行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 上海机场(600009)的基金
  报告期：2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510810中证上海国企ETF687,297,098.67  18,421,257.00    4.80
2001373易方达新丝路混合414,144,469.83  11,100,093.00    3.36
3001683华夏新经济混合281,234,012.15  7,537,765.00    0.67
4150210富国中证国有企业改革指数分级B240,699,159.61  6,451,331.00    1.93
5150209富国中证国有企业改革指数分级A240,699,159.61  6,451,331.00    1.93
6001620嘉实新机遇混合发起式159,476,185.05  4,274,355.00    0.36
7110010易方达价值成长混合146,338,363.99  3,922,229.00    2.37
8110012易方达科汇灵活配置混合143,927,615.65  3,857,615.00    2.52
9000011华夏大盘精选混合101,481,819.53  2,719,963.00    4.29
10510180华安上证180ETF96,036,350.41  2,574,011.00    0.51
11001773招商丰庆混合A68,784,380.21  1,843,591.00    0.14
12001774招商丰庆混合C68,784,380.21  1,843,591.00    0.14
13510300华泰柏瑞沪深300ETF66,959,473.49  1,794,679.00    0.35
14159919嘉实沪深300ETF60,532,676.75  1,622,425.00    0.34
15110028易方达安心回报债券B58,841,974.10  1,577,110.00    1.45
16110027易方达安心回报债券A58,841,974.10  1,577,110.00    1.45
17510330华夏沪深300ETF57,647,494.45  1,545,095.00    0.34
18000311景顺长城沪深300指数增强52,542,031.36  1,408,256.00    1.95
19002969易方达丰和债券49,098,878.01  1,315,971.00    1.36
20110022易方达消费行业股票37,310,000.00  1,000,000.00    0.58
21470008汇添富策略回报混合36,563,352.28  979,988.00    2.73
22001416嘉实事件驱动股票36,169,694.47  969,437.00    0.44
23288001华夏经典配置混合33,579,000.00  900,000.00    3.58
24001924华夏国企改革混合30,791,943.00  825,300.00    2.14
25000171易方达裕丰回报债券25,815,982.92  691,932.00    0.96
26003004招商睿祥定开混合24,799,621.21  664,691.00    2.52
27001476中银智能制造股票24,044,616.05  644,455.00    0.98
28004232中欧价值发现混合C21,690,541.60  581,360.00    0.39
29001882中欧价值发现混合E21,690,541.60  581,360.00    0.39
30166005中欧价值发现混合A21,690,541.60  581,360.00    0.39
31000021华夏优势增长混合19,401,200.00  520,000.00    0.29
32001017泰达改革动力混合A16,412,669.00  439,900.00    0.99
33003550泰达改革动力混合C16,412,669.00  439,900.00    0.99
34240001华宝宝康消费品混合14,924,000.00  400,000.00    1.19
35001285易方达新鑫混合I14,478,294.74  388,054.00    2.26
36001286易方达新鑫混合E14,478,294.74  388,054.00    2.26
37112002易方达策略成长二号混合12,928,101.55  346,505.00    1.01
38510310易方达沪深300发起式ETF12,794,979.47  342,937.00    0.34
39110002易方达策略成长混合12,763,751.00  342,100.00    0.86
4000018L易方达保本一号混合12,560,150.33  336,643.00    0.31
41100032富国中证红利指数增强A12,414,641.33  332,743.00    0.96
42110009易方达价值精选混合11,919,276.46  319,466.00    0.42
43519180万家180指数9,461,554.83  253,593.00    0.49
44502006易方达国企改革分级8,401,689.66  225,186.00    1.82
45502007易方达国企改革分级A8,401,689.66  225,186.00    1.82
46502008易方达国企改革分级B8,401,689.66  225,186.00    1.82
47217020招商安达灵活配置混合8,361,171.00  224,100.00    1.00
48000613国寿安保沪深300ETF联接8,092,427.07  216,897.00    0.34
49001974景顺长城量化新动力股票8,081,346.00  216,600.00    2.00
