行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱美客(300896)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512170华宝中证医疗ETF1,265,930,359.65  2,845,107.00    5.58
2161726招商国证生物医药指数分级776,440,419.70  1,745,006.00    6.02
3512010易方达沪深300医药ETF693,361,135.50  1,558,290.00    3.73
4519712交银阿尔法核心混合518,157,178.55  1,164,529.00    8.90
5159915易方达创业板ETF510,820,842.95  1,148,041.00    1.31
6519697交银优势行业灵活配置混合461,878,567.70  1,038,046.00    8.44
7180012银华富裕主题混合444,950,000.00  1,000,000.00    3.39
8159949华安创业板50ETF295,776,507.95  664,741.00    1.69
9005001交银持续成长主题混合260,988,982.10  586,558.00    9.79
10000083汇添富消费行业混合177,989,788.90  400,022.00    1.14
11004851广发医疗保健股票A176,236,240.95  396,081.00    1.95
12009163广发医疗保健股票C176,236,240.95  396,081.00    1.95
13510300华泰柏瑞沪深300ETF174,192,140.65  391,487.00    0.24
14009014泓德睿泽混合172,151,155.00  386,900.00    2.80
15010555华安新兴消费混合C147,770,119.75  332,105.00    5.48
16010554华安新兴消费混合A147,770,119.75  332,105.00    5.48
17163822中银主题策略混合146,344,055.00  328,900.00    3.79
18001717工银前沿医疗股票133,485,000.00  300,000.00    0.85
19003940银华盛世精选灵活配置混合发起式129,931,184.35  292,013.00    3.65
20003291信达澳银健康中国混合127,201,861.05  285,879.00    3.16
21169101东方红睿丰混合(LOF)125,512,830.85  282,083.00    5.07
22008507交银内核驱动混合111,417,704.75  250,405.00    4.12
23163804中银收益混合A110,690,656.45  248,771.00    3.66
24960012中银收益混合H110,690,656.45  248,771.00    3.66
25000294华安生态优先混合107,263,206.60  241,068.00    5.53
26502056广发中证医疗指数(LOF)A105,676,069.95  237,501.00    5.19
27009881广发中证医疗指数(LOF)C105,676,069.95  237,501.00    5.19
28159938广发中证全指医药卫生ETF97,429,811.60  218,968.00    2.11
29660010农银策略精选混合91,418,092.15  205,457.00    3.44
30003494富国天惠成长混合(LOF)C89,020,701.55  200,069.00    0.28
31161005富国天惠成长混合(LOF)A89,020,701.55  200,069.00    0.28
32000729建信中小盘先锋股票86,987,725.00  195,500.00    2.79
33159977天弘创业板ETF85,501,592.00  192,160.00    1.29
34040004华安宝利配置混合79,467,180.10  178,598.00    5.26
35450009国富中小盘股票77,057,330.90  173,182.00    1.84
36005794银华心怡灵活配置混合71,770,435.00  161,300.00    0.94
37000831工银医疗保健股票71,207,128.30  160,034.00    1.54
38001879长城创业板指数增强发起式A68,947,227.25  154,955.00    5.27
39006928长城创业板指数增强发起式C68,947,227.25  154,955.00    5.27
40000960招商医药健康产业股票68,437,759.50  153,810.00    3.14
41202105南方广利回报债券A/B67,065,533.70  150,726.00    0.91
42202107南方广利回报债券C67,065,533.70  150,726.00    0.91
43460001华泰柏瑞盛世中国混合64,606,740.00  145,200.00    4.98
44005304嘉实医药健康股票C60,259,578.50  135,430.00    4.24
45005303嘉实医药健康股票A60,259,578.50  135,430.00    4.24
46510330华夏沪深300ETF60,193,280.95  135,281.00    0.25
47000756建信潜力新蓝筹股票57,083,970.35  128,293.00    2.88
48000711嘉实医疗保健股票56,432,118.60  126,828.00    5.45
49530005建信优化配置混合55,778,487.05  125,359.00    2.75
50159919嘉实沪深300ETF53,351,729.75  119,905.00    0.25
51001801汇添富达欣混合A52,506,769.70  118,006.00    3.59
52002165汇添富达欣混合C52,506,769.70  118,006.00    3.59
53010055万家健康产业混合C49,963,435.50  112,290.00    3.58
54010054万家健康产业混合A49,963,435.50  112,290.00    3.58
55009549汇添富中盘价值精选混合C48,971,197.00  110,060.00    0.49
56009548汇添富中盘价值精选混合A48,971,197.00  110,060.00    0.49
57510310易方达沪深300发起式ETF48,766,520.00  109,600.00    0.25
58159952广发创业板ETF48,730,924.00  109,520.00    1.41
59008133华安优质生活混合48,727,809.35  109,513.00    6.69
60005395泓德臻远回报混合48,722,025.00  109,500.00    1.68
61000913农银医疗保健股票48,072,398.00  108,040.00    2.66
62000945华夏医疗健康混合A47,816,996.70  107,466.00    3.67
63000946华夏医疗健康混合C47,816,996.70  107,466.00    3.67
64159929汇添富中证医药卫生ETF46,996,508.90  105,622.00    2.35
65159967华夏创成长ETF46,680,149.45  104,911.00    1.28
66161122易方达生物科技指数分级46,274,800.00  104,000.00    5.13
67006408添富消费升级混合44,529,261.15  100,077.00    1.00
68202023南方优选成长混合A44,469,192.90  99,942.00    1.41
69005206南方优选成长混合C44,469,192.90  99,942.00    1.41
70050026博时医疗保健行业混合A43,843,148.25  98,535.00    1.33
71010111广发医药健康混合C42,901,634.05  96,419.00    1.52
72010110广发医药健康混合A42,901,634.05  96,419.00    1.52
73010298汇添富品牌驱动六个月持有混合41,876,024.30  94,114.00    2.17
74005461南方希元可转债债券40,746,741.20  91,576.00    0.82
75159901易方达深证100ETF40,623,935.00  91,300.00    0.61
76001705泓德战略转型股票39,778,530.00  89,400.00    2.79
77002011华夏红利混合39,175,177.80  88,044.00    0.68
78006605嘉实消费精选股票C39,111,105.00  87,900.00    2.02
79006604嘉实消费精选股票A39,111,105.00  87,900.00    2.02
80399011中海医疗保健主题股票37,037,193.05  83,239.00    4.23
81070013嘉实研究精选混合A36,975,345.00  83,100.00    3.20
82163807中银优选混合36,040,950.00  81,000.00    1.13
83008140汇添富绝对收益定开混合C35,658,737.95  80,141.00    0.65
84000762汇添富绝对收益定开混合A35,658,737.95  80,141.00    0.65
85009929南方创新驱动混合A35,596,000.00  80,000.00    1.04
86009930南方创新驱动混合C35,596,000.00  80,000.00    1.04
87159948南方创业板ETF35,063,839.80  78,804.00    1.29
88450002国富弹性市值混合34,216,210.05  76,899.00    1.25
89001500泓德远见回报混合34,172,160.00  76,800.00    1.89
90050008博时第三产业混合33,994,180.00  76,400.00    4.04
91007465交银创业板50指数C32,525,845.00  73,100.00    1.57
92007464交银创业板50指数A32,525,845.00  73,100.00    1.57
93515950富国中证医药50ETF31,858,420.00  71,600.00    3.49
94001695泓德泓业混合31,680,440.00  71,200.00    6.41
95160211国泰中小盘成长混合(LOF)31,508,244.35  70,813.00    4.97
