| 持有 珠城科技(301280)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 11,275,128.00 | 315,300.00 | 1.33 |
| 2 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 10,907,729.76 | 305,026.00 | 1.79 |
| 3 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1,910,478.00 | 53,425.00 | 0.11 |
| 4 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 1,200,642.00 | 33,575.00 | 0.11 |
| 5 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1,071,906.00 | 29,975.00 | 0.19 |
| 6 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 1,071,906.00 | 29,975.00 | 0.19 |
| 7 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 842,148.00 | 23,550.00 | 0.01 |
| 8 | 006161 | 博道启航混合C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.03 |
| 9 | 006160 | 博道启航混合A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.03 |
| 10 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.02 |
| 11 | 007126 | 博道远航混合A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 12 | 007127 | 博道远航混合C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 13 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 14 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 15 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 16 | 006593 | 博道中证500增强A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 17 | 006594 | 博道中证500增强C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 18 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 19 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 20 | 040025 | 华安科技动力混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 21 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 22 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 23 | 040001 | 华安创新混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 24 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 25 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 26 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 27 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 28 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 29 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.03 |
| 30 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.03 |
| 31 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.02 |
| 32 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.02 |
| 33 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.03 |
| 34 | 005630 | 华安研究精选混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.02 |
| 35 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.03 |
| 36 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.03 |
| 37 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 38 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 39 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 40 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 41 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 42 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 43 | 001536 | 南方君选混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.05 |
| 44 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 45 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 46 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 47 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 48 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 49 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 50 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.03 |
| 51 | 320007 | 诺安成长混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 52 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 53 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.02 |
| 54 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.01 |
| 55 | 519002 | 华安安信消费混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.00 |
| 56 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 149,298.00 | 4,175.00 | 0.06 |
| 57 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.02 |
| 58 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.03 |
| 59 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.03 |
| 60 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.03 |
| 61 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.03 |
| 62 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.01 |
| 63 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.01 |
| 64 | 009057 | 博时科技创新混合A | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.02 |
| 65 | 009058 | 博时科技创新混合C | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.02 |
| 66 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.01 |
| 67 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.01 |
| 68 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.01 |
| 69 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.01 |
| 70 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 149,262.24 | 4,174.00 | 0.01 |
| 71 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 140,322.24 | 3,924.00 | 0.05 |
| 72 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 125,338.80 | 3,505.00 | 0.04 |
| 73 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 119,402.64 | 3,339.00 | 0.01 |
| 74 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 119,402.64 | 3,339.00 | 0.02 |
| 75 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 113,430.72 | 3,172.00 | 0.04 |
| 76 | 501073 | 华安科创主题混合 | 110,426.88 | 3,088.00 | 0.04 |
| 77 | 008318 | 博道久航混合A | 104,490.72 | 2,922.00 | 0.05 |
| 78 | 008319 | 博道久航混合C | 104,490.72 | 2,922.00 | 0.05 |
| 79 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 101,486.88 | 2,838.00 | 0.03 |
| 80 | 007045 | 博道沪深300增强C | 98,483.04 | 2,754.00 | 0.04 |
| 81 | 007044 | 博道沪深300增强A | 98,483.04 | 2,754.00 | 0.04 |
| 82 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 92,546.88 | 2,588.00 | 0.03 |
| 83 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 92,546.88 | 2,588.00 | 0.03 |
| 84 | 580002 | 东吴双动力混合 | 89,543.04 | 2,504.00 | 0.04 |
| 85 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 86,574.96 | 2,421.00 | 0.03 |
| 86 | 001426 | 南方大数据300指数C | 86,574.96 | 2,421.00 | 0.04 |
| 87 | 001420 | 南方大数据300指数A | 86,574.96 | 2,421.00 | 0.04 |
| 88 | 005164 | 富荣福锦混合A | 86,574.96 | 2,421.00 | 0.04 |
| 89 | 005165 | 富荣福锦混合C | 86,574.96 | 2,421.00 | 0.04 |
| 90 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 83,571.12 | 2,337.00 | 0.04 |
| 91 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 74,595.36 | 2,086.00 | 0.03 |
| 92 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 74,595.36 | 2,086.00 | 0.03 |
| 93 | 009059 | 南方沪深300增强A | 68,659.20 | 1,920.00 | 0.04 |
| 94 | 009060 | 南方沪深300增强C | 68,659.20 | 1,920.00 | 0.04 |
| 95 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 56,679.60 | 1,585.00 | 0.03 |
| 96 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 15,233.76 | 426.00 | 0.00 |
| 97 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 15,198.00 | 425.00 | 0.00 |
| 98 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 15,198.00 | 425.00 | 0.00 |
| 99 | 000592 | 建信改革红利股票 | 15,198.00 | 425.00 | 0.00 |
| 100 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 15,162.24 | 424.00 | 0.00 |
| 101 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 15,162.24 | 424.00 | 0.00 |
| 102 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 15,162.24 | 424.00 | 0.00 |
| 103 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 104 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 105 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 106 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 107 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 108 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 109 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 110 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 111 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 112 | 006539 | 南方优选价值混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 113 | 006528 | 富国优质发展混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 114 | 006527 | 富国优质发展混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 115 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 116 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 117 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 118 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 119 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 120 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 121 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 122 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 123 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 124 | 040008 | 华安策略优选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 125 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 126 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 127 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 128 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 129 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 130 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 131 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 132 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 133 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 134 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 135 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 136 