| 持有 国投资本(600061)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 525,200,860.74 | 37,975,478.00 | 1.35 |
| 2 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 301,094,299.17 | 21,771,099.00 | 1.31 |
| 3 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 88,357,933.80 | 6,388,860.00 | 1.31 |
| 4 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 69,916,140.51 | 5,055,397.00 | 1.24 |
| 5 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 69,916,140.51 | 5,055,397.00 | 1.24 |
| 6 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 58,074,894.51 | 4,199,197.00 | 0.65 |
| 7 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 54,250,941.00 | 3,922,700.00 | 0.54 |
| 8 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 53,067,162.15 | 3,837,105.00 | 0.12 |
| 9 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 50,005,089.51 | 3,615,697.00 | 1.46 |
| 10 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 50,005,089.51 | 3,615,697.00 | 1.46 |
| 11 | 510180 | 华安上证180ETF | 46,734,903.03 | 3,379,241.00 | 0.20 |
| 12 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 39,452,758.02 | 2,852,694.00 | 1.25 |
| 13 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 39,452,758.02 | 2,852,694.00 | 1.25 |
| 14 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 36,109,023.60 | 2,610,920.00 | 0.12 |
| 15 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 33,224,638.80 | 2,402,360.00 | 1.48 |
| 16 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 29,620,858.89 | 2,141,783.00 | 0.12 |
| 17 | 510230 | 金融ETF | 28,787,601.39 | 2,081,533.00 | 0.58 |
| 18 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 28,572,780.00 | 2,066,000.00 | 0.82 |
| 19 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 26,623,704.27 | 1,925,069.00 | 0.93 |
| 20 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 26,623,704.27 | 1,925,069.00 | 0.93 |
| 21 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 25,204,455.84 | 1,822,448.00 | 1.60 |
| 22 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 23,066,738.91 | 1,667,877.00 | 1.29 |
| 23 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 23,066,738.91 | 1,667,877.00 | 1.29 |
| 24 | 150235 | 鹏华证券分级A | 21,197,241.00 | 1,532,700.00 | 1.23 |
| 25 | 150236 | 鹏华证券分级B | 21,197,241.00 | 1,532,700.00 | 1.23 |
| 26 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 14,815,304.52 | 1,071,244.00 | 0.63 |
| 27 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 14,625,225.00 | 1,057,500.00 | 1.29 |
| 28 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 14,420,541.00 | 1,042,700.00 | 1.24 |
| 29 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 14,420,541.00 | 1,042,700.00 | 1.24 |
| 30 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 11,722,335.66 | 847,602.00 | 0.89 |
| 31 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 11,722,335.66 | 847,602.00 | 0.89 |
| 32 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 11,422,197.00 | 825,900.00 | 2.91 |
| 33 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 10,957,840.92 | 792,324.00 | 0.12 |
| 34 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 9,227,057.91 | 667,177.00 | 1.28 |
| 35 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 8,812,835.58 | 637,226.00 | 1.23 |
| 36 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 8,812,835.58 | 637,226.00 | 1.23 |
| 37 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 8,812,835.58 | 637,226.00 | 1.23 |
| 38 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 8,409,483.63 | 608,061.00 | 0.12 |
| 39 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 8,098,848.00 | 585,600.00 | 0.43 |
| 40 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 7,493,356.77 | 541,819.00 | 1.23 |
| 41 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 7,493,356.77 | 541,819.00 | 1.23 |
| 42 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 7,180,536.00 | 519,200.00 | 0.38 |
| 43 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 7,050,534.00 | 509,800.00 | 0.12 |
| 44 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 6,521,564.16 | 471,552.00 | 0.49 |
| 45 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 6,521,564.16 | 471,552.00 | 0.49 |
| 46 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 6,280,203.00 | 454,100.00 | 0.13 |
| 47 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 4,272,501.90 | 308,930.00 | 1.43 |
| 48 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 4,272,501.90 | 308,930.00 | 1.43 |
| 49 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 4,272,501.90 | 308,930.00 | 1.43 |
| 50 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,970,274.91 | 287,077.00 | 0.12 |
| 51 | 004069 | 南方全指证券联接A | 3,679,568.31 | 266,057.00 | 0.05 |
| 52 | 004070 | 南方全指证券联接C | 3,679,568.31 | 266,057.00 | 0.05 |
| 53 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,494,841.00 | 252,700.00 | 0.19 |
| 54 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,494,841.00 | 252,700.00 | 0.19 |
| 55 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,494,841.00 | 252,700.00 | 0.19 |
| 56 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 3,198,879.00 | 231,300.00 | 1.23 |
| 57 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,097,034.88 | 223,936.00 | 0.11 |
| 58 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,097,034.88 | 223,936.00 | 0.11 |
| 59 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,954,088.00 | 213,600.00 | 0.11 |
| 60 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,760,412.68 | 199,596.00 | 0.04 |
| 61 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,690,737.14 | 194,558.00 | 0.17 |
| 62 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,690,737.14 | 194,558.00 | 0.17 |
| 63 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,575,007.70 | 186,190.00 | 0.12 |
| 64 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,559,393.63 | 185,061.00 | 0.14 |
| 65 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,559,393.63 | 185,061.00 | 0.14 |
