行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱美客(300896)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合1,415,875,000.00  2,500,000.00    8.51
2512170华宝中证医疗ETF985,567,367.15  1,740,209.00    5.66
3161726招商国证生物医药指数分级891,055,445.50  1,573,330.00    6.26
4009163广发医疗保健股票C868,132,429.25  1,532,855.00    8.14
5004851广发医疗保健股票A868,132,429.25  1,532,855.00    8.14
6519712交银阿尔法核心混合646,612,555.65  1,141,719.00    9.27
7519697交银优势行业灵活配置混合571,169,072.15  1,008,509.00    9.09
8512010易方达沪深300医药ETF545,354,272.80  962,928.00    4.24
9005001交银持续成长主题混合336,764,169.70  594,622.00    8.43
10159915易方达创业板ETF333,398,351.65  588,679.00    1.62
11005176富国精准医疗灵活配置混合302,752,020.45  534,567.00    8.52
12159949华安创业板50ETF237,175,486.65  418,779.00    2.13
13010110广发医药健康混合A235,215,915.65  415,319.00    7.11
14010111广发医药健康混合C235,215,915.65  415,319.00    7.11
15000083汇添富消费行业混合226,552,459.70  400,022.00    1.24
16001717工银前沿医疗股票226,540,000.00  400,000.00    1.35
17009014泓德睿泽混合226,313,460.00  399,600.00    2.95
18510300华泰柏瑞沪深300ETF225,401,636.50  397,990.00    0.29
19006113添富创新医药混合217,182,765.30  383,478.00    2.45
20003940银华盛世精选灵活配置混合发起式213,692,916.60  377,316.00    4.40
21050026博时医疗保健行业混合A211,834,722.25  374,035.00    6.12
22010554华安新兴消费混合A208,589,536.75  368,305.00    5.17
23010555华安新兴消费混合C208,589,536.75  368,305.00    5.17
24003494富国天惠成长混合(LOF)C204,746,285.65  361,519.00    0.63
25161005富国天惠成长混合(LOF)A204,746,285.65  361,519.00    0.63
26700003平安策略先锋混合194,777,392.95  343,917.00    4.58
27000294华安生态优先混合174,814,121.80  308,668.00    4.15
28910007东方红启元三年持有混合A166,667,177.05  294,283.00    4.46
29007887东方红启元三年持有混合B166,667,177.05  294,283.00    4.46
30960012中银收益混合H148,221,157.55  261,713.00    6.56
31163804中银收益混合A148,221,157.55  261,713.00    6.56
32163822中银主题策略混合125,248,302.50  221,150.00    5.62
33450009国富中小盘股票114,732,315.70  202,582.00    2.54
34009881广发中证医疗指数(LOF)C112,081,231.35  197,901.00    5.56
35502056广发中证医疗指数(LOF)A112,081,231.35  197,901.00    5.56
36002768华安安进灵活配置混合105,921,608.75  187,025.00    4.59
37009704南方景气驱动混合A101,195,418.00  178,680.00    3.47
38009705南方景气驱动混合C101,195,418.00  178,680.00    3.47
39040004华安宝利配置混合101,148,977.30  178,598.00    5.42
40159967华夏创成长ETF99,650,415.20  175,952.00    2.99
41003291信达澳银健康中国混合92,258,415.00  162,900.00    3.97
42010454交银内需增长一年混合91,400,394.75  161,385.00    2.39
43519714交银消费新驱动股票90,710,014.10  160,166.00    2.31
44000945华夏医疗健康混合A90,689,625.50  160,130.00    5.81
45000946华夏医疗健康混合C90,689,625.50  160,130.00    5.81
46470006汇添富医药保健混合A90,604,673.00  159,980.00    1.90
47005004交银品质升级混合85,177,907.30  150,398.00    2.36
48001822华商智能生活混合84,952,500.00  150,000.00    1.36
49159977天弘创业板ETF84,250,226.00  148,760.00    1.63
50004391平安转型创新混合C83,819,800.00  148,000.00    4.67
51004390平安转型创新混合A83,819,800.00  148,000.00    4.67
52008133华安优质生活混合82,298,017.55  145,313.00    3.97
53510330华夏沪深300ETF79,674,684.35  140,681.00    0.32
54006604嘉实消费精选股票A79,005,825.00  139,500.00    1.92
55006605嘉实消费精选股票C79,005,825.00  139,500.00    1.92
56450004国富深化价值混合76,858,792.15  135,709.00    1.16
57202107南方广利回报债券C74,135,215.00  130,900.00    1.52
58202105南方广利回报债券A/B74,135,215.00  130,900.00    1.52
59002408中信建投医改混合A70,793,750.00  125,000.00    3.12
60007553中信建投医改混合C70,793,750.00  125,000.00    3.12
61450002国富弹性市值混合69,506,436.45  122,727.00    2.24
62009391汇添富优质成长混合A69,400,529.00  122,540.00    2.21
63009392汇添富优质成长混合C69,400,529.00  122,540.00    2.21
64159919嘉实沪深300ETF68,188,540.00  120,400.00    0.32
65040035华安逆向策略混合67,055,840.00  118,400.00    1.25
66010298汇添富品牌驱动六个月持有混合66,932,942.05  118,183.00    3.16
67660010农银策略精选混合64,935,991.95  114,657.00    2.16
68006003工银医药健康股票C62,417,433.50  110,210.00    2.07
69006002工银医药健康股票A62,417,433.50  110,210.00    2.07
70009576东方红智远三年持有混合62,364,196.60  110,116.00    0.94
71009548汇添富中盘价值精选混合A62,332,481.00  110,060.00    0.52
72009549汇添富中盘价值精选混合C62,332,481.00  110,060.00    0.52
73000913农银医疗保健股票61,188,454.00  108,040.00    3.02
74159938广发中证全指医药卫生ETF60,014,976.80  105,968.00    1.82
75010481汇添富高质量成长精选2年持有混合59,999,119.00  105,940.00    2.20
76161122易方达生物科技指数分级59,410,115.00  104,900.00    5.79
77001705泓德战略转型股票58,957,035.00  104,100.00    3.46
78004868交银股息优化混合58,536,803.30  103,358.00    2.39
79009646南方核心成长混合A58,111,474.45  102,607.00    3.35
80009647南方核心成长混合C58,111,474.45  102,607.00    3.35
81163807中银优选混合57,767,700.00  102,000.00    1.34
82399011中海医疗保健主题股票57,166,802.65  100,939.00    5.77
83006408添富消费升级混合56,678,608.95  100,077.00    0.94
84202005南方成份精选混合A56,646,327.00  100,020.00    2.36
85006541南方成份精选混合C56,646,327.00  100,020.00    2.36
86008507交银内核驱动混合53,123,630.00  93,800.00    1.78
87000762汇添富绝对收益定开混合A52,920,310.35  93,441.00    0.70
88008140汇添富绝对收益定开混合C52,920,310.35  93,441.00    0.70
89510310易方达沪深300发起式ETF51,424,580.00  90,800.00    0.31
90000220富国医疗保健行业混合50,575,055.00  89,300.00    3.42
91159901易方达深证100ETF49,612,260.00  87,600.00    0.77
92000529广发竞争优势混合49,498,990.00  87,400.00    5.23
93004040金鹰医疗健康产业股票A48,445,012.65  85,539.00    4.59
94004041金鹰医疗健康产业股票C48,445,012.65  85,539.00    4.59
95010387易方达医药生物股票A48,083,115.00  84,900.00    1.79
96010388易方达医药生物股票C48,083,115.00  84,900.00    1.79
97090001大成价值增长混合47,979,472.95  84,717.00    3.71
98005794银华心怡灵活配置混合46,401,055.50  81,930.00    0.48
99001220民生加银研究精选混合46,100,890.00  81,400.00    4.44
100009991华泰柏瑞品质优选混合C45,308,000.00  80,000.00    4.15
101008981中邮科技创新精选混合C45,308,000.00  80,000.00    4.26
102008980中邮科技创新精选混合A45,308,000.00  80,000.00    4.26
103009990华泰柏瑞品质优选混合A45,308,000.00  80,000.00    4.15
104050004博时精选混合A44,685,015.00  78,900.00    2.40
105005543银华心诚灵活配置混合43,522,864.80  76,848.00    2.30
106160211国泰中小盘成长混合(LOF)42,932,728.10  75,806.00    6.51
107005136华安幸福生活混合42,872,695.00  75,700.00    4.49
108009714华安聚优精选混合42,736,771.00  75,460.00    0.66
109009822鹏华招华一年持有期混合A42,476,250.00  75,000.00    0.36
110009823鹏华招华一年持有期混合C42,476,250.00  75,000.00    0.36
111169104东方红睿满沪港深混合(LOF)42,114,918.70  74,362.00    0.97
112161040富国创业板两年定期开放混合41,317,497.90  72,954.00    3.52
113000054鹏华双债增利债券39,644,500.00  70,000.00    0.58
114009929南方创新驱动混合A39,644,500.00  70,000.00    1.03
115009930南方创新驱动混合C39,644,500.00  70,000.00    1.03
116005206南方优选成长混合C39,621,846.00  69,960.00    1.07
117202023南方优选成长混合A39,621,846.00  69,960.00    1.07
118007464交银创业板50指数A38,455,165.00  67,900.00    2.02
119007465交银创业板50指数C38,455,165.00  67,900.00    2.02
