行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 宏德股份(301163)的基金
  报告期：2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000327南方新蓝筹混合1,679,709.00  44,900.00    0.14
2000628大成高新技术产业股票101,994.08  2,764.00    0.00
3000778鹏华先进制造股票101,994.08  2,764.00    0.02
4000585嘉实对冲套利定期混合101,994.08  2,764.00    0.01
5005805华泰柏瑞医疗健康混合101,994.08  2,764.00    0.02
6002387工银沪港深股票A101,994.08  2,764.00    0.01
7002714鹏华金城灵活配置混合101,994.08  2,764.00    0.01
8002560诺安和鑫混合101,994.08  2,764.00    0.00
9001756嘉实策略优选混合101,994.08  2,764.00    0.01
10001628招商体育文化休闲股票101,994.08  2,764.00    0.04
11002051诺安创新驱动混合C101,994.08  2,764.00    0.03
12004434博时逆向投资混合A101,994.08  2,764.00    0.04
13004435博时逆向投资混合C101,994.08  2,764.00    0.04
14004450嘉实前沿科技沪港深股票101,994.08  2,764.00    0.01
15005266博时厚泽回报混合C101,994.08  2,764.00    0.04
16005265博时厚泽回报混合A101,994.08  2,764.00    0.04
17004905华泰柏瑞生物医药混合A101,994.08  2,764.00    0.02
18005028鹏华研究精选混合101,994.08  2,764.00    0.01
19001043工银美丽城镇股票101,994.08  2,764.00    0.00
20001411诺安创新驱动混合A101,994.08  2,764.00    0.03
21001404招商移动互联网产业股票101,994.08  2,764.00    0.01
22001528诺安先进制造股票101,994.08  2,764.00    0.04
23213001宝盈鸿利收益混合A101,994.08  2,764.00    0.01
24206007鹏华消费优选混合101,994.08  2,764.00    0.01
25217012招商行业领先混合A101,994.08  2,764.00    0.04
26320011诺安中小盘精选混合101,994.08  2,764.00    0.03
27320007诺安成长混合101,994.08  2,764.00    0.00
28233006大摩领先优势混合101,994.08  2,764.00    0.02
29007581宝盈鸿利收益混合C101,994.08  2,764.00    0.01
30007512工银沪港深股票C101,994.08  2,764.00    0.01
31007146鹏华研究智选混合101,994.08  2,764.00    0.03
32007343嘉实科技创新混合101,994.08  2,764.00    0.01
33006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C101,994.08  2,764.00    0.00
34006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A101,994.08  2,764.00    0.00
35160926大成创业板两年定开混合A101,994.08  2,764.00    0.00
36163302大摩资源优选混合(LOF)101,994.08  2,764.00    0.02
37009365工银科技创新6个月定开混合C101,994.08  2,764.00    0.05
38009364工银科技创新6个月定开混合A101,994.08  2,764.00    0.05
39009234鹏华优质企业混合101,994.08  2,764.00    0.02
40008132鹏华价值驱动混合101,994.08  2,764.00    0.02
41008269大成睿享混合A101,994.08  2,764.00    0.00
42008270大成睿享混合C101,994.08  2,764.00    0.00
43008185诺安研究优选混合101,994.08  2,764.00    0.05
44009070大成睿鑫股票C101,994.08  2,764.00    0.02
45009069大成睿鑫股票A101,994.08  2,764.00    0.02
46009057博时科技创新混合A101,994.08  2,764.00    0.01
47009058博时科技创新混合C101,994.08  2,764.00    0.01
48008656招商科技创新混合C101,994.08  2,764.00    0.02
49008655招商科技创新混合A101,994.08  2,764.00    0.02
50010088工银优质成长混合A101,994.08  2,764.00    0.01
51010031华泰柏瑞生物医药混合C101,994.08  2,764.00    0.02
52010089工银优质成长混合C101,994.08  2,764.00    0.01
53009993嘉实前沿创新混合101,994.08  2,764.00    0.01
54010372大成成长进取混合C101,994.08  2,764.00    0.02
55010371大成成长进取混合A101,994.08  2,764.00    0.02
56010264鹏华成长智选混合A101,994.08  2,764.00    0.00
57010265鹏华成长智选混合C101,994.08  2,764.00    0.00
58009798大成创业板两年定开混合C101,994.08  2,764.00    0.00
59009861鹏华新兴成长混合A101,994.08  2,764.00    0.00
60009862鹏华新兴成长混合C101,994.08  2,764.00    0.00
61160627鹏华策略优选混合101,994.08  2,764.00    0.02
62160642鹏华增瑞混合(LOF)101,994.08  2,764.00    0.03
63160607鹏华价值优势混合(LOF)101,994.08  2,764.00    0.01
64519019大成景阳领先混合101,994.08  2,764.00    0.01
65090013大成竞争优势混合101,994.08  2,764.00    0.02
66110002易方达策略成长混合101,994.08  2,764.00    0.01
67110025易方达资源行业混合101,994.08  2,764.00    0.01
68090003大成蓝筹稳健混合101,994.08  2,764.00    0.01
69090007大成策略回报混合101,994.08  2,764.00    0.01
70050004博时精选混合A101,994.08  2,764.00    0.00
71501079大成科创主题3年封闭混合101,994.08  2,764.00    0.01
72483003工银精选平衡混合101,994.08  2,764.00    0.01
73590002中邮核心成长混合101,994.08  2,764.00    0.00
74090009大成行业轮动混合83,286.29  2,257.00    0.06
75003053嘉实文体娱乐股票A67,969.42  1,842.00    0.06
76003054嘉实文体娱乐股票C67,969.42  1,842.00    0.06
77009994嘉实创新先锋混合A60,656.03  1,659.00    0.00
78009995嘉实创新先锋混合C60,656.03  1,659.00    0.00
79000082嘉实研究阿尔法股票34,656.08  964.00    0.00
80001320工银丰盈回报灵活配置混合19,692.08  564.00    0.00
81161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)14,978.42  438.00    0.01
82160918大成中小盘混合(LOF)12,210.08  364.00    0.00
83206012鹏华价值精选股票12,210.08  364.00    0.00
84009206兴银丰运稳益回报混合C12,210.08  364.00    0.00
85009205兴银丰运稳益回报混合A12,210.08  364.00    0.00
86008934大成科技消费股票A12,210.08  364.00    0.00
87008935大成科技消费股票C12,210.08  364.00    0.00
88008177建信高股息主题股票12,210.08  364.00    0.00
89008271大成优势企业混合A12,210.08  364.00    0.00
90008272大成优势企业混合C12,210.08  364.00    0.00
91008274大成行业先锋混合A12,210.08  364.00    0.00
92008275大成行业先锋混合C12,210.08  364.00    0.00
93530001建信恒久价值混合12,210.08  364.00    0.00
94001301大成睿景灵活配置混合C12,210.08  364.00    0.00
95001300大成睿景灵活配置混合A12,210.08  364.00    0.00
96001416嘉实事件驱动股票12,210.08  364.00    0.00
97000592建信改革红利股票12,210.08  364.00    0.00
98001858建信鑫利混合12,210.08  364.00    0.00
99001559天弘医疗健康混合C12,210.08  364.00    0.00
100001558天弘医疗健康混合A12,210.08  364.00    0.00
101002199前海开源中证军工指数C10,668.90  330.00    0.00
102000596前海开源中证军工指数A10,668.90  330.00    0.00
103003241创金合信量化发现混合A10,506.75  311.00    0.01
104003242创金合信量化发现混合C10,506.75  311.00    0.01
105002060东方新策略灵活配置混合C9,060.67  277.00    0.01
106001702东方创新科技混合9,060.67  277.00    0.00
107001385东方新思路灵活配置混合C9,060.67  277.00    0.00
108001384东方新思路灵活配置混合A9,060.67  277.00    0.00
109001318东方新策略灵活配置混合A9,060.67  277.00    0.01
110001154北信瑞丰平安中国主题混合9,060.67  277.00    0.00
111004936中航混改精选混合A9,060.67  277.00    0.05
112004937中航混改精选混合C9,060.67  277.00    0.05
113002545东方岳灵活配置混合9,060.67  277.00    0.00
114168501北信瑞丰产业升级混合9,060.67  277.00    0.00
115007687东方成长收益灵活配置混合C9,060.67  277.00    0.00
116400003东方精选混合9,060.67  277.00    0.00
117400001东方龙混合9,060.67  277.00    0.00
118400032东方主题精选混合9,060.67  277.00    0.00
119400013东方成长收益灵活配置混合A9,060.67  277.00    0.00
120400011东方核心动力混合9,060.67  277.00    0.00
121400025东方新兴成长混合9,060.67  277.00    0.00
122360001光大保德信量化股票8,955.41  277.00    0.00
123360005光大保德信红利混合8,955.41  277.00    0.00
124320018诺安新动力灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
125340007兴全社会责任混合8,955.41  277.00    0.00
126320022诺安研究精选股票8,955.41  277.00    0.00
127360011光大保德信动态优选混合8,955.41  277.00    0.00
128360007光大保德信优势配置混合8,955.41  277.00    0.00
129360006光大保德信新增长混合8,955.41  277.00    0.00
130360016光大保德信行业轮动混合8,955.41  277.00    0.00
131420005天弘周期策略混合8,955.41  277.00    0.00
132420003天弘永定价值成长混合8,955.41  277.00    0.00
133420009天弘安康颐养混合A8,955.41  277.00    0.00
134420001天弘精选混合8,955.41  277.00    0.00
135460007华泰柏瑞行业领先混合8,955.41  277.00    0.00
136460009华泰柏瑞量化先行混合A8,955.41  277.00    0.00
137481017工银量化策略混合8,955.41  277.00    0.00
138487016工银灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
139487021工银优质精选混合8,955.41  277.00    0.00
140481001工银核心价值混合A8,955.41  277.00    0.00
141481004工银稳健成长混合A8,955.41  277.00    0.00
142481010工银中小盘混合8,955.41  277.00    0.00
143481015工银主题策略混合8,955.41  277.00    0.00
144481013工银消费服务混合8,955.41  277.00    0.00
145481008工银大盘蓝筹混合8,955.41  277.00    0.00
146481006工银红利混合8,955.41  277.00    0.00
147481009工银沪深300指数A8,955.41  277.00    0.00
148506005博时科创板三年定开混合8,955.41  277.00    0.00
149506002易方达科创板两年定期开放混合8,955.41  277.00    0.00
150502010易方达证券公司分级8,955.41  277.00    0.00
151502023鹏华钢铁分级8,955.41  277.00    0.00
152501082博时科创主题3年封闭混合8,955.41  277.00    0.00
153501080中金科创主题混合8,955.41  277.00    0.00
154502003易方达军工分级8,955.41  277.00    0.00
155501076鹏华科创3年封闭混合8,955.41  277.00    0.00
156501099平安科技创新3年封闭混合8,955.41  277.00    0.00
157501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
158501088嘉实瑞虹三年定期混合8,955.41  277.00    0.00
159501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A8,955.41  277.00    0.00
160501095中银证券科技创新3年封闭混合8,955.41  277.00    0.00
161501093华夏翔阳两年定开混合8,955.41  277.00    0.00
162501097国寿安保科技创新3年封闭混合8,955.41  277.00    0.00
163501098建信科技创新3年封闭混合8,955.41  277.00    0.00
164502000西部利得中证500指数增强(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
165501200民生加银科技创新3年封闭混合8,955.41  277.00    0.00
166501189嘉实战略配售混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
167168203中融国证钢铁行业指数分级8,955.41  277.00    0.00
168168204中融中证煤炭指数分级8,955.41  277.00    0.00
169167301方正富邦保险主题指数分级8,955.41  277.00    0.00
170167001平安鼎泰混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
171168002国寿安保策略精选混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
172233007大摩卓越成长混合8,955.41  277.00    0.00
173233009大摩多因子策略混合8,955.41  277.00    0.00
174217027招商央视财经50指数A8,955.41  277.00    0.00
175184801鹏华前海万科REITS8,955.41  277.00    0.00
176206009鹏华新兴产业混合8,955.41  277.00    0.00
177206013鹏华宏观混合8,955.41  277.00    0.00
178217002招商安泰平衡混合8,955.41  277.00    0.00
179217001招商安泰偏股混合8,955.41  277.00    0.00
180206002鹏华精选成长混合8,955.41  277.00    0.00
181213010宝盈中证100指数增强A8,955.41  277.00    0.00
182213006宝盈核心优势混合A8,955.41  277.00    0.00
183213003宝盈策略增长混合8,955.41  277.00    0.00
184213008宝盈资源优选混合8,955.41  277.00    0.00
185217009招商核心价值混合8,955.41  277.00    0.00
186217013招商中小盘精选混合8,955.41  277.00    0.00
187217016招商深证100指数A8,955.41  277.00    0.00
188217010招商大盘蓝筹混合8,955.41  277.00    0.00
189213002宝盈泛沿海混合8,955.41  277.00    0.00
190260112景顺长城能源基建混合8,955.41  277.00    0.00
191260111景顺长城公司治理混合8,955.41  277.00    0.00
192260110景顺长城精选蓝筹混合8,955.41  277.00    0.00
193260101景顺长城优选混合8,955.41  277.00    0.00
194260108景顺长城新兴成长混合8,955.41  277.00    0.00
195260109景顺长城内需贰号混合8,955.41  277.00    0.00
196260103景顺长城动力平衡混合8,955.41  277.00    0.00
197260104景顺长城内需增长混合8,955.41  277.00    0.00
198320006诺安灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
199320005诺安价值增长混合8,955.41  277.00    0.00
200320012诺安主题精选混合8,955.41  277.00    0.00
201320010诺安中证100指数A8,955.41  277.00    0.00
