行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安琪酵母(600298)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001714工银文体产业股票491,195,778.90  9,032,655.00    2.68
2009076工银圆兴混合361,369,347.56  6,645,262.00    2.68
3519068汇添富成长焦点混合268,599,242.76  4,939,302.00    3.25
4519066汇添富蓝筹稳健混合244,710,000.00  4,500,000.00    2.57
5450009国富中小盘股票200,267,999.38  3,682,751.00    3.17
6450002国富弹性市值混合195,042,516.42  3,586,659.00    3.66
7007119睿远成长价值混合A180,450,384.00  3,376,800.00    0.49
8007120睿远成长价值混合C180,450,384.00  3,376,800.00    0.49
9519018汇添富均衡增长混合140,135,030.42  2,576,959.00    2.57
10450003国富潜力组合混合A129,527,613.24  2,381,898.00    4.05
11960021国富潜力组合混合H129,527,613.24  2,381,898.00    4.05
12000762汇添富绝对收益定开混合A85,920,400.00  1,580,000.00    0.34
13008140汇添富绝对收益定开混合C85,920,400.00  1,580,000.00    0.34
14009684汇添富创新增长一年定开混合C84,746,607.70  1,558,415.00    3.49
15009683汇添富创新增长一年定开混合A84,746,607.70  1,558,415.00    3.49
16000083汇添富消费行业混合81,570,000.00  1,500,000.00    0.38
17160222国泰国证食品饮料行业指数分级77,174,573.36  1,419,172.00    1.09
18001631天弘中证食品饮料指数A77,079,625.88  1,417,426.00    1.18
19001632天弘中证食品饮料指数C77,079,625.88  1,417,426.00    1.18
20360016光大保德信行业轮动混合70,221,600.94  1,291,313.00    3.95
21960028建信优选成长混合H63,613,724.00  1,169,800.00    3.09
22530003建信优选成长混合A63,613,724.00  1,169,800.00    3.09
23450001国富中国收益混合50,573,400.00  930,000.00    4.15
24510180华安上证180ETF49,590,535.88  911,926.00    0.21
25470008汇添富策略回报混合48,246,479.80  887,210.00    2.26
26009030工银高质量成长混合C42,427,276.00  780,200.00    1.41
27009029工银高质量成长混合A42,427,276.00  780,200.00    1.41
28360007光大保德信优势配置混合33,856,988.00  622,600.00    2.50
29001027前海开源中证大农业指数增强31,480,582.00  578,900.00    3.99
30000046工银产业债债券B27,548,908.00  506,600.00    0.15
31000045工银产业债债券A27,548,908.00  506,600.00    0.15
32010298汇添富品牌驱动六个月持有混合26,472,184.00  486,800.00    0.64
33010272国富价值成长一年持有期混合C26,102,400.00  480,000.00    2.06
34010271国富价值成长一年持有期混合A26,102,400.00  480,000.00    2.06
35360001光大保德信量化股票24,465,562.00  449,900.00    0.96
36001579国泰大农业股票24,383,883.24  448,398.00    2.05
37003886汇安丰利混合A23,932,746.76  440,102.00    6.41
38003887汇安丰利混合C23,932,746.76  440,102.00    6.41
39450011国富研究精选混合20,771,746.12  381,974.00    4.96
40008515国富基本面优选混合20,700,725.84  380,668.00    0.69
41002472光大保德信先进服务业混合18,387,346.26  338,127.00    4.20
42002967浙商大数据智选消费混合17,141,065.42  315,209.00    3.43
43006021广发沪深300指数增强C16,825,172.00  309,400.00    0.83
44006020广发沪深300指数增强A16,825,172.00  309,400.00    0.83
45005535泰信竞争优选混合16,803,420.00  309,000.00    5.24
46290006泰信蓝筹精选混合14,796,798.00  272,100.00    5.25
47008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合14,002,850.00  257,500.00    0.88
48001974景顺长城量化新动力股票12,118,909.28  222,856.00    1.06
49008150嘉实远见企业精选两年持有期混合11,718,890.00  215,500.00    0.57
50010385华安汇嘉精选混合A11,441,062.58  210,391.00    0.21
51010386华安汇嘉精选混合C11,441,062.58  210,391.00    0.21
52515650富国中证消费50ETF10,859,196.58  199,691.00    0.79