120008855南方内需增长两年股票C38,024,739.00  67,140.00    1.61
121008854南方内需增长两年股票A38,024,739.00  67,140.00    1.61
122159929汇添富中证医药卫生ETF37,718,910.00  66,600.00    2.91
123050001博时价值增长混合36,416,305.00  64,300.00    1.66
124159948南方创业板ETF36,282,646.40  64,064.00    1.64
125010028华泰柏瑞创新升级混合C36,246,400.00  64,000.00    1.93
126000566华泰柏瑞创新升级混合A36,246,400.00  64,000.00    1.93
127005812鹏华产业精选混合36,185,800.55  63,893.00    6.02
128161604融通深证100指数A36,034,585.10  63,626.00    0.76
129004876融通深证100指数C36,034,585.10  63,626.00    0.76
130010055万家健康产业混合C35,736,685.00  63,100.00    4.00
131010054万家健康产业混合A35,736,685.00  63,100.00    4.00
132002264华夏乐享健康混合34,207,540.00  60,400.00    5.37
133000831工银医疗保健股票34,000,255.90  60,034.00    0.67
134006218富国生物医药科技混合33,345,555.30  58,878.00    3.10
135159952广发创业板ETF33,199,437.00  58,620.00    1.53
136010132南方创新成长混合A32,961,570.00  58,200.00    3.32
137010133南方创新成长混合C32,961,570.00  58,200.00    3.32
138000021华夏优势增长混合32,961,570.00  58,200.00    0.62
139160144南方新兴消费增长股票(LOF)C32,417,874.00  57,240.00    4.35
140160127南方新兴消费增长股票(LOF)A32,417,874.00  57,240.00    4.35
141501065汇添富经典成长定开混合30,469,630.00  53,800.00    5.88
142002959汇添富盈泰混合30,424,322.00  53,720.00    5.92
143000654华商新锐产业混合30,016,550.00  53,000.00    2.29
144003096中欧医疗健康混合C29,935,561.95  52,857.00    0.05
145003095中欧医疗健康混合A29,935,561.95  52,857.00    0.05
146009852银华品质消费股票29,343,159.85  51,811.00    5.27
147009861鹏华新兴成长混合A29,223,660.00  51,600.00    1.46
148009862鹏华新兴成长混合C29,223,660.00  51,600.00    1.46
149515950富国中证医药50ETF28,827,215.00  50,900.00    3.97
150660001农银行业成长混合A28,436,433.50  50,210.00    1.87
151010062南方行业精选一年混合A28,317,500.00  50,000.00    1.04
152010063南方行业精选一年混合C28,317,500.00  50,000.00    1.04
153008187淳厚信睿混合C28,317,500.00  50,000.00    1.44
154009539兴业睿进混合A28,317,500.00  50,000.00    4.79
155009540兴业睿进混合C28,317,500.00  50,000.00    4.79
156008186淳厚信睿混合A28,317,500.00  50,000.00    1.44
157001933华商新兴活力混合28,316,933.65  49,999.00    1.13
158009330鹏华成长价值混合A28,204,230.00  49,800.00    2.67
159009331鹏华成长价值混合C28,204,230.00  49,800.00    2.67
160005870鹏华沪深300指数增强27,299,202.70  48,202.00    1.82
161288002华夏收入混合27,149,119.95  47,937.00    1.27
162002669华商万众创新混合27,130,430.40  47,904.00    2.29
163001712东方红优势精选混合26,788,355.00  47,300.00    4.68
164160607鹏华价值优势混合(LOF)26,278,640.00  46,400.00    1.71
165009564汇安消费龙头混合A26,194,253.85  46,251.00    3.12
166009565汇安消费龙头混合C26,194,253.85  46,251.00    3.12
167002846泓德泓华混合25,712,290.00  45,400.00    3.55
168002011华夏红利混合25,170,859.40  44,444.00    0.43
169001915宝盈医疗健康沪港深股票24,579,590.00  43,400.00    3.72
170160420华安创业板50指数分级24,522,955.00  43,300.00    2.01
171000308建信创新中国混合24,466,320.00  43,200.00    1.99
172004683建信高端医疗股票24,409,685.00  43,100.00    6.48
173010393工银健康生活混合A23,730,065.00  41,900.00    1.82
174010394工银健康生活混合C23,730,065.00  41,900.00    1.82
175009086鹏华价值共赢两年持有期混合23,673,430.00  41,800.00    2.13
176000311景顺长城沪深300指数增强23,616,795.00  41,700.00    0.50
177160219国泰国证医药卫生行业指数分级23,284,347.55  41,113.00    2.24
178008716鹏华优质回报两年定开混合22,654,000.00  40,000.00    3.70
179515330天弘沪深300ETF22,540,730.00  39,800.00    0.33
180004424汇添富文体娱乐混合22,484,095.00  39,700.00    0.91
181519909华安安顺灵活配置混合22,200,920.00  39,200.00    2.29
182050002博时沪深300指数A21,974,380.00  38,800.00    0.39
183002385博时沪深300指数C21,974,380.00  38,800.00    0.39
184960022博时沪深300指数R21,974,380.00  38,800.00    0.39
185000117广发轮动配置混合21,781,821.00  38,460.00    5.22
186001764广发沪港深股票21,577,935.00  38,100.00    1.59
187000879中海医药混合C21,327,608.30  37,658.00    3.75
188000878中海医药混合A21,327,608.30  37,658.00    3.75
189009414中银大健康股票A21,238,125.00  37,500.00    6.66
190010321中银大健康股票C21,238,125.00  37,500.00    6.66
191206007鹏华消费优选混合21,077,281.60  37,216.00    3.08
192006031南方昌元可转债债券C21,007,054.20  37,092.00    1.33
193006030南方昌元可转债债券A21,007,054.20  37,092.00    1.33
194000477广发主题领先混合20,841,680.00  36,800.00    5.22
195008293农银创新医疗混合20,456,562.00  36,120.00    2.26
196090020大成健康产业混合20,445,235.00  36,100.00    8.18
197009010华夏兴阳一年持有混合19,992,155.00  35,300.00    0.74
198005028鹏华研究精选混合19,741,828.30  34,858.00    1.71
199000127农银行业领先混合19,699,918.40  34,784.00    2.14
200002967浙商大数据智选消费混合19,623,461.15  34,649.00    4.57
201010326博时消费创新混合A19,482,440.00  34,400.00    1.18
202010327博时消费创新混合C19,482,440.00  34,400.00    1.18
203165516信诚周期轮动混合(LOF)19,425,805.00  34,300.00    1.13
204000001华夏成长混合19,386,160.50  34,230.00    0.62
205159966华夏创蓝筹ETF19,240,608.55  33,973.00    3.77
206009960银华多元机遇混合19,085,995.00  33,700.00    2.00
207007968华泰柏瑞研究精选混合A19,029,360.00  33,600.00    1.99
208010291华泰柏瑞研究精选混合C19,029,360.00  33,600.00    1.99
209009681南方创新精选一年混合A19,029,360.00  33,600.00    2.17
210009682南方创新精选一年混合C19,029,360.00  33,600.00    2.17
211006879华安智能生活混合19,021,997.45  33,587.00    0.47
212159908博时创业板ETF18,179,835.00  32,100.00    1.65
213519698交银先锋混合17,374,485.30  30,678.00    2.16
214501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)17,274,807.70  30,502.00    2.11
215519664银河美丽混合A17,217,040.00  30,400.00    5.40
216519665银河美丽混合C17,217,040.00  30,400.00    5.40
217001070建信信息产业股票17,160,405.00  30,300.00    2.01
218009939淳厚欣享混合C16,990,500.00  30,000.00    1.50
219009931淳厚欣享混合A16,990,500.00  30,000.00    1.50
220519767交银科技创新灵活配置混合16,990,500.00  30,000.00    4.32
221007777中邮研究精选混合16,990,500.00  30,000.00    1.04
222005461南方希元可转债债券16,959,917.10  29,946.00    1.42
223000061华夏盛世混合16,937,263.10  29,906.00    1.15
224001726汇添富新兴消费股票16,707,325.00  29,500.00    4.91
225570008诺德周期策略混合16,707,325.00  29,500.00    0.84
226001104华安新丝路主题股票16,310,313.65  28,799.00    2.32
227000854鹏华养老产业股票16,140,975.00  28,500.00    2.11
228001193中金消费升级股票16,027,705.00  28,300.00    6.66
229206008鹏华丰盛稳固收益债券15,971,070.00  28,200.00    0.49
230960018大成内需增长混合H15,945,584.25  28,155.00    3.26
231090015大成内需增长混合A15,945,584.25  28,155.00    3.26
232519710交银策略回报混合15,737,733.80  27,788.00    2.06
233009636华泰柏瑞景气优选混合15,574,625.00  27,500.00    1.91
234004423华商研究精选混合15,510,061.10  27,386.00    2.29
235010460兴业研究精选混合15,461,355.00  27,300.00    4.55
236000167广发聚优灵活配置混合A15,008,275.00  26,500.00    5.52
237519171浦银安盛医疗健康混合14,925,587.90  26,354.00    1.78
238001551天弘中证医药100指数C14,495,161.90  25,594.00    0.91
239001550天弘中证医药100指数A14,495,161.90  25,594.00    0.91
240008515国富基本面优选混合14,272,020.00  25,200.00    1.10
241007041前海联合泳涛混合C14,045,480.00  24,800.00    7.86