96000021华夏优势增长混合31,413,470.00  70,600.00    0.59
97006031南方昌元可转债债券C31,320,920.40  70,392.00    0.84
98006030南方昌元可转债债券A31,320,920.40  70,392.00    0.84
99010062南方行业精选一年混合A31,146,500.00  70,000.00    1.37
100010063南方行业精选一年混合C31,146,500.00  70,000.00    1.37
101002636广发集裕债券A31,013,015.00  69,700.00    0.15
102002637广发集裕债券C31,013,015.00  69,700.00    0.15
103000127农银行业领先混合29,092,610.80  65,384.00    3.46
104004876融通深证100指数C28,310,388.70  63,626.00    0.61
105161604融通深证100指数A28,310,388.70  63,626.00    0.61
106009596泰康创新成长混合A27,364,425.00  61,500.00    2.94
107009597泰康创新成长混合C27,364,425.00  61,500.00    2.94
108009714华安聚优精选混合26,741,495.00  60,100.00    0.50
109501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)25,908,548.60  58,228.00    0.40
110005263鑫元欣享混合C25,228,665.00  56,700.00    6.40
111005262鑫元欣享混合A25,228,665.00  56,700.00    6.40
112000311景顺长城沪深300指数增强24,694,725.00  55,500.00    0.57
113008855南方内需增长两年股票C24,534,543.00  55,140.00    1.27
114008854南方内需增长两年股票A24,534,543.00  55,140.00    1.27
115519698交银先锋混合24,463,351.00  54,980.00    4.04
116000878中海医药混合A24,303,613.95  54,621.00    4.21
117000879中海医药混合C24,303,613.95  54,621.00    4.21
118180010银华优质增长混合24,294,270.00  54,600.00    1.29
119009565汇安消费龙头混合C24,027,300.00  54,000.00    3.32
120009564汇安消费龙头混合A24,027,300.00  54,000.00    3.32
121501065汇添富经典成长定开混合23,938,310.00  53,800.00    5.32
122002959汇添富盈泰混合23,902,714.00  53,720.00    5.48
123660001农银行业成长混合A23,720,284.50  53,310.00    1.63
124163411兴全精选混合23,137,400.00  52,000.00    0.72
125159908博时创业板ETF22,025,025.00  49,500.00    1.29
126288002华夏收入混合21,329,568.15  47,937.00    1.01
127009361招商创新增长混合C21,090,630.00  47,400.00    3.47
128009360招商创新增长混合A21,090,630.00  47,400.00    3.47
129519001银华价值优选混合20,252,789.15  45,517.00    0.85
130470008汇添富策略回报混合20,067,245.00  45,100.00    2.11
131001225中邮趋势精选灵活配置混合20,022,750.00  45,000.00    1.99
132005689中银医疗保健混合A19,399,820.00  43,600.00    2.05
133010159中银医疗保健混合C19,399,820.00  43,600.00    2.05
134010345华泰柏瑞成长智选混合A19,355,325.00  43,500.00    5.80
135010346华泰柏瑞成长智选混合C19,355,325.00  43,500.00    5.80
136160420华安创业板50指数分级19,088,355.00  42,900.00    1.58
137008716鹏华优质回报两年定开混合17,798,000.00  40,000.00    3.20
138320012诺安主题精选混合17,798,000.00  40,000.00    4.56
139005379添富价值创造定开混合17,798,000.00  40,000.00    0.33
140515330天弘沪深300ETF17,664,515.00  39,700.00    0.25
141009636华泰柏瑞景气优选混合17,273,848.90  38,822.00    2.40
142160219国泰国证医药卫生行业指数分级17,269,844.35  38,813.00    1.83
143006904泰康产业升级混合A17,264,060.00  38,800.00    2.95
144006905泰康产业升级混合C17,264,060.00  38,800.00    2.95
145050002博时沪深300指数A17,175,070.00  38,600.00    0.30
146960022博时沪深300指数R17,175,070.00  38,600.00    0.30
147002385博时沪深300指数C17,175,070.00  38,600.00    0.30
148006912长城久泰沪深300指数C16,952,595.00  38,100.00    1.63
149200002长城久泰沪深300指数A16,952,595.00  38,100.00    1.63
150006218富国生物医药科技混合16,942,806.10  38,078.00    1.72
151002846泓德泓华混合16,908,100.00  38,000.00    2.66
152008293农银创新医疗混合16,071,594.00  36,120.00    2.02
153008819农银汇理策略趋势混合15,996,842.40  35,952.00    3.45
154001171工银养老产业股票15,573,250.00  35,000.00    0.57
155007307华泰柏瑞基本面智选混合C15,039,310.00  33,800.00    5.71
156007306华泰柏瑞基本面智选混合A15,039,310.00  33,800.00    5.71
157010326博时消费创新混合A14,896,926.00  33,480.00    1.09
158010327博时消费创新混合C14,896,926.00  33,480.00    1.09
159519760交银新回报灵活配置混合C14,807,936.00  33,280.00    0.27
160519752交银新回报灵活配置混合A14,807,936.00  33,280.00    0.27
161002264华夏乐享健康混合14,549,865.00  32,700.00    2.46
162009508国金鑫意医药消费混合C14,327,390.00  32,200.00    3.88
163009507国金鑫意医药消费混合A14,327,390.00  32,200.00    3.88
164009010华夏兴阳一年持有混合13,392,995.00  30,100.00    0.60
165001550天弘中证医药100指数A13,345,830.30  29,994.00    0.87
166001551天弘中证医药100指数C13,345,830.30  29,994.00    0.87
167000061华夏盛世混合13,306,674.70  29,906.00    0.98
168009391汇添富优质成长混合A13,099,328.00  29,440.00    0.50
169009392汇添富优质成长混合C13,099,328.00  29,440.00    0.50
170530011建信内生动力混合12,903,550.00  29,000.00    5.15
171007041前海联合泳涛混合C12,814,560.00  28,800.00    7.75
172004634前海联合泳涛混合A12,814,560.00  28,800.00    7.75
173050004博时精选混合A12,770,065.00  28,700.00    0.74
174005450华夏稳盛混合12,636,580.00  28,400.00    0.84
175001825建信中国制造2025股票12,458,600.00  28,000.00    4.23
176000001华夏成长混合12,204,978.50  27,430.00    0.42
177009960银华多元机遇混合12,204,088.60  27,428.00    1.48
178009852银华品质消费股票12,196,524.45  27,411.00    2.44
179161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)12,147,135.00  27,300.00    0.39
180159966华夏创蓝筹ETF11,734,666.35  26,373.00    2.28
181009540兴业睿进混合C11,346,225.00  25,500.00    2.10
182009539兴业睿进混合A11,346,225.00  25,500.00    2.10
183001417汇添富医疗服务混合11,248,780.95  25,281.00    0.42
184005805华泰柏瑞医疗健康混合11,208,735.45  25,191.00    2.02
185010481汇添富高质量成长精选2年持有混合11,141,548.00  25,040.00    0.51
186005870鹏华沪深300指数增强10,813,174.90  24,302.00    0.82
187003598华商润丰混合A10,545,315.00  23,700.00    1.20
188007509华商润丰混合C10,545,315.00  23,700.00    1.20
189160325华夏创业板两年定开混合10,367,335.00  23,300.00    1.23
190519665银河美丽混合C10,189,355.00  22,900.00    3.62
191519664银河美丽混合A10,189,355.00  22,900.00    3.62