53510630华夏消费ETF10,451,836.00  192,200.00    2.36
54001694华安沪港深外延增长灵活配置混合10,086,946.20  185,490.00    0.11
55080015长盛中小盘精选混合9,811,185.22  180,419.00    4.98
56005236银华食品饮料量化股票发起式C8,915,981.66  163,957.00    2.90
57005235银华食品饮料量化股票发起式A8,915,981.66  163,957.00    2.90
58519062海富通阿尔法对冲混合A8,559,412.00  157,400.00    0.12
59008795海富通阿尔法对冲混合C8,559,412.00  157,400.00    0.12
60260110景顺长城精选蓝筹混合8,543,098.00  157,100.00    0.30
61010022广发消费品精选混合C8,385,396.00  154,200.00    1.64
62270041广发消费品精选混合A8,385,396.00  154,200.00    1.64
63002455民生加银鑫喜混合8,287,512.00  152,400.00    0.81
64006512博道卓远混合C7,401,118.00  136,100.00    2.52
65006511博道卓远混合A7,401,118.00  136,100.00    2.52
66009992景顺长城量化成长演化混合7,347,879.98  135,121.00    1.39
67010297万家互联互通中国优势量化策略混合C6,966,948.08  128,116.00    0.61
68010296万家互联互通中国优势量化策略混合A6,966,948.08  128,116.00    0.61
69010112广发研究精选股票A6,661,550.00  122,500.00    0.14
70010113广发研究精选股票C6,661,550.00  122,500.00    0.14
71000754华宝量化对冲混合C6,531,038.00  120,100.00    0.34
72000753华宝量化对冲混合A6,531,038.00  120,100.00    0.34
73164403前海开源沪港深农业混合(LOF)6,433,154.00  118,300.00    1.10
74005944工银聚福混合C6,427,716.00  118,200.00    1.09
75005943工银聚福混合A6,427,716.00  118,200.00    1.09
76002000工银新生利混合6,378,774.00  117,300.00    1.08
77400027东方双债添利债券A5,981,800.00  110,000.00    0.55
78400029东方双债添利债券C5,981,800.00  110,000.00    0.55
79519008汇添富优势精选混合5,981,800.00  110,000.00    0.17
80000978景顺长城量化精选股票5,889,354.00  108,300.00    0.75
81004209大成智惠量化多策略混合5,601,140.00  103,000.00    3.72
82005215南方全天候策略混合(FOF)A5,438,000.00  100,000.00    0.27
83005216南方全天候策略混合(FOF)C5,438,000.00  100,000.00    0.27
84001490汇添富国企创新股票5,435,607.28  99,956.00    0.62
85510150招商上证消费80ETF5,334,678.00  98,100.00    0.73
86530012建信积极配置混合5,329,240.00  98,000.00    3.04
87001043工银美丽城镇股票5,247,670.00  96,500.00    0.26
88001464光大保德信鼎鑫混合A5,220,480.00  96,000.00    0.56
89001823光大保德信鼎鑫混合C5,220,480.00  96,000.00    0.56
90009006创金合信鑫祺混合C5,030,150.00  92,500.00    0.73
91009005创金合信鑫祺混合A5,030,150.00  92,500.00    0.73
92002923兴业聚惠灵活配置混合C4,774,564.00  87,800.00    0.48
93001547兴业聚惠灵活配置混合A4,774,564.00  87,800.00    0.48
94006342中金MSCI质量指数C4,687,556.00  86,200.00    0.82
95006341中金MSCI质量指数A4,687,556.00  86,200.00    0.82
96003105光大保德信永鑫混合A4,649,490.00  85,500.00    0.57
97003106光大保德信永鑫混合C4,649,490.00  85,500.00    0.57
98000827广发百发100指数E4,616,862.00  84,900.00    0.98
99000826广发百发100指数A4,616,862.00  84,900.00    0.98
100002498兴业聚鑫灵活配置混合A4,611,424.00  84,800.00    0.50
101008221兴业聚鑫灵活配置混合C4,611,424.00  84,800.00    0.50
102002494兴业聚盈灵活配置混合4,567,920.00  84,000.00    0.51
103009358兴业稳健双利一年持有期债券A4,377,590.00  80,500.00    0.50
104009359兴业稳健双利一年持有期债券C4,377,590.00  80,500.00    0.50
105003854汇安丰华混合A4,361,276.00  80,200.00    2.06
106003855汇安丰华混合C4,361,276.00  80,200.00    2.06
107002723江信祺福债券A4,350,400.00  80,000.00    1.18
108002724江信祺福债券C4,350,400.00  80,000.00    1.18