202320014诺安沪深300指数增强A8,955.41  277.00    0.00
203320001诺安平衡混合8,955.41  277.00    0.00
204320003诺安先锋混合8,955.41  277.00    0.00
205288002华夏收入混合8,955.41  277.00    0.00
206288001华夏经典配置混合8,955.41  277.00    0.00
207530003建信优选成长混合A8,955.41  277.00    0.00
208530006建信核心精选混合8,955.41  277.00    0.00
209530005建信优化配置混合8,955.41  277.00    0.00
210700003平安策略先锋混合8,955.41  277.00    0.00
211690005民生加银内需增长混合8,955.41  277.00    0.00
212690007民生加银景气行业混合A8,955.41  277.00    0.00
213673060西部利得景瑞混合A8,955.41  277.00    0.00
214673100西部利得沪深300指数增强A8,955.41  277.00    0.00
215673073西部利得新动力混合C8,955.41  277.00    0.00
216673071西部利得新动力混合A8,955.41  277.00    0.00
217673143西部利得景程混合C8,955.41  277.00    0.00
218673141西部利得景程混合A8,955.41  277.00    0.00
219673110西部利得新润混合8,955.41  277.00    0.00
220673101西部利得沪深300指数增强C8,955.41  277.00    0.00
221671030西部利得事件驱动股票8,955.41  277.00    0.00
222673010西部利得新动向混合8,955.41  277.00    0.00
223673040西部利得行业主题优选混合A8,955.41  277.00    0.00
224671010西部利得策略优选混合8,955.41  277.00    0.00
225673043西部利得行业主题优选混合C8,955.41  277.00    0.00
226690011民生加银积极成长混合8,955.41  277.00    0.00
227700001平安行业先锋混合8,955.41  277.00    0.00
228730002方正富邦红利精选混合A8,955.41  277.00    0.00
229519158新华趋势领航混合8,955.41  277.00    0.00
230519157新华行业灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
231519150新华优选消费混合8,955.41  277.00    0.00
232519156新华行业灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
233519300大成沪深300指数A8,955.41  277.00    0.00
234519908华夏兴华混合A8,955.41  277.00    0.00
235519918华夏兴和混合8,955.41  277.00    0.00
236590006中邮中小盘灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
237590003中邮核心优势混合8,955.41  277.00    0.00
238550016信诚至远混合C8,955.41  277.00    0.00
239550015信诚至远混合A8,955.41  277.00    0.00
240550009信诚中小盘混合8,955.41  277.00    0.00
241550001信诚四季红混合8,955.41  277.00    0.00
242550003中信保诚盛世蓝筹混合8,955.41  277.00    0.00
243550008信诚优胜精选混合8,955.41  277.00    0.00
244550002中信保诚精萃成长混合8,955.41  277.00    0.00
245960018大成内需增长混合H8,955.41  277.00    0.00
246960022博时沪深300指数R8,955.41  277.00    0.00
247960023工银稳健成长混合H8,955.41  277.00    0.00
248960024嘉实成长收益混合H8,955.41  277.00    0.00
249960026博时特许价值混合R8,955.41  277.00    0.00
250960010工银核心价值混合H8,955.41  277.00    0.00
251960011中银增长混合H8,955.41  277.00    0.00
252960012中银收益混合H8,955.41  277.00    0.00
253960041华泰柏瑞量化增强混合H8,955.41  277.00    0.00
254960028建信优选成长混合H8,955.41  277.00    0.00
255960004华夏兴华混合H8,955.41  277.00    0.00
256960002华夏回报混合H8,955.41  277.00    0.00
257090010大成中证红利指数A8,955.41  277.00    0.00
258090004大成精选增值混合8,955.41  277.00    0.00
259070099嘉实优质企业混合8,955.41  277.00    0.00
260070022嘉实领先成长混合8,955.41  277.00    0.00
261070021嘉实主题新动力混合8,955.41  277.00    0.00
262070027嘉实周期优选混合8,955.41  277.00    0.00
263090001大成价值增长混合8,955.41  277.00    0.00
264070032嘉实优化红利混合8,955.41  277.00    0.00
265070018嘉实回报混合8,955.41  277.00    0.00
266070019嘉实价值优势混合8,955.41  277.00    0.00
267110001易方达平稳增长混合8,955.41  277.00    0.00
268110005易方达积极成长混合8,955.41  277.00    0.00
269110003易方达上证50指数A8,955.41  277.00    0.00
270090018大成新锐产业混合8,955.41  277.00    0.00
271090015大成内需增长混合A8,955.41  277.00    0.00
272090019大成景恒混合A8,955.41  277.00    0.01
273090020大成健康产业混合8,955.41  277.00    0.00
274090016大成消费主题混合8,955.41  277.00    0.00
275110009易方达价值精选混合8,955.41  277.00    0.00
276110012易方达科汇灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
277110013易方达科翔混合8,955.41  277.00    0.00
278110010易方达价值成长混合8,955.41  277.00    0.00
279050007博时平衡配置混合8,955.41  277.00    0.00
280050009博时新兴成长混合8,955.41  277.00    0.00
281050008博时第三产业混合8,955.41  277.00    0.00
282070003嘉实稳健混合8,955.41  277.00    0.00
283070002嘉实增长混合8,955.41  277.00    0.00
284070001嘉实成长收益混合A8,955.41  277.00    0.00
285050201博时价值增长贰号混合8,955.41  277.00    0.00
286050010博时特许价值混合A8,955.41  277.00    0.00
287050018博时行业轮动混合8,955.41  277.00    0.00
288050012博时策略配置混合8,955.41  277.00    0.00
289050022博时回报灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
290050026博时医疗保健行业混合A8,955.41  277.00    0.00
291050002博时沪深300指数A8,955.41  277.00    0.00
292050001博时价值增长混合8,955.41  277.00    0.00
293070006嘉实服务增值行业混合8,955.41  277.00    0.00
294070010嘉实主题混合8,955.41  277.00    0.00
295070011嘉实策略混合8,955.41  277.00    0.00
296070013嘉实研究精选混合A8,955.41  277.00    0.00
297110022易方达消费行业股票8,955.41  277.00    0.00
298110026易方达创业板ETF联接A8,955.41  277.00    0.00
299110020易方达沪深300ETF联接A8,955.41  277.00    0.00
300110023易方达医疗保健行业混合8,955.41  277.00    0.00
301110029易方达科讯混合8,955.41  277.00    0.00
302110030易方达沪深300量化增强8,955.41  277.00    0.00
303110015易方达行业领先混合8,955.41  277.00    0.00
304110019易方达深证100ETF联接A8,955.41  277.00    0.00
305112002易方达策略成长二号混合8,955.41  277.00    0.00
306010004景顺长城电子信息产业股票C8,955.41  277.00    0.00
307010003景顺长城电子信息产业股票A8,955.41  277.00    0.00
308010013易方达信息行业精选股票8,955.41  277.00    0.00
309009986天弘创新领航混合A8,955.41  277.00    0.00
310009984鹏华启航两年封闭运作混合8,955.41  277.00    0.00
311009991华泰柏瑞品质优选混合C8,955.41  277.00    0.00
312009992景顺长城量化成长演化混合8,955.41  277.00    0.00
313009987天弘创新领航混合C8,955.41  277.00    0.00
314009990华泰柏瑞品质优选混合A8,955.41  277.00    0.00
315009913中信保诚成长动力混合8,955.41  277.00    0.00
316010017华夏科技前沿6个月定开混合C8,955.41  277.00    0.00
317010020华夏线上经济主题精选混合8,955.41  277.00    0.00
318010027景顺核心中景一年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
319010028华泰柏瑞创新升级混合C8,955.41  277.00    0.00
320010016华夏科技前沿6个月定开混合A8,955.41  277.00    0.00
321009886新华景气行业混合C8,955.41  277.00    0.00
322009898民生加银医药健康股票8,955.41  277.00    0.00
323009903易方达悦享一年持有混合C8,955.41  277.00    0.00
324009885新华景气行业混合A8,955.41  277.00    0.00
325009900易方达磐固六个月持有混合A8,955.41  277.00    0.00
326009902易方达悦享一年持有混合A8,955.41  277.00    0.00
327009901易方达磐固六个月持有混合C8,955.41  277.00    0.00
328009891融通产业趋势臻选股票8,955.41  277.00    0.00
329009950财通资管均衡价值一年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
330009877中银内核驱动股票8,955.41  277.00    0.00
331009878平安低碳经济混合A8,955.41  277.00    0.00
332009879平安低碳经济混合C8,955.41  277.00    0.00
333009870嘉实产业先锋混合C8,955.41  277.00    0.00
334009869嘉实产业先锋混合A8,955.41  277.00    0.00
335009875天弘甄选食品饮料股票A8,955.41  277.00    0.00
336009876天弘甄选食品饮料股票C8,955.41  277.00    0.00
337009857博时价值臻选持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
338009858博时价值臻选持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
339009860易方达中证银行指数(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
340009795嘉实远见精选两年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
341009794太平智选一年定期开放股票发起式8,955.41  277.00    0.00
342009813易方达悦兴一年持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
343009812易方达悦兴一年持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
344009808易方达创新成长混合8,955.41  277.00    0.00
345009741博时研究臻选持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
346009740博时研究臻选持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
347009707工银新兴制造混合A8,955.41  277.00    0.00
348009706民生加银城镇化混合C8,955.41  277.00    0.00
349009708工银新兴制造混合C8,955.41  277.00    0.00
350009709民生加银策略精选混合C8,955.41  277.00    0.00
351009720民生加银景气行业混合C8,955.41  277.00    0.00
352009821嘉实浦惠6个月持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
353009822鹏华招华一年持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
354009841东财量化精选混合C8,955.41  277.00    0.00
355009828融通转型三动力灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
356009818红塔红土稳健精选混合C8,955.41  277.00    0.00
357009820嘉实浦惠6个月持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
358009817红塔红土稳健精选混合A8,955.41  277.00    0.00
359009840东财量化精选混合A8,955.41  277.00    0.00
360009823鹏华招华一年持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
361009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
362009774财通资管优选回报一年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
363009698华夏成长精选6个月定开混合C8,955.41  277.00    0.00
364009690易方达瑞锦混合发起式C8,955.41  277.00    0.00
365009689易方达瑞锦混合发起式A8,955.41  277.00    0.00
366009695招商成长精选一年定期开放混合A8,955.41  277.00    0.00
367009696招商成长精选一年定期开放混合C8,955.41  277.00    0.00
368009697华夏成长精选6个月定开混合A8,955.41  277.00    0.00
369010105景顺长城消费精选混合C8,955.41  277.00    0.00
370010104景顺长城消费精选混合A8,955.41  277.00    0.00
371010107华夏核心科技6个月定开混合C8,955.41  277.00    0.00
372010106华夏核心科技6个月定开混合A8,955.41  277.00    0.00
373010128宝盈发展新动能股票A8,955.41  277.00    0.00
374010127平安价值成长混合C8,955.41  277.00    0.00
375010129宝盈发展新动能股票C8,955.41  277.00    0.00
376010123华泰柏瑞优势领航混合C8,955.41  277.00    0.00
377010122华泰柏瑞优势领航混合A8,955.41  277.00    0.00
378010126平安价值成长混合A8,955.41  277.00    0.00
379010117民生加银新兴产业混合C8,955.41  277.00    0.00
380010116民生加银新兴产业混合A8,955.41  277.00    0.00
381010060华泰柏瑞景利混合A8,955.41  277.00    0.00
382010061华泰柏瑞景利混合C8,955.41  277.00    0.00
383010147博道嘉兴一年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
384010043天弘安康颐和混合A8,955.41  277.00    0.00
385010032华泰柏瑞新兴产业混合C8,955.41  277.00    0.00
386010044天弘安康颐和混合C8,955.41  277.00    0.00
387010159中银医疗保健混合C8,955.41  277.00    0.00
388010072方正富邦策略精选混合A8,955.41  277.00    0.00
389010073方正富邦策略精选混合C8,955.41  277.00    0.00
390010739大成优选升级一年持有混合C8,955.41  277.00    0.00
391010738大成优选升级一年持有混合A8,955.41  277.00    0.00
392010276嘉实优质精选混合C8,955.41  277.00    0.00
393010275嘉实优质精选混合A8,955.41  277.00    0.00
394010269太平睿安混合C8,955.41  277.00    0.00
395010268太平睿安混合A8,955.41  277.00    0.00
396010246华泰柏瑞量化先行混合C8,955.41  277.00    0.00
397010234华泰柏瑞量化增强混合C8,955.41  277.00    0.00
398010328博时荣华混合A8,955.41  277.00    0.00
399010329博时荣华混合C8,955.41  277.00    0.00
400010312中银金融地产混合C8,955.41  277.00    0.00
401010321中银大健康股票C8,955.41  277.00    0.00
402010326博时消费创新混合A8,955.41  277.00    0.00
403010327博时消费创新混合C8,955.41  277.00    0.00
