| 持有 迪阿股份(301177)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 74,318,942.60 | 1,001,603.00 | 0.55 |
| 2 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 74,318,942.60 | 1,001,603.00 | 0.55 |
| 3 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 74,318,942.60 | 1,001,603.00 | 0.55 |
| 4 | 010326 | 博时消费创新混合A | 48,726,546.40 | 656,692.00 | 2.51 |
| 5 | 010327 | 博时消费创新混合C | 48,726,546.40 | 656,692.00 | 2.51 |
| 6 | 001070 | 建信信息产业股票 | 48,019,420.40 | 647,162.00 | 4.26 |
| 7 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 35,066,252.20 | 472,591.00 | 1.43 |
| 8 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 24,698,731.40 | 332,867.00 | 3.20 |
| 9 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 22,334,200.00 | 301,000.00 | 1.44 |
| 10 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 21,114,129.40 | 284,557.00 | 2.72 |
| 11 | 008963 | 建信科技创新混合C | 19,983,173.00 | 269,315.00 | 4.57 |
| 12 | 008962 | 建信科技创新混合A | 19,983,173.00 | 269,315.00 | 4.57 |
| 13 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 19,628,571.20 | 264,536.00 | 1.06 |
| 14 | 002982 | 广发养老指数C | 17,802,138.20 | 239,921.00 | 1.15 |
| 15 | 000968 | 广发养老指数A | 17,802,138.20 | 239,921.00 | 1.15 |
| 16 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 16,796,802.40 | 226,372.00 | 0.23 |
| 17 | 000308 | 建信创新中国混合 | 16,688,767.20 | 224,916.00 | 4.08 |
| 18 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 11,968,460.00 | 161,300.00 | 1.43 |
| 19 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 11,738,440.00 | 158,200.00 | 1.05 |
| 20 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 11,738,440.00 | 158,200.00 | 1.05 |
| 21 | 530006 | 建信核心精选混合 | 11,430,584.20 | 154,051.00 | 2.22 |
| 22 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 10,569,641.60 | 142,448.00 | 0.69 |
| 23 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 10,569,641.60 | 142,448.00 | 0.69 |
| 24 | 070018 | 嘉实回报混合 | 10,238,487.00 | 137,985.00 | 1.44 |
| 25 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 9,077,479.60 | 122,338.00 | 0.16 |
| 26 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 9,057,148.80 | 122,064.00 | 2.28 |
| 27 | 001667 | 南方转型混合 | 7,426,307.00 | 100,085.00 | 0.32 |
| 28 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 6,050,268.00 | 81,540.00 | 1.05 |
| 29 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 5,809,711.60 | 78,298.00 | 0.25 |
| 30 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 5,809,711.60 | 78,298.00 | 0.25 |
| 31 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 4,897,200.00 | 66,000.00 | 1.36 |
| 32 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 4,519,744.60 | 60,913.00 | 0.34 |
| 33 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 4,190,148.20 | 56,471.00 | 0.38 |
| 34 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 4,190,148.20 | 56,471.00 | 0.38 |
| 35 | 420001 | 天弘精选混合 | 3,509,437.40 | 47,297.00 | 0.52 |
| 36 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 3,042,496.80 | 41,004.00 | 0.16 |
| 37 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2,988,776.00 | 40,280.00 | 2.59 |
| 38 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 2,981,356.00 | 40,180.00 | 1.79 |
| 39 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2,938,320.00 | 39,600.00 | 0.23 |
| 40 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2,819,600.00 | 38,000.00 | 0.79 |
| 41 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 1,729,676.20 | 23,311.00 | 0.16 |
| 42 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 1,729,676.20 | 23,311.00 | 0.16 |
| 43 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1,691,760.00 | 22,800.00 | 0.09 |
| 44 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,662,080.00 | 22,400.00 | 0.30 |
| 45 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 1,654,660.00 | 22,300.00 | 0.15 |
| 46 | 010511 | 博时鑫康混合C | 1,647,388.40 | 22,202.00 | 0.67 |
| 47 | 010508 | 博时鑫康混合A | 1,647,388.40 | 22,202.00 | 0.67 |
| 48 | 003028 | 安信新优选混合A | 1,484,000.00 | 20,000.00 | 0.39 |
| 49 | 003029 | 安信新优选混合C | 1,484,000.00 | 20,000.00 | 0.39 |
| 50 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,469,160.00 | 19,800.00 | 2.35 |
| 51 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,469,160.00 | 19,800.00 | 2.35 |
| 52 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1,268,820.00 | 17,100.00 | 1.97 |
| 53 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 1,246,560.00 | 16,800.00 | 1.16 |
| 54 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,060,466.40 | 14,292.00 | 0.04 |
| 55 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,038,800.00 | 14,000.00 | 1.08 |
| 56 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 927,500.00 | 12,500.00 | 0.92 |
| 57 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 816,200.00 | 11,000.00 | 0.10 |
| 58 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 816,200.00 | 11,000.00 | 0.10 |
| 59 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 816,200.00 | 11,000.00 | 1.04 |
| 60 | 004393 | 安信合作创新混合 | 742,000.00 | 10,000.00 | 1.23 |
| 61 | 005802 | 添富智能制造股票 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
| 62 | 005206 | 南方优选成长混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 63 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.03 |
| 64 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 65 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 66 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
| 67 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
| 68 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 69 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 70 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.03 |
| 71 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.03 |
| 72 | 040001 | 华安创新混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.03 |
