| 持有 安琪酵母(600298)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001714 | 工银文体产业股票 | 491,195,778.90 | 9,032,655.00 | 2.68 |
| 2 | 009076 | 工银圆兴混合 | 361,369,347.56 | 6,645,262.00 | 2.68 |
| 3 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 268,599,242.76 | 4,939,302.00 | 3.25 |
| 4 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 244,710,000.00 | 4,500,000.00 | 2.57 |
| 5 | 450009 | 国富中小盘股票 | 200,267,999.38 | 3,682,751.00 | 3.17 |
| 6 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 195,042,516.42 | 3,586,659.00 | 3.66 |
| 7 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 180,450,384.00 | 3,376,800.00 | 0.49 |
| 8 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 180,450,384.00 | 3,376,800.00 | 0.49 |
| 9 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 140,135,030.42 | 2,576,959.00 | 2.57 |
| 10 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 129,527,613.24 | 2,381,898.00 | 4.05 |
| 11 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 129,527,613.24 | 2,381,898.00 | 4.05 |
| 12 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 85,920,400.00 | 1,580,000.00 | 0.34 |
| 13 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 85,920,400.00 | 1,580,000.00 | 0.34 |
| 14 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 84,746,607.70 | 1,558,415.00 | 3.49 |
| 15 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 84,746,607.70 | 1,558,415.00 | 3.49 |
| 16 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 81,570,000.00 | 1,500,000.00 | 0.38 |
| 17 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 77,174,573.36 | 1,419,172.00 | 1.09 |
| 18 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 77,079,625.88 | 1,417,426.00 | 1.18 |
| 19 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 77,079,625.88 | 1,417,426.00 | 1.18 |
| 20 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 70,221,600.94 | 1,291,313.00 | 3.95 |
| 21 | 960028 | 建信优选成长混合H | 63,613,724.00 | 1,169,800.00 | 3.09 |
| 22 | 530003 | 建信优选成长混合A | 63,613,724.00 | 1,169,800.00 | 3.09 |
| 23 | 450001 | 国富中国收益混合 | 50,573,400.00 | 930,000.00 | 4.15 |
| 24 | 510180 | 华安上证180ETF | 49,590,535.88 | 911,926.00 | 0.21 |
| 25 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 48,246,479.80 | 887,210.00 | 2.26 |
| 26 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 42,427,276.00 | 780,200.00 | 1.41 |
| 27 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 42,427,276.00 | 780,200.00 | 1.41 |
| 28 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 33,856,988.00 | 622,600.00 | 2.50 |
| 29 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 31,480,582.00 | 578,900.00 | 3.99 |
| 30 | 000045 | 工银产业债债券A | 27,548,908.00 | 506,600.00 | 0.15 |
| 31 | 000046 | 工银产业债债券B | 27,548,908.00 | 506,600.00 | 0.15 |
| 32 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 26,472,184.00 | 486,800.00 | 0.64 |
| 33 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 26,102,400.00 | 480,000.00 | 2.06 |
| 34 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 26,102,400.00 | 480,000.00 | 2.06 |
| 35 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 24,465,562.00 | 449,900.00 | 0.96 |
| 36 | 001579 | 国泰大农业股票 | 24,383,883.24 | 448,398.00 | 2.05 |
| 37 | 003886 | 汇安丰利混合A | 23,932,746.76 | 440,102.00 | 6.41 |
| 38 | 003887 | 汇安丰利混合C | 23,932,746.76 | 440,102.00 | 6.41 |
| 39 | 450011 | 国富研究精选混合 | 20,771,746.12 | 381,974.00 | 4.96 |
| 40 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 20,700,725.84 | 380,668.00 | 0.69 |
| 41 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 18,387,346.26 | 338,127.00 | 4.20 |
| 42 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 17,141,065.42 | 315,209.00 | 3.43 |
| 43 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 16,825,172.00 | 309,400.00 | 0.83 |
| 44 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 16,825,172.00 | 309,400.00 | 0.83 |
| 45 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 16,803,420.00 | 309,000.00 | 5.24 |
| 46 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 14,796,798.00 | 272,100.00 | 5.25 |
| 47 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 14,002,850.00 | 257,500.00 | 0.88 |
| 48 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 12,118,909.28 | 222,856.00 | 1.06 |
| 49 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 11,718,890.00 | 215,500.00 | 0.57 |
| 50 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 11,441,062.58 | 210,391.00 | 0.21 |
| 51 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 11,441,062.58 | 210,391.00 | 0.21 |
| 52 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 10,859,196.58 | 199,691.00 | 0.79 |
| 53 | 510630 | 华夏消费ETF | 10,451,836.00 | 192,200.00 | 2.36 |
| 54 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 10,086,946.20 | 185,490.00 | 0.11 |
| 55 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 9,811,185.22 | 180,419.00 | 4.98 |
| 56 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 8,915,981.66 | 163,957.00 | 2.90 |
