行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 中直股份(600038)的基金
  报告期：2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150206鹏华中证国防指数分级B310,243,899.70  7,563,235.00    4.61
2150205鹏华中证国防指数分级A310,243,899.70  7,563,235.00    4.61
3150182富国中证军工指数分级B269,006,944.92  6,557,946.00    3.51
4150181富国中证军工指数分级A269,006,944.92  6,557,946.00    3.51
5001475易方达国防军工混合147,672,000.00  3,600,000.00    4.78
6519692交银成长混合A120,063,571.04  2,926,952.00    5.07
7960016交银成长混合H120,063,571.04  2,926,952.00    5.07
8001838国投瑞银国家安全混合113,473,297.84  2,766,292.00    9.69
9000654华商新锐产业混合94,352,317.08  2,300,154.00    4.29
10590008中邮战略新兴产业混合86,131,498.88  2,099,744.00    3.48
11519694交银蓝筹混合84,461,656.72  2,059,036.00    4.20
12512660国泰中证军工ETF73,855,689.60  1,800,480.00    3.84
13590001中邮核心优选混合69,733,835.92  1,699,996.00    3.27
14519704交银先进制造混合53,692,800.84  1,308,942.00    2.89
15000596前海开源中证军工指数A38,771,775.84  945,192.00    4.05
16002199前海开源中证军工指数C38,771,775.84  945,192.00    4.05
17150186申万菱信中证军工指数分级A38,184,123.32  930,866.00    3.48
18150187申万菱信中证军工指数分级B38,184,123.32  930,866.00    3.48
19510300华泰柏瑞沪深300ETF35,989,553.32  877,366.00    0.10
20150315富国中证工业4.0指数分级A35,538,210.26  866,363.00    2.76
21150316富国中证工业4.0指数分级B35,538,210.26  866,363.00    2.76
22004959圆信永丰优悦生活混合32,806,483.36  799,768.00    2.21
23001736圆信永丰优加生活股票31,362,292.22  764,561.00    3.61
24002385博时沪深300指数C30,490,166.00  743,300.00    0.44
25050002博时沪深300指数A30,490,166.00  743,300.00    0.44
26960022博时沪深300指数R30,490,166.00  743,300.00    0.44
27150209富国中证国有企业改革指数分级A29,128,302.00  710,100.00    0.40
28150210富国中证国有企业改革指数分级B29,128,302.00  710,100.00    0.40
29004148圆信永丰多策略混合28,716,502.22  700,061.00    2.95
30510180华安上证180ETF27,984,828.48  682,224.00    0.14
31510330华夏沪深300ETF26,048,889.58  635,029.00    0.10
32159919嘉实沪深300ETF25,532,775.94  622,447.00    0.10
33001225中邮趋势精选灵活配置混合24,612,000.00  600,000.00    1.62
34121003国投瑞银核心企业混合24,492,221.60  597,080.00    1.97
35002983长信国防军工量化混合A23,495,681.72  572,786.00    6.39
36150222前海开源中航军工指数分级B22,198,383.20  541,160.00    2.51
37150221前海开源中航军工指数分级A22,198,383.20  541,160.00    2.51
38000021华夏优势增长混合20,515,537.70  500,135.00    0.39
39000849汇丰晋信双核策略混合A18,553,346.00  452,300.00    0.51
40000850汇丰晋信双核策略混合C18,553,346.00  452,300.00    0.51
41590006中邮中小盘灵活配置混合18,456,784.92  449,946.00    2.76
42002251华夏军工安全混合18,241,594.00  444,700.00    4.38
43100038富国沪深300增强17,634,498.00  429,900.00    0.20
44004224南方军工改革灵活配置混合17,495,030.00  426,500.00    3.30
45000971诺安新经济股票16,485,938.00  401,900.00    2.65
46519756交银国企改革灵活配置混合16,408,000.00  400,000.00    3.07
47006969圆信永丰高端制造混合15,177,400.00  370,000.00    3.61
48002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合13,331,500.00  325,000.00    3.31