| 73 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.05 |
| 74 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 75 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 76 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
| 77 | 202023 | 南方优选成长混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
| 78 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
| 79 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
| 80 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 577,869.60 | 7,788.00 | 0.04 |
| 81 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 491,352.40 | 6,622.00 | 0.04 |
| 82 | 005118 | 金信价值精选混合C | 445,200.00 | 6,000.00 | 0.52 |
| 83 | 005117 | 金信价值精选混合A | 445,200.00 | 6,000.00 | 0.52 |
| 84 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 437,780.00 | 5,900.00 | 0.32 |
| 85 | 040025 | 华安科技动力混合 | 381,981.60 | 5,148.00 | 0.03 |
| 86 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 352,598.40 | 4,752.00 | 0.01 |
| 87 | 007733 | 南方智锐混合A | 342,804.00 | 4,620.00 | 0.05 |
| 88 | 007734 | 南方智锐混合C | 342,804.00 | 4,620.00 | 0.05 |
| 89 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 333,009.60 | 4,488.00 | 0.04 |
| 90 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 333,009.60 | 4,488.00 | 0.04 |
| 91 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 328,112.40 | 4,422.00 | 0.02 |
| 92 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 313,420.80 | 4,224.00 | 0.05 |
| 93 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 296,800.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 94 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 296,800.00 | 4,000.00 | 0.17 |
| 95 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 293,832.00 | 3,960.00 | 0.10 |
| 96 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 259,551.60 | 3,498.00 | 0.06 |
| 97 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 244,860.00 | 3,300.00 | 0.22 |
| 98 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 230,168.40 | 3,102.00 | 0.05 |
| 99 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 205,682.40 | 2,772.00 | 0.05 |
| 100 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 200,340.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 101 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 200,340.00 | 2,700.00 | 2.59 |
| 102 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 200,340.00 | 2,700.00 | 2.59 |
| 103 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 195,888.00 | 2,640.00 | 0.02 |
| 104 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 151,813.20 | 2,046.00 | 0.06 |
| 105 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 148,400.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 106 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 148,400.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 107 | 008635 | 华安科技创新混合 | 146,916.00 | 1,980.00 | 0.04 |
| 108 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 134,450.40 | 1,812.00 | 0.04 |
| 109 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 122,430.00 | 1,650.00 | 0.04 |
| 110 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 118,720.00 | 1,600.00 | 0.22 |
| 111 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 118,720.00 | 1,600.00 | 0.22 |
| 112 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 107,738.40 | 1,452.00 | 0.04 |
| 113 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 68,264.00 | 920.00 | 0.00 |
| 114 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 68,264.00 | 920.00 | 0.00 |
| 115 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 68,264.00 | 920.00 | 0.00 |
| 116 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 68,264.00 | 920.00 | 0.00 |
| 117 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 66,186.40 | 892.00 | 0.01 |
| 118 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 66,186.40 | 892.00 | 0.01 |
| 119 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
| 120 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
| 121 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
| 122 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
| 123 | 010089 | 工银优质成长混合C | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
| 124 | 010088 | 工银优质成长混合A | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
| 125 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
| 126 | 519957 | 长信睿进混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
| 127 | 519956 | 长信睿进混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
| 128 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 129 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 130 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 131 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 132 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 133 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 134 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 135 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 136 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 137 | 519700 | 交银主题优选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 138 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 139 | 519688 | 交银精选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 140 | 519674 | 银河创新成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 141 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 142 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 143 | 519736 | 交银新成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 144 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 145 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 146 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 147 | 010167 | 中银多策略混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