242004634前海联合泳涛混合A14,045,480.00  24,800.00    7.86
243007523汇添富内需增长股票A13,954,864.00  24,640.00    2.69
244007524汇添富内需增长股票C13,954,864.00  24,640.00    2.69
245009162富国医药成长30股票13,932,210.00  24,600.00    3.23
246006648汇安多因子混合A13,904,458.85  24,551.00    2.36
247006649汇安多因子混合C13,904,458.85  24,551.00    2.36
248002708大摩健康产业混合13,762,305.00  24,300.00    0.50
249001694华安沪港深外延增长灵活配置混合13,649,035.00  24,100.00    0.36
250010550华商双擎领航混合13,422,495.00  23,700.00    1.08
251000991工银战略转型股票13,252,590.00  23,400.00    0.36
252010201农银智增定开混合13,161,974.00  23,240.00    1.88
253004075交银医药创新股票12,752,502.95  22,517.00    0.35
254161035富国中证医药主题指数增强(LOF)12,601,287.50  22,250.00    2.23
255007460华安成长创新混合12,403,065.00  21,900.00    0.73
256010159中银医疗保健混合C12,233,160.00  21,600.00    1.97
257005689中银医疗保健混合A12,233,160.00  21,600.00    1.97
258006976鹏华核心优势混合12,006,620.00  21,200.00    2.16
259515380泰康沪深300ETF11,893,350.00  21,000.00    0.33
260005121富国兴利增强债券11,723,445.00  20,700.00    0.38
261005263鑫元欣享混合C11,666,810.00  20,600.00    4.57
262005262鑫元欣享混合A11,666,810.00  20,600.00    4.57
263040002华安中国A股增强指数11,610,175.00  20,500.00    0.99
264008819农银汇理策略趋势混合11,582,990.20  20,452.00    2.14
265007718中银创新医疗混合A11,440,270.00  20,200.00    0.74
266010500中银创新医疗混合C11,440,270.00  20,200.00    0.74
267213003宝盈策略增长混合11,327,000.00  20,000.00    1.09
268501095中银证券科技创新3年封闭混合11,327,000.00  20,000.00    1.44
269450010国富策略回报混合11,327,000.00  20,000.00    1.19
270501098建信科技创新3年封闭混合11,213,730.00  19,800.00    3.45
271003516国泰融安多策略灵活配置混合11,157,095.00  19,700.00    1.41
272005630华安研究精选混合11,043,825.00  19,500.00    1.28
273005805华泰柏瑞医疗健康混合10,873,920.00  19,200.00    1.98
274501038银华明择多策略定期开放混合10,760,083.65  18,999.00    3.46
275100038富国沪深300增强10,704,015.00  18,900.00    0.15
276000601华宝创新混合10,534,110.00  18,600.00    1.02
277000967华泰柏瑞创新动力混合10,534,110.00  18,600.00    1.91
278070006嘉实服务增值行业混合10,423,671.75  18,405.00    0.77
279001623兴业国企改革混合10,194,300.00  18,000.00    3.48
280630001华商领先企业混合10,152,390.10  17,926.00    1.22
281660004农银策略价值混合9,967,760.00  17,600.00    1.86
282010031华泰柏瑞生物医药混合C9,797,855.00  17,300.00    1.82
283004905华泰柏瑞生物医药混合A9,797,855.00  17,300.00    1.82
284420003天弘永定价值成长混合9,797,855.00  17,300.00    1.43
285000312华安沪深300增强A9,631,348.10  17,006.00    0.69
286000313华安沪深300增强C9,631,348.10  17,006.00    0.69
287159807易方达中证科技50ETF9,571,315.00  16,900.00    1.75
288501026财通多策略福享混合(LOF)9,004,965.00  15,900.00    6.38
289000550广发新动力混合9,004,965.00  15,900.00    2.21
290270041广发消费品精选混合A8,891,695.00  15,700.00    2.00
291010022广发消费品精选混合C8,891,695.00  15,700.00    2.00
292006671广发消费升级股票8,778,425.00  15,500.00    3.06
293001143华商量化进取混合8,495,250.00  15,000.00    1.91
294510350工银瑞信沪深300ETF8,438,615.00  14,900.00    0.32
295008786长城健康生活混合8,438,615.00  14,900.00    1.48
296000339长城医疗保健混合8,381,980.00  14,800.00    1.08
297000017财通可持续混合8,325,345.00  14,700.00    6.37
298006136广发估值优势混合8,268,710.00  14,600.00    4.15
299161613融通创业板指数A8,268,710.00  14,600.00    1.58
300004870融通创业板指数C8,268,710.00  14,600.00    1.58
301519651银河转型混合8,098,805.00  14,300.00    1.91
302003135金元顺安沣楹债券8,042,170.00  14,200.00    0.44
303003191创金合信消费主题股票C7,898,317.10  13,946.00    2.19
304003190创金合信消费主题股票A7,898,317.10  13,946.00    2.19
305003070光大保德信创业板股票C7,589,090.00  13,400.00    3.66
306003069光大保德信创业板股票A7,589,090.00  13,400.00    3.66
307002455民生加银鑫喜混合7,475,820.00  13,200.00    0.97
308202212南方平衡混合7,362,550.00  13,000.00    2.81
309160143南方创业板2年定期开放混合7,362,550.00  13,000.00    2.26
310620003金元顺安丰利债券7,192,645.00  12,700.00    0.51
311164205天弘文化新兴产业股票7,192,645.00  12,700.00    1.47
312162720广发创业板两年定开混合7,136,010.00  12,600.00    2.04
313010090中信建投医药健康混合A7,079,375.00  12,500.00    1.44
314010091中信建投医药健康混合C7,079,375.00  12,500.00    1.44
315160605鹏华中国50混合7,079,375.00  12,500.00    0.52
316515660国联安沪深300ETF7,022,740.00  12,400.00    0.33
317009618交银启汇混合6,893,612.20  12,172.00    0.37
318660003农银平衡双利混合6,886,816.00  12,160.00    1.85
319519039长盛同德主题混合6,854,534.05  12,103.00    0.73
320590001中邮核心优选混合6,796,200.00  12,000.00    0.57
321001035中银恒利半年定期开放债券6,796,200.00  12,000.00    0.27
322006008诺安积极配置混合C6,569,660.00  11,600.00    1.71
323159964平安创业板ETF6,569,660.00  11,600.00    1.61
324006007诺安积极配置混合A6,569,660.00  11,600.00    1.71
325160512博时卓越品牌混合(LOF)6,456,390.00  11,400.00    3.51
326005266博时厚泽回报混合C6,343,120.00  11,200.00    2.50
327005265博时厚泽回报混合A6,343,120.00  11,200.00    2.50
328159814西部利得创业板大盘ETF6,286,485.00  11,100.00    2.24
329001749招商中国机遇股票6,229,850.00  11,000.00    1.82
330002738泓德裕康债券A6,173,215.00  10,900.00    0.23
331002739泓德裕康债券C6,173,215.00  10,900.00    0.23
332240020华宝医药生物混合6,116,580.00  10,800.00    0.98
333006928长城创业板指数增强发起式C6,116,580.00  10,800.00    0.45
334001879长城创业板指数增强发起式A6,116,580.00  10,800.00    0.45
335671030西部利得事件驱动股票6,059,945.00  10,700.00    2.12
336006981中金新医药股票A6,059,945.00  10,700.00    3.48
337007005中金新医药股票C6,059,945.00  10,700.00    3.48
338002165汇添富达欣混合C5,946,675.00  10,500.00    7.65
339001801汇添富达欣混合A5,946,675.00  10,500.00    7.65
340160813长盛同盛成长优选混合(LOF)5,933,082.60  10,476.00    0.52
341008961华商科技创新混合5,902,499.70  10,422.00    2.31
342007737诺德研发创新100指数5,833,405.00  10,300.00    1.57
343005109汇安多策略混合A5,785,265.25  10,215.00    1.81
344005110汇安多策略混合C5,785,265.25  10,215.00    1.81
345160645鹏华精选回报三年定开混合5,765,443.00  10,180.00    7.30
346420001天弘精选混合5,720,135.00  10,100.00    1.07
347210004金鹰稳健成长混合5,663,500.00  10,000.00    1.10
348010629广发可转债债券E5,663,500.00  10,000.00    0.24
349460005华泰柏瑞价值增长混合A5,663,500.00  10,000.00    0.67
350007734南方智锐混合C5,663,500.00  10,000.00    0.94
351007733南方智锐混合A5,663,500.00  10,000.00    0.94
352001030天弘云端生活优选混合5,663,500.00  10,000.00    3.01
353010037华泰柏瑞价值增长混合C5,663,500.00  10,000.00    0.67
354006483广发可转债债券C5,663,500.00  10,000.00    0.24
355006482广发可转债债券A5,663,500.00  10,000.00    0.24
356630005华商动态阿尔法混合5,606,865.00  9,900.00    1.67
357009620博时女性消费主题混合C5,576,848.45  9,847.00    9.51
358009619博时女性消费主题混合A5,576,848.45  9,847.00    9.51
359000985嘉实逆向策略股票5,550,230.00  9,800.00    0.49
360213002宝盈泛沿海混合5,493,595.00  9,700.00    1.08
361159925南方沪深300ETF5,436,960.00  9,600.00    0.33
362001197长盛转型升级混合5,436,960.00  9,600.00    1.68
363007144国投瑞银沪深300指数量化增强C5,436,960.00  9,600.00    0.43
364007143国投瑞银沪深300指数量化增强A5,436,960.00  9,600.00    0.43
365000609华商新量化混合5,436,960.00  9,600.00    1.89