109004144上投摩根安丰回报混合A4,282,098.72  78,744.00    0.54
110004145上投摩根安丰回报混合C4,282,098.72  78,744.00    0.54
111004403平安股息精选沪港深股票A4,078,500.00  75,000.00    2.61
112004404平安股息精选沪港深股票C4,078,500.00  75,000.00    2.61
113002533中加心享混合C4,056,748.00  74,600.00    0.33
114002027中加心享混合A4,056,748.00  74,600.00    0.33
115007825博道志远混合A4,018,682.00  73,900.00    2.49
116007826博道志远混合C4,018,682.00  73,900.00    2.49
117501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A3,958,864.00  72,800.00    0.78
118009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C3,958,864.00  72,800.00    0.78
119009440光大保德信裕鑫混合A3,617,194.46  66,517.00    0.52
120009441光大保德信裕鑫混合C3,617,194.46  66,517.00    0.52
121004274浦银安盛安恒回报定开混合A3,534,700.00  65,000.00    1.39
122004275浦银安盛安恒回报定开混合C3,534,700.00  65,000.00    1.39
123009508国金鑫意医药消费混合C3,518,386.00  64,700.00    1.47
124009507国金鑫意医药消费混合A3,518,386.00  64,700.00    1.47
125002075光大保德信睿鑫混合C3,382,436.00  62,200.00    0.40
126001939光大保德信睿鑫混合A3,382,436.00  62,200.00    0.40
127003115光大保德信诚鑫混合A3,300,920.38  60,701.00    0.43
128003116光大保德信诚鑫混合C3,300,920.38  60,701.00    0.43
129487016工银灵活配置混合A3,251,924.00  59,800.00    0.91
130001428工银灵活配置混合B3,251,924.00  59,800.00    0.91
131009751汇安价值蓝筹混合C3,224,734.00  59,300.00    4.93
132009750汇安价值蓝筹混合A3,224,734.00  59,300.00    4.93
133007499光大保德信风格轮动混合C3,164,916.00  58,200.00    1.12
134002305光大保德信风格轮动混合A3,164,916.00  58,200.00    1.12
135217024招商安盈债券3,083,346.00  56,700.00    0.13
136002660兴业聚源灵活配置混合3,034,404.00  55,800.00    0.51
137001990中欧数据挖掘混合A2,980,024.00  54,800.00    0.23
138004234中欧数据挖掘混合C2,980,024.00  54,800.00    0.23
139002772光大保德信产业新动力混合2,970,561.88  54,626.00    1.09
140502013长盛中证申万一带一路分级2,756,141.54  50,683.00    0.61
141002668兴业聚丰灵活配置混合2,697,248.00  49,600.00    0.48
142008077九泰天奕量化价值混合A2,691,810.00  49,500.00    2.02
143008137九泰天奕量化价值混合C2,691,810.00  49,500.00    2.02
144001181南方改革机遇混合2,550,422.00  46,900.00    0.64
145005189海富通量化前锋股票A2,283,960.00  42,000.00    0.79
146005188海富通量化前锋股票C2,283,960.00  42,000.00    0.79
147009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A2,283,960.00  42,000.00    0.36
148009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C2,283,960.00  42,000.00    0.36
149001536南方君选混合2,283,089.92  41,984.00    0.53
150006682景顺长城中证500指数增强2,229,580.00  41,000.00    0.32
151003658长盛量化多策略混合2,171,447.78  39,931.00    0.59
152010068工银双盈债券A2,033,812.00  37,400.00    0.10
153010069工银双盈债券C2,033,812.00  37,400.00    0.10
154008830海富通安益对冲混合C2,028,374.00  37,300.00    0.10
155008831海富通安益对冲混合A2,028,374.00  37,300.00    0.10
156519180万家180指数1,977,800.60  36,370.00    0.20
157005317万家瑞舜灵活配置混合A1,973,994.00  36,300.00    0.27
158005318万家瑞舜灵活配置混合C1,973,994.00  36,300.00    0.27
159010431招商安阳债券C1,968,556.00  36,200.00    0.09
160010430招商安阳债券A1,968,556.00  36,200.00    0.09
161002495前海开源量化优选混合A1,963,118.00  36,100.00    1.83
162002496前海开源量化优选混合C1,963,118.00  36,100.00    1.83