| 57 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 8,915,981.66 | 163,957.00 | 2.90 |
| 58 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 8,559,412.00 | 157,400.00 | 0.12 |
| 59 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 8,559,412.00 | 157,400.00 | 0.12 |
| 60 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 8,543,098.00 | 157,100.00 | 0.30 |
| 61 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 8,385,396.00 | 154,200.00 | 1.64 |
| 62 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 8,385,396.00 | 154,200.00 | 1.64 |
| 63 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 8,287,512.00 | 152,400.00 | 0.81 |
| 64 | 006512 | 博道卓远混合C | 7,401,118.00 | 136,100.00 | 2.52 |
| 65 | 006511 | 博道卓远混合A | 7,401,118.00 | 136,100.00 | 2.52 |
| 66 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 7,347,879.98 | 135,121.00 | 1.39 |
| 67 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 6,966,948.08 | 128,116.00 | 0.61 |
| 68 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 6,966,948.08 | 128,116.00 | 0.61 |
| 69 | 010113 | 广发研究精选股票C | 6,661,550.00 | 122,500.00 | 0.14 |
| 70 | 010112 | 广发研究精选股票A | 6,661,550.00 | 122,500.00 | 0.14 |
| 71 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 6,531,038.00 | 120,100.00 | 0.34 |
| 72 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 6,531,038.00 | 120,100.00 | 0.34 |
| 73 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 6,433,154.00 | 118,300.00 | 1.10 |
| 74 | 005943 | 工银聚福混合A | 6,427,716.00 | 118,200.00 | 1.09 |
| 75 | 005944 | 工银聚福混合C | 6,427,716.00 | 118,200.00 | 1.09 |
| 76 | 002000 | 工银新生利混合 | 6,378,774.00 | 117,300.00 | 1.08 |
| 77 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 5,981,800.00 | 110,000.00 | 0.17 |
| 78 | 400029 | 东方双债添利债券C | 5,981,800.00 | 110,000.00 | 0.55 |
| 79 | 400027 | 东方双债添利债券A | 5,981,800.00 | 110,000.00 | 0.55 |
| 80 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 5,889,354.00 | 108,300.00 | 0.75 |
| 81 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 5,601,140.00 | 103,000.00 | 3.72 |
| 82 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 5,438,000.00 | 100,000.00 | 0.27 |
| 83 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 5,438,000.00 | 100,000.00 | 0.27 |
| 84 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 5,435,607.28 | 99,956.00 | 0.62 |
| 85 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,334,678.00 | 98,100.00 | 0.73 |
| 86 | 530012 | 建信积极配置混合 | 5,329,240.00 | 98,000.00 | 3.04 |
| 87 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 5,247,670.00 | 96,500.00 | 0.26 |
| 88 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 5,220,480.00 | 96,000.00 | 0.56 |
| 89 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 5,220,480.00 | 96,000.00 | 0.56 |
| 90 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 5,030,150.00 | 92,500.00 | 0.73 |
| 91 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 5,030,150.00 | 92,500.00 | 0.73 |
| 92 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 4,774,564.00 | 87,800.00 | 0.48 |
| 93 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 4,774,564.00 | 87,800.00 | 0.48 |
| 94 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,687,556.00 | 86,200.00 | 0.82 |
| 95 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,687,556.00 | 86,200.00 | 0.82 |
| 96 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 4,649,490.00 | 85,500.00 | 0.57 |
| 97 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 4,649,490.00 | 85,500.00 | 0.57 |
| 98 | 000827 | 广发百发100指数E | 4,616,862.00 | 84,900.00 | 0.98 |
| 99 | 000826 | 广发百发100指数A | 4,616,862.00 | 84,900.00 | 0.98 |
| 100 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 4,611,424.00 | 84,800.00 | 0.50 |
| 101 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 4,611,424.00 | 84,800.00 | 0.50 |
| 102 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 4,567,920.00 | 84,000.00 | 0.51 |
| 103 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 4,377,590.00 | 80,500.00 | 0.50 |
| 104 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 4,377,590.00 | 80,500.00 | 0.50 |
| 105 | 003854 | 汇安丰华混合A | 4,361,276.00 | 80,200.00 | 2.06 |
| 106 | 003855 | 汇安丰华混合C | 4,361,276.00 | 80,200.00 | 2.06 |
| 107 | 002724 | 江信祺福债券C | 4,350,400.00 | 80,000.00 | 1.18 |
| 108 | 002723 | 江信祺福债券A | 4,350,400.00 | 80,000.00 | 1.18 |
| 109 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 4,282,098.72 | 78,744.00 | 0.54 |
| 110 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 4,282,098.72 | 78,744.00 | 0.54 |
| 111 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 4,078,500.00 | 75,000.00 | 2.61 |
| 112 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 4,078,500.00 | 75,000.00 | 2.61 |
| 113 | 002027 | 中加心享混合A | 4,056,748.00 | 74,600.00 | 0.33 |
| 114 | 002533 | 中加心享混合C | 4,056,748.00 | 74,600.00 | 0.33 |
| 115 | 007826 | 博道志远混合C | 4,018,682.00 | 73,900.00 | 2.49 |
| 116 | 007825 | 博道志远混合A | 4,018,682.00 | 73,900.00 | 2.49 |