50002249招商境远混合7,461,328.42  199,982.00    0.21
51003597长盛盛腾混合C7,086,847.95  189,945.00    2.06
52003596长盛盛腾混合A7,086,847.95  189,945.00    2.06
53510360广发沪深300ETF7,081,736.48  189,808.00    0.34
54002456招商安元混合A7,063,006.86  189,306.00    0.43
55002457招商安元混合C7,063,006.86  189,306.00    0.43
56040002华安中国A股增强指数6,957,606.11  186,481.00    0.28
57001796汇添富安鑫智选混合A6,943,391.00  186,100.00    2.05
58002158汇添富安鑫智选混合C6,943,391.00  186,100.00    2.05
59001182易方达安心回馈混合6,838,363.35  183,285.00    0.91
60481006工银红利混合6,805,344.00  182,400.00    1.19
61000767华富国泰民安灵活配置混合6,796,240.36  182,156.00    3.05
62001603易方达安盈回报混合6,743,857.12  180,752.00    4.05
63150296南方中证国有企业改革指数分级B6,528,503.80  174,980.00    1.80
64150295南方中证国有企业改革指数分级A6,528,503.80  174,980.00    1.80
65020011国泰沪深300指数A6,301,173.97  168,887.00    0.31
66002164汇添富新睿精选混合C6,147,120.98  164,758.00    1.18
67001816汇添富新睿精选混合A6,147,120.98  164,758.00    1.18
68003293易方达科瑞灵活配置混合6,144,957.00  164,700.00    0.57
69481009工银沪深300指数A6,129,622.59  164,289.00    0.33
70003840易方达瑞通混合C5,952,773.19  159,549.00    0.94
71003839易方达瑞通混合A5,952,773.19  159,549.00    0.94
72003882易方达瑞弘混合A5,902,442.00  158,200.00    0.71
73003883易方达瑞弘混合C5,902,442.00  158,200.00    0.71
74001443易方达瑞选混合I5,861,177.14  157,094.00    0.57
75001444易方达瑞选混合E5,861,177.14  157,094.00    0.57
76110015易方达行业领先混合5,596,500.00  150,000.00    0.74
77519300大成沪深300指数A5,431,440.56  145,576.00    0.27
78003300华夏圆和混合5,290,558.00  141,800.00    0.98
79001013华夏希望债券C5,223,400.00  140,000.00    0.39
80001011华夏希望债券A5,223,400.00  140,000.00    0.39
81003848中银广利混合A5,129,714.59  137,489.00    0.61
82003849中银广利混合C5,129,714.59  137,489.00    0.61
83163823中银稳健策略混合5,128,408.74  137,454.00    0.11
84002838华夏新锦程混合A5,122,663.00  137,300.00    0.98
85002839华夏新锦程混合C5,122,663.00  137,300.00    0.98
86004046华夏新锦顺混合A5,092,815.00  136,500.00    0.98
87004047华夏新锦顺混合C5,092,815.00  136,500.00    0.98
88001801汇添富达欣混合A5,089,084.00  136,400.00    0.69
89002165汇添富达欣混合C5,089,084.00  136,400.00    0.69
90001035中银恒利半年定期开放债券4,809,259.00  128,900.00    0.19
91163407兴全沪深300指数(LOF)A4,806,908.47  128,837.00    0.54
92003658长盛量化多策略混合4,571,631.61  122,531.00    1.03
93002624广发优企精选混合A4,477,200.00  120,000.00    1.14
94001216易方达新收益混合A4,365,270.00  117,000.00    0.43
95001217易方达新收益混合C4,365,270.00  117,000.00    0.43
96001315易方达新益混合E4,354,077.00  116,700.00    0.38
97001314易方达新益混合I4,354,077.00  116,700.00    0.38
98002231华夏新趋势混合A4,104,100.00  110,000.00    1.90
99002232华夏新趋势混合C4,104,100.00  110,000.00    1.90
100159925南方沪深300ETF3,792,188.40  101,640.00    0.34
101001634万家瑞祥混合C3,731,000.00  100,000.00    0.72
102001633万家瑞祥混合A3,731,000.00  100,000.00    0.72
103001810中欧潜力价值灵活配置混合A3,728,649.47  99,937.00    0.18