366159957华夏创业板ETF5,380,325.00  9,500.00    1.61
367008107华商医药医疗行业股票5,380,325.00  9,500.00    3.45
368009968金鹰内需成长混合A5,323,690.00  9,400.00    2.29
369009969金鹰内需成长混合C5,323,690.00  9,400.00    2.29
370008592天弘沪深300指数增强A5,267,055.00  9,300.00    0.27
371008593天弘沪深300指数增强C5,267,055.00  9,300.00    0.27
372501076鹏华科创3年封闭混合5,097,150.00  9,000.00    1.00
373006235东方城镇消费主题混合5,097,150.00  9,000.00    7.96
374481009工银沪深300指数A4,983,880.00  8,800.00    0.31
375006937工银沪深300指数C4,983,880.00  8,800.00    0.31
376010245广发品牌消费股票C4,927,245.00  8,700.00    2.05
377004206华商元亨混合4,927,245.00  8,700.00    0.80
378004995广发品牌消费股票A4,927,245.00  8,700.00    2.05
379510360广发沪深300ETF4,927,245.00  8,700.00    0.32
380007665永赢创业板指数C4,870,610.00  8,600.00    1.55
381006430凯石澜龙头经济定开混合4,870,610.00  8,600.00    3.28
382007664永赢创业板指数A4,870,610.00  8,600.00    1.55
383008373华泰柏瑞景气回报混合A4,813,975.00  8,500.00    1.91
384008374华泰柏瑞景气回报混合C4,813,975.00  8,500.00    1.91
385007353工银科技创新3年封闭混合4,700,705.00  8,300.00    0.55
386006021广发沪深300指数增强C4,644,070.00  8,200.00    0.39
387006020广发沪深300指数增强A4,644,070.00  8,200.00    0.39
388003032平安医疗健康混合4,644,070.00  8,200.00    3.27
389001695泓德泓业混合4,587,435.00  8,100.00    2.93
390009468博时健康成长双周定期可赎回混合A4,587,435.00  8,100.00    0.62
391009469博时健康成长双周定期可赎回混合C4,587,435.00  8,100.00    0.62
392501093华夏翔阳两年定开混合4,587,435.00  8,100.00    0.63
393003885汇安沪深300指数增强C4,530,800.00  8,000.00    1.34
394003884汇安沪深300指数增强A4,530,800.00  8,000.00    1.34
395006121华安双核驱动混合4,474,165.00  7,900.00    5.25
396008371华安汇智精选混合4,474,165.00  7,900.00    0.67
397000541华商创新成长混合发起式4,417,530.00  7,800.00    0.96
398159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,360,895.00  7,700.00    0.85
399110030易方达沪深300量化增强4,360,895.00  7,700.00    0.50
400000567广发聚祥灵活混合4,360,895.00  7,700.00    3.04
401515800添富中证800ETF4,304,260.00  7,600.00    0.23
402320022诺安研究精选股票4,208,546.85  7,431.00    0.66
403040016华安行业轮动混合4,190,990.00  7,400.00    0.63
404159961方正富邦深证100ETF4,134,355.00  7,300.00    0.75
405006939鹏华沪深300指数(LOF)C4,134,355.00  7,300.00    0.31
406160615鹏华沪深300指数(LOF)A4,134,355.00  7,300.00    0.31
407007481华夏逸享健康混合4,134,355.00  7,300.00    5.15
408000551信诚幸福消费混合4,121,895.30  7,278.00    0.58
409163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,021,085.00  7,100.00    1.49
410010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,021,085.00  7,100.00    1.49
411007509华商润丰混合C3,964,450.00  7,000.00    1.10
412590002中邮核心成长混合3,964,450.00  7,000.00    0.11
413003598华商润丰混合A3,964,450.00  7,000.00    1.10
414002743泓德裕祥债券C3,851,180.00  6,800.00    0.20
415519300大成沪深300指数A3,851,180.00  6,800.00    0.30
416001656农银中国优势混合3,851,180.00  6,800.00    1.91
417210001金鹰成份优选混合3,851,180.00  6,800.00    3.03
418007096大成沪深300指数C3,851,180.00  6,800.00    0.30
419002742泓德裕祥债券A3,851,180.00  6,800.00    0.20
420160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)3,737,910.00  6,600.00    0.25
421690202民生增强收益债券C3,681,275.00  6,500.00    0.52
422690002民生增强收益债券A3,681,275.00  6,500.00    0.52
423510380国寿安保沪深300ETF3,568,005.00  6,300.00    0.33
424020010国泰金牛创新混合3,568,005.00  6,300.00    0.27
425009992景顺长城量化成长演化混合3,568,005.00  6,300.00    1.55
426010176中加新兴消费混合A3,568,005.00  6,300.00    4.54
427010097博远鑫享三个月债券C3,568,005.00  6,300.00    1.96
428010096博远鑫享三个月债券A3,568,005.00  6,300.00    1.96
429160635鹏华中证医药指数(LOF)A3,568,005.00  6,300.00    2.61
430010366鹏华中证医药指数(LOF)C3,568,005.00  6,300.00    2.61
431010177中加新兴消费混合C3,568,005.00  6,300.00    4.54
432010098博远鑫享三个月债券E3,568,005.00  6,300.00    1.96
433002305光大保德信风格轮动混合A3,511,370.00  6,200.00    1.76
434180028银华永祥灵活配置混合3,511,370.00  6,200.00    5.05
435007499光大保德信风格轮动混合C3,511,370.00  6,200.00    1.76
436001366金鹰产业整合混合3,454,735.00  6,100.00    2.32
437008552东财医药指数发起C3,398,100.00  6,000.00    2.63
438163503天治核心成长混合(LOF)3,398,100.00  6,000.00    1.08
439010293华商量化优质精选混合3,398,100.00  6,000.00    1.88
440008551东财医药指数发起A3,398,100.00  6,000.00    2.63
441159906大成深证成长40ETF3,398,100.00  6,000.00    3.29
442010036广发恒通六个月持有期混合A3,398,100.00  6,000.00    0.50
443010038广发恒通六个月持有期混合C3,398,100.00  6,000.00    0.50
444001692南方国策动力股票3,341,465.00  5,900.00    0.93
445010181兴业优势产业混合A3,228,195.00  5,700.00    3.48
446673010西部利得新动向混合3,228,195.00  5,700.00    4.07
447010182兴业优势产业混合C3,228,195.00  5,700.00    3.48
448050008博时第三产业混合3,228,195.00  5,700.00    0.36
449002503中银腾利混合C3,171,560.00  5,600.00    0.48
450002502中银腾利混合A3,171,560.00  5,600.00    0.48
451002088国富新机遇混合C3,171,560.00  5,600.00    0.26
452580002东吴双动力混合3,171,560.00  5,600.00    1.19
453002087国富新机遇混合A3,171,560.00  5,600.00    0.26
454515200申万菱信中证研发创新100ETF3,114,925.00  5,500.00    1.59
455006569国联安医药100指数C3,114,925.00  5,500.00    1.07
456000059国联安医药100指数A3,114,925.00  5,500.00    1.07
457002378建信弘利灵活配置混合3,114,925.00  5,500.00    3.79
458001593天弘创业板ETF联接C3,114,925.00  5,500.00    0.06
459001592天弘创业板ETF联接A3,114,925.00  5,500.00    0.06
460040020华安升级主题混合3,058,290.00  5,400.00    0.71
461002281建信裕利灵活配置混合3,001,655.00  5,300.00    3.52
462001050汇添富成长多因子量化策略股票2,956,347.00  5,220.00    0.37
463004881中银量化价值混合A2,945,020.00  5,200.00    1.57
464009047西藏东财创业板指数C2,945,020.00  5,200.00    1.55
465020023国泰事件驱动混合2,945,020.00  5,200.00    1.34
466009046西藏东财创业板指数A2,945,020.00  5,200.00    1.55
467010311中银量化价值混合C2,945,020.00  5,200.00    1.57
468159958工银创业板指数ETF2,888,385.00  5,100.00    1.61
469005238银华医疗健康量化股票发起式C2,854,970.35  5,041.00    5.07
470005237银华医疗健康量化股票发起式A2,854,970.35  5,041.00    5.07
471161812银华深证100指数分级2,849,873.20  5,032.00    0.72
472519095新华行业周期轮换混合2,831,750.00  5,000.00    1.71
473002212嘉实新起航混合2,831,750.00  5,000.00    2.67
474005867国泰沪深300指数C2,775,115.00  4,900.00    0.25
475009507国金鑫意医药消费混合A2,775,115.00  4,900.00    0.60
476009508国金鑫意医药消费混合C2,775,115.00  4,900.00    0.60
477020011国泰沪深300指数A2,775,115.00  4,900.00    0.25
478002179华安事件驱动量化策略混合2,718,480.00  4,800.00    3.70
479000826广发百发100指数A2,718,480.00  4,800.00    1.01
480000827广发百发100指数E2,718,480.00  4,800.00    1.01
481006882华泰保兴健康消费混合A2,661,845.00  4,700.00    4.68
482000594大摩进取优选股票2,661,845.00  4,700.00    0.49
483005075富国研究量化精选混合2,661,845.00  4,700.00    1.07
484006883华泰保兴健康消费混合C2,661,845.00  4,700.00    4.68
485006240中融医疗健康混合A2,605,210.00  4,600.00    4.06
486006241中融医疗健康混合C2,605,210.00  4,600.00    4.06
487001417汇添富医疗服务混合2,594,449.35  4,581.00    0.09
488003849中银广利混合C2,548,575.00  4,500.00    0.54
