行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 上海机场(600009)的基金
  报告期:2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510810中证上海国企ETF687,297,098.67  18,421,257.00    4.80
2001373易方达新丝路混合414,144,469.83  11,100,093.00    3.36
3110011易方达中小盘混合402,949,865.50  10,800,050.00    7.58
4001683华夏新经济混合281,234,012.15  7,537,765.00    0.67
5150210富国中证国有企业改革指数分级B240,699,159.61  6,451,331.00    1.93
6150209富国中证国有企业改革指数分级A240,699,159.61  6,451,331.00    1.93
7001620嘉实新机遇混合发起式159,476,185.05  4,274,355.00    0.36
8110010易方达价值成长混合146,338,363.99  3,922,229.00    2.37
9110012易方达科汇灵活配置混合143,927,615.65  3,857,615.00    2.52
10000011华夏大盘精选混合101,481,819.53  2,719,963.00    4.29
11510180华安上证180ETF96,036,350.41  2,574,011.00    0.51
12001773招商丰庆混合A68,784,380.21  1,843,591.00    0.14
13001774招商丰庆混合C68,784,380.21  1,843,591.00    0.14
14510300华泰柏瑞沪深300ETF66,959,473.49  1,794,679.00    0.35
15159919嘉实沪深300ETF60,532,676.75  1,622,425.00    0.34
16110028易方达安心回报债券B58,841,974.10  1,577,110.00    1.45
17110027易方达安心回报债券A58,841,974.10  1,577,110.00    1.45
18510330华夏沪深300ETF57,647,494.45  1,545,095.00    0.34
19000311景顺长城沪深300指数增强52,542,031.36  1,408,256.00    1.95
20002969易方达丰和债券49,098,878.01  1,315,971.00    1.36
21110022易方达消费行业股票37,310,000.00  1,000,000.00    0.58
22470008汇添富策略回报混合36,563,352.28  979,988.00    2.73
23001416嘉实事件驱动股票36,169,694.47  969,437.00    0.44
24288001华夏经典配置混合33,579,000.00  900,000.00    3.58
25001924华夏国企改革混合30,791,943.00  825,300.00    2.14
26000171易方达裕丰回报债券25,815,982.92  691,932.00    0.96
27003004招商睿祥定开混合24,799,621.21  664,691.00    2.52
28001476中银智能制造股票24,044,616.05  644,455.00    0.98
29166005中欧价值发现混合A21,690,541.60  581,360.00    0.39
30004232中欧价值发现混合C21,690,541.60  581,360.00    0.39
31001882中欧价值发现混合E21,690,541.60  581,360.00    0.39
32000021华夏优势增长混合19,401,200.00  520,000.00    0.29
33003550泰达改革动力混合C16,412,669.00  439,900.00    0.99
34001017泰达改革动力混合A16,412,669.00  439,900.00    0.99
35240001华宝宝康消费品混合14,924,000.00  400,000.00    1.19
36001286易方达新鑫混合E14,478,294.74  388,054.00    2.26
37001285易方达新鑫混合I14,478,294.74  388,054.00    2.26
38112002易方达策略成长二号混合12,928,101.55  346,505.00    1.01
39510310易方达沪深300发起式ETF12,794,979.47  342,937.00    0.34
40110002易方达策略成长混合12,763,751.00  342,100.00    0.86
4100018L易方达保本一号混合12,560,150.33  336,643.00    0.31
42100032富国中证红利指数增强A12,414,641.33  332,743.00    0.96
43110009易方达价值精选混合11,919,276.46  319,466.00    0.42
44519180万家180指数9,461,554.83  253,593.00    0.49
45502008易方达国企改革分级B8,401,689.66  225,186.00    1.82
46502007易方达国企改革分级A8,401,689.66  225,186.00    1.82
47502006易方达国企改革分级8,401,689.66  225,186.00    1.82
48217020招商安达灵活配置混合8,361,171.00  224,100.00    1.00
49000613国寿安保沪深300ETF联接8,092,427.07  216,897.00    0.34