163002068东方多策略灵活配置混合C1,957,027.44  35,988.00    2.69
164400023东方多策略灵活配置混合A1,957,027.44  35,988.00    2.69
165005650万家量化同顺多策略混合A1,919,614.00  35,300.00    0.52
166005651万家量化同顺多策略混合C1,919,614.00  35,300.00    0.52
167001050汇添富成长多因子量化策略股票1,892,424.00  34,800.00    0.24
168004571万家家瑞债券A1,754,461.94  32,263.00    0.20
169004572万家家瑞债券C1,754,461.94  32,263.00    0.20
170000532景顺长城优势企业混合1,740,160.00  32,000.00    0.39
171002233工银丰收回报灵活配置混合C1,723,846.00  31,700.00    0.28
172001650工银丰收回报灵活配置混合A1,723,846.00  31,700.00    0.28
173512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,702,094.00  31,300.00    0.55
174006780广发稳健策略混合1,680,342.00  30,900.00    1.18
175007404华宝沪深300增强C1,642,276.00  30,200.00    0.25
176003876华宝沪深300增强A1,642,276.00  30,200.00    0.25
177001722工银银和利混合1,620,524.00  29,800.00    0.35
178001635万家瑞益混合A1,549,830.00  28,500.00    0.15
179001636万家瑞益混合C1,549,830.00  28,500.00    0.15
180008234光大保德信消费主题股票1,522,640.00  28,000.00    0.56
181010398中加科享混合A1,506,326.00  27,700.00    0.30
182010399中加科享混合C1,506,326.00  27,700.00    0.30
183202213南方核心竞争混合1,462,822.00  26,900.00    0.78
184483003工银精选平衡混合1,451,946.00  26,700.00    0.08
185470007汇添富上证综合指数1,446,508.00  26,600.00    0.17
186233015大摩量化配置混合A1,408,442.00  25,900.00    0.57
187008305大摩量化配置混合C1,408,442.00  25,900.00    0.57
188519624银河君耀混合C1,403,004.00  25,800.00    0.21
189519623银河君耀混合A1,403,004.00  25,800.00    0.21
190005075富国研究量化精选混合1,392,128.00  25,600.00    0.83
191510130中盘ETF1,364,938.00  25,100.00    0.57
192519987长信恒利优势混合1,261,616.00  23,200.00    3.23
193005326景顺长城泰恒回报混合C1,131,104.00  20,800.00    0.16
194005325景顺长城泰恒回报混合A1,131,104.00  20,800.00    0.16
195005632鹏华量化先锋混合1,022,344.00  18,800.00    0.40
196004361上投摩根安通回报混合A1,016,906.00  18,700.00    1.02
197004362上投摩根安通回报混合C1,016,906.00  18,700.00    1.02
198008519中金中证沪港深优选消费50指数A995,154.00  18,300.00    0.61
199008520中金中证沪港深优选消费50指数C995,154.00  18,300.00    0.61
200007276银河沪深300指数增强C973,402.00  17,900.00    0.43
201007275银河沪深300指数增强A973,402.00  17,900.00    0.43
202006402先锋量化优选混合C962,526.00  17,700.00    1.75
203006401先锋量化优选混合A962,526.00  17,700.00    1.75
204009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A946,212.00  17,400.00    0.27
205006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强946,212.00  17,400.00    1.01
206009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C946,212.00  17,400.00    0.27
207515160招商MSCI中国A股国际通ETF859,204.00  15,800.00    0.10
208001291大摩量化多策略股票793,948.00  14,600.00    0.31
209519223海富通欣荣混合C793,132.30  14,585.00    0.19
210519224海富通欣荣混合A793,132.30  14,585.00    0.19
211512380银华MSCI中国A股ETF734,673.80  13,510.00    0.24
212009157海富通富泽混合C717,816.00  13,200.00    0.08
213009156海富通富泽混合A717,816.00  13,200.00    0.08
214004716信诚量化阿尔法股票712,378.00  13,100.00    0.12
215400007东方策略成长混合706,940.00  13,000.00    0.26
216008239中泰沪深300指数增强C701,502.00  12,900.00    0.21
