| 持有 特发服务(300917)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000251 | 工银金融地产混合 | 55,314,274.38 | 1,999,793.00 | 0.70 |
| 2 | 420002 | 天弘永利债券A | 54,943,824.00 | 1,986,400.00 | 0.74 |
| 3 | 009610 | 天弘永利债券C | 54,943,824.00 | 1,986,400.00 | 0.74 |
| 4 | 420102 | 天弘永利债券B | 54,943,824.00 | 1,986,400.00 | 0.74 |
| 5 | 002794 | 天弘永利债券E | 54,943,824.00 | 1,986,400.00 | 0.74 |
| 6 | 010089 | 工银优质成长混合C | 27,572,594.40 | 996,840.00 | 0.83 |
| 7 | 010088 | 工银优质成长混合A | 27,572,594.40 | 996,840.00 | 0.83 |
| 8 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 22,404,765.96 | 810,006.00 | 1.07 |
| 9 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 19,912,848.90 | 719,915.00 | 6.02 |
| 10 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 17,491,603.14 | 632,379.00 | 0.85 |
| 11 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 12,785,973.30 | 462,255.00 | 3.04 |
| 12 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 9,718,755.90 | 351,365.00 | 0.96 |
| 13 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 9,674,223.30 | 349,755.00 | 0.56 |
| 14 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 8,014,346.70 | 289,745.00 | 1.17 |
| 15 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 7,856,823.00 | 284,050.00 | 0.90 |
| 16 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 7,856,823.00 | 284,050.00 | 0.90 |
| 17 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 7,133,403.36 | 257,896.00 | 0.89 |
| 18 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 6,574,367.10 | 237,685.00 | 2.70 |
| 19 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 4,584,645.00 | 165,750.00 | 0.82 |
| 20 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 4,584,645.00 | 165,750.00 | 0.82 |
| 21 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 4,584,645.00 | 165,750.00 | 0.82 |
| 22 | 001447 | 天弘惠利混合 | 4,253,139.90 | 153,765.00 | 0.68 |
| 23 | 001250 | 天弘新活力混合 | 3,904,347.30 | 141,155.00 | 0.68 |
| 24 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 3,566,342.10 | 128,935.00 | 0.63 |
| 25 | 002388 | 天弘裕利混合A | 3,300,944.40 | 119,340.00 | 0.73 |
| 26 | 005997 | 天弘裕利混合C | 3,300,944.40 | 119,340.00 | 0.73 |
| 27 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 3,218,102.70 | 116,345.00 | 0.44 |
| 28 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 3,218,102.70 | 116,345.00 | 0.44 |
| 29 | 000573 | 天弘通利混合 | 2,691,732.90 | 97,315.00 | 0.95 |
| 30 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 2,368,608.78 | 85,633.00 | 0.14 |
| 31 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 2,138,283.96 | 77,306.00 | 2.69 |
| 32 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1,347,733.50 | 48,725.00 | 0.08 |
| 33 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 1,347,733.50 | 48,725.00 | 0.08 |
| 34 | 420001 | 天弘精选混合 | 973,797.96 | 35,206.00 | 0.12 |
| 35 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 769,113.96 | 27,806.00 | 0.08 |
| 36 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 168,726.00 | 6,100.00 | 0.14 |
| 37 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 143,832.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 38 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 143,832.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 39 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 100,820.70 | 3,645.00 | 0.00 |
| 40 | 320007 | 诺安成长混合 | 100,820.70 | 3,645.00 | 0.00 |
| 41 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 100,820.70 | 3,645.00 | 0.01 |
| 42 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.01 |
| 43 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.11 |
| 44 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.01 |
| 45 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.01 |
| 46 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.01 |
| 47 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.00 |
| 48 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.01 |
| 49 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.00 |
| 50 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.00 |
| 51 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.00 |
| 52 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.11 |
| 53 | 001579 | 国泰大农业股票 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.01 |
| 54 | 000800 | 华商未来主题混合 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.02 |
| 55 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 100,793.04 | 3,644.00 | 0.01 |
| 56 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 100,765.38 | 3,643.00 | 0.00 |
| 57 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 100,765.38 | 3,643.00 | 0.00 |
| 58 | 008989 | 大成科技创新混合C | 100,765.38 | 3,643.00 | 0.03 |
| 59 | 009361 | 招商创新增长混合C | 100,765.38 | 3,643.00 | 0.01 |
| 60 | 009360 | 招商创新增长混合A | 100,765.38 | 3,643.00 | 0.01 |
| 61 | 008988 | 大成科技创新混合A | 100,765.38 | 3,643.00 | 0.03 |
| 62 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 100,765.38 | 3,643.00 | 0.00 |
| 63 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 97,197.24 | 3,514.00 | 0.02 |
| 64 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 97,197.24 | 3,514.00 | 0.02 |
| 65 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 40,245.30 | 1,455.00 | 0.07 |
| 66 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 40,245.30 | 1,455.00 | 0.07 |
| 67 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 39,692.10 | 1,435.00 | 0.00 |
| 68 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 39,692.10 | 1,435.00 | 0.00 |
| 69 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 39,664.44 | 1,434.00 | 0.00 |
| 70 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 32,472.84 | 1,174.00 | 0.02 |
| 71 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 14,493.84 | 524.00 | 0.00 |
| 72 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 11,368.26 | 411.00 | 0.01 |
| 73 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 11,368.26 | 411.00 | 0.01 |
| 74 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 10,925.70 | 395.00 | 0.00 |
| 75 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 10,925.70 | 395.00 | 0.00 |
| 76 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 10,898.04 | 394.00 | 0.00 |
| 77 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 10,898.04 | 394.00 | 0.01 |
| 78 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 10,898.04 | 394.00 | 0.00 |
| 79 | 001681 | 新华积极价值混合 | 10,898.04 | 394.00 | 0.01 |
| 80 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 10,898.04 | 394.00 | 0.00 |
| 81 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 10,870.38 | 393.00 | 0.00 |
| 82 | 008934 | 大成科技消费股票A | 10,870.38 | 393.00 | 0.00 |
| 83 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 10,870.38 | 393.00 | 0.01 |
| 84 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 10,870.38 | 393.00 | 0.00 |
| 85 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 10,870.38 | 393.00 | 0.01 |
| 86 | 008935 | 大成科技消费股票C | 10,870.38 | 393.00 | 0.00 |
| 87 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 10,787.40 | 390.00 | 0.01 |
| 88 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 10,787.40 | 390.00 | 0.03 |
| 89 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 90 | 519005 | 海富通股票混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 91 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 92 | 519908 | 华夏兴华混合A | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 93 | 519991 | 长信双利优选混合A | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 94 | 519017 | 大成积极成长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 95 | 519029 | 华夏稳增混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 96 | 090007 | 大成策略回报混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 97 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 98 | 200007 | 长城安心回报混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 99 | 217009 | 招商核心价值混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 100 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 101 | 217005 | 招商先锋混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 102 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 103 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 104 | 288002 | 华夏收入混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 105 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 106 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 107 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 108 | 398011 | 中海分红增利混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 109 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 110 | 006396 | 长信双利优选混合E | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 111 | 002001 | 华夏回报混合A | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 112 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 113 | 519993 | 长信增利动态混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 114 | 519918 | 华夏兴和混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 115 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 116 | 519996 | 长信银利精选混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 117 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 118 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 119 | 519688 | 交银精选混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 120 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 121 | 960004 | 华夏兴华混合H | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 122 | 960002 | 华夏回报混合H | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 123 | 150103 | 银河银泰混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 124 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.01 |