50001974景顺长城量化新动力股票8,081,346.00  216,600.00    2.00
51002249招商境远混合7,461,328.42  199,982.00    0.21
52003597长盛盛腾混合C7,086,847.95  189,945.00    2.06
53003596长盛盛腾混合A7,086,847.95  189,945.00    2.06
54510360广发沪深300ETF7,081,736.48  189,808.00    0.34
55002456招商安元混合A7,063,006.86  189,306.00    0.43
56002457招商安元混合C7,063,006.86  189,306.00    0.43
57040002华安中国A股增强指数6,957,606.11  186,481.00    0.28
58001796汇添富安鑫智选混合A6,943,391.00  186,100.00    2.05
59002158汇添富安鑫智选混合C6,943,391.00  186,100.00    2.05
60001182易方达安心回馈混合6,838,363.35  183,285.00    0.91
61481006工银红利混合6,805,344.00  182,400.00    1.19
62000767华富国泰民安灵活配置混合6,796,240.36  182,156.00    3.05
63001603易方达安盈回报混合6,743,857.12  180,752.00    4.05
64150295南方中证国有企业改革指数分级A6,528,503.80  174,980.00    1.80
65150296南方中证国有企业改革指数分级B6,528,503.80  174,980.00    1.80
66020011国泰沪深300指数A6,301,173.97  168,887.00    0.31
67001816汇添富新睿精选混合A6,147,120.98  164,758.00    1.18
68002164汇添富新睿精选混合C6,147,120.98  164,758.00    1.18
69003293易方达科瑞灵活配置混合6,144,957.00  164,700.00    0.57
70481009工银沪深300指数A6,129,622.59  164,289.00    0.33
71003839易方达瑞通混合A5,952,773.19  159,549.00    0.94
72003840易方达瑞通混合C5,952,773.19  159,549.00    0.94
73003882易方达瑞弘混合A5,902,442.00  158,200.00    0.71
74003883易方达瑞弘混合C5,902,442.00  158,200.00    0.71
75001444易方达瑞选混合E5,861,177.14  157,094.00    0.57
76001443易方达瑞选混合I5,861,177.14  157,094.00    0.57
77110015易方达行业领先混合5,596,500.00  150,000.00    0.74
78519300大成沪深300指数A5,431,440.56  145,576.00    0.27
79003300华夏圆和混合5,290,558.00  141,800.00    0.98
80001013华夏希望债券C5,223,400.00  140,000.00    0.39
81001011华夏希望债券A5,223,400.00  140,000.00    0.39
82003848中银广利混合A5,129,714.59  137,489.00    0.61
83003849中银广利混合C5,129,714.59  137,489.00    0.61
84163823中银稳健策略混合5,128,408.74  137,454.00    0.11
85002839华夏新锦程混合C5,122,663.00  137,300.00    0.98
86002838华夏新锦程混合A5,122,663.00  137,300.00    0.98
87004047华夏新锦顺混合C5,092,815.00  136,500.00    0.98
88004046华夏新锦顺混合A5,092,815.00  136,500.00    0.98
89002165汇添富达欣混合C5,089,084.00  136,400.00    0.69
90001801汇添富达欣混合A5,089,084.00  136,400.00    0.69
91001035中银恒利半年定期开放债券4,809,259.00  128,900.00    0.19
92163407兴全沪深300指数(LOF)A4,806,908.47  128,837.00    0.54
93003658长盛量化多策略混合4,571,631.61  122,531.00    1.03
94002624广发优企精选混合A4,477,200.00  120,000.00    1.14
95001216易方达新收益混合A4,365,270.00  117,000.00    0.43
96001217易方达新收益混合C4,365,270.00  117,000.00    0.43
97001315易方达新益混合E4,354,077.00  116,700.00    0.38
98001314易方达新益混合I4,354,077.00  116,700.00    0.38
99002232华夏新趋势混合C4,104,100.00  110,000.00    1.90
100002231华夏新趋势混合A4,104,100.00  110,000.00    1.90
101159925南方沪深300ETF3,792,188.40  101,640.00    0.34
102001634万家瑞祥混合C3,731,000.00  100,000.00    0.72
103001633万家瑞祥混合A3,731,000.00  100,000.00    0.72
