行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 回盛生物(300871)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009511信达澳银研究优选混合245,647.89  6,171.00    0.01
2110025易方达资源行业混合245,647.89  6,171.00    0.03
3008872大成睿裕六月持有股票C245,647.89  6,171.00    0.11
4008871大成睿裕六月持有股票A245,647.89  6,171.00    0.11
5090007大成策略回报混合245,647.89  6,171.00    0.03
6160910大成创新成长混合(LOF)245,647.89  6,171.00    0.01
7004986鹏华策略回报混合245,647.89  6,171.00    0.04
8001410信达澳银新能源产业股票245,647.89  6,171.00    0.00
9005206南方优选成长混合C221,087.34  5,554.00    0.01
10202023南方优选成长混合A221,087.34  5,554.00    0.01
11008854南方内需增长两年股票A221,087.34  5,554.00    0.00
12008855南方内需增长两年股票C221,087.34  5,554.00    0.00
13007734南方智锐混合C221,087.34  5,554.00    0.01
14007733南方智锐混合A221,087.34  5,554.00    0.01
15004653建信鑫利回报灵活配置混合C125,470.32  3,160.00    0.03
16004652建信鑫利回报灵活配置混合A125,470.32  3,160.00    0.03
17005443国金量化多策略混合111,804.00  2,800.00    0.10
18005633建信中证500指数增强C57,976.89  1,471.00    0.00
19000478建信中证500指数增强A57,976.89  1,471.00    0.00
20515090博时可持续发展100ETF47,833.20  1,236.00    0.02
21007718中银创新医疗混合A30,025.89  771.00    0.00
22009414中银大健康股票A30,025.89  771.00    0.00
23010159中银医疗保健混合C30,025.89  771.00    0.00
24010500中银创新医疗混合C30,025.89  771.00    0.00
25010321中银大健康股票C30,025.89  771.00    0.00
26005689中银医疗保健混合A30,025.89  771.00    0.00
27003125中科沃土沃鑫成长混合发起A27,105.51  697.00    0.01
28009747中科沃土沃鑫成长混合发起C27,105.51  697.00    0.01
29008274大成行业先锋混合A26,032.89  671.00    0.00
30008275大成行业先锋混合C26,032.89  671.00    0.00
31008370国泰研究精选两年持有期混合26,032.89  671.00    0.00
32008934大成科技消费股票A26,032.89  671.00    0.00
33008935大成科技消费股票C26,032.89  671.00    0.00
34020001国泰金鹰增长混合26,032.89  671.00    0.00
35160918大成中小盘混合(LOF)26,032.89  671.00    0.00
36160215国泰价值经典混合(LOF)26,032.89  671.00    0.00
37519017大成积极成长混合26,032.89  671.00    0.00
38519019大成景阳领先混合26,032.89  671.00    0.00
39501064国泰价值优选灵活配置混合26,032.89  671.00    0.00
40003230创金合信医疗保健股票A26,032.89  671.00    0.00
41003231创金合信医疗保健股票C26,032.89  671.00    0.00
42001645国泰大健康股票26,032.89  671.00    0.00
43005730国泰江源优势精选灵活配置混合26,032.89  671.00    0.00
44004069南方全指证券联接A25,430.34  654.00    0.00
45004070南方全指证券联接C25,430.34  654.00    0.00
46003064南方荣欢定期开放混合25,430.34  654.00    0.00
47004344南方大数据100指数C25,430.34  654.00    0.00
48004343南方创业板ETF联接C25,430.34  654.00    0.00
49004348南方中证500ETF联接(LOF)C25,430.34  654.00    0.00
50002656南方创业板ETF联接A25,430.34  654.00    0.00
51001113南方大数据100指数A25,430.34  654.00    0.00
52001420南方大数据300指数A25,430.34  654.00    0.01
53001426南方大数据300指数C25,430.34  654.00    0.01
54160133南方天元新产业股票(LOF)25,430.34  654.00    0.00
55160119南方中证500ETF联接(LOF)A25,430.34  654.00    0.00
56159948南方创业板ETF25,430.34  654.00    0.00
57159925南方沪深300ETF25,430.34  654.00    0.00
58159903深成ETF25,430.34  654.00    0.01
59010183南方创业板ETF联接E25,430.34  654.00    0.00
60006540南方绩优混合C25,430.34  654.00    0.00
61501062南方瑞合混合(LOF)25,430.34  654.00    0.00
62510500南方中证500ETF25,430.34  654.00    0.00
63202007南方隆元产业主题混合25,430.34  654.00    0.00
64202003南方绩优混合A25,430.34  654.00    0.00
65202019南方策略优化混合25,430.34  654.00    0.01
66512900南方中证全指证券ETF25,430.34  654.00    0.00
67512160MSCI中国A股国际通ETF25,430.34  654.00    0.00
68512200南方中证全指房地产ETF25,430.34  654.00    0.00
69512400南方中证申万有色金属ETF25,430.34  654.00    0.00
70512330南方中证500信息技术ETF25,430.34  654.00    0.00
71005359东方阿尔法精选混合C25,348.50  655.00    0.00
72005358东方阿尔法精选混合A25,348.50  655.00    0.00
73005053银河量化价值混合24,709.02  638.00    0.01
74006128银河和美生活混合24,709.02  638.00    0.00
75006122华安低碳生活混合23,916.60  618.00    0.00
76006121华安双核驱动混合23,916.60  618.00    0.00
77006113添富创新医药混合23,916.60  618.00    0.00
78006216前海开源价值成长混合A23,916.60  618.00    0.00
79006217前海开源价值成长混合C23,916.60  618.00    0.00
80006243中银双息回报混合23,916.60  618.00    0.01
81006159博时荣享回报混合C23,916.60  618.00    0.00
82006158博时荣享回报混合A23,916.60  618.00    0.00
83006136广发估值优势混合23,916.60  618.00    0.00
84006533易方达科融混合23,916.60  618.00    0.00
85006449浙商汇金量化精选混合23,916.60  618.00    0.00
86006526鹏华优选回报混合23,916.60  618.00    0.00
87007067浦银安盛先进制造混合C23,916.60  618.00    0.00
88007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
89007066浦银安盛先进制造混合A23,916.60  618.00    0.00
90007096大成沪深300指数C23,916.60  618.00    0.00
91007146鹏华研究智选混合23,916.60  618.00    0.01
92007113永赢高端制造混合A23,916.60  618.00    0.00
93007114永赢高端制造混合C23,916.60  618.00    0.00
94006696添富3年封闭研究优选混合23,916.60  618.00    0.00
95006671广发消费升级股票23,916.60  618.00    0.00
96006642华泰保兴吉年利混合23,916.60  618.00    0.00
97006608泓德研究优选混合23,916.60  618.00    0.00
98006775前海开源优质成长混合23,916.60  618.00    0.00
99007254广发均衡价值混合23,916.60  618.00    0.01
100007251广发睿享稳健增利混合23,916.60  618.00    0.00
101007356汇添富科技创新混合C23,916.60  618.00    0.00
102007355汇添富科技创新混合A23,916.60  618.00    0.00
103007346易方达科技创新混合23,916.60  618.00    0.00
104007234博时优势企业混合C23,916.60  618.00    0.00
105007230兴全沪深300指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
106007339易方达沪深300ETF联接C23,916.60  618.00    0.00
107007318中银民丰回报混合23,916.60  618.00    0.00
108007449兴全多维价值混合A23,916.60  618.00    0.00
109007450兴全多维价值混合C23,916.60  618.00    0.00
110007460华安成长创新混合23,916.60  618.00    0.00
111007404华宝沪深300增强C23,916.60  618.00    0.00
112007405华宝中证100指数C23,916.60  618.00    0.00
113006266永赢智能领先混合A23,916.60  618.00    0.00
114006269永赢智能领先混合C23,916.60  618.00    0.00
115006252永赢消费主题混合A23,916.60  618.00    0.00
116006259添富红利增长混合A23,916.60  618.00    0.00
117006257信达澳银先进智造股票23,916.60  618.00    0.00
118006260添富红利增长混合C23,916.60  618.00    0.00
119006253永赢消费主题混合C23,916.60  618.00    0.00
120006336泓德量化精选混合23,916.60  618.00    0.00
121006408添富消费升级混合23,916.60  618.00    0.00
122006399宝盈祥颐定期开放混合C23,916.60  618.00    0.00
123006398宝盈祥颐定期开放混合A23,916.60  618.00    0.00
124006972金鹰民安回报定开混合A23,916.60  618.00    0.00
125006973太平睿盈混合A23,916.60  618.00    0.00
126006939鹏华沪深300指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
127006952中银景元回报混合23,916.60  618.00    0.00
128006905泰康产业升级混合C23,916.60  618.00    0.00
129006904泰康产业升级混合A23,916.60  618.00    0.00
130006879华安智能生活混合23,916.60  618.00    0.00
131006938鹏华中证500指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.01
132006836永赢惠泽一年混合23,916.60  618.00    0.00
133159928汇添富中证主要消费ETF23,916.60  618.00    0.00
134159915易方达创业板ETF23,916.60  618.00    0.00
135159916深F60ETF23,916.60  618.00    0.00
136159929汇添富中证医药卫生ETF23,916.60  618.00    0.00
137160212国泰估值优势混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
138160211国泰中小盘成长混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
139160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
140159993鹏华国证证券龙头ETF23,916.60  618.00    0.00
141159968博时中证500ETF23,916.60  618.00    0.00
142160616鹏华中证500指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.01
143160624鹏华消费领先混合23,916.60  618.00    0.00
144160627鹏华策略优选混合23,916.60  618.00    0.00
145160645鹏华精选回报三年定开混合23,916.60  618.00    0.00
146160642鹏华增瑞混合(LOF)23,916.60  618.00    0.01
147160505博时主题行业混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
148160615鹏华沪深300指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
149160224国泰深证TMT50指数分级23,916.60  618.00    0.01
150160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
151160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)23,916.60  618.00    0.00
152160526博时优势企业混合A23,916.60  618.00    0.00
153160528博时研究优选混合C23,916.60  618.00    0.00
154160603鹏华普天收益混合23,916.60  618.00    0.00
155160527博时研究优选混合A23,916.60  618.00    0.00
156160610鹏华动力增长混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
157160605鹏华中国50混合23,916.60  618.00    0.00
158160611鹏华优质治理混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
159160607鹏华价值优势混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
160159949华安创业板50ETF23,916.60  618.00    0.00
161159938广发中证全指医药卫生ETF23,916.60  618.00    0.00
162159952广发创业板ETF23,916.60  618.00    0.00
163159940广发中证全指金融地产ETF23,916.60  618.00    0.00
164159939广发中证全指信息技术ETF23,916.60  618.00    0.00
165161132易方达科顺定开混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
166161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
167161122易方达生物科技指数分级23,916.60  618.00    0.00
168160926大成创业板两年定开混合A23,916.60  618.00    0.00
169160916大成优选混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
170168102九泰锐富事件驱动混合23,916.60  618.00    0.00
171168105九泰泰富定增混合23,916.60  618.00    0.00
172168002国寿安保策略精选混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
173168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)23,916.60  618.00    0.02
174168103九泰锐益定增混合23,916.60  618.00    0.00
175164401前海开源健康分级23,916.60  618.00    0.00
176163822中银主题策略混合23,916.60  618.00    0.01
177163823中银稳健策略混合23,916.60  618.00    0.00
178165309建信沪深300指数(LOF)23,916.60  618.00    0.01
179165313建信优势动力混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
180163808中银中证100指数增强23,916.60  618.00    0.00
181163809中银蓝筹混合23,916.60  618.00    0.01
182162102金鹰中小盘精选混合23,916.60  618.00    0.01
183162703广发小盘成长混合(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
184162414华宝新机遇混合(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
185163807中银优选混合23,916.60  618.00    0.00
186163804中银收益混合A23,916.60  618.00    0.00
187163805中银策略混合23,916.60  618.00    0.00
188163402兴全趋势投资混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
189163417兴全合宜混合(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
190163415兴全商业模式优选混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
191163803中银增长混合A23,916.60  618.00    0.00
192163503天治核心成长混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
193163801中银中国混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
194163412兴全轻资产混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
195163407兴全沪深300指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
196184801鹏华前海万科REITS23,916.60  618.00    0.00
197009741博时研究臻选持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
198009740博时研究臻选持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
199009798大成创业板两年定开混合C23,916.60  618.00    0.00
200009862鹏华新兴成长混合C23,916.60  618.00    0.00
