| 持有 华能国际(600011)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 41,055,755.44 | 9,728,852.00 | 0.08 |
| 2 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 35,899,118.00 | 8,506,900.00 | 0.68 |
| 3 | 510180 | 华安上证180ETF | 33,969,653.82 | 8,049,681.00 | 0.14 |
| 4 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 32,815,015.40 | 7,776,070.00 | 0.78 |
| 5 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 32,815,015.40 | 7,776,070.00 | 0.78 |
| 6 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 32,815,015.40 | 7,776,070.00 | 0.78 |
| 7 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 32,106,604.00 | 7,608,200.00 | 0.46 |
| 8 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 31,882,804.74 | 7,555,167.00 | 0.45 |
| 9 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 24,854,403.18 | 5,889,669.00 | 0.09 |
| 10 | 002652 | 东方红汇利债券C | 21,195,794.00 | 5,022,700.00 | 0.78 |
| 11 | 002651 | 东方红汇利债券A | 21,195,794.00 | 5,022,700.00 | 0.78 |
| 12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 19,595,992.00 | 4,643,600.00 | 0.09 |
| 13 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 17,859,462.00 | 4,232,100.00 | 0.81 |
| 14 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 16,880,000.00 | 4,000,000.00 | 0.66 |
| 15 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 16,880,000.00 | 4,000,000.00 | 0.66 |
| 16 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 16,026,737.10 | 3,797,805.00 | 0.68 |
| 17 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 14,770,000.00 | 3,500,000.00 | 0.64 |
| 18 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 14,770,000.00 | 3,500,000.00 | 0.64 |
| 19 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 14,037,408.00 | 3,326,400.00 | 0.33 |
| 20 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 13,339,420.00 | 3,161,000.00 | 3.60 |
| 21 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 13,339,420.00 | 3,161,000.00 | 3.60 |
| 22 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 10,379,512.00 | 2,459,600.00 | 1.37 |
| 23 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 8,728,226.00 | 2,068,300.00 | 0.33 |
| 24 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 8,534,528.00 | 2,022,400.00 | 0.08 |
| 25 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 8,440,000.00 | 2,000,000.00 | 0.16 |
| 26 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 8,165,809.72 | 1,935,026.00 | 0.03 |
| 27 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 8,165,809.72 | 1,935,026.00 | 0.03 |
| 28 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 8,165,809.72 | 1,935,026.00 | 0.03 |
| 29 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 7,741,168.00 | 1,834,400.00 | 0.42 |
| 30 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 7,741,168.00 | 1,834,400.00 | 0.42 |
| 31 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 7,332,672.00 | 1,737,600.00 | 0.34 |
| 32 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 7,164,716.00 | 1,697,800.00 | 0.62 |
| 33 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 7,164,716.00 | 1,697,800.00 | 0.62 |
| 34 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 7,070,014.98 | 1,675,359.00 | 0.66 |
| 35 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 7,070,014.98 | 1,675,359.00 | 0.66 |
| 36 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 6,866,362.00 | 1,627,100.00 | 0.33 |
| 37 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 6,330,000.00 | 1,500,000.00 | 1.53 |
| 38 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 6,330,000.00 | 1,500,000.00 | 0.26 |
| 39 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 6,184,199.00 | 1,465,450.00 | 1.98 |
| 40 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 5,919,816.00 | 1,402,800.00 | 1.04 |
| 41 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 5,919,816.00 | 1,402,800.00 | 1.04 |
| 42 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5,888,588.00 | 1,395,400.00 | 0.09 |
| 43 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 5,815,160.00 | 1,378,000.00 | 0.52 |
| 44 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 5,620,200.22 | 1,331,801.00 | 0.52 |
| 45 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 5,186,380.00 | 1,229,000.00 | 0.23 |
| 46 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 5,064,000.00 | 1,200,000.00 | 1.11 |
| 47 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 5,064,000.00 | 1,200,000.00 | 1.11 |
| 48 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,351,664.00 | 1,031,200.00 | 0.09 |
| 49 | 004191 | 招商沪深300指数C | 4,284,566.00 | 1,015,300.00 | 0.83 |
| 50 | 004190 | 招商沪深300指数A | 4,284,566.00 | 1,015,300.00 | 0.83 |
| 51 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 4,220,000.00 | 1,000,000.00 | 0.51 |