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 137 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 138 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 139 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 140 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 141 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 142 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 143 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 144 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 145 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 146 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 147 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 148 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 149 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 150 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 151 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 152 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 153 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 154 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 155 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 156 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 157 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 158 | 000294 | 华安生态优先混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 159 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 160 | 000971 | 诺安新经济股票 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 161 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 162 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 163 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 164 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 165 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 166 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 167 | 002340 | 富国价值优势混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 168 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 169 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 170 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 171 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 172 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 173 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 174 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 175 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 176 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 177 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 178 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 179 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 180 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 181 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 182 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 183 | 003887 | 汇安丰利混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 184 | 003886 | 汇安丰利混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 185 | 005652 | 国富天颐混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 186 | 005653 | 国富天颐混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 187 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 188 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 189 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 190 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 191 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 192 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 193 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 194 | 005387 | 银河睿达混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 195 | 005386 | 银河睿达混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 196 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 197 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 198 | 005802 | 添富智能制造股票 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 199 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 200 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 201 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 202 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 203 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 204 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 205 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 206 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 207 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 208 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 209 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 210 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 211 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 212 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 213 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 214 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 215 | 004344 | 南方大数据100指数C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 216 | 005207 | 南方高端装备混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 217 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 218 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 219 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 220 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 221 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 222 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 223 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 224 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 225 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 226 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 227 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 228 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 229 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 230 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 231 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 232 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 233 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 234 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 235 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 236 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 237 | 001480 | 财通成长优选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 238 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 239 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 240 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 241 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 242 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 243 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 244 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 245 | 001186 | 富国文体健康股票 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 246 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 247 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 248 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 249 | 001349 | 富国改革动力混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 250 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 251 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 252 | 001113 | 南方大数据100指数A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 253 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 254 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 255 | 720001 | 财通价值动量混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 256 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 257 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 258 | 960020 | 南方优选价值混合H | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 259 | 519688 | 交银精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 260 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 261 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 262 | 519700 | 交银主题优选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 263 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 264 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 265 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 266 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 267 | 519736 | 交银新成长混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 268 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 269 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.01 |
| 270 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 271 | 202027 | 南方高端装备混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 272 | 202011 | 南方优选价值混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 273 | 400003 | 东方精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 274 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 275 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 276 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 277 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 278 | 257020 | 国联安精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 279 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 280 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 281 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 282 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 283 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 284 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 285 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 286 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 287 | 450011 | 国富研究精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.01 |