104002619中银裕利混合C3,645,075.07  97,697.00    0.50
105002618中银裕利混合A3,645,075.07  97,697.00    0.50
106163804中银收益混合A3,604,146.00  96,600.00    0.29
107960012中银收益混合H3,604,146.00  96,600.00    0.29
108001718工银物流产业股票3,414,275.41  91,511.00    6.36
109510130中盘ETF3,381,778.40  90,640.00    1.29
110470007汇添富上证综合指数3,322,007.78  89,038.00    0.24
111004283中欧达安混合3,245,970.00  87,000.00    0.47
112002056中银新财富混合C3,112,698.68  83,428.00    0.44
113002054中银新财富混合A3,112,698.68  83,428.00    0.44
114501003长信量化优选混合(LOF)3,040,765.00  81,500.00    1.58
115001850国泰安益灵活配置混合A2,935,103.08  78,668.00    1.36
116004252国泰安益灵活配置混合C2,935,103.08  78,668.00    1.36
117003755国泰普益灵活配置混合C2,934,655.36  78,656.00    1.36
118003754国泰普益灵活配置混合A2,934,655.36  78,656.00    1.36
119660008农银汇理沪深300指数A2,911,000.82  78,022.00    0.33
120003806华安新恒利灵活配置混合C2,898,987.00  77,700.00    0.70
121003805华安新恒利灵活配置混合A2,898,987.00  77,700.00    0.70
122003798华安新瑞利灵活配置混合C2,884,063.00  77,300.00    0.47
123003797华安新瑞利灵活配置混合A2,884,063.00  77,300.00    0.47
124002037华安新希望灵活配置混合A2,794,519.00  74,900.00    0.68
125002038华安新希望灵活配置混合C2,794,519.00  74,900.00    0.68
126519126浦银安盛新经济结构混合2,671,396.00  71,600.00    2.42
127200002长城久泰沪深300指数A2,655,539.25  71,175.00    0.34
128002461中银珍利混合A2,631,399.68  70,528.00    0.35
129002462中银珍利混合C2,631,399.68  70,528.00    0.35
130002034华安新财富灵活配置混合C2,509,209.43  67,253.00    0.49
131002033华安新财富灵活配置混合A2,509,209.43  67,253.00    0.49
132000961天弘沪深300ETF联接A2,458,729.00  65,900.00    0.33
133000591中银健康生活混合2,447,536.00  65,600.00    2.95
134002058中银新机遇混合C2,316,988.31  62,101.00    0.29
135002057中银新机遇混合A2,316,988.31  62,101.00    0.29
136004063华夏恒融定开债券2,275,910.00  61,000.00    1.08
137163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,197,559.00  58,900.00    0.08
138040005华安宏利混合2,175,173.00  58,300.00    0.10
139001555天弘中证全指运输指数C2,164,241.17  58,007.00    5.47
140001554天弘中证全指运输指数A2,164,241.17  58,007.00    5.47
141163801中银中国混合(LOF)2,093,091.00  56,100.00    0.16
142002335汇丰晋信大盘波动股票C2,029,141.66  54,386.00    2.35
143002334汇丰晋信大盘波动股票A2,029,141.66  54,386.00    2.35
144510160中证南方小康产业指数ETF1,999,816.00  53,600.00    0.22
145001311华安新回报灵活配置混合1,951,313.00  52,300.00    0.26
146003379信诚至选混合A1,884,155.00  50,500.00    0.31
147003380信诚至选混合C1,884,155.00  50,500.00    0.31
148003234信诚至利混合A1,697,605.00  45,500.00    0.34
149003235信诚至利混合C1,697,605.00  45,500.00    0.34
150004165北信瑞丰增强回报混合1,693,874.00  45,400.00    0.30
151165309建信沪深300指数(LOF)1,644,662.11  44,081.00    0.32
152257050国联安主题驱动混合1,567,020.00  42,000.00    1.04
153673100西部利得沪深300指数增强A1,552,096.00  41,600.00    0.71
154002152华宝核心优势混合1,492,400.00  40,000.00    0.99
155004310长盛盛瑞混合A1,491,504.56  39,976.00    0.24