404010311中银量化价值混合C8,955.41  277.00    0.00
405010305华夏创新驱动混合A8,955.41  277.00    0.00
406010306华夏创新驱动混合C8,955.41  277.00    0.00
407010291华泰柏瑞研究精选混合C8,955.41  277.00    0.00
408010211景顺长城顺鑫回报混合A8,955.41  277.00    0.00
409010202天弘中证科技100指数增强A8,955.41  277.00    0.00
410010212景顺长城顺鑫回报混合C8,955.41  277.00    0.00
411010203天弘中证科技100指数增强C8,955.41  277.00    0.00
412010348景顺长城泰保三个月定开混合8,955.41  277.00    0.00
413010352诺安沪深300指数增强C8,955.41  277.00    0.00
414010340易方达高质量严选三年持有混合8,955.41  277.00    0.00
415010351诺安中证100指数C8,955.41  277.00    0.00
416010342招商产业精选股票C8,955.41  277.00    0.00
417010341招商产业精选股票A8,955.41  277.00    0.00
418010349诺安低碳经济股票C8,955.41  277.00    0.00
419010180华夏科技龙头两年定开混合8,955.41  277.00    0.00
420010172中银新回报混合C8,955.41  277.00    0.00
421010187嘉实核心成长混合C8,955.41  277.00    0.00
422010186嘉实核心成长混合A8,955.41  277.00    0.00
423010190嘉实价值发现三个月定期混合8,955.41  277.00    0.00
424009558嘉实稳惠6个月持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
425009564汇安消费龙头混合A8,955.41  277.00    0.00
426009559嘉实稳惠6个月持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
427009556兴全合丰三年持有混合8,955.41  277.00    0.00
428009571鹏华匠心精选混合C8,955.41  277.00    0.00
429009565汇安消费龙头混合C8,955.41  277.00    0.00
430009566汇安泓阳三年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
431009592博时研究精选持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
432009570鹏华匠心精选混合A8,955.41  277.00    0.00
433009591博时研究精选持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
434009596泰康创新成长混合A8,955.41  277.00    0.00
435009597泰康创新成长混合C8,955.41  277.00    0.00
436009640中银证券优选行业龙头混合A8,955.41  277.00    0.01
437009641中银证券优选行业龙头混合C8,955.41  277.00    0.01
438009661平安研究睿选混合A8,955.41  277.00    0.00
439009659民生加银新动能一年定开混合A8,955.41  277.00    0.00
440009660民生加银新动能一年定开混合C8,955.41  277.00    0.00
441009636华泰柏瑞景气优选混合8,955.41  277.00    0.00
442009601招商科技动力3个月滚动持有股票A8,955.41  277.00    0.00
443009598景顺长城科技创新三年定期开放混合8,955.41  277.00    0.00
444009602招商科技动力3个月滚动持有股票C8,955.41  277.00    0.00
445009611兴全汇享一年持有混合A8,955.41  277.00    0.00
446009612兴全汇享一年持有混合C8,955.41  277.00    0.00
447009668鹏华安庆混合C8,955.41  277.00    0.00
448009667鹏华安庆混合A8,955.41  277.00    0.00
449009662平安研究睿选混合C8,955.41  277.00    0.00
450010369大成卓享一年持有混合A8,955.41  277.00    0.00
451010370大成卓享一年持有混合C8,955.41  277.00    0.00
452010356诺安创业板指数增强(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
453010364鹏华空天军工指数(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
454010387易方达医药生物股票A8,955.41  277.00    0.00
455010388易方达医药生物股票C8,955.41  277.00    0.00
456010389易方达科益混合A8,955.41  277.00    0.00
457010390易方达科益混合C8,955.41  277.00    0.00
458010393工银健康生活混合A8,955.41  277.00    0.00
459010394工银健康生活混合C8,955.41  277.00    0.00
460010455博时产业精选混合A8,955.41  277.00    0.00
461010456博时产业精选混合C8,955.41  277.00    0.00
462010420民生加银成长优选股票8,955.41  277.00    0.00
463010573华润元大富时中国A50指数C8,955.41  277.00    0.00
464010585创金合信医药消费股票A8,955.41  277.00    0.00
465010654天弘医药创新混合A8,955.41  277.00    0.00
466010655天弘医药创新混合C8,955.41  277.00    0.00
467010586创金合信医药消费股票C8,955.41  277.00    0.00
468010478景顺长城泰祥回报混合8,955.41  277.00    0.00
469010490鹏华高质量增长混合A8,955.41  277.00    0.00
470010491鹏华高质量增长混合C8,955.41  277.00    0.00
471010489鹏华优选成长混合C8,955.41  277.00    0.00
472010488鹏华优选成长混合A8,955.41  277.00    0.00
473010541国寿安保稳和6个月混合A8,955.41  277.00    0.00
474010542国寿安保稳和6个月混合C8,955.41  277.00    0.00
475160916大成优选混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
476160919大成产业升级股票(LOF)8,955.41  277.00    0.00
477160910大成创新成长混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
478160726嘉实瑞享定期混合8,955.41  277.00    0.00
479160725嘉实基本面50指数(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
480160716嘉实基本面50指数(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
481161121易方达中证银行指数(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
482161118易方达中小板指数(LOF)8,955.41  277.00    0.00
483161123易方达重组指数分级8,955.41  277.00    0.00
484161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
485161122易方达生物科技指数分级8,955.41  277.00    0.00
486161601融通新蓝筹混合8,955.41  277.00    0.00
487164304新华中证环保产业指数分级8,955.41  277.00    0.00
488164205天弘文化新兴产业股票8,955.41  277.00    0.00
489164401前海开源健康分级8,955.41  277.00    0.00
490164402前海开源中航军工指数分级8,955.41  277.00    0.00
491164403前海开源沪港深农业混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
492164818工银中证传媒指数分级8,955.41  277.00    0.00
493163822中银主题策略混合8,955.41  277.00    0.00
494163823中银稳健策略混合8,955.41  277.00    0.00
495163807中银优选混合8,955.41  277.00    0.00
496163803中银增长混合A8,955.41  277.00    0.00
497163805中银策略混合8,955.41  277.00    0.00
498163804中银收益混合A8,955.41  277.00    0.00
499163503天治核心成长混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
500163417兴全合宜混合(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
501163801中银中国混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
502163808中银中证100指数增强8,955.41  277.00    0.00
503163809中银蓝筹混合8,955.41  277.00    0.00
504165516信诚周期轮动混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
505165512信诚新机遇混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
506165515信诚沪深300指数分级8,955.41  277.00    0.00
507165511信诚中证500指数8,955.41  277.00    0.00
508165310建信沪深300指数增强(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
509165312建信央视财经50指数分级8,955.41  277.00    0.00
510165313建信优势动力混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
511165309建信沪深300指数(LOF)8,955.41  277.00    0.00
512165519信诚中证800医药指数分级8,955.41  277.00    0.00
513165520信诚中证800有色指数分级8,955.41  277.00    0.00
514165527信诚新旺混合(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
515165526信诚新旺混合(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
516161631融通人工智能指数(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
517161720招商中证全指证券公司指数分级8,955.41  277.00    0.00
518161706招商优质成长混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
519161616融通医疗保健行业混合A8,955.41  277.00    0.00
520161628融通军工分级8,955.41  277.00    0.00
521161613融通创业板指数A8,955.41  277.00    0.00
522161611融通内需驱动混合8,955.41  277.00    0.00
523161610融通领先成长混合(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
524161609融通动力先锋混合8,955.41  277.00    0.00
525161729招商3年封闭瑞利混合8,955.41  277.00    0.00
526161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
527161725招商中证白酒指数分级8,955.41  277.00    0.00
528161726招商国证生物医药指数分级8,955.41  277.00    0.00
529161724招商中证煤炭等权指数分级8,955.41  277.00    0.00
530161723招商中证银行指数分级8,955.41  277.00    0.00
531161721招商沪深300地产等权重指数分级8,955.41  277.00    0.00
532161607融通巨潮100指数(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
533161606融通行业景气混合A8,955.41  277.00    0.00
534161604融通深证100指数A8,955.41  277.00    0.00
535161605融通蓝筹成长混合8,955.41  277.00    0.00
536163209诺安创业板指数增强(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
537163406兴全合润分级混合8,955.41  277.00    0.00
538163407兴全沪深300指数(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
539162605景顺长城鼎益混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
540162607景顺长城资源垄断混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
541160611鹏华优质治理混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
542160613鹏华盛世创新混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
543160610鹏华动力增长混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
544160643鹏华空天军工指数(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
545160645鹏华精选回报三年定开混合8,955.41  277.00    0.01
546160638鹏华一带一路分级8,955.41  277.00    0.00
547160634鹏华环保分级8,955.41  277.00    0.00
548160528博时研究优选混合C8,955.41  277.00    0.00
549160529博时创业板两年定开混合8,955.41  277.00    0.00
550160603鹏华普天收益混合8,955.41  277.00    0.00
551160605鹏华中国50混合8,955.41  277.00    0.00
552160628鹏华地产分级8,955.41  277.00    0.00
553160624鹏华消费领先混合8,955.41  277.00    0.00
554160625鹏华证券保险分级8,955.41  277.00    0.00
555160630鹏华中证国防指数分级8,955.41  277.00    0.00
556160629鹏华传媒分级8,955.41  277.00    0.00
557160620鹏华资源分级8,955.41  277.00    0.00
558160626鹏华信息分级8,955.41  277.00    0.00
559160631鹏华银行分级8,955.41  277.00    0.00
560160633鹏华证券分级8,955.41  277.00    0.00
561160632鹏华酒分级8,955.41  277.00    0.00
562160516博时中证全指证券公司指数8,955.41  277.00    0.00
563160512博时卓越品牌混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
564160505博时主题行业混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
565160526博时优势企业混合A8,955.41  277.00    0.00
566160527博时研究优选混合A8,955.41  277.00    0.00
567160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
568160517博时中证银行指数(LOF)8,955.41  277.00    0.00
569160616鹏华中证500指数(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
570160615鹏华沪深300指数(LOF)A8,955.41  277.00    0.00
571159922嘉实中证500ETF8,955.41  277.00    0.00
572159919嘉实沪深300ETF8,955.41  277.00    0.00
573159957华夏创业板ETF8,955.41  277.00    0.00
574159968博时中证500ETF8,955.41  277.00    0.00
575159966华夏创蓝筹ETF8,955.41  277.00    0.00
576159961方正富邦深证100ETF8,955.41  277.00    0.00
577159967华夏创成长ETF8,955.41  277.00    0.00
578159982鹏华中证500ETF8,955.41  277.00    0.00
579159993鹏华国证证券龙头ETF8,955.41  277.00    0.00
580159973弘毅远方国证民企领先100ETF8,955.41  277.00    0.00
581159977天弘创业板ETF8,955.41  277.00    0.00
582160323华夏磐泰混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
583160314华夏行业混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
584160325华夏创业板两年定开混合8,955.41  277.00    0.00
585159995华夏国证半导体芯片ETF8,955.41  277.00    0.00
586159997天弘中证电子ETF8,955.41  277.00    0.00
587159998天弘中证计算机主题ETF8,955.41  277.00    0.00
588160311华夏蓝筹混合(LOF)8,955.41  277.00    0.00
589159824博时新能源汽车ETF8,955.41  277.00    0.00
590159901易方达深证100ETF8,955.41  277.00    0.00
591159820天弘中证500ETF8,955.41  277.00    0.00
592159819易方达中证人工智能主题ETF8,955.41  277.00    0.00
593159908博时创业板ETF8,955.41  277.00    0.00
