| 持有 富乐德(301297)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.04 |
| 2 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.07 |
| 3 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.06 |
| 4 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.03 |
| 5 | 519100 | 长盛中证100指数 | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.06 |
| 6 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.04 |
| 7 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.05 |
| 8 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.03 |
| 9 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 151,595.97 | 10,147.00 | 0.05 |
| 10 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 11 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.07 |
| 12 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 13 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 14 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 15 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 16 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 17 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 18 | 000336 | 农银研究精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 19 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 20 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 21 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 22 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 23 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 24 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 25 | 000826 | 广发百发100指数A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 26 | 000827 | 广发百发100指数E | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 27 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 28 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 29 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 30 | 000652 | 博时裕隆混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 31 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 32 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 33 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 34 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 35 | 000214 | 广发成长优选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 36 | 000219 | 博时裕益混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.08 |
| 37 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 38 | 000251 | 工银金融地产混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 39 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 40 | 000259 | 农银区间收益混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 41 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 42 | 000127 | 农银行业领先混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 43 | 000955 | 南方产业活力股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 44 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 45 | 000971 | 诺安新经济股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 46 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 47 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 48 | 004698 | 博时军工主题股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 49 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 50 | 004648 | 南方安睿混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 51 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 52 | 005207 | 南方高端装备混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 53 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 54 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 55 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 56 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 57 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 58 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 59 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 60 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 61 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 62 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 63 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 64 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 65 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 66 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 67 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 68 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 69 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 70 | 001189 | 广发聚宝混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 71 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 72 | 001171 | 工银养老产业股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 73 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 74 | 001136 | 易方达裕如混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 75 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 76 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 77 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 78 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 79 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 80 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 81 | 001054 | 工银新金融股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 82 | 001053 | 南方创新经济混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 83 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 84 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 85 | 001245 | 工银生态环境股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 86 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.07 |
| 87 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 88 | 001008 | 工银国企改革股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 89 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 90 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 91 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 92 | 001427 | 招商丰泽混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 93 | 001446 | 招商丰泽混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 94 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 95 | 001277 | 博时国企改革股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.07 |
| 96 | 002581 | 招商丰凯混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 97 | 002582 | 招商丰凯混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 98 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 99 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 100 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 101 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.07 |
| 102 | 002096 | 博时新收益混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 103 | 002095 | 博时新收益混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 104 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 105 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 106 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 107 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.07 |
| 108 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 109 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 110 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 111 | 002819 | 招商丰美混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 112 | 002820 | 招商丰美混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 113 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 114 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 115 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 116 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 117 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 118 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 119 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 120 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 121 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 122 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 123 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 124 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 125 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 126 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 127 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 128 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 129 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 130 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 131 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 132 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 133 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.08 |
| 134 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.08 |
| 135 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 136 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 137 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 138 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 139 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 140 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 141 | 001579 | 国泰大农业股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 142 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 143 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 144 | 001718 | 工银物流产业股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 145 | 001719 | 工银国家战略股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 146 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 147 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 148 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 149 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 150 | 002006 | 工银新得益混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 151 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 152 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 153 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 154 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 155 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 156 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 157 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 158 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 159 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 160 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 161 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 162 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 163 | 001692 | 南方国策动力股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 164 | 001536 | 南方君选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 165 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 166 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 167 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 168 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 169 | 002026 | 广发聚盛混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 170 | 002025 | 广发聚盛混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 171 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 172 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 173 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 174 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 175 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 176 | 005299 | 万家成长优选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 177 | 005300 | 万家成长优选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 