201009861鹏华新兴成长混合A23,916.60  618.00    0.00
202009264泓德瑞兴三年持有期混合23,916.60  618.00    0.00
203009263华宝红利精选混合23,916.60  618.00    0.02
204009300西部利得中证500指数增强(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
205009314广发双擎升级混合C23,916.60  618.00    0.00
206009326广发稳健增长混合C23,916.60  618.00    0.00
207009330鹏华成长价值混合A23,916.60  618.00    0.00
208009333博时恒裕持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
209009332博时恒裕持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
210009331鹏华成长价值混合C23,916.60  618.00    0.00
211009345中银顺兴回报一年持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
212009342易方达优质企业三年持有混合23,916.60  618.00    0.00
213009341易方达均衡成长股票23,916.60  618.00    0.00
214009346中银顺兴回报一年持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
215009285泰康招泰尊享一年持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
216009265易方达消费精选股票23,916.60  618.00    0.00
217009286泰康招泰尊享一年持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
218009668鹏华安庆混合C23,916.60  618.00    0.00
219009667鹏华安庆混合A23,916.60  618.00    0.00
220009683汇添富创新增长一年定开混合A23,916.60  618.00    0.00
221009684汇添富创新增长一年定开混合C23,916.60  618.00    0.00
222009714华安聚优精选混合23,916.60  618.00    0.00
223009592博时研究精选持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
224009591博时研究精选持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
225009611兴全汇享一年持有混合A23,916.60  618.00    0.00
226009612兴全汇享一年持有混合C23,916.60  618.00    0.00
227009645东方阿尔法优势产业混合C23,916.60  618.00    0.00
228009644东方阿尔法优势产业混合A23,916.60  618.00    0.00
229009096鹏华安泽混合A23,916.60  618.00    0.01
230009097鹏华安泽混合C23,916.60  618.00    0.01
231009215易方达瑞川混合发起式A23,916.60  618.00    0.00
232009218博时荣丰回报三年封闭混合C23,916.60  618.00    0.01
233009217博时荣丰回报三年封闭混合A23,916.60  618.00    0.01
234009216易方达瑞川混合发起式C23,916.60  618.00    0.00
235009189华宝成长策略混合23,916.60  618.00    0.01
236009188鹏华股息精选混合23,916.60  618.00    0.01
237009231鹏华安和混合C23,916.60  618.00    0.00
238009233鹏华安惠混合C23,916.60  618.00    0.00
239009232鹏华安惠混合A23,916.60  618.00    0.00
240009230鹏华安和混合A23,916.60  618.00    0.00
241009234鹏华优质企业混合23,916.60  618.00    0.00
242009163广发医疗保健股票C23,916.60  618.00    0.00
243009135广发恒隆一年持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
244009136广发恒隆一年持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
245009132广发小盘成长混合(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
246009125华泰保兴科荣混合C23,916.60  618.00    0.00
247009124华泰保兴科荣混合A23,916.60  618.00    0.00
248009120广发品质回报混合C23,916.60  618.00    0.00
249009119广发品质回报混合A23,916.60  618.00    0.00
250009392汇添富优质成长混合C23,916.60  618.00    0.00
251009400华安添瑞6个月混合A23,916.60  618.00    0.00
252009391汇添富优质成长混合A23,916.60  618.00    0.00
253009401华安添瑞6个月混合C23,916.60  618.00    0.00
254009413易方达招易一年持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
255009412易方达招易一年持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
256009420宝盈祥明一年定开混合C23,916.60  618.00    0.00
257009419宝盈祥明一年定开混合A23,916.60  618.00    0.00
258009437信达澳银科技创新一年定开混合A23,916.60  618.00    0.00
259009571鹏华匠心精选混合C23,916.60  618.00    0.00
260009570鹏华匠心精选混合A23,916.60  618.00    0.00
261009469博时健康成长双周定期可赎回混合C23,916.60  618.00    0.00
262009438信达澳银科技创新一年定开混合C23,916.60  618.00    0.00
263009468博时健康成长双周定期可赎回混合A23,916.60  618.00    0.00
264009481国泰宏益一年持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
265009482国泰宏益一年持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
266009536汇添富稳健增益一年持有混合23,916.60  618.00    0.00
267009549汇添富中盘价值精选混合C23,916.60  618.00    0.00
268009545博时鑫荣稳健混合A23,916.60  618.00    0.00
269009547华安鼎利混合23,916.60  618.00    0.00
270009548汇添富中盘价值精选混合A23,916.60  618.00    0.00
271009546博时鑫荣稳健混合C23,916.60  618.00    0.00
272010021广发优企精选混合C23,916.60  618.00    0.00
273010022广发消费品精选混合C23,916.60  618.00    0.00
274010024广发沪港深新起点股票C23,916.60  618.00    0.00
275010023广发制造业精选混合C23,916.60  618.00    0.00
276010025广发聚丰混合C23,916.60  618.00    0.00
277010026广发聚瑞混合C23,916.60  618.00    0.00
278009912九泰天富改革混合C23,916.60  618.00    0.00
279008988大成科技创新混合A23,916.60  618.00    0.01
280008989大成科技创新混合C23,916.60  618.00    0.01
281009063财通智慧成长混合C23,916.60  618.00    0.00
282009062财通智慧成长混合A23,916.60  618.00    0.00
283008966博时成长优选两年封闭混合A23,916.60  618.00    0.00
284008967博时成长优选两年封闭混合C23,916.60  618.00    0.00
285008963建信科技创新混合C23,916.60  618.00    0.00
286008962建信科技创新混合A23,916.60  618.00    0.00
287009086鹏华价值共赢两年持有期混合23,916.60  618.00    0.00
288009007兴全沪港深两年持有混合23,916.60  618.00    0.00
289009005创金合信鑫祺混合A23,916.60  618.00    0.00
290009006创金合信鑫祺混合C23,916.60  618.00    0.00
291009014泓德睿泽混合23,916.60  618.00    0.00
292009016泓德睿享一年持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
293009015泓德睿享一年持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
294009023鹏华稳健回报混合23,916.60  618.00    0.00
295009049易方达高端制造混合发起式23,916.60  618.00    0.00
296009057博时科技创新混合A23,916.60  618.00    0.00
297009047西藏东财创业板指数C23,916.60  618.00    0.01
298009043九泰久信量化股票23,916.60  618.00    0.01
299009046西藏东财创业板指数A23,916.60  618.00    0.01
300009058博时科技创新混合C23,916.60  618.00    0.00
301010312中银金融地产混合C23,916.60  618.00    0.00
302010236广发电子信息传媒股票C23,916.60  618.00    0.01
303020003国泰金龙行业混合23,916.60  618.00    0.00
304020005国泰金马稳健混合23,916.60  618.00    0.00
305020009国泰金鹏蓝筹混合23,916.60  618.00    0.00
306020010国泰金牛创新混合23,916.60  618.00    0.00
307020026国泰成长优选混合23,916.60  618.00    0.00
308040001华安创新混合23,916.60  618.00    0.00
309020022国泰策略价值灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
310020011国泰沪深300指数A23,916.60  618.00    0.00
311020015国泰区位优势混合23,916.60  618.00    0.01
312040002华安中国A股增强指数23,916.60  618.00    0.00
313040005华安宏利混合23,916.60  618.00    0.00
314040004华安宝利配置混合23,916.60  618.00    0.00
315040007华安中小盘成长混合23,916.60  618.00    0.00
316010160广发高端制造股票C23,916.60  618.00    0.00
317010167中银多策略混合C23,916.60  618.00    0.00
318010172中银新回报混合C23,916.60  618.00    0.00
319010134广发新经济混合C23,916.60  618.00    0.00
320090006大成2020生命周期混合23,916.60  618.00    0.00
321090010大成中证红利指数A23,916.60  618.00    0.00
322110003易方达上证50指数A23,916.60  618.00    0.00
323110001易方达平稳增长混合23,916.60  618.00    0.00
324110002易方达策略成长混合23,916.60  618.00    0.00
325010433广发新兴产业精选混合C23,916.60  618.00    0.00
326090001大成价值增长混合23,916.60  618.00    0.00
327090004大成精选增值混合23,916.60  618.00    0.00
328090003大成蓝筹稳健混合23,916.60  618.00    0.00
329050026博时医疗保健行业混合A23,916.60  618.00    0.00
330050022博时回报灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
331050010博时特许价值混合A23,916.60  618.00    0.00
332050009博时新兴成长混合23,916.60  618.00    0.00
333050014博时创业成长混合A23,916.60  618.00    0.01
334050012博时策略配置混合23,916.60  618.00    0.01
335050002博时沪深300指数A23,916.60  618.00    0.00
336050001博时价值增长混合23,916.60  618.00    0.00
337040008华安策略优选混合23,916.60  618.00    0.00
338040025华安科技动力混合23,916.60  618.00    0.00
339040020华安升级主题混合23,916.60  618.00    0.00
340040035华安逆向策略混合23,916.60  618.00    0.00
341050007博时平衡配置混合23,916.60  618.00    0.00
342050004博时精选混合A23,916.60  618.00    0.00
343050008博时第三产业混合23,916.60  618.00    0.00
344050201博时价值增长贰号混合23,916.60  618.00    0.00
345159901易方达深证100ETF23,916.60  618.00    0.00
346159806国泰中证新能源汽车ETF23,916.60  618.00    0.00
347159813鹏华国证半导体芯片指数ETF23,916.60  618.00    0.00
348159811博时5G50ETF23,916.60  618.00    0.00
349159801广发国证半导体芯片ETF23,916.60  618.00    0.00
350159807易方达中证科技50ETF23,916.60  618.00    0.00
351159805鹏华中证传媒ETF23,916.60  618.00    0.01
352110023易方达医疗保健行业混合23,916.60  618.00    0.00
353110026易方达创业板ETF联接A23,916.60  618.00    0.00
354110022易方达消费行业股票23,916.60  618.00    0.00
355110020易方达沪深300ETF联接A23,916.60  618.00    0.00
356110019易方达深证100ETF联接A23,916.60  618.00    0.00
357110015易方达行业领先混合23,916.60  618.00    0.00
358110030易方达沪深300量化增强23,916.60  618.00    0.00
359110029易方达科讯混合23,916.60  618.00    0.00
360112002易方达策略成长二号混合23,916.60  618.00    0.00
361110012易方达科汇灵活配置混合23,916.60  618.00    0.01
362110010易方达价值成长混合23,916.60  618.00    0.00
363110013易方达科翔混合23,916.60  618.00    0.00
364110005易方达积极成长混合23,916.60  618.00    0.00
365110009易方达价值精选混合23,916.60  618.00    0.00
366150130国泰国证医药卫生行业指数分级A23,916.60  618.00    0.00
367150131国泰国证医药卫生行业指数分级B23,916.60  618.00    0.00
368150124建信央视财经50指数分级B23,916.60  618.00    0.00
369150117国泰国证房地产行业指数分级A23,916.60  618.00    0.00
370150118国泰国证房地产行业指数分级B23,916.60  618.00    0.00
371150123建信央视财经50指数分级A23,916.60  618.00    0.00
372150262华宝中证医疗指数分级B23,916.60  618.00    0.00
373150261华宝中证医疗指数分级A23,916.60  618.00    0.00
374150260易方达重组指数分级B23,916.60  618.00    0.00
375150259易方达重组指数分级A23,916.60  618.00    0.00
376150302华安中证全指证券公司指数分级B23,916.60  618.00    0.00
377150303华安创业板50指数分级A23,916.60  618.00    0.00
378150304华安创业板50指数分级B23,916.60  618.00    0.00
379150301华安中证全指证券公司指数分级A23,916.60  618.00    0.00
380150299华安中证银行指数分级A23,916.60  618.00    0.00
381150300华安中证银行指数分级B23,916.60  618.00    0.00
382150236鹏华证券分级B23,916.60  618.00    0.00
383150235鹏华证券分级A23,916.60  618.00    0.00
384150273鹏华一带一路分级A23,916.60  618.00    0.01
385150274鹏华一带一路分级B23,916.60  618.00    0.01
386150177鹏华证券保险分级A23,916.60  618.00    0.00
387150178鹏华证券保险分级B23,916.60  618.00    0.00
388150179鹏华信息分级A23,916.60  618.00    0.00
389150180鹏华信息分级B23,916.60  618.00    0.00
390150227鹏华银行分级A23,916.60  618.00    0.00
391150229鹏华酒分级A23,916.60  618.00    0.00
392150230鹏华酒分级B23,916.60  618.00    0.00
393150228鹏华银行分级B23,916.60  618.00    0.00
394150197国泰国证有色金属行业指数分级B23,916.60  618.00    0.00
395150199国泰国证食品饮料行业指数分级B23,916.60  618.00    0.00
396150198国泰国证食品饮料行业指数分级A23,916.60  618.00    0.00
397150206鹏华中证国防指数分级B23,916.60  618.00    0.00
398150205鹏华中证国防指数分级A23,916.60  618.00    0.00
399150196国泰国证有色金属行业指数分级A23,916.60  618.00    0.00
400150204鹏华传媒分级B23,916.60  618.00    0.00
401150203鹏华传媒分级A23,916.60  618.00    0.00
402150193鹏华地产分级B23,916.60  618.00    0.01
403150192鹏华地产分级A23,916.60  618.00    0.01
404150016兴全合润分级混合A23,916.60  618.00    0.00
405150017兴全合润分级混合B23,916.60  618.00    0.00
406008919永赢科技驱动混合A23,916.60  618.00    0.00
407008920永赢科技驱动混合C23,916.60  618.00    0.00
408008841德邦大消费混合C23,916.60  618.00    0.01