104001810中欧潜力价值灵活配置混合A3,728,649.47  99,937.00    0.18
105002618中银裕利混合A3,645,075.07  97,697.00    0.50
106002619中银裕利混合C3,645,075.07  97,697.00    0.50
107960012中银收益混合H3,604,146.00  96,600.00    0.29
108163804中银收益混合A3,604,146.00  96,600.00    0.29
109001718工银物流产业股票3,414,275.41  91,511.00    6.36
110510130中盘ETF3,381,778.40  90,640.00    1.29
111470007汇添富上证综合指数3,322,007.78  89,038.00    0.24
112004283中欧达安混合3,245,970.00  87,000.00    0.47
113002054中银新财富混合A3,112,698.68  83,428.00    0.44
114002056中银新财富混合C3,112,698.68  83,428.00    0.44
115501003长信量化优选混合(LOF)3,040,765.00  81,500.00    1.58
116001850国泰安益灵活配置混合A2,935,103.08  78,668.00    1.36
117004252国泰安益灵活配置混合C2,935,103.08  78,668.00    1.36
118003754国泰普益灵活配置混合A2,934,655.36  78,656.00    1.36
119003755国泰普益灵活配置混合C2,934,655.36  78,656.00    1.36
120660008农银汇理沪深300指数A2,911,000.82  78,022.00    0.33
121003806华安新恒利灵活配置混合C2,898,987.00  77,700.00    0.70
122003805华安新恒利灵活配置混合A2,898,987.00  77,700.00    0.70
123003798华安新瑞利灵活配置混合C2,884,063.00  77,300.00    0.47
124003797华安新瑞利灵活配置混合A2,884,063.00  77,300.00    0.47
125002037华安新希望灵活配置混合A2,794,519.00  74,900.00    0.68
126002038华安新希望灵活配置混合C2,794,519.00  74,900.00    0.68
127519126浦银安盛新经济结构混合2,671,396.00  71,600.00    2.42
128200002长城久泰沪深300指数A2,655,539.25  71,175.00    0.34
129002461中银珍利混合A2,631,399.68  70,528.00    0.35
130002462中银珍利混合C2,631,399.68  70,528.00    0.35
131002034华安新财富灵活配置混合C2,509,209.43  67,253.00    0.49
132002033华安新财富灵活配置混合A2,509,209.43  67,253.00    0.49
133000961天弘沪深300ETF联接A2,458,729.00  65,900.00    0.33
134000591中银健康生活混合2,447,536.00  65,600.00    2.95
135002058中银新机遇混合C2,316,988.31  62,101.00    0.29
136002057中银新机遇混合A2,316,988.31  62,101.00    0.29
137004063华夏恒融定开债券2,275,910.00  61,000.00    1.08
138163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,197,559.00  58,900.00    0.08
139040005华安宏利混合2,175,173.00  58,300.00    0.10
140001555天弘中证全指运输指数C2,164,241.17  58,007.00    5.47
141001554天弘中证全指运输指数A2,164,241.17  58,007.00    5.47
142163801中银中国混合(LOF)2,093,091.00  56,100.00    0.16
143002334汇丰晋信大盘波动股票A2,029,141.66  54,386.00    2.35
144002335汇丰晋信大盘波动股票C2,029,141.66  54,386.00    2.35
145510160中证南方小康产业指数ETF1,999,816.00  53,600.00    0.22
146001311华安新回报灵活配置混合1,951,313.00  52,300.00    0.26
147003380信诚至选混合C1,884,155.00  50,500.00    0.31
148003379信诚至选混合A1,884,155.00  50,500.00    0.31
149003234信诚至利混合A1,697,605.00  45,500.00    0.34
150003235信诚至利混合C1,697,605.00  45,500.00    0.34
151004165北信瑞丰增强回报混合1,693,874.00  45,400.00    0.30
152165309建信沪深300指数(LOF)1,644,662.11  44,081.00    0.32
153257050国联安主题驱动混合1,567,020.00  42,000.00    1.04
154673100西部利得沪深300指数增强A1,552,096.00  41,600.00    0.71
155002152华宝核心优势混合1,492,400.00  40,000.00    0.99
156004310长盛盛瑞混合A1,491,504.56  39,976.00    0.24