49519700交银主题优选混合12,869,696.84  313,742.00    2.25
50512680广发中证军工ETF12,743,970.54  310,677.00    3.53
51340006兴全全球视野股票12,735,930.62  310,481.00    0.88
52001070建信信息产业股票11,673,471.60  284,580.00    2.92
53000969前海开源大安全混合11,620,966.00  283,300.00    4.88
54005609富国军工主题混合10,854,958.52  264,626.00    4.79
55005207南方高端装备混合C10,251,062.08  249,904.00    3.26
56202027南方高端装备混合A10,251,062.08  249,904.00    3.26
57004958圆信永丰优享生活混合10,119,634.00  246,700.00    2.51
58001410信达澳银新能源产业股票9,364,866.00  228,300.00    0.81
59000512国泰沪深300指数增强A8,848,014.00  215,700.00    0.76
60002063国泰沪深300指数增强C8,848,014.00  215,700.00    0.76
61510310易方达沪深300发起式ETF8,553,654.48  208,524.00    0.10
62630011华商主题精选混合8,204,000.00  200,000.00    1.39
63000550广发新动力混合8,144,069.78  198,539.00    1.22
64502004易方达军工分级A7,891,673.72  192,386.00    3.56
65502005易方达军工分级B7,891,673.72  192,386.00    3.56
66502003易方达军工分级7,891,673.72  192,386.00    3.56
67001060前海开源高端装备制造混合7,412,806.24  180,712.00    3.44
68001008工银国企改革股票7,260,540.00  177,000.00    0.48
69002145诺安景鑫混合6,739,586.00  164,300.00    6.18
70000477广发主题领先混合6,657,546.00  162,300.00    0.49
71002067诺安精选回报混合6,596,016.00  160,800.00    5.13
72110029易方达科讯混合6,152,712.86  149,993.00    0.15
73002333汇丰晋信沪港深股票C5,915,084.00  144,200.00    0.71
74002332汇丰晋信沪港深股票A5,915,084.00  144,200.00    0.71
75121008国投瑞银成长优选混合5,841,248.00  142,400.00    1.52
76510390平安沪深300ETF5,319,760.74  129,687.00    0.10
77000690前海开源大海洋混合5,317,012.40  129,620.00    7.25
78510380国寿安保沪深300ETF5,303,886.00  129,300.00    0.11
79161017富国中证500指数增强(LOF)5,271,070.00  128,500.00    0.12
80501019国泰国证航天军工指数(LOF)5,166,551.04  125,952.00    2.07
81540010汇丰晋信科技先锋股票5,018,714.96  122,348.00    0.86
82003166鹏华弘嘉混合C4,958,784.74  120,887.00    0.99
83003165鹏华弘嘉混合A4,958,784.74  120,887.00    0.99
84000270建信灵活配置混合4,790,274.58  116,779.00    0.29
85006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A4,647,566.00  113,300.00    0.57
86006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C4,647,566.00  113,300.00    0.57
87000535长盛航天海工混合4,513,594.68  110,034.00    4.84
88000706中邮多策略灵活配置混合4,512,200.00  110,000.00    2.93
89007230兴全沪深300指数(LOF)C4,465,765.36  108,868.00    0.13
90163407兴全沪深300指数(LOF)A4,465,765.36  108,868.00    0.13
91001275中邮创新优势灵活配置混合4,102,000.00  100,000.00    1.16
92001276建信新经济灵活配置混合4,085,592.00  99,600.00    1.02
93519300大成沪深300指数A4,057,862.48  98,924.00    0.20
94007096大成沪深300指数C4,057,862.48  98,924.00    0.20
95001028华安物联网主题股票3,912,159.44  95,372.00    0.42
96004698博时军工主题股票3,787,417.62  92,331.00    4.53
97001643汇丰晋信智造先锋股票A3,773,840.00  92,000.00    5.04
98001644汇丰晋信智造先锋股票C3,773,840.00  92,000.00    5.04