409008840德邦大消费混合A23,916.60  618.00    0.01
410008893创金合信鑫利混合A23,916.60  618.00    0.00
411008894创金合信鑫利混合C23,916.60  618.00    0.00
412008903广发科技先锋混合23,916.60  618.00    0.00
413008811鹏华科技创新混合23,916.60  618.00    0.00
414008867博时产业新趋势混合C23,916.60  618.00    0.00
415008866博时产业新趋势混合A23,916.60  618.00    0.00
416007735金鹰民安回报定开混合C23,916.60  618.00    0.00
417007801大成中证红利指数C23,916.60  618.00    0.00
418007802兴全合泰混合A23,916.60  618.00    0.00
419007803兴全合泰混合C23,916.60  618.00    0.00
420007669太平睿盈混合C23,916.60  618.00    0.00
421007750广发优势增长股票23,916.60  618.00    0.00
422008063汇添富大盘核心资产混合23,916.60  618.00    0.00
423008065汇添富中盘积极成长混合A23,916.60  618.00    0.00
424008058鹏华鑫享稳健混合A23,916.60  618.00    0.00
425008059鹏华鑫享稳健混合C23,916.60  618.00    0.00
426008066汇添富中盘积极成长混合C23,916.60  618.00    0.00
427007854光大保德信景气先锋混合23,916.60  618.00    0.00
428007835国泰鑫睿混合23,916.60  618.00    0.00
429008026汇添富稳健增长混合C23,916.60  618.00    0.00
430008025汇添富稳健增长混合A23,916.60  618.00    0.00
431008099广发价值领先混合23,916.60  618.00    0.01
432007944永赢乾元三年定开混合23,916.60  618.00    0.00
433007499光大保德信风格轮动混合C23,916.60  618.00    0.01
434007548易方达ESG责任投资股票发起式23,916.60  618.00    0.00
435007553中信建投医改混合C23,916.60  618.00    0.00
436007539永赢沪深300指数C23,916.60  618.00    0.00
437007578宝盈新锐混合C23,916.60  618.00    0.00
438007579宝盈先进制造混合C23,916.60  618.00    0.00
439007574宝盈新价值混合C23,916.60  618.00    0.00
440007581宝盈鸿利收益混合C23,916.60  618.00    0.00
441007580宝盈中证100指数增强C23,916.60  618.00    0.01
442007639汇添富3年封闭竞争优势混合23,916.60  618.00    0.00
443007538永赢沪深300指数A23,916.60  618.00    0.00
444007524汇添富内需增长股票C23,916.60  618.00    0.00
445007523汇添富内需增长股票A23,916.60  618.00    0.00
446007519东方阿尔法优选混合C23,916.60  618.00    0.01
447007518东方阿尔法优选混合A23,916.60  618.00    0.01
448008359华安医疗创新混合23,916.60  618.00    0.01
449008371华安汇智精选混合23,916.60  618.00    0.00
450008273广发优质生活混合23,916.60  618.00    0.00
451008286易方达研究精选股票23,916.60  618.00    0.00
452008290华安现代生活混合23,916.60  618.00    0.00
453008415国泰大制造两年持有期混合23,916.60  618.00    0.00
454008378兴全社会价值三年持有混合23,916.60  618.00    0.00
455008326东财通信指数A23,916.60  618.00    0.00
456008327东财通信指数C23,916.60  618.00    0.00
457008297广发价值优势混合23,916.60  618.00    0.00
458008303宝盈龙头优选股票A23,916.60  618.00    0.02
459008304宝盈龙头优选股票C23,916.60  618.00    0.02
460008313光大保德信研究精选混合23,916.60  618.00    0.01
461008480永赢股息优选混合A23,916.60  618.00    0.00
462008481永赢股息优选混合C23,916.60  618.00    0.00
463008221兴业聚鑫灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
464008227宝盈研究精选混合A23,916.60  618.00    0.00
465008228宝盈研究精选混合C23,916.60  618.00    0.00
466008234光大保德信消费主题股票23,916.60  618.00    0.00
467008119鹏华金享混合23,916.60  618.00    0.00
468008269大成睿享混合A23,916.60  618.00    0.00
469008270大成睿享混合C23,916.60  618.00    0.00
470008175国泰蓝筹精选混合C23,916.60  618.00    0.00
471008177建信高股息主题股票23,916.60  618.00    0.01
472008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)23,916.60  618.00    0.00
473008174国泰蓝筹精选混合A23,916.60  618.00    0.00
474008127广发趋势优选灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
475008133华安优质生活混合23,916.60  618.00    0.00
476008140汇添富绝对收益定开混合C23,916.60  618.00    0.00
477008132鹏华价值驱动混合23,916.60  618.00    0.00
478008186淳厚信睿混合A23,916.60  618.00    0.00
479008187淳厚信睿混合C23,916.60  618.00    0.00
480008188前海开源稳健增长三年混合23,916.60  618.00    0.00
481008666国泰鑫利一年持有期混合A23,916.60  618.00    0.00
482008667国泰鑫利一年持有期混合C23,916.60  618.00    0.00
483008704广发高股息优享混合A23,916.60  618.00    0.00
484008705广发高股息优享混合C23,916.60  618.00    0.00
485008681鹏华价值成长混合23,916.60  618.00    0.00
486008545泓德丰润三年持有期混合23,916.60  618.00    0.00
487008635华安科技创新混合23,916.60  618.00    0.00
488008638广发科技创新混合23,916.60  618.00    0.00
489008716鹏华优质回报两年定开混合23,916.60  618.00    0.00
490512290国泰中证生物医药ETF23,916.60  618.00    0.00
491512580广发中证环保ETF23,916.60  618.00    0.00
492512880国泰中证全指证券公司ETF23,916.60  618.00    0.00
493512910广发中证100ETF23,916.60  618.00    0.00
494512680广发中证军工ETF23,916.60  618.00    0.00
495512660国泰中证军工ETF23,916.60  618.00    0.00
496512720国泰中证计算机主题ETF23,916.60  618.00    0.00
497512690鹏华中证酒ETF23,916.60  618.00    0.00
498512650添富中证长三角ETF23,916.60  618.00    0.00
499515000华宝中证科技龙头ETF23,916.60  618.00    0.00
500512760国泰CES半导体芯片ETF23,916.60  618.00    0.00
501512800华宝中证银行ETF23,916.60  618.00    0.00
502515110易方达中证国企一带一路ETF23,916.60  618.00    0.00
503512980广发中证传媒ETF23,916.60  618.00    0.00
504512960博时央企结构调整ETF23,916.60  618.00    0.00
505519018汇添富均衡增长混合23,916.60  618.00    0.00
506519008汇添富优势精选混合23,916.60  618.00    0.00
507515800添富中证800ETF23,916.60  618.00    0.00
508519021国泰金鼎价值混合23,916.60  618.00    0.00
509519002华安安信消费混合23,916.60  618.00    0.00
510515990添富中证国企一带一路ETF23,916.60  618.00    0.00
511515900博时央企创新驱动ETF23,916.60  618.00    0.00
512515880国泰中证全指通信设备ETF23,916.60  618.00    0.00
513519170浦银安盛增长动力混合23,916.60  618.00    0.00
514519171浦银安盛医疗健康混合23,916.60  618.00    0.00
515519177浦银安盛盛世精选混合C23,916.60  618.00    0.00
516519157新华行业灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
517519156新华行业灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
518519158新华趋势领航混合23,916.60  618.00    0.00
519519127浦银安盛盛世精选混合A23,916.60  618.00    0.00
520512170华宝中证医疗ETF23,916.60  618.00    0.00
521510580易方达中证500ETF23,916.60  618.00    0.00
522512000华宝中证全指证券公司ETF23,916.60  618.00    0.00
523512010易方达沪深300医药ETF23,916.60  618.00    0.00
524512070易方达沪深300非银ETF23,916.60  618.00    0.00
525512090易方达MSCI中国A股国际通ETF23,916.60  618.00    0.00
526519069汇添富价值精选混合A23,916.60  618.00    0.00
527519068汇添富成长焦点混合23,916.60  618.00    0.00
528519066汇添富蓝筹稳健混合23,916.60  618.00    0.00
529519110浦银安盛价值成长混合A23,916.60  618.00    0.00
530519116浦银安盛沪深300指数增强23,916.60  618.00    0.00
531519087新华优选分红混合23,916.60  618.00    0.00
532519089新华优选成长混合23,916.60  618.00    0.00
533519091新华泛资源优势混合23,916.60  618.00    0.00
534515600广发中证央企创新驱动ETF23,916.60  618.00    0.00
535515180易方达中证红利ETF23,916.60  618.00    0.00
536515260华宝中证电子50ETF23,916.60  618.00    0.00
537515220国泰中证煤炭ETF23,916.60  618.00    0.00
538515380泰康沪深300ETF23,916.60  618.00    0.00
539510510广发中证500ETF23,916.60  618.00    0.00
540510360广发沪深300ETF23,916.60  618.00    0.00
541501065汇添富经典成长定开混合23,916.60  618.00    0.00
542501076鹏华科创3年封闭混合23,916.60  618.00    0.00
543501070广发睿阳三年定开混合23,916.60  618.00    0.00
544501071泓德三年封闭丰泽混合23,916.60  618.00    0.00
545501079大成科创主题3年封闭混合23,916.60  618.00    0.00
546501082博时科创主题3年封闭混合23,916.60  618.00    0.00
547501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
548501078广发科创主题3年封闭混合23,916.60  618.00    0.00
549501098建信科技创新3年封闭混合23,916.60  618.00    0.01
550501095中银证券科技创新3年封闭混合23,916.60  618.00    0.00
551501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
552501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
553501046财通福鑫定开混合发起23,916.60  618.00    0.01
554501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
555501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
556501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
557502000西部利得中证500指数增强(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
558501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
559501026财通多策略福享混合(LOF)23,916.60  618.00    0.01
560501015财通多策略升级混合(LOF)23,916.60  618.00    0.01
561501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)23,916.60  618.00    0.00
562501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)23,916.60  618.00    0.00
563501019国泰国证航天军工指数(LOF)23,916.60  618.00    0.00
564501005汇添富中证精准医指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
565501006汇添富中证精准医指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
566501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.00
567501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
568501036汇添富中证500指数(LOF)A23,916.60  618.00    0.01
569501037汇添富中证500指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.01
570510310易方达沪深300发起式ETF23,916.60  618.00    0.00
571470098汇添富逆向投资混合23,916.60  618.00    0.00
572470009汇添富民营活力混合A23,916.60  618.00    0.00
573470028汇添富社会责任混合23,916.60  618.00    0.00
574470008汇添富策略回报混合23,916.60  618.00    0.00
575470021汇添富优选回报混合A23,916.60  618.00    0.00
576502011易方达证券公司分级A23,916.60  618.00    0.00
577502012易方达证券公司分级B23,916.60  618.00    0.00
578502010易方达证券公司分级23,916.60  618.00    0.00
579470006汇添富医药保健混合A23,916.60  618.00    0.00
580570005诺德成长优势混合23,916.60  618.00    0.00
581580008东吴新产业精选混合23,916.60  618.00    0.01
582580002东吴双动力混合23,916.60  618.00    0.00
583580001东吴嘉禾优势精选混合23,916.60  618.00    0.01
584580003东吴行业轮动混合23,916.60  618.00    0.01
585610001信达澳银领先增长混合23,916.60  618.00    0.00
586610002信达澳银精华配置混合23,916.60  618.00    0.00
587519606国泰金鑫股票23,916.60  618.00    0.00
588519300大成沪深300指数A23,916.60  618.00    0.00
589519909华安安顺灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
590673050西部利得新盈混合23,916.60  618.00    0.01
591673043西部利得行业主题优选混合C23,916.60  618.00    0.01
592673040西部利得行业主题优选混合A23,916.60  618.00    0.01
593960011中银增长混合H23,916.60  618.00    0.00
594960012中银收益混合H23,916.60  618.00    0.00
595710001富安达优势成长混合23,916.60  618.00    0.00
596720001财通价值动量混合23,916.60  618.00    0.00
597960001广发行业领先混合H23,916.60  618.00    0.00
598673110西部利得新润混合23,916.60  618.00    0.00
599673100西部利得沪深300指数增强A23,916.60  618.00    0.00
600673101西部利得沪深300指数增强C23,916.60  618.00    0.00
601960028建信优选成长混合H23,916.60  618.00    0.00
602960026博时特许价值混合R23,916.60  618.00    0.00
603960022博时沪深300指数R23,916.60  618.00    0.00
604530003建信优选成长混合A23,916.60  618.00    0.00
605530001建信恒久价值混合23,916.60  618.00    0.00
606530011建信内生动力混合23,916.60  618.00    0.00
607530006建信核心精选混合23,916.60  618.00    0.01
608530005建信优化配置混合23,916.60  618.00    0.00
609206002鹏华精选成长混合23,916.60  618.00    0.00
610270001广发聚富混合23,916.60  618.00    0.00
611270002广发稳健增长混合A23,916.60  618.00    0.00
612270025广发行业领先混合A23,916.60  618.00    0.00
613270022广发内需增长混合23,916.60  618.00    0.00
614270021广发聚瑞混合A23,916.60  618.00    0.00
615270028广发制造业精选混合A23,916.60  618.00    0.00
616270050广发新经济混合A23,916.60  618.00    0.00
617270041广发消费品精选混合A23,916.60  618.00    0.00