178 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 179 | 005274 | 中银景福回报混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 180 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 181 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 182 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 183 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 184 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 185 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 186 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 187 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 188 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 189 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 190 | 005742 | 南方成安优选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 191 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 192 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 193 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 194 | 006039 | 国富估值优势混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 195 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 196 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 197 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 198 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 199 | 006003 | 工银医药健康股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 200 | 006002 | 工银医药健康股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 201 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 202 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 203 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 204 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 205 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 206 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 207 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 208 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 209 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 210 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 211 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 212 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 213 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 214 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 215 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 216 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 217 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 218 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 219 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 220 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 221 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 222 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 223 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 224 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 225 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 226 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 227 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 228 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 229 | 050004 | 博时精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 230 | 050008 | 博时第三产业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 231 | 050001 | 博时价值增长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 232 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 233 | 050010 | 博时特许价值混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 234 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 235 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 236 | 010455 | 博时产业精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 237 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 238 | 010456 | 博时产业精选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 239 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 240 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 241 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.07 |
| 242 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 243 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 244 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 245 | 010394 | 工银健康生活混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 246 | 010393 | 工银健康生活混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 247 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 248 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 249 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 250 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 251 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 252 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 253 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 254 | 010214 | 中欧互联网混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 255 | 010213 | 中欧互联网混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 256 | 010300 | 南方产业升级混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 257 | 010299 | 南方产业升级混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 258 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 259 | 010351 | 诺安中证100指数C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 260 | 010329 | 博时荣华混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 261 | 010328 | 博时荣华混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 262 | 010326 | 博时消费创新混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 263 | 010327 | 博时消费创新混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 264 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 265 | 010133 | 南方创新成长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 266 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 267 | 010132 | 南方创新成长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 268 | 010089 | 工银优质成长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 269 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 270 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 271 | 010088 | 工银优质成长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 272 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 273 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 274 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 275 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 276 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 277 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 278 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 279 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 280 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 281 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 282 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 283 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 284 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 285 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 286 | 159916 | 深F60ETF | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 287 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 288 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 289 | 160526 | 博时优势企业混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 290 | 160527 | 博时研究优选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 291 | 160528 | 博时研究优选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 292 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.07 |
| 293 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 294 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 295 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 296 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 297 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 298 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 299 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 300 | 006921 | 南方智诚混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 301 | 007126 | 博道远航混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 302 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 303 | 007044 | 博道沪深300增强A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 304 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 305 | 007045 | 博道沪深300增强C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 306 | 007127 | 博道远航混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 307 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 308 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 309 | 006539 | 南方优选价值混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 310 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 311 | 006540 | 南方绩优混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 312 | 006533 | 易方达科融混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 313 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 314 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 315 | 007234 | 博时优势企业混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 316 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 317 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 318 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 319 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 320 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 321 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 322 | 006364 | 招商丰韵混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 323 | 006365 | 招商丰韵混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 324 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 325 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 326 | 006133 | 万家智造优势混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 327 | 006132 | 万家智造优势混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 328 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 329 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 330 | 006160 | 博道启航混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 331 | 006161 | 博道启航混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 332 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 333 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 334 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 335 | 006593 | 博道中证500增强A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 336 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 337 | 006594 | 博道中证500增强C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 338 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 339 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 340 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 341 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 342 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 343 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 344 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 345 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 346 | 008319 | 博道久航混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 347 | 008318 | 博道久航混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 348 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 349 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 350 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 351 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 352 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 