| 117 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 3,958,864.00 | 72,800.00 | 0.78 |
| 118 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 3,958,864.00 | 72,800.00 | 0.78 |
| 119 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 3,617,194.46 | 66,517.00 | 0.52 |
| 120 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 3,617,194.46 | 66,517.00 | 0.52 |
| 121 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 3,534,700.00 | 65,000.00 | 1.39 |
| 122 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 3,534,700.00 | 65,000.00 | 1.39 |
| 123 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 3,518,386.00 | 64,700.00 | 1.47 |
| 124 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 3,518,386.00 | 64,700.00 | 1.47 |
| 125 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 3,382,436.00 | 62,200.00 | 0.40 |
| 126 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 3,382,436.00 | 62,200.00 | 0.40 |
| 127 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 3,300,920.38 | 60,701.00 | 0.43 |
| 128 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 3,300,920.38 | 60,701.00 | 0.43 |
| 129 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,251,924.00 | 59,800.00 | 0.91 |
| 130 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,251,924.00 | 59,800.00 | 0.91 |
| 131 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 3,224,734.00 | 59,300.00 | 4.93 |
| 132 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 3,224,734.00 | 59,300.00 | 4.93 |
| 133 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 3,164,916.00 | 58,200.00 | 1.12 |
| 134 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 3,164,916.00 | 58,200.00 | 1.12 |
| 135 | 217024 | 招商安盈债券 | 3,083,346.00 | 56,700.00 | 0.13 |
| 136 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 3,034,404.00 | 55,800.00 | 0.51 |
| 137 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2,980,024.00 | 54,800.00 | 0.23 |
| 138 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2,980,024.00 | 54,800.00 | 0.23 |
| 139 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 2,970,561.88 | 54,626.00 | 1.09 |
| 140 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 2,756,141.54 | 50,683.00 | 0.61 |
| 141 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 2,697,248.00 | 49,600.00 | 0.48 |
| 142 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 2,691,810.00 | 49,500.00 | 2.02 |
| 143 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 2,691,810.00 | 49,500.00 | 2.02 |
| 144 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 2,550,422.00 | 46,900.00 | 0.64 |
| 145 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,283,960.00 | 42,000.00 | 0.79 |
| 146 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,283,960.00 | 42,000.00 | 0.79 |
| 147 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 2,283,960.00 | 42,000.00 | 0.36 |
| 148 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 2,283,960.00 | 42,000.00 | 0.36 |
| 149 | 001536 | 南方君选混合 | 2,283,089.92 | 41,984.00 | 0.53 |
| 150 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,229,580.00 | 41,000.00 | 0.32 |
| 151 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 2,171,447.78 | 39,931.00 | 0.59 |
| 152 | 010068 | 工银双盈债券A | 2,033,812.00 | 37,400.00 | 0.10 |
| 153 | 010069 | 工银双盈债券C | 2,033,812.00 | 37,400.00 | 0.10 |
| 154 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2,028,374.00 | 37,300.00 | 0.10 |
| 155 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2,028,374.00 | 37,300.00 | 0.10 |
| 156 | 519180 | 万家180指数 | 1,977,800.60 | 36,370.00 | 0.20 |
| 157 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 1,973,994.00 | 36,300.00 | 0.27 |
| 158 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 1,973,994.00 | 36,300.00 | 0.27 |
| 159 | 010431 | 招商安阳债券C | 1,968,556.00 | 36,200.00 | 0.09 |
| 160 | 010430 | 招商安阳债券A | 1,968,556.00 | 36,200.00 | 0.09 |
| 161 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 1,963,118.00 | 36,100.00 | 1.83 |
| 162 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 1,963,118.00 | 36,100.00 | 1.83 |
| 163 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1,957,027.44 | 35,988.00 | 2.69 |
| 164 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1,957,027.44 | 35,988.00 | 2.69 |
| 165 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1,919,614.00 | 35,300.00 | 0.52 |
| 166 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1,919,614.00 | 35,300.00 | 0.52 |
| 167 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,892,424.00 | 34,800.00 | 0.24 |
| 168 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1,754,461.94 | 32,263.00 | 0.20 |
| 169 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1,754,461.94 | 32,263.00 | 0.20 |
| 170 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 1,740,160.00 | 32,000.00 | 0.39 |
| 171 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1,723,846.00 | 31,700.00 | 0.28 |
| 172 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,723,846.00 | 31,700.00 | 0.28 |