618270006广发策略优选混合23,916.60  618.00    0.00
619270005广发聚丰混合A23,916.60  618.00    0.00
620270008广发核心精选混合23,916.60  618.00    0.00
621270007广发大盘成长混合23,916.60  618.00    0.00
622290011泰信中小盘精选混合23,916.60  618.00    0.00
623290004泰信优质生活混合23,916.60  618.00    0.00
624290002泰信先行策略混合23,916.60  618.00    0.00
625240001华宝宝康消费品混合23,916.60  618.00    0.00
626240002华宝宝康配置混合23,916.60  618.00    0.01
627240004华宝动力组合混合23,916.60  618.00    0.00
628240005华宝多策略增长混合23,916.60  618.00    0.00
629240010华宝行业精选混合23,916.60  618.00    0.00
630240008华宝收益增长混合23,916.60  618.00    0.00
631240009华宝先进成长混合23,916.60  618.00    0.00
632240017华宝新兴产业混合23,916.60  618.00    0.00
633240020华宝医药生物混合23,916.60  618.00    0.00
634240014华宝中证100指数A23,916.60  618.00    0.00
635233007大摩卓越成长混合23,916.60  618.00    0.00
636233009大摩多因子策略混合23,916.60  618.00    0.00
637210005金鹰主题优势混合23,916.60  618.00    0.01
638210006金鹰元禧混合A23,916.60  618.00    0.00
639210004金鹰稳健成长混合23,916.60  618.00    0.00
640206013鹏华宏观混合23,916.60  618.00    0.00
641206009鹏华新兴产业混合23,916.60  618.00    0.00
642206007鹏华消费优选混合23,916.60  618.00    0.00
643213001宝盈鸿利收益混合A23,916.60  618.00    0.00
644210008金鹰策略配置混合23,916.60  618.00    0.00
645210010金鹰灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
646210011金鹰灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
647210009金鹰核心资源混合23,916.60  618.00    0.01
648213008宝盈资源优选混合23,916.60  618.00    0.00
649213006宝盈核心优势混合A23,916.60  618.00    0.00
650213003宝盈策略增长混合23,916.60  618.00    0.00
651213002宝盈泛沿海混合23,916.60  618.00    0.00
652213010宝盈中证100指数增强A23,916.60  618.00    0.01
653360016光大保德信行业轮动混合23,916.60  618.00    0.00
654360006光大保德信新增长混合23,916.60  618.00    0.00
655360007光大保德信优势配置混合23,916.60  618.00    0.00
656360005光大保德信红利混合23,916.60  618.00    0.00
657340001兴全可转债混合23,916.60  618.00    0.00
658340007兴全社会责任混合23,916.60  618.00    0.00
659340008兴全有机增长混合23,916.60  618.00    0.00
660340006兴全全球视野股票23,916.60  618.00    0.00
661360001光大保德信量化股票23,916.60  618.00    0.00
662005062博时中证500指数增强A23,916.60  618.00    0.00
663004965泓德致远混合A23,916.60  618.00    0.00
664004966泓德致远混合C23,916.60  618.00    0.00
665005015泰康景泰回报混合C23,916.60  618.00    0.00
666005028鹏华研究精选混合23,916.60  618.00    0.00
667004997广发高端制造股票A23,916.60  618.00    0.00
668005014泰康景泰回报混合A23,916.60  618.00    0.00
669004405国寿安保稳寿混合A23,916.60  618.00    0.00
670004406国寿安保稳寿混合C23,916.60  618.00    0.00
671004375华泰保兴吉年丰混合C23,916.60  618.00    0.00
672004374华泰保兴吉年丰混合A23,916.60  618.00    0.00
673004424汇添富文体娱乐混合23,916.60  618.00    0.00
674004340泰康兴泰回报沪港深混合23,916.60  618.00    0.00
675004636中信建投智信物联网混合C23,916.60  618.00    0.00
676004618建信鑫稳回报灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
677004448博时汇智回报混合23,916.60  618.00    0.00
678004617建信鑫稳回报灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
679004505博时新兴消费主题混合23,916.60  618.00    0.00
680004668建信鑫泽回报灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.01
681004669建信鑫泽回报灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.01
682004744易方达创业板ETF联接C23,916.60  618.00    0.00
683004742易方达深证100ETF联接C23,916.60  618.00    0.00
684004746易方达上证50指数C23,916.60  618.00    0.00
685004698博时军工主题股票23,916.60  618.00    0.00
686004687添富熙和混合A23,916.60  618.00    0.01
687004683建信高端医疗股票23,916.60  618.00    0.01
688004688添富熙和混合C23,916.60  618.00    0.01
689004677博时战略新兴产业混合23,916.60  618.00    0.00
690004756国寿安保稳吉混合A23,916.60  618.00    0.00
691004757国寿安保稳吉混合C23,916.60  618.00    0.00
692004761国寿安保稳瑞混合C23,916.60  618.00    0.00
693004760国寿安保稳瑞混合A23,916.60  618.00    0.00
694005224广发中证基建工程指数C23,916.60  618.00    0.00
695005223广发中证基建工程指数A23,916.60  618.00    0.00
696005245国泰聚优价值灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
697005244国泰聚优价值灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
698004818国寿安保目标策略混合发起A23,916.60  618.00    0.00
699004819国寿安保目标策略混合发起C23,916.60  618.00    0.00
700004851广发医疗保健股票A23,916.60  618.00    0.00
701004871中银金融地产混合A23,916.60  618.00    0.00
702004856广发中证全指建筑材料指数A23,916.60  618.00    0.00
703004857广发中证全指建筑材料指数C23,916.60  618.00    0.00
704005136华安幸福生活混合23,916.60  618.00    0.00
705005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
706001425博时新起点混合C23,916.60  618.00    0.00
707001485华安添颐混合23,916.60  618.00    0.00
708001490汇添富国企创新股票23,916.60  618.00    0.00
709001444易方达瑞选混合E23,916.60  618.00    0.00
710001433易方达瑞景混合23,916.60  618.00    0.00
711001445华安国企改革主题灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
712001443易方达瑞选混合I23,916.60  618.00    0.00
713001442易方达瑞信混合E23,916.60  618.00    0.00
714001441易方达瑞信混合I23,916.60  618.00    0.00
715001454鹏华弘鑫混合C23,916.60  618.00    0.00
716001453鹏华弘鑫混合A23,916.60  618.00    0.00
717001424博时新起点混合A23,916.60  618.00    0.00
718001476中银智能制造股票23,916.60  618.00    0.00
719001475易方达国防军工混合23,916.60  618.00    0.00
720001464光大保德信鼎鑫混合A23,916.60  618.00    0.00
721001468广发改革混合23,916.60  618.00    0.00
722001249易方达新利混合23,916.60  618.00    0.00
723001222鹏华外延成长混合23,916.60  618.00    0.00
724001230鹏华医药科技股票23,916.60  618.00    0.00
725001243博时中证淘金大数据100I23,916.60  618.00    0.01
726001242博时中证淘金大数据100A23,916.60  618.00    0.01
727001236博时丝路主题股票A23,916.60  618.00    0.00
728001217易方达新收益混合C23,916.60  618.00    0.00
729001216易方达新收益混合A23,916.60  618.00    0.00
730001215博时沪港深优质企业混合A23,916.60  618.00    0.01
731001265国泰兴益灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
732001256泓德优选成长混合23,916.60  618.00    0.00
733001343易方达新享混合C23,916.60  618.00    0.00
734001342易方达新享混合A23,916.60  618.00    0.00
735001337鹏华弘益混合C23,916.60  618.00    0.00
736001314易方达新益混合I23,916.60  618.00    0.00
737001315易方达新益混合E23,916.60  618.00    0.00
738001311华安新回报灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
739001312华安新优选灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
740001305九泰天富改革混合A23,916.60  618.00    0.00
741001327鹏华弘华混合A23,916.60  618.00    0.00
742001332鹏华弘信混合C23,916.60  618.00    0.00
743001331鹏华弘信混合A23,916.60  618.00    0.00
744001336鹏华弘益混合A23,916.60  618.00    0.00
745001330鹏华弘实混合C23,916.60  618.00    0.00
746001329鹏华弘实混合A23,916.60  618.00    0.00
747001328鹏华弘华混合C23,916.60  618.00    0.00
748001304建信鑫安回报灵活配置混合23,916.60  618.00    0.01
749001302前海开源金银珠宝混合A23,916.60  618.00    0.00
750001300大成睿景灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
751001301大成睿景灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
752001324华宝新价值混合23,916.60  618.00    0.00
753001325鹏华弘和混合A23,916.60  618.00    0.00
754001326鹏华弘和混合C23,916.60  618.00    0.00
755001277博时国企改革股票23,916.60  618.00    0.00
756001285易方达新鑫混合I23,916.60  618.00    0.00
757001278前海开源清洁能源混合A23,916.60  618.00    0.01
758001286易方达新鑫混合E23,916.60  618.00    0.00
759000996中银新动力股票23,916.60  618.00    0.00
760001027前海开源中证大农业指数增强23,916.60  618.00    0.00
761001028华安物联网主题股票23,916.60  618.00    0.00
762001040新华策略精选股票23,916.60  618.00    0.00
763001050汇添富成长多因子量化策略股票23,916.60  618.00    0.00
764001047光大保德信国企改革股票23,916.60  618.00    0.00
765000992广发对冲套利定期开放混合23,916.60  618.00    0.00
766000986太平灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
767001018易方达新经济混合23,916.60  618.00    0.00
768001104华安新丝路主题股票23,916.60  618.00    0.00
769001127中银宏观策略混合23,916.60  618.00    0.00
770001123鹏华弘利混合C23,916.60  618.00    0.00
771001125博时互联网主题灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
772001128宝盈新兴产业混合23,916.60  618.00    0.00
773001116广发聚安混合C23,916.60  618.00    0.00
774001115广发聚安混合A23,916.60  618.00    0.00
775001118华宝事件驱动混合23,916.60  618.00    0.00
776001122鹏华弘利混合A23,916.60  618.00    0.00
777001076易方达改革红利混合23,916.60  618.00    0.00
778001103前海开源工业革命4.0混合23,916.60  618.00    0.00
779001088华宝国策导向混合23,916.60  618.00    0.00
780001075宝盈转型动力混合23,916.60  618.00    0.00
781001102前海开源国家比较优势混合23,916.60  618.00    0.00
782001072华安智能装备主题股票23,916.60  618.00    0.00
783001071华安媒体互联网混合23,916.60  618.00    0.00
784001070建信信息产业股票23,916.60  618.00    0.00
785001067鹏华弘盛混合A23,916.60  618.00    0.00
786001182易方达安心回馈混合23,916.60  618.00    0.00
787001144大成互联网思维混合23,916.60  618.00    0.00
788001191鹏华弘润灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
789001188鹏华改革红利股票23,916.60  618.00    0.00
790001190鹏华弘润灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
791001184易方达新常态混合23,916.60  618.00    0.00
792001172鹏华弘泽灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
793001167金鹰科技创新股票23,916.60  618.00    0.01
794001178前海开源再融资股票23,916.60  618.00    0.00
795001166建信环保产业股票23,916.60  618.00    0.00
796001139华安新动力灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
797001408建信鑫丰回报灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
798001381鹏华弘泽灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
799001380鹏华弘盛混合C23,916.60  618.00    0.00
800001417汇添富医疗服务混合23,916.60  618.00    0.00
801001412德邦鑫星价值灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.01
802001376泓德泓富混合C23,916.60  618.00    0.00
803001370中银新趋势混合23,916.60  618.00    0.00
804001373易方达新丝路混合23,916.60  618.00    0.00
805001357泓德泓富混合A23,916.60  618.00    0.00
806001396建信互联网+产业升级股票23,916.60  618.00    0.00
807003119博时鑫源混合A23,916.60  618.00    0.00
808003118光大保德信吉鑫混合C23,916.60  618.00    0.00
809003120博时鑫源混合C23,916.60  618.00    0.00
810003117光大保德信吉鑫混合A23,916.60  618.00    0.00
811003115光大保德信诚鑫混合A23,916.60  618.00    0.00
812003116光大保德信诚鑫混合C23,916.60  618.00    0.00
813003165鹏华弘嘉混合A23,916.60  618.00    0.00
814003154华宝新活力混合23,916.60  618.00    0.00
815003131国寿安保强国智造灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
816003143鹏华弘达混合C23,916.60  618.00    0.00
817003142鹏华弘达混合A23,916.60  618.00    0.00
818003144华宝新机遇混合(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
819003166鹏华弘嘉混合C23,916.60  618.00    0.00
820003331博时乐臻定开混合23,916.60  618.00    0.00
821003344鹏华弘惠混合C23,916.60  618.00    0.00
822003343鹏华弘惠混合A23,916.60  618.00    0.00
823003293易方达科瑞灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
824003754国泰普益灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
825003755国泰普益灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