157004311长盛盛瑞混合C1,491,504.56  39,976.00    0.24
158002309国寿安保稳恒混合C1,488,669.00  39,900.00    0.15
159001845国寿安保稳恒混合A1,488,669.00  39,900.00    0.15
160002581招商丰凯混合A1,414,049.00  37,900.00    0.67
161002582招商丰凯混合C1,414,049.00  37,900.00    0.67
162003554泰达宏利大数据混合C1,402,856.00  37,600.00    0.76
163002263泰达宏利大数据混合A1,402,856.00  37,600.00    0.76
164080007长盛同鑫行业混合1,387,932.00  37,200.00    0.67
165165527信诚新旺混合(LOF)C1,358,084.00  36,400.00    0.26
166165526信诚新旺混合(LOF)A1,358,084.00  36,400.00    0.26
167004158信诚至诚混合B1,350,622.00  36,200.00    0.33
168004157信诚至诚混合A1,350,622.00  36,200.00    0.33
169003133易方达裕鑫债券A1,331,967.00  35,700.00    0.32
170003134易方达裕鑫债券C1,331,967.00  35,700.00    0.32
171260111景顺长城公司治理混合1,313,312.00  35,200.00    0.74
172002030信诚新选混合B1,193,920.00  32,000.00    0.28
173001402信诚新选混合A1,193,920.00  32,000.00    0.28
174162211泰达宏利品质生活混合1,182,727.00  31,700.00    0.76
175160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,175,526.17  31,507.00    0.33
176004328信诚永鑫混合A1,156,610.00  31,000.00    0.19
177004329信诚永鑫混合C1,156,610.00  31,000.00    0.19
178001379景顺长城领先回报混合C1,137,955.00  30,500.00    0.22
179001362景顺长城领先回报混合A1,137,955.00  30,500.00    0.22
180080008长盛战略新兴产业混合A1,134,224.00  30,400.00    0.27
181001834长盛战略新兴产业混合C1,134,224.00  30,400.00    0.27
182004037鹏华弘樽混合C1,119,300.00  30,000.00    0.12
183002441德邦新添利债券C1,119,300.00  30,000.00    0.24
184004276浦银安盛安和回报定开混合A1,119,300.00  30,000.00    0.24
185004277浦银安盛安和回报定开混合C1,119,300.00  30,000.00    0.24
186001031华夏安康优选债券A1,119,300.00  30,000.00    0.33
187001033华夏安康优选债券C1,119,300.00  30,000.00    0.33
188001367德邦新添利债券A1,119,300.00  30,000.00    0.24
189004036鹏华弘樽混合A1,119,300.00  30,000.00    0.12
190150052信诚沪深300指数分级B1,058,895.11  28,381.00    0.30
191150051信诚沪深300指数分级A1,058,895.11  28,381.00    0.30
192004379信诚永丰混合C1,029,756.00  27,600.00    0.17
193004378信诚永丰混合A1,029,756.00  27,600.00    0.17
194002416招商丰利灵活配置混合C1,014,832.00  27,200.00    0.47
195000679招商丰利灵活配置混合A1,014,832.00  27,200.00    0.47
196512990华夏MSCI中国A股国际通ETF986,812.19  26,449.00    0.24
197160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A977,522.00  26,200.00    0.01
198000530招商丰盛稳定增长混合A970,060.00  26,000.00    0.27
199002417招商丰盛稳定增长混合C970,060.00  26,000.00    0.27
200487021工银优质精选混合955,136.00  25,600.00    0.79
201090010大成中证红利指数A942,861.01  25,271.00    0.50
202110003易方达上证50指数A932,750.00  25,000.00    0.01
203004746易方达上证50指数C932,750.00  25,000.00    0.01
204003667天弘安盈混合929,019.00  24,900.00    0.13
205519116浦银安盛沪深300指数增强918,870.68  24,628.00    0.73
206003216信诚至鑫混合C906,633.00  24,300.00    0.19
207003215信诚至鑫混合A906,633.00  24,300.00    0.19
208003194汇添富上海国企ETF联接881,560.68  23,628.00    0.04
209150104华安沪深300指数分级A879,247.46  23,566.00    0.34