| 125 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 126 | 519668 | 银河成长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 127 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 128 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 129 | 960010 | 工银核心价值混合H | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 130 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 131 | 151002 | 银河收益混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 132 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 133 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 134 | 481001 | 工银核心价值混合A | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 135 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 136 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 137 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 138 | 519670 | 银河行业混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 139 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 140 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 141 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 142 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 143 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 144 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 145 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 146 | 180010 | 银华优质增长混合 | 10,123.56 | 366.00 | 0.00 |
| 147 | 519627 | 银河君润混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 148 | 762001 | 国金国鑫发起A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 149 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 150 | 009762 | 国金国鑫发起C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 151 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 152 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 153 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 154 | 519674 | 银河创新成长混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 155 | 519655 | 银河服务混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 156 | 519620 | 银河君荣混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 157 | 519628 | 银河君润混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 158 | 519619 | 银河君荣混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 159 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 160 | 519665 | 银河美丽混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 161 | 519623 | 银河君耀混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 162 | 519664 | 银河美丽混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 163 | 519642 | 银河智造混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 164 | 519621 | 银河君荣混合I | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 165 | 009672 | 平安恒泽混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 166 | 009671 | 平安恒泽混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 167 | 010127 | 平安价值成长混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 168 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 169 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 170 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 171 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 172 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 173 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 174 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 175 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 176 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 177 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 178 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 179 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 180 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 181 | 000971 | 诺安新经济股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 182 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 183 | 000970 | 东方红睿元混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 184 | 720001 | 财通价值动量混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 185 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 186 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 187 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 188 | 001480 | 财通成长优选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 189 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 190 | 001245 | 工银生态环境股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 191 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 192 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 193 | 000793 | 工银高端制造股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 194 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 195 | 001714 | 工银文体产业股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 196 | 002000 | 工银新生利混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 197 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 198 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 199 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 200 | 001054 | 工银新金融股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 201 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 202 | 001171 | 工银养老产业股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 203 | 001721 | 工银新增益混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 204 | 001008 | 工银国企改革股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 205 | 002387 | 工银沪港深股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 206 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 207 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 208 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 209 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 210 | 001106 | 华商健康生活混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 211 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 212 | 000963 | 兴业多策略混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 213 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 214 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 215 | 006128 | 银河和美生活混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 216 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 217 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 218 | 007203 | 银河新动能混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 219 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 220 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 221 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 222 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 223 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 224 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 225 | 008984 | 财通科技创新混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 226 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 227 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 228 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 229 | 481015 | 工银主题策略混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 230 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 231 | 481010 | 工银中小盘混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 232 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 233 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 234 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 235 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 236 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 237 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 238 | 009121 | 广发招享混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 239 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 240 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 241 | 519679 | 银河主题策略混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 242 | 519624 | 银河君耀混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 243 | 007083 | 平安高端制造混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 244 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 245 | 007082 | 平安高端制造混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 246 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 247 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 248 | 010126 | 平安价值成长混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 249 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 250 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 251 | 002117 | 广发安享混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 252 | 002116 | 广发安享混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 253 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 254 | 000826 | 广发百发100指数A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 255 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 256 | 002982 | 广发养老指数C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 257 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 258 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 259 | 001409 | 工银互联网加股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 260 | 002026 | 广发聚盛混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 261 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 262 | 000968 | 广发养老指数A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 263 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 264 | 002025 | 广发聚盛混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 265 | 000827 | 广发百发100指数E | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 266 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 267 | 001210 | 天弘互联网混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 268 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 