826003745广发多元新兴股票23,916.60  618.00    0.00
827003704光大保德信事件驱动混合23,916.60  618.00    0.00
828003780鹏华兴悦定期开放混合23,916.60  618.00    0.00
829003800华安新泰利灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
830003799华安新泰利灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
831003797华安新瑞利灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
832003798华安新瑞利灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
833003663鹏华兴泰定期开放混合23,916.60  618.00    0.00
834004271汇添富民丰回报混合C23,916.60  618.00    0.00
835004270汇添富民丰回报混合A23,916.60  618.00    0.00
836004260德邦稳盈增长灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
837004259国寿安保稳嘉混合C23,916.60  618.00    0.00
838004258国寿安保稳嘉混合A23,916.60  618.00    0.00
839004252国泰安益灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
840004263华安沪港深机会灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
841004280国寿安保稳荣混合C23,916.60  618.00    0.00
842004279国寿安保稳荣混合A23,916.60  618.00    0.00
843004292鹏华沪深港互联网股票23,916.60  618.00    0.00
844004302国寿安保稳信混合C23,916.60  618.00    0.00
845004301国寿安保稳信混合A23,916.60  618.00    0.00
846004226国寿安保稳诚混合C23,916.60  618.00    0.00
847004225国寿安保稳诚混合A23,916.60  618.00    0.00
848004100鹏华安益增强混合23,916.60  618.00    0.00
849003961易方达瑞程混合A23,916.60  618.00    0.00
850003962易方达瑞程混合C23,916.60  618.00    0.00
851003967中银润利混合C23,916.60  618.00    0.00
852003966中银润利混合A23,916.60  618.00    0.00
853004149博时鑫惠混合A23,916.60  618.00    0.00
854004150博时鑫惠混合C23,916.60  618.00    0.00
855003516国泰融安多策略灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
856003435博时鑫泽混合C23,916.60  618.00    0.01
857003434博时鑫泽混合A23,916.60  618.00    0.01
858003496鹏华弘尚混合C23,916.60  618.00    0.00
859003495鹏华弘尚混合A23,916.60  618.00    0.00
860003378泰康策略优选混合23,916.60  618.00    0.00
861003373大成景禄灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
862003374大成景禄灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
863003950博时鑫润混合A23,916.60  618.00    0.01
864003951博时鑫润混合C23,916.60  618.00    0.01
865003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
866003840易方达瑞通混合C23,916.60  618.00    0.00
867003835鹏华沪深港新兴成长混合23,916.60  618.00    0.01
868003831建信鑫瑞回报灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
869003839易方达瑞通混合A23,916.60  618.00    0.00
870003828鹏华兴惠定期开放混合23,916.60  618.00    0.00
871003822中信建投轮换混合A23,916.60  618.00    0.01
872003823中信建投轮换混合C23,916.60  618.00    0.01
873003865创金合信量化多因子股票C23,916.60  618.00    0.01
874003876华宝沪深300增强A23,916.60  618.00    0.00
875003882易方达瑞弘混合A23,916.60  618.00    0.00
876003883易方达瑞弘混合C23,916.60  618.00    0.00
877003849中银广利混合C23,916.60  618.00    0.00
878003850中银锦利混合A23,916.60  618.00    0.00
879003853金鹰信息产业股票A23,916.60  618.00    0.00
880003851中银锦利混合C23,916.60  618.00    0.00
881003848中银广利混合A23,916.60  618.00    0.00
882000590华安新活力混合23,916.60  618.00    0.00
883000584新华鑫益灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
884000511国泰国策驱动灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
885000574宝盈新价值混合A23,916.60  618.00    0.00
886000572中银多策略混合A23,916.60  618.00    0.00
887000550广发新动力混合23,916.60  618.00    0.00
888000529广发竞争优势混合23,916.60  618.00    0.00
889000526国泰浓益灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
890000173汇添富美丽30混合23,916.60  618.00    0.00
891000190中银新回报混合A23,916.60  618.00    0.00
892000294华安生态优先混合23,916.60  618.00    0.00
893000241宝盈核心优势混合C23,916.60  618.00    0.00
894000248汇添富中证主要消费ETF联接23,916.60  618.00    0.00
895000167广发聚优灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
896000117广发轮动配置混合23,916.60  618.00    0.00
897000124华宝服务优选混合23,916.60  618.00    0.00
898000215广发趋势优选灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
899000219博时裕益混合23,916.60  618.00    0.00
900000083汇添富消费行业混合23,916.60  618.00    0.00
901000006西部利得量化成长混合23,916.60  618.00    0.00
902000696汇添富环保行业股票23,916.60  618.00    0.00
903000652博时裕隆混合23,916.60  618.00    0.00
904000697汇添富移动互联股票23,916.60  618.00    0.00
905000708华安安享混合23,916.60  618.00    0.00
906000698宝盈科技30混合23,916.60  618.00    0.00
907000628大成高新技术产业股票23,916.60  618.00    0.00
908000612华宝生态中国混合23,916.60  618.00    0.01
909000596前海开源中证军工指数A23,916.60  618.00    0.00
910000601华宝创新混合23,916.60  618.00    0.00
911000603易方达创新驱动混合23,916.60  618.00    0.00
912000742国泰新经济灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
913000916前海开源股息率100强股票23,916.60  618.00    0.01
914000925汇添富外延增长主题股票23,916.60  618.00    0.00
915000924宝盈先进制造混合A23,916.60  618.00    0.00
916000968广发养老指数A23,916.60  618.00    0.00
917000933前海开源睿远稳健增利混合C23,916.60  618.00    0.00
918000939中银研究精选灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
919000932前海开源睿远稳健增利混合A23,916.60  618.00    0.00
920000936博时产业新动力混合A23,916.60  618.00    0.00
921000963兴业多策略混合23,916.60  618.00    0.01
922000953国泰睿吉灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
923000954国泰睿吉灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
924000826广发百发100指数A23,916.60  618.00    0.00
925000827广发百发100指数E23,916.60  618.00    0.00
926000854鹏华养老产业股票23,916.60  618.00    0.00
927000866华宝制造股票23,916.60  618.00    0.01
928000805中银新经济混合23,916.60  618.00    0.01
929000780鹏华医疗保健股票23,916.60  618.00    0.00
930000762汇添富绝对收益定开混合A23,916.60  618.00    0.00
931000754华宝量化对冲混合C23,916.60  618.00    0.00
932000753华宝量化对冲混合A23,916.60  618.00    0.00
933000312华安沪深300增强A23,916.60  618.00    0.00
934000431鹏华品牌传承混合23,916.60  618.00    0.00
935000313华安沪深300增强C23,916.60  618.00    0.00
936000404易方达新兴成长混合23,916.60  618.00    0.00
937000409鹏华环保产业股票23,916.60  618.00    0.00
938000436易方达裕惠定开混合发起式23,916.60  618.00    0.00
939000477广发主题领先混合23,916.60  618.00    0.00
940000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
941000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
942000367国泰安康定期支付混合A23,916.60  618.00    0.00
943005310广发电子信息传媒股票A23,916.60  618.00    0.01
944005268鹏华优势企业股票23,916.60  618.00    0.00
945005324前海开源泽鑫混合C23,916.60  618.00    0.00
946005323前海开源泽鑫混合A23,916.60  618.00    0.00
947005711永赢惠添利灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
948005726国泰价值精选灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
949005802添富智能制造股票23,916.60  618.00    0.00
950005819国泰优势行业混合23,916.60  618.00    0.01
951005812鹏华产业精选混合23,916.60  618.00    0.00
952005777广发科技动力股票23,916.60  618.00    0.00
953005795博时中证500指数增强C23,916.60  618.00    0.00
954005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
955005823泰康颐享混合A23,916.60  618.00    0.00
956005827易方达蓝筹精选混合23,916.60  618.00    0.00
957005824泰康颐享混合C23,916.60  618.00    0.00
958005417鹏华尊惠定期开放混合C23,916.60  618.00    0.01
959005416鹏华尊惠定期开放混合A23,916.60  618.00    0.01
960005434鹏华睿投混合23,916.60  618.00    0.01
961005379添富价值创造定开混合23,916.60  618.00    0.00
962005395泓德臻远回报混合23,916.60  618.00    0.00
963005404创金合信价值红利混合C23,916.60  618.00    0.00
964005597建信战略精选灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.01
965005596建信战略精选灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.01
966005598广发中小盘精选混合23,916.60  618.00    0.01
967005491兴全合宜混合(LOF)C23,916.60  618.00    0.00
968005496创金合信科技成长股票C23,916.60  618.00    0.00
969005495创金合信科技成长股票A23,916.60  618.00    0.00
970005521华安红利精选混合23,916.60  618.00    0.00
971005706兴业龙腾双益平衡混合23,916.60  618.00    0.00
972005683国寿安保华兴灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
973005630华安研究精选混合23,916.60  618.00    0.00
974005960博时量化价值股票A23,916.60  618.00    0.00
975005961博时量化价值股票C23,916.60  618.00    0.00
976005962宝盈人工智能股票A23,916.60  618.00    0.00
977005963宝盈人工智能股票C23,916.60  618.00    0.00
978005911广发双擎升级混合A23,916.60  618.00    0.00
979005905华泰保兴成长优选混合C23,916.60  618.00    0.01
980005904华泰保兴成长优选混合A23,916.60  618.00    0.01
981005885金鹰信息产业股票C23,916.60  618.00    0.00
982005878博时产业新动力混合C23,916.60  618.00    0.00
983005867国泰沪深300指数C23,916.60  618.00    0.00
984005875易方达中盘成长混合23,916.60  618.00    0.00
985006020广发沪深300指数增强A23,916.60  618.00    0.00
986006021广发沪深300指数增强C23,916.60  618.00    0.00
987005967鹏华创新驱动混合23,916.60  618.00    0.01
988006111泰康弘实3月定开混合23,916.60  618.00    0.00
989001679前海开源中国稀缺资产混合A23,916.60  618.00    0.00
990001677中银战略新兴产业股票23,916.60  618.00    0.01
991001695泓德泓业混合23,916.60  618.00    0.00
992001705泓德战略转型股票23,916.60  618.00    0.00
993001694华安沪港深外延增长灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
994001740光大保德信中国制造混合23,916.60  618.00    0.00
995001748易方达瑞祺混合E23,916.60  618.00    0.00
996001747易方达瑞祺混合I23,916.60  618.00    0.00
997001801汇添富达欣混合A23,916.60  618.00    0.01
998001796汇添富安鑫智选混合A23,916.60  618.00    0.00
999001726汇添富新兴消费股票23,916.60  618.00    0.00
1000001725汇添富高端制造股票23,916.60  618.00    0.00
1001001765前海开源嘉鑫混合A23,916.60  618.00    0.00
1002001763广发多策略混合23,916.60  618.00    0.00
1003001764广发沪港深股票23,916.60  618.00    0.00
1004001770前海开源嘉鑫混合C23,916.60  618.00    0.00
1005001790国泰智能汽车股票23,916.60  618.00    0.00
1006001789国泰量化收益灵活配置混合23,916.60  618.00    0.01
1007001623兴业国企改革混合23,916.60  618.00    0.00
1008001576国泰智能装备股票23,916.60  618.00    0.00
1009001579国泰大农业股票23,916.60  618.00    0.00
1010001581华安沪港深通精选灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
1011001915宝盈医疗健康沪港深股票23,916.60  618.00    0.00
1012001922国泰多策略收益混合23,916.60  618.00    0.00
1013001986前海开源人工智能主题混合23,916.60  618.00    0.00
1014001932国寿安保灵活优选混合23,916.60  618.00    0.00
1015001910泰康新机遇灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
1016001904光大保德信欣鑫混合C23,916.60  618.00    0.00
1017001903光大保德信欣鑫混合A23,916.60  618.00    0.00
1018001809中信建投智信物联网混合A23,916.60  618.00    0.00
1019001807易方达瑞智混合E23,916.60  618.00    0.00
1020001803易方达瑞财混合E23,916.60  618.00    0.00
1021001802易方达瑞财混合I23,916.60  618.00    0.00
1022001806易方达瑞智混合I23,916.60  618.00    0.00
1023001850国泰安益灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
1024001857易方达现代服务业混合23,916.60  618.00    0.00
1025001856易方达环保主题混合23,916.60  618.00    0.00
1026001837前海开源沪港深蓝筹精选混合23,916.60  618.00    0.00
1027001835易方达瑞祥混合I23,916.60  618.00    0.00
1028001836易方达瑞祥混合E23,916.60  618.00    0.00
1029001839九泰久兴灵活配置混合23,916.60  618.00    0.01
1030001875前海开源沪港深优势精选混合23,916.60  618.00    0.00