| 52 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 4,220,000.00 | 1,000,000.00 | 0.51 |
| 53 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 4,108,592.00 | 973,600.00 | 1.52 |
| 54 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 4,108,592.00 | 973,600.00 | 1.52 |
| 55 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 4,031,366.00 | 955,300.00 | 0.25 |
| 56 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,821,741.72 | 905,626.00 | 0.25 |
| 57 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,821,741.72 | 905,626.00 | 0.25 |
| 58 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,821,741.72 | 905,626.00 | 0.25 |
| 59 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 3,242,226.00 | 768,300.00 | 0.22 |
| 60 | 005824 | 泰康颐享混合C | 2,954,000.00 | 700,000.00 | 0.50 |
| 61 | 005823 | 泰康颐享混合A | 2,954,000.00 | 700,000.00 | 0.50 |
| 62 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,890,936.32 | 685,056.00 | 0.09 |
| 63 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 2,797,016.00 | 662,800.00 | 0.94 |
| 64 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 2,580,952.00 | 611,600.00 | 1.35 |
| 65 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,560,198.04 | 606,682.00 | 0.09 |
| 66 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,076,957.40 | 492,170.00 | 0.09 |
| 67 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,791,664.30 | 424,565.00 | 0.08 |
| 68 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,791,664.30 | 424,565.00 | 0.08 |
| 69 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,709,792.08 | 405,164.00 | 0.20 |
| 70 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,709,792.08 | 405,164.00 | 0.20 |
| 71 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1,655,084.00 | 392,200.00 | 0.80 |
| 72 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1,615,838.00 | 382,900.00 | 0.23 |
| 73 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1,615,838.00 | 382,900.00 | 0.23 |
| 74 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 1,612,462.00 | 382,100.00 | 0.06 |
| 75 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1,523,420.00 | 361,000.00 | 0.32 |
| 76 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,482,486.00 | 351,300.00 | 0.09 |
| 77 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,385,848.00 | 328,400.00 | 0.06 |
| 78 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,360,950.00 | 322,500.00 | 0.08 |
| 79 | 519180 | 万家180指数 | 1,348,712.00 | 319,600.00 | 0.14 |
| 80 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,298,494.00 | 307,700.00 | 0.08 |
| 81 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,298,494.00 | 307,700.00 | 0.08 |
| 82 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,235,616.00 | 292,800.00 | 0.32 |
| 83 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,109,016.00 | 262,800.00 | 0.08 |
| 84 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,109,016.00 | 262,800.00 | 0.08 |
| 85 | 010398 | 中加科享混合A | 1,052,046.00 | 249,300.00 | 0.21 |
| 86 | 010399 | 中加科享混合C | 1,052,046.00 | 249,300.00 | 0.21 |
| 87 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 954,142.00 | 226,100.00 | 0.09 |
| 88 | 512750 | 嘉实基本面50ETF | 931,776.00 | 220,800.00 | 0.69 |
| 89 | 510130 | 中盘ETF | 926,121.20 | 219,460.00 | 0.39 |
| 90 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 883,651.12 | 209,396.00 | 0.10 |
| 91 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 841,493.32 | 199,406.00 | 0.25 |
| 92 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 841,493.32 | 199,406.00 | 0.25 |
| 93 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 835,982.00 | 198,100.00 | 0.12 |
| 94 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 835,982.00 | 198,100.00 | 0.12 |
| 95 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 811,506.00 | 192,300.00 | 1.27 |
| 96 | 167503 | 安信一带一路分级 | 742,770.64 | 176,012.00 | 0.94 |
| 97 | 510210 | 富国上证综指ETF | 737,255.10 | 174,705.00 | 0.16 |
| 98 | 510010 | 治理ETF | 728,794.00 | 172,700.00 | 0.27 |
| 99 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 678,998.00 | 160,900.00 | 0.52 |
| 100 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 675,622.00 | 160,100.00 | 0.09 |
| 101 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 675,622.00 | 160,100.00 | 0.09 |
| 102 | 020020 | 国泰双利债券C | 675,200.00 | 160,000.00 | 0.13 |
| 103 | 020019 | 国泰双利债券A | 675,200.00 | 160,000.00 | 0.13 |
| 104 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 651,990.00 | 154,500.00 | 0.23 |
| 105 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 605,992.00 | 143,600.00 | 0.07 |
| 106 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 565,480.00 | 134,000.00 | 0.27 |
| 107 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 565,480.00 | 134,000.00 | 0.27 |