269 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 270 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 271 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 272 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 273 | 000061 | 华夏盛世混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 274 | 000879 | 中海医药混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 275 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 276 | 000878 | 中海医药混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 277 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 278 | 000592 | 建信改革红利股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 279 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 280 | 000263 | 工银信息产业混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 281 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 282 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 283 | 005834 | 工银红利优享混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 284 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 285 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 286 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 287 | 005833 | 工银红利优享混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 288 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 289 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 290 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 291 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 292 | 009076 | 工银圆兴混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 293 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 294 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 295 | 005944 | 工银聚福混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 296 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 297 | 008983 | 财通科技创新混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 298 | 005943 | 工银聚福混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 299 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 300 | 007512 | 工银沪港深股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 301 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 302 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 303 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 304 | 450009 | 国富中小盘股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 305 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 306 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 307 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 308 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 309 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 310 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 311 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 312 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 313 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 314 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 315 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 316 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 317 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 318 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 319 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 10,095.90 | 365.00 | 0.05 |
| 320 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 10,095.90 | 365.00 | 0.02 |
| 321 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 10,095.90 | 365.00 | 0.05 |
| 322 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 10,095.90 | 365.00 | 0.02 |
| 323 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 324 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 325 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 326 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 327 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 328 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 329 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 330 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 331 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 332 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 333 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 334 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 335 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 336 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 337 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 338 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 339 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 340 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 341 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 342 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 343 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 344 | 002249 | 招商境远混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 345 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 346 | 002118 | 广发安盈混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 347 | 001858 | 建信鑫利混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 348 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 349 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 350 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 351 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 352 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 353 | 000390 | 华商优势行业混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 354 | 000480 | 东方红新动力混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 355 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 356 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 357 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 358 | 217012 | 招商行业领先混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 359 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 360 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 361 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 362 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 363 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 364 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 365 | 005094 | 万家臻选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 366 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.03 |
| 367 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 368 | 005306 | 长信合利混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 369 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 370 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 371 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 372 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 373 | 005110 | 汇安多策略混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 374 | 005109 | 汇安多策略混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 375 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 376 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 377 | 005738 | 长城智能产业混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 378 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 379 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 380 | 006648 | 汇安多因子混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 381 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 382 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 383 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 384 | 006365 | 招商丰韵混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 385 | 006100 | 平安优势产业混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 386 | 006364 | 招商丰韵混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 387 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 388 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 389 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 390 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 391 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 392 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 393 | 004608 | 长信乐信混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 394 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 395 | 004609 | 长信乐信混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 396 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 397 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 398 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 399 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 400 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 401 | 001484 | 天弘新价值混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 402 | 007781 | 天弘弘新混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 403 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 404 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 405 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 406 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 407 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 408 | 007894 | 平安估值精选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 409 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 410 | 007893 | 平安估值精选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 411 | 008076 | 招商核心优选股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 412 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 413 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 414 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 415 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 416 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 417 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 418 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 419 