156004311长盛盛瑞混合C1,491,504.56  39,976.00    0.24
157001845国寿安保稳恒混合A1,488,669.00  39,900.00    0.15
158002309国寿安保稳恒混合C1,488,669.00  39,900.00    0.15
159002582招商丰凯混合C1,414,049.00  37,900.00    0.67
160002581招商丰凯混合A1,414,049.00  37,900.00    0.67
161002263泰达宏利大数据混合A1,402,856.00  37,600.00    0.76
162003554泰达宏利大数据混合C1,402,856.00  37,600.00    0.76
163080007长盛同鑫行业混合1,387,932.00  37,200.00    0.67
164165526信诚新旺混合(LOF)A1,358,084.00  36,400.00    0.26
165165527信诚新旺混合(LOF)C1,358,084.00  36,400.00    0.26
166004158信诚至诚混合B1,350,622.00  36,200.00    0.33
167004157信诚至诚混合A1,350,622.00  36,200.00    0.33
168003134易方达裕鑫债券C1,331,967.00  35,700.00    0.32
169003133易方达裕鑫债券A1,331,967.00  35,700.00    0.32
170260111景顺长城公司治理混合1,313,312.00  35,200.00    0.74
171002030信诚新选混合B1,193,920.00  32,000.00    0.28
172001402信诚新选混合A1,193,920.00  32,000.00    0.28
173162211泰达宏利品质生活混合1,182,727.00  31,700.00    0.76
174160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,175,526.17  31,507.00    0.33
175004328信诚永鑫混合A1,156,610.00  31,000.00    0.19
176004329信诚永鑫混合C1,156,610.00  31,000.00    0.19
177001379景顺长城领先回报混合C1,137,955.00  30,500.00    0.22
178001362景顺长城领先回报混合A1,137,955.00  30,500.00    0.22
179001834长盛战略新兴产业混合C1,134,224.00  30,400.00    0.27
180080008长盛战略新兴产业混合A1,134,224.00  30,400.00    0.27
181004276浦银安盛安和回报定开混合A1,119,300.00  30,000.00    0.24
182004277浦银安盛安和回报定开混合C1,119,300.00  30,000.00    0.24
183004036鹏华弘樽混合A1,119,300.00  30,000.00    0.12
184004037鹏华弘樽混合C1,119,300.00  30,000.00    0.12
185001367德邦新添利债券A1,119,300.00  30,000.00    0.24
186001031华夏安康优选债券A1,119,300.00  30,000.00    0.33
187001033华夏安康优选债券C1,119,300.00  30,000.00    0.33
188002441德邦新添利债券C1,119,300.00  30,000.00    0.24
189150052信诚沪深300指数分级B1,058,895.11  28,381.00    0.30
190150051信诚沪深300指数分级A1,058,895.11  28,381.00    0.30
191004379信诚永丰混合C1,029,756.00  27,600.00    0.17
192004378信诚永丰混合A1,029,756.00  27,600.00    0.17
193000679招商丰利灵活配置混合A1,014,832.00  27,200.00    0.47
194002416招商丰利灵活配置混合C1,014,832.00  27,200.00    0.47
195512990华夏MSCI中国A股国际通ETF986,812.19  26,449.00    0.24
196160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A977,522.00  26,200.00    0.01
197002417招商丰盛稳定增长混合C970,060.00  26,000.00    0.27
198000530招商丰盛稳定增长混合A970,060.00  26,000.00    0.27
199487021工银优质精选混合955,136.00  25,600.00    0.79
200090010大成中证红利指数A942,861.01  25,271.00    0.50
201110003易方达上证50指数A932,750.00  25,000.00    0.01
202004746易方达上证50指数C932,750.00  25,000.00    0.01
203003667天弘安盈混合929,019.00  24,900.00    0.13
204519116浦银安盛沪深300指数增强918,870.68  24,628.00    0.73
205003215信诚至鑫混合A906,633.00  24,300.00    0.19
206003216信诚至鑫混合C906,633.00  24,300.00    0.19
207003194汇添富上海国企ETF联接881,560.68  23,628.00    0.04