1031001874前海开源沪港深价值精选混合23,916.60  618.00    0.00
1032001823光大保德信鼎鑫混合C23,916.60  618.00    0.00
1033001817易方达瑞兴混合I23,916.60  618.00    0.00
1034001818易方达瑞兴混合E23,916.60  618.00    0.00
1035001832易方达瑞恒混合23,916.60  618.00    0.00
1036001816汇添富新睿精选混合A23,916.60  618.00    0.00
1037001898易方达大健康主题混合23,916.60  618.00    0.00
1038001500泓德远见回报混合23,916.60  618.00    0.00
1039001521国寿安保成长优选股票23,916.60  618.00    0.00
1040001513易方达信息产业混合23,916.60  618.00    0.00
1041001511兴全新视野定期开放混合发起式23,916.60  618.00    0.00
1042001522博时新策略混合A23,916.60  618.00    0.00
1043001523博时新策略混合C23,916.60  618.00    0.00
1044001562易方达瑞和混合23,916.60  618.00    0.00
1045001543宝盈新锐混合A23,916.60  618.00    0.00
1046001542国泰互联网+股票23,916.60  618.00    0.00
1047001541汇添富民营新动力股票23,916.60  618.00    0.01
1048002059国泰浓益灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
1049002058中银新机遇混合C23,916.60  618.00    0.00
1050002056中银新财富混合C23,916.60  618.00    0.00
1051002054中银新财富混合A23,916.60  618.00    0.00
1052002055国泰兴益灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
1053002061国泰安康定期支付混合C23,916.60  618.00    0.00
1054002057中银新机遇混合A23,916.60  618.00    0.00
1055002079前海开源中国稀缺资产混合C23,916.60  618.00    0.00
1056002019鹏华弘安混合C23,916.60  618.00    0.00
1057002018鹏华弘安混合A23,916.60  618.00    0.00
1058002062国泰国策驱动灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
1059002660兴业聚源灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
1060002653泰康沪港深精选混合23,916.60  618.00    0.00
1061002643鹏华兴利混合23,916.60  618.00    0.00
1062002624广发优企精选混合A23,916.60  618.00    0.00
1063002619中银裕利混合C23,916.60  618.00    0.00
1064002602易方达丰惠混合23,916.60  618.00    0.00
1065002615中银颐利混合C23,916.60  618.00    0.00
1066002614中银颐利混合A23,916.60  618.00    0.00
1067002616中银益利混合A23,916.60  618.00    0.00
1068002617中银益利混合C23,916.60  618.00    0.00
1069002618中银裕利混合A23,916.60  618.00    0.00
1070002714鹏华金城灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
1071002708大摩健康产业混合23,916.60  618.00    0.00
1072002319大成一带一路灵活配置混合23,916.60  618.00    0.02
1073002315创金合信沪深300增强C23,916.60  618.00    0.00
1074002316创金合信中证500增强C23,916.60  618.00    0.00
1075002446广发利鑫灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
1076002431中银丰利混合C23,916.60  618.00    0.00
1077002435中银宏利混合C23,916.60  618.00    0.00
1078002434中银宏利混合A23,916.60  618.00    0.00
1079002331泰康安泰回报混合23,916.60  618.00    0.00
1080002350华安安华灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
1081002360前海开源清洁能源混合C23,916.60  618.00    0.01
1082002407前海开源恒远灵活配置混合23,916.60  618.00    0.01
1083002408中信建投医改混合A23,916.60  618.00    0.00
1084002425金鹰元禧混合C23,916.60  618.00    0.00
1085002430中银丰利混合A23,916.60  618.00    0.00
1086002418汇添富优选回报混合C23,916.60  618.00    0.00
1087002414中银瑞利混合C23,916.60  618.00    0.00
1088002413中银瑞利混合A23,916.60  618.00    0.00
1089002385博时沪深300指数C23,916.60  618.00    0.00
1090002364华安安康灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
1091002376国寿安保核心产业灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
1092002363华安安康灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
1093002164汇添富新睿精选混合C23,916.60  618.00    0.00
1094002165汇添富达欣混合C23,916.60  618.00    0.01
1095002141建信鑫丰回报灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
1096002142博时外延增长主题混合23,916.60  618.00    0.00
1097002144华安新优选灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.00
1098002124广发新兴产业精选混合A23,916.60  618.00    0.00
1099002132广发鑫享混合23,916.60  618.00    0.00
1100002158汇添富安鑫智选混合C23,916.60  618.00    0.00
1101002148国寿安保稳惠混合23,916.60  618.00    0.00
1102002111华宝新起点混合23,916.60  618.00    0.00
1103002096博时新收益混合C23,916.60  618.00    0.01
1104002095博时新收益混合A23,916.60  618.00    0.01
1105002207前海开源金银珠宝混合C23,916.60  618.00    0.00
1106002199前海开源中证军工指数C23,916.60  618.00    0.00
1107002112德邦鑫星价值灵活配置混合C23,916.60  618.00    0.01
1108002121广发沪港深新起点股票A23,916.60  618.00    0.00
1109002311创金合信中证500增强A23,916.60  618.00    0.00
1110002310创金合信沪深300增强A23,916.60  618.00    0.00
1111002262中银宝利混合C23,916.60  618.00    0.00
1112002261中银宝利混合A23,916.60  618.00    0.00
1113002270东吴安盈量化混合23,916.60  618.00    0.00
1114002305光大保德信风格轮动混合A23,916.60  618.00    0.01
1115002210创金合信量化多因子股票A23,916.60  618.00    0.01
1116002982广发养老指数C23,916.60  618.00    0.00
1117002939广发创新升级混合23,916.60  618.00    0.00
1118002934泰康恒泰回报混合A23,916.60  618.00    0.00
1119002935泰康恒泰回报混合C23,916.60  618.00    0.00
1120002504鹏华金鼎混合A23,916.60  618.00    0.00
1121002503中银腾利混合C23,916.60  618.00    0.00
1122002505鹏华金鼎混合C23,916.60  618.00    0.00
1123002597兴业成长动力混合23,916.60  618.00    0.00
1124002536中银鑫利混合C23,916.60  618.00    0.00
1125002535中银鑫利混合A23,916.60  618.00    0.00
1126002562泓德泓益量化混合23,916.60  618.00    0.00
1127002563泓德泓汇混合23,916.60  618.00    0.00
1128002494兴业聚盈灵活配置混合23,916.60  618.00    0.00
1129002502中银腾利混合A23,916.60  618.00    0.00
1130002498兴业聚鑫灵活配置混合A23,916.60  618.00    0.00
1131002489国泰民福策略价值混合23,916.60  618.00    0.00
1132002558博时鑫瑞混合A23,916.60  618.00    0.00
1133002559博时鑫瑞混合C23,916.60  618.00    0.00
1134002556博时丝路主题股票C23,916.60  618.00    0.00
1135002555博时沪港深优质企业混合C23,916.60  618.00    0.01
1136002553博时创业成长混合C23,916.60  618.00    0.01
1137002482宝盈互联网沪港深混合23,916.60  618.00    0.00
1138002462中银珍利混合C23,916.60  618.00    0.00
1139002461中银珍利混合A23,916.60  618.00    0.00
1140002463创金合信价值红利混合A23,916.60  618.00    0.00
1141002746汇添富多策略定开混合23,916.60  618.00    0.00
1142002767泰康宏泰回报混合23,916.60  618.00    0.00
1143002846泓德泓华混合23,916.60  618.00    0.00
1144002801泓德泓信混合23,916.60  618.00    0.00
1145002808泓德优势领航混合23,916.60  618.00    0.00
1146004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合23,910.42  618.00    0.00
1147007203银河新动能混合23,910.42  618.00    0.01
1148150103银河银泰混合23,910.42  618.00    0.00
1149151002银河收益混合23,910.42  618.00    0.00
1150150968银河研究精选混合23,910.42  618.00    0.00
1151151001银河稳健混合23,910.42  618.00    0.00
1152519674银河创新成长混合23,910.42  618.00    0.00
1153519672银河蓝筹精选混合23,910.42  618.00    0.00
1154519670银河行业混合23,910.42  618.00    0.00
1155519673银河康乐股票23,910.42  618.00    0.00
1156519671银河沪深300价值指数23,910.42  618.00    0.00
1157519618银河君信混合I23,910.42  618.00    0.01
1158519617银河君信混合C23,910.42  618.00    0.01
1159519616银河君信混合A23,910.42  618.00    0.01
1160519625银河君盛混合A23,910.42  618.00    0.00
1161519665银河美丽混合C23,910.42  618.00    0.00
1162519655银河服务混合23,910.42  618.00    0.00
1163519664银河美丽混合A23,910.42  618.00    0.00
1164519679银河主题策略混合23,910.42  618.00    0.00
1165519626银河君盛混合C23,910.42  618.00    0.00
1166519651银河转型混合23,910.42  618.00    0.00
1167519630银河睿利混合C23,910.42  618.00    0.00
1168519629银河睿利混合A23,910.42  618.00    0.00
1169159999永赢中证500ETF23,645.70  611.00    0.03
1170160613鹏华盛世创新混合(LOF)23,645.70  611.00    0.01
1171009026中银高质量发展机遇混合23,374.80  604.00    0.02
1172009769创金合信汇悦一年定开混合C23,374.80  604.00    0.01
1173009768创金合信汇悦一年定开混合A23,374.80  604.00    0.01
1174005225广发量化多因子混合23,374.80  604.00    0.01
1175001463光大保德信一带一路混合23,374.80  604.00    0.01
1176519668银河成长混合23,368.76  604.00    0.01
1177008343九泰科鑫策略精选混合C23,103.90  597.00    0.01
1178008342九泰科鑫策略精选混合A23,103.90  597.00    0.01
1179000368汇添富沪深300安中指数23,103.90  597.00    0.01
1180000746招商行业精选股票22,897.53  591.00    0.00
1181217005招商先锋混合22,897.53  591.00    0.00
1182008076招商核心优选股票C22,897.53  591.00    0.00
1183008075招商核心优选股票A22,897.53  591.00    0.00
1184003593国泰景气行业灵活配置混合22,833.00  590.00    0.01
1185005454前海开源医疗健康混合C22,833.00  590.00    0.00
1186005453前海开源医疗健康混合A22,833.00  590.00    0.00
1187233006大摩领先优势混合22,833.00  590.00    0.01
1188502024鹏华钢铁分级A22,833.00  590.00    0.02
1189502025鹏华钢铁分级B22,833.00  590.00    0.02
1190502023鹏华钢铁分级22,833.00  590.00    0.02
1191501001财通多策略精选混合(LOF)22,562.10  583.00    0.01
1192501097国寿安保科技创新3年封闭混合22,562.10  583.00    0.01
1193673010西部利得新动向混合22,562.10  583.00    0.01
1194671010西部利得策略优选混合22,562.10  583.00    0.01
1195005522华泰保兴吉年福混合22,562.10  583.00    0.01
1196004044金鹰转型动力混合22,562.10  583.00    0.01
1197519677银河定投宝腾讯济安指数22,556.27  583.00    0.01
1198240022华宝资源优选混合22,291.20  576.00    0.00
1199004510九泰久盛量化先锋混合C22,291.20  576.00    0.02
1200002772光大保德信产业新动力混合22,291.20  576.00    0.01
1201001897九泰久盛量化先锋混合A22,291.20  576.00    0.02
1202001869招商制造业混合A22,059.00  570.00    0.00
1203001749招商中国机遇股票22,059.00  570.00    0.00
1204002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C22,059.00  570.00    0.00
1205004569招商制造业混合C22,059.00  570.00    0.00
1206004408招商深证100指数C22,059.00  570.00    0.01
1207004410招商央视财经50指数C22,059.00  570.00    0.00
1208000126招商安润灵活配置混合22,059.00  570.00    0.01
1209000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A22,059.00  570.00    0.00
1210000960招商医药健康产业股票22,059.00  570.00    0.00
1211004142招商盛合灵活混合A22,059.00  570.00    0.00
1212004143招商盛合灵活混合C22,059.00  570.00    0.00
1213004190招商沪深300指数A22,059.00  570.00    0.00
1214003862招商兴福混合C22,059.00  570.00    0.00
1215003861招商兴福混合A22,059.00  570.00    0.00
1216004191招商沪深300指数C22,059.00  570.00    0.00
1217003416招商财经大数据股票A22,059.00  570.00    0.00
1218002773光大保德信铭鑫混合A22,059.00  570.00    0.01
1219002774光大保德信铭鑫混合C22,059.00  570.00    0.01
1220002657招商安裕灵活配置混合A22,059.00  570.00    0.00
1221002658招商安裕灵活配置混合C22,059.00  570.00    0.00
1222002317招商睿逸混合22,059.00  570.00    0.01
1223002389招商安德灵活配置混合A22,059.00  570.00    0.00
1224002390招商安德灵活配置混合C22,059.00  570.00    0.00
1225002456招商安元混合A22,059.00  570.00    0.00
1226002457招商安元混合C22,059.00  570.00    0.00
1227002515招商丰益混合C22,059.00  570.00    0.00
1228002514招商丰益混合A22,059.00  570.00    0.00
1229002582招商丰凯混合C22,059.00  570.00    0.00
1230002581招商丰凯混合A22,059.00  570.00    0.00
1231002574招商瑞庆混合A22,059.00  570.00    0.00
1232005762招商MSCI中国A股国际通指数C22,059.00  570.00    0.00
1233005761招商MSCI中国A股国际通指数A22,059.00  570.00    0.00
1234001446招商丰泽混合C22,059.00  570.00    0.00
1235001427招商丰泽混合A22,059.00  570.00    0.00
1236001403招商国企改革主题混合22,059.00  570.00    0.01
1237001404招商移动互联网产业股票22,059.00  570.00    0.00
1238007952招商财经大数据股票C22,059.00  570.00    0.00
1239008456招商瑞阳混合A22,059.00  570.00    0.00
1240008457招商瑞阳混合C22,059.00  570.00    0.00