| 148 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 149 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 150 | 010299 | 南方产业升级混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 151 | 010300 | 南方产业升级混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 152 | 010172 | 中银新回报混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 153 | 009618 | 交银启汇混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 154 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 155 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 156 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 157 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 158 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 159 | 010429 | 中欧睿见混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 160 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 161 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 162 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 163 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 164 | 009854 | 中加优势企业混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.04 |
| 165 | 009853 | 中加优势企业混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.04 |
| 166 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 167 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 168 | 040008 | 华安策略优选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 169 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 170 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 171 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 172 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 173 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 174 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 175 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 176 | 007340 | 南方科技创新混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 177 | 007341 | 南方科技创新混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 178 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 179 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 180 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 181 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 182 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 183 | 007553 | 中信建投医改混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 184 | 007512 | 工银沪港深股票C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 185 | 008955 | 交银创新领航混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 186 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 187 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 188 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 189 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 190 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 191 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 192 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 193 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 194 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
| 195 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 196 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 197 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 198 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 199 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 200 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 201 | 050004 | 博时精选混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 202 | 150103 | 银河银泰混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 203 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 204 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 205 | 510390 | 平安沪深300ETF | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
| 206 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 207 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 208 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 209 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 210 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 211 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 212 | 501092 | 交银瑞思混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 213 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 214 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 215 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 216 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 217 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 218 | 006113 | 添富创新医药混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 219 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 220 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 221 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 222 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.03 |
| 223 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.03 |
| 224 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 225 | 002408 | 中信建投医改混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 226 | 002387 | 工银沪港深股票A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 227 | 004698 | 博时军工主题股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 228 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 229 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 230 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 231 | 004442 | 中欧康裕混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 232 | 004455 | 中欧康裕混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 233 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 234 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 235 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 236 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 237 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 238 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 239 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 240 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 241 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 242 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 243 