208150105华安沪深300指数分级B879,247.46  23,566.00    0.34
209150104华安沪深300指数分级A879,247.46  23,566.00    0.34
210160417华安沪深300指数分级879,247.46  23,566.00    0.34
211233015大摩量化配置混合A869,323.00  23,300.00    0.05
212000585嘉实对冲套利定期混合865,592.00  23,200.00    0.26
213001183南方利淘混合A844,549.16  22,636.00    0.12
214001504南方利淘混合C844,549.16  22,636.00    0.12
215162210泰达宏利集利债券A844,474.54  22,634.00    0.05
216162299泰达宏利集利债券C844,474.54  22,634.00    0.05
217001503南方利鑫混合C843,206.00  22,600.00    0.07
218001334南方利鑫混合A843,206.00  22,600.00    0.07
219080015长盛中小盘精选混合824,551.00  22,100.00    1.83
220003432信诚至瑞混合A809,627.00  21,700.00    0.18
221003433信诚至瑞混合C809,627.00  21,700.00    0.18
222002192东方鼎新灵活配置混合C805,896.00  21,600.00    0.34
223001196东方鼎新灵活配置混合A805,896.00  21,600.00    0.34
224001501招商丰裕混合A802,165.00  21,500.00    0.17
225001502招商丰裕混合C802,165.00  21,500.00    0.17
226003353信诚至优混合A802,165.00  21,500.00    0.22
227003354信诚至优混合C802,165.00  21,500.00    0.22
228004153信诚新悦混合A798,434.00  21,400.00    0.38
229004154信诚新悦混合B798,434.00  21,400.00    0.38
230501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)798,396.69  21,399.00    1.94
23116680L浙商沪深300指数分级794,889.55  21,305.00    0.33
232150077浙商沪深300指数分级进取794,889.55  21,305.00    0.33
233150076浙商沪深300指数分级稳健794,889.55  21,305.00    0.33
234710002富安达策略精选混合791,307.79  21,209.00    0.37
235470021汇添富优选回报混合A779,779.00  20,900.00    0.35
236002418汇添富优选回报混合C779,779.00  20,900.00    0.35
237001498建信鑫荣回报灵活配置混合746,200.00  20,000.00    0.44
238240002华宝宝康配置混合714,859.60  19,160.00    0.20
239673073西部利得新动力混合C701,428.00  18,800.00    0.09
240673071西部利得新动力混合A701,428.00  18,800.00    0.09
241673090西部利得个股精选股票671,580.00  18,000.00    0.41
242150008瑞和小康668,632.51  17,921.00    0.29
243150009瑞和远见668,632.51  17,921.00    0.29
244161207国投瑞银沪深300指数分级668,632.51  17,921.00    0.29
245001840招商丰享混合C667,849.00  17,900.00    0.09
246001841招商丰享混合A667,849.00  17,900.00    0.09
247004380信诚永利混合A656,656.00  17,600.00    0.11
248004381信诚永利混合C656,656.00  17,600.00    0.11
249163817中银转债增强债券B656,656.00  17,600.00    0.47
250163816中银转债增强债券A656,656.00  17,600.00    0.47
251660006农银汇理大盘蓝筹混合649,194.00  17,400.00    0.23
252001700建信鑫盛回报灵活配置混合649,194.00  17,400.00    0.25
253003295南方安裕混合A634,270.00  17,000.00    0.02
254000327南方新蓝筹混合634,270.00  17,000.00    0.03
255004048华夏新锦汇混合A585,767.00  15,700.00    0.11
256004049华夏新锦汇混合C585,767.00  15,700.00    0.11
257167601国金沪深300指数增强566,738.90  15,190.00    0.28
258150141国金沪深300指数分级B566,738.90  15,190.00    0.28
259150140国金沪深300指数分级A566,738.90  15,190.00    0.28
260161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)562,560.18  15,078.00    0.86
261000368汇添富沪深300安中指数562,112.46  15,066.00    0.17
262003283信诚至裕混合C559,650.00  15,000.00    0.20