210150105华安沪深300指数分级B879,247.46  23,566.00    0.34
211160417华安沪深300指数分级879,247.46  23,566.00    0.34
212233015大摩量化配置混合A869,323.00  23,300.00    0.05
213000585嘉实对冲套利定期混合865,592.00  23,200.00    0.26
214001183南方利淘混合A844,549.16  22,636.00    0.12
215001504南方利淘混合C844,549.16  22,636.00    0.12
216162299泰达宏利集利债券C844,474.54  22,634.00    0.05
217162210泰达宏利集利债券A844,474.54  22,634.00    0.05
218001334南方利鑫混合A843,206.00  22,600.00    0.07
219001503南方利鑫混合C843,206.00  22,600.00    0.07
220080015长盛中小盘精选混合824,551.00  22,100.00    1.83
221003433信诚至瑞混合C809,627.00  21,700.00    0.18
222003432信诚至瑞混合A809,627.00  21,700.00    0.18
223002192东方鼎新灵活配置混合C805,896.00  21,600.00    0.34
224001196东方鼎新灵活配置混合A805,896.00  21,600.00    0.34
225001501招商丰裕混合A802,165.00  21,500.00    0.17
226001502招商丰裕混合C802,165.00  21,500.00    0.17
227003353信诚至优混合A802,165.00  21,500.00    0.22
228003354信诚至优混合C802,165.00  21,500.00    0.22
229004153信诚新悦混合A798,434.00  21,400.00    0.38
230004154信诚新悦混合B798,434.00  21,400.00    0.38
231501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)798,396.69  21,399.00    1.94
23216680L浙商沪深300指数分级794,889.55  21,305.00    0.33
233150077浙商沪深300指数分级进取794,889.55  21,305.00    0.33
234150076浙商沪深300指数分级稳健794,889.55  21,305.00    0.33
235710002富安达策略精选混合791,307.79  21,209.00    0.37
236470021汇添富优选回报混合A779,779.00  20,900.00    0.35
237002418汇添富优选回报混合C779,779.00  20,900.00    0.35
238001498建信鑫荣回报灵活配置混合746,200.00  20,000.00    0.44
239240002华宝宝康配置混合714,859.60  19,160.00    0.20
240673071西部利得新动力混合A701,428.00  18,800.00    0.09
241673073西部利得新动力混合C701,428.00  18,800.00    0.09
242673090西部利得个股精选股票671,580.00  18,000.00    0.41
243161207国投瑞银沪深300指数分级668,632.51  17,921.00    0.29
244150008瑞和小康668,632.51  17,921.00    0.29
245150009瑞和远见668,632.51  17,921.00    0.29
246001841招商丰享混合A667,849.00  17,900.00    0.09
247001840招商丰享混合C667,849.00  17,900.00    0.09
248163817中银转债增强债券B656,656.00  17,600.00    0.47
249163816中银转债增强债券A656,656.00  17,600.00    0.47
250004380信诚永利混合A656,656.00  17,600.00    0.11
251004381信诚永利混合C656,656.00  17,600.00    0.11
252660006农银汇理大盘蓝筹混合649,194.00  17,400.00    0.23
253001700建信鑫盛回报灵活配置混合649,194.00  17,400.00    0.25
254000327南方新蓝筹混合634,270.00  17,000.00    0.03
255003295南方安裕混合A634,270.00  17,000.00    0.02
256004048华夏新锦汇混合A585,767.00  15,700.00    0.11
257004049华夏新锦汇混合C585,767.00  15,700.00    0.11
258150140国金沪深300指数分级A566,738.90  15,190.00    0.28
259167601国金沪深300指数增强566,738.90  15,190.00    0.28
260150141国金沪深300指数分级B566,738.90  15,190.00    0.28
261161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)562,560.18  15,078.00    0.86
262000368汇添富沪深300安中指数562,112.46  15,066.00    0.17
263003283信诚至裕混合C559,650.00  15,000.00    0.20