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 244 | 001718 | 工银物流产业股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 245 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 246 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 247 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 248 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 249 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 250 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 251 | 000294 | 华安生态优先混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 252 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 253 | 000190 | 中银新回报混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 254 | 000251 | 工银金融地产混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 255 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 256 | 000572 | 中银多策略混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
| 257 | 001532 | 华安文体健康混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 258 | 001053 | 南方创新经济混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 259 | 001054 | 工银新金融股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 260 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 261 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 262 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
| 263 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 57,356.60 | 773.00 | 0.01 |
| 264 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 57,356.60 | 773.00 | 0.00 |
| 265 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 56,540.40 | 762.00 | 0.00 |
| 266 | 519670 | 银河行业混合 | 56,317.80 | 759.00 | 0.00 |
| 267 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 54,908.00 | 740.00 | 0.01 |
| 268 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 54,908.00 | 740.00 | 0.01 |
| 269 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 53,424.00 | 720.00 | 0.01 |
| 270 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 53,424.00 | 720.00 | 0.01 |
| 271 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 52,904.60 | 713.00 | 0.00 |
| 272 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 51,940.00 | 700.00 | 0.00 |
| 273 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 50,975.40 | 687.00 | 0.00 |
| 274 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 50,901.20 | 686.00 | 0.15 |
| 275 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 50,901.20 | 686.00 | 0.15 |
| 276 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 50,010.80 | 674.00 | 0.00 |
| 277 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 50,010.80 | 674.00 | 0.00 |
| 278 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 48,972.00 | 660.00 | 0.00 |
| 279 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 48,007.40 | 647.00 | 0.01 |
| 280 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 48,007.40 | 647.00 | 0.01 |
| 281 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 48,007.40 | 647.00 | 0.01 |
| 282 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 47,562.20 | 641.00 | 0.00 |
| 283 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 47,562.20 | 641.00 | 0.00 |
| 284 | 510590 | 平安中证500ETF | 47,562.20 | 641.00 | 0.01 |
| 285 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 47,042.80 | 634.00 | 0.01 |
| 286 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 46,078.20 | 621.00 | 0.00 |
| 287 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 45,558.80 | 614.00 | 0.00 |
| 288 | 519195 | 万家品质混合 | 45,113.60 | 608.00 | 0.00 |
| 289 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 44,594.20 | 601.00 | 0.00 |
| 290 | 007234 | 博时优势企业混合C | 44,074.80 | 594.00 | 0.01 |
| 291 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 44,074.80 | 594.00 | 0.01 |
| 292 | 160526 | 博时优势企业混合A | 44,074.80 | 594.00 | 0.01 |
| 293 | 000592 | 建信改革红利股票 | 43,332.80 | 584.00 | 0.00 |
| 294 | 151002 | 银河收益混合 | 43,110.20 | 581.00 | 0.00 |
| 295 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 42,145.60 | 568.00 | 0.01 |
| 296 | 009058 | 博时科技创新混合C | 41,626.20 | 561.00 | 0.00 |
| 297 | 009057 | 博时科技创新混合A | 41,626.20 | 561.00 | 0.00 |
| 298 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 40,661.60 | 548.00 | 0.00 |
| 299 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 40,661.60 | 548.00 | 0.00 |
| 300 | 005742 | 南方成安优选混合 | 40,216.40 | 542.00 | 0.00 |
| 301 | 008264 | 南方ESG股票A | 40,216.40 | 542.00 | 0.00 |
| 302 | 008265 | 南方ESG股票C | 40,216.40 | 542.00 | 0.00 |
| 303 | 000996 | 中银新动力股票 | 39,697.00 | 535.00 | 0.00 |
| 304 | 008133 | 华安优质生活混合 | 39,177.60 | 528.00 | 0.00 |
| 305 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 37,767.80 | 509.00 | 0.01 |
| 306 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 37,767.80 | 509.00 | 0.01 |
| 307 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 37,248.40 | 502.00 | 0.00 |
| 308 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 37,248.40 | 502.00 | 0.00 |
| 309 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 36,283.80 | 489.00 | 0.01 |
| 310 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 36,283.80 | 489.00 | 0.00 |
| 311 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 36,283.80 | 489.00 | 0.00 |
| 312 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 36,283.80 | 489.00 | 0.01 |
| 313 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 35,764.40 | 482.00 | 0.00 |
| 314 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 35,764.40 | 482.00 | 0.00 |
| 315 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 35,764.40 | 482.00 | 0.00 |
| 316 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 35,764.40 | 482.00 | 0.00 |
| 317 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 35,319.20 | 476.00 | 0.00 |
| 318 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 35,319.20 | 476.00 | 0.00 |
| 319 | 501073 | 华安科创主题混合 | 34,280.40 | 462.00 | 0.01 |