99006937工银沪深300指数C3,507,210.00  85,500.00    0.09
100481009工银沪深300指数A3,507,210.00  85,500.00    0.09
101510360广发沪深300ETF3,455,360.72  84,236.00    0.10
102000308建信创新中国混合3,349,775.24  81,662.00    2.91
103000753华宝量化对冲混合A3,330,824.00  81,200.00    0.89
104000754华宝量化对冲混合C3,330,824.00  81,200.00    0.89
105000966中邮核心科技创新灵活配置混合3,281,600.00  80,000.00    1.79
106000961天弘沪深300ETF联接A3,196,032.28  77,914.00    0.09
107005918天弘沪深300ETF联接C3,196,032.28  77,914.00    0.09
108006574人保行业轮动混合C3,187,254.00  77,700.00    1.22
109006573人保行业轮动混合A3,187,254.00  77,700.00    1.22
110003713英大睿盛混合A3,166,744.00  77,200.00    1.99
111003714英大睿盛混合C3,166,744.00  77,200.00    1.99
112161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)3,158,540.00  77,000.00    0.81
113160643鹏华空天军工指数(LOF)A3,072,398.00  74,900.00    5.04
114003655信达澳银新财富混合3,055,128.58  74,479.00    2.02
115003456信达澳银新目标混合3,032,567.58  73,929.00    1.98
116580009东吴多策略灵活配置混合2,973,950.00  72,500.00    1.86
117004206华商元亨混合2,957,295.88  72,094.00    0.98
118150335融通军工分级A2,942,651.74  71,737.00    3.52
119150336融通军工分级B2,942,651.74  71,737.00    3.52
120001983中邮低碳经济灵活配置混合2,871,400.00  70,000.00    2.44
121001266国投瑞银招财混合2,871,400.00  70,000.00    1.93
122001224中邮新思路灵活配置混合2,871,400.00  70,000.00    2.90
123003132德邦新回报灵活配置混合2,822,176.00  68,800.00    1.70
124002166华夏永福混合C2,780,991.92  67,796.00    0.90
125000121华夏永福混合A2,780,991.92  67,796.00    0.90
126580007东吴安享量化混合2,778,284.60  67,730.00    1.77
127001763广发多策略混合2,764,748.00  67,400.00    0.21
128005302前海开源弘泽债券C2,695,014.00  65,700.00    2.41
129005301前海开源弘泽债券A2,695,014.00  65,700.00    2.41
130161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,653,994.00  64,700.00    2.63
131000767华富国泰民安灵活配置混合2,528,267.70  61,635.00    2.74
132512810华宝中证军工ETF2,526,832.00  61,600.00    3.69
133004139中邮军民融合混合2,461,200.00  60,000.00    3.88
134003876华宝沪深300增强A2,457,098.00  59,900.00    0.97
135007404华宝沪深300增强C2,457,098.00  59,900.00    0.97
136000965汇丰晋信新动力混合2,453,324.16  59,808.00    0.99
137020022国泰策略价值灵活配置混合2,375,058.00  57,900.00    2.03
138001050汇添富成长多因子量化策略股票2,227,386.00  54,300.00    0.20
139320016诺安多策略混合2,159,908.10  52,655.00    5.32
140001015华夏沪深300指数增强A2,149,448.00  52,400.00    0.29
141001016华夏沪深300指数增强C2,149,448.00  52,400.00    0.29
142005867国泰沪深300指数C2,097,639.74  51,137.00    0.09
143020011国泰沪深300指数A2,097,639.74  51,137.00    0.09
144519097新华中小市值优选混合2,054,240.58  50,079.00    2.86
145001608英大策略优选混合C2,014,082.00  49,100.00    1.81
146001607英大策略优选混合A2,014,082.00  49,100.00    1.81
147519180万家180指数1,948,450.00  47,500.00    0.13
148512380银华MSCI中国A股ETF1,856,893.36  45,268.00    0.10
149040002华安中国A股增强指数1,829,492.00  44,600.00    0.06
