行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华能国际(600011)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510300华泰柏瑞沪深300ETF41,055,755.44  9,728,852.00    0.08
2000311景顺长城沪深300指数增强35,899,118.00  8,506,900.00    0.68
3510180华安上证180ETF33,969,653.82  8,049,681.00    0.14
4002701东方红汇阳债券A32,815,015.40  7,776,070.00    0.78
5005008东方红汇阳债券Z32,815,015.40  7,776,070.00    0.78
6002702东方红汇阳债券C32,815,015.40  7,776,070.00    0.78
7512960博时央企结构调整ETF32,106,604.00  7,608,200.00    0.46
8512950华夏中证央企ETF31,882,804.74  7,555,167.00    0.45
9510330华夏沪深300ETF24,854,403.18  5,889,669.00    0.09
10002652东方红汇利债券C21,195,794.00  5,022,700.00    0.78
11002651东方红汇利债券A21,195,794.00  5,022,700.00    0.78
12159919嘉实沪深300ETF19,595,992.00  4,643,600.00    0.09
13169108东方红均衡优选定开混合17,859,462.00  4,232,100.00    0.81
14001203东方红稳健精选混合A16,880,000.00  4,000,000.00    0.66
15001204东方红稳健精选混合C16,880,000.00  4,000,000.00    0.66
16159959银华中证央企结构调整ETF16,026,737.10  3,797,805.00    0.68
17001406东方红策略精选混合C14,770,000.00  3,500,000.00    0.64
18001405东方红策略精选混合A14,770,000.00  3,500,000.00    0.64
19515900博时央企创新驱动ETF14,037,408.00  3,326,400.00    0.33
20009114鹏扬景泓回报混合A13,339,420.00  3,161,000.00    3.60
21009115鹏扬景泓回报混合C13,339,420.00  3,161,000.00    3.60
22166802浙商沪深300指数增强(LOF)10,379,512.00  2,459,600.00    1.37
23515680嘉实央企创新驱动ETF8,728,226.00  2,068,300.00    0.33
24510310易方达沪深300发起式ETF8,534,528.00  2,022,400.00    0.08
25001309东方红睿逸定期开放混合8,440,000.00  2,000,000.00    0.16
26008008易方达稳健收益债券C8,165,809.72  1,935,026.00    0.03
27110008易方达稳健收益债券B8,165,809.72  1,935,026.00    0.03
28110007易方达稳健收益债券A8,165,809.72  1,935,026.00    0.03
29006353东方红核心优选定开混合A7,741,168.00  1,834,400.00    0.42
30010292东方红核心优选定开混合C7,741,168.00  1,834,400.00    0.42
31008990东方红匠心甄选一年持有混合7,332,672.00  1,737,600.00    0.34
32004221长信量化先锋混合C7,164,716.00  1,697,800.00    0.62
33519983长信量化先锋混合A7,164,716.00  1,697,800.00    0.62
34160725嘉实基本面50指数(LOF)C7,070,014.98  1,675,359.00    0.66
35160716嘉实基本面50指数(LOF)A7,070,014.98  1,675,359.00    0.66
36515600广发中证央企创新驱动ETF6,866,362.00  1,627,100.00    0.33
37001910泰康新机遇灵活配置混合6,330,000.00  1,500,000.00    0.26
38009490泰康科技创新一年定开混合6,330,000.00  1,500,000.00    1.53
39510160中证南方小康产业指数ETF6,184,199.00  1,465,450.00    1.98
40003548泰达宏利沪深300指数增强C5,919,816.00  1,402,800.00    1.04
41162213泰达宏利沪深300指数增强A5,919,816.00  1,402,800.00    1.04
42515330天弘沪深300ETF5,888,588.00  1,395,400.00    0.09
43240005华宝多策略增长混合5,815,160.00  1,378,000.00    0.52
44008770东方红安鑫甄选一年持有混合5,620,200.22  1,331,801.00    0.52
45519671银河沪深300价值指数5,186,380.00  1,229,000.00    0.23
46001381鹏华弘泽灵活配置混合C5,064,000.00  1,200,000.00    1.11
47001172鹏华弘泽灵活配置混合A5,064,000.00  1,200,000.00    1.11
48515380泰康沪深300ETF4,351,664.00  1,031,200.00    0.09
49004191招商沪深300指数C4,284,566.00  1,015,300.00    0.83
50004190招商沪深300指数A4,284,566.00  1,015,300.00    0.83