| 173 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,702,094.00 | 31,300.00 | 0.55 |
| 174 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 1,680,342.00 | 30,900.00 | 1.18 |
| 175 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,642,276.00 | 30,200.00 | 0.25 |
| 176 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,642,276.00 | 30,200.00 | 0.25 |
| 177 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,620,524.00 | 29,800.00 | 0.35 |
| 178 | 001636 | 万家瑞益混合C | 1,549,830.00 | 28,500.00 | 0.15 |
| 179 | 001635 | 万家瑞益混合A | 1,549,830.00 | 28,500.00 | 0.15 |
| 180 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 1,522,640.00 | 28,000.00 | 0.56 |
| 181 | 010398 | 中加科享混合A | 1,506,326.00 | 27,700.00 | 0.30 |
| 182 | 010399 | 中加科享混合C | 1,506,326.00 | 27,700.00 | 0.30 |
| 183 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,462,822.00 | 26,900.00 | 0.78 |
| 184 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 1,451,946.00 | 26,700.00 | 0.08 |
| 185 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,446,508.00 | 26,600.00 | 0.17 |
| 186 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1,408,442.00 | 25,900.00 | 0.57 |
| 187 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1,408,442.00 | 25,900.00 | 0.57 |
| 188 | 519623 | 银河君耀混合A | 1,403,004.00 | 25,800.00 | 0.21 |
| 189 | 519624 | 银河君耀混合C | 1,403,004.00 | 25,800.00 | 0.21 |
| 190 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,392,128.00 | 25,600.00 | 0.83 |
| 191 | 510130 | 中盘ETF | 1,364,938.00 | 25,100.00 | 0.57 |
| 192 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 1,261,616.00 | 23,200.00 | 3.23 |
| 193 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 1,131,104.00 | 20,800.00 | 0.16 |
| 194 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 1,131,104.00 | 20,800.00 | 0.16 |
| 195 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1,022,344.00 | 18,800.00 | 0.40 |
| 196 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 1,016,906.00 | 18,700.00 | 1.02 |
| 197 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 1,016,906.00 | 18,700.00 | 1.02 |
| 198 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 995,154.00 | 18,300.00 | 0.61 |
| 199 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 995,154.00 | 18,300.00 | 0.61 |
| 200 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 973,402.00 | 17,900.00 | 0.43 |
| 201 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 973,402.00 | 17,900.00 | 0.43 |
| 202 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 962,526.00 | 17,700.00 | 1.75 |
| 203 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 962,526.00 | 17,700.00 | 1.75 |
| 204 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 946,212.00 | 17,400.00 | 1.01 |
| 205 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合C | 946,212.00 | 17,400.00 | 0.27 |
| 206 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合A | 946,212.00 | 17,400.00 | 0.27 |
| 207 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 859,204.00 | 15,800.00 | 0.10 |
| 208 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 793,948.00 | 14,600.00 | 0.31 |
| 209 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 793,132.30 | 14,585.00 | 0.19 |
| 210 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 793,132.30 | 14,585.00 | 0.19 |
| 211 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 734,673.80 | 13,510.00 | 0.24 |
| 212 | 009156 | 海富通富泽混合A | 717,816.00 | 13,200.00 | 0.08 |
| 213 | 009157 | 海富通富泽混合C | 717,816.00 | 13,200.00 | 0.08 |
| 214 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 712,378.00 | 13,100.00 | 0.12 |
| 215 | 400007 | 东方策略成长混合 | 706,940.00 | 13,000.00 | 0.26 |
| 216 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 701,502.00 | 12,900.00 | 0.21 |
| 217 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 701,502.00 | 12,900.00 | 0.21 |
| 218 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 701,502.00 | 12,900.00 | 0.10 |
| 219 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 701,502.00 | 12,900.00 | 0.09 |
| 220 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 701,502.00 | 12,900.00 | 0.09 |
| 221 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 696,064.00 | 12,800.00 | 0.11 |
| 222 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 696,064.00 | 12,800.00 | 0.11 |
| 223 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 685,188.00 | 12,600.00 | 0.10 |
| 224 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 674,312.00 | 12,400.00 | 0.55 |
| 225 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 647,122.00 | 11,900.00 | 4.51 |
| 226 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 647,122.00 | 11,900.00 | 0.10 |
| 227 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 643,641.68 | 11,836.00 | 0.10 |
| 228 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 603,618.00 | 11,100.00 | 0.23 |
| 229 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 592,742.00 | 10,900.00 | 0.32 |