489003848中银广利混合A2,548,575.00  4,500.00    0.54
490002364华安安康灵活配置混合C2,491,940.00  4,400.00    0.02
491002363华安安康灵活配置混合A2,491,940.00  4,400.00    0.02
492005459银河嘉谊混合A2,435,305.00  4,300.00    0.92
493005460银河嘉谊混合C2,435,305.00  4,300.00    0.92
494450008国富沪深300指数增强2,388,864.30  4,218.00    0.49
495001183南方利淘混合A2,378,670.00  4,200.00    0.25
496001276建信新经济灵活配置混合2,378,670.00  4,200.00    2.29
497009800长盛制造精选混合A2,378,670.00  4,200.00    0.51
498009801长盛制造精选混合C2,378,670.00  4,200.00    0.51
499001504南方利淘混合C2,378,670.00  4,200.00    0.25
500003876华宝沪深300增强A2,322,035.00  4,100.00    0.48
501002189农银国企改革混合2,322,035.00  4,100.00    2.15
502007404华宝沪深300增强C2,322,035.00  4,100.00    0.48
503007152诺德策略精选混合2,265,400.00  4,000.00    6.20
504005044国寿安保健康科学混合C2,265,400.00  4,000.00    2.62
505005043国寿安保健康科学混合A2,265,400.00  4,000.00    2.62
506740001长安宏观策略混合2,265,400.00  4,000.00    7.84
507229002泰达宏利逆向策略混合2,265,400.00  4,000.00    1.49
508003800华安新泰利灵活配置混合C2,216,127.55  3,913.00    1.03
509003799华安新泰利灵活配置混合A2,216,127.55  3,913.00    1.03
510000067民生加银转债优选A2,208,765.00  3,900.00    0.89
511003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式2,208,765.00  3,900.00    4.13
512000068民生加银转债优选C2,208,765.00  3,900.00    0.89
513005633建信中证500指数增强C2,208,765.00  3,900.00    0.04
514162213泰达宏利沪深300指数增强A2,208,765.00  3,900.00    0.40
515003548泰达宏利沪深300指数增强C2,208,765.00  3,900.00    0.40
516000279华商红利优选混合2,208,765.00  3,900.00    1.13
517000478建信中证500指数增强A2,208,765.00  3,900.00    0.04
518002413中银瑞利混合A2,152,130.00  3,800.00    0.51
519540010汇丰晋信科技先锋股票2,152,130.00  3,800.00    0.60
520510390平安沪深300ETF2,152,130.00  3,800.00    0.29
521002414中银瑞利混合C2,152,130.00  3,800.00    0.51
522010505申万菱信创业板量化精选股票C2,136,838.55  3,773.00    1.63
523009557申万菱信创业板量化精选股票A2,136,838.55  3,773.00    1.63
524501028财通福瑞混合发起(LOF)2,104,556.60  3,716.00    1.11
525000590华安新活力混合2,095,495.00  3,700.00    1.09
526000805中银新经济混合2,095,495.00  3,700.00    0.73
527519670银河行业混合2,095,495.00  3,700.00    0.21
528180018银华和谐主题混合2,063,779.40  3,644.00    0.61
529010104景顺长城消费精选混合A2,038,860.00  3,600.00    0.12
530010105景顺长城消费精选混合C2,038,860.00  3,600.00    0.12
531515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,038,860.00  3,600.00    0.25
532008354泰达宏利消费混合C2,038,860.00  3,600.00    4.52
533008353泰达宏利消费混合A2,038,860.00  3,600.00    4.52
534160223国泰创业板指数(LOF)1,982,225.00  3,500.00    1.24
535010586创金合信医药消费股票C1,982,225.00  3,500.00    0.48
536164401前海开源健康分级1,982,225.00  3,500.00    1.05
537000524上投摩根民生需求股票1,982,225.00  3,500.00    1.50
538008061惠升惠新混合A1,982,225.00  3,500.00    4.59
539010585创金合信医药消费股票A1,982,225.00  3,500.00    0.48
540008062惠升惠新混合C1,982,225.00  3,500.00    4.59
541217016招商深证100指数A1,925,590.00  3,400.00    0.73
542002801泓德泓信混合1,925,590.00  3,400.00    1.10
543008290华安现代生活混合1,925,590.00  3,400.00    0.70
544004408招商深证100指数C1,925,590.00  3,400.00    0.73
545001294新华战略新兴灵活配置混合1,925,590.00  3,400.00    1.55
546675013西部利得稳健双利债券C1,925,590.00  3,400.00    0.50
547675011西部利得稳健双利债券A1,925,590.00  3,400.00    0.50
548002057中银新机遇混合A1,868,955.00  3,300.00    0.41
549160637鹏华创业板分级1,868,955.00  3,300.00    1.51
550161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,868,955.00  3,300.00    0.72
551002058中银新机遇混合C1,868,955.00  3,300.00    0.41
552003550泰达改革动力混合C1,857,628.00  3,280.00    1.66
553001017泰达改革动力混合A1,857,628.00  3,280.00    1.66
554003890汇安丰泽混合C1,819,116.20  3,212.00    1.95
555003889汇安丰泽混合A1,819,116.20  3,212.00    1.95
556006195国金量化多因子股票1,812,320.00  3,200.00    0.08
557009525广发聚荣一年持有期混合A1,812,320.00  3,200.00    0.08
558009526广发聚荣一年持有期混合C1,812,320.00  3,200.00    0.08
559006759银河乐活优萃混合1,812,320.00  3,200.00    9.08
560159991招商创业板大盘ETF1,812,320.00  3,200.00    2.14
561580005东吴进取策略混合1,812,320.00  3,200.00    3.45
562009731中信保诚安鑫回报债券C1,699,050.00  3,000.00    0.78
563009730中信保诚安鑫回报债券A1,699,050.00  3,000.00    0.78
564002770安信新回报混合A1,699,050.00  3,000.00    0.35
565000056建信消费升级混合1,699,050.00  3,000.00    2.74
566001457华商新常态混合1,699,050.00  3,000.00    0.92
567003634嘉实农业产业股票1,699,050.00  3,000.00    0.06
568002771安信新回报混合C1,699,050.00  3,000.00    0.35
569110026易方达创业板ETF联接A1,681,493.15  2,969.00    0.03
570004744易方达创业板ETF联接C1,681,493.15  2,969.00    0.03
571762001国金国鑫发起A1,642,415.00  2,900.00    1.00
572009762国金国鑫发起C1,642,415.00  2,900.00    1.00
573070021嘉实主题新动力混合1,642,415.00  2,900.00    0.10
574007539永赢沪深300指数C1,642,415.00  2,900.00    0.31
575001365大成正向回报灵活配置混合1,642,415.00  2,900.00    3.27
576673073西部利得新动力混合C1,642,415.00  2,900.00    0.82
577673071西部利得新动力混合A1,642,415.00  2,900.00    0.82
578007538永赢沪深300指数A1,642,415.00  2,900.00    0.31
579004343南方创业板ETF联接C1,585,780.00  2,800.00    0.07
580512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,585,780.00  2,800.00    0.31
581010183南方创业板ETF联接E1,585,780.00  2,800.00    0.07
582002656南方创业板ETF联接A1,585,780.00  2,800.00    0.07
583006600人保沪深300指数1,537,073.90  2,714.00    0.24
584002573建信汇利灵活配置混合1,529,145.00  2,700.00    2.74
585001272兴业聚利灵活配置混合1,529,145.00  2,700.00    3.59
586001503南方利鑫混合C1,472,510.00  2,600.00    0.24
587512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,472,510.00  2,600.00    0.31
588005078富国宝利增强债券1,472,510.00  2,600.00    0.02
589000414嘉实绝对收益策略定期混合1,472,510.00  2,600.00    0.36
590001115广发聚安混合A1,472,510.00  2,600.00    0.66
591001116广发聚安混合C1,472,510.00  2,600.00    0.66
592163810中银价值混合1,472,510.00  2,600.00    0.91
593001334南方利鑫混合A1,472,510.00  2,600.00    0.24
594000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式1,447,024.25  2,555.00    1.09
595001638前海开源优势蓝筹股票C1,415,875.00  2,500.00    2.84
596001162前海开源优势蓝筹股票A1,415,875.00  2,500.00    2.84
597009641中银证券优选行业龙头混合C1,415,875.00  2,500.00    1.11
598009640中银证券优选行业龙头混合A1,415,875.00  2,500.00    1.11
599004853广发价值回报混合C1,404,548.00  2,480.00    0.51
600004852广发价值回报混合A1,404,548.00  2,480.00    0.51
601009777中欧阿尔法混合C1,372,832.40  2,424.00    0.01
602009776中欧阿尔法混合A1,372,832.40  2,424.00    0.01
603512160MSCI中国A股国际通ETF1,363,770.80  2,408.00    0.32
604005443国金量化多策略混合1,359,240.00  2,400.00    0.25
605010151东财消费精选混合A1,359,240.00  2,400.00    1.63
606010152东财消费精选混合C1,359,240.00  2,400.00    1.63
607005152农银汇理沪深300指数C1,359,240.00  2,400.00    0.31
608010155长盛核心成长混合A1,359,240.00  2,400.00    0.50
609010156长盛核心成长混合C1,359,240.00  2,400.00    0.50
610002055国泰兴益灵活配置混合C1,359,240.00  2,400.00    0.47
