| 持有 首旅酒店(600258)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 111,471,900.56 | 6,199,772.00 | 2.15 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 106,435,378.92 | 5,919,654.00 | 0.22 |
| 3 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 89,896,062.38 | 4,999,781.00 | 1.66 |
| 4 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 75,512,350.06 | 4,199,797.00 | 1.87 |
| 5 | 090007 | 大成策略回报混合 | 41,263,992.12 | 2,294,994.00 | 2.39 |
| 6 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 39,623,173.28 | 2,203,736.00 | 2.42 |
| 7 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 32,362,184.02 | 1,799,899.00 | 2.17 |
| 8 | 270006 | 广发策略优选混合 | 30,114,126.64 | 1,674,868.00 | 0.98 |
| 9 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 29,650,818.00 | 1,649,100.00 | 1.20 |
| 10 | 180031 | 银华中小盘混合 | 24,507,225.46 | 1,363,027.00 | 0.94 |
| 11 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 24,482,215.28 | 1,361,636.00 | 0.85 |
| 12 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 23,509,731.02 | 1,307,549.00 | 1.58 |
| 13 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 23,087,560.62 | 1,284,069.00 | 3.52 |
| 14 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 21,201,656.40 | 1,179,180.00 | 0.29 |
| 15 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 21,201,656.40 | 1,179,180.00 | 0.29 |
| 16 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 18,124,073.74 | 1,008,013.00 | 1.33 |
| 17 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 18,124,073.74 | 1,008,013.00 | 1.33 |
| 18 | 000968 | 广发养老指数A | 17,536,325.52 | 975,324.00 | 1.24 |
| 19 | 002982 | 广发养老指数C | 17,536,325.52 | 975,324.00 | 1.24 |
| 20 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 17,071,164.94 | 949,453.00 | 3.03 |
| 21 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 16,476,872.00 | 916,400.00 | 1.70 |
| 22 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 15,918,449.16 | 885,342.00 | 0.40 |
| 23 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 15,083,422.00 | 838,900.00 | 1.60 |
| 24 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 14,856,154.80 | 826,260.00 | 2.17 |
| 25 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 14,734,610.00 | 819,500.00 | 1.01 |
| 26 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 14,292,122.20 | 794,890.00 | 2.68 |
| 27 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 13,186,064.52 | 733,374.00 | 0.34 |
| 28 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 13,186,064.52 | 733,374.00 | 0.34 |
| 29 | 006648 | 汇安多因子混合A | 12,586,000.00 | 700,000.00 | 2.41 |
| 30 | 006649 | 汇安多因子混合C | 12,586,000.00 | 700,000.00 | 2.41 |
| 31 | 320001 | 诺安平衡混合 | 12,363,048.00 | 687,600.00 | 0.83 |
| 32 | 003300 | 华夏圆和混合 | 12,253,370.00 | 681,500.00 | 2.11 |
| 33 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 11,857,810.00 | 659,500.00 | 2.01 |
| 34 | 000390 | 华商优势行业混合 | 11,726,556.00 | 652,200.00 | 2.38 |
| 35 | 512500 | 华夏中证500ETF | 11,428,447.60 | 635,620.00 | 0.21 |
| 36 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 11,374,148.00 | 632,600.00 | 1.43 |
| 37 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 11,200,101.60 | 622,920.00 | 2.11 |
| 38 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 11,200,101.60 | 622,920.00 | 2.11 |
| 39 | 002409 | 华夏新活力混合A | 10,998,366.00 | 611,700.00 | 2.11 |
| 40 | 002410 | 华夏新活力混合C | 10,998,366.00 | 611,700.00 | 2.11 |
| 41 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 10,897,678.00 | 606,100.00 | 0.88 |
| 42 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 10,827,915.60 | 602,220.00 | 2.11 |
| 43 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 10,827,915.60 | 602,220.00 | 2.11 |
| 44 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 9,887,202.00 | 549,900.00 | 0.35 |
| 45 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 9,851,242.00 | 547,900.00 | 4.27 |
| 46 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 9,813,484.00 | 545,800.00 | 2.56 |
| 47 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,637,927.28 | 536,036.00 | 0.23 |
| 48 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 9,413,411.02 | 523,549.00 | 7.32 |
| 49 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 9,342,408.00 | 519,600.00 | 2.10 |
| 50 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 9,342,408.00 | 519,600.00 | 2.10 |