| 230 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 576,428.00 | 10,600.00 | 0.34 |
| 231 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 576,428.00 | 10,600.00 | 0.34 |
| 232 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 560,114.00 | 10,300.00 | 1.10 |
| 233 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 543,800.00 | 10,000.00 | 0.23 |
| 234 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 543,800.00 | 10,000.00 | 0.19 |
| 235 | 006306 | 泰达宏利泰和养老混合(FOF) | 538,362.00 | 9,900.00 | 0.13 |
| 236 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 489,420.00 | 9,000.00 | 0.07 |
| 237 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 489,420.00 | 9,000.00 | 0.29 |
| 238 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 489,420.00 | 9,000.00 | 0.29 |
| 239 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 468,918.74 | 8,623.00 | 0.75 |
| 240 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 468,918.74 | 8,623.00 | 0.75 |
| 241 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 467,668.00 | 8,600.00 | 0.05 |
| 242 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 467,668.00 | 8,600.00 | 0.05 |
| 243 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 467,178.58 | 8,591.00 | 0.10 |
| 244 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 451,354.00 | 8,300.00 | 0.93 |
| 245 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 396,974.00 | 7,300.00 | 2.22 |
| 246 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 396,974.00 | 7,300.00 | 2.22 |
| 247 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 386,098.00 | 7,100.00 | 0.63 |
| 248 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 386,098.00 | 7,100.00 | 0.63 |
| 249 | 519228 | 海富通欣享混合C | 358,908.00 | 6,600.00 | 0.04 |
| 250 | 519229 | 海富通欣享混合A | 358,908.00 | 6,600.00 | 0.04 |
| 251 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 358,908.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 252 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 358,908.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 253 | 001324 | 华宝新价值混合 | 358,908.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 254 | 003154 | 华宝新活力混合 | 353,470.00 | 6,500.00 | 0.04 |
| 255 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 353,470.00 | 6,500.00 | 0.15 |
| 256 | 005374 | 中加紫金混合C | 348,032.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 257 | 005373 | 中加紫金混合A | 348,032.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 258 | 002172 | 海富通新内需混合C | 342,594.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 259 | 009154 | 海富通富盈混合A | 342,594.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 260 | 009155 | 海富通富盈混合C | 342,594.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 261 | 519130 | 海富通新内需混合A | 342,594.00 | 6,300.00 | 0.05 |
| 262 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 299,090.00 | 5,500.00 | 2.42 |
| 263 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 293,652.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 264 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 293,652.00 | 5,400.00 | 0.07 |
| 265 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 277,338.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 266 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 277,338.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 267 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 271,900.00 | 5,000.00 | 1.22 |
| 268 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 271,900.00 | 5,000.00 | 1.22 |
| 269 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 271,900.00 | 5,000.00 | 0.69 |
| 270 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 271,900.00 | 5,000.00 | 0.69 |
| 271 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 266,462.00 | 4,900.00 | 0.10 |
| 272 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 261,024.00 | 4,800.00 | 0.59 |
| 273 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 250,148.00 | 4,600.00 | 0.91 |
| 274 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 244,710.00 | 4,500.00 | 0.27 |
| 275 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 244,710.00 | 4,500.00 | 0.27 |
| 276 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 244,710.00 | 4,500.00 | 0.28 |
| 277 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 244,710.00 | 4,500.00 | 0.27 |
| 278 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 223,556.18 | 4,111.00 | 0.10 |
| 279 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 217,520.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 280 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 206,644.00 | 3,800.00 | 0.37 |
| 281 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 206,644.00 | 3,800.00 | 0.37 |
| 282 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 201,206.00 | 3,700.00 | 0.09 |
| 283 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 201,206.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 284 | 519221 | 海富通欣益混合C | 195,768.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 285 | 519222 | 海富通欣益混合A | 195,768.00 | 3,600.00 | 0.02 |