51002934泰康恒泰回报混合A4,220,000.00  1,000,000.00    0.51
52002935泰康恒泰回报混合C4,220,000.00  1,000,000.00    0.51
53010465鹏扬景创混合A4,108,592.00  973,600.00    1.52
54010466鹏扬景创混合C4,108,592.00  973,600.00    1.52
55008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合4,031,366.00  955,300.00    0.25
56010234华泰柏瑞量化增强混合C3,821,741.72  905,626.00    0.25
57960041华泰柏瑞量化增强混合H3,821,741.72  905,626.00    0.25
58000172华泰柏瑞量化增强混合A3,821,741.72  905,626.00    0.25
59009725东方红优质甄选一年持有混合3,242,226.00  768,300.00    0.22
60005824泰康颐享混合C2,954,000.00  700,000.00    0.50
61005823泰康颐享混合A2,954,000.00  700,000.00    0.50
62510350工银瑞信沪深300ETF2,890,936.32  685,056.00    0.09
63160638鹏华一带一路分级2,797,016.00  662,800.00    0.94
64515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF2,580,952.00  611,600.00    1.35
65510380国寿安保沪深300ETF2,560,198.04  606,682.00    0.09
66510360广发沪深300ETF2,076,957.40  492,170.00    0.09
67006937工银沪深300指数C1,791,664.30  424,565.00    0.08
68481009工银沪深300指数A1,791,664.30  424,565.00    0.08
69010246华泰柏瑞量化先行混合C1,709,792.08  405,164.00    0.20
70460009华泰柏瑞量化先行混合A1,709,792.08  405,164.00    0.20
71000916前海开源股息率100强股票1,655,084.00  392,200.00    0.80
72007800申万菱信沪深300价值指数C1,615,838.00  382,900.00    0.23
73310398申万菱信沪深300价值指数A1,615,838.00  382,900.00    0.23
74000436易方达裕惠定开混合发起式1,612,462.00  382,100.00    0.06
75159974富国央企创新ETF1,523,420.00  361,000.00    0.32
76159925南方沪深300ETF1,482,486.00  351,300.00    0.09
77515800添富中证800ETF1,385,848.00  328,400.00    0.06
78510390平安沪深300ETF1,360,950.00  322,500.00    0.08
79519180万家180指数1,348,712.00  319,600.00    0.14
80007096大成沪深300指数C1,298,494.00  307,700.00    0.08
81519300大成沪深300指数A1,298,494.00  307,700.00    0.08
82000368汇添富沪深300安中指数1,235,616.00  292,800.00    0.32
83005867国泰沪深300指数C1,109,016.00  262,800.00    0.08
84020011国泰沪深300指数A1,109,016.00  262,800.00    0.08
85010398中加科享混合A1,052,046.00  249,300.00    0.21
86010399中加科享混合C1,052,046.00  249,300.00    0.21
87515660国联安沪深300ETF954,142.00  226,100.00    0.09
88512750嘉实基本面50ETF931,776.00  220,800.00    0.69
89510130中盘ETF926,121.20  219,460.00    0.39
90470007汇添富上证综合指数883,651.12  209,396.00    0.10
91540012汇丰晋信恒生龙头指数A841,493.32  199,406.00    0.25
92001149汇丰晋信恒生龙头指数C841,493.32  199,406.00    0.25
93005325景顺长城泰恒回报混合A835,982.00  198,100.00    0.12
94005326景顺长城泰恒回报混合C835,982.00  198,100.00    0.12
95510190华安上证龙头ETF811,506.00  192,300.00    1.27
96167503安信一带一路分级742,770.64  176,012.00    0.94
97510210富国上证综指ETF737,255.10  174,705.00    0.16
98510010治理ETF728,794.00  172,700.00    0.27
99005445华宝价值发现混合678,998.00  160,900.00    0.52
100001362景顺长城领先回报混合A675,622.00  160,100.00    0.09
101001379景顺长城领先回报混合C675,622.00  160,100.00    0.09
102020019国泰双利债券A675,200.00  160,000.00    0.13
103020020国泰双利债券C675,200.00  160,000.00    0.13
104510760国泰上证综合ETF651,990.00  154,500.00    0.23