192005633建信中证500指数增强C9,788,900.00  22,000.00    0.18
193000478建信中证500指数增强A9,788,900.00  22,000.00    0.18
194004905华泰柏瑞生物医药混合A9,744,405.00  21,900.00    2.03
195010031华泰柏瑞生物医药混合C9,744,405.00  21,900.00    2.03
196515960嘉实医药健康100成长估值ETF9,477,435.00  21,300.00    3.31
197519651银河转型混合9,432,940.00  21,200.00    2.47
198000523国投瑞银医疗保健混合9,343,950.00  21,000.00    4.07
199660004农银策略价值混合9,254,960.00  20,800.00    1.69
200161035富国中证医药主题指数增强(LOF)9,170,419.50  20,610.00    1.65
201515380泰康沪深300ETF9,165,970.00  20,600.00    0.25
202008515国富基本面优选混合8,987,990.00  20,200.00    0.75
203163001长信医疗保健混合(LOF)8,919,912.65  20,047.00    4.86
204501095中银证券科技创新3年封闭混合8,899,000.00  20,000.00    1.61
205159814西部利得创业板大盘ETF8,854,505.00  19,900.00    1.69
206007143国投瑞银沪深300指数量化增强A8,632,030.00  19,400.00    0.65
207007144国投瑞银沪深300指数量化增强C8,632,030.00  19,400.00    0.65
208501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,632,030.00  19,400.00    1.15
209501026财通多策略福享混合(LOF)7,742,130.00  17,400.00    6.11
210206007鹏华消费优选混合7,615,764.20  17,116.00    1.32
211000312华安沪深300增强A7,566,819.70  17,006.00    0.58
212000313华安沪深300增强C7,566,819.70  17,006.00    0.58
213090001大成价值增长混合7,564,150.00  17,000.00    0.58
214004424汇添富文体娱乐混合7,519,655.00  16,900.00    0.37
215159807易方达中证科技50ETF7,475,160.00  16,800.00    1.36
216003096中欧医疗健康混合C7,367,037.15  16,557.00    0.01
217003095中欧医疗健康混合A7,367,037.15  16,557.00    0.01
218540009汇丰晋信消费红利股票7,163,695.00  16,100.00    5.07
219010265鹏华成长智选混合C7,163,695.00  16,100.00    0.22
220010264鹏华成长智选混合A7,163,695.00  16,100.00    0.22
221010038广发恒通六个月持有期混合C7,119,200.00  16,000.00    0.55
222010036广发恒通六个月持有期混合A7,119,200.00  16,000.00    0.55
223001027前海开源中证大农业指数增强7,119,200.00  16,000.00    1.32
224010022广发消费品精选混合C6,985,715.00  15,700.00    2.03
225270041广发消费品精选混合A6,985,715.00  15,700.00    2.03
226004206华商元亨混合6,807,735.00  15,300.00    0.92
227009469博时健康成长双周定期可赎回混合C6,763,240.00  15,200.00    0.85
228009468博时健康成长双周定期可赎回混合A6,763,240.00  15,200.00    0.85
229121006国投瑞银稳健增长混合6,718,745.00  15,100.00    1.13
230000017财通可持续混合6,718,745.00  15,100.00    6.07
231000545中邮核心竞争灵活配置混合6,674,250.00  15,000.00    1.86
232003884汇安沪深300指数增强A6,674,250.00  15,000.00    2.16
233003885汇安沪深300指数增强C6,674,250.00  15,000.00    2.16
234004870融通创业板指数C6,629,755.00  14,900.00    1.23
235161613融通创业板指数A6,629,755.00  14,900.00    1.23
236240020华宝医药生物混合6,451,775.00  14,500.00    0.96
237110030易方达沪深300量化增强6,362,785.00  14,300.00    0.74
238510350工银瑞信沪深300ETF6,318,290.00  14,200.00    0.25
239519655银河服务混合6,229,300.00  14,000.00    2.11
240004853广发价值回报混合C6,229,300.00  14,000.00    0.56
241004852广发价值回报混合A6,229,300.00  14,000.00    0.56
242002938中银证券健康产业混合6,229,300.00  14,000.00    1.84
243002501银华远景债券6,140,310.00  13,800.00    0.10
244009395鑫元安鑫回报混合6,140,310.00  13,800.00    2.12
245121003国投瑞银核心企业混合6,095,815.00  13,700.00    0.68
246159957华夏创业板ETF6,095,815.00  13,700.00    1.30
247006007诺安积极配置混合A6,051,320.00  13,600.00    1.94
248006008诺安积极配置混合C6,051,320.00  13,600.00    1.94
249001279中海积极增利混合5,873,340.00  13,200.00    3.20
250009007兴全沪港深两年持有混合5,784,350.00  13,000.00    0.38
251159964平安创业板ETF5,695,360.00  12,800.00    1.28
252162720广发创业板两年定开混合5,606,370.00  12,600.00    1.75
253005274中银景福回报混合5,561,875.00  12,500.00    0.75
254009958长安鑫悦消费混合A5,517,380.00  12,400.00    0.96
255009959长安鑫悦消费混合C5,517,380.00  12,400.00    0.96
256001751华商信用增强债券A5,428,390.00  12,200.00    0.04
257001752华商信用增强债券C5,428,390.00  12,200.00    0.04
258007665永赢创业板指数C5,250,410.00  11,800.00    1.21
259007664永赢创业板指数A5,250,410.00  11,800.00    1.21
260660003农银平衡双利混合4,965,642.00  11,160.00    1.48
261001193中金消费升级股票4,938,945.00  11,100.00    2.22
262510360广发沪深300ETF4,894,450.00  11,000.00    0.25
263519039长盛同德主题混合4,851,289.85  10,903.00    0.61
264006235东方城镇消费主题混合4,805,460.00  10,800.00    8.49
265010017华夏科技前沿6个月定开混合C4,671,975.00  10,500.00    0.66
266010016华夏科技前沿6个月定开混合A4,671,975.00  10,500.00    0.66
267398061中海消费主题精选混合4,658,626.50  10,470.00    1.51
268001276建信新经济灵活配置混合4,582,985.00  10,300.00    3.13
269671030西部利得事件驱动股票4,493,995.00  10,100.00    1.53
270004318国寿安保尊裕优化回报债券A4,449,500.00  10,000.00    0.84
271004319国寿安保尊裕优化回报债券C4,449,500.00  10,000.00    0.84
272010088工银优质成长混合A4,449,500.00  10,000.00    0.30
273010089工银优质成长混合C4,449,500.00  10,000.00    0.30
274000594大摩进取优选股票4,405,005.00  9,900.00    0.86
275003069光大保德信创业板股票A4,271,520.00  9,600.00    1.93
276003070光大保德信创业板股票C4,271,520.00  9,600.00    1.93
277003634嘉实农业产业股票4,182,530.00  9,400.00    0.16
278007737诺德研发创新100指数4,182,530.00  9,400.00    1.10
279519738交银周期回报灵活配置混合A4,138,035.00  9,300.00    0.25
280519759交银周期回报灵活配置混合C4,138,035.00  9,300.00    0.25
281000551信诚幸福消费混合4,138,035.00  9,300.00    0.49
282000875建信稳定得利债券A4,138,035.00  9,300.00    0.04
283000876建信稳定得利债券C4,138,035.00  9,300.00    0.04
284159925南方沪深300ETF4,049,045.00  9,100.00    0.25
285004051华夏新锦升混合C3,960,055.00  8,900.00    3.46
286004050华夏新锦升混合A3,960,055.00  8,900.00    3.46
287006021广发沪深300指数增强C3,960,055.00  8,900.00    0.36
288006020广发沪深300指数增强A3,960,055.00  8,900.00    0.36
289519755交银多策略回报灵活配置混合A3,960,055.00  8,900.00    0.26