| 51 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 9,108,668.00 | 506,600.00 | 8.35 |
| 52 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 8,990,000.00 | 500,000.00 | 2.25 |
| 53 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 8,990,000.00 | 500,000.00 | 1.24 |
| 54 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 8,989,802.22 | 499,989.00 | 0.18 |
| 55 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 8,989,280.80 | 499,960.00 | 1.44 |
| 56 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 8,989,280.80 | 499,960.00 | 1.44 |
| 57 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 8,989,280.80 | 499,960.00 | 1.44 |
| 58 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 8,499,451.66 | 472,717.00 | 0.52 |
| 59 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 8,207,870.00 | 456,500.00 | 1.04 |
| 60 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 8,091,000.00 | 450,000.00 | 1.80 |
| 61 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 8,091,000.00 | 450,000.00 | 3.13 |
| 62 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 7,512,044.00 | 417,800.00 | 4.03 |
| 63 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 7,199,911.20 | 400,440.00 | 0.56 |
| 64 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 7,191,712.32 | 399,984.00 | 1.03 |
| 65 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 6,526,740.00 | 363,000.00 | 0.63 |
| 66 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 6,474,058.60 | 360,070.00 | 0.49 |
| 67 | 000294 | 华安生态优先混合 | 6,201,302.00 | 344,900.00 | 1.22 |
| 68 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,506,914.40 | 306,280.00 | 0.23 |
| 69 | 630011 | 华商主题精选混合 | 5,394,000.00 | 300,000.00 | 0.91 |
| 70 | 001042 | 华夏领先股票 | 5,223,190.00 | 290,500.00 | 0.31 |
| 71 | 510590 | 平安中证500ETF | 5,145,588.32 | 286,184.00 | 0.23 |
| 72 | 163822 | 中银主题策略混合 | 5,041,699.88 | 280,406.00 | 2.71 |
| 73 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 5,032,817.76 | 279,912.00 | 0.79 |
| 74 | 001822 | 华商智能生活混合 | 4,865,388.00 | 270,600.00 | 2.46 |
| 75 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 4,811,448.00 | 267,600.00 | 0.30 |
| 76 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 4,495,000.00 | 250,000.00 | 1.12 |
| 77 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 4,355,115.60 | 242,220.00 | 0.22 |
| 78 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 4,355,115.60 | 242,220.00 | 0.22 |
| 79 | 481013 | 工银消费服务混合 | 4,315,200.00 | 240,000.00 | 0.77 |
| 80 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 3,596,000.00 | 200,000.00 | 0.35 |
| 81 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 3,596,000.00 | 200,000.00 | 0.32 |
| 82 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 3,596,000.00 | 200,000.00 | 0.35 |
| 83 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3,330,201.66 | 185,217.00 | 0.18 |
| 84 | 320003 | 诺安先锋混合 | 3,328,817.20 | 185,140.00 | 0.11 |
| 85 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,305,712.90 | 183,855.00 | 0.20 |
| 86 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 3,238,198.00 | 180,100.00 | 0.49 |
| 87 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 3,196,844.00 | 177,800.00 | 0.70 |
| 88 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 3,196,844.00 | 177,800.00 | 0.70 |
| 89 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 3,151,894.00 | 175,300.00 | 1.58 |
| 90 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 3,115,934.00 | 173,300.00 | 0.62 |
| 91 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 3,115,934.00 | 173,300.00 | 0.62 |
| 92 | 001335 | 南方利众混合A | 3,083,570.00 | 171,500.00 | 0.93 |
| 93 | 001505 | 南方利众混合C | 3,083,570.00 | 171,500.00 | 0.93 |
| 94 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 3,053,004.00 | 169,800.00 | 1.04 |
| 95 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 2,741,950.00 | 152,500.00 | 0.52 |
| 96 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 2,723,970.00 | 151,500.00 | 1.99 |
| 97 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 2,697,000.00 | 150,000.00 | 1.66 |
| 98 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 2,628,676.00 | 146,200.00 | 0.53 |
| 99 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 2,628,676.00 | 146,200.00 | 0.53 |
| 100 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2,603,504.00 | 144,800.00 | 0.10 |
| 101 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2,603,504.00 | 144,800.00 | 0.10 |