| 66 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 2,421,370.23 | 175,081.00 | 0.43 |
| 67 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 2,421,370.23 | 175,081.00 | 0.43 |
| 68 | 519180 | 万家180指数 | 2,291,644.83 | 165,701.00 | 0.19 |
| 69 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2,211,417.00 | 159,900.00 | 0.51 |
| 70 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 2,135,352.00 | 154,400.00 | 1.97 |
| 71 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,053,755.00 | 148,500.00 | 0.09 |
| 72 | 008319 | 博道久航混合C | 1,867,050.00 | 135,000.00 | 0.25 |
| 73 | 008318 | 博道久航混合A | 1,867,050.00 | 135,000.00 | 0.25 |
| 74 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1,861,518.00 | 134,600.00 | 0.25 |
| 75 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1,861,518.00 | 134,600.00 | 0.25 |
| 76 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,858,752.00 | 134,400.00 | 0.12 |
| 77 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 1,849,071.00 | 133,700.00 | 0.91 |
| 78 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,836,624.00 | 132,800.00 | 0.12 |
| 79 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,793,751.00 | 129,700.00 | 0.58 |
| 80 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,793,751.00 | 129,700.00 | 0.58 |
| 81 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1,677,579.00 | 121,300.00 | 0.23 |
| 82 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1,677,579.00 | 121,300.00 | 0.23 |
| 83 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1,640,238.00 | 118,600.00 | 1.33 |
| 84 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 1,394,064.00 | 100,800.00 | 0.12 |
| 85 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 1,394,064.00 | 100,800.00 | 0.12 |
| 86 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,378,851.00 | 99,700.00 | 0.11 |
| 87 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 1,367,787.00 | 98,900.00 | 0.51 |
| 88 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1,367,787.00 | 98,900.00 | 0.51 |
| 89 | 510210 | 富国上证综指ETF | 1,319,382.00 | 95,400.00 | 0.28 |
| 90 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,300,061.49 | 94,003.00 | 0.13 |
| 91 | 510130 | 中盘ETF | 1,278,362.22 | 92,434.00 | 0.53 |
| 92 | 510010 | 治理ETF | 1,163,103.00 | 84,100.00 | 0.36 |
| 93 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 968,100.00 | 70,000.00 | 0.12 |
| 94 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 968,100.00 | 70,000.00 | 0.11 |
| 95 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 817,353.00 | 59,100.00 | 0.11 |
| 96 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 817,353.00 | 59,100.00 | 0.11 |
| 97 | 515130 | 博时沪深300ETF | 814,587.00 | 58,900.00 | 0.12 |
| 98 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 809,055.00 | 58,500.00 | 0.12 |
| 99 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 773,097.00 | 55,900.00 | 0.69 |
| 100 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 746,820.00 | 54,000.00 | 0.11 |
| 101 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 744,054.00 | 53,800.00 | 0.11 |
| 102 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 744,054.00 | 53,800.00 | 0.11 |
| 103 | 006161 | 博道启航混合C | 727,458.00 | 52,600.00 | 0.14 |
| 104 | 006160 | 博道启航混合A | 727,458.00 | 52,600.00 | 0.14 |
| 105 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 721,926.00 | 52,200.00 | 0.11 |
| 106 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 721,926.00 | 52,200.00 | 0.11 |
| 107 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 687,351.00 | 49,700.00 | 1.25 |
| 108 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 663,840.00 | 48,000.00 | 0.02 |
| 109 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 663,840.00 | 48,000.00 | 0.02 |
| 110 | 515390 | 华安沪深300ETF | 645,861.00 | 46,700.00 | 0.11 |
| 111 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 632,031.00 | 45,700.00 | 0.11 |
| 112 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 632,031.00 | 45,700.00 | 0.11 |
| 113 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 587,775.00 | 42,500.00 | 0.12 |
| 114 | 007127 | 博道远航混合C | 536,604.00 | 38,800.00 | 0.13 |
| 115 | 007126 | 博道远航混合A | 536,604.00 | 38,800.00 | 0.13 |
| 116 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 472,986.00 | 34,200.00 | 0.12 |
| 117 | 005961 | 博时量化价值股票C | 439,794.00 | 31,800.00 | 0.08 |
| 118 | 005960 | 博时量化价值股票A | 439,794.00 | 31,800.00 | 0.08 |
| 119 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 438,411.00 | 31,700.00 | 0.12 |
| 120 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 420,432.00 | 30,400.00 | 0.12 |
| 121 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 414,900.00 | 30,000.00 | 0.46 |
| 122 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 400,419.99 | 28,953.00 | 0.11 |
| 123 | 006600 | 人保沪深300指数 | 386,064.45 | 27,915.00 | 0.11 |
| 124 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 372,027.00 | 26,900.00 | 0.37 |
| 125 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 365,637.54 | 26,438.00 | 0.11 |
| 126 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 354,048.00 | 25,600.00 | 0.57 |
| 127 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 353,854.38 | 25,586.00 | 0.12 |
| 128 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 353,854.38 | 25,586.00 | 0.12 |
| 129 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 349,899.00 | 25,300.00 | 0.12 |
| 130 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 348,516.00 | 25,200.00 | 0.36 |
| 131 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 340,218.00 | 24,600.00 | 0.11 |
| 132 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 331,920.00 | 24,000.00 | 0.12 |
| 133 | 009059 | 南方沪深300增强A | 331,920.00 | 24,000.00 | 0.08 |
| 134 | 009060 | 南方沪深300增强C | 331,920.00 | 24,000.00 | 0.08 |
| 135 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 305,643.00 | 22,100.00 | 0.37 |