105515160招商MSCI中国A股国际通ETF605,992.00  143,600.00    0.07
106007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C565,480.00  134,000.00    0.27
107007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A565,480.00  134,000.00    0.27
108003184中证财通可持续发展100指数C508,088.00  120,400.00    0.24
109000042中证财通可持续发展100指数A508,088.00  120,400.00    0.24
110006939鹏华沪深300指数(LOF)C485,722.00  115,100.00    0.08
111160615鹏华沪深300指数(LOF)A485,722.00  115,100.00    0.08
112512990华夏MSCI中国A股国际通ETF484,878.00  114,900.00    0.07
113512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF470,859.16  111,578.00    0.07
114005152农银汇理沪深300指数C462,090.00  109,500.00    0.08
115660008农银汇理沪深300指数A462,090.00  109,500.00    0.08
116512160MSCI中国A股国际通ETF454,494.00  107,700.00    0.07
117510030价值ETF453,228.00  107,400.00    0.38
118512390平安MSCI中国A股低波动ETF452,806.00  107,300.00    0.15
119007538永赢沪深300指数A448,164.00  106,200.00    0.08
120007539永赢沪深300指数C448,164.00  106,200.00    0.08
121515390华安沪深300ETF446,476.00  105,800.00    0.08
122008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C433,816.00  102,800.00    0.04
123008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A433,816.00  102,800.00    0.04
124512090易方达MSCI中国A股国际通ETF432,550.00  102,500.00    0.07
125002055国泰兴益灵活配置混合C401,322.00  95,100.00    0.06
126001265国泰兴益灵活配置混合A401,322.00  95,100.00    0.06
127515930永赢沪深300ETF337,600.00  80,000.00    0.08
128160807长盛沪深300指数(LOF)307,638.00  72,900.00    0.09
129501043汇添富沪深300指数(LOF)A288,648.00  68,400.00    0.08
130501045汇添富沪深300指数(LOF)C288,648.00  68,400.00    0.08
131007580宝盈中证100指数增强C282,740.00  67,000.00    0.11
132213010宝盈中证100指数增强A282,740.00  67,000.00    0.11
133000656前海开源沪深300指数275,144.00  65,200.00    0.08
134005248新华沪深300指数增强A267,126.00  63,300.00    0.11
135008184新华沪深300指数增强C267,126.00  63,300.00    0.11
136515350民生加银沪深300ETF265,016.00  62,800.00    0.08
137001136易方达裕如混合256,998.00  60,900.00    0.04
138165309建信沪深300指数(LOF)235,898.00  55,900.00    0.05
139008238中泰沪深300指数增强A233,788.00  55,400.00    0.07
140008239中泰沪深300指数增强C233,788.00  55,400.00    0.07
141000961天弘沪深300ETF联接A224,082.00  53,100.00    0.00
142005918天弘沪深300ETF联接C224,082.00  53,100.00    0.00
143010352诺安沪深300指数增强C219,440.00  52,000.00    0.08
144320014诺安沪深300指数增强A219,440.00  52,000.00    0.08
145202021南方小康ETF联接A218,174.00  51,700.00    0.07
146004346南方小康ETF联接C218,174.00  51,700.00    0.07
147001733泰达宏利量化股票216,486.00  51,300.00    0.08
148515360方正富邦沪深300ETF208,890.00  49,500.00    0.08
149006104华泰柏瑞量化智慧混合C207,202.00  49,100.00    0.08
150001244华泰柏瑞量化智慧混合A207,202.00  49,100.00    0.08
151004902富国丰利增强债券191,588.00  45,400.00    0.05
152003958安信量化沪深300增强C190,322.00  45,100.00    0.05
153003957安信量化沪深300增强A190,322.00  45,100.00    0.05
154512380银华MSCI中国A股ETF184,097.50  43,625.00    0.06
155005949鑫元行业轮动混合A182,304.00  43,200.00    0.07