263003282信诚至裕混合A559,650.00  15,000.00    0.20
264202212南方平衡混合529,802.00  14,200.00    0.09
265000414嘉实绝对收益策略定期混合522,340.00  14,000.00    0.28
266510220华泰柏瑞中小盘ETF510,624.66  13,686.00    0.72
267290010泰信中证200指数500,886.75  13,425.00    0.93
268000688景顺长城研究精选股票499,954.00  13,400.00    0.23
269002312国寿安保稳健回报混合C496,223.00  13,300.00    0.04
270001846国寿安保稳健回报混合A496,223.00  13,300.00    0.04
271003698华夏新锦祥混合A485,030.00  13,000.00    0.09
272003699华夏新锦祥混合C485,030.00  13,000.00    0.09
273150167银华沪深300指数分级A456,189.37  12,227.00    0.33
274150168银华沪深300指数分级B456,189.37  12,227.00    0.33
275001589天弘中证800指数C455,219.31  12,201.00    0.23
276001588天弘中证800指数A455,219.31  12,201.00    0.23
277519228海富通欣享混合C455,182.00  12,200.00    0.08
278519229海富通欣享混合A455,182.00  12,200.00    0.08
279003262安信沪深300增强C443,989.00  11,900.00    0.30
280003261安信沪深300增强A443,989.00  11,900.00    0.30
281004190招商沪深300指数A440,258.00  11,800.00    0.20
282004191招商沪深300指数C440,258.00  11,800.00    0.20
283510420景顺长城上证180等权ETF440,258.00  11,800.00    0.52
284001059中金绝对收益混合416,379.60  11,160.00    0.23
285003702平安中证沪港深高股息指数406,679.00  10,900.00    1.23
286673083西部利得祥运混合C399,217.00  10,700.00    0.06
287673081西部利得祥运混合A399,217.00  10,700.00    0.06
288160806长盛同庆(LOF)369,518.24  9,904.00    0.24
289166020中欧成长优选混合A357,168.63  9,573.00    0.15
290001891中欧成长优选混合E357,168.63  9,573.00    0.15
291110020易方达沪深300ETF联接A339,521.00  9,100.00    0.01
292003311大摩睿成大盘弹性股票335,790.00  9,000.00    0.18
293000051华夏沪深300ETF联接A332,059.00  8,900.00    0.00
294001291大摩量化多策略股票332,059.00  8,900.00    0.04
295003828鹏华兴惠定期开放混合313,404.00  8,400.00    0.05
296001325鹏华弘和混合A268,632.00  7,200.00    0.05
297001326鹏华弘和混合C268,632.00  7,200.00    0.05
298519221海富通欣益混合C264,901.00  7,100.00    0.04
299519222海富通欣益混合A264,901.00  7,100.00    0.04
300001659富安达新动力混合257,550.93  6,903.00    0.41
30100188E中欧沪深300指数增强(LOF)E244,678.98  6,558.00    0.35
30216600A中欧沪深300指数增强(LOF)A244,678.98  6,558.00    0.35
303001791大成绝对收益混合发起A238,784.00  6,400.00    0.26
304001792大成绝对收益混合发起C238,784.00  6,400.00    0.26
305000062银华量化智慧动力混合238,784.00  6,400.00    0.23
306003907华夏新锦图混合C223,860.00  6,000.00    0.11
307003906华夏新锦图混合A223,860.00  6,000.00    0.11
308160807长盛沪深300指数(LOF)218,375.43  5,853.00    0.31
309002804华泰柏瑞量化对冲混合212,667.00  5,700.00    0.04
310003161南方安泰混合208,936.00  5,600.00    0.01
311001397建信精工制造指数增强208,936.00  5,600.00    0.09
312001331鹏华弘信混合A201,474.00  5,400.00    0.03
313001332鹏华弘信混合C201,474.00  5,400.00    0.03
314001492鹏华弘锐混合A201,474.00  5,400.00    0.02
315001493鹏华弘锐混合C201,474.00  5,400.00    0.02
316003165鹏华弘嘉混合A201,474.00  5,400.00    0.03
317003166鹏华弘嘉混合C201,474.00  5,400.00    0.03
318003781鹏华兴裕定期开放混合201,474.00  5,400.00    0.02