150005000泰康泉林量化价值精选混合A1,796,676.00  43,800.00    0.73
151005111泰康泉林量化价值精选混合C1,796,676.00  43,800.00    0.73
152001304建信鑫安回报灵活配置混合1,759,758.00  42,900.00    0.29
153000994建信睿盈灵活配置混合A1,599,780.00  39,000.00    1.02
154000995建信睿盈灵活配置混合C1,599,780.00  39,000.00    1.02
155002580泰信鑫选混合C1,554,658.00  37,900.00    3.12
156001970泰信鑫选混合A1,554,658.00  37,900.00    3.12
157159925南方沪深300ETF1,530,046.00  37,300.00    0.10
158001205建信稳健回报灵活配置混合1,505,434.00  36,700.00    0.29
159001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,484,924.00  36,200.00    0.49
160000313华安沪深300增强C1,452,108.00  35,400.00    0.35
161000312华安沪深300增强A1,452,108.00  35,400.00    0.35
162003118光大保德信吉鑫混合C1,415,190.00  34,500.00    0.55
163003117光大保德信吉鑫混合A1,415,190.00  34,500.00    0.55
164005542前海开源盛鑫混合C1,406,986.00  34,300.00    2.62
165005541前海开源盛鑫混合A1,406,986.00  34,300.00    2.62
166001531招商安益混合1,406,986.00  34,300.00    1.60
167005042人保精选混合C1,402,884.00  34,200.00    0.98
168005041人保精选混合A1,402,884.00  34,200.00    0.98
169002804华泰柏瑞量化对冲混合1,341,354.00  32,700.00    0.58
170050007博时平衡配置混合1,328,391.68  32,384.00    0.28
171470007汇添富上证综合指数1,288,274.12  31,406.00    0.09
172001277博时国企改革股票1,275,722.00  31,100.00    0.12
173006501建信润利增强债券C1,259,314.00  30,700.00    0.29
174006500建信润利增强债券A1,259,314.00  30,700.00    0.29
175002152华宝核心优势混合1,230,600.00  30,000.00    2.22
176000743红塔红土盛世普益混合发起式1,230,600.00  30,000.00    0.98
177006022富国大盘价值量化精选混合1,218,294.00  29,700.00    0.28
178510130中盘ETF1,152,662.00  28,100.00    0.42
179007085招商瑞庆混合C1,140,356.00  27,800.00    0.52
180002574招商瑞庆混合A1,140,356.00  27,800.00    0.52
181002496前海开源量化优选混合C1,079,400.28  26,314.00    2.09
182002495前海开源量化优选混合A1,079,400.28  26,314.00    2.09
183005460银河嘉谊混合C1,070,622.00  26,100.00    1.14
184005459银河嘉谊混合A1,070,622.00  26,100.00    1.14
185004653建信鑫利回报灵活配置混合C1,066,520.00  26,000.00    0.69
186004652建信鑫利回报灵活配置混合A1,066,520.00  26,000.00    0.69
187004423华商研究精选混合1,066,520.00  26,000.00    4.01
188200001长城久恒灵活配置混合1,058,316.00  25,800.00    1.28
189270001广发聚富混合1,058,316.00  25,800.00    0.07
190502008易方达国企改革分级B1,046,010.00  25,500.00    0.38
191502007易方达国企改革分级A1,046,010.00  25,500.00    0.38
192502006易方达国企改革分级1,046,010.00  25,500.00    0.38
193006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C1,025,500.00  25,000.00    0.22
194006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A1,025,500.00  25,000.00    0.22
195004252国泰安益灵活配置混合C984,480.00  24,000.00    0.38
196003755国泰普益灵活配置混合C984,480.00  24,000.00    0.48
197003754国泰普益灵活配置混合A984,480.00  24,000.00    0.48
198001850国泰安益灵活配置混合A984,480.00  24,000.00    0.38
199000199国泰量化策略收益混合951,664.00  23,200.00    2.05
200540007汇丰晋信中小盘股票943,460.00  23,000.00    1.40