611008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合1,359,240.00  2,400.00    1.07
612001850国泰安益灵活配置混合A1,359,240.00  2,400.00    0.45
613004252国泰安益灵活配置混合C1,359,240.00  2,400.00    0.45
614001662创金沪港深精选混合1,359,240.00  2,400.00    2.02
615001265国泰兴益灵活配置混合A1,359,240.00  2,400.00    0.47
616660008农银汇理沪深300指数A1,359,240.00  2,400.00    0.31
617159808融通创业板ETF1,314,498.35  2,321.00    1.64
618003037广发集瑞债券A1,302,605.00  2,300.00    0.24
619050201博时价值增长贰号混合1,302,605.00  2,300.00    0.14
620003038广发集瑞债券C1,302,605.00  2,300.00    0.24
621005089嘉实新添辉定期混合C1,302,605.00  2,300.00    2.65
622005088嘉实新添辉定期混合A1,302,605.00  2,300.00    2.65
623512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,245,970.00  2,200.00    0.32
624003510长盛可转债债券A1,245,970.00  2,200.00    0.96
625165309建信沪深300指数(LOF)1,245,970.00  2,200.00    0.30
626008072景顺长城创业板综指增强1,245,970.00  2,200.00    0.69
627003511长盛可转债债券C1,245,970.00  2,200.00    0.96
628001291大摩量化多策略股票1,189,335.00  2,100.00    0.80
629004947添富盈润混合C1,189,335.00  2,100.00    0.43
630004946添富盈润混合A1,189,335.00  2,100.00    0.43
631004006东方民丰回报赢安混合C1,189,335.00  2,100.00    0.48
632005953人保转型混合A1,189,335.00  2,100.00    1.88
633005954人保转型混合C1,189,335.00  2,100.00    1.88
634004005东方民丰回报赢安混合A1,189,335.00  2,100.00    0.48
635000065国富焦点驱动混合1,189,335.00  2,100.00    0.23
636001938中欧时代先锋股票A1,132,700.00  2,000.00    0.01
637002026广发聚盛混合C1,132,700.00  2,000.00    0.30
638002025广发聚盛混合A1,132,700.00  2,000.00    0.30
639005328前海开源价值策略股票1,132,700.00  2,000.00    3.35
640009395鑫元安鑫回报混合1,132,700.00  2,000.00    0.31
641080003长盛积极配置债券1,132,700.00  2,000.00    0.52
642000656前海开源沪深300指数1,132,700.00  2,000.00    0.31
643002690前海开源恒泽混合A1,132,700.00  2,000.00    0.31
644002691前海开源恒泽混合C1,132,700.00  2,000.00    0.31
645202019南方策略优化混合1,132,700.00  2,000.00    0.40
646290005泰信优势增长混合1,132,700.00  2,000.00    3.43
647004241中欧时代先锋股票C1,132,700.00  2,000.00    0.01
648166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,076,065.00  1,900.00    0.97
649008178同泰慧盈混合A1,076,065.00  1,900.00    0.81
650166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,076,065.00  1,900.00    0.97
651159903深成ETF1,076,065.00  1,900.00    0.44
652003238新华外延增长主题灵活配置混合1,076,065.00  1,900.00    2.13
653000796宝盈睿丰创新混合C1,076,065.00  1,900.00    1.07
654002125广发新兴成长混合1,076,065.00  1,900.00    2.33
655000794宝盈睿丰创新混合A1,076,065.00  1,900.00    1.07
656008179同泰慧盈混合C1,076,065.00  1,900.00    0.81
657001362景顺长城领先回报混合A1,076,065.00  1,900.00    0.14
658159956建信创业板ETF1,076,065.00  1,900.00    1.52
659001379景顺长城领先回报混合C1,076,065.00  1,900.00    0.14
660400007东方策略成长混合1,019,430.00  1,800.00    0.73
661000961天弘沪深300ETF联接A1,019,430.00  1,800.00    0.01
662005918天弘沪深300ETF联接C1,019,430.00  1,800.00    0.01
663002547民生加银养老服务混合1,019,430.00  1,800.00    2.84
664007382国融融信消费严选混合C1,019,430.00  1,800.00    4.47
665010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A1,019,430.00  1,800.00    0.91
666010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C1,019,430.00  1,800.00    0.91
667007381国融融信消费严选混合A1,019,430.00  1,800.00    4.47
668519116浦银安盛沪深300指数增强962,795.00  1,700.00    0.22
669009246大摩ESG量化混合962,795.00  1,700.00    0.40
670004986鹏华策略回报混合962,795.00  1,700.00    0.32
671009266鹏扬景合六个月混合962,795.00  1,700.00    0.19
672515390华安沪深300ETF906,160.00  1,600.00    0.30
673002443前海开源沪港深龙头精选混合906,160.00  1,600.00    1.74
674000172华泰柏瑞量化增强混合A906,160.00  1,600.00    0.05
675960041华泰柏瑞量化增强混合H906,160.00  1,600.00    0.05
676200002长城久泰沪深300指数A906,160.00  1,600.00    0.08
677010234华泰柏瑞量化增强混合C906,160.00  1,600.00    0.05
678009114鹏扬景泓回报混合A906,160.00  1,600.00    0.54
679009115鹏扬景泓回报混合C906,160.00  1,600.00    0.54
680006912长城久泰沪深300指数C906,160.00  1,600.00    0.08
681010033安信成长精选混合A906,160.00  1,600.00    0.52
682010034安信成长精选混合C906,160.00  1,600.00    0.52
683002144华安新优选灵活配置混合C873,311.70  1,542.00    0.04
684001312华安新优选灵活配置混合A873,311.70  1,542.00    0.04
685166802浙商沪深300指数增强(LOF)869,347.25  1,535.00    0.25
686009026中银高质量发展机遇混合849,525.00  1,500.00    1.04
687005293诺德新旺混合849,525.00  1,500.00    1.53
688159987银华中证研发创新100ETF849,525.00  1,500.00    1.55
689000057中银消费主题混合849,525.00  1,500.00    1.42
690006967财通行业龙头混合A792,890.00  1,400.00    6.47
691010444南方誉尚一年持有期混合A792,890.00  1,400.00    0.24
692002862金信量化精选混合792,890.00  1,400.00    1.74
693206012鹏华价值精选股票792,890.00  1,400.00    0.31
694163109申万菱信深证成指分级792,890.00  1,400.00    0.41
695630002华商盛世成长混合792,890.00  1,400.00    0.03
696009590东方盛世灵活配置混合C792,890.00  1,400.00    0.26
697002497东方盛世灵活配置混合A792,890.00  1,400.00    0.26
698010445南方誉尚一年持有期混合C792,890.00  1,400.00    0.24
699501045汇添富沪深300指数(LOF)C792,890.00  1,400.00    0.30
700501043汇添富沪深300指数(LOF)A792,890.00  1,400.00    0.30
701167703德邦量化优选股票(LOF)C792,890.00  1,400.00    0.90
702160807长盛沪深300指数(LOF)792,890.00  1,400.00    0.36
703167702德邦量化优选股票(LOF)A792,890.00  1,400.00    0.90
704006968财通行业龙头混合C792,890.00  1,400.00    6.47
705003938南方荣尊混合A736,255.00  1,300.00    2.46
706003939南方荣尊混合C736,255.00  1,300.00    2.46
707007275银河沪深300指数增强A736,255.00  1,300.00    0.47
708003115光大保德信诚鑫混合A736,255.00  1,300.00    0.68
709001743诺安优选回报混合736,255.00  1,300.00    0.03
710007276银河沪深300指数增强C736,255.00  1,300.00    0.47
711159975招商深证100ETF736,255.00  1,300.00    0.77
712006881华宝大健康混合736,255.00  1,300.00    0.94
713700002平安深证300指数增强736,255.00  1,300.00    0.77
714003116光大保德信诚鑫混合C736,255.00  1,300.00    0.68
715003754国泰普益灵活配置混合A679,620.00  1,200.00    0.33
716005113平安沪深300指数量化增强A679,620.00  1,200.00    0.25
717000072华安稳健回报混合679,620.00  1,200.00    0.16
718233011大摩主题优选混合679,620.00  1,200.00    0.50
719003755国泰普益灵活配置混合C679,620.00  1,200.00    0.33
720006377广发趋势动力混合679,620.00  1,200.00    0.26
721002594工银现代服务业混合679,620.00  1,200.00    1.65
722005114平安沪深300指数量化增强C679,620.00  1,200.00    0.25
723001536南方君选混合679,620.00  1,200.00    0.19
724000754华宝量化对冲混合C679,620.00  1,200.00    0.26
725000368汇添富沪深300安中指数679,620.00  1,200.00    0.27
726000507泰达宏利宏达混合A679,620.00  1,200.00    0.72
727000508泰达宏利宏达混合B679,620.00  1,200.00    0.72
728000753华宝量化对冲混合A679,620.00  1,200.00    0.26
729001181南方改革机遇混合679,620.00  1,200.00    0.20
730001267泰达宏利蓝筹混合679,620.00  1,200.00    1.32
731001028华安物联网主题股票671,691.10  1,186.00    0.23
732000532景顺长城优势企业混合622,985.00  1,100.00    0.22
733210011金鹰灵活配置混合C622,985.00  1,100.00    0.33
734161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)622,985.00  1,100.00    0.63