| 136 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 302,877.00 | 21,900.00 | 0.05 |
| 137 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 302,877.00 | 21,900.00 | 0.05 |
| 138 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 287,664.00 | 20,800.00 | 0.10 |
| 139 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 283,515.00 | 20,500.00 | 0.11 |
| 140 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 283,515.00 | 20,500.00 | 0.11 |
| 141 | 002979 | 广发金融地产联接C | 280,749.00 | 20,300.00 | 0.02 |
| 142 | 001469 | 广发金融地产联接A | 280,749.00 | 20,300.00 | 0.02 |
| 143 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 279,366.00 | 20,200.00 | 0.00 |
| 144 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 279,366.00 | 20,200.00 | 0.00 |
| 145 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 276,600.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 146 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 276,600.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 147 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 275,217.00 | 19,900.00 | 0.11 |
| 148 | 003579 | 中金沪深300指数C | 272,451.00 | 19,700.00 | 0.07 |
| 149 | 003015 | 中金沪深300指数A | 272,451.00 | 19,700.00 | 0.07 |
| 150 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 258,621.00 | 18,700.00 | 0.08 |
| 151 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 258,621.00 | 18,700.00 | 0.08 |
| 152 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 253,089.00 | 18,300.00 | 0.86 |
| 153 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 253,089.00 | 18,300.00 | 0.11 |
| 154 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 253,089.00 | 18,300.00 | 0.11 |
| 155 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 247,557.00 | 17,900.00 | 0.11 |
| 156 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 247,557.00 | 17,900.00 | 0.11 |
| 157 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 240,642.00 | 17,400.00 | 0.09 |
| 158 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 240,642.00 | 17,400.00 | 0.09 |
| 159 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 231,126.96 | 16,712.00 | 0.00 |
| 160 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 231,126.96 | 16,712.00 | 0.00 |
| 161 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 222,580.02 | 16,094.00 | 0.12 |
| 162 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 219,897.00 | 15,900.00 | 0.11 |
| 163 | 003684 | 汇安丰融混合A | 214,365.00 | 15,500.00 | 0.53 |
| 164 | 003685 | 汇安丰融混合C | 214,365.00 | 15,500.00 | 0.53 |
| 165 | 005396 | 中金丰硕混合 | 214,365.00 | 15,500.00 | 0.10 |
| 166 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 203,301.00 | 14,700.00 | 0.07 |
| 167 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 203,301.00 | 14,700.00 | 0.29 |
| 168 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 203,301.00 | 14,700.00 | 0.07 |
| 169 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 192,237.00 | 13,900.00 | 0.03 |
| 170 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 192,237.00 | 13,900.00 | 0.03 |
| 171 | 515310 | 添富沪深300ETF | 188,088.00 | 13,600.00 | 0.11 |
| 172 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 183,939.00 | 13,300.00 | 0.02 |
| 173 | 290010 | 泰信中证200指数 | 176,954.85 | 12,795.00 | 0.34 |
| 174 | 002119 | 广发安盈混合C | 174,258.00 | 12,600.00 | 0.03 |
| 175 | 002118 | 广发安盈混合A | 174,258.00 | 12,600.00 | 0.03 |
| 176 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 171,492.00 | 12,400.00 | 0.12 |
| 177 | 004936 | 中航混改精选混合A | 164,577.00 | 11,900.00 | 0.11 |
| 178 | 004937 | 中航混改精选混合C | 164,577.00 | 11,900.00 | 0.11 |
| 179 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 161,811.00 | 11,700.00 | 0.10 |
| 180 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 160,428.00 | 11,600.00 | 0.08 |
| 181 | 005295 | 诺德天富混合 | 152,130.00 | 11,000.00 | 0.07 |
| 182 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 148,423.56 | 10,732.00 | 0.33 |
| 183 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 147,981.00 | 10,700.00 | 0.12 |
| 184 | 515820 | 富国中证800ETF | 146,598.00 | 10,600.00 | 0.09 |
| 185 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 141,066.00 | 10,200.00 | 0.10 |
| 186 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 140,526.63 | 10,161.00 | 0.02 |
| 187 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 140,526.63 | 10,161.00 | 0.02 |
| 188 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 140,346.84 | 10,148.00 | 0.02 |
| 189 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 140,346.84 | 10,148.00 | 0.02 |
| 190 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 130,002.00 | 9,400.00 | 0.03 |
| 191 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 128,619.00 | 9,300.00 | 0.02 |
| 192 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 128,619.00 | 9,300.00 | 0.02 |
| 193 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 124,470.00 | 9,000.00 | 0.03 |
| 194 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 110,640.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 195 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 110,640.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 196 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 106,491.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 197 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 106,491.00 | 7,700.00 | 0.00 |
| 198 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 96,810.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 199 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 89,895.00 | 6,500.00 | 0.30 |
| 200 | 350001 | 天治财富增长混合 | 87,129.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 201 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 87,129.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 202 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 87,129.00 | 6,300.00 | 0.07 |