| 102 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 2,592,716.00 | 144,200.00 | 0.25 |
| 103 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2,511,806.00 | 139,700.00 | 2.49 |
| 104 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2,511,806.00 | 139,700.00 | 2.49 |
| 105 | 320016 | 诺安多策略混合 | 2,504,614.00 | 139,300.00 | 6.16 |
| 106 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 2,459,664.00 | 136,800.00 | 0.94 |
| 107 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 2,218,732.00 | 123,400.00 | 1.91 |
| 108 | 003476 | 南方安颐混合 | 2,197,156.00 | 122,200.00 | 0.68 |
| 109 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2,175,580.00 | 121,000.00 | 0.52 |
| 110 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 2,159,398.00 | 120,100.00 | 0.95 |
| 111 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 2,137,822.00 | 118,900.00 | 2.59 |
| 112 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2,114,448.00 | 117,600.00 | 1.00 |
| 113 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2,096,180.32 | 116,584.00 | 2.35 |
| 114 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,026,346.00 | 112,700.00 | 0.20 |
| 115 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1,988,588.00 | 110,600.00 | 5.24 |
| 116 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1,988,588.00 | 110,600.00 | 5.24 |
| 117 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,983,194.00 | 110,300.00 | 1.97 |
| 118 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1,815,980.00 | 101,000.00 | 3.98 |
| 119 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1,799,798.00 | 100,100.00 | 1.08 |
| 120 | 200010 | 长城双动力混合 | 1,798,000.00 | 100,000.00 | 0.62 |
| 121 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 1,798,000.00 | 100,000.00 | 1.86 |
| 122 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 1,798,000.00 | 100,000.00 | 1.82 |
| 123 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 1,796,777.36 | 99,932.00 | 0.34 |
| 124 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1,772,828.00 | 98,600.00 | 0.29 |
| 125 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,578,644.00 | 87,800.00 | 0.23 |
| 126 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,535,492.00 | 85,400.00 | 0.23 |
| 127 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 1,526,502.00 | 84,900.00 | 3.15 |
| 128 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,521,467.60 | 84,620.00 | 0.23 |
| 129 | 450007 | 国富成长动力混合 | 1,517,512.00 | 84,400.00 | 1.93 |
| 130 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1,513,916.00 | 84,200.00 | 0.30 |
| 131 | 005397 | 南方安养混合 | 1,485,148.00 | 82,600.00 | 0.82 |
| 132 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1,481,552.00 | 82,400.00 | 0.52 |
| 133 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 1,476,158.00 | 82,100.00 | 2.75 |
| 134 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1,413,228.00 | 78,600.00 | 0.63 |
| 135 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1,413,228.00 | 78,600.00 | 0.63 |
| 136 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,402,440.00 | 78,000.00 | 0.36 |
| 137 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1,393,450.00 | 77,500.00 | 1.76 |
| 138 | 002167 | 南方顺康混合 | 1,393,450.00 | 77,500.00 | 1.15 |
| 139 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1,319,732.00 | 73,400.00 | 0.07 |
| 140 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,316,136.00 | 73,200.00 | 1.45 |
| 141 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 1,271,186.00 | 70,700.00 | 1.07 |
| 142 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1,263,994.00 | 70,300.00 | 0.30 |
| 143 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1,263,994.00 | 70,300.00 | 0.30 |
| 144 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1,098,578.00 | 61,100.00 | 1.66 |
| 145 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1,098,578.00 | 61,100.00 | 1.66 |
| 146 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 1,078,800.00 | 60,000.00 | 0.93 |
| 147 | 004206 | 华商元亨混合 | 1,068,012.00 | 59,400.00 | 0.35 |
| 148 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,002,708.64 | 55,768.00 | 0.36 |
| 149 | 003031 | 安信新目标混合C | 981,708.00 | 54,600.00 | 0.15 |
| 150 | 003030 | 安信新目标混合A | 981,708.00 | 54,600.00 | 0.15 |
| 151 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 956,536.00 | 53,200.00 | 0.54 |