594159910嘉实深证基本面120ETF8,955.41  277.00    0.00
595159915易方达创业板ETF8,955.41  277.00    0.00
596159916深F60ETF8,955.41  277.00    0.00
597159811博时5G50ETF8,955.41  277.00    0.00
598159807易方达中证科技50ETF8,955.41  277.00    0.00
599159813鹏华国证半导体芯片指数ETF8,955.41  277.00    0.00
600159902华夏中小板ETF8,955.41  277.00    0.00
601007669太平睿盈混合C8,955.41  277.00    0.00
602007726招商瑞文混合C8,955.41  277.00    0.00
603007725招商瑞文混合A8,955.41  277.00    0.00
604007806建信MSCI中国A股指数增强A8,955.41  277.00    0.00
605007802兴全合泰混合A8,955.41  277.00    0.00
606007807建信MSCI中国A股指数增强C8,955.41  277.00    0.00
607007803兴全合泰混合C8,955.41  277.00    0.00
608007663平安安享灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
609007831博道伍佰智航股票A8,955.41  277.00    0.00
610007832博道伍佰智航股票C8,955.41  277.00    0.00
611007801大成中证红利指数C8,955.41  277.00    0.00
612006938鹏华中证500指数(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
613006937工银沪深300指数C8,955.41  277.00    0.00
614006904泰康产业升级混合A8,955.41  277.00    0.00
615006905泰康产业升级混合C8,955.41  277.00    0.00
616006868华夏科技成长股票8,955.41  277.00    0.00
617007450兴全多维价值混合C8,955.41  277.00    0.00
618007449兴全多维价值混合A8,955.41  277.00    0.00
619007471博道叁佰智航股票C8,955.41  277.00    0.00
620007470博道叁佰智航股票A8,955.41  277.00    0.00
621007578宝盈新锐混合C8,955.41  277.00    0.00
622007579宝盈先进制造混合C8,955.41  277.00    0.00
623007580宝盈中证100指数增强C8,955.41  277.00    0.00
624007592华夏价值精选混合8,955.41  277.00    0.00
625007586华泰保兴多策略股票8,955.41  277.00    0.00
626007499光大保德信风格轮动混合C8,955.41  277.00    0.00
627007502前海开源裕和混合C8,955.41  277.00    0.00
628007497中庚价值灵动灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
629007570方正富邦红利精选混合C8,955.41  277.00    0.00
630007574宝盈新价值混合C8,955.41  277.00    0.00
631007548易方达ESG责任投资股票发起式8,955.41  277.00    0.00
632006976鹏华核心优势混合8,955.41  277.00    0.00
633006973太平睿盈混合A8,955.41  277.00    0.00
634006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)8,955.41  277.00    0.00
635007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
636007085招商瑞庆混合C8,955.41  277.00    0.00
637007082平安高端制造混合A8,955.41  277.00    0.00
638007083平安高端制造混合C8,955.41  277.00    0.00
639007127博道远航混合C8,955.41  277.00    0.00
640007126博道远航混合A8,955.41  277.00    0.00
641007045博道沪深300增强C8,955.41  277.00    0.00
642007042前海联合泳隽混合C8,955.41  277.00    0.00
643007043前海联合泓鑫混合C8,955.41  277.00    0.00
644007044博道沪深300增强A8,955.41  277.00    0.00
645007096大成沪深300指数C8,955.41  277.00    0.00
646007111前海联合国民健康混合C8,955.41  277.00    0.00
647006939鹏华沪深300指数(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
648006952中银景元回报混合8,955.41  277.00    0.00
649007130中庚小盘价值股票8,955.41  277.00    0.00
650007339易方达沪深300ETF联接C8,955.41  277.00    0.00
651007346易方达科技创新混合8,955.41  277.00    0.00
652007350华夏科技创新混合C8,955.41  277.00    0.00
653007349华夏科技创新混合A8,955.41  277.00    0.00
654007353工银科技创新3年封闭混合8,955.41  277.00    0.00
655007385华泰保兴安盈混合8,955.41  277.00    0.00
656007412景顺长城绩优成长混合8,955.41  277.00    0.00
657007387融通通慧混合C8,955.41  277.00    0.00
658007207华夏常阳三年定开混合8,955.41  277.00    0.00
659007202天弘优质成长企业混合8,955.41  277.00    0.00
660007230兴全沪深300指数(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
661007234博时优势企业混合C8,955.41  277.00    0.00
662007854光大保德信景气先锋混合8,955.41  277.00    0.01
663007884易方达恒盛3个月定开混合发起式8,955.41  277.00    0.00
664007960方正富邦天恒混合C8,955.41  277.00    0.00
665007994华夏中证500指数增强A8,955.41  277.00    0.00
666007950招商量化精选股票C8,955.41  277.00    0.00
667007959方正富邦天恒混合A8,955.41  277.00    0.00
668007968华泰柏瑞研究精选混合A8,955.41  277.00    0.00
669007895嘉实价值成长混合8,955.41  277.00    0.00
670007925平安鑫享混合E8,955.41  277.00    0.01
671008072景顺长城创业板综指增强8,955.41  277.00    0.00
672007995华夏中证500指数增强C8,955.41  277.00    0.00
673008033中加科盈混合A8,955.41  277.00    0.00
674008034中加科盈混合C8,955.41  277.00    0.00
675006605嘉实消费精选股票C8,955.41  277.00    0.00
676006604嘉实消费精选股票A8,955.41  277.00    0.00
677006600人保沪深300指数8,955.41  277.00    0.00
678006533易方达科融混合8,955.41  277.00    0.00
679006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C8,955.41  277.00    0.00
680006531华泰柏瑞量化驱动混合C8,955.41  277.00    0.00
681006593博道中证500增强A8,955.41  277.00    0.00
682006594博道中证500增强C8,955.41  277.00    0.00
683006551中庚价值领航混合8,955.41  277.00    0.00
684006648汇安多因子混合A8,955.41  277.00    0.00
685006616工银战略新兴产业混合C8,955.41  277.00    0.00
686006615工银战略新兴产业混合A8,955.41  277.00    0.00
687006642华泰保兴吉年利混合8,955.41  277.00    0.00
688006682景顺长城中证500指数增强8,955.41  277.00    0.00
689006649汇安多因子混合C8,955.41  277.00    0.00
690519089新华优选成长混合8,955.41  277.00    0.00
691519095新华行业周期轮换混合8,955.41  277.00    0.00
692519091新华泛资源优势混合8,955.41  277.00    0.00
693519087新华优选分红混合8,955.41  277.00    0.00
694519017大成积极成长混合8,955.41  277.00    0.00
695519029华夏稳增混合8,955.41  277.00    0.00
696512220景顺长城中证TMT150ETF8,955.41  277.00    0.00
697512010易方达沪深300医药ETF8,955.41  277.00    0.00
698512090易方达MSCI中国A股国际通ETF8,955.41  277.00    0.00
699512070易方达沪深300非银ETF8,955.41  277.00    0.00
700510580易方达中证500ETF8,955.41  277.00    0.00
701512550嘉实富时中国A50ETF8,955.41  277.00    0.00
702512600嘉实中证主要消费ETF8,955.41  277.00    0.00
703512560易方达中证军工ETF8,955.41  277.00    0.00
704512500华夏中证500ETF8,955.41  277.00    0.00
705512770华夏战略新兴成指ETF8,955.41  277.00    0.00
706512690鹏华中证酒ETF8,955.41  277.00    0.00
707512670鹏华中证国防ETF8,955.41  277.00    0.00
708515330天弘沪深300ETF8,955.41  277.00    0.00
709515180易方达中证红利ETF8,955.41  277.00    0.00
710515380泰康沪深300ETF8,955.41  277.00    0.00
711515070华夏中证人工智能主题ETF8,955.41  277.00    0.00
712515020华夏中证银行ETF8,955.41  277.00    0.00
713515080招商中证红利ETF8,955.41  277.00    0.00
714515010华夏中证全指证券公司ETF8,955.41  277.00    0.00
715515060华夏中证全指房地产ETF8,955.41  277.00    0.00
716515050华夏中证5G通信主题ETF8,955.41  277.00    0.00
717515030华夏中证新能源汽车ETF8,955.41  277.00    0.00
718515110易方达中证国企一带一路ETF8,955.41  277.00    0.00
719515160招商MSCI中国A股国际通ETF8,955.41  277.00    0.00
720512990华夏MSCI中国A股国际通ETF8,955.41  277.00    0.00
721512950华夏中证央企ETF8,955.41  277.00    0.00
722512960博时央企结构调整ETF8,955.41  277.00    0.00
723510330华夏沪深300ETF8,955.41  277.00    0.00
724510350工银瑞信沪深300ETF8,955.41  277.00    0.00
725510310易方达沪深300发起式ETF8,955.41  277.00    0.00
726515860嘉实新兴科技100ETF8,955.41  277.00    0.00
727515900博时央企创新驱动ETF8,955.41  277.00    0.00
728515960嘉实医药健康100成长估值ETF8,955.41  277.00    0.00
729515890博时红利ETF8,955.41  277.00    0.00
730515980华富中证人工智能产业ETF8,955.41  277.00    0.00
731515680嘉实央企创新驱动ETF8,955.41  277.00    0.00
732515760华夏中证浙江国资创新发展ETF8,955.41  277.00    0.00
733515560建信中证全指证券公司ETF8,955.41  277.00    0.00
734008276财通资管价值发现混合8,955.41  277.00    0.00
735008283易方达金融行业股票发起式8,955.41  277.00    0.00
736008286易方达研究精选股票8,955.41  277.00    0.00
737008184新华沪深300指数增强C8,955.41  277.00    0.00
738008131景顺长城竞争优势混合8,955.41  277.00    0.00
739008228宝盈研究精选混合C8,955.41  277.00    0.00
740008227宝盈研究精选混合A8,955.41  277.00    0.00
741008234光大保德信消费主题股票8,955.41  277.00    0.00
742008208博道嘉泰回报混合8,955.41  277.00    0.00
743008150嘉实远见企业精选两年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
744008167工银消费股票C8,955.41  277.00    0.00
745008166工银消费股票A8,955.41  277.00    0.00
746008251汇安宜创量化精选混合A8,955.41  277.00    0.01
747008252汇安宜创量化精选混合C8,955.41  277.00    0.01
748009202中邮优享一年定期开放混合C8,955.41  277.00    0.00
749009190景顺长城核心优选一年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
750009208建信沪深300指数增强(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
751009201中邮优享一年定期开放混合A8,955.41  277.00    0.00
752009239融通人工智能指数(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
753009217博时荣丰回报三年封闭混合A8,955.41  277.00    0.00
754009218博时荣丰回报三年封闭混合C8,955.41  277.00    0.00
755009224宝盈现代服务业混合C8,955.41  277.00    0.00
756009230鹏华安和混合A8,955.41  277.00    0.00
757009216易方达瑞川混合发起式C8,955.41  277.00    0.00
758009215易方达瑞川混合发起式A8,955.41  277.00    0.00
759009223宝盈现代服务业混合A8,955.41  277.00    0.00
760009231鹏华安和混合C8,955.41  277.00    0.00
761009240泰康蓝筹优势股票8,955.41  277.00    0.00
762009241融通领先成长混合(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
763009300西部利得中证500指数增强(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
764009312前海联合价值优选混合A8,955.41  277.00    0.00
765009308天弘安康颐养混合C8,955.41  277.00    0.00
766009313前海联合价值优选混合C8,955.41  277.00    0.00
767009330鹏华成长价值混合A8,955.41  277.00    0.00
768009331鹏华成长价值混合C8,955.41  277.00    0.00
769009258西部利得景瑞混合C8,955.41  277.00    0.00
770009250易方达磐泰一年持有混合C8,955.41  277.00    0.00
771009249易方达磐泰一年持有混合A8,955.41  277.00    0.00
772009246大摩ESG量化混合8,955.41  277.00    0.00
773009248易方达磐恒九个月持有混合C8,955.41  277.00    0.00
774009247易方达磐恒九个月持有混合A8,955.41  277.00    0.00
775009265易方达消费精选股票8,955.41  277.00    0.00
776009277融通行业景气混合C8,955.41  277.00    0.00
777009275融通医疗保健行业混合C8,955.41  277.00    0.00
778009274融通健康产业灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
779009273融通中国风1号灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
780008641方正富邦科技创新混合C8,955.41  277.00    0.00
781008640方正富邦科技创新混合A8,955.41  277.00    0.00
782008773中银景泰回报混合8,955.41  277.00    0.00
783008793博道嘉元混合A8,955.41  277.00    0.00
784008794博道嘉元混合C8,955.41  277.00    0.00
785008593天弘沪深300指数增强C8,955.41  277.00    0.00
786008592天弘沪深300指数增强A8,955.41  277.00    0.00
787008591天弘中证全指证券公司指数C8,955.41  277.00    0.00
788008590天弘中证全指证券公司指数A8,955.41  277.00    0.00
789008811鹏华科技创新混合8,955.41  277.00    0.00
790008657景顺长城科技创新混合8,955.41  277.00    0.00
791008664嘉实鑫和一年持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
792008665嘉实鑫和一年持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
793008681鹏华价值成长混合8,955.41  277.00    0.00
794008716鹏华优质回报两年定开混合8,955.41  277.00    0.00
795008712景顺长城品质成长混合8,955.41  277.00    0.00