201000549华安大国新经济股票905,270.38  22,069.00    0.54
202003154华宝新活力混合869,624.00  21,200.00    0.27
203002630江信瑞福混合A820,400.00  20,000.00    1.41
204002631江信瑞福混合C820,400.00  20,000.00    1.41
205003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合820,400.00  20,000.00    0.24
206519752交银新回报灵活配置混合A820,400.00  20,000.00    0.17
207519755交银多策略回报灵活配置混合A820,400.00  20,000.00    0.20
208519768交银优选回报灵活配置混合A820,400.00  20,000.00    0.11
209519769交银优选回报灵活配置混合C820,400.00  20,000.00    0.11
210519760交银新回报灵活配置混合C820,400.00  20,000.00    0.17
211519761交银多策略回报灵活配置混合C820,400.00  20,000.00    0.20
212519770交银优择回报灵活配置混合A820,400.00  20,000.00    0.11
213519771交银优择回报灵活配置混合C820,400.00  20,000.00    0.11
214512560易方达中证军工ETF820,400.00  20,000.00    3.70
215161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)820,400.00  20,000.00    0.18
216166802浙商沪深300指数增强(LOF)808,094.00  19,700.00    0.38
217660008农银汇理沪深300指数A804,771.38  19,619.00    0.09
218005152农银汇理沪深300指数C804,771.38  19,619.00    0.09
219001397建信精工制造指数增强762,972.00  18,600.00    0.91
220001154北信瑞丰平安中国主题混合758,870.00  18,500.00    1.80
221004234中欧数据挖掘混合C758,870.00  18,500.00    0.68
222001990中欧数据挖掘混合A758,870.00  18,500.00    0.68
223000756建信潜力新蓝筹股票721,952.00  17,600.00    1.00
224005296南华丰淳混合A694,181.46  16,923.00    3.28
225005297南华丰淳混合C694,181.46  16,923.00    3.28
226168107九泰盈华量化混合(LOF)C668,626.00  16,300.00    0.63
227168106九泰盈华量化混合(LOF)A668,626.00  16,300.00    0.63
228002724江信祺福债券C656,320.00  16,000.00    0.41
229002723江信祺福债券A656,320.00  16,000.00    0.41
230001520国投瑞银研究精选股票648,116.00  15,800.00    1.21
231006366兴业安保优选混合644,014.00  15,700.00    0.59
232001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A635,810.00  15,500.00    0.30
233150295南方中证国有企业改革指数分级A631,708.00  15,400.00    0.38
234150296南方中证国有企业改革指数分级B631,708.00  15,400.00    0.38
235005128华夏永康添福混合627,606.00  15,300.00    0.51
236001675江信同福混合A615,300.00  15,000.00    1.58
237001676江信同福混合C615,300.00  15,000.00    1.58
238001720工银新增利混合615,300.00  15,000.00    1.10
239150168银华沪深300指数分级B578,382.00  14,100.00    0.48
240150167银华沪深300指数分级A578,382.00  14,100.00    0.48
241165528信诚鼎利混合(LOF)557,051.60  13,580.00    0.29
242519116浦银安盛沪深300指数增强553,770.00  13,500.00    0.28
243006419人保优势产业混合A545,566.00  13,300.00    1.00
244006420人保优势产业混合C545,566.00  13,300.00    1.00
245165309建信沪深300指数(LOF)530,265.54  12,927.00    0.09
246002179华安事件驱动量化策略混合484,036.00  11,800.00    1.01
247002834华夏新锦绣混合C475,832.00  11,600.00    0.25
248002833华夏新锦绣混合A475,832.00  11,600.00    0.25
249090018大成新锐产业混合475,832.00  11,600.00    0.98
250002504鹏华金鼎混合A459,424.00  11,200.00    0.09
251002505鹏华金鼎混合C459,424.00  11,200.00    0.09
252002643鹏华兴利混合451,220.00  11,000.00    0.08