353 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 354 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 355 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 356 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 357 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 358 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 359 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 360 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 361 | 008075 | 招商核心优选股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 362 | 008076 | 招商核心优选股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 363 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 364 | 007848 | 广发聚宝混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 365 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 366 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 367 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 368 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 369 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 370 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 371 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 372 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 373 | 008265 | 南方ESG股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 374 | 008264 | 南方ESG股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 375 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 376 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 377 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 378 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 379 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 380 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 381 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 382 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 383 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 384 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 385 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 386 | 110029 | 易方达科讯混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 387 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 388 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 389 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 390 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 391 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 392 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 393 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 394 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 395 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 396 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 397 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 398 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 399 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 400 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 401 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 402 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 403 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 404 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 405 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 406 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 407 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 408 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 409 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 410 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 411 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 412 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 413 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 414 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 415 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 416 | 009646 | 南方核心成长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 417 | 009647 | 南方核心成长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 418 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 419 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 420 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 421 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 422 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 423 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 424 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 425 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 426 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 427 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 428 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 429 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 430 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 431 | 009361 | 招商创新增长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 432 | 009360 | 招商创新增长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 433 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 434 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 435 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 436 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 437 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 438 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 439 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 440 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 441 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 442 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 443 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 444 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 445 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 446 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 447 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 448 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 449 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 450 | 009057 | 博时科技创新混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 451 | 009058 | 博时科技创新混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 452 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 453 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 454 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 455 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 456 | 009076 | 工银圆兴混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 457 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 458 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 459 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 460 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 461 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 462 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 463 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 464 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 465 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 466 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 467 | 009864 | 招商景气优选股票A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 468 | 009865 | 招商景气优选股票C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 469 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 470 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 471 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 472 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 473 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 474 | 450011 | 国富研究精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 475 | 450010 | 国富策略回报混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 476 | 450009 | 国富中小盘股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 477 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 478 | 450001 | 国富中国收益混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 479 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 480 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 481 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 482 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 483 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 484 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 485 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 486 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 487 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 488 | 481010 | 工银中小盘混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 489 | 481001 | 工银核心价值混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 490 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 491 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 492 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 493 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 494 | 660010 | 农银策略精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 495 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 496 | 960010 | 工银核心价值混合H | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 497 | 960026 | 博时特许价值混合R | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.03 |
| 498 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 499 | 960020 | 南方优选价值混合H | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 500 | 580002 | 东吴双动力混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 501 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 502 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 503 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 504 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 505 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 506 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 507 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 508 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 509 | 217005 | 招商先锋混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 510 | 202027 | 南方高端装备混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 511 | 202212 | 南方平衡混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 512 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 513 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 514 | 202011 | 南方优选价值混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 515 | 202003 | 南方绩优混合A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 516 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 517 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 518 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.02 |
| 519 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 520 | 410008 | 华富中证100指数 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 521 | 320010 | 诺安中证100指数A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.06 |
| 522 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.05 |
| 523 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.04 |
| 524 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.07 |
| 525 | 320007 | 诺安成长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 526 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 527 | 320003 | 诺安先锋混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.00 |
| 528 | 320001 | 诺安平衡混合 | 150,256.17 | 10,147.00 | 0.01 |
| 529 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 147,635.76 | 9,970.00 | 0.08 |