796009363招商丰盈积极配置混合C8,955.41  277.00    0.00
797009360招商创新增长混合A8,955.41  277.00    0.00
798009361招商创新增长混合C8,955.41  277.00    0.00
799009362招商丰盈积极配置混合A8,955.41  277.00    0.00
800009382汇安核心资产混合C8,955.41  277.00    0.00
801009381汇安核心资产混合A8,955.41  277.00    0.00
802009376景顺长城成长领航混合8,955.41  277.00    0.00
803009377招商瑞恒一年持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
804009378招商瑞恒一年持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
805009346中银顺兴回报一年持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
806009345中银顺兴回报一年持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
807009342易方达优质企业三年持有混合8,955.41  277.00    0.00
808009341易方达均衡成长股票8,955.41  277.00    0.00
809009492宝盈创新驱动股票C8,955.41  277.00    0.00
810009491宝盈创新驱动股票A8,955.41  277.00    0.00
811009490泰康科技创新一年定开混合8,955.41  277.00    0.00
812009423招商瑞信稳健配置混合A8,955.41  277.00    0.00
813009419宝盈祥明一年定开混合A8,955.41  277.00    0.00
814009420宝盈祥明一年定开混合C8,955.41  277.00    0.00
815009411中银科技创新一年定期开放混合8,955.41  277.00    0.00
816009412易方达招易一年持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
817009413易方达招易一年持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
818009414中银大健康股票A8,955.41  277.00    0.00
819009424招商瑞信稳健配置混合C8,955.41  277.00    0.00
820009469博时健康成长双周定期可赎回混合C8,955.41  277.00    0.00
821009447财通资管科技创新一年定开混合8,955.41  277.00    0.00
822009468博时健康成长双周定期可赎回混合A8,955.41  277.00    0.00
823008949平安匠心优选混合A8,955.41  277.00    0.00
824008950平安匠心优选混合C8,955.41  277.00    0.00
825009008平安科技创新混合A8,955.41  277.00    0.00
826009011华夏睿阳一年持有混合8,955.41  277.00    0.00
827009005创金合信鑫祺混合A8,955.41  277.00    0.00
828009010华夏兴阳一年持有混合8,955.41  277.00    0.00
829009009平安科技创新混合C8,955.41  277.00    0.00
830009007兴全沪港深两年持有混合8,955.41  277.00    0.00
831009006创金合信鑫祺混合C8,955.41  277.00    0.00
832008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合8,955.41  277.00    0.00
833008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
834008887华夏国证半导体芯片ETF联接A8,955.41  277.00    0.00
835008888华夏国证半导体芯片ETF联接C8,955.41  277.00    0.00
836008867博时产业新趋势混合C8,955.41  277.00    0.00
837008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)8,955.41  277.00    0.00
838008866博时产业新趋势混合A8,955.41  277.00    0.00
839008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合8,955.41  277.00    0.01
840008860民生加银龙头优选股票8,955.41  277.00    0.00
841008958嘉实回报精选股票8,955.41  277.00    0.00
842009046西藏东财创业板指数A8,955.41  277.00    0.00
843009047西藏东财创业板指数C8,955.41  277.00    0.00
844009049易方达高端制造混合发起式8,955.41  277.00    0.00
845009029工银高质量成长混合A8,955.41  277.00    0.00
846009030工银高质量成长混合C8,955.41  277.00    0.00
847009023鹏华稳健回报混合8,955.41  277.00    0.00
848009137嘉实瑞和两年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
849009138嘉实瑞成两年持有期混合A8,955.41  277.00    0.00
850009139嘉实瑞成两年持有期混合C8,955.41  277.00    0.00
851009147建信新能源行业股票8,955.41  277.00    0.00
852009086鹏华价值共赢两年持有期混合8,955.41  277.00    0.00
853008308华夏见龙精选混合8,955.41  277.00    0.00
854008313光大保德信研究精选混合8,955.41  277.00    0.00
855008318博道久航混合A8,955.41  277.00    0.00
856008328诺安新兴产业混合8,955.41  277.00    0.00
857008327东财通信指数C8,955.41  277.00    0.00
858008319博道久航混合C8,955.41  277.00    0.00
859008326东财通信指数A8,955.41  277.00    0.00
860008468博道嘉瑞混合C8,955.41  277.00    0.00
861008467博道嘉瑞混合A8,955.41  277.00    0.00
862008445融通产业趋势先锋股票8,955.41  277.00    0.00
863008456招商瑞阳混合A8,955.41  277.00    0.00
864008457招商瑞阳混合C8,955.41  277.00    0.00
865008479景顺长城泰申回报混合8,955.41  277.00    0.00
866008382融通产业趋势股票8,955.41  277.00    0.00
867008381前海开源新兴产业混合8,955.41  277.00    0.00
868008378兴全社会价值三年持有混合8,955.41  277.00    0.00
869008373华泰柏瑞景气回报混合A8,955.41  277.00    0.00
870008374华泰柏瑞景气回报混合C8,955.41  277.00    0.00
871002533中加心享混合C8,955.41  277.00    0.00
872002536中银鑫利混合C8,955.41  277.00    0.00
873002535中银鑫利混合A8,955.41  277.00    0.00
874002537平安安盈灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
875002482宝盈互联网沪港深混合8,955.41  277.00    0.00
876002461中银珍利混合A8,955.41  277.00    0.00
877002472光大保德信先进服务业混合8,955.41  277.00    0.00
878002462中银珍利混合C8,955.41  277.00    0.00
879002582招商丰凯混合C8,955.41  277.00    0.00
880002574招商瑞庆混合A8,955.41  277.00    0.00
881002581招商丰凯混合A8,955.41  277.00    0.00
882002602易方达丰惠混合8,955.41  277.00    0.00
883002585建信兴利灵活配置混合8,955.41  277.00    0.01
884002555博时沪港深优质企业混合C8,955.41  277.00    0.00
885002556博时丝路主题股票C8,955.41  277.00    0.00
886002502中银腾利混合A8,955.41  277.00    0.00
887002503中银腾利混合C8,955.41  277.00    0.00
888002210创金合信量化多因子股票A8,955.41  277.00    0.00
889002272新华科技创新主题灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
890002282平安安享灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
891002291诺安安鑫混合8,955.41  277.00    0.00
892002305光大保德信风格轮动混合A8,955.41  277.00    0.00
893002236大成中证360互联网+大数据100指数A8,955.41  277.00    0.00
894002229华夏经济转型股票8,955.41  277.00    0.00
895002249招商境远混合8,955.41  277.00    0.00
896002233工银丰收回报灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
897002258大成国企改革灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
898002259鹏华健康环保混合8,955.41  277.00    0.00
899002251华夏军工安全混合8,955.41  277.00    0.00
900002261中银宝利混合A8,955.41  277.00    0.00
901002264华夏乐享健康混合8,955.41  277.00    0.00
902002252融通成长30灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
903002262中银宝利混合C8,955.41  277.00    0.00
904002310创金合信沪深300增强A8,955.41  277.00    0.00
905002311创金合信中证500增强A8,955.41  277.00    0.00
906002222嘉实新趋势混合8,955.41  277.00    0.00
907002216易方达量化策略精选混合A8,955.41  277.00    0.00
908002217易方达量化策略精选混合C8,955.41  277.00    0.00
909003069光大保德信创业板股票A8,955.41  277.00    0.00
910003070光大保德信创业板股票C8,955.41  277.00    0.00
911003190创金合信消费主题股票A8,955.41  277.00    0.00
912003191创金合信消费主题股票C8,955.41  277.00    0.00
913003235信诚至利混合C8,955.41  277.00    0.00
914003230创金合信医疗保健股票A8,955.41  277.00    0.00
915003231创金合信医疗保健股票C8,955.41  277.00    0.00
916003234信诚至利混合A8,955.41  277.00    0.00
917003131国寿安保强国智造灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
918003117光大保德信吉鑫混合A8,955.41  277.00    0.00
919003118光大保德信吉鑫混合C8,955.41  277.00    0.00
920003115光大保德信诚鑫混合A8,955.41  277.00    0.00
921003116光大保德信诚鑫混合C8,955.41  277.00    0.00
922003145中融竞争优势股票8,955.41  277.00    0.00
923002385博时沪深300指数C8,955.41  277.00    0.00
924002390招商安德灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
925002389招商安德灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
926002345华夏高端制造混合8,955.41  277.00    0.00
927002431中银丰利混合C8,955.41  277.00    0.00
928002430中银丰利混合A8,955.41  277.00    0.00
929002414中银瑞利混合C8,955.41  277.00    0.00
930002413中银瑞利混合A8,955.41  277.00    0.00
931002317招商睿逸混合8,955.41  277.00    0.00
932002315创金合信沪深300增强C8,955.41  277.00    0.00
933002316创金合信中证500增强C8,955.41  277.00    0.00
934002376国寿安保核心产业灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
935002383大成趋势回报灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
936002451平安睿享文娱混合C8,955.41  277.00    0.00
937002455民生加银鑫喜混合8,955.41  277.00    0.00
938002450平安睿享文娱混合A8,955.41  277.00    0.00
939002434中银宏利混合A8,955.41  277.00    0.00
940002435中银宏利混合C8,955.41  277.00    0.00
941002653泰康沪港深精选混合8,955.41  277.00    0.00
942002612融通通慧混合A8,955.41  277.00    0.00
943002605融通新消费灵活配置混合8,955.41  277.00    0.01
944002619中银裕利混合C8,955.41  277.00    0.00
945002618中银裕利混合A8,955.41  277.00    0.00
946002616中银益利混合A8,955.41  277.00    0.00
947002615中银颐利混合C8,955.41  277.00    0.01
948002617中银益利混合C8,955.41  277.00    0.00
949002614中银颐利混合A8,955.41  277.00    0.01
950002707大摩科技领先混合8,955.41  277.00    0.00
951002708大摩健康产业混合8,955.41  277.00    0.00
952002658招商安裕灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
953002657招商安裕灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
954002871华夏智胜价值成长股票A8,955.41  277.00    0.00
955002872华夏智胜价值成长股票C8,955.41  277.00    0.00
956002820招商丰美混合C8,955.41  277.00    0.00
957002819招商丰美混合A8,955.41  277.00    0.00
958002767泰康宏泰回报混合8,955.41  277.00    0.00
959002776招商安荣混合A8,955.41  277.00    0.00
960002792景顺长城顺益回报混合A8,955.41  277.00    0.00
961002793景顺长城顺益回报混合C8,955.41  277.00    0.00
962002778前海联合新思路混合A8,955.41  277.00    0.00
963002777招商安荣混合C8,955.41  277.00    0.00
964002780前海联合泓鑫混合A8,955.41  277.00    0.00
965002779前海联合新思路混合C8,955.41  277.00    0.00
966002910易方达供给改革混合8,955.41  277.00    0.00
967003016中金中证500指数A8,955.41  277.00    0.00
968003015中金沪深300指数A8,955.41  277.00    0.00
969002989融通通乾研究精选灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
970002934泰康恒泰回报混合A8,955.41  277.00    0.00
971002935泰康恒泰回报混合C8,955.41  277.00    0.00
972002980华夏创新前沿股票8,955.41  277.00    0.00
973001743诺安优选回报混合8,955.41  277.00    0.00
974001740光大保德信中国制造混合8,955.41  277.00    0.00
975001746易方达瑞富混合E8,955.41  277.00    0.00
976001745易方达瑞富混合I8,955.41  277.00    0.00
977001749招商中国机遇股票8,955.41  277.00    0.00
978001747易方达瑞祺混合I8,955.41  277.00    0.00
979001748易方达瑞祺混合E8,955.41  277.00    0.00
980001717工银前沿医疗股票8,955.41  277.00    0.00
981001718工银物流产业股票8,955.41  277.00    0.00
982001721工银新增益混合8,955.41  277.00    0.00
983001719工银国家战略股票8,955.41  277.00    0.00
984001759嘉实成长增强混合8,955.41  277.00    0.00
985001765前海开源嘉鑫混合A8,955.41  277.00    0.00
986001716工银新趋势灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
987001556天弘中证500指数增强A8,955.41  277.00    0.00
988001557天弘中证500指数增强C8,955.41  277.00    0.00
989001552天弘中证证券保险指数A8,955.41  277.00    0.00
990001550天弘中证医药100指数A8,955.41  277.00    0.00
991001553天弘中证证券保险指数C8,955.41  277.00    0.00
992001551天弘中证医药100指数C8,955.41  277.00    0.00
993001562易方达瑞和混合8,955.41  277.00    0.00
994001593天弘创业板ETF联接C8,955.41  277.00    0.00
995001592天弘创业板ETF联接A8,955.41  277.00    0.00