| 108 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 508,088.00 | 120,400.00 | 0.24 |
| 109 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 508,088.00 | 120,400.00 | 0.24 |
| 110 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 485,722.00 | 115,100.00 | 0.08 |
| 111 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 485,722.00 | 115,100.00 | 0.08 |
| 112 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 484,878.00 | 114,900.00 | 0.07 |
| 113 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 470,859.16 | 111,578.00 | 0.07 |
| 114 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 462,090.00 | 109,500.00 | 0.08 |
| 115 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 462,090.00 | 109,500.00 | 0.08 |
| 116 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 454,494.00 | 107,700.00 | 0.07 |
| 117 | 510030 | 价值ETF | 453,228.00 | 107,400.00 | 0.38 |
| 118 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 452,806.00 | 107,300.00 | 0.15 |
| 119 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 448,164.00 | 106,200.00 | 0.08 |
| 120 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 448,164.00 | 106,200.00 | 0.08 |
| 121 | 515390 | 华安沪深300ETF | 446,476.00 | 105,800.00 | 0.08 |
| 122 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 433,816.00 | 102,800.00 | 0.04 |
| 123 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 433,816.00 | 102,800.00 | 0.04 |
| 124 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 432,550.00 | 102,500.00 | 0.07 |
| 125 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 401,322.00 | 95,100.00 | 0.06 |
| 126 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 401,322.00 | 95,100.00 | 0.06 |
| 127 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 337,600.00 | 80,000.00 | 0.08 |
| 128 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 307,638.00 | 72,900.00 | 0.09 |
| 129 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 288,648.00 | 68,400.00 | 0.08 |
| 130 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 288,648.00 | 68,400.00 | 0.08 |
| 131 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 282,740.00 | 67,000.00 | 0.11 |
| 132 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 282,740.00 | 67,000.00 | 0.11 |
| 133 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 275,144.00 | 65,200.00 | 0.08 |
| 134 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 267,126.00 | 63,300.00 | 0.11 |
| 135 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 267,126.00 | 63,300.00 | 0.11 |
| 136 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 265,016.00 | 62,800.00 | 0.08 |
| 137 | 001136 | 易方达裕如混合 | 256,998.00 | 60,900.00 | 0.04 |
| 138 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 235,898.00 | 55,900.00 | 0.05 |
| 139 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 233,788.00 | 55,400.00 | 0.07 |
| 140 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 233,788.00 | 55,400.00 | 0.07 |
| 141 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 224,082.00 | 53,100.00 | 0.00 |
| 142 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 224,082.00 | 53,100.00 | 0.00 |
| 143 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 219,440.00 | 52,000.00 | 0.08 |
| 144 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 219,440.00 | 52,000.00 | 0.08 |
| 145 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 218,174.00 | 51,700.00 | 0.07 |
| 146 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 218,174.00 | 51,700.00 | 0.07 |
| 147 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 216,486.00 | 51,300.00 | 0.08 |
| 148 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 208,890.00 | 49,500.00 | 0.08 |
| 149 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 207,202.00 | 49,100.00 | 0.08 |
| 150 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 207,202.00 | 49,100.00 | 0.08 |
| 151 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 191,588.00 | 45,400.00 | 0.05 |
| 152 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 190,322.00 | 45,100.00 | 0.05 |
| 153 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 190,322.00 | 45,100.00 | 0.05 |
| 154 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 184,097.50 | 43,625.00 | 0.06 |
| 155 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 182,304.00 | 43,200.00 | 0.07 |
| 156 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 182,304.00 | 43,200.00 | 0.07 |
| 157 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 181,882.00 | 43,100.00 | 0.07 |
| 158 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 181,460.00 | 43,000.00 | 0.02 |
| 159 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 181,460.00 | 43,000.00 | 0.02 |
| 160 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 181,038.00 | 42,900.00 | 0.03 |