| 152 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 917,393.54 | 51,023.00 | 0.07 |
| 153 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 899,000.00 | 50,000.00 | 1.44 |
| 154 | 090016 | 大成消费主题混合 | 886,414.00 | 49,300.00 | 3.15 |
| 155 | 510290 | 南方上证380ETF | 841,104.40 | 46,780.00 | 0.40 |
| 156 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 818,090.00 | 45,500.00 | 0.58 |
| 157 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 812,696.00 | 45,200.00 | 0.08 |
| 158 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 812,696.00 | 45,200.00 | 0.08 |
| 159 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 801,908.00 | 44,600.00 | 0.26 |
| 160 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 794,716.00 | 44,200.00 | 0.70 |
| 161 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 794,716.00 | 44,200.00 | 0.70 |
| 162 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 787,200.36 | 43,782.00 | 0.49 |
| 163 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 760,913.60 | 42,320.00 | 0.28 |
| 164 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 760,913.60 | 42,320.00 | 0.28 |
| 165 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 760,913.60 | 42,320.00 | 0.28 |
| 166 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 760,554.00 | 42,300.00 | 0.21 |
| 167 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 760,554.00 | 42,300.00 | 0.21 |
| 168 | 006039 | 国富估值优势混合 | 756,958.00 | 42,100.00 | 1.76 |
| 169 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 719,200.00 | 40,000.00 | 2.77 |
| 170 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 719,200.00 | 40,000.00 | 0.54 |
| 171 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 719,200.00 | 40,000.00 | 0.54 |
| 172 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 715,604.00 | 39,800.00 | 0.45 |
| 173 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 685,038.00 | 38,100.00 | 0.22 |
| 174 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 685,038.00 | 38,100.00 | 0.22 |
| 175 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 683,240.00 | 38,000.00 | 0.48 |
| 176 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 658,445.58 | 36,621.00 | 1.10 |
| 177 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 652,674.00 | 36,300.00 | 0.22 |
| 178 | 519918 | 华夏兴和混合 | 634,694.00 | 35,300.00 | 0.20 |
| 179 | 510210 | 富国上证综指ETF | 624,265.60 | 34,720.00 | 0.37 |
| 180 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 601,970.40 | 33,480.00 | 1.58 |
| 181 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 584,008.38 | 32,481.00 | 0.01 |
| 182 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 584,008.38 | 32,481.00 | 0.01 |
| 183 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 564,572.00 | 31,400.00 | 1.35 |
| 184 | 150029 | 信诚中证500指数B | 514,228.00 | 28,600.00 | 0.31 |
| 185 | 150028 | 信诚中证500指数A | 514,228.00 | 28,600.00 | 0.31 |
| 186 | 519130 | 海富通新内需混合A | 501,642.00 | 27,900.00 | 0.06 |
| 187 | 002172 | 海富通新内需混合C | 501,642.00 | 27,900.00 | 0.06 |
| 188 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 461,007.20 | 25,640.00 | 0.28 |
| 189 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 461,007.20 | 25,640.00 | 0.28 |
| 190 | 519229 | 海富通欣享混合A | 453,096.00 | 25,200.00 | 0.18 |
| 191 | 002501 | 银华远景债券 | 453,096.00 | 25,200.00 | 0.19 |
| 192 | 519228 | 海富通欣享混合C | 453,096.00 | 25,200.00 | 0.18 |
| 193 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 449,500.00 | 25,000.00 | 0.48 |
| 194 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 429,038.76 | 23,862.00 | 0.40 |
| 195 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 429,038.76 | 23,862.00 | 0.40 |
| 196 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 399,156.00 | 22,200.00 | 0.22 |
| 197 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 384,772.00 | 21,400.00 | 0.22 |
| 198 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 384,772.00 | 21,400.00 | 0.22 |
| 199 | 16480L | 工银中证500指数 | 384,772.00 | 21,400.00 | 0.22 |
| 200 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 359,600.00 | 20,000.00 | 1.07 |
| 201 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 359,600.00 | 20,000.00 | 1.07 |
| 202 | 001193 | 中金消费升级股票 | 357,802.00 | 19,900.00 | 0.21 |
| 203 | 180026 | 银华信用双利债券C | 356,004.00 | 19,800.00 | 0.20 |
| 204 | 180025 | 银华信用双利债券A | 356,004.00 | 19,800.00 | 0.20 |