253002018鹏华弘安混合A451,220.00  11,000.00    0.05
254002019鹏华弘安混合C451,220.00  11,000.00    0.05
255001123鹏华弘利混合C451,220.00  11,000.00    0.05
256001122鹏华弘利混合A451,220.00  11,000.00    0.05
257001191鹏华弘润灵活配置混合C451,220.00  11,000.00    0.03
258001190鹏华弘润灵活配置混合A451,220.00  11,000.00    0.03
259002837华夏网购精选混合A418,404.00  10,200.00    0.09
260000933前海开源睿远稳健增利混合C410,200.00  10,000.00    0.80
261000932前海开源睿远稳健增利混合A410,200.00  10,000.00    0.80
262006685农银汇理永安混合410,200.00  10,000.00    1.67
263005139前海开源弘丰债券C406,098.00  9,900.00    0.69
264005138前海开源弘丰债券A406,098.00  9,900.00    0.69
265162205泰达宏利风险预算混合381,486.00  9,300.00    0.22
266006939鹏华沪深300指数(LOF)C373,282.00  9,100.00    0.09
267160615鹏华沪深300指数(LOF)A373,282.00  9,100.00    0.09
268000761国富健康优质生活股票373,282.00  9,100.00    0.09
269005506前海开源中药研究精选股票发起式C356,874.00  8,700.00    0.87
270005505前海开源中药研究精选股票发起式A356,874.00  8,700.00    0.87
271002103招商康泰混合344,568.00  8,400.00    0.26
272001046华夏可转债增强债券I336,364.00  8,200.00    0.47
273001045华夏可转债增强债券A336,364.00  8,200.00    0.47
274005530汇添富沪深300指数增强A319,956.00  7,800.00    0.28
275150051信诚沪深300指数分级A311,752.00  7,600.00    0.08
276150052信诚沪深300指数分级B311,752.00  7,600.00    0.08
277002282平安安享灵活配置混合A299,446.00  7,300.00    0.18
278002322银华汇利灵活配置混合C283,038.00  6,900.00    0.05
279001289银华汇利灵活配置混合A283,038.00  6,900.00    0.05
280090016大成消费主题混合274,834.00  6,700.00    0.98
281150105华安沪深300指数分级B264,250.84  6,442.00    0.09
282150104华安沪深300指数分级A264,250.84  6,442.00    0.09
283160417华安沪深300指数分级264,250.84  6,442.00    0.09
284530019建信社会责任混合258,426.00  6,300.00    1.00
285002545东方岳灵活配置混合254,324.00  6,200.00    0.11
286006025诺安优化配置混合246,120.00  6,000.00    2.82
287005339兴业中证国有企业改革指数增强A231,229.74  5,637.00    0.34
288160806长盛同庆(LOF)224,584.50  5,475.00    0.08
289004853广发价值回报混合C221,508.00  5,400.00    0.27
290004852广发价值回报混合A221,508.00  5,400.00    0.27
291512360平安MSCI中国A股国际ETF213,304.00  5,200.00    0.09
292150009瑞和远见209,160.98  5,099.00    0.08
293150008瑞和小康209,160.98  5,099.00    0.08
294161207国投瑞银沪深300指数分级209,160.98  5,099.00    0.08
295000209信诚新兴产业混合205,100.00  5,000.00    1.56
296005978中信保诚至兴混合C205,100.00  5,000.00    0.18
297005977中信保诚至兴混合A205,100.00  5,000.00    0.18
298003803华安新丰利混合A196,896.00  4,800.00    0.09
299003804华安新丰利混合C196,896.00  4,800.00    0.09
300002118广发安盈混合A188,692.00  4,600.00    0.09
301002119广发安盈混合C188,692.00  4,600.00    0.09
302161039富国中证1000指数增强(LOF)188,692.00  4,600.00    0.21
303000368汇添富沪深300安中指数175,483.56  4,278.00    0.05
304510220华泰柏瑞中小盘ETF174,786.22  4,261.00    0.24
305005632鹏华量化先锋混合172,284.00  4,200.00    0.95
306003062银华通利灵活配置混合A164,080.00  4,000.00    0.05
307003063银华通利灵活配置混合C164,080.00  4,000.00    0.05