| 161 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 181,038.00 | 42,900.00 | 0.03 |
| 162 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 176,396.00 | 41,800.00 | 0.29 |
| 163 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 173,442.00 | 41,100.00 | 0.08 |
| 164 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 173,442.00 | 41,100.00 | 0.08 |
| 165 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 168,800.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 166 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 168,800.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 167 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 164,158.00 | 38,900.00 | 0.09 |
| 168 | 006600 | 人保沪深300指数 | 160,360.00 | 38,000.00 | 0.09 |
| 169 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 159,516.00 | 37,800.00 | 0.07 |
| 170 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 159,516.00 | 37,800.00 | 0.07 |
| 171 | 004936 | 中航混改精选混合A | 156,140.00 | 37,000.00 | 0.07 |
| 172 | 004937 | 中航混改精选混合C | 156,140.00 | 37,000.00 | 0.07 |
| 173 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 149,388.00 | 35,400.00 | 0.07 |
| 174 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 148,830.96 | 35,268.00 | 0.06 |
| 175 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 148,830.96 | 35,268.00 | 0.06 |
| 176 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 142,214.00 | 33,700.00 | 0.05 |
| 177 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 142,214.00 | 33,700.00 | 0.05 |
| 178 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 140,526.00 | 33,300.00 | 0.06 |
| 179 | 002118 | 广发安盈混合A | 139,682.00 | 33,100.00 | 0.02 |
| 180 | 002119 | 广发安盈混合C | 139,682.00 | 33,100.00 | 0.02 |
| 181 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 138,838.00 | 32,900.00 | 0.07 |
| 182 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 135,040.00 | 32,000.00 | 0.07 |
| 183 | 009059 | 南方沪深300增强A | 134,618.00 | 31,900.00 | 0.04 |
| 184 | 009060 | 南方沪深300增强C | 134,618.00 | 31,900.00 | 0.04 |
| 185 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 122,802.00 | 29,100.00 | 0.07 |
| 186 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 115,206.00 | 27,300.00 | 0.05 |
| 187 | 515820 | 富国中证800ETF | 112,252.00 | 26,600.00 | 0.07 |
| 188 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 109,665.14 | 25,987.00 | 0.07 |
| 189 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 109,298.00 | 25,900.00 | 0.00 |
| 190 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 109,298.00 | 25,900.00 | 0.00 |
| 191 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 102,546.00 | 24,300.00 | 0.06 |
| 192 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 102,124.00 | 24,200.00 | 0.42 |
| 193 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 95,372.00 | 22,600.00 | 0.05 |
| 194 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 87,354.00 | 20,700.00 | 0.22 |
| 195 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 86,932.00 | 20,600.00 | 0.02 |
| 196 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 86,932.00 | 20,600.00 | 0.02 |
| 197 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 67,520.00 | 16,000.00 | 0.07 |
| 198 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 67,098.00 | 15,900.00 | 0.03 |
| 199 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 67,098.00 | 15,900.00 | 0.03 |
| 200 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 63,722.00 | 15,100.00 | 0.13 |
| 201 | 350001 | 天治财富增长混合 | 63,722.00 | 15,100.00 | 0.03 |
| 202 | 515130 | 博时沪深300ETF | 61,190.00 | 14,500.00 | 0.08 |
| 203 | 515810 | 易方达中证800ETF | 57,814.00 | 13,700.00 | 0.06 |
| 204 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 55,282.00 | 13,100.00 | 0.30 |
| 205 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 53,172.00 | 12,600.00 | 0.02 |
| 206 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 53,172.00 | 12,600.00 | 0.02 |
| 207 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 53,172.00 | 12,600.00 | 0.03 |
| 208 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 53,172.00 | 12,600.00 | 0.03 |
| 209 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 50,640.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 210 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 44,310.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 211 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 44,310.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 212 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 40,090.00 | 9,500.00 | 0.08 |
| 213 | 001589 | 天弘中证800指数C | 36,714.00 | 8,700.00 | 0.07 |
| 214 | 001588 | 天弘中证800指数A | 36,714.00 | 8,700.00 | 0.07 |
| 215 | 290010 | 泰信中证200指数 | 36,562.08 | 8,664.00 | 0.23 |
| 216 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 35,870.00 | 8,500.00 | 0.23 |