| 286 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 194,027.84 | 3,568.00 | 0.11 |
| 287 | 004725 | 先锋聚元混合C | 184,892.00 | 3,400.00 | 2.18 |
| 288 | 004724 | 先锋聚元混合A | 184,892.00 | 3,400.00 | 2.18 |
| 289 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 174,016.00 | 3,200.00 | 0.09 |
| 290 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 168,578.00 | 3,100.00 | 0.20 |
| 291 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 163,140.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 292 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 163,140.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 293 | 560003 | 益民创新优势混合 | 160,421.00 | 2,950.00 | 0.02 |
| 294 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 157,702.00 | 2,900.00 | 0.10 |
| 295 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 157,702.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 296 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 157,702.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 297 | 006346 | 安信量化优选股票A | 152,264.00 | 2,800.00 | 0.45 |
| 298 | 006347 | 安信量化优选股票C | 152,264.00 | 2,800.00 | 0.45 |
| 299 | 519134 | 海富通富祥混合 | 152,264.00 | 2,800.00 | 0.02 |
| 300 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 146,826.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 301 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 146,826.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 302 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 141,388.00 | 2,600.00 | 0.25 |
| 303 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 141,388.00 | 2,600.00 | 0.25 |
| 304 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 135,950.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 305 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 135,950.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 306 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 130,512.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 307 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 130,512.00 | 2,400.00 | 0.06 |
| 308 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 125,074.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 309 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 125,074.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 310 | 001610 | 平安鑫享混合C | 125,074.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 311 | 001609 | 平安鑫享混合A | 125,074.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 312 | 006458 | 平安估值优势混合C | 125,074.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 313 | 006457 | 平安估值优势混合A | 125,074.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 314 | 007925 | 平安鑫享混合E | 125,074.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 315 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 119,636.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 316 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 119,636.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 317 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 111,750.90 | 2,055.00 | 0.00 |
| 318 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 108,760.00 | 2,000.00 | 0.41 |
| 319 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 108,760.00 | 2,000.00 | 0.40 |
| 320 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 108,760.00 | 2,000.00 | 0.40 |
| 321 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 108,760.00 | 2,000.00 | 0.41 |
| 322 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 108,760.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 323 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 108,760.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 324 | 001135 | 益民品质升级混合 | 106,367.28 | 1,956.00 | 0.09 |
| 325 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 97,884.00 | 1,800.00 | 0.54 |
| 326 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 97,884.00 | 1,800.00 | 0.54 |
| 327 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 97,884.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 328 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 92,446.00 | 1,700.00 | 1.43 |
| 329 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 92,446.00 | 1,700.00 | 1.43 |
| 330 | 005287 | 海富通创业板增强C | 87,008.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 331 | 005288 | 海富通创业板增强A | 87,008.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 332 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 87,008.00 | 1,600.00 | 0.35 |
| 333 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 83,853.96 | 1,542.00 | 0.67 |
| 334 | 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 83,853.96 | 1,542.00 | 0.67 |
| 335 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 81,570.00 | 1,500.00 | 0.60 |
| 336 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 81,570.00 | 1,500.00 | 0.60 |