| 288 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 289 | 450001 | 国富中国收益混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 290 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 291 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 14,983.44 | 419.00 | 0.00 |
| 292 | 501092 | 交银瑞思混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 293 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 294 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 295 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 296 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 297 | 010133 | 南方创新成长混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 298 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 299 | 010132 | 南方创新成长混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 300 | 010109 | 富国价值增长混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 301 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 302 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 303 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 304 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 305 | 010213 | 中欧互联网混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 306 | 010214 | 中欧互联网混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 307 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 308 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 309 | 009646 | 南方核心成长混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 310 | 009647 | 南方核心成长混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 311 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 312 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 313 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 314 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 315 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 316 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 317 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 318 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 319 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 320 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 321 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 322 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 323 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 324 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 325 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 326 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 327 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 328 | 008133 | 华安优质生活混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 329 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 330 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 331 | 008955 | 交银创新领航混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 332 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 333 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 334 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 14,947.68 | 418.00 | 0.00 |
| 335 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 14,625.84 | 409.00 | 0.00 |
| 336 | 007863 | 长信利泰混合C | 14,375.52 | 402.00 | 0.01 |
| 337 | 008071 | 长信利泰混合E | 14,375.52 | 402.00 | 0.01 |
| 338 | 519951 | 长信利泰混合A | 14,375.52 | 402.00 | 0.01 |
| 339 | 400011 | 东方核心动力混合 | 14,053.68 | 393.00 | 0.00 |
| 340 | 040020 | 华安升级主题混合 | 14,053.68 | 393.00 | 0.00 |
| 341 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 14,053.68 | 393.00 | 0.00 |
| 342 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 14,053.68 | 393.00 | 0.00 |
| 343 | 002026 | 广发聚盛混合C | 14,053.68 | 393.00 | 0.00 |
| 344 | 002025 | 广发聚盛混合A | 14,053.68 | 393.00 | 0.00 |
| 345 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 13,731.84 | 384.00 | 0.00 |
| 346 | 159916 | 深F60ETF | 13,731.84 | 384.00 | 0.00 |
| 347 | 519993 | 长信增利动态混合 | 13,481.52 | 377.00 | 0.00 |
| 348 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 13,445.76 | 376.00 | 0.00 |
| 349 | 002181 | 华安大安全混合 | 13,159.68 | 368.00 | 0.00 |
| 350 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 13,159.68 | 368.00 | 0.01 |
| 351 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 13,159.68 | 368.00 | 0.01 |
| 352 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 13,159.68 | 368.00 | 0.00 |
| 353 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 13,159.68 | 368.00 | 0.00 |
| 354 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 12,873.60 | 360.00 | 0.00 |
| 355 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 12,873.60 | 360.00 | 0.00 |
| 356 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 12,873.60 | 360.00 | 0.00 |
| 357 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 12,873.60 | 360.00 | 0.00 |
| 358 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 12,551.76 | 351.00 | 0.00 |
| 359 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 12,265.68 | 343.00 | 0.01 |
| 360 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 11,622.00 | 325.00 | 0.00 |
| 361 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 11,371.68 | 318.00 | 0.01 |
| 362 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 11,371.68 | 318.00 | 0.00 |
| 363 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 11,371.68 | 318.00 | 0.01 |
| 364 | 007203 | 银河新动能混合 | 11,049.84 | 309.00 | 0.00 |
| 365 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 10,799.52 | 302.00 | 0.01 |
| 366 | 202212 | 南方平衡混合 | 10,477.68 | 293.00 | 0.01 |
| 367 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 10,477.68 | 293.00 | 0.01 |
| 368 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 10,477.68 | 293.00 | 0.00 |
| 369 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 10,191.60 | 285.00 | 0.00 |
| 370 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 10,191.60 | 285.00 | 0.00 |
| 371 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 10,191.60 | 285.00 | 0.00 |
| 372 | 400001 | 东方龙混合 | 10,191.60 | 285.00 | 0.01 |
| 373 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 9,869.76 | 276.00 | 0.00 |
| 374 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 9,297.60 | 260.00 | 0.00 |
| 375 | 000866 | 华宝制造股票 | 8,689.68 | 243.00 | 0.00 |
| 376 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 8,689.68 | 243.00 | 0.00 |
| 377 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 8,689.68 | 243.00 | 0.00 |
| 378 | 008290 | 华安现代生活混合 | 8,689.68 | 243.00 | 0.00 |
| 379 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 8,367.84 | 234.00 | 0.00 |
| 380 | 005521 | 华安红利精选混合 | 8,367.84 | 234.00 | 0.00 |
| 381 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 8,117.52 | 227.00 | 0.00 |
| 382 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 8,081.76 | 226.00 | 0.01 |
| 383 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 8,081.76 | 226.00 | 0.01 |
| 384 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 7,509.60 | 210.00 | 0.02 |
| 385 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 7,509.60 | 210.00 | 0.00 |
| 386 | 001193 | 中金消费升级股票 | 7,509.60 | 210.00 | 0.00 |
| 387 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 7,509.60 | 210.00 | 0.00 |
| 388 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 7,187.76 | 201.00 | 0.00 |
| 389 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 7,187.76 | 201.00 | 0.00 |
| 390 | 006277 | 中金瑞和混合A | 7,187.76 | 201.00 | 0.00 |
| 391 | 006278 | 中金瑞和混合C | 7,187.76 | 201.00 | 0.00 |
| 392 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 6,865.92 | 192.00 | 0.01 |
| 393 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 6,865.92 | 192.00 | 0.00 |
| 394 | 001844 | 九泰久益混合C | 6,615.60 | 185.00 | 0.01 |
| 395 | 001782 | 九泰久益混合A | 6,615.60 | 185.00 | 0.01 |
| 396 | 519642 | 银河智造混合 | 6,615.60 | 185.00 | 0.01 |
| 397 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 6,615.60 | 185.00 | 0.00 |
| 398 | 580006 | 东吴新经济混合 | 6,293.76 | 176.00 | 0.00 |
| 399 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 6,293.76 | 176.00 | 0.01 |
| 400 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 6,007.68 | 168.00 | 0.01 |
| 401 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 6,007.68 | 168.00 | 0.01 |
| 402 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 5,685.84 | 159.00 | 0.00 |
| 403 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 5,685.84 | 159.00 | 0.00 |
| 404 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 5,435.52 | 152.00 | 0.00 |
| 405 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 5,435.52 | 152.00 | 0.00 |
| 406 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 5,435.52 | 152.00 | 0.00 |
| 407 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 5,077.92 | 142.00 | 0.00 |
| 408 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 5,077.92 | 142.00 | 0.00 |
| 409 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 4,255.44 | 119.00 | 0.00 |
| 410 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 3,933.60 | 110.00 | 0.00 |
| 411 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 894.00 | 25.00 | 0.00 |
| 412 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 894.00 | 25.00 | 0.00 |
| 413 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 679.44 | 19.00 | 0.00 |