| 530 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 147,635.76 | 9,970.00 | 0.08 |
| 531 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 145,680.70 | 9,838.00 | 0.07 |
| 532 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 141,755.57 | 9,573.00 | 0.06 |
| 533 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 141,105.23 | 9,529.00 | 0.07 |
| 534 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 141,105.23 | 9,529.00 | 0.07 |
| 535 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 137,180.10 | 9,264.00 | 0.07 |
| 536 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 135,225.04 | 9,132.00 | 0.07 |
| 537 | 001426 | 南方大数据300指数C | 135,225.04 | 9,132.00 | 0.07 |
| 538 | 001420 | 南方大数据300指数A | 135,225.04 | 9,132.00 | 0.07 |
| 539 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 133,922.34 | 9,044.00 | 0.07 |
| 540 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 133,256.99 | 8,999.00 | 0.09 |
| 541 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 133,256.99 | 8,999.00 | 0.09 |
| 542 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 133,256.99 | 8,999.00 | 0.07 |
| 543 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 129,999.23 | 8,779.00 | 0.06 |
| 544 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 128,044.17 | 8,647.00 | 0.06 |
| 545 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 128,044.17 | 8,647.00 | 0.06 |
| 546 | 005412 | 金信民长混合A | 126,074.10 | 8,514.00 | 0.07 |
| 547 | 005413 | 金信民长混合C | 126,074.10 | 8,514.00 | 0.07 |
| 548 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 125,423.76 | 8,470.00 | 0.06 |
| 549 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 125,423.76 | 8,470.00 | 0.06 |
| 550 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 124,119.04 | 8,382.00 | 0.07 |
| 551 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 119,543.57 | 8,073.00 | 0.07 |
| 552 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 117,588.51 | 7,941.00 | 0.05 |
| 553 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 116,270.80 | 7,852.00 | 0.07 |
| 554 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 114,968.10 | 7,764.00 | 0.07 |
| 555 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 114,968.10 | 7,764.00 | 0.07 |
| 556 | 009060 | 南方沪深300增强C | 109,740.27 | 7,411.00 | 0.07 |
| 557 | 009059 | 南方沪深300增强A | 109,740.27 | 7,411.00 | 0.07 |
| 558 | 050014 | 博时创业成长混合A | 108,437.57 | 7,323.00 | 0.07 |
| 559 | 002553 | 博时创业成长混合C | 108,437.57 | 7,323.00 | 0.07 |
| 560 | 002103 | 招商康泰混合 | 100,604.34 | 6,794.00 | 0.07 |
| 561 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 98,634.27 | 6,661.00 | 0.05 |
| 562 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 98,634.27 | 6,661.00 | 0.07 |
| 563 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 91,453.40 | 6,176.00 | 0.06 |
| 564 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 88,180.63 | 5,955.00 | 0.08 |
| 565 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 88,180.63 | 5,955.00 | 0.08 |
| 566 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 80,999.76 | 5,470.00 | 0.06 |
| 567 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 80,999.76 | 5,470.00 | 0.06 |
| 568 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 70,703.17 | 4,847.00 | 0.01 |
| 569 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 70,703.17 | 4,847.00 | 0.01 |
| 570 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 59,438.10 | 4,014.00 | 0.02 |
| 571 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 59,438.10 | 4,014.00 | 0.02 |
| 572 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 57,483.04 | 3,882.00 | 0.07 |
| 573 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 55,514.99 | 3,749.00 | 0.28 |
| 574 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 55,514.99 | 3,749.00 | 0.28 |
| 575 | 217012 | 招商行业领先混合A | 15,166.17 | 1,147.00 | 0.01 |
| 576 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 14,685.85 | 1,115.00 | 0.00 |
| 577 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 578 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 579 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 580 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 581 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.01 |
| 582 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.01 |
| 583 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 584 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 585 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.01 |
| 586 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.01 |
| 587 | 004685 | 金元顺安元启混合 | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 588 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 589 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 14,524.65 | 1,015.00 | 0.00 |
| 590 | 257020 | 国联安精选混合 | 13,665.17 | 1,047.00 | 0.00 |
| 591 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 13,665.17 | 1,047.00 | 0.00 |
| 592 | 007664 | 永赢创业板指数A | 13,665.17 | 1,047.00 | 0.00 |
| 593 | 007665 | 永赢创业板指数C | 13,665.17 | 1,047.00 | 0.00 |
| 594 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 13,665.17 | 1,047.00 | 0.00 |
| 595 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 13,665.17 | 1,047.00 | 0.00 |
| 596 | 007491 | 南方信息创新混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 597 | 007490 | 南方信息创新混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 598 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 599 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 600 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 601 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 602 | 007512 | 工银沪港深股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 603 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 604 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 605 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 606 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 607 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 608 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 609 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 610 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 611 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 612 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 613 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 614 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 615 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 616 | 008793 | 博道嘉元混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 617 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 618 | 008794 | 博道嘉元混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 619 | 008513 | 南方宝丰混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 620 | 008514 | 南方宝丰混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 621 | 008656 | 招商科技创新混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 622 | 008655 | 招商科技创新混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 623 | 008634 | 万家科技创新混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 624 | 008633 | 万家科技创新混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 625 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 626 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 627 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 628 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 629 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 630 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 631 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 632 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 633 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 634 | 007726 | 招商瑞文混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 635 | 007725 | 招商瑞文混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 636 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 637 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 638 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 639 | 007826 | 博道志远混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 640 | 007825 | 博道志远混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 641 | 008262 | 招商研究优选股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 642 | 008261 | 招商研究优选股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 643 | 008121 | 万家自主创新混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 644 | 008120 | 万家自主创新混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 645 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 646 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 647 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 648 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 649 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 650 | 008166 | 工银消费股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 651 | 008167 | 工银消费股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 652 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 653 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 654 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 655 | 007950 | 招商量化精选股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 656 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 657 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 658 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 659 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 660 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 661 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 662 | 006937 | 工银沪深300指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 663 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 664 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 665 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 666 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 667 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 668 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 669 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 670 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 671 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 672 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 673 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 674 | 006512 | 博道卓远混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 675 | 006511 | 博道卓远混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 676 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 677 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 678 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 679 | 006586 | 南方安裕混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 680 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 681 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 682 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 683 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 684 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 685 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 686 | 006243 | 中银双息回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 687 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 688 