| 320 | 630001 | 华商领先企业混合 | 33,835.20 | 456.00 | 0.00 |
| 321 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 32,870.60 | 443.00 | 0.00 |
| 322 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 32,870.60 | 443.00 | 0.00 |
| 323 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 32,870.60 | 443.00 | 0.00 |
| 324 | 001579 | 国泰大农业股票 | 32,351.20 | 436.00 | 0.00 |
| 325 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 32,351.20 | 436.00 | 0.00 |
| 326 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 32,351.20 | 436.00 | 0.00 |
| 327 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 32,351.20 | 436.00 | 0.00 |
| 328 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 31,831.80 | 429.00 | 0.00 |
| 329 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 31,831.80 | 429.00 | 0.00 |
| 330 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 31,386.60 | 423.00 | 0.00 |
| 331 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 31,386.60 | 423.00 | 0.00 |
| 332 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 31,386.60 | 423.00 | 0.00 |
| 333 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 30,422.00 | 410.00 | 0.00 |
| 334 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 30,422.00 | 410.00 | 0.00 |
| 335 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 30,422.00 | 410.00 | 0.00 |
| 336 | 006128 | 银河和美生活混合 | 30,422.00 | 410.00 | 0.00 |
| 337 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 30,422.00 | 410.00 | 0.01 |
| 338 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 30,422.00 | 410.00 | 0.01 |
| 339 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 30,422.00 | 410.00 | 0.01 |
| 340 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 29,902.60 | 403.00 | 0.01 |
| 341 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 29,902.60 | 403.00 | 0.00 |
| 342 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 29,902.60 | 403.00 | 0.00 |
| 343 | 410007 | 华富价值增长混合 | 29,902.60 | 403.00 | 0.00 |
| 344 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 29,531.60 | 398.00 | 0.00 |
| 345 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 29,383.20 | 396.00 | 0.01 |
| 346 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 29,383.20 | 396.00 | 0.01 |
| 347 | 001113 | 南方大数据100指数A | 29,086.40 | 392.00 | 0.00 |
| 348 | 004344 | 南方大数据100指数C | 29,086.40 | 392.00 | 0.00 |
| 349 | 002435 | 中银宏利混合C | 28,938.00 | 390.00 | 0.01 |
| 350 | 002434 | 中银宏利混合A | 28,938.00 | 390.00 | 0.01 |
| 351 | 005094 | 万家臻选混合 | 28,938.00 | 390.00 | 0.00 |
| 352 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 28,938.00 | 390.00 | 0.01 |
| 353 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 28,418.60 | 383.00 | 0.01 |
| 354 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 28,418.60 | 383.00 | 0.01 |
| 355 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 28,418.60 | 383.00 | 0.01 |
| 356 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 27,602.40 | 372.00 | 0.01 |
| 357 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 27,454.00 | 370.00 | 0.01 |
| 358 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 27,454.00 | 370.00 | 0.01 |
| 359 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 27,454.00 | 370.00 | 0.01 |
| 360 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 27,454.00 | 370.00 | 0.01 |
| 361 | 005386 | 银河睿达混合A | 27,454.00 | 370.00 | 0.00 |
| 362 | 005387 | 银河睿达混合C | 27,454.00 | 370.00 | 0.00 |
| 363 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 27,454.00 | 370.00 | 0.00 |
| 364 | 519679 | 银河主题策略混合 | 27,454.00 | 370.00 | 0.00 |
| 365 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 26,934.60 | 363.00 | 0.00 |
| 366 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 26,489.40 | 357.00 | 0.01 |
| 367 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 25,970.00 | 350.00 | 0.01 |
| 368 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 25,970.00 | 350.00 | 0.00 |
| 369 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 25,970.00 | 350.00 | 0.00 |
| 370 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 25,970.00 | 350.00 | 0.00 |
| 371 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 25,970.00 | 350.00 | 0.00 |
| 372 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 25,970.00 | 350.00 | 0.00 |
| 373 | 002000 | 工银新生利混合 | 25,970.00 | 350.00 | 0.01 |
| 374 | 003967 | 中银润利混合C | 25,970.00 | 350.00 | 0.01 |
| 375 | 003966 | 中银润利混合A | 25,970.00 | 350.00 | 0.01 |
| 376 | 000110 | 金鹰元安混合A | 25,524.80 | 344.00 | 0.00 |
| 377 | 002513 | 金鹰元安混合C | 25,524.80 | 344.00 | 0.00 |
| 378 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 25,524.80 | 344.00 | 0.00 |
| 379 | 519971 | 长信改革红利混合 | 25,524.80 | 344.00 | 0.27 |
| 380 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 25,524.80 | 344.00 | 0.00 |
| 381 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 25,524.80 | 344.00 | 0.00 |
| 382 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 25,524.80 | 344.00 | 0.01 |
| 383 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 25,524.80 | 344.00 | 0.01 |
| 384 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 25,524.80 | 344.00 | 0.00 |
| 385 | 005944 | 工银聚福混合C | 25,005.40 | 337.00 | 0.00 |
| 386 | 005943 | 工银聚福混合A | 25,005.40 | 337.00 | 0.00 |
| 387 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 24,486.00 | 330.00 | 0.01 |
| 388 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 24,486.00 | 330.00 | 0.01 |
| 389 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 24,486.00 | 330.00 | 0.00 |
| 390 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 24,486.00 | 330.00 | 0.00 |
| 391 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 24,040.80 | 324.00 | 0.01 |
| 392 | 009009 | 平安科技创新混合C | 24,040.80 | 324.00 | 0.01 |
| 393 | 009008 | 平安科技创新混合A | 24,040.80 | 324.00 | 0.01 |
| 394 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 24,040.80 | 324.00 | 0.00 |