156005950鑫元行业轮动混合C182,304.00  43,200.00    0.07
157165515信诚沪深300指数分级181,882.00  43,100.00    0.07
158004764中科沃土沃嘉混合C181,460.00  43,000.00    0.02
159004763中科沃土沃嘉混合A181,460.00  43,000.00    0.02
160005280安信阿尔法定开混合A181,038.00  42,900.00    0.03
161009624安信阿尔法定开混合C181,038.00  42,900.00    0.03
162163821中银沪深300等权重指数(LOF)176,396.00  41,800.00    0.29
163004485泰达宏利业绩股票C173,442.00  41,100.00    0.08
164004484泰达宏利业绩股票A173,442.00  41,100.00    0.08
165000051华夏沪深300ETF联接A168,800.00  40,000.00    0.00
166005658华夏沪深300ETF联接C168,800.00  40,000.00    0.00
167673090西部利得个股精选股票164,158.00  38,900.00    0.09
168006600人保沪深300指数160,360.00  38,000.00    0.09
169004892华润元大成长精选股票C159,516.00  37,800.00    0.07
170004891华润元大成长精选股票A159,516.00  37,800.00    0.07
171004937中航混改精选混合C156,140.00  37,000.00    0.07
172004936中航混改精选混合A156,140.00  37,000.00    0.07
173515780浦银安盛MSCI中国A股ETF149,388.00  35,400.00    0.07
174009747中科沃土沃鑫成长混合发起C148,830.96  35,268.00    0.06
175003125中科沃土沃鑫成长混合发起A148,830.96  35,268.00    0.06
176007632华润元大安鑫灵活配置混合C142,214.00  33,700.00    0.05
177000273华润元大安鑫灵活配置混合A142,214.00  33,700.00    0.05
178515770上投摩根MSCI中国A股ETF140,526.00  33,300.00    0.06
179002118广发安盈混合A139,682.00  33,100.00    0.02
180002119广发安盈混合C139,682.00  33,100.00    0.02
181512360平安MSCI中国A股国际ETF138,838.00  32,900.00    0.07
182160806长盛同庆(LOF)135,040.00  32,000.00    0.07
183009060南方沪深300增强C134,618.00  31,900.00    0.04
184009059南方沪深300增强A134,618.00  31,900.00    0.04
185512180建信MSCI中国A股国际通ETF122,802.00  29,100.00    0.07
186001073华泰柏瑞量化绝对收益混合115,206.00  27,300.00    0.05
187515820富国中证800ETF112,252.00  26,600.00    0.07
188512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF109,665.14  25,987.00    0.07
189006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C109,298.00  25,900.00    0.00
190460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A109,298.00  25,900.00    0.00
191008848中融智选对冲3个月定开混合102,546.00  24,300.00    0.06
192005616东方量化成长灵活配置混合102,124.00  24,200.00    0.42
193660006农银汇理大盘蓝筹混合95,372.00  22,600.00    0.05
194090011大成核心双动力混合87,354.00  20,700.00    0.22
195002144华安新优选灵活配置混合C86,932.00  20,600.00    0.02
196001312华安新优选灵活配置混合A86,932.00  20,600.00    0.02
197512320工银MSCI中国ETF67,520.00  16,000.00    0.07
198004944鑫元鑫趋势混合A67,098.00  15,900.00    0.03
199004948鑫元鑫趋势混合C67,098.00  15,900.00    0.03
200350001天治财富增长混合63,722.00  15,100.00    0.03
201740101长安沪深300非周期行业指数63,722.00  15,100.00    0.13
202515130博时沪深300ETF61,190.00  14,500.00    0.08
203515810易方达中证800ETF57,814.00  13,700.00    0.06
204166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)55,282.00  13,100.00    0.30
205005696华安睿明两年定开混合C53,172.00  12,600.00    0.02
206005636博时量化多策略股票C53,172.00  12,600.00    0.03
207005695华安睿明两年定开混合A53,172.00  12,600.00    0.02
208005635博时量化多策略股票A53,172.00  12,600.00    0.03