996001915宝盈医疗健康沪港深股票8,955.41  277.00    0.00
997001917招商量化精选股票A8,955.41  277.00    0.00
998001910泰康新机遇灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
999001997工银新趋势灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
1000001986前海开源人工智能主题混合8,955.41  277.00    0.00
1001001927华夏消费升级混合A8,955.41  277.00    0.00
1002001924华夏国企改革混合8,955.41  277.00    0.00
1003001928华夏消费升级混合C8,955.41  277.00    0.00
1004001939光大保德信睿鑫混合A8,955.41  277.00    0.00
1005001898易方达大健康主题混合8,955.41  277.00    0.00
1006001974景顺长城量化新动力股票8,955.41  277.00    0.00
1007001975景顺长城环保优势股票8,955.41  277.00    0.00
1008001857易方达现代服务业混合8,955.41  277.00    0.00
1009001875前海开源沪港深优势精选混合8,955.41  277.00    0.00
1010001877宝盈国家安全沪港深股票8,955.41  277.00    0.00
1011001874前海开源沪港深价值精选混合8,955.41  277.00    0.00
1012001869招商制造业混合A8,955.41  277.00    0.00
1013001852融通中国风1号灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1014001837前海开源沪港深蓝筹精选混合8,955.41  277.00    0.00
1015001856易方达环保主题混合8,955.41  277.00    0.00
1016001815华泰柏瑞激励动力混合A8,955.41  277.00    0.00
1017001807易方达瑞智混合E8,955.41  277.00    0.00
1018001817易方达瑞兴混合I8,955.41  277.00    0.00
1019001818易方达瑞兴混合E8,955.41  277.00    0.00
1020001835易方达瑞祥混合I8,955.41  277.00    0.00
1021001836易方达瑞祥混合E8,955.41  277.00    0.00
1022001832易方达瑞恒混合8,955.41  277.00    0.00
1023001770前海开源嘉鑫混合C8,955.41  277.00    0.00
1024001803易方达瑞财混合E8,955.41  277.00    0.00
1025001806易方达瑞智混合I8,955.41  277.00    0.00
1026001802易方达瑞财混合I8,955.41  277.00    0.00
1027001878嘉实沪港深精选股票8,955.41  277.00    0.00
1028002058中银新机遇混合C8,955.41  277.00    0.00
1029002056中银新财富混合C8,955.41  277.00    0.00
1030002057中银新机遇混合A8,955.41  277.00    0.00
1031002054中银新财富混合A8,955.41  277.00    0.00
1032002049融通新机遇灵活配置混合8,955.41  277.00    0.01
1033002046信诚新锐混合B8,955.41  277.00    0.00
1034002052诺安稳健回报混合C8,955.41  277.00    0.01
1035002001华夏回报混合A8,955.41  277.00    0.00
1036002011华夏红利混合8,955.41  277.00    0.00
1037002021华夏回报二号混合8,955.41  277.00    0.00
1038002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C8,955.41  277.00    0.00
1039002031华夏策略混合8,955.41  277.00    0.00
1040002030信诚新选混合B8,955.41  277.00    0.00
1041002027中加心享混合A8,955.41  277.00    0.00
1042002067诺安精选回报混合8,955.41  277.00    0.00
1043002075光大保德信睿鑫混合C8,955.41  277.00    0.00
1044002084新华鑫动力灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
1045002082华泰柏瑞激励动力混合C8,955.41  277.00    0.00
1046002083新华鑫动力灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1047002079前海开源中国稀缺资产混合C8,955.41  277.00    0.00
1048002166华夏永福混合C8,955.41  277.00    0.00
1049002178嘉实新起点混合C8,955.41  277.00    0.00
1050002168嘉实智能汽车股票8,955.41  277.00    0.00
1051002142博时外延增长主题混合8,955.41  277.00    0.00
1052002148国寿安保稳惠混合8,955.41  277.00    0.00
1053002095博时新收益混合A8,955.41  277.00    0.00
1054002103招商康泰混合8,955.41  277.00    0.00
1055002096博时新收益混合C8,955.41  277.00    0.00
1056002091华泰柏瑞新利混合C8,955.41  277.00    0.00
1057001631天弘中证食品饮料指数A8,955.41  277.00    0.00
1058001632天弘中证食品饮料指数C8,955.41  277.00    0.00
1059001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,955.41  277.00    0.00
1060001616嘉实环保低碳股票8,955.41  277.00    0.00
1061001610平安鑫享混合C8,955.41  277.00    0.01
1062001688嘉实新起点混合A8,955.41  277.00    0.00
1063001679前海开源中国稀缺资产混合A8,955.41  277.00    0.00
1064001650工银丰收回报灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1065001651工银新蓝筹股票8,955.41  277.00    0.00
1066001609平安鑫享混合A8,955.41  277.00    0.01
1067001603易方达安盈回报混合8,955.41  277.00    0.00
1068001672国寿安保智慧生活股票8,955.41  277.00    0.00
1069001677中银战略新兴产业股票8,955.41  277.00    0.00
1070003318景顺长城中证500行业中性低波动指数8,955.41  277.00    0.00
1071003283信诚至裕混合C8,955.41  277.00    0.00
1072003282信诚至裕混合A8,955.41  277.00    0.00
1073003293易方达科瑞灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1074003359大成中证360互联网+大数据100指数C8,955.41  277.00    0.00
1075003374大成景禄灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.01
1076003373大成景禄灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.01
1077003378泰康策略优选混合8,955.41  277.00    0.00
1078003379信诚至选混合A8,955.41  277.00    0.00
1079003380信诚至选混合C8,955.41  277.00    0.00
1080003432信诚至瑞混合A8,955.41  277.00    0.00
1081003433信诚至瑞混合C8,955.41  277.00    0.00
1082003299嘉实物流产业股票C8,955.41  277.00    0.00
1083003298嘉实物流产业股票A8,955.41  277.00    0.00
1084003834华夏能源革新股票8,955.41  277.00    0.00
1085003831建信鑫瑞回报灵活配置混合8,955.41  277.00    0.01
1086003704光大保德信事件驱动混合8,955.41  277.00    0.00
1087003715宝盈消费主题混合8,955.41  277.00    0.00
1088003839易方达瑞通混合A8,955.41  277.00    0.00
1089003850中银锦利混合A8,955.41  277.00    0.00
1090003851中银锦利混合C8,955.41  277.00    0.00
1091003840易方达瑞通混合C8,955.41  277.00    0.00
1092003842中邮景泰灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1093003843中邮景泰灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
1094003634嘉实农业产业股票8,955.41  277.00    0.00
1095003625创金合信资源主题精选股票C8,955.41  277.00    0.00
1096003624创金合信资源主题精选股票A8,955.41  277.00    0.00
1097003591华泰柏瑞享利混合A8,955.41  277.00    0.00
1098003592华泰柏瑞享利混合C8,955.41  277.00    0.00
1099003567华夏行业景气混合8,955.41  277.00    0.00
1100003578中金中证500指数C8,955.41  277.00    0.00
1101003495鹏华弘尚混合A8,955.41  277.00    0.00
1102003496鹏华弘尚混合C8,955.41  277.00    0.00
1103003579中金沪深300指数C8,955.41  277.00    0.00
1104003581前海联合国民健康混合A8,955.41  277.00    0.00
1105003435博时鑫泽混合C8,955.41  277.00    0.00
1106003434博时鑫泽混合A8,955.41  277.00    0.00
1107004158信诚至诚混合B8,955.41  277.00    0.00
1108004143招商盛合灵活混合C8,955.41  277.00    0.00
1109004157信诚至诚混合A8,955.41  277.00    0.00
1110004194招商中证1000指数A8,955.41  277.00    0.00
1111004195招商中证1000指数C8,955.41  277.00    0.00
1112004142招商盛合灵活混合A8,955.41  277.00    0.00
1113004218前海开源裕和混合A8,955.41  277.00    0.00
1114004191招商沪深300指数C8,955.41  277.00    0.00
1115004190招商沪深300指数A8,955.41  277.00    0.00
1116004453前海开源盈鑫混合A8,955.41  277.00    0.00
1117004454前海开源盈鑫混合C8,955.41  277.00    0.00
1118004505博时新兴消费主题混合8,955.41  277.00    0.00
1119004495博时量化平衡混合8,955.41  277.00    0.00
1120004405国寿安保稳寿混合A8,955.41  277.00    0.00
1121004406国寿安保稳寿混合C8,955.41  277.00    0.00
1122004408招商深证100指数C8,955.41  277.00    0.00
1123004410招商央视财经50指数C8,955.41  277.00    0.00
1124004374华泰保兴吉年丰混合A8,955.41  277.00    0.00
1125004375华泰保兴吉年丰混合C8,955.41  277.00    0.00
1126004477嘉实沪港深回报混合8,955.41  277.00    0.00
1127004476景顺长城沪港深领先科技股票8,955.41  277.00    0.00
1128004475华泰柏瑞富利混合8,955.41  277.00    0.00
1129004355嘉实丰和灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1130004340泰康兴泰回报沪港深混合8,955.41  277.00    0.00
1131003884汇安沪深300指数增强A8,955.41  277.00    0.00
1132003885汇安沪深300指数增强C8,955.41  277.00    0.00
1133003886汇安丰利混合A8,955.41  277.00    0.00
1134003887汇安丰利混合C8,955.41  277.00    0.00
1135003984嘉实新能源新材料股票A8,955.41  277.00    0.00
1136003985嘉实新能源新材料股票C8,955.41  277.00    0.00
1137003961易方达瑞程混合A8,955.41  277.00    0.00
1138003966中银润利混合A8,955.41  277.00    0.00
1139003962易方达瑞程混合C8,955.41  277.00    0.00
1140003967中银润利混合C8,955.41  277.00    0.00
1141003857前海开源周期优选混合A8,955.41  277.00    0.00
1142003858前海开源周期优选混合C8,955.41  277.00    0.00
1143003865创金合信量化多因子股票C8,955.41  277.00    0.00
1144004009中融鑫思路混合C8,955.41  277.00    0.00
1145004011华泰柏瑞鼎利混合C8,955.41  277.00    0.00
1146004010华泰柏瑞鼎利混合A8,955.41  277.00    0.00
1147004008中融鑫思路混合A8,955.41  277.00    0.00
1148005795博时中证500指数增强C8,955.41  277.00    0.00
1149005827易方达蓝筹精选混合8,955.41  277.00    0.00
1150005824泰康颐享混合C8,955.41  277.00    0.00
1151005823泰康颐享混合A8,955.41  277.00    0.00
1152005812鹏华产业精选混合8,955.41  277.00    0.00
1153005877易方达鑫转增利混合C8,955.41  277.00    0.00
1154005878博时产业新动力混合C8,955.41  277.00    0.00
1155005889华夏新兴消费混合C8,955.41  277.00    0.00
1156005888华夏新兴消费混合A8,955.41  277.00    0.00
1157005876易方达鑫转增利混合A8,955.41  277.00    0.00
1158005875易方达中盘成长混合8,955.41  277.00    0.00
1159005870鹏华沪深300指数增强8,955.41  277.00    0.00
1160005774华夏产业升级混合8,955.41  277.00    0.00
1161005633建信中证500指数增强C8,955.41  277.00    0.00
1162005632鹏华量化先锋混合8,955.41  277.00    0.01
1163005682财通资管消费精选混合8,955.41  277.00    0.00
1164005689中银医疗保健混合A8,955.41  277.00    0.00
1165005671前海联合研究优选混合A8,955.41  277.00    0.00
1166005669前海开源公用事业股票8,955.41  277.00    0.00
1167005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1168005680财通资管价值成长混合8,955.41  277.00    0.00
1169005672前海联合研究优选混合C8,955.41  277.00    0.00
1170005661嘉实资源精选股票C8,955.41  277.00    0.00
1171005660嘉实资源精选股票A8,955.41  277.00    0.00
1172005663嘉实金融精选股票C8,955.41  277.00    0.00
1173005662嘉实金融精选股票A8,955.41  277.00    0.00
1174005658华夏沪深300ETF联接C8,955.41  277.00    0.00
1175005634汇安行业龙头混合8,955.41  277.00    0.00
1176005635博时量化多策略股票A8,955.41  277.00    0.00
1177005636博时量化多策略股票C8,955.41  277.00    0.00
1178005937工银精选金融地产混合A8,955.41  277.00    0.00
1179005928创金合信新能源汽车股票C8,955.41  277.00    0.00
1180005927创金合信新能源汽车股票A8,955.41  277.00    0.00
1181005963宝盈人工智能股票C8,955.41  277.00    0.00
1182005962宝盈人工智能股票A8,955.41  277.00    0.00
1183006002工银医药健康股票A8,955.41  277.00    0.00
1184006003工银医药健康股票C8,955.41  277.00    0.00
1185006007诺安积极配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1186005904华泰保兴成长优选混合A8,955.41  277.00    0.00
1187005905华泰保兴成长优选混合C8,955.41  277.00    0.00
1188005918天弘沪深300ETF联接C8,955.41  277.00    0.00
1189005943工银聚福混合A8,955.41  277.00    0.00
1190005940工银新能源汽车混合C8,955.41  277.00    0.00
1191005939工银新能源汽车混合A8,955.41  277.00    0.00
1192005944工银聚福混合C8,955.41  277.00    0.00
1193005938工银精选金融地产混合C8,955.41  277.00    0.00
1194005949鑫元行业轮动混合A8,955.41  277.00    0.05
1195005950鑫元行业轮动混合C8,955.41  277.00    0.05
1196005968创金合信工业周期股票A8,955.41  277.00    0.00
1197005978中信保诚至兴混合C8,955.41  277.00    0.00
1198005977中信保诚至兴混合A8,955.41  277.00    0.00
1199005969创金合信工业周期股票C8,955.41  277.00    0.00