| 395 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 24,040.80 | 324.00 | 0.00 |
| 396 | 002485 | 国联安通盈混合C | 24,040.80 | 324.00 | 0.01 |
| 397 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 24,040.80 | 324.00 | 0.01 |
| 398 | 000664 | 国联安通盈混合A | 24,040.80 | 324.00 | 0.01 |
| 399 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 23,521.40 | 317.00 | 0.01 |
| 400 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 23,521.40 | 317.00 | 0.01 |
| 401 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 23,521.40 | 317.00 | 0.00 |
| 402 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 23,076.20 | 311.00 | 0.01 |
| 403 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 23,076.20 | 311.00 | 0.01 |
| 404 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 23,076.20 | 311.00 | 0.00 |
| 405 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 23,076.20 | 311.00 | 0.00 |
| 406 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 23,076.20 | 311.00 | 0.01 |
| 407 | 001858 | 建信鑫利混合 | 22,853.60 | 308.00 | 0.00 |
| 408 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 22,556.80 | 304.00 | 0.01 |
| 409 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 22,556.80 | 304.00 | 0.00 |
| 410 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 22,556.80 | 304.00 | 0.00 |
| 411 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 22,556.80 | 304.00 | 0.01 |
| 412 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 22,556.80 | 304.00 | 0.00 |
| 413 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 22,556.80 | 304.00 | 0.01 |
| 414 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 22,556.80 | 304.00 | 0.01 |
| 415 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 22,556.80 | 304.00 | 0.00 |
| 416 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 22,037.40 | 297.00 | 0.00 |
| 417 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 22,037.40 | 297.00 | 0.00 |
| 418 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 22,037.40 | 297.00 | 0.00 |
| 419 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 22,037.40 | 297.00 | 0.00 |
| 420 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 22,037.40 | 297.00 | 0.00 |
| 421 | 002261 | 中银宝利混合A | 22,037.40 | 297.00 | 0.01 |
| 422 | 002262 | 中银宝利混合C | 22,037.40 | 297.00 | 0.01 |
| 423 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 21,592.20 | 291.00 | 0.01 |
| 424 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 21,592.20 | 291.00 | 0.00 |
| 425 | 001485 | 华安添颐混合 | 21,592.20 | 291.00 | 0.01 |
| 426 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 21,072.80 | 284.00 | 0.00 |
| 427 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 20,627.60 | 278.00 | 0.00 |
| 428 | 005306 | 长信合利混合C | 20,627.60 | 278.00 | 0.03 |
| 429 | 005305 | 长信合利混合A | 20,627.60 | 278.00 | 0.03 |
| 430 | 006921 | 南方智诚混合 | 20,627.60 | 278.00 | 0.00 |
| 431 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 20,108.20 | 271.00 | 0.00 |
| 432 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 19,588.80 | 264.00 | 0.00 |
| 433 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 19,588.80 | 264.00 | 0.00 |
| 434 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 19,588.80 | 264.00 | 0.00 |
| 435 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 19,588.80 | 264.00 | 0.00 |
| 436 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 19,588.80 | 264.00 | 0.00 |
| 437 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 19,588.80 | 264.00 | 0.00 |
| 438 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 19,588.80 | 264.00 | 0.00 |
| 439 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 19,588.80 | 264.00 | 0.00 |
| 440 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 19,143.60 | 258.00 | 0.01 |
| 441 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 18,624.20 | 251.00 | 0.00 |
| 442 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 18,624.20 | 251.00 | 0.00 |
| 443 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 18,624.20 | 251.00 | 0.01 |
| 444 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 18,624.20 | 251.00 | 0.01 |
| 445 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 18,624.20 | 251.00 | 0.01 |
| 446 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 18,624.20 | 251.00 | 0.01 |
| 447 | 000800 | 华商未来主题混合 | 18,401.60 | 248.00 | 0.00 |
| 448 | 005521 | 华安红利精选混合 | 18,179.00 | 245.00 | 0.00 |
| 449 | 159964 | 平安创业板ETF | 18,179.00 | 245.00 | 0.00 |
| 450 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 18,179.00 | 245.00 | 0.00 |
| 451 | 519185 | 万家精选混合 | 17,659.60 | 238.00 | 0.00 |
| 452 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 17,659.60 | 238.00 | 0.00 |
| 453 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 16,695.00 | 225.00 | 0.00 |
| 454 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 16,695.00 | 225.00 | 0.00 |
| 455 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 16,695.00 | 225.00 | 0.00 |
| 456 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 16,695.00 | 225.00 | 0.00 |
| 457 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 16,695.00 | 225.00 | 0.00 |
| 458 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 16,175.60 | 218.00 | 0.00 |
| 459 | 007203 | 银河新动能混合 | 16,175.60 | 218.00 | 0.00 |
| 460 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 16,175.60 | 218.00 | 0.00 |
| 461 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 15,730.40 | 212.00 | 0.01 |
| 462 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 15,730.40 | 212.00 | 0.04 |
| 463 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 15,730.40 | 212.00 | 0.04 |
| 464 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 15,730.40 | 212.00 | 0.00 |
| 465 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 15,730.40 | 212.00 | 0.05 |