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 420 | 008271 | 大成优势企业混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 421 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 422 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 423 | 008955 | 交银创新领航混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 424 | 008786 | 长城健康生活混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 425 | 008270 | 大成睿享混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 426 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 427 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 428 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 429 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 430 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 431 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 432 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 433 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 434 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 435 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 436 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 437 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 438 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 439 | 004871 | 中银金融地产混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 440 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 441 | 005305 | 长信合利混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 442 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 443 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 444 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 445 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 446 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 447 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 448 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 449 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 450 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 451 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 452 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 453 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 454 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 455 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 456 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 457 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 458 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 459 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 460 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 461 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 462 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 463 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 464 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 465 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 466 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 467 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 468 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 469 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 470 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 471 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 472 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 473 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 474 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 475 | 006397 | 长信内需成长混合E | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 476 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 477 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 478 | 007293 | 长信利信混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 479 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 480 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 481 | 006101 | 平安优势产业混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 482 | 006769 | 长城研究精选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 483 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 484 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 485 | 006649 | 汇安多因子混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 486 | 007294 | 长信利信混合E | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 487 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 488 | 008269 | 大成睿享混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 489 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 490 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 491 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 492 | 007863 | 长信利泰混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 493 | 008075 | 招商核心优选股票A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 494 | 007726 | 招商瑞文混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 495 | 008071 | 长信利泰混合E | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 496 | 007725 | 招商瑞文混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 497 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 498 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 499 | 519736 | 交银新成长混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 500 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 501 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 502 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 503 | 519951 | 长信利泰混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 504 | 519949 | 长信利信混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 505 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 506 | 519971 | 长信改革红利混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 507 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 508 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 509 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 510 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 511 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 512 | 519959 | 长信多利混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 513 | 519957 | 长信睿进混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 514 | 519979 | 长信内需成长混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 515 | 519956 | 长信睿进混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 516 | 009008 | 平安科技创新混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 517 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 518 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 519 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 520 | 008656 | 招商科技创新混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 521 | 008272 | 大成优势企业混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 522 | 008655 | 招商科技创新混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 523 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 524 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 525 | 009009 | 平安科技创新混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 526 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 527 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 528 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 529 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 530 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 531 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 532 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 533 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 534 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 535 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 536 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 537 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 538 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 539 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 540 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 541 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 542 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 543 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 544 | 960018 | 大成内需增长混合H | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 545 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 546 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 547 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 548 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 549 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 550 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 551 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 552 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 553 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 554 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 555 | 010312 | 中银金融地产混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 556 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 557 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 558 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 559 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 560 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 10,095.90 | 365.00 | 0.01 |
| 561 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 562 | 090015 | 大成内需增长混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 563 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 564 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 565 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 566 | 519195 | 万家品质混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 567 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 568 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 569 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 570 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 571 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 572 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 573 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 574 | 002119 | 广发安盈混合C | 10,095.90 | 365.00 | 0.00 |