1241007725招商瑞文混合A22,059.00  570.00    0.00
1242007726招商瑞文混合C22,059.00  570.00    0.00
1243008262招商研究优选股票C22,059.00  570.00    0.00
1244008261招商研究优选股票A22,059.00  570.00    0.00
1245009695招商成长精选一年定期开放混合A22,059.00  570.00    0.00
1246009696招商成长精选一年定期开放混合C22,059.00  570.00    0.00
1247009360招商创新增长混合A22,059.00  570.00    0.00
1248009361招商创新增长混合C22,059.00  570.00    0.00
1249009378招商瑞恒一年持有期混合C22,059.00  570.00    0.00
1250009377招商瑞恒一年持有期混合A22,059.00  570.00    0.00
1251009423招商瑞信稳健配置混合A22,059.00  570.00    0.00
1252009424招商瑞信稳健配置混合C22,059.00  570.00    0.00
1253161706招商优质成长混合(LOF)22,059.00  570.00    0.00
1254161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)22,059.00  570.00    0.00
1255161729招商3年封闭瑞利混合22,059.00  570.00    0.00
1256159909招商深证TMT50ETF22,059.00  570.00    0.01
1257150208招商沪深300地产等权重指数分级B22,059.00  570.00    0.01
1258150207招商沪深300地产等权重指数分级A22,059.00  570.00    0.01
1259150200招商中证全指证券公司指数分级A22,059.00  570.00    0.00
1260150201招商中证全指证券公司指数分级B22,059.00  570.00    0.00
1261150269招商中证白酒指数分级A22,059.00  570.00    0.00
1262150271招商国证生物医药指数分级A22,059.00  570.00    0.00
1263150270招商中证白酒指数分级B22,059.00  570.00    0.00
1264150272招商国证生物医药指数分级B22,059.00  570.00    0.00
1265150251招商中证煤炭等权指数分级A22,059.00  570.00    0.00
1266150252招商中证煤炭等权指数分级B22,059.00  570.00    0.00
1267150249招商中证银行指数分级A22,059.00  570.00    0.00
1268150250招商中证银行指数分级B22,059.00  570.00    0.00
1269007085招商瑞庆混合C22,059.00  570.00    0.00
1270217027招商央视财经50指数A22,059.00  570.00    0.00
1271217012招商行业领先混合A22,059.00  570.00    0.00
1272217009招商核心价值混合22,059.00  570.00    0.00
1273217010招商大盘蓝筹混合22,059.00  570.00    0.00
1274217002招商安泰平衡混合22,059.00  570.00    0.01
1275217001招商安泰偏股混合22,059.00  570.00    0.00
1276217016招商深证100指数A22,059.00  570.00    0.01
1277000520上银新兴价值成长混合22,053.30  570.00    0.01
1278004435博时逆向投资混合C21,788.10  563.00    0.00
1279004434博时逆向投资混合A21,788.10  563.00    0.00
1280003715宝盈消费主题混合21,788.10  563.00    0.01
1281519022国泰金泰灵活配置混合C21,788.10  563.00    0.00
1282519020国泰金泰灵活配置混合A21,788.10  563.00    0.00
1283164403前海开源沪港深农业混合(LOF)21,788.10  563.00    0.01
1284008348中信建投甄选混合C21,788.10  563.00    0.02
1285008347中信建投甄选混合A21,788.10  563.00    0.02
1286159814西部利得创业板大盘ETF21,788.10  563.00    0.02
1287006921南方智诚混合21,517.20  556.00    0.00
1288006539南方优选价值混合C21,517.20  556.00    0.00
1289006290南方养老2035混合(FOF)A21,517.20  556.00    0.00
1290006291南方养老2035混合(FOF)C21,517.20  556.00    0.00
1291006586南方安裕混合C21,517.20  556.00    0.00
1292006587南方优享分红灵活配置混合C21,517.20  556.00    0.00
1293006590南方新优享灵活配置混合C21,517.20  556.00    0.00
1294007340南方科技创新混合A21,517.20  556.00    0.00
1295007341南方科技创新混合C21,517.20  556.00    0.00
1296007416南方致远混合C21,517.20  556.00    0.00
1297007415南方致远混合A21,517.20  556.00    0.00
1298009646南方核心成长混合A21,517.20  556.00    0.00
1299009647南方核心成长混合C21,517.20  556.00    0.00
1300009060南方沪深300增强C21,517.20  556.00    0.00
1301009059南方沪深300增强A21,517.20  556.00    0.00
1302009296南方誉慧一年混合A21,517.20  556.00    0.00
1303009297南方誉慧一年混合C21,517.20  556.00    0.00
1304009318南方成长先锋混合A21,517.20  556.00    0.00
1305009319南方成长先锋混合C21,517.20  556.00    0.00
1306009352南方誉丰18个月混合C21,517.20  556.00    0.00
1307009351南方誉丰18个月混合A21,517.20  556.00    0.00
1308009153南方瑞盛三年混合C21,517.20  556.00    0.00
1309009152南方瑞盛三年混合A21,517.20  556.00    0.00
1310008264南方ESG股票A21,517.20  556.00    0.00
1311008265南方ESG股票C21,517.20  556.00    0.00
1312008210南方宝泰一年混合C21,517.20  556.00    0.00
1313008209南方宝泰一年混合A21,517.20  556.00    0.00
1314007569南方安福混合C21,517.20  556.00    0.00
1315007490南方信息创新混合A21,517.20  556.00    0.00
1316007491南方信息创新混合C21,517.20  556.00    0.00
1317008513南方宝丰混合A21,517.20  556.00    0.00
1318008514南方宝丰混合C21,517.20  556.00    0.00
1319160105南方积极配置混合(LOF)21,517.20  556.00    0.00
1320160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)21,517.20  556.00    0.00
1321160127南方新兴消费增长股票(LOF)A21,517.20  556.00    0.00
1322160106南方高增长混合(LOF)21,517.20  556.00    0.00
1323160144南方新兴消费增长股票(LOF)C21,517.20  556.00    0.00
1324161118易方达中小板指数(LOF)21,517.20  556.00    0.01
1325003161南方安泰混合21,517.20  556.00    0.00
1326003295南方安裕混合A21,517.20  556.00    0.00
1327003476南方安颐混合21,517.20  556.00    0.00
1328004224南方军工改革灵活配置混合21,517.20  556.00    0.00
1329003956南方现代教育股票21,517.20  556.00    0.00
1330000527南方新优享灵活配置混合A21,517.20  556.00    0.00
1331000955南方产业活力股票21,517.20  556.00    0.00
1332000452南方医药保健灵活配置混合21,517.20  556.00    0.00
1333000844南方绝对收益混合21,517.20  556.00    0.00
1334002016南方荣光灵活配置混合C21,517.20  556.00    0.00
1335002015南方荣光灵活配置混合A21,517.20  556.00    0.00
1336001692南方国策动力股票21,517.20  556.00    0.01
1337001580南方利安灵活配置混合C21,517.20  556.00    0.00
1338001505南方利众混合C21,517.20  556.00    0.00
1339001503南方利鑫混合C21,517.20  556.00    0.00
1340001504南方利淘混合C21,517.20  556.00    0.00
1341001566南方利达灵活配置混合A21,517.20  556.00    0.00
1342001570南方利安灵活配置混合A21,517.20  556.00    0.00
1343001567南方利达灵活配置混合C21,517.20  556.00    0.00
1344001421南方量化成长股票21,517.20  556.00    0.01
1345001334南方利鑫混合A21,517.20  556.00    0.00
1346001335南方利众混合A21,517.20  556.00    0.00
1347001181南方改革机遇混合21,517.20  556.00    0.00
1348001183南方利淘混合A21,517.20  556.00    0.00
1349001053南方创新经济混合21,517.20  556.00    0.00
1350004357南方智慧精选灵活配置混合21,517.20  556.00    0.00
1351004517南方安康混合21,517.20  556.00    0.00
1352005059南方安福混合A21,517.20  556.00    0.00
1353005207南方高端装备混合C21,517.20  556.00    0.00
1354004648南方安睿混合21,517.20  556.00    0.00
1355004703南方兴盛先锋灵活配置混合21,517.20  556.00    0.01
1356005123南方优享分红灵活配置混合A21,517.20  556.00    0.00
1357005811南方瑞祥一年混合C21,517.20  556.00    0.00
1358005810南方瑞祥一年混合A21,517.20  556.00    0.00
1359005742南方成安优选混合21,517.20  556.00    0.00
1360005381泰康睿利量化多策略混合A21,517.20  556.00    0.01
1361005382泰康睿利量化多策略混合C21,517.20  556.00    0.01
1362002577南方新兴龙头灵活配置混合21,517.20  556.00    0.01
1363002160南方转型驱动灵活配置混合21,517.20  556.00    0.00
1364002851南方品质优选灵活配置混合21,517.20  556.00    0.00
1365002906南方中证500增强股票A21,517.20  556.00    0.00
1366002907南方中证500增强股票C21,517.20  556.00    0.00
1367202027南方高端装备混合A21,517.20  556.00    0.00
1368202001南方稳健成长混合21,517.20  556.00    0.00
1369202002南方稳健成长贰号混合21,517.20  556.00    0.00
1370202009南方盛元红利混合21,517.20  556.00    0.00
1371202011南方优选价值混合A21,517.20  556.00    0.00
1372202212南方平衡混合21,517.20  556.00    0.01
1373960020南方优选价值混合H21,517.20  556.00    0.00
1374040011华安核心优选混合21,246.30  549.00    0.00
1375003804华安新丰利混合C21,246.30  549.00    0.00
1376003803华安新丰利混合A21,246.30  549.00    0.00
1377001322东吴新趋势混合21,246.30  549.00    0.01
1378206012鹏华价值精选股票20,975.40  542.00    0.01
1379006267诺德量化核心混合A20,975.40  542.00    0.01
1380006268诺德量化核心混合C20,975.40  542.00    0.01
1381006600人保沪深300指数20,704.50  535.00    0.01
1382010150南方君信灵活配置混合C20,704.50  535.00    0.00
1383090015大成内需增长混合A20,704.50  535.00    0.01
1384001437易方达瑞享混合I20,704.50  535.00    0.01
1385001438易方达瑞享混合E20,704.50  535.00    0.01
1386001105信达澳银转型创新股票20,704.50  535.00    0.00
1387005741南方君信灵活配置混合A20,704.50  535.00    0.00
1388004948鑫元鑫趋势混合C20,704.50  535.00    0.01
1389004944鑫元鑫趋势混合A20,704.50  535.00    0.01
1390960018大成内需增长混合H20,704.50  535.00    0.01
1391004138上银鑫达灵活配置混合20,699.15  535.00    0.01
1392002063国泰沪深300指数增强C20,433.60  528.00    0.00
1393000512国泰沪深300指数增强A20,433.60  528.00    0.00
1394000264博时内需增长混合20,433.60  528.00    0.01
1395005082诺德量化蓝筹混合A20,433.60  528.00    0.01
1396005083诺德量化蓝筹混合C20,433.60  528.00    0.01
1397005475泰康均衡优选混合C20,433.60  528.00    0.00
1398005474泰康均衡优选混合A20,433.60  528.00    0.00
1399001179德邦大健康灵活配置混合20,433.60  528.00    0.01
1400008910创金合信鑫益混合C20,433.60  528.00    0.01
1401008909创金合信鑫益混合A20,433.60  528.00    0.01
1402008305大摩量化配置混合C20,201.40  522.00    0.01
1403160921大成多策略混合(LOF)20,201.40  522.00    0.00
1404160512博时卓越品牌混合(LOF)20,201.40  522.00    0.01
1405233015大摩量化配置混合A20,201.40  522.00    0.01
1406519120浦银安盛新兴产业混合20,201.40  522.00    0.01
1407002419汇添富盈安混合19,930.50  515.00    0.01
1408159908博时创业板ETF19,930.50  515.00    0.01
1409159982鹏华中证500ETF19,659.60  508.00    0.01
1410009147建信新能源行业股票19,659.60  508.00    0.00
1411673073西部利得新动力混合C19,659.60  508.00    0.00
1412673071西部利得新动力混合A19,659.60  508.00    0.00
1413502008易方达国企改革分级B19,659.60  508.00    0.01
1414502006易方达国企改革分级19,659.60  508.00    0.01
1415502007易方达国企改革分级A19,659.60  508.00    0.01
1416002133广发鑫益混合19,659.60  508.00    0.01
1417000589光大保德信银发商机混合19,659.60  508.00    0.01
1418001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合19,654.52  508.00    0.01
1419002259鹏华健康环保混合19,388.70  501.00    0.00
1420009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C19,388.70  501.00    0.00
1421008552东财医药指数发起C19,388.70  501.00    0.01
1422008551东财医药指数发起A19,388.70  501.00    0.01
1423501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A19,388.70  501.00    0.00
1424000656前海开源沪深300指数19,117.80  494.00    0.01
1425000969前海开源大安全混合19,117.80  494.00    0.01
1426004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合19,117.80  494.00    0.02
1427217013招商中小盘精选混合18,846.90  487.00    0.01
1428006365招商丰韵混合C18,846.90  487.00    0.00
1429006364招商丰韵混合A18,846.90  487.00    0.00
1430005460银河嘉谊混合C18,842.03  487.00    0.00
1431005459银河嘉谊混合A18,842.03  487.00    0.00
1432000993华宝稳健回报混合18,576.00  480.00    0.01
1433040015华安动态灵活配置混合18,576.00  480.00    0.01
1434040016华安行业轮动混合18,576.00  480.00    0.00
1435501028财通福瑞混合发起(LOF)18,576.00  480.00    0.01
1436005211银河智慧主题混合18,571.20  480.00    0.01
1437005295诺德天富混合18,343.80  474.00    0.01
1438515630鹏华中证800证券保险ETF18,072.90  467.00    0.01
1439515130博时沪深300ETF17,802.00  460.00    0.00
1440202211南方中证100指数A17,802.00  460.00    0.00
1441005691南方中证100指数C17,802.00  460.00    0.00
1442150244鹏华创业板分级B17,802.00  460.00    0.01
1443150243鹏华创业板分级A17,802.00  460.00    0.01
1444002959汇添富盈泰混合17,531.10  453.00    0.00
1445000309大摩品质生活精选股票17,531.10  453.00    0.01
1446001291大摩量化多策略股票17,531.10  453.00    0.01
1447002383大成趋势回报灵活配置混合17,260.20  446.00    0.00
1448007586华泰保兴多策略股票17,260.20  446.00    0.01
1449160919大成产业升级股票(LOF)17,260.20  446.00    0.01
1450010245广发品牌消费股票C16,989.30  439.00    0.00