| 466 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 15,730.40 | 212.00 | 0.01 |
| 467 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 15,730.40 | 212.00 | 0.01 |
| 468 | 040020 | 华安升级主题混合 | 15,730.40 | 212.00 | 0.00 |
| 469 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 15,730.40 | 212.00 | 0.00 |
| 470 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 15,730.40 | 212.00 | 0.05 |
| 471 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 15,730.40 | 212.00 | 0.00 |
| 472 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 15,730.40 | 212.00 | 0.00 |
| 473 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 15,211.00 | 205.00 | 0.00 |
| 474 | 006243 | 中银双息回报混合 | 15,211.00 | 205.00 | 0.01 |
| 475 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 15,211.00 | 205.00 | 0.00 |
| 476 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 15,211.00 | 205.00 | 0.00 |
| 477 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 15,211.00 | 205.00 | 0.00 |
| 478 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 14,840.00 | 200.00 | 0.04 |
| 479 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 14,691.60 | 198.00 | 0.00 |
| 480 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 14,691.60 | 198.00 | 0.00 |
| 481 | 005164 | 富荣福锦混合A | 14,691.60 | 198.00 | 0.00 |
| 482 | 005165 | 富荣福锦混合C | 14,691.60 | 198.00 | 0.00 |
| 483 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 14,246.40 | 192.00 | 0.00 |
| 484 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 14,246.40 | 192.00 | 0.00 |
| 485 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 14,246.40 | 192.00 | 0.00 |
| 486 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 14,246.40 | 192.00 | 0.00 |
| 487 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 14,246.40 | 192.00 | 0.00 |
| 488 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 14,246.40 | 192.00 | 0.00 |
| 489 | 001635 | 万家瑞益混合A | 14,098.00 | 190.00 | 0.00 |
| 490 | 001636 | 万家瑞益混合C | 14,098.00 | 190.00 | 0.00 |
| 491 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 13,801.20 | 186.00 | 0.00 |
| 492 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 13,727.00 | 185.00 | 0.00 |
| 493 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 13,727.00 | 185.00 | 0.00 |
| 494 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 13,727.00 | 185.00 | 0.00 |
| 495 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 13,578.60 | 183.00 | 0.00 |
| 496 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 13,578.60 | 183.00 | 0.00 |
| 497 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 13,578.60 | 183.00 | 0.00 |
| 498 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 13,578.60 | 183.00 | 0.00 |
| 499 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 13,281.80 | 179.00 | 0.00 |
| 500 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 13,281.80 | 179.00 | 0.00 |
| 501 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 13,281.80 | 179.00 | 0.01 |
| 502 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 13,281.80 | 179.00 | 0.00 |
| 503 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 13,281.80 | 179.00 | 0.00 |
| 504 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 13,281.80 | 179.00 | 0.00 |
| 505 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 13,281.80 | 179.00 | 0.00 |
| 506 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 13,281.80 | 179.00 | 0.01 |
| 507 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 12,762.40 | 172.00 | 0.00 |
| 508 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 12,762.40 | 172.00 | 0.00 |
| 509 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 12,762.40 | 172.00 | 0.00 |
| 510 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 12,762.40 | 172.00 | 0.01 |
| 511 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 12,762.40 | 172.00 | 0.01 |
| 512 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 12,762.40 | 172.00 | 0.00 |
| 513 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 12,243.00 | 165.00 | 0.00 |
| 514 | 002614 | 中银颐利混合A | 12,243.00 | 165.00 | 0.01 |
| 515 | 002615 | 中银颐利混合C | 12,243.00 | 165.00 | 0.01 |
| 516 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 12,243.00 | 165.00 | 0.00 |
| 517 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 11,797.80 | 159.00 | 0.00 |
| 518 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 11,797.80 | 159.00 | 0.00 |
| 519 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 11,797.80 | 159.00 | 0.00 |
| 520 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 11,797.80 | 159.00 | 0.01 |
| 521 | 004391 | 平安转型创新混合C | 11,575.20 | 156.00 | 0.00 |
| 522 | 004390 | 平安转型创新混合A | 11,575.20 | 156.00 | 0.00 |
| 523 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 11,278.40 | 152.00 | 0.00 |
| 524 | 000264 | 博时内需增长混合 | 11,278.40 | 152.00 | 0.00 |
| 525 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 11,278.40 | 152.00 | 0.00 |
| 526 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 11,278.40 | 152.00 | 0.01 |
| 527 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 11,278.40 | 152.00 | 0.00 |
| 528 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 11,278.40 | 152.00 | 0.01 |
| 529 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 11,278.40 | 152.00 | 0.01 |
| 530 | 008290 | 华安现代生活混合 | 10,833.20 | 146.00 | 0.00 |
| 531 | 512930 | 平安人工智能ETF | 10,833.20 | 146.00 | 0.00 |
| 532 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 10,833.20 | 146.00 | 0.00 |
| 533 | 001457 | 华商新常态混合 | 10,833.20 | 146.00 | 0.00 |
| 534 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 10,833.20 | 146.00 | 0.00 |
| 535 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 10,833.20 | 146.00 | 0.00 |
| 536 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 10,833.20 | 146.00 | 0.00 |
| 537 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 10,833.20 | 146.00 | 0.01 |