308501043汇添富沪深300指数(LOF)A159,978.00  3,900.00    0.09
309501045汇添富沪深300指数(LOF)C159,978.00  3,900.00    0.09
310450008国富沪深300指数增强157,065.58  3,829.00    0.09
311290010泰信中证200指数153,004.60  3,730.00    0.30
312006600人保沪深300指数143,570.00  3,500.00    0.09
313003017广发中证军工ETF联接A139,468.00  3,400.00    0.05
314005693广发中证军工ETF联接C139,468.00  3,400.00    0.05
315003143鹏华弘达混合C135,366.00  3,300.00    0.03
316003142鹏华弘达混合A135,366.00  3,300.00    0.03
317161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)135,366.00  3,300.00    0.33
318002449民生加银量化中国混合131,264.00  3,200.00    0.84
319163821中银沪深300等权重指数(LOF)123,142.04  3,002.00    0.28
320660109农银增强收益债券C123,060.00  3,000.00    0.25
321660009农银增强收益债券A123,060.00  3,000.00    0.25
322240002华宝宝康配置混合123,060.00  3,000.00    0.04
323000613国寿安保沪深300ETF联接123,060.00  3,000.00    0.00
324660006农银汇理大盘蓝筹混合118,958.00  2,900.00    0.05
325003501泰达睿智稳健混合114,856.00  2,800.00    0.10
326006034富国MSCI中国A股国际通指数增强114,856.00  2,800.00    0.15
327740101长安沪深300非周期行业指数111,287.26  2,713.00    0.20
328005658华夏沪深300ETF联接C102,550.00  2,500.00    0.00
329000051华夏沪深300ETF联接A102,550.00  2,500.00    0.00
330001980中欧量化驱动混合98,448.00  2,400.00    0.46
331006290南方养老2035混合(FOF)A94,346.00  2,300.00    0.02
332006291南方养老2035混合(FOF)C94,346.00  2,300.00    0.02
333001454鹏华弘鑫混合C94,346.00  2,300.00    0.02
334001453鹏华弘鑫混合A94,346.00  2,300.00    0.02
335519117浦银安盛基本面400指数92,869.28  2,264.00    0.22
336510120海富通上证非周期ETF91,023.38  2,219.00    0.38
337005326景顺长城泰恒回报混合C90,244.00  2,200.00    0.06
338005325景顺长城泰恒回报混合A90,244.00  2,200.00    0.06
339007339易方达沪深300ETF联接C84,870.38  2,069.00    0.00
340110020易方达沪深300ETF联接A84,870.38  2,069.00    0.00
341150094泰信基本面400A74,738.44  1,822.00    0.17
342150095泰信基本面400B74,738.44  1,822.00    0.17
343005295诺德天富混合73,836.00  1,800.00    0.05
344004716信诚量化阿尔法股票73,836.00  1,800.00    0.09
345159953广发中证全指工业ETF69,734.00  1,700.00    0.32
346005567创金合信MSCI中国A股国际指数A65,632.00  1,600.00    0.09
347005568创金合信MSCI中国A股国际指数C65,632.00  1,600.00    0.09
348004484泰达宏利业绩股票A65,632.00  1,600.00    0.05
349004485泰达宏利业绩股票C65,632.00  1,600.00    0.05
350003957安信量化沪深300增强A61,530.00  1,500.00    0.16
351003958安信量化沪深300增强C61,530.00  1,500.00    0.16
352160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A61,530.00  1,500.00    0.00
353160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C61,530.00  1,500.00    0.00
354004719景顺长城睿成混合C57,428.00  1,400.00    0.09
355004707景顺长城睿成混合A57,428.00  1,400.00    0.09
356004902富国丰利增强债券53,326.00  1,300.00    0.02
357001588天弘中证800指数A53,326.00  1,300.00    0.07
358001589天弘中证800指数C53,326.00  1,300.00    0.07
359003302华夏鼎融债券C53,326.00  1,300.00    0.03
360003301华夏鼎融债券A53,326.00  1,300.00    0.03