1200006277中金瑞和混合A8,955.41  277.00    0.00
1201006280中金瑞祥混合C8,955.41  277.00    0.00
1202006278中金瑞和混合C8,955.41  277.00    0.00
1203006279中金瑞祥混合A8,955.41  277.00    0.00
1204006166建信中证1000指数增强C8,955.41  277.00    0.00
1205006193鑫元核心资产股票A8,955.41  277.00    0.01
1206006194鑫元核心资产股票C8,955.41  277.00    0.01
1207006314中融策略优选混合A8,955.41  277.00    0.00
1208006315中融策略优选混合C8,955.41  277.00    0.00
1209006243中银双息回报混合8,955.41  277.00    0.00
1210006345景顺长城集英成长两年定期开放混合8,955.41  277.00    0.00
1211006342中金MSCI质量指数C8,955.41  277.00    0.00
1212006341中金MSCI质量指数A8,955.41  277.00    0.00
1213006511博道卓远混合A8,955.41  277.00    0.00
1214006512博道卓远混合C8,955.41  277.00    0.00
1215006435景顺长城创新成长混合8,955.41  277.00    0.00
1216006398宝盈祥颐定期开放混合A8,955.41  277.00    0.00
1217006399宝盈祥颐定期开放混合C8,955.41  277.00    0.00
1218006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
1219006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1220006392中信保诚创新成长混合8,955.41  277.00    0.00
1221005526工银新生代消费混合8,955.41  277.00    0.00
1222005523泰康颐年混合A8,955.41  277.00    0.00
1223005524泰康颐年混合C8,955.41  277.00    0.00
1224005505前海开源中药研究精选股票发起式A8,955.41  277.00    0.00
1225005506前海开源中药研究精选股票发起式C8,955.41  277.00    0.00
1226005495创金合信科技成长股票A8,955.41  277.00    0.00
1227005496创金合信科技成长股票C8,955.41  277.00    0.00
1228005491兴全合宜混合(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
1229005612嘉实核心优势股票8,955.41  277.00    0.00
1230005597建信战略精选灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
1231005596建信战略精选灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1232006104华泰柏瑞量化智慧混合C8,955.41  277.00    0.00
1233006100平安优势产业混合A8,955.41  277.00    0.00
1234006101平安优势产业混合C8,955.41  277.00    0.00
1235006111泰康弘实3月定开混合8,955.41  277.00    0.00
1236006161博道启航混合C8,955.41  277.00    0.00
1237006160博道启航混合A8,955.41  277.00    0.00
1238006165建信中证1000指数增强A8,955.41  277.00    0.00
1239006014易方达鑫转招利混合C8,955.41  277.00    0.00
1240006013易方达鑫转招利混合A8,955.41  277.00    0.00
1241006008诺安积极配置混合C8,955.41  277.00    0.00
1242006058民生加银新兴成长混合8,955.41  277.00    0.00
1243006038大成景恒混合C8,955.41  277.00    0.01
1244004932招商丰拓灵活混合A8,955.41  277.00    0.00
1245004933招商丰拓灵活混合C8,955.41  277.00    0.00
1246005014泰康景泰回报混合A8,955.41  277.00    0.00
1247005015泰康景泰回报混合C8,955.41  277.00    0.00
1248005005中金金泽混合A8,955.41  277.00    0.26
1249005006中金金泽混合C8,955.41  277.00    0.26
1250004986鹏华策略回报混合8,955.41  277.00    0.00
1251005267嘉实价值精选股票8,955.41  277.00    0.00
1252005268鹏华优势企业股票8,955.41  277.00    0.00
1253005304嘉实医药健康股票C8,955.41  277.00    0.00
1254005303嘉实医药健康股票A8,955.41  277.00    0.00
1255005270太平改革红利精选混合8,955.41  277.00    0.00
1256005274中银景福回报混合8,955.41  277.00    0.00
1257005324前海开源泽鑫混合C8,955.41  277.00    0.00
1258005325景顺长城泰恒回报混合A8,955.41  277.00    0.00
1259005323前海开源泽鑫混合A8,955.41  277.00    0.00
1260005326景顺长城泰恒回报混合C8,955.41  277.00    0.00
1261005396中金丰硕混合8,955.41  277.00    0.00
1262005474泰康均衡优选混合A8,955.41  277.00    0.00
1263005475泰康均衡优选混合C8,955.41  277.00    0.00
1264005457景顺长城量化小盘股票8,955.41  277.00    0.00
1265005450华夏稳盛混合8,955.41  277.00    0.00
1266005453前海开源医疗健康混合A8,955.41  277.00    0.00
1267005454前海开源医疗健康混合C8,955.41  277.00    0.00
1268005434鹏华睿投混合8,955.41  277.00    0.00
1269005416鹏华尊惠定期开放混合A8,955.41  277.00    0.00
1270005417鹏华尊惠定期开放混合C8,955.41  277.00    0.00
1271005409华泰柏瑞新兴产业混合A8,955.41  277.00    0.00
1272005449华夏行业龙头混合8,955.41  277.00    0.00
1273004698博时军工主题股票8,955.41  277.00    0.00
1274004707景顺长城睿成混合A8,955.41  277.00    0.00
1275004693前海联合泳隽混合A8,955.41  277.00    0.00
1276004686华夏研究精选股票8,955.41  277.00    0.00
1277004721华夏睿磐泰茂混合C8,955.41  277.00    0.00
1278004617建信鑫稳回报灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1279004618建信鑫稳回报灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.00
1280004640华夏节能环保股票8,955.41  277.00    0.00
1281004652建信鑫利回报灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.03
1282004653建信鑫利回报灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.03
1283004669建信鑫泽回报灵活配置混合C8,955.41  277.00    0.09
1284004668建信鑫泽回报灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.09
1285004569招商制造业混合C8,955.41  277.00    0.00
1286004719景顺长城睿成混合C8,955.41  277.00    0.00
1287004716信诚量化阿尔法股票8,955.41  277.00    0.00
1288004720华夏睿磐泰茂混合A8,955.41  277.00    0.00
1289005165富荣福锦混合C8,955.41  277.00    0.00
1290005164富荣福锦混合A8,955.41  277.00    0.00
1291005197工银沪港深精选混合A8,955.41  277.00    0.00
1292005198工银沪港深精选混合C8,955.41  277.00    0.00
1293005248新华沪深300指数增强A8,955.41  277.00    0.00
1294005177华夏睿磐泰利混合A8,955.41  277.00    0.00
1295005178华夏睿磐泰利混合C8,955.41  277.00    0.00
1296004819国寿安保目标策略混合发起C8,955.41  277.00    0.00
1297004818国寿安保目标策略混合发起A8,955.41  277.00    0.00
1298004788富荣沪深300指数增强A8,955.41  277.00    0.00
1299004784招商稳健优选股票8,955.41  277.00    0.00
1300004881中银量化价值混合A8,955.41  277.00    0.00
1301004876融通深证100指数C8,955.41  277.00    0.00
1302004874融通巨潮100指数(LOF)C8,955.41  277.00    0.00
1303004756国寿安保稳吉混合A8,955.41  277.00    0.00
1304004757国寿安保稳吉混合C8,955.41  277.00    0.00
1305004746易方达上证50指数C8,955.41  277.00    0.00
1306004761国寿安保稳瑞混合C8,955.41  277.00    0.00
1307004760国寿安保稳瑞混合A8,955.41  277.00    0.00
1308004789富荣沪深300指数增强C8,955.41  277.00    0.00
1309004744易方达创业板ETF联接C8,955.41  277.00    0.00
1310004742易方达深证100ETF联接C8,955.41  277.00    0.00
1311004870融通创业板指数C8,955.41  277.00    0.00
1312004871中银金融地产混合A8,955.41  277.00    0.00
1313005062博时中证500指数增强A8,955.41  277.00    0.00
1314005076创金合信优选回报混合8,955.41  277.00    0.00
1315005109汇安多策略混合A8,955.41  277.00    0.00
1316005141华夏睿磐泰荣混合C8,955.41  277.00    0.00
1317005140华夏睿磐泰荣混合A8,955.41  277.00    0.00
1318005110汇安多策略混合C8,955.41  277.00    0.00
1319005114平安沪深300指数量化增强C8,955.41  277.00    0.00
1320005113平安沪深300指数量化增强A8,955.41  277.00    0.00
1321005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A8,955.41  277.00    0.00
1322000595嘉实泰和混合8,955.41  277.00    0.00
1323000603易方达创新驱动混合8,955.41  277.00    0.00
1324000594大摩进取优选股票8,955.41  277.00    0.00
1325000587大成灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1326000586景顺中小板创业板精选股票8,955.41  277.00    0.00
1327000532景顺长城优势企业混合8,955.41  277.00    0.00
1328000584新华鑫益灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1329000574宝盈新价值混合A8,955.41  277.00    0.00
1330000566华泰柏瑞创新升级混合A8,955.41  277.00    0.00
1331000545中邮核心竞争灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1332000547建信健康民生混合8,955.41  277.00    0.00
1333000251工银金融地产混合8,955.41  277.00    0.00
1334000263工银信息产业混合8,955.41  277.00    0.00
1335000270建信灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1336000264博时内需增长混合8,955.41  277.00    0.00
1337000311景顺长城沪深300指数增强8,955.41  277.00    0.00
1338000309大摩品质生活精选股票8,955.41  277.00    0.00
1339000172华泰柏瑞量化增强混合A8,955.41  277.00    0.00
1340000176嘉实沪深300指数研究增强8,955.41  277.00    0.00
1341000190中银新回报混合A8,955.41  277.00    0.00
1342000121华夏永福混合A8,955.41  277.00    0.00
1343000136民生加银策略精选混合A8,955.41  277.00    0.00
1344000126招商安润灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1345000242景顺长城策略精选灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1346000219博时裕益混合8,955.41  277.00    0.00
1347000209信诚新兴产业混合8,955.41  277.00    0.00
1348000241宝盈核心优势混合C8,955.41  277.00    0.00
1349000478建信中证500指数增强A8,955.41  277.00    0.00
1350000409鹏华环保产业股票8,955.41  277.00    0.00
1351000408民生加银城镇化混合A8,955.41  277.00    0.00
1352000404易方达新兴成长混合8,955.41  277.00    0.00
1353000414嘉实绝对收益策略定期混合8,955.41  277.00    0.00
1354000418景顺长城成长之星股票8,955.41  277.00    0.00
1355000431鹏华品牌传承混合8,955.41  277.00    0.00
1356000436易方达裕惠定开混合发起式8,955.41  277.00    0.00
1357000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A8,955.41  277.00    0.00
1358000960招商医药健康产业股票8,955.41  277.00    0.00
1359000961天弘沪深300ETF联接A8,955.41  277.00    0.00
1360000946华夏医疗健康混合C8,955.41  277.00    0.00
1361000945华夏医疗健康混合A8,955.41  277.00    0.00
1362000996中银新动力股票8,955.41  277.00    0.00
1363000967华泰柏瑞创新动力混合8,955.41  277.00    0.00
1364000971诺安新经济股票8,955.41  277.00    0.00
1365000979景顺长城沪港深精选股票8,955.41  277.00    0.00
1366000985嘉实逆向策略股票8,955.41  277.00    0.00
1367000986太平灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1368000991工银战略转型股票8,955.41  277.00    0.00
1369000978景顺长城量化精选股票8,955.41  277.00    0.00
1370000772景顺长城中国回报混合8,955.41  277.00    0.00
1371000793工银高端制造股票8,955.41  277.00    0.00
1372000780鹏华医疗保健股票8,955.41  277.00    0.00
1373000924宝盈先进制造混合A8,955.41  277.00    0.00
1374000936博时产业新动力混合A8,955.41  277.00    0.00
1375000939中银研究精选灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1376000854鹏华养老产业股票8,955.41  277.00    0.00
1377000870嘉实新收益混合8,955.41  277.00    0.00
1378000877华泰柏瑞量化优选混合8,955.41  277.00    0.00
1379000884民生加银优选股票8,955.41  277.00    0.00
1380000916前海开源股息率100强股票8,955.41  277.00    0.00
1381000893工银创新动力股票8,955.41  277.00    0.00
1382000835华润元大富时中国A50指数A8,955.41  277.00    0.00
1383000831工银医疗保健股票8,955.41  277.00    0.00
1384000803工银研究精选股票8,955.41  277.00    0.00
1385000805中银新经济混合8,955.41  277.00    0.00
1386000006西部利得量化成长混合8,955.41  277.00    0.00
1387000001华夏成长混合8,955.41  277.00    0.00
1388000051华夏沪深300ETF联接A8,955.41  277.00    0.00
1389000021华夏优势增长混合8,955.41  277.00    0.00
1390000020景顺长城品质投资混合8,955.41  277.00    0.00
1391000061华夏盛世混合8,955.41  277.00    0.00
1392000011华夏大盘精选混合8,955.41  277.00    0.00
1393000031华夏复兴混合8,955.41  277.00    0.00
1394000656前海开源沪深300指数8,955.41  277.00    0.00
1395000652博时裕隆混合8,955.41  277.00    0.00
1396000698宝盈科技30混合8,955.41  277.00    0.00
1397000717融通转型三动力灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1398000729建信中小盘先锋股票8,955.41  277.00    0.00
1399000739平安新鑫先锋混合A8,955.41  277.00    0.00
