| 持有 达利凯普(301566)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 320,516.25 | 18,891.00 | 0.35 |
| 2 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 320,516.25 | 18,891.00 | 0.35 |
| 3 | 217012 | 招商行业领先混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.05 |
| 4 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.04 |
| 5 | 008270 | 大成睿享混合C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 6 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 7 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 8 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 9 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 10 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 11 | 000577 | 安信价值精选股票 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 12 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 13 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 14 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 15 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 16 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 17 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 18 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 19 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 20 | 008318 | 博道久航混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 21 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 22 | 008272 | 大成优势企业混合C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 23 | 008319 | 博道久航混合C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 24 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 25 | 008269 | 大成睿享混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 26 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 27 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 28 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 29 | 008271 | 大成优势企业混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 30 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 31 | 005802 | 添富智能制造股票 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 32 | 007127 | 博道远航混合C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 33 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 34 | 320007 | 诺安成长混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 35 | 006593 | 博道中证500增强A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 36 | 006161 | 博道启航混合C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.04 |
| 37 | 006594 | 博道中证500增强C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 38 | 007126 | 博道远航混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 39 | 006160 | 博道启航混合A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.04 |
| 40 | 007044 | 博道沪深300增强A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 41 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 42 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 43 | 007045 | 博道沪深300增强C | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 44 | 000996 | 中银新动力股票 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 45 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 46 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 47 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 48 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 49 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 50 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.05 |
| 51 | 000390 | 华商优势行业混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 52 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 53 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.07 |
| 54 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.02 |
| 55 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.03 |
| 56 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.00 |
| 57 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 58 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.04 |
| 59 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 97,662.35 | 5,755.00 | 0.01 |
| 60 | 005959 | 财通新视野混合C | 92,571.35 | 5,455.00 | 0.04 |
| 61 | 005851 | 财通新视野混合A | 92,571.35 | 5,455.00 | 0.04 |
| 62 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 86,920.34 | 5,122.00 | 0.07 |
| 63 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 86,428.21 | 5,093.00 | 0.04 |
| 64 | 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 75,194.07 | 4,431.00 | 0.10 |
| 65 | 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 75,194.07 | 4,431.00 | 0.10 |
| 66 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 74,701.94 | 4,402.00 | 0.05 |
| 67 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 68,813.35 | 4,055.00 | 0.00 |
| 68 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 57,121.02 | 3,366.00 | 0.07 |
| 69 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 57,121.02 | 3,366.00 | 0.07 |
| 70 | 000955 | 南方产业活力股票 | 24,691.35 | 1,455.00 | 0.01 |
| 71 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 12,812.35 | 755.00 | 0.00 |
| 72 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 12,031.73 | 709.00 | 0.00 |
| 73 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 12,031.73 | 709.00 | 0.00 |
| 74 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 75 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 76 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 77 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 78 | 008934 | 大成科技消费股票A | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 79 | 008935 | 大成科技消费股票C | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 80 | 010371 | 大成成长进取混合A | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 81 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 82 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 83 | 010372 | 大成成长进取混合C | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 84 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 85 | 009886 | 新华景气行业混合C | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 86 | 009885 | 新华景气行业混合A | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 87 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 88 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 11,115.35 | 655.00 | 0.00 |
| 89 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 10,988.63 | 655.00 | 0.00 |
| 90 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 91 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 92 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 93 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 94 | 320010 | 诺安中证100指数A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 95 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 96 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 97 | 159820 | 天弘中证500ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 98 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 99 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 100 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 101 | 217009 | 招商核心价值混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 102 | 159908 | 博时创业板ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 103 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 104 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 105 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 106 | 160527 | 博时研究优选混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 107 | 159957 | 华夏创业板ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 108 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 109 | 510580 | 易方达中证500ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 110 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 111 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 112 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 113 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 114 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 115 | 159977 | 天弘创业板ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 116 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 117 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 118 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 119 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 120 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 121 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.01 |
| 122 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 123 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 124 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 125 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 126 | 159968 | 博时中证500ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 127 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 128 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 129 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 130 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 131 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 132 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 133 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 134 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 135 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 136 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 137 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 138 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 139 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 140 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 141 | 270005 | 广发聚丰混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 142 | 320003 | 诺安先锋混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 143 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 144 | 257020 | 国联安精选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 145 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 146 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 147 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 148 | 320016 | 诺安多策略混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 149 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 150 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 151 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 152 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 153 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 154 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 155 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 156 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 157 | 159915 | 易方达创业板ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 158 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 159 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 160 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 161 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 162 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 163 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 164 | 320001 | 诺安平衡混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 165 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 166 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 167 | 159902 | 华夏中小板ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 168 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 169 | 270001 | 广发聚富混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 170 | 270050 | 广发新经济混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 171 | 217016 | 招商深证100指数A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 172 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 173 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 174 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 175 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 176 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 177 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 178 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 179 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 180 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 181 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 182 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 183 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 184 | 288002 | 华夏收入混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 185 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 186 | 420001 | 天弘精选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 187 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 188 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 189 | 006527 | 富国优质发展混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 190 | 160528 | 博时研究优选混合C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 191 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 192 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 193 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 194 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 195 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 196 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 197 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 198 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 199 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 200 | 502003 | 易方达军工分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 201 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 202 | 159901 | 易方达深证100ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 203 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 204 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 205 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 206 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 207 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 208 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 209 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.01 |
| 210 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 211 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 212 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 213 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 214 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 215 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 216 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 217 | 007490 | 南方信息创新混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 218 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 219 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 220 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 221 | 003016 | 中金中证500指数A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 222 | 007491 | 南方信息创新混合C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 223 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 224 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 225 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 226 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 227 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 228 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 229 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 230 | 009414 | 中银大健康股票A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 231 | 004648 | 南方安睿混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 232 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 233 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 234 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 235 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 236 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 237 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 9,774.72 | 576.00 | 0.01 |
| 238 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 239 | 002256 | 金信行业优选混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 240 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 241 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 242 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 243 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 244 | 163822 | 中银主题策略混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 245 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 246 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 247 | 010321 | 中银大健康股票C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 248 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 9,774.72 | 576.00 | 0.01 |
| 249 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 250 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 251 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 252 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 253 | 003887 | 汇安丰利混合C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 254 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 255 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 256 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 257 | 003886 | 汇安丰利混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 258 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 259 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 260 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 261 | 003578 | 中金中证500指数C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 262 | 161029 | 富国中证银行指数 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 263 | 510500 | 南方中证500ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 264 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 265 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 266 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 267 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 268 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 269 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 270 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 271 | 050008 | 博时第三产业混合 | 9,774.72 | 576.00 | 0.00 |
| 272 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 9,774.72 </ |