361003475前海联合沪深300指数A53,326.00  1,300.00    0.09
362007039前海联合沪深300指数C53,326.00  1,300.00    0.09
363202015南方沪深300ETF联接A49,224.00  1,200.00    0.00
364004342南方沪深300ETF联接C49,224.00  1,200.00    0.00
365001291大摩量化多策略股票49,224.00  1,200.00    0.01
366000656前海开源沪深300指数46,147.50  1,125.00    0.09
367160807长盛沪深300指数(LOF)46,106.48  1,124.00    0.08
368160808长盛同瑞中证200指数分级45,122.00  1,100.00    0.45
369150065长盛同瑞B45,122.00  1,100.00    0.45
370150064长盛同瑞A45,122.00  1,100.00    0.45
371005608华宝中证500增强C45,122.00  1,100.00    0.11
372005607华宝中证500增强A45,122.00  1,100.00    0.11
373006524前海开源MSCI中国A股指数A36,918.00  900.00    0.21
374006525前海开源MSCI中国A股指数C36,918.00  900.00    0.21
375512860华安MSCI中国A股国际ETF36,918.00  900.00    0.09
376005115国泰量化价值精选混合A28,714.00  700.00    0.23
377005116国泰量化价值精选混合C28,714.00  700.00    0.23
378005078富国宝利增强债券24,612.00  600.00    0.07
379002172海富通新内需混合C24,612.00  600.00    0.00
380519130海富通新内需混合A24,612.00  600.00    0.00
381005280安信阿尔法定开混合A20,510.00  500.00    0.01
382004720华夏睿磐泰茂混合A20,510.00  500.00    0.02
383004721华夏睿磐泰茂混合C20,510.00  500.00    0.02
384006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C16,408.00  400.00    0.00
385512920新华MSCI中国A股国际ETF16,408.00  400.00    0.10
386460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A16,408.00  400.00    0.00
387005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C15,546.58  379.00    0.14
388005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A15,546.58  379.00    0.14
389000566华泰柏瑞创新升级混合A15,259.44  372.00    0.00
390003015中金沪深300指数A12,306.00  300.00    0.04
391003579中金沪深300指数C12,306.00  300.00    0.04
392003697华夏睿磐泰盛定开混合12,306.00  300.00    0.01
393206013鹏华宏观混合12,306.00  300.00    0.02
394003827华夏鼎汇债券C8,204.00  200.00    0.01
395003826华夏鼎汇债券A8,204.00  200.00    0.01
396005635博时量化多策略股票A8,204.00  200.00    0.01
397005636博时量化多策略股票C8,204.00  200.00    0.01
398001059中金绝对收益混合8,204.00  200.00    0.02
399121005国投瑞银创新动力混合6,809.32  166.00    0.00
400165806东吴沪深300指数A6,604.22  161.00    0.09
401165810东吴沪深300指数C6,604.22  161.00    0.09
402200002长城久泰沪深300指数A4,348.12  106.00    0.00
403006912长城久泰沪深300指数C4,348.12  106.00    0.00
404213010宝盈中证100指数增强A4,102.00  100.00    0.00
405571002诺德灵活配置混合4,102.00  100.00    0.01
406001415信诚新锐混合A4,102.00  100.00    0.00
407005870鹏华沪深300指数增强4,102.00  100.00    0.02
408002046信诚新锐混合B4,102.00  100.00    0.00
409005490中金衡优混合C4,102.00  100.00    0.01
410005489中金衡优混合A4,102.00  100.00    0.01
411070017嘉实量化阿尔法混合4,060.98  99.00    0.00
412005409华泰柏瑞新兴产业混合A3,609.76  88.00    0.00
413000967华泰柏瑞创新动力混合3,445.68  84.00    0.00
414590003中邮核心优势混合3,322.62  81.00    0.00
415000176嘉实沪深300指数研究增强1,927.94  47.00    0.00
416519181万家和谐增长混合287.14  7.00    0.00