209510220华泰柏瑞中小盘ETF50,640.00  12,000.00    0.21
210007339易方达沪深300ETF联接C44,310.00  10,500.00    0.00
211110020易方达沪深300ETF联接A44,310.00  10,500.00    0.00
212510370兴业沪深300ETF40,090.00  9,500.00    0.08
213001589天弘中证800指数C36,714.00  8,700.00    0.07
214001588天弘中证800指数A36,714.00  8,700.00    0.07
215290010泰信中证200指数36,562.08  8,664.00    0.23
216006349中金MSCI价值指数A35,870.00  8,500.00    0.23
217006350中金MSCI价值指数C35,870.00  8,500.00    0.23
218005120上投摩根量化多因子混合35,026.00  8,300.00    0.14
219003845汇安丰恒混合A31,650.00  7,500.00    0.02
220003846汇安丰恒混合C31,650.00  7,500.00    0.02
221512920新华MSCI中国A股国际ETF31,063.42  7,361.00    0.06
222160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C30,384.00  7,200.00    0.00
223160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A30,384.00  7,200.00    0.00
224001770前海开源嘉鑫混合C29,118.00  6,900.00    0.00
225001765前海开源嘉鑫混合A29,118.00  6,900.00    0.00
226005295诺德天富混合28,696.00  6,800.00    0.01
227006157财通量化核心优选混合27,852.00  6,600.00    0.23
228006344中金MSCI低波动指数C27,008.00  6,400.00    0.15
229006343中金MSCI低波动指数A27,008.00  6,400.00    0.15
230270010广发沪深300ETF联接A25,320.00  6,000.00    0.00
231002987广发沪深300ETF联接C25,320.00  6,000.00    0.00
232515310添富沪深300ETF23,210.00  5,500.00    0.08
233515610中银中证800ETF23,210.00  5,500.00    0.06
234004576新华恒益量化灵活配置混合21,522.00  5,100.00    0.03
235501086华宝MSCIESG指数(LOF)18,146.00  4,300.00    0.04
236005139前海开源弘丰债券C15,614.00  3,700.00    0.14
237005138前海开源弘丰债券A15,614.00  3,700.00    0.14
238007039前海联合沪深300指数C15,614.00  3,700.00    0.08
239003475前海联合沪深300指数A15,614.00  3,700.00    0.08
240006293华泰柏瑞MSCIETF联接C15,192.00  3,600.00    0.00
241006286华泰柏瑞MSCIETF联接A15,192.00  3,600.00    0.00
242515830工银瑞信中证800ETF15,192.00  3,600.00    0.07
243004495博时量化平衡混合14,770.00  3,500.00    0.00
244005396中金丰硕混合13,504.00  3,200.00    0.04
245005960博时量化价值股票A11,816.00  2,800.00    0.02
246005961博时量化价值股票C11,816.00  2,800.00    0.02
247167601国金沪深300指数增强10,550.00  2,500.00    0.04
248004606上投摩根优选多因子股票9,284.00  2,200.00    0.07
249519686交银上证180公司治理ETF联接8,862.00  2,100.00    0.00
250008164南方大盘红利50ETF联接C8,862.00  2,100.00    0.01
251008163南方大盘红利50ETF联接A8,862.00  2,100.00    0.01
252005082诺德量化蓝筹混合A5,064.00  1,200.00    0.00
253006524前海开源MSCI中国A股指数A5,064.00  1,200.00    0.03
254006525前海开源MSCI中国A股指数C5,064.00  1,200.00    0.03
255005083诺德量化蓝筹混合C5,064.00  1,200.00    0.00
256005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,798.00  900.00    0.00
257005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,798.00  900.00    0.00
258165810东吴沪深300指数C3,376.00  800.00    0.04
259165806东吴沪深300指数A3,376.00  800.00    0.04
260005406中金金序量化蓝筹混合C2,110.00  500.00    0.06
261005405中金金序量化蓝筹混合A2,110.00  500.00    0.06
262168103九泰锐益定增混合489.52  116.00    0.00
263200002长城久泰沪深300指数A422.00  100.00    0.00
264006912长城久泰沪深300指数C422.00  100.00    0.00