| 205 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 287,680.00 | 16,000.00 | 0.42 |
| 206 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 267,902.00 | 14,900.00 | 0.45 |
| 207 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | 267,902.00 | 14,900.00 | 0.52 |
| 208 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 267,902.00 | 14,900.00 | 0.45 |
| 209 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 248,124.00 | 13,800.00 | 0.06 |
| 210 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 230,144.00 | 12,800.00 | 0.17 |
| 211 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 230,144.00 | 12,800.00 | 0.17 |
| 212 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 226,871.64 | 12,618.00 | 1.68 |
| 213 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 226,871.64 | 12,618.00 | 1.68 |
| 214 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 226,548.00 | 12,600.00 | 0.22 |
| 215 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 214,537.36 | 11,932.00 | 0.01 |
| 216 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 210,383.98 | 11,701.00 | 0.04 |
| 217 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 188,790.00 | 10,500.00 | 0.14 |
| 218 | 510440 | 中证500沪市ETF | 183,396.00 | 10,200.00 | 0.49 |
| 219 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 179,800.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 220 | 006611 | 人保中证500指数 | 167,573.60 | 9,320.00 | 0.21 |
| 221 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 167,214.00 | 9,300.00 | 0.25 |
| 222 | 005608 | 华宝中证500增强C | 161,820.00 | 9,000.00 | 0.39 |
| 223 | 005607 | 华宝中证500增强A | 161,820.00 | 9,000.00 | 0.39 |
| 224 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 154,628.00 | 8,600.00 | 0.07 |
| 225 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 143,840.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 226 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 134,850.00 | 7,500.00 | 0.86 |
| 227 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 133,052.00 | 7,400.00 | 0.06 |
| 228 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 133,052.00 | 7,400.00 | 0.06 |
| 229 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 129,456.00 | 7,200.00 | 0.19 |
| 230 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 129,456.00 | 7,200.00 | 0.19 |
| 231 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 125,860.00 | 7,000.00 | 0.16 |
| 232 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 125,860.00 | 7,000.00 | 0.41 |
| 233 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 125,860.00 | 7,000.00 | 0.16 |
| 234 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 125,860.00 | 7,000.00 | 0.17 |
| 235 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 125,860.00 | 7,000.00 | 0.41 |
| 236 | 006225 | 人保量化混合A | 113,274.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 237 | 006226 | 人保量化混合C | 113,274.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 238 | 519221 | 海富通欣益混合C | 111,476.00 | 6,200.00 | 0.03 |
| 239 | 519222 | 海富通欣益混合A | 111,476.00 | 6,200.00 | 0.03 |
| 240 | 005961 | 博时量化价值股票C | 107,880.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 241 | 005960 | 博时量化价值股票A | 107,880.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 242 | 005808 | 安信复兴100指数C | 95,294.00 | 5,300.00 | 0.25 |
| 243 | 005807 | 安信复兴100指数A | 95,294.00 | 5,300.00 | 0.25 |
| 244 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 94,934.40 | 5,280.00 | 0.01 |
| 245 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 94,934.40 | 5,280.00 | 0.01 |
| 246 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 93,496.00 | 5,200.00 | 0.03 |
| 247 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 93,496.00 | 5,200.00 | 0.16 |
| 248 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 91,626.08 | 5,096.00 | 0.02 |
| 249 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 91,626.08 | 5,096.00 | 0.02 |
| 250 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 89,900.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 251 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 89,900.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 252 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 77,314.00 | 4,300.00 | 0.29 |
| 253 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 77,314.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 254 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 77,314.00 | 4,300.00 | 0.29 |