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 689 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 690 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 691 | 007416 | 南方致远混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 692 | 007415 | 南方致远混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 693 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 694 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 695 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 696 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 697 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 698 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 699 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 700 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 701 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 702 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 703 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 704 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 705 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 706 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 707 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 708 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 709 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 710 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 711 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 712 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 713 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 714 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 715 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 716 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 717 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 718 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 719 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 720 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 721 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 722 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 723 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 724 | 009121 | 广发招享混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 725 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 726 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 727 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 728 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 729 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 730 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 731 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 732 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 733 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 734 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 735 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 736 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 737 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 738 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 739 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 740 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 741 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 742 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 743 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 744 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 745 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 746 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 747 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 748 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 749 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 750 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 751 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 752 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 753 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 754 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 755 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 756 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 757 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 758 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 759 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 760 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 761 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 762 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 763 | 010025 | 广发聚丰混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 764 | 009540 | 兴业睿进混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 765 | 009539 | 兴业睿进混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 766 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 767 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 768 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 769 | 009414 | 中银大健康股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 770 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 771 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 772 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 773 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 774 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 775 | 010172 | 中银新回报混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 776 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 777 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 778 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 779 | 010134 | 广发新经济混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 780 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 781 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 782 | 010113 | 广发研究精选股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 783 | 010112 | 广发研究精选股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 784 | 010054 | 万家健康产业混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 785 | 010055 | 万家健康产业混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 786 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 787 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 788 | 050002 | 博时沪深300指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 789 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 790 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 791 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 792 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 793 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 794 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 795 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 796 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 797 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 798 | 010312 | 中银金融地产混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 799 | 010321 | 中银大健康股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 800 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 801 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 802 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 803 | 010235 | 广发资源优选股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 804 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 805 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 806 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 807 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 808 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 809 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 810 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 811 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 812 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 813 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 814 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 815 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 816 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 817 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 818 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 819 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 820 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 821 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 822 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 823 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 824 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 825 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 826 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 827 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 828 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 829 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 830 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 831 | 159968 | 博时中证500ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 832 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 833 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 834 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 835 | 160628 | 鹏华地产分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 836 | 160632 | 鹏华酒分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 837 | 160631 | 鹏华银行分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 838 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 839 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 840 | 160633 | 鹏华证券分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 841 | 160634 | 鹏华环保分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 842 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 843 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 844 | 160626 | 鹏华信息分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 845 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 846 | 159952 | 广发创业板ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 847 | 159948 | 南方创业板ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 848 | 159915 | 易方达创业板ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 849 | 159925 | 南方沪深300ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 850 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 851 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 852 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 853 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 854 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 855 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 856 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 857 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 858 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 859 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 860 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 861 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 862 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 863 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 864 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 865 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 866 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 867 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 868 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 869 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 870 