290519761交银多策略回报灵活配置混合C3,960,055.00  8,900.00    0.26
291006883华泰保兴健康消费混合C3,915,560.00  8,800.00    5.44
292006882华泰保兴健康消费混合A3,915,560.00  8,800.00    5.44
293006939鹏华沪深300指数(LOF)C3,871,065.00  8,700.00    0.29
294160615鹏华沪深300指数(LOF)A3,871,065.00  8,700.00    0.29
295000550广发新动力混合3,871,065.00  8,700.00    1.05
296001037国投瑞银锐意改革混合3,871,065.00  8,700.00    1.85
297163209诺安创业板指数增强(LOF)A3,826,570.00  8,600.00    1.21
298163823中银稳健策略混合3,826,570.00  8,600.00    2.02
299010356诺安创业板指数增强(LOF)C3,826,570.00  8,600.00    1.21
300010556汇添富沪深300指数增强C3,782,075.00  8,500.00    0.15
301010321中银大健康股票C3,782,075.00  8,500.00    1.53
302009414中银大健康股票A3,782,075.00  8,500.00    1.53
303005530汇添富沪深300指数增强A3,782,075.00  8,500.00    0.15
304481009工银沪深300指数A3,737,580.00  8,400.00    0.24
305006937工银沪深300指数C3,737,580.00  8,400.00    0.24
306009704南方景气驱动混合A3,694,419.85  8,303.00    0.15
307009705南方景气驱动混合C3,694,419.85  8,303.00    0.15
308002031华夏策略混合3,693,085.00  8,300.00    0.61
309004975交银恒益灵活配置混合3,693,085.00  8,300.00    0.25
310009519中欧鼎利债券E3,604,095.00  8,100.00    0.42
311009520中欧鼎利债券C3,604,095.00  8,100.00    0.42
312166010中欧鼎利债券A3,604,095.00  8,100.00    0.42
313000407汇添富双利增强债券C3,559,600.00  8,000.00    0.08
314000406汇添富双利增强债券A3,559,600.00  8,000.00    0.08
315515800添富中证800ETF3,559,600.00  8,000.00    0.18
316002189农银国企改革混合3,470,610.00  7,800.00    3.46
317050007博时平衡配置混合3,426,115.00  7,700.00    0.98
318160143南方创业板2年定期开放混合3,381,620.00  7,600.00    1.00
319009619博时女性消费主题混合A3,358,037.65  7,547.00    5.89
320009620博时女性消费主题混合C3,358,037.65  7,547.00    5.89
321320022诺安研究精选股票3,306,423.45  7,431.00    0.57
322159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,292,630.00  7,400.00    0.65
323159961方正富邦深证100ETF3,203,640.00  7,200.00    0.59
324010234华泰柏瑞量化增强混合C3,203,640.00  7,200.00    0.24
325000172华泰柏瑞量化增强混合A3,203,640.00  7,200.00    0.24
326960041华泰柏瑞量化增强混合H3,203,640.00  7,200.00    0.24
327160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3,148,466.20  7,076.00    0.45
328007096大成沪深300指数C2,936,670.00  6,600.00    0.24
329519300大成沪深300指数A2,936,670.00  6,600.00    0.24
330501098建信科技创新3年封闭混合2,936,670.00  6,600.00    1.51
331510380国寿安保沪深300ETF2,847,680.00  6,400.00    0.25
332762001国金国鑫发起A2,847,680.00  6,400.00    2.28
333009762国金国鑫发起C2,847,680.00  6,400.00    2.28
334040016华安行业轮动混合2,758,690.00  6,200.00    0.51
335010366鹏华中证医药指数(LOF)C2,714,195.00  6,100.00    2.18
336160635鹏华中证医药指数(LOF)A2,714,195.00  6,100.00    2.18
337159906大成深证成长40ETF2,714,195.00  6,100.00    2.69
338008552东财医药指数发起C2,714,195.00  6,100.00    2.22
339008551东财医药指数发起A2,714,195.00  6,100.00    2.22
340020011国泰沪深300指数A2,669,700.00  6,000.00    0.24
341009047西藏东财创业板指数C2,669,700.00  6,000.00    1.21
342009046西藏东财创业板指数A2,669,700.00  6,000.00    1.21
343005867国泰沪深300指数C2,669,700.00  6,000.00    0.24
344008179同泰慧盈混合C2,625,205.00  5,900.00    2.10
345008178同泰慧盈混合A2,625,205.00  5,900.00    2.10
346159958工银创业板指数ETF2,625,205.00  5,900.00    1.28
347160223国泰创业板指数(LOF)2,580,710.00  5,800.00    1.17
348006569国联安医药100指数C2,580,710.00  5,800.00    0.95
349000059国联安医药100指数A2,580,710.00  5,800.00    0.95
350005850财通量化价值优选混合2,491,720.00  5,600.00    0.30
351515200申万菱信中证研发创新100ETF2,491,720.00  5,600.00    1.25
352006652富国金融地产行业混合2,447,225.00  5,500.00    0.97
353010043天弘安康颐和混合A2,402,730.00  5,400.00    0.20
354010044天弘安康颐和混合C2,402,730.00  5,400.00    0.20
355002739泓德裕康债券C2,402,730.00  5,400.00    0.25
356002738泓德裕康债券A2,402,730.00  5,400.00    0.25
357003642长盛盛丰混合C2,313,740.00  5,200.00    0.88
358003641长盛盛丰混合A2,313,740.00  5,200.00    0.88
359000827广发百发100指数E2,313,740.00  5,200.00    0.88
360000826广发百发100指数A2,313,740.00  5,200.00    0.88
361006648汇安多因子混合A2,291,937.45  5,151.00    0.43
362006649汇安多因子混合C2,291,937.45  5,151.00    0.43
363160512博时卓越品牌混合(LOF)2,269,245.00  5,100.00    1.24
364001692南方国策动力股票2,269,245.00  5,100.00    1.01
365002743泓德裕祥债券C2,224,750.00  5,000.00    0.19
366002742泓德裕祥债券A2,224,750.00  5,000.00    0.19
367009992景顺长城量化成长演化混合2,224,750.00  5,000.00    1.00
368006600人保沪深300指数2,186,484.30  4,914.00    0.24
369006881华宝大健康混合2,180,255.00  4,900.00    2.85
370002179华安事件驱动量化策略混合2,180,255.00  4,900.00    1.56
371000414嘉实绝对收益策略定期混合2,135,760.00  4,800.00    0.84
372180025银华信用双利债券A2,135,760.00  4,800.00    0.12
373180026银华信用双利债券C2,135,760.00  4,800.00    0.12
374001592天弘创业板ETF联接A2,110,397.85  4,743.00    0.03
375001593天弘创业板ETF联接C2,110,397.85  4,743.00    0.03
376003548泰达宏利沪深300指数增强C2,091,265.00  4,700.00    0.34
377162213泰达宏利沪深300指数增强A2,091,265.00  4,700.00    0.34
378161812银华深证100指数分级2,061,008.40  4,632.00    0.57
379006302银华行业轮动混合2,002,275.00  4,500.00    1.31
380010505申万菱信创业板量化精选股票C1,990,261.35  4,473.00    1.63
381009557申万菱信创业板量化精选股票A1,990,261.35  4,473.00    1.63
382162212泰达宏利红利先锋混合1,957,780.00  4,400.00    3.04
383515660国联安沪深300ETF1,957,780.00  4,400.00    0.25
384005121富国兴利增强债券1,957,335.05  4,399.00    0.06
385008072景顺长城创业板综指增强1,929,748.15  4,337.00    0.96
386515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,913,285.00  4,300.00    0.24
387515860嘉实新兴科技100ETF1,913,285.00  4,300.00    0.89