735320014诺安沪深300指数增强A622,985.00  1,100.00    0.29
736010352诺安沪深300指数增强C622,985.00  1,100.00    0.29
737210010金鹰灵活配置混合A622,985.00  1,100.00    0.33
738002004工银新机遇灵活配置混合C566,350.00  1,000.00    1.00
739007045博道沪深300增强C566,350.00  1,000.00    0.23
740002003工银新机遇灵活配置混合A566,350.00  1,000.00    1.00
741001974景顺长城量化新动力股票566,350.00  1,000.00    0.06
742001282华安新机遇灵活配置混合566,350.00  1,000.00    0.95
743009999东方中国红利混合566,350.00  1,000.00    1.17
744007749民生加银鹏程混合C566,350.00  1,000.00    0.17
745004710民生加银鹏程混合A566,350.00  1,000.00    0.17
746006466浦银安盛双债增强债券A566,350.00  1,000.00    0.02
747006467浦银安盛双债增强债券C566,350.00  1,000.00    0.02
748007339易方达沪深300ETF联接C566,350.00  1,000.00    0.01
749110020易方达沪深300ETF联接A566,350.00  1,000.00    0.01
750007044博道沪深300增强A566,350.00  1,000.00    0.23
751008251汇安宜创量化精选混合A566,350.00  1,000.00    0.44
752512390平安MSCI中国A股低波动ETF566,350.00  1,000.00    0.24
753010345华泰柏瑞成长智选混合A566,350.00  1,000.00    0.10
754010346华泰柏瑞成长智选混合C566,350.00  1,000.00    0.10
755000877华泰柏瑞量化优选混合566,350.00  1,000.00    0.08
756001448华商双翼平衡混合566,350.00  1,000.00    1.11
757008252汇安宜创量化精选混合C566,350.00  1,000.00    0.44
758000972新华万银策略灵活配置混合566,350.00  1,000.00    3.08
759512380银华MSCI中国A股ETF545,961.40  964.00    0.30
760005335浙商全景消费混合509,715.00  900.00    0.19
761008059鹏华鑫享稳健混合C509,715.00  900.00    0.23
762005997天弘裕利混合C509,715.00  900.00    0.90
763515360方正富邦沪深300ETF509,715.00  900.00    0.33
764008058鹏华鑫享稳健混合A509,715.00  900.00    0.23
765001482上投摩根新兴服务股票509,715.00  900.00    1.45
766002670万家沪深300指数增强A509,715.00  900.00    0.01
767620004金元顺安价值增长混合509,715.00  900.00    0.97
768165515信诚沪深300指数分级509,715.00  900.00    0.30
769002388天弘裕利混合A509,715.00  900.00    0.90
770002671万家沪深300指数增强C509,715.00  900.00    0.01
771180003银华-道琼斯88指数A491,591.80  868.00    0.04
772008958嘉实回报精选股票481,963.85  851.00    0.07
773070032嘉实优化红利混合481,963.85  851.00    0.02
774005847富国沪港深业绩驱动混合481,963.85  851.00    0.01
775001476中银智能制造股票458,743.50  810.00    0.02
776004437添富年年泰定开混合C453,080.00  800.00    0.26
777006201景顺长城量化先锋混合453,080.00  800.00    0.89
778001789国泰量化收益灵活配置混合453,080.00  800.00    0.94
779009595山证裕盛一年定开混合453,080.00  800.00    1.75
780006141广发集嘉债券C453,080.00  800.00    0.64
781006140广发集嘉债券A453,080.00  800.00    0.64
782001861富安达健康人生混合453,080.00  800.00    0.82
783003828鹏华兴惠定期开放混合453,080.00  800.00    0.37
784159943大成深证成份ETF453,080.00  800.00    0.47
785010304华泰柏瑞量化创盈混合C453,080.00  800.00    0.42
786159912汇添富深证300ETF453,080.00  800.00    0.52
787159810浦银安盛创业板ETF453,080.00  800.00    0.75
788010303华泰柏瑞量化创盈混合A453,080.00  800.00    0.42
789515350民生加银沪深300ETF453,080.00  800.00    0.34
790009351南方誉丰18个月混合A453,080.00  800.00    0.24
791009352南方誉丰18个月混合C453,080.00  800.00    0.24
792004436添富年年泰定开混合A453,080.00  800.00    0.26
793002598平安消费精选混合A453,080.00  800.00    2.00
794002599平安消费精选混合C453,080.00  800.00    2.00
795000689前海开源新经济混合433,257.75  765.00    0.00
796009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C425,328.85  751.00    0.03
797009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A425,328.85  751.00    0.03
798005696华安睿明两年定开混合C396,445.00  700.00    0.10
799001922国泰多策略收益混合396,445.00  700.00    0.39
800002564新沃通盈灵活配置混合396,445.00  700.00    3.80
801162211泰达宏利品质生活混合396,445.00  700.00    3.91
802001447天弘惠利混合396,445.00  700.00    0.50
803009264泓德瑞兴三年持有期混合396,445.00  700.00    0.01
804005850财通量化价值优选混合396,445.00  700.00    0.23
805000432中银优秀企业混合396,445.00  700.00    2.27
806005695华安睿明两年定开混合A396,445.00  700.00    0.10
807161612融通深证成份指数A396,445.00  700.00    0.47
808004875融通深证成份指数C396,445.00  700.00    0.47
809206001鹏华弘泰灵活配置混合A396,445.00  700.00    0.20
810002174东方互联网嘉混合396,445.00  700.00    0.34
811009826民生加银家盈6个月持有期债券A396,445.00  700.00    0.44
812001775鹏华弘泰灵活配置混合C396,445.00  700.00    0.20
813002545东方岳灵活配置混合396,445.00  700.00    0.16
814512180建信MSCI中国A股国际通ETF396,445.00  700.00    0.29
815009827民生加银家盈6个月持有期债券C396,445.00  700.00    0.44
816006034富国MSCI中国A股国际通指数增强396,445.00  700.00    0.24
817004769申万菱信价值优先混合396,445.00  700.00    1.48
818450007国富成长动力混合396,445.00  700.00    1.11
819001324华宝新价值混合396,445.00  700.00    0.07
820010257天弘多利一年混合396,445.00  700.00    0.30
821007735金鹰民安回报定开混合C366,994.80  648.00    0.02
822006972金鹰民安回报定开混合A366,994.80  648.00    0.02
823515810易方达中证800ETF339,810.00  600.00    0.25
824009245国寿安保稳丰6个月持有混合C339,810.00  600.00    0.20
825006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强339,810.00  600.00    0.57
826007586华泰保兴多策略股票339,810.00  600.00    0.21
827008238中泰沪深300指数增强A339,810.00  600.00    0.12
828008119鹏华金享混合339,810.00  600.00    0.45
829002947大成景盛一年定期开放债券C339,810.00  600.00    0.06
830233010大摩深证300指数增强339,810.00  600.00    0.71
831515770上投摩根MSCI中国A股ETF339,810.00  600.00    0.30
832159821中银证券创业板ETF339,810.00  600.00    1.55
833009384大摩MSCI中国A股增强339,810.00  600.00    0.89
834002946大成景盛一年定期开放债券A339,810.00  600.00    0.06
835202213南方核心竞争混合339,810.00  600.00    0.16
836009244国寿安保稳丰6个月持有混合A339,810.00  600.00    0.20
837008239中泰沪深300指数增强C339,810.00  600.00    0.12
838002061国泰安康定期支付混合C283,175.00  500.00    0.41
839009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C283,175.00  500.00    0.23
840004764中科沃土沃嘉混合C283,175.00  500.00    0.03
841512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF283,175.00  500.00    0.34
842002978广发医药卫生联接C283,175.00  500.00    0.02
843001180广发医药卫生联接A283,175.00  500.00    0.02
844004763中科沃土沃嘉混合A283,175.00  500.00    0.03
845002196金鹰技术领先混合C283,175.00  500.00    0.34
846000367国泰安康定期支付混合A283,175.00  500.00    0.41
847000679招商丰利灵活配置混合A283,175.00  500.00    0.92
848009472广发深证100指数(LOF)C283,175.00  500.00    0.72
849210007金鹰技术领先混合A283,175.00  500.00    0.34
850002072长安鑫利优选混合C283,175.00  500.00    1.31
851166007中欧互通精选混合A283,175.00  500.00    0.48
852001281长安鑫利优选混合A283,175.00  500.00    1.31
853515780浦银安盛MSCI中国A股ETF283,175.00  500.00    0.36
854001884中欧互通精选混合E283,175.00  500.00    0.48
855165810东吴沪深300指数C283,175.00  500.00    0.28
856165806东吴沪深300指数A283,175.00  500.00    0.28
857001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A283,175.00  500.00    0.23
858000761国富健康优质生活股票283,175.00  500.00    2.64
859002416招商丰利灵活配置混合C283,175.00  500.00    0.92
860360001光大保德信量化股票271,848.00  480.00    0.02
861398001中海优质成长混合267,883.55  473.00    0.02
862005551汇安成长优选混合C258,255.60  456.00    0.56