319003343鹏华弘惠混合A201,474.00  5,400.00    0.11
320003344鹏华弘惠混合C201,474.00  5,400.00    0.11
321159924景顺长城沪深300等权重ETF185,915.73  4,983.00    0.31
322003475前海联合沪深300指数A175,357.00  4,700.00    0.33
323003305前海开源沪港深核心资源混合C167,895.00  4,500.00    0.03
324003304前海开源沪港深核心资源混合A167,895.00  4,500.00    0.03
325160808长盛同瑞中证200指数分级152,971.00  4,100.00    1.01
326150065长盛同瑞B152,971.00  4,100.00    1.01
327150064长盛同瑞A152,971.00  4,100.00    1.01
328002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式145,509.00  3,900.00    0.17
329003780鹏华兴悦定期开放混合134,316.00  3,600.00    0.02
330003663鹏华兴泰定期开放混合134,316.00  3,600.00    0.01
331001329鹏华弘实混合A130,585.00  3,500.00    0.02
332001330鹏华弘实混合C130,585.00  3,500.00    0.02
333001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A117,041.47  3,137.00    0.07
334002914鹏华兴锐定期开放混合108,199.00  2,900.00    0.01
335002837华夏网购精选混合A104,468.00  2,800.00    0.06
336002159东吴国企改革混合104,468.00  2,800.00    0.08
337159927鹏华沪深300ETF103,348.70  2,770.00    0.35
338163821中银沪深300等权重指数(LOF)103,050.22  2,762.00    0.30
339004413建信民丰回报定期开放混合100,737.00  2,700.00    0.01
340003368鹏华兴合定期开放混合C89,544.00  2,400.00    0.01
341003367鹏华兴合定期开放混合A89,544.00  2,400.00    0.01
342003224鹏华兴润定期开放混合A89,544.00  2,400.00    0.01
343003225鹏华兴润定期开放混合C89,544.00  2,400.00    0.01
344002019鹏华弘安混合C74,620.00  2,000.00    0.01
345002018鹏华弘安混合A74,620.00  2,000.00    0.01
346184801鹏华前海万科REITS67,158.00  1,800.00    0.00
347004096鹏华兴康混合A52,234.00  1,400.00    0.01
348002987广发沪深300ETF联接C48,503.00  1,300.00    0.00
349270010广发沪深300ETF联接A48,503.00  1,300.00    0.00
350519062海富通阿尔法对冲混合A48,503.00  1,300.00    0.01
351002643鹏华兴利混合44,772.00  1,200.00    0.00
352004342南方沪深300ETF联接C37,310.00  1,000.00    0.00
353202015南方沪深300ETF联接A37,310.00  1,000.00    0.00
354350005天治中国制造2025混合37,310.00  1,000.00    0.11
355163805中银策略混合37,310.00  1,000.00    0.01
356000656前海开源沪深300指数29,064.49  779.00    0.31
35716601C中欧鼎利分级债券27,422.85  735.00    0.02
358150040中欧鼎利分级债券B27,422.85  735.00    0.02
359150039中欧鼎利分级债券A27,422.85  735.00    0.02
360202021南方小康ETF联接A18,655.00  500.00    0.00
361004346南方小康ETF联接C18,655.00  500.00    0.00
362002913鹏华兴益定期开放混合14,924.00  400.00    0.00
363460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接14,924.00  400.00    0.02
364002809鹏华兴华定期开放混合11,193.00  300.00    0.00
365000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A7,462.00  200.00    0.01
366001123鹏华弘利混合C7,462.00  200.00    0.00
367001122鹏华弘利混合A7,462.00  200.00    0.00
368001190鹏华弘润灵活配置混合A7,462.00  200.00    0.00
369001191鹏华弘润灵活配置混合C7,462.00  200.00    0.00
370001568泰达宏利增利混合4,402.58  118.00    0.00
371003015中金沪深300指数A1,081.99  29.00    0.01
372003579中金沪深300指数C1,081.99  29.00    0.01