388009968金鹰内需成长混合A1,868,790.00  4,200.00    1.03
389009969金鹰内需成长混合C1,868,790.00  4,200.00    1.03
390007005中金新医药股票C1,824,295.00  4,100.00    1.13
391006981中金新医药股票A1,824,295.00  4,100.00    1.13
392005472富国价值驱动灵活配置混合A1,824,295.00  4,100.00    2.66
393005473富国价值驱动灵活配置混合C1,824,295.00  4,100.00    2.66
394005635博时量化多策略股票A1,779,800.00  4,000.00    0.57
395005636博时量化多策略股票C1,779,800.00  4,000.00    0.57
396002006工银新得益混合1,779,800.00  4,000.00    0.38
397007146鹏华研究智选混合1,779,800.00  4,000.00    0.35
398007586华泰保兴多策略股票1,779,800.00  4,000.00    1.41
399010045汇添富稳健添盈一年持有混合1,735,305.00  3,900.00    0.10
400004138上银鑫达灵活配置混合1,735,305.00  3,900.00    0.29
401233012大摩多元收益债券A1,646,315.00  3,700.00    0.39
402233013大摩多元收益债券C1,646,315.00  3,700.00    0.39
403160637鹏华创业板分级1,646,315.00  3,700.00    1.20
404159991招商创业板大盘ETF1,646,315.00  3,700.00    1.66
405519769交银优选回报灵活配置混合C1,601,820.00  3,600.00    0.25
406519768交银优选回报灵活配置混合A1,601,820.00  3,600.00    0.25
407003876华宝沪深300增强A1,557,325.00  3,500.00    0.27
408000236工银月月薪定期支付债券A1,557,325.00  3,500.00    0.51
409002492工银月月薪定期支付债券C1,557,325.00  3,500.00    0.51
410010097博远鑫享三个月债券C1,557,325.00  3,500.00    0.99
411010096博远鑫享三个月债券A1,557,325.00  3,500.00    0.99
412010098博远鑫享三个月债券E1,557,325.00  3,500.00    0.99
413010585创金合信医药消费股票A1,557,325.00  3,500.00    0.46
414010586创金合信医药消费股票C1,557,325.00  3,500.00    0.46
415007404华宝沪深300增强C1,557,325.00  3,500.00    0.27
416008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1,512,830.00  3,400.00    0.13
417217016招商深证100指数A1,512,830.00  3,400.00    0.57
418510390平安沪深300ETF1,512,830.00  3,400.00    0.25
419501076鹏华科创3年封闭混合1,512,830.00  3,400.00    0.35
420004408招商深证100指数C1,512,830.00  3,400.00    0.57
421009800长盛制造精选混合A1,468,335.00  3,300.00    0.47
422009801长盛制造精选混合C1,468,335.00  3,300.00    0.47
423519113浦银安盛精致生活混合1,468,335.00  3,300.00    0.65
424229002泰达宏利逆向策略混合1,468,335.00  3,300.00    0.99
425005265博时厚泽回报混合A1,423,840.00  3,200.00    0.66
426005266博时厚泽回报混合C1,423,840.00  3,200.00    0.66
427009246大摩ESG量化混合1,423,840.00  3,200.00    0.64
428007318中银民丰回报混合1,423,840.00  3,200.00    0.49
429166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A1,423,840.00  3,200.00    0.48
430166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C1,423,840.00  3,200.00    0.48
431010028华泰柏瑞创新升级混合C1,414,941.00  3,180.00    0.11
432000566华泰柏瑞创新升级混合A1,414,941.00  3,180.00    0.11
433000520上银新兴价值成长混合1,379,345.00  3,100.00    0.30
434003015中金沪深300指数A1,379,345.00  3,100.00    0.46
435003579中金沪深300指数C1,379,345.00  3,100.00    0.46
436161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,379,345.00  3,100.00    0.56
437009525广发聚荣一年持有期混合A1,334,850.00  3,000.00    0.07
438009526广发聚荣一年持有期混合C1,334,850.00  3,000.00    0.07
439010183南方创业板ETF联接E1,334,850.00  3,000.00    0.05
440000082嘉实研究阿尔法股票1,334,850.00  3,000.00    0.21
441001294新华战略新兴灵活配置混合1,334,850.00  3,000.00    1.42
442002656南方创业板ETF联接A1,334,850.00  3,000.00    0.05
443004394华泰柏瑞量化创优混合1,334,850.00  3,000.00    1.61
444004343南方创业板ETF联接C1,334,850.00  3,000.00    0.05
445159808融通创业板ETF1,299,698.95  2,921.00    1.51
446110026易方达创业板ETF联接A1,296,584.30  2,914.00    0.02
447004744易方达创业板ETF联接C1,296,584.30  2,914.00    0.02
448090020大成健康产业混合1,290,355.00  2,900.00    0.57
449006759银河乐活优萃混合1,290,355.00  2,900.00    7.86
450070006嘉实服务增值行业混合1,224,947.35  2,753.00    0.11
451007481华夏逸享健康混合1,201,365.00  2,700.00    1.63
452519116浦银安盛沪深300指数增强1,201,365.00  2,700.00    0.30
453004006东方民丰回报赢安混合C1,201,365.00  2,700.00    0.48
454004005东方民丰回报赢安混合A1,201,365.00  2,700.00    0.48
455002158汇添富安鑫智选混合C1,201,365.00  2,700.00    0.42
456001796汇添富安鑫智选混合A1,201,365.00  2,700.00    0.42
457005113平安沪深300指数量化增强A1,156,870.00  2,600.00    0.26
458005114平安沪深300指数量化增强C1,156,870.00  2,600.00    0.26
459007538永赢沪深300指数A1,156,870.00  2,600.00    0.23
460007539永赢沪深300指数C1,156,870.00  2,600.00    0.23
461163803中银增长混合A1,156,870.00  2,600.00    0.07
462960011中银增长混合H1,156,870.00  2,600.00    0.07
463233011大摩主题优选混合1,112,375.00  2,500.00    0.85
464001638前海开源优势蓝筹股票C1,112,375.00  2,500.00    2.39
465001162前海开源优势蓝筹股票A1,112,375.00  2,500.00    2.39
466010439汇添富稳健汇盈一年持有混合1,112,375.00  2,500.00    0.08
467159956建信创业板ETF1,112,375.00  2,500.00    1.27
468008353泰达宏利消费混合A1,112,375.00  2,500.00    2.86
469008371华安汇智精选混合1,112,375.00  2,500.00    0.23
470008354泰达宏利消费混合C1,112,375.00  2,500.00    2.86
471009937东方欣益一年持有期混合A1,067,880.00  2,400.00    0.62
472009938东方欣益一年持有期混合C1,067,880.00  2,400.00    0.62
473512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,067,880.00  2,400.00    0.24
474660008农银汇理沪深300指数A1,067,880.00  2,400.00    0.24
475002049融通新机遇灵活配置混合1,067,880.00  2,400.00    0.83
476005152农银汇理沪深300指数C1,067,880.00  2,400.00    0.24
477004486嘉实稳怡债券1,067,880.00  2,400.00    0.37
478009060南方沪深300增强C1,023,385.00  2,300.00    0.59
479009059南方沪深300增强A1,023,385.00  2,300.00    0.59
480008290华安现代生活混合1,023,385.00  2,300.00    0.49
481519770交银优择回报灵活配置混合A1,023,385.00  2,300.00    0.24
482519771交银优择回报灵活配置混合C1,023,385.00  2,300.00    0.24
483400007东方策略成长混合1,023,385.00  2,300.00    0.70