863005550汇安成长优选混合A258,255.60  456.00    0.56
864512360平安MSCI中国A股国际ETF249,194.00  440.00    0.29
865161811银华沪深300指数分级242,397.80  428.00    0.24
866009015泓德睿享一年持有期混合A226,540.00  400.00    0.09
867006557海富通研究精选混合A226,540.00  400.00    0.95
868005233广发睿毅领先混合226,540.00  400.00    0.00
869005326景顺长城泰恒回报混合C226,540.00  400.00    0.14
870005325景顺长城泰恒回报混合A226,540.00  400.00    0.14
871003958安信量化沪深300增强C226,540.00  400.00    0.18
872003957安信量化沪深300增强A226,540.00  400.00    0.18
873159971富国创业板ETF226,540.00  400.00    1.77
874660006农银汇理大盘蓝筹混合226,540.00  400.00    0.18
875004730建信量化事件驱动股票226,540.00  400.00    0.50
876001074华泰柏瑞量化驱动混合A226,540.00  400.00    0.07
877006531华泰柏瑞量化驱动混合C226,540.00  400.00    0.07
878168301东海祥龙混合(LOF)226,540.00  400.00    0.88
879515130博时沪深300ETF226,540.00  400.00    0.30
880006556海富通研究精选混合C226,540.00  400.00    0.95
881009016泓德睿享一年持有期混合C226,540.00  400.00    0.09
882070018嘉实回报混合212,947.60  376.00    0.03
883163821中银沪深300等权重指数(LOF)169,905.00  300.00    0.39
884004394华泰柏瑞量化创优混合169,905.00  300.00    0.19
885005053银河量化价值混合169,905.00  300.00    1.60
886005126银河量化稳进混合169,905.00  300.00    0.93
887009858博时价值臻选持有期混合C169,905.00  300.00    0.02
888001336鹏华弘益混合A169,905.00  300.00    0.33
889001337鹏华弘益混合C169,905.00  300.00    0.33
890002120广发安悦回报混合169,905.00  300.00    0.03
891530018建信深证100指数增强169,905.00  300.00    0.21
892002871华夏智胜价值成长股票A169,905.00  300.00    0.05
893000270建信灵活配置混合169,905.00  300.00    0.11
894002872华夏智胜价值成长股票C169,905.00  300.00    0.05
895007159南方富元稳健养老混合(FOF)A169,905.00  300.00    0.07
896007160南方富元稳健养老混合(FOF)C169,905.00  300.00    0.07
897159970工银瑞信深证100ETF169,905.00  300.00    0.82
898570006诺德中小盘混合169,905.00  300.00    1.05
899009857博时价值臻选持有期混合A169,905.00  300.00    0.02
900159969银华深证100ETF169,905.00  300.00    0.54
901010058天弘荣创一年混合169,905.00  300.00    0.37
902002804华泰柏瑞量化对冲混合169,905.00  300.00    0.31
903160806长盛同庆(LOF)169,905.00  300.00    0.15
904010465鹏扬景创混合A169,905.00  300.00    0.34
905010466鹏扬景创混合C169,905.00  300.00    0.34
906003189汇添富保鑫混合169,905.00  300.00    0.19
907001073华泰柏瑞量化绝对收益混合169,905.00  300.00    0.13
908005258景顺长城量化平衡混合169,905.00  300.00    0.15
909398041中海量化策略混合155,746.25  275.00    0.06
910000549华安大国新经济股票127,428.75  225.00    0.18
911010001创金合信研究精选股票A113,270.00  200.00    0.36
912005502华泰紫金智能量化股票发起113,270.00  200.00    0.46
913008534惠升惠兴混合C113,270.00  200.00    3.57
914000411景顺长城优质成长股票113,270.00  200.00    0.21
915003366浙商中证转型成长指数113,270.00  200.00    1.77
916007771同泰开泰混合C113,270.00  200.00    0.34
917001453鹏华弘鑫混合A113,270.00  200.00    0.34
918001454鹏华弘鑫混合C113,270.00  200.00    0.34
919002622广发稳裕混合113,270.00  200.00    0.15
920001329鹏华弘实混合A113,270.00  200.00    0.36
921001330鹏华弘实混合C113,270.00  200.00    0.36
922008533惠升惠兴混合A113,270.00  200.00    3.57
923519099新华灵活主题混合113,270.00  200.00    0.83
924010002创金合信研究精选股票C113,270.00  200.00    0.36
925512320工银MSCI中国ETF113,270.00  200.00    0.36
926007257凯石沣混合A113,270.00  200.00    0.98
927001530万家瑞富混合113,270.00  200.00    0.36
928007258凯石沣混合C113,270.00  200.00    0.98
929006785东方量化多策略混合113,270.00  200.00    0.09
930007770同泰开泰混合A113,270.00  200.00    0.34
931167601国金沪深300指数增强113,270.00  200.00    0.19
932006687方正富邦深证100ETF联接A113,270.00  200.00    0.02
933008838德邦量化对冲混合A113,270.00  200.00    0.56
934008839德邦量化对冲混合C113,270.00  200.00    0.56
935515310添富沪深300ETF113,270.00  200.00    0.22
936501086华宝MSCIESG指数(LOF)113,270.00  200.00    0.25
937515930永赢沪深300ETF113,270.00  200.00    0.27
938001588天弘中证800指数A113,270.00  200.00    0.18
939740101长安沪深300非周期行业指数113,270.00  200.00    0.36
940165509信诚增强收益债券(LOF)113,270.00  200.00    0.36
941003132德邦新回报灵活配置混合113,270.00  200.00    0.15
942009059南方沪深300增强A113,270.00  200.00    0.07
943009060南方沪深300增强C113,270.00  200.00    0.07
944001589天弘中证800指数C113,270.00  200.00    0.18
945002085长盛互联网+混合113,270.00  200.00    0.39
946006688方正富邦深证100ETF联接C113,270.00  200.00    0.02
947162205泰达宏利风险预算混合113,270.00  200.00    0.15
948007193恒越核心精选混合C112,703.65  199.00    0.00
949006299恒越核心精选混合A112,703.65  199.00    0.00
950610005信达澳银红利回报混合103,075.70  182.00    0.03
951398021中海能源策略混合94,580.45  167.00    0.01
952009988信达澳银蓝筹精选股票91,182.35  161.00    0.02
953003054嘉实文体娱乐股票C87,784.25  155.00    0.09
954003053嘉实文体娱乐股票A87,784.25  155.00    0.09
955001559天弘医疗健康混合C87,217.90  154.00    0.01
956001558天弘医疗健康混合A87,217.90  154.00    0.01
957001703银华沪港深增长股票72,492.80  128.00    0.04
958100026富国天合稳健优选混合64,563.90  114.00    0.00
959005288海富通创业板增强A59,466.75  105.00    0.06
960005287海富通创业板增强C59,466.75  105.00    0.06
961003125中科沃土沃鑫成长混合发起A56,635.00  100.00    0.06
962001416嘉实事件驱动股票56,635.00  100.00    0.01
963005873建信创业板ETF联接A56,635.00  100.00    0.08
964005874建信创业板ETF联接C56,635.00  100.00    0.08
965009747中科沃土沃鑫成长混合发起C56,635.00  100.00    0.06
966001792大成绝对收益混合发起C56,635.00  100.00    0.10
967007217浙商智能行业优选混合C56,635.00  100.00    0.00
968008973大成中华沪深港300指数(LOF)C56,635.00  100.00    0.19
969006248华夏创业板ETF联接A56,635.00  100.00    0.02
970004720华夏睿磐泰茂混合A56,635.00  100.00    0.00
971006249华夏创业板ETF联接C56,635.00  100.00    0.02
972007939华夏网购精选混合C56,635.00  100.00    0.11
973008837融通通益混合56,635.00  100.00    0.07
974160925大成中华沪深港300指数(LOF)A56,635.00  100.00    0.19
975004721华夏睿磐泰茂混合C56,635.00  100.00    0.00
976002837华夏网购精选混合A56,635.00  100.00    0.11
977007077添富中证医药ETF联接C56,635.00  100.00    0.03
978001791大成绝对收益混合发起A56,635.00  100.00    0.10
979166027中欧创业板两年混合A56,635.00  100.00    0.00
980010487中银顺盈回报一年持有期混合56,635.00  100.00    0.08
981007177浙商智能行业优选混合A56,635.00  100.00    0.00
982004685金元顺安元启混合56,635.00  100.00    0.00
983510370兴业沪深300ETF56,635.00  100.00    0.14
984006525前海开源MSCI中国A股指数C56,635.00  100.00    0.22
985006524前海开源MSCI中国A股指数A56,635.00  100.00    0.22
986007076添富中证医药ETF联接A56,635.00  100.00    0.03
987688888浙商聚潮产业成长混合56,635.00  100.00    0.00
988290010泰信中证200指数56,635.00  100.00    1.06
989002197国泰鑫策略价值灵活配置混合56,635.00  100.00    0.14
990002988平安鼎信债券56,635.00  100.00    0.28
991009791中欧创业板两年混合C56,635.00  100.00    0.00
992167003平安鼎弘混合(LOF)A56,635.00  100.00    0.57
993009573南方养老2045混合(FOF)56,635.00  100.00    0.09
994010228平安鼎弘混合(LOF)C56,635.00  100.00    0.57
995010229平安鼎弘混合(LOF)D56,635.00  100.00    0.57
996002779前海联合新思路混合C53,236.90  94.00    0.02
997002778前海联合新思路混合A53,236.90  94.00    0.02
998398011中海分红增利混合45,308.00  80.00    0.02
999398061中海消费主题精选混合39,644.50  70.00    0.01
1000398051中海环保新能源混合29,450.20  52.00    0.00