| 538 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 10,610.60 | 143.00 | 0.00 |
| 539 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 10,610.60 | 143.00 | 0.00 |
| 540 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 10,313.80 | 139.00 | 0.00 |
| 541 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 10,313.80 | 139.00 | 0.00 |
| 542 | 001106 | 华商健康生活混合 | 10,313.80 | 139.00 | 0.00 |
| 543 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 10,313.80 | 139.00 | 0.00 |
| 544 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 9,794.40 | 132.00 | 0.00 |
| 545 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 9,794.40 | 132.00 | 0.01 |
| 546 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 9,794.40 | 132.00 | 0.00 |
| 547 | 519644 | 银河智联混合 | 9,794.40 | 132.00 | 0.01 |
| 548 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 9,794.40 | 132.00 | 0.00 |
| 549 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 9,794.40 | 132.00 | 0.00 |
| 550 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 9,794.40 | 132.00 | 0.00 |
| 551 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 9,794.40 | 132.00 | 0.00 |
| 552 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 9,349.20 | 126.00 | 0.00 |
| 553 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 8,829.80 | 119.00 | 0.00 |
| 554 | 050012 | 博时策略配置混合 | 8,829.80 | 119.00 | 0.00 |
| 555 | 519642 | 银河智造混合 | 8,829.80 | 119.00 | 0.00 |
| 556 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 8,829.80 | 119.00 | 0.00 |
| 557 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 8,829.80 | 119.00 | 0.00 |
| 558 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 8,829.80 | 119.00 | 0.00 |
| 559 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 8,829.80 | 119.00 | 0.00 |
| 560 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 8,829.80 | 119.00 | 0.00 |
| 561 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 8,384.60 | 113.00 | 0.00 |
| 562 | 000805 | 中银新经济混合 | 8,384.60 | 113.00 | 0.00 |
| 563 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 8,384.60 | 113.00 | 0.00 |
| 564 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 8,384.60 | 113.00 | 0.00 |
| 565 | 005295 | 诺德天富混合 | 8,384.60 | 113.00 | 0.02 |
| 566 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 8,384.60 | 113.00 | 0.01 |
| 567 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 8,384.60 | 113.00 | 0.00 |
| 568 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 8,384.60 | 113.00 | 0.00 |
| 569 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 7,865.20 | 106.00 | 0.00 |
| 570 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 7,865.20 | 106.00 | 0.00 |
| 571 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 7,865.20 | 106.00 | 0.00 |
| 572 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 7,345.80 | 99.00 | 0.00 |
| 573 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 7,345.80 | 99.00 | 0.00 |
| 574 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 7,345.80 | 99.00 | 0.01 |
| 575 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 7,345.80 | 99.00 | 0.01 |
| 576 | 000963 | 兴业多策略混合 | 7,345.80 | 99.00 | 0.00 |
| 577 | 005834 | 工银红利优享混合C | 7,345.80 | 99.00 | 0.01 |
| 578 | 005833 | 工银红利优享混合A | 7,345.80 | 99.00 | 0.01 |
| 579 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 6,900.60 | 93.00 | 0.10 |
| 580 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 6,900.60 | 93.00 | 0.10 |
| 581 | 007163 | 浦银安盛环保新能源混合A | 6,900.60 | 93.00 | 0.00 |
| 582 | 007164 | 浦银安盛环保新能源混合C | 6,900.60 | 93.00 | 0.00 |
| 583 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 6,529.60 | 88.00 | 0.00 |
| 584 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 6,529.60 | 88.00 | 0.00 |
| 585 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 6,381.20 | 86.00 | 0.01 |
| 586 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 6,381.20 | 86.00 | 0.01 |
| 587 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 6,381.20 | 86.00 | 0.00 |
| 588 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 6,381.20 | 86.00 | 0.01 |
| 589 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 6,381.20 | 86.00 | 0.01 |
| 590 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 6,381.20 | 86.00 | 0.00 |
| 591 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 6,381.20 | 86.00 | 0.00 |
| 592 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 6,381.20 | 86.00 | 0.00 |
| 593 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 6,381.20 | 86.00 | 0.00 |
| 594 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 6,381.20 | 86.00 | 0.00 |
| 595 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 5,936.00 | 80.00 | 0.04 |
| 596 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 5,936.00 | 80.00 | 0.04 |
| 597 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 5,936.00 | 80.00 | 0.00 |
| 598 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4,897.20 | 66.00 | 0.00 |
| 599 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 4,897.20 | 66.00 | 0.00 |
| 600 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4,897.20 | 66.00 | 0.00 |
| 601 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 4,897.20 | 66.00 | 0.00 |
| 602 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 4,897.20 | 66.00 | 0.00 |
| 603 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 4,897.20 | 66.00 | 0.00 |
| 604 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 3,339.00 | 45.00 | 0.00 |
| 605 | 487021 | 工银优质精选混合 | 2,893.80 | 39.00 | 0.00 |
| 606 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 1,855.00 | 25.00 | 0.00 |
| 607 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,706.60 | 23.00 | 0.00 |
| 608 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,706.60 | 23.00 | 0.00 |
| 609 | 519017 | 大成积极成长混合 | 1,113.00 | 15.00 | 0.00 |