484002063国泰沪深300指数增强C978,890.00  2,200.00    0.93
485001654国联安添鑫灵活配置混合C978,890.00  2,200.00    0.70
486001359国联安添鑫灵活配置混合A978,890.00  2,200.00    0.70
487000512国泰沪深300指数增强A978,890.00  2,200.00    0.93
488180013银华领先策略混合978,890.00  2,200.00    0.22
489165309建信沪深300指数(LOF)978,890.00  2,200.00    0.24
490377530上投摩根行业轮动混合A963,761.70  2,166.00    0.16
491960006上投摩根行业轮动混合H963,761.70  2,166.00    0.16
492160127南方新兴消费增长股票(LOF)A952,193.00  2,140.00    0.14
493160144南方新兴消费增长股票(LOF)C952,193.00  2,140.00    0.14
494010246华泰柏瑞量化先行混合C934,395.00  2,100.00    0.18
495159903深成ETF934,395.00  2,100.00    0.34
496630002华商盛世成长混合934,395.00  2,100.00    0.02
497460009华泰柏瑞量化先行混合A934,395.00  2,100.00    0.18
498512390平安MSCI中国A股低波动ETF934,395.00  2,100.00    0.40
499004190招商沪深300指数A934,395.00  2,100.00    0.18
500004191招商沪深300指数C934,395.00  2,100.00    0.18
501005520国投瑞银创新医疗混合934,395.00  2,100.00    2.05
502005109汇安多策略混合A896,574.25  2,015.00    0.31
503005110汇安多策略混合C896,574.25  2,015.00    0.31
504003889汇安丰泽混合A895,239.40  2,012.00    1.04
505003890汇安丰泽混合C895,239.40  2,012.00    1.04
506003336长江收益增强债券889,900.00  2,000.00    0.37
507001470融通通鑫灵活配置混合889,900.00  2,000.00    0.85
508002026广发聚盛混合C889,900.00  2,000.00    0.15
509002025广发聚盛混合A889,900.00  2,000.00    0.15
510002004工银新机遇灵活配置混合C889,900.00  2,000.00    1.75
511002003工银新机遇灵活配置混合A889,900.00  2,000.00    1.75
512002137诺安利鑫混合889,900.00  2,000.00    0.48
513002871华夏智胜价值成长股票A889,900.00  2,000.00    0.08
514002872华夏智胜价值成长股票C889,900.00  2,000.00    0.08
515002691前海开源恒泽混合C889,900.00  2,000.00    0.24
516002690前海开源恒泽混合A889,900.00  2,000.00    0.24
517002307银华多元视野灵活配置混合889,900.00  2,000.00    0.63
518000656前海开源沪深300指数889,900.00  2,000.00    0.24
519008744南方集利18个月定开债券C889,900.00  2,000.00    0.55
520008743南方集利18个月定开债券A889,900.00  2,000.00    0.55
521512990华夏MSCI中国A股国际通ETF889,900.00  2,000.00    0.24
522512160MSCI中国A股国际通ETF848,964.60  1,908.00    0.25
523002612融通通慧混合A800,910.00  1,800.00    0.79
524010176中加新兴消费混合A800,910.00  1,800.00    1.25
525010177中加新兴消费混合C800,910.00  1,800.00    1.25
526040020华安升级主题混合800,910.00  1,800.00    0.22
527007387融通通慧混合C800,910.00  1,800.00    0.79
528010303华泰柏瑞量化创盈混合A756,415.00  1,700.00    0.72
529010304华泰柏瑞量化创盈混合C756,415.00  1,700.00    0.72
530167703德邦量化优选股票(LOF)C756,415.00  1,700.00    0.96
531167702德邦量化优选股票(LOF)A756,415.00  1,700.00    0.96
532290005泰信优势增长混合756,415.00  1,700.00    2.46
533002547民生加银养老服务混合756,415.00  1,700.00    2.33
534005335浙商全景消费混合756,415.00  1,700.00    0.38
535003843中邮景泰灵活配置混合C756,415.00  1,700.00    0.53
536003842中邮景泰灵活配置混合A756,415.00  1,700.00    0.53
537001074华泰柏瑞量化驱动混合A711,920.00  1,600.00    0.19
538002443前海开源沪港深龙头精选混合711,920.00  1,600.00    1.52
539006531华泰柏瑞量化驱动混合C711,920.00  1,600.00    0.19
540007138鹏扬元合量化股票C711,920.00  1,600.00    1.15
541007137鹏扬元合量化股票A711,920.00  1,600.00    1.15
542006836永赢惠泽一年混合711,920.00  1,600.00    0.19
543001017泰达改革动力混合A703,021.00  1,580.00    0.66
544003550泰达改革动力混合C703,021.00  1,580.00    0.66
545001291大摩量化多策略股票667,425.00  1,500.00    0.47
546005918天弘沪深300ETF联接C667,425.00  1,500.00    0.01
547002837华夏网购精选混合A667,425.00  1,500.00    0.35
548000056建信消费升级混合667,425.00  1,500.00    1.16
549000961天弘沪深300ETF联接A667,425.00  1,500.00    0.01
550005080海富通量化多因子混合C667,425.00  1,500.00    0.28
551005081海富通量化多因子混合A667,425.00  1,500.00    0.28
552004513海富通沪深300指数增强A667,425.00  1,500.00    0.41
553004512海富通沪深300指数增强C667,425.00  1,500.00    0.41
554006967财通行业龙头混合A667,425.00  1,500.00    6.16
555006968财通行业龙头混合C667,425.00  1,500.00    6.16
556180028银华永祥灵活配置混合667,425.00  1,500.00    0.87
557008773中银景泰回报混合667,425.00  1,500.00    0.50
558007939华夏网购精选混合C667,425.00  1,500.00    0.35
559009590东方盛世灵活配置混合C622,930.00  1,400.00    0.22
560159987银华中证研发创新100ETF622,930.00  1,400.00    1.19
561164401前海开源健康分级622,930.00  1,400.00    0.95
562010352诺安沪深300指数增强C622,930.00  1,400.00    0.21
563001448华商双翼平衡混合622,930.00  1,400.00    1.00
564000368汇添富沪深300安中指数622,930.00  1,400.00    0.24
565002497东方盛世灵活配置混合A622,930.00  1,400.00    0.22
566320014诺安沪深300指数增强A622,930.00  1,400.00    0.21
567501045汇添富沪深300指数(LOF)C622,930.00  1,400.00    0.23
568501043汇添富沪深300指数(LOF)A622,930.00  1,400.00    0.23
569163109申万菱信深证成指分级578,435.00  1,300.00    0.32
570159975招商深证100ETF578,435.00  1,300.00    0.74
571161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)578,435.00  1,300.00    0.49
572002125广发新兴成长混合578,435.00  1,300.00    1.11
573166802浙商沪深300指数增强(LOF)549,513.25  1,235.00    0.28
574009595山证裕盛一年定开混合533,940.00  1,200.00    2.12
575159810浦银安盛创业板ETF533,940.00  1,200.00    0.76
576008251汇安宜创量化精选混合A533,940.00  1,200.00    0.62
577008252汇安宜创量化精选混合C533,940.00  1,200.00    0.62
578161017富国中证500指数增强(LOF)533,940.00  1,200.00    0.01
579006952中银景元回报混合533,940.00  1,200.00    0.51
580006230鹏华研究驱动混合533,940.00  1,200.00    1.14
581460003华泰柏瑞稳本增利债券B533,940.00  1,200.00    0.22
582450008国富沪深300指数增强533,940.00  1,200.00    0.12
583515390华安沪深300ETF533,940.00  1,200.00    0.23
584519223海富通欣荣混合C533,940.00  1,200.00    0.07
585519224海富通欣荣混合A533,940.00  1,200.00    0.07
586519519华泰柏瑞稳本增利债券A533,940.00  1,200.00    0.22