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 871 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 872 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 873 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 874 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 875 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 876 | 163822 | 中银主题策略混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 877 | 163805 | 中银策略混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 878 | 163804 | 中银收益混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 879 | 163807 | 中银优选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 880 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 881 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 882 | 163803 | 中银增长混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 883 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 884 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 885 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 886 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 887 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 888 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 889 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 890 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 891 | 110013 | 易方达科翔混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 892 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 893 | 110003 | 易方达上证50指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 894 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 895 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 896 | 159811 | 博时5G50ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 897 | 159908 | 博时创业板ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 898 | 159901 | 易方达深证100ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 899 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 900 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 901 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 902 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 903 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 904 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 905 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 906 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 907 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 908 | 001216 | 易方达新收益混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 909 | 001217 | 易方达新收益混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 910 | 001249 | 易方达新利混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 911 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 912 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 913 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 914 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 915 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 916 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 917 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 918 | 000996 | 中银新动力股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 919 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 920 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 921 | 000991 | 工银战略转型股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 922 | 001018 | 易方达新经济混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 923 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 924 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 925 | 001476 | 中银智能制造股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 926 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 927 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 928 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 929 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 930 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 931 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 932 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 933 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 934 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 935 | 001195 | 工银农业产业股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 936 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 937 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 938 | 001184 | 易方达新常态混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 939 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 940 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 941 | 001183 | 南方利淘混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 942 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 943 | 001409 | 工银互联网加股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 944 | 001370 | 中银新趋势混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 945 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 946 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 947 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 948 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 949 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 950 | 001334 | 南方利鑫混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 951 | 001315 | 易方达新益混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 952 | 001343 | 易方达新享混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 953 | 001342 | 易方达新享混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 954 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 955 | 001306 | 中欧永裕混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 956 | 001314 | 易方达新益混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 957 | 001307 | 中欧永裕混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 958 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 959 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 960 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 961 | 003578 | 中金中证500指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 962 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 963 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 964 | 003295 | 南方安裕混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 965 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 966 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 967 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 968 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 969 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 970 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 971 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 972 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 973 | 004195 | 招商中证1000指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 974 | 004194 | 招商中证1000指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 975 | 004191 | 招商沪深300指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 976 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 977 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 978 | 004190 | 招商沪深300指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 979 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 980 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 981 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 982 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 983 | 004070 | 南方全指证券联接C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 984 | 004069 | 南方全指证券联接A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 985 | 003016 | 中金中证500指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 986 | 003161 | 南方安泰混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 987 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 988 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 989 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 990 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 991 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 992 | 003886 | 汇安丰利混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 993 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 994 | 003887 | 汇安丰利混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 995 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 996 | 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 997 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 998 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 999 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1000 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1001 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1002 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1003 | 000793 | 工银高端制造股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1004 | 000805 | 中银新经济混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1005 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1006 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1007 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1008 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1009 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1010 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1011 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1012 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1013 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1014 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1015 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1016 | 000263 | 工银信息产业混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1017 | 000190 | 中银新回报混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1018 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1019 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1020 | 000893 | 工银创新动力股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1021 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1022 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1023 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1024 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1025 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1026 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1027 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1028 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1029 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1030 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1031 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1032 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1033 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1034 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1035 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1036 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1037 | 005314 | 万家中证1000指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1038 | 005313 | 万家中证1000指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1039 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1040 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1041 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1042 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1043 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1044 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1045 