| 255 | 001917 | 招商量化精选股票A | 62,210.80 | 3,460.00 | 0.14 |
| 256 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 61,132.00 | 3,400.00 | 0.16 |
| 257 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 61,132.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 258 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 59,334.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 259 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 59,334.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 260 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 52,142.00 | 2,900.00 | 0.43 |
| 261 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 52,142.00 | 2,900.00 | 0.43 |
| 262 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 48,546.00 | 2,700.00 | 0.28 |
| 263 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 48,546.00 | 2,700.00 | 0.28 |
| 264 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 44,950.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 265 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 44,950.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 266 | 001589 | 天弘中证800指数C | 37,758.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 267 | 001588 | 天弘中证800指数A | 37,758.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 268 | 005287 | 海富通创业板增强C | 35,960.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 269 | 005288 | 海富通创业板增强A | 35,960.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 270 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 35,960.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 271 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 30,566.00 | 1,700.00 | 0.87 |
| 272 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 30,566.00 | 1,700.00 | 0.87 |
| 273 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 29,487.20 | 1,640.00 | 0.02 |
| 274 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 26,970.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 275 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 21,576.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 276 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 21,576.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 277 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 21,576.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 278 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 21,576.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 279 | 510520 | 诺安中证500ETF | 16,182.00 | 900.00 | 0.18 |
| 280 | 001678 | 英大国企改革股票 | 14,384.00 | 800.00 | 0.12 |
| 281 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 14,384.00 | 800.00 | 0.01 |
| 282 | 519134 | 海富通富祥混合 | 14,384.00 | 800.00 | 0.03 |
| 283 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 14,384.00 | 800.00 | 0.01 |
| 284 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 13,089.44 | 728.00 | 0.00 |
| 285 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 12,586.00 | 700.00 | 0.01 |
| 286 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 12,586.00 | 700.00 | 0.01 |
| 287 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 11,327.40 | 630.00 | 0.07 |
| 288 | 002977 | 广发可选消费联接C | 8,990.00 | 500.00 | 0.00 |
| 289 | 001133 | 广发可选消费联接A | 8,990.00 | 500.00 | 0.00 |
| 290 | 005490 | 中金衡优混合C | 3,596.00 | 200.00 | 0.01 |
| 291 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 3,596.00 | 200.00 | 0.00 |
| 292 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 3,596.00 | 200.00 | 0.00 |
| 293 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 3,596.00 | 200.00 | 0.02 |
| 294 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 3,596.00 | 200.00 | 0.02 |
| 295 | 005489 | 中金衡优混合A | 3,596.00 | 200.00 | 0.01 |
| 296 | 001955 | 中欧养老混合 | 1,798.00 | 100.00 | 0.00 |
| 297 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 1,798.00 | 100.00 | 0.00 |
| 298 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 1,798.00 | 100.00 | 0.00 |
| 299 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1,798.00 | 100.00 | 0.01 |
| 300 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 1,798.00 | 100.00 | 0.00 |
| 301 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1,312.54 | 73.00 | 0.00 |
| 302 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 1,222.64 | 68.00 | 0.00 |
| 303 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 377.58 | 21.00 | 0.00 |