| 575 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 9,957.60 | 360.00 | 0.01 |
| 576 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 9,957.60 | 360.00 | 0.00 |
| 577 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 9,432.06 | 341.00 | 0.01 |
| 578 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 9,432.06 | 341.00 | 0.01 |
| 579 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 9,432.06 | 341.00 | 0.01 |
| 580 | 007509 | 华商润丰混合C | 9,183.12 | 332.00 | 0.00 |
| 581 | 003598 | 华商润丰混合A | 9,183.12 | 332.00 | 0.00 |
| 582 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 8,878.86 | 321.00 | 0.01 |
| 583 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 8,878.86 | 321.00 | 0.01 |
| 584 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 8,740.56 | 316.00 | 0.01 |
| 585 | 002861 | 工银智能制造股票 | 8,629.92 | 312.00 | 0.01 |
| 586 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 8,215.02 | 297.00 | 0.00 |
| 587 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 8,104.38 | 293.00 | 0.00 |
| 588 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 8,104.38 | 293.00 | 0.00 |
| 589 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 8,104.38 | 293.00 | 0.00 |
| 590 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 7,800.12 | 282.00 | 0.01 |
| 591 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 7,800.12 | 282.00 | 0.01 |
| 592 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 593 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 594 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 595 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 596 | 159943 | 大成深证成份ETF | 7,772.46 | 281.00 | 0.01 |
| 597 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 598 | 090010 | 大成中证红利指数A | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 599 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 600 | 519300 | 大成沪深300指数A | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 601 | 007801 | 大成中证红利指数C | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 602 | 007096 | 大成沪深300指数C | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 603 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 604 | 090004 | 大成精选增值混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 605 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.01 |
| 606 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 7,772.46 | 281.00 | 0.04 |
| 607 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 7,772.46 | 281.00 | 0.04 |
| 608 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 609 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 610 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 611 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 612 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 613 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 7,772.46 | 281.00 | 0.00 |
| 614 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 7,661.82 | 277.00 | 0.02 |
| 615 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 7,274.58 | 263.00 | 0.01 |
| 616 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 7,274.58 | 263.00 | 0.01 |
| 617 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 7,274.58 | 263.00 | 0.00 |
| 618 | 090001 | 大成价值增长混合 | 7,163.94 | 259.00 | 0.00 |
| 619 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 7,136.28 | 258.00 | 0.00 |
| 620 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 7,136.28 | 258.00 | 0.00 |
| 621 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 7,025.64 | 254.00 | 0.01 |
| 622 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 7,025.64 | 254.00 | 0.01 |
| 623 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 6,610.74 | 239.00 | 0.00 |
| 624 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 6,610.74 | 239.00 | 0.00 |
| 625 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 6,085.20 | 220.00 | 0.00 |
| 626 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 6,085.20 | 220.00 | 0.01 |
| 627 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 6,085.20 | 220.00 | 0.01 |
| 628 | 006281 | 万家人工智能混合 | 5,780.94 | 209.00 | 0.00 |
| 629 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 5,061.78 | 183.00 | 0.00 |
| 630 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 4,702.20 | 170.00 | 0.01 |
| 631 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 4,702.20 | 170.00 | 0.01 |
| 632 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 4,591.56 | 166.00 | 0.00 |
| 633 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 4,563.90 | 165.00 | 0.00 |
| 634 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 4,563.90 | 165.00 | 0.00 |
| 635 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 4,066.02 | 147.00 | 0.01 |
| 636 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 3,374.52 | 122.00 | 0.01 |
| 637 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 3,125.58 | 113.00 | 0.00 |
| 638 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 3,125.58 | 113.00 | 0.00 |
| 639 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 2,572.38 | 93.00 | 0.00 |
| 640 | 630001 | 华商领先企业混合 | 2,351.10 | 85.00 | 0.00 |
| 641 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 642 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 643 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 644 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 645 | 004423 | 华商研究精选混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 646 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 647 | 001457 | 华商新常态混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 648 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 649 | 008961 | 华商科技创新混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 650 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 651 | 002669 | 华商万众创新混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 652 | 004895 | 华商鑫安混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 653 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 654 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 655 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 656 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 657 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 658 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 659 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 660 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 661 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 662 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 663 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 664 | 001143 | 华商量化进取混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 665 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 666 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 667 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 668 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 669 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 670 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 671 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 672 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 673 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 674 | 001822 | 华商智能生活混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 675 | 630010 | 华商价值精选混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 676 | 000609 | 华商新量化混合 | 2,323.44 | 84.00 | 0.00 |
| 677 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,825.56 | 66.00 | 0.00 |
| 678 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 679 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 680 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 681 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 682 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1,797.90 | 65.00 | 0.01 |
| 683 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 684 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 685 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 686 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 687 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 688 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 689 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 690 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 691 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 692 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 693 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 694 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 695 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,797.90 | 65.00 | 0.00 |
| 696 | 630006 | 华商产业升级混合 | 1,742.58 | 63.00 | 0.00 |
| 697 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 698 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 699 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 700 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 701 | 002157 | 长盛盛世混合C | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 702 | 002156 | 长盛盛世混合A | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 703 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 704 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 705 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 442.56 | 16.00 | 0.00 |
| 706 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 414.90 | 15.00 | 0.00 |