264003282信诚至裕混合A559,650.00  15,000.00    0.20
265161907万家中证红利指数(LOF)535,585.05  14,355.00    0.58
266202212南方平衡混合529,802.00  14,200.00    0.09
267000414嘉实绝对收益策略定期混合522,340.00  14,000.00    0.28
268510220华泰柏瑞中小盘ETF510,624.66  13,686.00    0.72
269290010泰信中证200指数500,886.75  13,425.00    0.93
270000688景顺长城研究精选股票499,954.00  13,400.00    0.23
271001846国寿安保稳健回报混合A496,223.00  13,300.00    0.04
272002312国寿安保稳健回报混合C496,223.00  13,300.00    0.04
273003698华夏新锦祥混合A485,030.00  13,000.00    0.09
274003699华夏新锦祥混合C485,030.00  13,000.00    0.09
275150168银华沪深300指数分级B456,189.37  12,227.00    0.33
276150167银华沪深300指数分级A456,189.37  12,227.00    0.33
277001588天弘中证800指数A455,219.31  12,201.00    0.23
278001589天弘中证800指数C455,219.31  12,201.00    0.23
279519229海富通欣享混合A455,182.00  12,200.00    0.08
280519228海富通欣享混合C455,182.00  12,200.00    0.08
281003262安信沪深300增强C443,989.00  11,900.00    0.30
282003261安信沪深300增强A443,989.00  11,900.00    0.30
283004190招商沪深300指数A440,258.00  11,800.00    0.20
284004191招商沪深300指数C440,258.00  11,800.00    0.20
285510420景顺长城上证180等权ETF440,258.00  11,800.00    0.52
286001059中金绝对收益混合416,379.60  11,160.00    0.23
287003702平安中证沪港深高股息指数406,679.00  10,900.00    1.23
288673083西部利得祥运混合C399,217.00  10,700.00    0.06
289673081西部利得祥运混合A399,217.00  10,700.00    0.06
290160806长盛同庆(LOF)369,518.24  9,904.00    0.24
291166020中欧成长优选混合A357,168.63  9,573.00    0.15
292001891中欧成长优选混合E357,168.63  9,573.00    0.15
293110020易方达沪深300ETF联接A339,521.00  9,100.00    0.01
294003311大摩睿成大盘弹性股票335,790.00  9,000.00    0.18
295000051华夏沪深300ETF联接A332,059.00  8,900.00    0.00
296001291大摩量化多策略股票332,059.00  8,900.00    0.04
297003828鹏华兴惠定期开放混合313,404.00  8,400.00    0.05
298001326鹏华弘和混合C268,632.00  7,200.00    0.05
299001325鹏华弘和混合A268,632.00  7,200.00    0.05
300519222海富通欣益混合A264,901.00  7,100.00    0.04
301519221海富通欣益混合C264,901.00  7,100.00    0.04
302001659富安达新动力混合257,550.93  6,903.00    0.41
30316600A中欧沪深300指数增强(LOF)A244,678.98  6,558.00    0.35
30400188E中欧沪深300指数增强(LOF)E244,678.98  6,558.00    0.35
305000062银华量化智慧动力混合238,784.00  6,400.00    0.23
306001791大成绝对收益混合发起A238,784.00  6,400.00    0.26
307001792大成绝对收益混合发起C238,784.00  6,400.00    0.26
308003907华夏新锦图混合C223,860.00  6,000.00    0.11
309003906华夏新锦图混合A223,860.00  6,000.00    0.11
310160807长盛沪深300指数(LOF)218,375.43  5,853.00    0.31
311002804华泰柏瑞量化对冲混合212,667.00  5,700.00    0.04
312001397建信精工制造指数增强208,936.00  5,600.00    0.09
313003161南方安泰混合208,936.00  5,600.00    0.01
314003781鹏华兴裕定期开放混合201,474.00  5,400.00    0.02
315003344鹏华弘惠混合C201,474.00  5,400.00    0.11
316001492鹏华弘锐混合A201,474.00  5,400.00    0.02
317001493鹏华弘锐混合C201,474.00  5,400.00    0.02
318001332鹏华弘信混合C201,474.00  5,400.00    0.03
319001331鹏华弘信混合A201,474.00  5,400.00    0.03