| 337 | 004945 | 长信中证500指数 | 65,256.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 338 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 65,256.00 | 1,200.00 | 0.33 |
| 339 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 65,256.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 340 | 007780 | 银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) | 65,256.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 341 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 342 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 343 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 344 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 345 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.29 |
| 346 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 347 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.14 |
| 348 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 349 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 350 | 003379 | 信诚至选混合A | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 351 | 003380 | 信诚至选混合C | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 352 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.53 |
| 353 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 54,380.00 | 1,000.00 | 0.14 |
| 354 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 52,802.98 | 971.00 | 0.00 |
| 355 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 52,802.98 | 971.00 | 0.00 |
| 356 | 560002 | 益民红利成长混合 | 51,661.00 | 950.00 | 0.01 |
| 357 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 48,942.00 | 900.00 | 0.19 |
| 358 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 48,942.00 | 900.00 | 0.36 |
| 359 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 48,942.00 | 900.00 | 0.26 |
| 360 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 48,942.00 | 900.00 | 0.26 |
| 361 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 48,942.00 | 900.00 | 0.49 |
| 362 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 48,942.00 | 900.00 | 0.49 |
| 363 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 45,407.30 | 835.00 | 0.00 |
| 364 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 43,504.00 | 800.00 | 0.09 |
| 365 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 38,066.00 | 700.00 | 0.02 |
| 366 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 38,066.00 | 700.00 | 0.27 |
| 367 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 36,325.84 | 668.00 | 0.15 |
| 368 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 34,368.16 | 632.00 | 0.00 |
| 369 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 34,368.16 | 632.00 | 0.00 |
| 370 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 34,205.02 | 629.00 | 0.01 |
| 371 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 34,205.02 | 629.00 | 0.01 |
| 372 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 32,628.00 | 600.00 | 0.00 |
| 373 | 040020 | 华安升级主题混合 | 32,628.00 | 600.00 | 0.00 |
| 374 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 27,190.00 | 500.00 | 0.04 |
| 375 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 27,190.00 | 500.00 | 0.04 |
| 376 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 25,232.32 | 464.00 | 0.02 |
| 377 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 21,752.00 | 400.00 | 0.00 |
| 378 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 21,752.00 | 400.00 | 0.00 |
| 379 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 21,752.00 | 400.00 | 0.01 |
| 380 | 000294 | 华安生态优先混合 | 21,752.00 | 400.00 | 0.00 |
| 381 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 21,752.00 | 400.00 | 0.01 |
| 382 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 16,314.00 | 300.00 | 0.07 |
| 383 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 12,888.06 | 237.00 | 0.00 |
| 384 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 10,876.00 | 200.00 | 0.07 |
| 385 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 10,876.00 | 200.00 | 0.07 |
| 386 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 10,876.00 | 200.00 | 0.00 |
| 387 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 10,876.00 | 200.00 | 0.00 |
| 388 | 007258 | 凯石沣混合C | 5,438.00 | 100.00 | 0.02 |
| 389 | 007257 | 凯石沣混合A | 5,438.00 | 100.00 | 0.02 |
| 390 | 040005 | 华安宏利混合 | 5,438.00 | 100.00 | 0.00 |
| 391 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 5,438.00 | 100.00 | 0.00 |
| 392 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 5,438.00 | 100.00 | 0.00 |
| 393 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5,057.34 | 93.00 | 0.00 |
| 394 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 3,534.70 | 65.00 | 0.00 |
| 395 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 3,099.66 | 57.00 | 0.00 |
| 396 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2,392.72 | 44.00 | 0.00 |
| 397 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 870.08 | 16.00 | 0.00 |
| 398 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 870.08 | 16.00 | 0.00 |