| 203 | 515810 | 易方达中证800ETF | 85,746.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 204 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 71,916.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 205 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 70,533.00 | 5,100.00 | 0.30 |
| 206 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 69,150.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 207 | 515610 | 中银中证800ETF | 62,235.00 | 4,500.00 | 0.09 |
| 208 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 59,469.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 209 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 59,469.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 210 | 001588 | 天弘中证800指数A | 49,788.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 211 | 001589 | 天弘中证800指数C | 49,788.00 | 3,600.00 | 0.09 |
| 212 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 45,639.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 213 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 45,639.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 214 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 45,639.00 | 3,300.00 | 0.31 |
| 215 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 44,256.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 216 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 44,256.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 217 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 40,107.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 218 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 40,107.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 219 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 38,724.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 220 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 29,043.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 221 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 27,660.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 222 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 27,660.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 223 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 27,577.02 | 1,994.00 | 0.00 |
| 224 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 27,577.02 | 1,994.00 | 0.00 |
| 225 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 26,277.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 226 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 22,128.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 227 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 22,128.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 228 | 007882 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 22,128.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 229 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 22,128.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 230 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 22,128.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 231 | 515620 | 建信中证800ETF | 19,362.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 232 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 17,979.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 233 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 17,979.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 234 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 16,596.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 235 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 16,596.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 236 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 15,213.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 237 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 15,213.00 | 1,100.00 | 0.17 |
| 238 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 15,213.00 | 1,100.00 | 0.17 |
| 239 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 15,213.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 240 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 15,213.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 241 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 13,830.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 242 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 13,830.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 243 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 11,064.00 | 800.00 | 0.05 |
| 244 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 11,064.00 | 800.00 | 0.08 |
| 245 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 11,064.00 | 800.00 | 0.08 |
| 246 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 9,681.00 | 700.00 | 0.01 |
| 247 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 9,681.00 | 700.00 | 0.01 |
| 248 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 8,298.00 | 600.00 | 0.02 |
| 249 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 8,298.00 | 600.00 | 0.00 |
| 250 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 8,298.00 | 600.00 | 0.09 |
| 251 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 8,298.00 | 600.00 | 0.00 |
| 252 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 5,532.00 | 400.00 | 0.03 |
| 253 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 5,532.00 | 400.00 | 0.03 |
| 254 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 4,149.00 | 300.00 | 0.20 |
| 255 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 4,149.00 | 300.00 | 0.00 |
| 256 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 4,149.00 | 300.00 | 0.02 |
| 257 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 4,149.00 | 300.00 | 0.00 |
| 258 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 4,149.00 | 300.00 | 0.02 |
| 259 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2,074.50 | 150.00 | 0.00 |
| 260 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,074.50 | 150.00 | 0.00 |
| 261 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 1,383.00 | 100.00 | 0.00 |
| 262 | 320003 | 诺安先锋混合 | 525.54 | 38.00 | 0.00 |