320003165鹏华弘嘉混合A201,474.00  5,400.00    0.03
321003166鹏华弘嘉混合C201,474.00  5,400.00    0.03
322003343鹏华弘惠混合A201,474.00  5,400.00    0.11
323159924景顺长城沪深300等权重ETF185,915.73  4,983.00    0.31
324003475前海联合沪深300指数A175,357.00  4,700.00    0.33
325003304前海开源沪港深核心资源混合A167,895.00  4,500.00    0.03
326003305前海开源沪港深核心资源混合C167,895.00  4,500.00    0.03
327160808长盛同瑞中证200指数分级152,971.00  4,100.00    1.01
328150065长盛同瑞B152,971.00  4,100.00    1.01
329150064长盛同瑞A152,971.00  4,100.00    1.01
330002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式145,509.00  3,900.00    0.17
331003780鹏华兴悦定期开放混合134,316.00  3,600.00    0.02
332003663鹏华兴泰定期开放混合134,316.00  3,600.00    0.01
333001329鹏华弘实混合A130,585.00  3,500.00    0.02
334001330鹏华弘实混合C130,585.00  3,500.00    0.02
335001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A117,041.47  3,137.00    0.07
336002914鹏华兴锐定期开放混合108,199.00  2,900.00    0.01
337002159东吴国企改革混合104,468.00  2,800.00    0.08
338002837华夏网购精选混合A104,468.00  2,800.00    0.06
339159927鹏华沪深300ETF103,348.70  2,770.00    0.35
340163821中银沪深300等权重指数(LOF)103,050.22  2,762.00    0.30
341004413建信民丰回报定期开放混合100,737.00  2,700.00    0.01
342003368鹏华兴合定期开放混合C89,544.00  2,400.00    0.01
343003224鹏华兴润定期开放混合A89,544.00  2,400.00    0.01
344003225鹏华兴润定期开放混合C89,544.00  2,400.00    0.01
345003367鹏华兴合定期开放混合A89,544.00  2,400.00    0.01
346002019鹏华弘安混合C74,620.00  2,000.00    0.01
347002018鹏华弘安混合A74,620.00  2,000.00    0.01
348184801鹏华前海万科REITS67,158.00  1,800.00    0.00
349004096鹏华兴康混合A52,234.00  1,400.00    0.01
350002987广发沪深300ETF联接C48,503.00  1,300.00    0.00
351270010广发沪深300ETF联接A48,503.00  1,300.00    0.00
352519062海富通阿尔法对冲混合A48,503.00  1,300.00    0.01
353002643鹏华兴利混合44,772.00  1,200.00    0.00
354163805中银策略混合37,310.00  1,000.00    0.01
355004342南方沪深300ETF联接C37,310.00  1,000.00    0.00
356350005天治中国制造2025混合37,310.00  1,000.00    0.11
357202015南方沪深300ETF联接A37,310.00  1,000.00    0.00
358000656前海开源沪深300指数29,064.49  779.00    0.31
35916601C中欧鼎利分级债券27,422.85  735.00    0.02
360150039中欧鼎利分级债券A27,422.85  735.00    0.02
361150040中欧鼎利分级债券B27,422.85  735.00    0.02
362004346南方小康ETF联接C18,655.00  500.00    0.00
363202021南方小康ETF联接A18,655.00  500.00    0.00
364002913鹏华兴益定期开放混合14,924.00  400.00    0.00
365460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接14,924.00  400.00    0.02
366002809鹏华兴华定期开放混合11,193.00  300.00    0.00
367001190鹏华弘润灵活配置混合A7,462.00  200.00    0.00
368001122鹏华弘利混合A7,462.00  200.00    0.00
369000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A7,462.00  200.00    0.01
370001123鹏华弘利混合C7,462.00  200.00    0.00
371001191鹏华弘润灵活配置混合C7,462.00  200.00    0.00
372001568泰达宏利增利混合4,402.58  118.00    0.00
373003015中金沪深300指数A1,081.99  29.00    0.01
374003579中金沪深300指数C1,081.99  29.00    0.01