1451010311中银量化价值混合C16,989.30  439.00    0.00
1452002420汇添富盈鑫混合16,989.30  439.00    0.01
1453002629招商安博混合C16,989.30  439.00    0.01
1454002628招商安博混合A16,989.30  439.00    0.01
1455001473建信大安全战略精选股票16,989.30  439.00    0.00
1456004497前海开源多元策略混合C16,989.30  439.00    0.01
1457004496前海开源多元策略混合A16,989.30  439.00    0.01
1458004995广发品牌消费股票A16,989.30  439.00    0.00
1459004881中银量化价值混合A16,989.30  439.00    0.00
1460005636博时量化多策略股票C16,718.40  432.00    0.01
1461005635博时量化多策略股票A16,718.40  432.00    0.01
1462515210国泰中证钢铁ETF16,718.40  432.00    0.01
1463007811淳厚信泽混合A16,718.40  432.00    0.01
1464007812淳厚信泽混合C16,718.40  432.00    0.01
1465007469中信建投精选混合C16,486.20  426.00    0.01
1466007468中信建投精选混合A16,486.20  426.00    0.01
1467008604广发稳安混合C16,486.20  426.00    0.01
1468002910易方达供给改革混合16,486.20  426.00    0.00
1469002295广发稳安混合A16,486.20  426.00    0.01
1470290006泰信蓝筹精选混合16,486.20  426.00    0.01
1471001866北信瑞丰新成长混合16,481.94  426.00    0.01
1472005233广发睿毅领先混合16,215.30  419.00    0.00
1473515780浦银安盛MSCI中国A股ETF16,215.30  419.00    0.01
1474360011光大保德信动态优选混合15,944.40  412.00    0.01
1475502005易方达军工分级B15,944.40  412.00    0.01
1476502004易方达军工分级A15,944.40  412.00    0.01
1477502003易方达军工分级15,944.40  412.00    0.01
1478580005东吴进取策略混合15,944.40  412.00    0.01
1479001540浙商汇金转型驱动混合15,944.40  412.00    0.01
1480001672国寿安保智慧生活股票15,944.40  412.00    0.00
1481000017财通可持续混合15,944.40  412.00    0.00
1482002217易方达量化策略精选混合C15,673.50  405.00    0.01
1483002216易方达量化策略精选混合A15,673.50  405.00    0.01
1484001004新华稳健回报混合发起式15,673.50  405.00    0.01
1485001364大成景润灵活配置混合15,673.50  405.00    0.00
1486009486光大保德信瑞和混合A15,673.50  405.00    0.01
1487009487光大保德信瑞和混合C15,673.50  405.00    0.01
1488240011华宝大盘精选混合15,673.50  405.00    0.00
1489501043汇添富沪深300指数(LOF)A15,673.50  405.00    0.01
1490501045汇添富沪深300指数(LOF)C15,673.50  405.00    0.01
1491512100南方中证1000ETF15,635.46  403.00    0.00
1492519175浦银安盛经济带崛起混合A15,402.60  398.00    0.00
1493217020招商安达灵活配置混合15,402.60  398.00    0.01
1494000042中证财通可持续发展100指数A15,402.60  398.00    0.01
1495000778鹏华先进制造股票15,402.60  398.00    0.00
1496003184中证财通可持续发展100指数C15,402.60  398.00    0.01
1497163810中银价值混合15,402.60  398.00    0.01
1498008271大成优势企业混合A15,402.60  398.00    0.00
1499008272大成优势企业混合C15,402.60  398.00    0.00
1500008162浦银安盛经济带崛起混合C15,402.60  398.00    0.00
1501007590华宝绿色领先股票15,131.70  391.00    0.01
1502160518博时睿远事件驱动混合(LOF)15,131.70  391.00    0.01
1503159943大成深证成份ETF15,131.70  391.00    0.01
1504515930永赢沪深300ETF15,131.70  391.00    0.00
1505004854广发中证全指汽车指数A15,131.70  391.00    0.00
1506004855广发中证全指汽车指数C15,131.70  391.00    0.00
1507004481华宝第三产业混合15,131.70  391.00    0.00
1508000567广发聚祥灵活混合14,860.80  384.00    0.01
1509002180中银移动互联混合14,860.80  384.00    0.01
1510001534华宝万物互联混合14,860.80  384.00    0.01
1511673030西部利得多策略优选混合14,860.80  384.00    0.01
1512570008诺德周期策略混合14,628.60  378.00    0.00
1513512560易方达中证军工ETF14,628.60  378.00    0.01
1514519113浦银安盛精致生活混合14,628.60  378.00    0.01
1515515190中银证券中证500ETF14,628.60  378.00    0.01
1516202213南方核心竞争混合14,628.60  378.00    0.01
1517008619永赢医药健康股票C14,628.60  378.00    0.01
1518008618永赢医药健康股票A14,628.60  378.00    0.01
1519006883华泰保兴健康消费混合C14,628.60  378.00    0.01
1520006882华泰保兴健康消费混合A14,628.60  378.00    0.01
1521003241创金合信量化发现混合A14,628.60  378.00    0.01
1522003242创金合信量化发现混合C14,628.60  378.00    0.01
1523002249招商境远混合14,628.60  378.00    0.00
1524000326南方中小盘成长股票14,628.60  378.00    0.01
1525001667南方转型混合14,357.70  371.00    0.00
1526005530汇添富沪深300指数增强A14,357.70  371.00    0.00
1527010556汇添富沪深300指数增强C14,357.70  371.00    0.00
1528008838德邦量化对冲混合A14,086.80  364.00    0.01
1529008839德邦量化对冲混合C14,086.80  364.00    0.01
1530515080招商中证红利ETF14,086.80  364.00    0.00
1531003769中银品质生活混合14,086.80  364.00    0.01
1532519644银河智联混合14,083.16  364.00    0.01
1533519126浦银安盛新经济结构混合13,815.90  357.00    0.00
1534006780广发稳健策略混合13,815.90  357.00    0.01
1535005729南方人工智能主题混合13,815.90  357.00    0.01
1536000327南方新蓝筹混合13,545.00  350.00    0.01
1537000729建信中小盘先锋股票13,545.00  350.00    0.01
1538004702南方金融主题灵活配置混合13,545.00  350.00    0.00
1539004119广发创新驱动混合13,545.00  350.00    0.01
1540515690鹏华中证高股息龙头ETF13,545.00  350.00    0.01
1541512670鹏华中证国防ETF13,545.00  350.00    0.00
1542160137南方中证互联网指数分级13,545.00  350.00    0.01
1543006299恒越核心精选混合A13,274.10  343.00    0.00
1544007193恒越核心精选混合C13,274.10  343.00    0.00
1545006441中信建投中证500指数增强C13,274.10  343.00    0.01
1546006440中信建投中证500指数增强A13,274.10  343.00    0.01
1547159804国寿安保创精选88ETF13,274.10  343.00    0.00
1548004335华宝新飞跃混合13,274.10  343.00    0.01
1549360012光大保德信中小盘混合13,274.10  343.00    0.01
1550159984南方粤港澳大湾区ETF13,143.99  337.00    0.01
1551210003金鹰行业优势混合13,003.20  336.00    0.00
1552001858建信鑫利混合13,003.20  336.00    0.00
1553002681金鹰元和灵活配置混合A13,003.20  336.00    0.01
1554002682金鹰元和灵活配置混合C13,003.20  336.00    0.01
1555000554中国梦灵活配置混合12,771.00  330.00    0.01
1556001209前海开源一带一路混合A12,771.00  330.00    0.01
1557002080前海开源一带一路混合C12,771.00  330.00    0.01
1558001536南方君选混合12,771.00  330.00    0.00
1559001626国泰央企改革股票12,771.00  330.00    0.00
1560003717中银量化精选混合A12,771.00  330.00    0.01
1561150245鹏华互联网分级A12,771.00  330.00    0.01
1562150246鹏华互联网分级B12,771.00  330.00    0.01
1563010484中银量化精选混合C12,771.00  330.00    0.01
1564009208建信沪深300指数增强(LOF)C12,500.10  323.00    0.00
1565165310建信沪深300指数增强(LOF)A12,500.10  323.00    0.00
1566008037兴银先锋成长混合A12,500.10  323.00    0.01
1567008038兴银先锋成长混合C12,500.10  323.00    0.01
1568005111泰康泉林量化价值精选混合C12,500.10  323.00    0.01
1569005000泰康泉林量化价值精选混合A12,500.10  323.00    0.01
1570501011汇添富中证中药指数(LOF)A12,500.10  323.00    0.01
1571501012汇添富中证中药指数(LOF)C12,500.10  323.00    0.01
1572501055财通福佑定开混合发起12,229.20  316.00    0.01
1573020023国泰事件驱动混合12,229.20  316.00    0.00
1574160223国泰创业板指数(LOF)12,229.20  316.00    0.01
1575006881华宝大健康混合12,229.20  316.00    0.01
1576005259建信龙头企业股票12,229.20  316.00    0.01
1577000592建信改革红利股票12,229.20  316.00    0.00
1578519642银河智造混合12,226.04  316.00    0.00
1579050018博时行业轮动混合11,958.30  309.00    0.01
1580002293南方益和混合11,687.40  302.00    0.01
1581001366金鹰产业整合混合11,687.40  302.00    0.00
1582004480华宝智慧产业混合11,416.50  295.00    0.00
1583001573南方互联网+灵活配置混合11,416.50  295.00    0.01
1584006813博时汇悦回报混合11,416.50  295.00    0.00
1585006366兴业安保优选混合11,416.50  295.00    0.01
1586159991招商创业板大盘ETF11,416.50  295.00    0.01
1587530012建信积极配置混合11,416.50  295.00    0.01
1588501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C11,145.60  288.00    0.00
1589501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A11,145.60  288.00    0.00
1590000867华宝品质生活股票11,145.60  288.00    0.01
1591000308建信创新中国混合11,145.60  288.00    0.01
1592005696华安睿明两年定开混合C10,913.40  282.00    0.01
1593005695华安睿明两年定开混合A10,913.40  282.00    0.01
1594004040金鹰医疗健康产业股票A10,913.40  282.00    0.01
1595004041金鹰医疗健康产业股票C10,913.40  282.00    0.01
1596233011大摩主题优选混合10,913.40  282.00    0.00
1597001323东吴移动互联混合A10,642.50  275.00    0.01
1598002601中银证券价值精选灵活配置混合10,642.50  275.00    0.01
1599002170东吴移动互联混合C10,642.50  275.00    0.01
1600159975招商深证100ETF10,642.50  275.00    0.01
1601004250银河量化优选混合10,639.75  275.00    0.01
1602001223鹏华文化传媒娱乐股票10,371.60  268.00    0.01
1603210001金鹰成份优选混合10,371.60  268.00    0.00
1604008230九泰天辰量化新动力股票10,371.60  268.00    0.01
1605009258西部利得景瑞混合C10,100.70  261.00    0.00
1606002844金鹰多元策略混合10,100.70  261.00    0.01
1607001696南方智造未来股票10,100.70  261.00    0.01
1608001798泰康新回报灵活配置混合A10,100.70  261.00    0.01
1609001799泰康新回报灵活配置混合C10,100.70  261.00    0.01
1610005265博时厚泽回报混合A10,100.70  261.00    0.01
1611005266博时厚泽回报混合C10,100.70  261.00    0.01
1612673060西部利得景瑞混合A10,100.70  261.00    0.00
1613002152华宝核心优势混合9,829.80  254.00    0.01
1614000689前海开源新经济混合9,558.90  247.00    0.01
1615002378建信弘利灵活配置混合9,288.00  240.00    0.01
1616003069光大保德信创业板股票A9,288.00  240.00    0.01
1617003070光大保德信创业板股票C9,288.00  240.00    0.01
1618008244上银鑫卓混合9,285.60  240.00    0.01
1619001601鑫元鑫新收益混合A9,055.80  234.00    0.01
1620001602鑫元鑫新收益混合C9,055.80  234.00    0.01
1621168501北信瑞丰产业升级混合9,053.46  234.00    0.00
1622006154华安制造先锋混合8,784.90  227.00    0.01
1623001742广发百发大数据精选混合E8,784.90  227.00    0.00
1624001741广发百发大数据精选混合A8,784.90  227.00    0.00
1625000547建信健康民生混合8,784.90  227.00    0.01
1626710002富安达策略精选混合8,784.90  227.00    0.01
1627165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)8,514.00  220.00    0.01
1628007665永赢创业板指数C8,514.00  220.00    0.01
1629007664永赢创业板指数A8,514.00  220.00    0.01
1630001382易方达国企改革混合8,514.00  220.00    0.00
1631002573建信汇利灵活配置混合8,514.00  220.00    0.01
1632002288中银稳进策略混合8,243.10  213.00    0.01
1633009040九泰久远量化驱动股票C8,243.10  213.00    0.01
1634009039九泰久远量化驱动股票A8,243.10  213.00    0.01
1635006189国金量化添利债券7,986.00  200.00    0.01
1636160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)7,972.20  206.00    0.01
1637007950招商量化精选股票C7,972.20  206.00    0.01
1638512590浦银安盛中证高股息ETF7,972.20  206.00    0.01
1639000549华安大国新经济股票7,972.20  206.00    0.01
1640001917招商量化精选股票A7,972.20  206.00    0.01
1641001569泰信国策驱动混合7,972.20  206.00    0.01
1642000994建信睿盈灵活配置混合A7,972.20  206.00    0.01
1643000995建信睿盈灵活配置混合C7,972.20  206.00    0.01
1644006227华宝科技先锋混合7,701.30  199.00    0.01
1645001532华安文体健康混合7,430.40  192.00    0.00
1646001298金鹰民族新兴混合7,198.20  186.00    0.01
1647530018建信深证100指数增强7,198.20  186.00    0.01
1648571002诺德灵活配置混合6,656.40  172.00    0.01
1649159810浦银安盛创业板ETF6,656.40  172.00    0.02
1650004193招商中证500指数C6,385.50  165.00    0.01
1651004192招商中证500指数A6,385.50  165.00    0.01
1652002583泰信行业精选混合C5,843.70  151.00    0.01
1653290012泰信行业精选混合A5,843.70  151.00    0.01
1654502056广发中证医疗指数(LOF)A5,843.70  151.00    0.00
1655009881广发中证医疗指数(LOF)C5,843.70  151.00    0.00
1656501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A5,572.80  144.00    0.01
1657501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C5,572.80  144.00    0.01
1658002580泰信鑫选混合C4,798.80  124.00    0.01
1659001970泰信鑫选混合A4,798.80  124.00    0.01
1660610004信达澳银中小盘混合4,257.00  110.00    0.00
1661610006信达澳银产业升级混合3,715.20  96.00    0.00