217008238中泰沪深300指数增强A701,502.00  12,900.00    0.21
218001379景顺长城领先回报混合C701,502.00  12,900.00    0.09
219512990华夏MSCI中国A股国际通ETF701,502.00  12,900.00    0.10
220001362景顺长城领先回报混合A701,502.00  12,900.00    0.09
221007160南方富元稳健养老混合(FOF)C696,064.00  12,800.00    0.11
222007159南方富元稳健养老混合(FOF)A696,064.00  12,800.00    0.11
223512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF685,188.00  12,600.00    0.10
224005258景顺长城量化平衡混合674,312.00  12,400.00    0.55
225004805长信消费精选量化股票647,122.00  11,900.00    4.51
226512090易方达MSCI中国A股国际通ETF647,122.00  11,900.00    0.10
227512160MSCI中国A股国际通ETF643,641.68  11,836.00    0.10
228004480华宝智慧产业混合603,618.00  11,100.00    0.23
229005457景顺长城量化小盘股票592,742.00  10,900.00    0.32
230673081西部利得祥运混合A576,428.00  10,600.00    0.34
231673083西部利得祥运混合C576,428.00  10,600.00    0.34
232008547博道安远6个月定开混合560,114.00  10,300.00    1.10
233004481华宝第三产业混合543,800.00  10,000.00    0.23
234003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合543,800.00  10,000.00    0.19
235006306泰达宏利泰和养老混合(FOF)538,362.00  9,900.00    0.13
236006713前海开源MSCI中国A股消费指数C489,420.00  9,000.00    0.29
237006712前海开源MSCI中国A股消费指数A489,420.00  9,000.00    0.29
238519030海富通稳固收益债券489,420.00  9,000.00    0.07
239009117东兴中证消费50指数C468,918.74  8,623.00    0.75
240009116东兴中证消费50指数A468,918.74  8,623.00    0.75
241002339海富通安颐收益混合C467,668.00  8,600.00    0.05
242519050海富通安颐收益混合A467,668.00  8,600.00    0.05
243006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)467,178.58  8,591.00    0.10
244515520大成MSCI价值100ETF451,354.00  8,300.00    0.93
245009487光大保德信瑞和混合C396,974.00  7,300.00    2.22
246009486光大保德信瑞和混合A396,974.00  7,300.00    2.22
247010597创金合信景雯混合A386,098.00  7,100.00    0.63
248010598创金合信景雯混合C386,098.00  7,100.00    0.63
249162414华宝新机遇混合(LOF)A358,908.00  6,600.00    0.05
250003144华宝新机遇混合(LOF)C358,908.00  6,600.00    0.05
251001324华宝新价值混合358,908.00  6,600.00    0.08
252519228海富通欣享混合C358,908.00  6,600.00    0.04
253519229海富通欣享混合A358,908.00  6,600.00    0.04
254003154华宝新活力混合353,470.00  6,500.00    0.04
255004335华宝新飞跃混合353,470.00  6,500.00    0.15
256005374中加紫金混合C348,032.00  6,400.00    0.06
257005373中加紫金混合A348,032.00  6,400.00    0.06
258002172海富通新内需混合C342,594.00  6,300.00    0.05
259009154海富通富盈混合A342,594.00  6,300.00    0.05
260519130海富通新内需混合A342,594.00  6,300.00    0.05
261009155海富通富盈混合C342,594.00  6,300.00    0.05
262002952建信多因子量化股票299,090.00  5,500.00    2.42
263004512海富通沪深300指数增强C293,652.00  5,400.00    0.07
264004513海富通沪深300指数增强A293,652.00  5,400.00    0.07
265005080海富通量化多因子混合C277,338.00  5,100.00    0.07
266005081海富通量化多因子混合A277,338.00  5,100.00    0.07
267167703德邦量化优选股票(LOF)C271,900.00  5,000.00    0.69
268004802浦银安盛安久回报定开混合C271,900.00  5,000.00    1.22
269167702德邦量化优选股票(LOF)A271,900.00  5,000.00    0.69
270004801浦银安盛安久回报定开混合A271,900.00  5,000.00    1.22
271006004工银添祥一年定开债券266,462.00  4,900.00    0.10
272000411景顺长城优质成长股票261,024.00  4,800.00    0.59