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1046 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1047 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1048 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1049 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1050 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1051 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1052 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1053 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1054 | 005402 | 广发资源优选股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1055 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1056 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1057 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1058 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1059 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1060 | 005984 | 兴业聚华混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1061 | 005985 | 兴业聚华混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1062 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1063 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1064 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1065 | 005653 | 国富天颐混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1066 | 005652 | 国富天颐混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1067 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1068 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1069 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1070 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1071 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1072 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1073 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1074 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1075 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1076 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1077 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1078 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1079 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1080 | 004746 | 易方达上证50指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1081 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1082 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1083 | 004871 | 中银金融地产混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1084 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1085 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1086 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1087 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1088 | 005094 | 万家臻选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1089 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1090 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1091 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1092 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1093 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1094 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1095 | 004517 | 南方安康混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1096 | 004569 | 招商制造业混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1097 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1098 | 004408 | 招商深证100指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1099 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1100 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1101 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1102 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1103 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1104 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1105 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1106 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1107 | 001917 | 招商量化精选股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1108 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1109 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1110 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1111 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1112 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1113 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1114 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1115 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1116 | 001722 | 工银银和利混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1117 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1118 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1119 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1120 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1121 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1122 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1123 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1124 | 001503 | 南方利鑫混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1125 | 001504 | 南方利淘混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1126 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1127 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1128 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1129 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1130 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1131 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1132 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1133 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1134 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1135 | 001869 | 招商制造业混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1136 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1137 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1138 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1139 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1140 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1141 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1142 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1143 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1144 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1145 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1146 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1147 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1148 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1149 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1150 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1151 | 001714 | 工银文体产业股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1152 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1153 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1154 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1155 | 001667 | 南方转型混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1156 | 001645 | 国泰大健康股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1157 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1158 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1159 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1160 | 002087 | 国富新机遇混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1161 | 002088 | 国富新机遇混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1162 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1163 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1164 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1165 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1166 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1167 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1168 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1169 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1170 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1171 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1172 | 002387 | 工银沪港深股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1173 | 002385 | 博时沪深300指数C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1174 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1175 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1176 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1177 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1178 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1179 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1180 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1181 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1182 | 002256 | 金信行业优选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1183 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1184 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1185 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1186 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1187 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1188 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1189 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1190 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1191 | 257030 | 国联安优势混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1192 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1193 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1194 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1195 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1196 | 270050 | 广发新经济混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1197 | 270005 | 广发聚丰混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1198 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1199 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1200 | 202019 | 南方策略优化混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1201 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1202 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1203 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1204 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1205 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1206 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1207 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1208 | 217016 | 招商深证100指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1209 | 217021 | 招商优势企业混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1210 | 217009 | 招商核心价值混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1211 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1212 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1213 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1214 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1215 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1216 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1217 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1218 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1219 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1220 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1221 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1222 | 512700 | 南方中证银行ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1223 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1224 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1225 | 515080 | 招商中证红利ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1226 