587005258景顺长城量化平衡混合533,940.00  1,200.00    0.68
588003685汇安丰融混合C533,940.00  1,200.00    3.55
589003684汇安丰融混合A533,940.00  1,200.00    3.55
590001028华安物联网主题股票527,710.70  1,186.00    0.17
591001362景顺长城领先回报混合A489,445.00  1,100.00    0.14
592001379景顺长城领先回报混合C489,445.00  1,100.00    0.14
593001180广发医药卫生联接A489,445.00  1,100.00    0.02
594002535中银鑫利混合A489,445.00  1,100.00    0.96
595002536中银鑫利混合C489,445.00  1,100.00    0.96
596002978广发医药卫生联接C489,445.00  1,100.00    0.02
597160807长盛沪深300指数(LOF)489,445.00  1,100.00    0.22
598008239中泰沪深300指数增强C489,445.00  1,100.00    0.23
599008238中泰沪深300指数增强A489,445.00  1,100.00    0.23
600700002平安深证300指数增强489,445.00  1,100.00    0.54
601410001华富竞争力优选混合489,445.00  1,100.00    0.04
602350001天治财富增长混合444,950.00  1,000.00    0.99
603673120西部利得新富混合444,950.00  1,000.00    3.01
604002288中银稳进策略混合444,950.00  1,000.00    0.75
605001116广发聚安混合C444,950.00  1,000.00    0.23
606001115广发聚安混合A444,950.00  1,000.00    0.23
607005960博时量化价值股票A444,950.00  1,000.00    0.35
608005961博时量化价值股票C444,950.00  1,000.00    0.35
609000597中海积极收益混合444,950.00  1,000.00    0.24
610001725汇添富高端制造股票444,950.00  1,000.00    0.02
611110020易方达沪深300ETF联接A444,950.00  1,000.00    0.00
612180015银华增强收益债券444,950.00  1,000.00    0.11
613164811工银京津冀指数(LOF)A444,950.00  1,000.00    2.76
614164825工银京津冀指数(LOF)C444,950.00  1,000.00    2.76
615007339易方达沪深300ETF联接C444,950.00  1,000.00    0.00
616159943大成深证成份ETF400,455.00  900.00    0.37
617515360方正富邦沪深300ETF400,455.00  900.00    0.26
618004618建信鑫稳回报灵活配置混合C400,455.00  900.00    0.38
619004617建信鑫稳回报灵活配置混合A400,455.00  900.00    0.38
620004764中科沃土沃嘉混合C400,455.00  900.00    0.05
621004763中科沃土沃嘉混合A400,455.00  900.00    0.05
622000591中银健康生活混合400,455.00  900.00    0.86
623512380银华MSCI中国A股ETF384,436.80  864.00    0.23
624159912汇添富深证300ETF355,960.00  800.00    0.41
625159971富国创业板ETF355,960.00  800.00    1.47
626006785东方量化多策略混合355,960.00  800.00    0.25
627165515信诚沪深300指数分级355,960.00  800.00    0.26
628000761国富健康优质生活股票355,960.00  800.00    2.31
629000051华夏沪深300ETF联接A355,960.00  800.00    0.00
630004436添富年年泰定开混合A355,960.00  800.00    0.21
631004437添富年年泰定开混合C355,960.00  800.00    0.21
632005658华夏沪深300ETF联接C355,960.00  800.00    0.00
633009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C334,157.45  751.00    0.03
634009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A334,157.45  751.00    0.03
635004075交银医药创新股票314,134.70  706.00    0.01
636001449华商双驱优选混合311,465.00  700.00    0.16
637002594工银现代服务业混合311,465.00  700.00    0.91
638004360创金合信量化核心混合C311,465.00  700.00    0.57
639004359创金合信量化核心混合A311,465.00  700.00    0.57
640515810易方达中证800ETF311,465.00  700.00    0.18
641512180建信MSCI中国A股国际通ETF311,465.00  700.00    0.24
642007770同泰开泰混合A311,465.00  700.00    1.10
643007771同泰开泰混合C311,465.00  700.00    1.10
644159821中银证券创业板ETF311,465.00  700.00    1.32
645008488华商恒益稳健混合266,970.00  600.00    0.02
646007502前海开源裕和混合C266,970.00  600.00    0.08
647162216泰达宏利500指数增强(LOF)266,970.00  600.00    0.10
648009899上银内需增长股票266,970.00  600.00    0.52
649009472广发深证100指数(LOF)C266,970.00  600.00    0.52
650009752大摩灵动优选债券266,970.00  600.00    0.26
651010355诺安中证500指数增强C266,970.00  600.00    0.60
652161612融通深证成份指数A266,970.00  600.00    0.32
653004495博时量化平衡混合266,970.00  600.00    0.09
654004875融通深证成份指数C266,970.00  600.00    0.32
655001351诺安中证500指数增强A266,970.00  600.00    0.60
656004218前海开源裕和混合A266,970.00  600.00    0.08
657006022富国大盘价值量化精选混合266,970.00  600.00    0.08
658000754华宝量化对冲混合C266,970.00  600.00    0.13
659000753华宝量化对冲混合A266,970.00  600.00    0.13
660512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF266,970.00  600.00    0.24
661515350民生加银沪深300ETF266,970.00  600.00    0.24
662515090博时可持续发展100ETF266,970.00  600.00    0.43
663005238银华医疗健康量化股票发起式C240,717.95  541.00    0.43
664005237银华医疗健康量化股票发起式A240,717.95  541.00    0.43
665009618交银启汇混合225,589.65  507.00    0.01
666007827华润元大量化优选混合C222,475.00  500.00    1.17
667006419人保优势产业混合A222,475.00  500.00    1.05
668006420人保优势产业混合C222,475.00  500.00    1.05
669004676中信建投睿信混合C222,475.00  500.00    0.26
670000646华润元大量化优选混合A222,475.00  500.00    1.17
671000926中信建投睿信混合A222,475.00  500.00    0.26
672001974景顺长城量化新动力股票222,475.00  500.00    0.03
673001282华安新机遇灵活配置混合222,475.00  500.00    0.42
674002834华夏新锦绣混合C222,475.00  500.00    0.18
675002833华夏新锦绣混合A222,475.00  500.00    0.18
676515770上投摩根MSCI中国A股ETF222,475.00  500.00    0.23
677660006农银汇理大盘蓝筹混合222,475.00  500.00    0.18
678519615银河君尚混合I222,475.00  500.00    0.44
679519613银河君尚混合A222,475.00  500.00    0.44
680519614银河君尚混合C222,475.00  500.00    0.44
681233010大摩深证300指数增强222,475.00  500.00    0.46
682360001光大保德信量化股票213,576.00  480.00    0.02
683398001中海优质成长混合210,461.35  473.00    0.01
684512360平安MSCI中国A股国际ETF195,778.00  440.00    0.25
685512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF177,980.00  400.00    0.30
686515130博时沪深300ETF177,980.00  400.00    0.23
687350008天治新消费混合177,980.00  400.00    1.55
688006141广发集嘉债券C177,980.00  400.00    0.26
689006140广发集嘉债券A177,980.00  400.00    0.26
690007177浙商智能行业优选混合A177,980.00  400.00    0.02