1400000711嘉实医疗保健股票8,955.41  277.00    0.00
1401000714诺安稳健回报混合A8,955.41  277.00    0.01
1402000727融通健康产业灵活配置混合A8,955.41  277.00    0.00
1403000689前海开源新经济混合8,955.41  277.00    0.00
1404000690前海开源大海洋混合8,955.41  277.00    0.00
1405000763工银新财富灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1406000756建信潜力新蓝筹股票8,955.41  277.00    0.00
1407000667工银绝对收益混合发起A8,955.41  277.00    0.00
1408000672工银绝对收益混合发起B8,955.41  277.00    0.00
1409000746招商行业精选股票8,955.41  277.00    0.00
1410000751嘉实新兴产业股票8,955.41  277.00    0.00
1411001158工银新材料新能源股票8,955.41  277.00    0.00
1412001152融通新区域新经济灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1413001150融通互联网传媒灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1414001125博时互联网主题灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1415001102前海开源国家比较优势混合8,955.41  277.00    0.00
1416001144大成互联网思维混合8,955.41  277.00    0.00
1417001140工银总回报灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1418001075宝盈转型动力混合8,955.41  277.00    0.00
1419001074华泰柏瑞量化驱动混合A8,955.41  277.00    0.00
1420001076易方达改革红利混合8,955.41  277.00    0.00
1421001128宝盈新兴产业混合8,955.41  277.00    0.00
1422001127中银宏观策略混合8,955.41  277.00    0.00
1423001136易方达裕如混合8,955.41  277.00    0.00
1424001315易方达新益混合E8,955.41  277.00    0.00
1425001314易方达新益混合I8,955.41  277.00    0.00
1426001325鹏华弘和混合A8,955.41  277.00    0.00
1427001326鹏华弘和混合C8,955.41  277.00    0.00
1428001362景顺长城领先回报混合A8,955.41  277.00    0.00
1429001364大成景润灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1430001331鹏华弘信混合A8,955.41  277.00    0.00
1431001332鹏华弘信混合C8,955.41  277.00    0.00
1432001342易方达新享混合A8,955.41  277.00    0.00
1433001382易方达国企改革混合8,955.41  277.00    0.00
1434001373易方达新丝路混合8,955.41  277.00    0.00
1435001380鹏华弘盛混合C8,955.41  277.00    0.00
1436001379景顺长城领先回报混合C8,955.41  277.00    0.00
1437001343易方达新享混合C8,955.41  277.00    0.00
1438001396建信互联网+产业升级股票8,955.41  277.00    0.00
1439001415信诚新锐混合A8,955.41  277.00    0.00
1440001403招商国企改革主题混合8,955.41  277.00    0.00
1441001398华泰柏瑞健康生活混合8,955.41  277.00    0.00
1442001407景顺长城稳健回报混合C8,955.41  277.00    0.00
1443001402信诚新选混合A8,955.41  277.00    0.00
1444001446招商丰泽混合C8,955.41  277.00    0.00
1445001409工银互联网加股票8,955.41  277.00    0.00
1446001428工银灵活配置混合B8,955.41  277.00    0.00
1447001444易方达瑞选混合E8,955.41  277.00    0.00
1448001443易方达瑞选混合I8,955.41  277.00    0.00
1449001433易方达瑞景混合8,955.41  277.00    0.00
1450001438易方达瑞享混合E8,955.41  277.00    0.00
1451001441易方达瑞信混合I8,955.41  277.00    0.00
1452001437易方达瑞享混合I8,955.41  277.00    0.00
1453001442易方达瑞信混合E8,955.41  277.00    0.00
1454001422景顺长城安享回报混合A8,955.41  277.00    0.00
1455001423景顺长城安享回报混合C8,955.41  277.00    0.00
1456001427招商丰泽混合A8,955.41  277.00    0.00
1457001039嘉实先进制造股票8,955.41  277.00    0.00
1458001044嘉实新消费股票8,955.41  277.00    0.00
1459001042华夏领先股票8,955.41  277.00    0.00
1460001040新华策略精选股票8,955.41  277.00    0.00
1461001054工银新金融股票8,955.41  277.00    0.00
1462001027前海开源中证大农业指数增强8,955.41  277.00    0.00
1463001018易方达新经济混合8,955.41  277.00    0.00
1464001016华夏沪深300指数增强C8,955.41  277.00    0.00
1465001067鹏华弘盛混合A8,955.41  277.00    0.00
1466001047光大保德信国企改革股票8,955.41  277.00    0.00
1467001015华夏沪深300指数增强A8,955.41  277.00    0.00
1468001008工银国企改革股票8,955.41  277.00    0.00
1469001036嘉实企业变革股票8,955.41  277.00    0.00
1470001304建信鑫安回报灵活配置混合8,955.41  277.00    0.02
1471001243博时中证淘金大数据100I8,955.41  277.00    0.00
1472001236博时丝路主题股票A8,955.41  277.00    0.00
1473001242博时中证淘金大数据100A8,955.41  277.00    0.00
1474001297平安智慧中国混合8,955.41  277.00    0.00
1475001245工银生态环境股票8,955.41  277.00    0.00
1476001244华泰柏瑞量化智慧混合A8,955.41  277.00    0.00
1477001249易方达新利混合8,955.41  277.00    0.00
1478001247华泰柏瑞新利混合A8,955.41  277.00    0.00
1479001284红塔红土盛金新动力混合C8,955.41  277.00    0.01
1480001285易方达新鑫混合I8,955.41  277.00    0.00
1481001277博时国企改革股票8,955.41  277.00    0.00
1482001283红塔红土盛金新动力混合A8,955.41  277.00    0.01
1483001286易方达新鑫混合E8,955.41  277.00    0.00
1484001524华泰柏瑞精选回报混合8,955.41  277.00    0.00
1485001521国寿安保成长优选股票8,955.41  277.00    0.00
1486001513易方达信息产业混合8,955.41  277.00    0.00
1487001515平安新鑫先锋混合C8,955.41  277.00    0.00
1488001470融通通鑫灵活配置混合8,955.41  277.00    0.01
1489001543宝盈新锐混合A8,955.41  277.00    0.00
1490001471融通新能源灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1491001475易方达国防军工混合8,955.41  277.00    0.00
1492001479中邮风格轮动灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1493001476中银智能制造股票8,955.41  277.00    0.00
1494001473建信大安全战略精选股票8,955.41  277.00    0.00
1495001484天弘新价值混合8,955.41  277.00    0.01
1496001496工银聚焦30股票8,955.41  277.00    0.00
1497001487宝盈优势产业混合8,955.41  277.00    0.00
1498001210天弘互联网混合8,955.41  277.00    0.00
1499001208诺安低碳经济股票A8,955.41  277.00    0.00
1500001188鹏华改革红利股票8,955.41  277.00    0.00
1501001184易方达新常态混合8,955.41  277.00    0.00
1502001182易方达安心回馈混合8,955.41  277.00    0.00
1503001215博时沪港深优质企业混合A8,955.41  277.00    0.00
1504001216易方达新收益混合A8,955.41  277.00    0.00
1505001217易方达新收益混合C8,955.41  277.00    0.00
1506001171工银养老产业股票8,955.41  277.00    0.00
1507001166建信环保产业股票8,955.41  277.00    0.00
1508001220民生加银研究精选混合8,955.41  277.00    0.00
1509001230鹏华医药科技股票8,955.41  277.00    0.00
1510001222鹏华外延成长混合8,955.41  277.00    0.00
1511001227中邮信息产业灵活配置混合8,955.41  277.00    0.00
1512001195工银农业产业股票8,955.41  277.00    0.00
1513001194景顺长城稳健回报混合A8,955.41  277.00    0.00
1514001193中金消费升级股票8,955.41  277.00    0.00
1515620006金元顺安消费主题混合8,897.12  272.00    0.01
1516217020招商安达灵活配置混合8,793.76  272.00    0.00
1517001758嘉实研究增强混合8,793.76  272.00    0.01
1518005894华夏优势精选股票8,793.76  272.00    0.00
1519005683国寿安保华兴灵活配置混合8,793.76  272.00    0.00
1520002683民生加银前沿科技混合8,664.44  268.00    0.00
1521002553博时创业成长混合C8,502.79  263.00    0.00
1522001498建信鑫荣回报灵活配置混合8,502.79  263.00    0.01
1523050014博时创业成长混合A8,502.79  263.00    0.00
1524002174东方互联网嘉混合8,439.18  258.00    0.01
1525001291大摩量化多策略股票8,341.14  258.00    0.00
1526010158汇安中证500增强C8,341.14  258.00    0.01
1527010157汇安中证500增强A8,341.14  258.00    0.01
1528001463光大保德信一带一路混合8,211.82  254.00    0.01
1529003032平安医疗健康混合8,211.82  254.00    0.01
1530006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强8,211.82  254.00    0.01
1531005258景顺长城量化平衡混合8,211.82  254.00    0.00
1532001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合8,144.79  249.00    0.01
1533008306方正富邦天璇混合A8,050.17  249.00    0.00
1534008307方正富邦天璇混合C8,050.17  249.00    0.00
1535512180建信MSCI中国A股国际通ETF8,050.17  249.00    0.01
1536007851方正富邦天睿混合C8,050.17  249.00    0.00
1537007850方正富邦天睿混合A8,050.17  249.00    0.00
1538009348中融价值成长6个月持有混合C7,920.85  245.00    0.00
1539009347中融价值成长6个月持有混合A7,920.85  245.00    0.00
1540005914景顺长城智能生活混合7,920.85  245.00    0.01
1541233011大摩主题优选混合7,759.20  240.00    0.00
1542007005中金新医药股票C7,759.20  240.00    0.00
1543006981中金新医药股票A7,759.20  240.00    0.00
1544159909招商深证TMT50ETF7,759.20  240.00    0.00
1545159805鹏华中证传媒ETF7,597.55  235.00    0.00
1546008305大摩量化配置混合C7,597.55  235.00    0.00
1547233015大摩量化配置混合A7,597.55  235.00    0.00
1548515360方正富邦沪深300ETF7,597.55  235.00    0.00
1549003647创金合信中证1000指数增强C7,597.55  235.00    0.01
1550003646创金合信中证1000指数增强A7,597.55  235.00    0.01
1551005935前海联合润丰混合C7,468.23  231.00    0.00
1552005294诺德新宜混合7,468.23  231.00    0.01
1553004809前海联合润丰混合A7,468.23  231.00    0.00
1554002003工银新机遇灵活配置混合A7,468.23  231.00    0.04
1555002004工银新机遇灵活配置混合C7,468.23  231.00    0.04
1556001707诺安高端制造股票7,306.58  226.00    0.01
1557000551信诚幸福消费混合7,306.58  226.00    0.01
1558350002天治低碳经济混合7,306.58  226.00    0.02
1559410008华富中证100指数7,306.58  226.00    0.00
1560008178同泰慧盈混合A7,306.58  226.00    0.00
1561008179同泰慧盈混合C7,306.58  226.00    0.00
1562008180同泰慧利混合A7,177.26  222.00    0.01
1563008181同泰慧利混合C7,177.26  222.00    0.01
1564515350民生加银沪深300ETF7,177.26  222.00    0.01
1565000969前海开源大安全混合7,177.26  222.00    0.01
1566003889汇安丰泽混合A7,177.26  222.00    0.01
1567003890汇安丰泽混合C7,177.26  222.00    0.01
1568003166鹏华弘嘉混合C7,015.61  217.00    0.01
1569003165鹏华弘嘉混合A7,015.61  217.00    0.01
1570002861工银智能制造股票7,015.61  217.00    0.01
1571010304华泰柏瑞量化创盈混合C7,015.61  217.00    0.00
1572010303华泰柏瑞量化创盈混合A7,015.61  217.00    0.00
1573673020西部利得成长精选混合7,015.61  217.00    0.00
1574008998同泰竞争优势混合C6,853.96  212.00    0.01
1575008997同泰竞争优势混合A6,853.96  212.00    0.01
1576005967鹏华创新驱动混合6,853.96  212.00    0.00
1577001414中融鑫起点混合C6,853.96  212.00    0.01
1578001413中融鑫起点混合A6,853.96  212.00    0.01
1579005934前海联合先进制造混合C6,272.02  194.00    0.01
1580005933前海联合先进制造混合A6,272.02  194.00    0.01
1581004634前海联合泳涛混合A6,272.02  194.00    0.00
1582007041前海联合泳涛混合C6,272.02  194.00    0.00
1583008551东财医药指数发起A6,110.37  189.00    0.00
1584008552东财医药指数发起C6,110.37  189.00    0.00
1585008602方正富邦新兴成长混合A5,981.05  185.00    0.00
1586008603方正富邦新兴成长混合C5,981.05  185.00    0.00
1587690004民生加银稳健成长混合5,981.05  185.00    0.00
1588001275中邮创新优势灵活配置混合5,981.05  185.00    0.00
1589160635鹏华中证医药指数(LOF)A5,819.40  180.00    0.00
1590010366鹏华中证医药指数(LOF)C5,819.40  180.00    0.00
1591160637鹏华创业板分级5,657.75  175.00    0.00
1592159975招商深证100ETF5,657.75  175.00    0.00
1593159906大成深证成长40ETF5,366.78  166.00    0.00
1594003292嘉实优势成长混合5,366.78  166.00    0.00
1595004394华泰柏瑞量化创优混合5,237.46  162.00    0.00
1596004193招商中证500指数C5,075.81  157.00    0.00
1597004192招商中证500指数A5,075.81  157.00    0.00
1598260115景顺长城中小盘混合4,914.16  152.00    0.00
1599700002平安深证300指数增强4,784.84  148.00    0.00
1600159956建信创业板ETF4,784.84  148.00    0.00
1601530018建信深证100指数增强4,493.87  139.00    0.00
1602161612融通深证成份指数A4,332.22  134.00    0.00
1603159991招商创业板大盘ETF4,332.22  134.00    0.00
1604004875融通深证成份指数C4,332.22  134.00    0.00
1605159943大成深证成份ETF4,170.57  129.00    0.00