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1227 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1228 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1229 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1230 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1231 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1232 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1233 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1234 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1235 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1236 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1237 | 510580 | 易方达中证500ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1238 | 512100 | 南方中证1000ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1239 | 515890 | 博时红利ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1240 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1241 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1242 | 519185 | 万家精选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1243 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1244 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1245 | 519195 | 万家品质混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1246 | 519193 | 万家消费成长股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1247 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1248 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1249 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1250 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1251 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1252 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1253 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1254 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1255 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1256 | 481006 | 工银红利混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1257 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1258 | 481009 | 工银沪深300指数A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1259 | 481013 | 工银消费服务混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1260 | 481017 | 工银量化策略混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1261 | 481015 | 工银主题策略混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1262 | 450004 | 国富深化价值混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1263 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1264 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1265 | 510360 | 广发沪深300ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1266 | 510500 | 南方中证500ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1267 | 510510 | 广发中证500ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1268 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1269 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1270 | 502003 | 易方达军工分级 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1271 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1272 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1273 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1274 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1275 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1276 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1277 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1278 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1279 | 530006 | 建信核心精选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1280 | 580009 | 东吴多策略灵活配置混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1281 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1282 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1283 | 960022 | 博时沪深300指数R | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1284 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1285 | 960012 | 中银收益混合H | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1286 | 960011 | 中银增长混合H | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1287 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.01 |
| 1288 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1289 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1290 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 13,184.85 | 1,015.00 | 0.00 |
| 1291 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 12,899.07 | 993.00 | 0.01 |
| 1292 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 12,899.07 | 993.00 | 0.01 |
| 1293 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 12,613.29 | 971.00 | 0.01 |
| 1294 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 12,496.38 | 962.00 | 0.01 |
| 1295 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 12,496.38 | 962.00 | 0.01 |
| 1296 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 12,496.38 | 962.00 | 0.01 |
| 1297 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 12,275.55 | 945.00 | 0.01 |
| 1298 | 164401 | 前海开源健康分级 | 12,158.64 | 936.00 | 0.01 |
| 1299 | 160620 | 鹏华资源分级 | 12,158.64 | 936.00 | 0.01 |
| 1300 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 12,041.73 | 927.00 | 0.01 |
| 1301 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 12,041.73 | 927.00 | 0.01 |
| 1302 | 006569 | 国联安医药100指数C | 12,041.73 | 927.00 | 0.00 |
| 1303 | 000059 | 国联安医药100指数A | 12,041.73 | 927.00 | 0.00 |
| 1304 | 003579 | 中金沪深300指数C | 11,976.78 | 922.00 | 0.01 |
| 1305 | 003015 | 中金沪深300指数A | 11,976.78 | 922.00 | 0.01 |
| 1306 | 255010 | 国联安稳健混合 | 11,807.91 | 909.00 | 0.01 |
| 1307 | 009841 | 东财量化精选混合C | 11,691.00 | 900.00 | 0.01 |
| 1308 | 009840 | 东财量化精选混合A | 11,691.00 | 900.00 | 0.01 |
| 1309 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 11,691.00 | 900.00 | 0.01 |
| 1310 | 001193 | 中金消费升级股票 | 11,522.13 | 887.00 | 0.00 |
| 1311 | 004881 | 中银量化价值混合A | 11,470.17 | 883.00 | 0.01 |
| 1312 | 010311 | 中银量化价值混合C | 11,470.17 | 883.00 | 0.01 |
| 1313 | 006278 | 中金瑞和混合C | 11,405.22 | 878.00 | 0.01 |
| 1314 | 006277 | 中金瑞和混合A | 11,405.22 | 878.00 | 0.01 |
| 1315 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 11,405.22 | 878.00 | 0.01 |
| 1316 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 11,353.26 | 874.00 | 0.01 |
| 1317 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 11,353.26 | 874.00 | 0.01 |
| 1318 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 11,353.26 | 874.00 | 0.01 |
| 1319 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 11,353.26 | 874.00 | 0.01 |
| 1320 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 11,353.26 | 874.00 | 0.01 |
| 1321 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 11,301.30 | 870.00 | 0.01 |
| 1322 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 11,301.30 | 870.00 | 0.01 |
| 1323 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 11,301.30 | 870.00 | 0.01 |
| 1324 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 10,781.70 | 830.00 | 0.01 |
| 1325 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 10,732.50 | 750.00 | 0.01 |
| 1326 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 10,716.75 | 825.00 | 0.01 |
| 1327 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 10,716.75 | 825.00 | 0.01 |
| 1328 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 10,716.75 | 825.00 | 0.01 |
| 1329 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 10,612.83 | 817.00 | 0.01 |
| 1330 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 10,547.88 | 812.00 | 0.01 |
| 1331 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 10,547.88 | 812.00 | 0.01 |
| 1332 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 10,417.68 | 728.00 | 0.01 |
| 1333 | 006281 | 万家人工智能混合 | 10,327.05 | 795.00 | 0.01 |
| 1334 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 10,327.05 | 795.00 | 0.01 |
| 1335 | 580006 | 东吴新经济混合 | 10,327.05 | 795.00 | 0.01 |
| 1336 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 10,327.05 | 795.00 | 0.01 |
| 1337 | 008327 | 东财通信指数C | 10,262.10 | 790.00 | 0.01 |
| 1338 | 008326 | 东财通信指数A | 10,262.10 | 790.00 | 0.01 |
| 1339 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 10,210.14 | 786.00 | 0.01 |
| 1340 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 10,210.14 | 786.00 | 0.01 |
| 1341 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 10,102.86 | 706.00 | 0.01 |
| 1342 | 005691 | 南方中证100指数C | 10,093.23 | 777.00 | 0.01 |
| 1343 | 202211 | 南方中证100指数A | 10,093.23 | 777.00 | 0.01 |
| 1344 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 10,028.28 | 772.00 | 0.00 |
| 1345 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 9,924.36 | 764.00 | 0.01 |
| 1346 | 002249 | 招商境远混合 | 9,742.50 | 750.00 | 0.01 |
| 1347 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 9,521.67 | 733.00 | 0.01 |
| 1348 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 8,833.20 | 680.00 | 0.00 |
| 1349 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 8,833.20 | 680.00 | 0.00 |
| 1350 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 8,482.47 | 653.00 | 0.01 |
| 1351 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 8,261.64 | 636.00 | 0.01 |
| 1352 | 007305 | 国联安新科技混合 | 8,144.73 | 627.00 | 0.01 |
| 1353 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 8,027.82 | 618.00 | 0.01 |
| 1354 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 8,027.82 | 618.00 | 0.01 |
| 1355 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 7,910.91 | 609.00 | 0.01 |
| 1356 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 7,910.91 | 609.00 | 0.01 |
| 1357 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 7,858.95 | 605.00 | 0.01 |
| 1358 | 004192 | 招商中证500指数A | 7,742.04 | 596.00 | 0.01 |
| 1359 | 004193 | 招商中证500指数C | 7,742.04 | 596.00 | 0.01 |
| 1360 | 008551 | 东财医药指数发起A | 7,742.04 | 596.00 | 0.01 |
| 1361 | 008552 | 东财医药指数发起C | 7,742.04 | 596.00 | 0.01 |
| 1362 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 7,625.13 | 587.00 | 0.01 |
| 1363 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 7,625.13 | 587.00 | 0.01 |
| 1364 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 7,505.00 | 500.00 | 0.01 |
| 1365 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 7,222.44 | 556.00 | 0.01 |
| 1366 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 7,053.57 | 543.00 | 0.01 |
| 1367 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 7,053.57 | 543.00 | 0.01 |
| 1368 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 6,715.83 | 517.00 | 0.01 |
| 1369 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 6,533.97 | 503.00 | 0.01 |
| 1370 | 005288 | 海富通创业板增强A | 6,430.05 | 495.00 | 0.01 |
| 1371 | 005287 | 海富通创业板增强C | 6,430.05 | 495.00 | 0.01 |
| 1372 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 6,131.28 | 472.00 | 0.01 |
| 1373 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 6,131.28 | 472.00 | 0.01 |
| 1374 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 5,910.45 | 455.00 | 0.01 |
| 1375 | 159975 | 招商深证100ETF | 5,845.50 | 450.00 | 0.01 |
| 1376 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 5,053.11 | 389.00 | 0.01 |
| 1377 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 5,053.11 | 389.00 | 0.01 |