691007217浙商智能行业优选混合C177,980.00  400.00    0.02
692161811银华沪深300指数分级177,980.00  400.00    0.19
693008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合177,980.00  400.00    0.26
694002804华泰柏瑞量化对冲混合177,980.00  400.00    0.34
695001677中银战略新兴产业股票177,980.00  400.00    0.07
696005251银华多元动力灵活配置混合177,980.00  400.00    0.39
697006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强177,980.00  400.00    0.35
698003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合177,980.00  400.00    0.22
699373020上投摩根双核平衡混合134,374.90  302.00    0.05
700210011金鹰灵活配置混合C133,485.00  300.00    0.09
701210010金鹰灵活配置混合A133,485.00  300.00    0.09
702519229海富通欣享混合A133,485.00  300.00    0.06
703519228海富通欣享混合C133,485.00  300.00    0.06
704515310添富沪深300ETF133,485.00  300.00    0.24
705519062海富通阿尔法对冲混合A133,485.00  300.00    0.03
706530018建信深证100指数增强133,485.00  300.00    0.16
707004250银河量化优选混合133,485.00  300.00    0.72
708001589天弘中证800指数C133,485.00  300.00    0.21
709001588天弘中证800指数A133,485.00  300.00    0.21
710005325景顺长城泰恒回报混合A133,485.00  300.00    0.18
711005326景顺长城泰恒回报混合C133,485.00  300.00    0.18
712004895华商鑫安混合133,485.00  300.00    0.12
713008831海富通安益对冲混合A133,485.00  300.00    0.11
714008838德邦量化对冲混合A133,485.00  300.00    0.40
715008839德邦量化对冲混合C133,485.00  300.00    0.40
716008795海富通阿尔法对冲混合C133,485.00  300.00    0.03
717008830海富通安益对冲混合C133,485.00  300.00    0.11
718006525前海开源MSCI中国A股指数C133,485.00  300.00    0.26
719006524前海开源MSCI中国A股指数A133,485.00  300.00    0.26
720009857博时价值臻选持有期混合A133,485.00  300.00    0.02
721009858博时价值臻选持有期混合C133,485.00  300.00    0.02
722163821中银沪深300等权重指数(LOF)133,485.00  300.00    0.32
723167601国金沪深300指数增强133,485.00  300.00    0.09
724159969银华深证100ETF133,485.00  300.00    0.58
725159970工银瑞信深证100ETF133,485.00  300.00    0.58
726160806长盛同庆(LOF)133,485.00  300.00    0.16
727398041中海量化策略混合122,361.25  275.00    0.05
728000549华安大国新经济股票100,113.75  225.00    0.13
729005288海富通创业板增强A91,214.75  205.00    0.08
730005287海富通创业板增强C91,214.75  205.00    0.08
731004916嘉实新添丰定期混合88,990.00  200.00    0.21
732005189海富通量化前锋股票A88,990.00  200.00    0.18
733005188海富通量化前锋股票C88,990.00  200.00    0.18
734004730建信量化事件驱动股票88,990.00  200.00    0.43
735004049华夏新锦汇混合C88,990.00  200.00    0.17
736004048华夏新锦汇混合A88,990.00  200.00    0.17
737000992广发对冲套利定期开放混合88,990.00  200.00    0.12
738001430中邮乐享收益灵活配置混合88,990.00  200.00    0.63
739001423景顺长城安享回报混合C88,990.00  200.00    0.02
740001422景顺长城安享回报混合A88,990.00  200.00    0.02
741001770前海开源嘉鑫混合C88,990.00  200.00    0.08
742001765前海开源嘉鑫混合A88,990.00  200.00    0.08
743006201景顺长城量化先锋混合88,990.00  200.00    0.16
744162205泰达宏利风险预算混合88,990.00  200.00    0.12
745009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)88,990.00  200.00    0.18
746009264泓德瑞兴三年持有期混合88,990.00  200.00    0.00
747740101长安沪深300非周期行业指数88,990.00  200.00    0.34
748519731交银定期支付月月丰债券C88,990.00  200.00    0.13
749519730交银定期支付月月丰债券A88,990.00  200.00    0.13
750515780浦银安盛MSCI中国A股ETF88,990.00  200.00    0.39
751006299恒越核心精选混合A88,545.05  199.00    0.01
752007193恒越核心精选混合C88,545.05  199.00    0.01
753398021中海能源策略混合74,306.65  167.00    0.00
754001558天弘医疗健康混合A68,522.30  154.00    0.01
755001559天弘医疗健康混合C68,522.30  154.00    0.01
756001703银华沪港深增长股票56,953.60  128.00    0.03
757100026富国天合稳健优选混合50,724.30  114.00    0.00
758040002华安中国A股增强指数44,495.00  100.00    0.00
759160925大成中华沪深港300指数(LOF)A44,495.00  100.00    0.15
760161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)44,495.00  100.00    0.16
761007159南方富元稳健养老混合(FOF)A44,495.00  100.00    0.02
762007160南方富元稳健养老混合(FOF)C44,495.00  100.00    0.02
763007076添富中证医药ETF联接A44,495.00  100.00    0.02
764007077添富中证医药ETF联接C44,495.00  100.00    0.02
765006687方正富邦深证100ETF联接A44,495.00  100.00    0.01
766006688方正富邦深证100ETF联接C44,495.00  100.00    0.01
767006942华泰柏瑞量化明选混合A44,495.00  100.00    0.17
768006943华泰柏瑞量化明选混合C44,495.00  100.00    0.17
769166027中欧创业板两年混合A44,495.00  100.00    0.00
770008973大成中华沪深港300指数(LOF)C44,495.00  100.00    0.15
771009791中欧创业板两年混合C44,495.00  100.00    0.00
772009747中科沃土沃鑫成长混合发起C44,495.00  100.00    0.40
773202017南方深证成份ETF联接A44,495.00  100.00    0.03
774512320工银MSCI中国ETF44,495.00  100.00    0.16
775501086华宝MSCIESG指数(LOF)44,495.00  100.00    0.14
776510370兴业沪深300ETF44,495.00  100.00    0.09
777519688交银精选混合44,495.00  100.00    0.00
778688888浙商聚潮产业成长混合44,495.00  100.00    0.00
779001938中欧时代先锋股票A44,495.00  100.00    0.00
780004345南方深证成份ETF联接C44,495.00  100.00    0.03
781004413建信民丰回报定期开放混合44,495.00  100.00    0.09
782001327鹏华弘华混合A44,495.00  100.00    0.19
783001328鹏华弘华混合C44,495.00  100.00    0.19
784001073华泰柏瑞量化绝对收益混合44,495.00  100.00    0.11
785004241中欧时代先锋股票C44,495.00  100.00    0.00
786003125中科沃土沃鑫成长混合发起A44,495.00  100.00    0.40
787002779前海联合新思路混合C41,825.30  94.00    0.02
788002778前海联合新思路混合A41,825.30  94.00    0.02
789398011中海分红增利混合35,596.00  80.00    0.02
790007735金鹰民安回报定开混合C23,582.35  53.00    0.00
791006972金鹰民安回报定开混合A23,582.35  53.00    0.00
792398051中海环保新能源混合23,137.40  52.00    0.00
793003191创金合信消费主题股票C20,467.70  46.00    0.01
794003190创金合信消费主题股票A20,467.70  46.00    0.01
795000985嘉实逆向策略股票6,674.25  15.00    0.00