| 217 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 35,870.00 | 8,500.00 | 0.23 |
| 218 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 35,026.00 | 8,300.00 | 0.14 |
| 219 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 31,650.00 | 7,500.00 | 0.02 |
| 220 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 31,650.00 | 7,500.00 | 0.02 |
| 221 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 31,063.42 | 7,361.00 | 0.06 |
| 222 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 30,384.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 223 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 30,384.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 224 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 29,118.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 225 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 29,118.00 | 6,900.00 | 0.00 |
| 226 | 005295 | 诺德天富混合 | 28,696.00 | 6,800.00 | 0.01 |
| 227 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 27,852.00 | 6,600.00 | 0.23 |
| 228 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 27,008.00 | 6,400.00 | 0.15 |
| 229 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 27,008.00 | 6,400.00 | 0.15 |
| 230 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 25,320.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 231 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 25,320.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 232 | 515310 | 添富沪深300ETF | 23,210.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 233 | 515610 | 中银中证800ETF | 23,210.00 | 5,500.00 | 0.06 |
| 234 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 21,522.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 235 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 18,146.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 236 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 15,614.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 237 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 15,614.00 | 3,700.00 | 0.14 |
| 238 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 15,614.00 | 3,700.00 | 0.14 |
| 239 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 15,614.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 240 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 15,192.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 241 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 15,192.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 242 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 15,192.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 243 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 14,770.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 244 | 005396 | 中金丰硕混合 | 13,504.00 | 3,200.00 | 0.04 |
| 245 | 005961 | 博时量化价值股票C | 11,816.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 246 | 005960 | 博时量化价值股票A | 11,816.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 247 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 10,550.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 248 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 9,284.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 249 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 8,862.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 250 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 8,862.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 251 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 8,862.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 252 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 5,064.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 253 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 5,064.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 254 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 5,064.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 255 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 5,064.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 256 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 3,798.00 | 900.00 | 0.00 |
| 257 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 3,798.00 | 900.00 | 0.00 |
| 258 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 3,376.00 | 800.00 | 0.04 |
| 259 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 3,376.00 | 800.00 | 0.04 |
| 260 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 2,110.00 | 500.00 | 0.06 |
| 261 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 2,110.00 | 500.00 | 0.06 |
| 262 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 489.52 | 116.00 | 0.00 |
| 263 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 422.00 | 100.00 | 0.00 |
| 264 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 422.00 | 100.00 | 0.00 |