273001849前海开源强势共识100强股票250,148.00  4,600.00    0.91
274003750创金合信鑫收益混合C244,710.00  4,500.00    0.27
275006906创金合信鑫收益混合E244,710.00  4,500.00    0.27
276009384大摩MSCI中国A股增强244,710.00  4,500.00    0.28
277003749创金合信鑫收益混合A244,710.00  4,500.00    0.27
278515780浦银安盛MSCI中国A股ETF223,556.18  4,111.00    0.10
279161039富国中证1000指数增强(LOF)217,520.00  4,000.00    0.05
280004680前海开源裕瑞混合A206,644.00  3,800.00    0.37
281006190前海开源裕瑞混合C206,644.00  3,800.00    0.37
282515770上投摩根MSCI中国A股ETF201,206.00  3,700.00    0.09
283512360平安MSCI中国A股国际ETF201,206.00  3,700.00    0.10
284519221海富通欣益混合C195,768.00  3,600.00    0.02
285519222海富通欣益混合A195,768.00  3,600.00    0.02
286160806长盛同庆(LOF)194,027.84  3,568.00    0.11
287004725先锋聚元混合C184,892.00  3,400.00    2.18
288004724先锋聚元混合A184,892.00  3,400.00    2.18
289512180建信MSCI中国A股国际通ETF174,016.00  3,200.00    0.09
290004730建信量化事件驱动股票168,578.00  3,100.00    0.20
291004948鑫元鑫趋势混合C163,140.00  3,000.00    0.07
292004944鑫元鑫趋势混合A163,140.00  3,000.00    0.07
293560003益民创新优势混合160,421.00  2,950.00    0.02
294006441中信建投中证500指数增强C157,702.00  2,900.00    0.08
295512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF157,702.00  2,900.00    0.10
296006440中信建投中证500指数增强A157,702.00  2,900.00    0.08
297006346安信量化优选股票A152,264.00  2,800.00    0.45
298006347安信量化优选股票C152,264.00  2,800.00    0.45
299519134海富通富祥混合152,264.00  2,800.00    0.02
300162711广发中证500ETF联接(LOF)A146,826.00  2,700.00    0.01
301002903广发中证500ETF联接(LOF)C146,826.00  2,700.00    0.01
302010154中加中证500指数增强C141,388.00  2,600.00    0.25
303010153中加中证500指数增强A141,388.00  2,600.00    0.25
304008975富国中证消费50ETF联接A135,950.00  2,500.00    0.04
305008976富国中证消费50ETF联接C135,950.00  2,500.00    0.04
306004891华润元大成长精选股票A130,512.00  2,400.00    0.06
307004892华润元大成长精选股票C130,512.00  2,400.00    0.06
308007925平安鑫享混合E125,074.00  2,300.00    0.02
309002971前海开源鼎安债券A125,074.00  2,300.00    0.19
310002972前海开源鼎安债券C125,074.00  2,300.00    0.19
311001610平安鑫享混合C125,074.00  2,300.00    0.02
312006458平安估值优势混合C125,074.00  2,300.00    0.03
313001609平安鑫享混合A125,074.00  2,300.00    0.02
314006457平安估值优势混合A125,074.00  2,300.00    0.03
315007663平安安享灵活配置混合C119,636.00  2,200.00    0.02
316002282平安安享灵活配置混合A119,636.00  2,200.00    0.02
317008371华安汇智精选混合111,750.90  2,055.00    0.00
318519034海富通中证500指数增强A108,760.00  2,000.00    0.41
319009004海富通中证500指数增强C108,760.00  2,000.00    0.41
320007288合煦智远消费主题股票发起式C108,760.00  2,000.00    0.40
321007287合煦智远消费主题股票发起式A108,760.00  2,000.00    0.40
322003637安信永鑫增强债券A108,760.00  2,000.00    0.03
323003638安信永鑫增强债券C108,760.00  2,000.00    0.03
324001135益民品质升级混合106,367.28  1,956.00    0.09
325006343中金MSCI低波动指数A97,884.00  1,800.00    0.54
326512320工银MSCI中国ETF97,884.00  1,800.00    0.10
327006344中金MSCI低波动指数C97,884.00  1,800.00    0.54
328004794富荣福鑫混合A92,446.00  1,700.00    1.43
329004795富荣福鑫混合C92,446.00  1,700.00    1.43
330510220华泰柏瑞中小盘ETF87,008.00  1,600.00    0.35
331005287海富通创业板增强C87,008.00  1,600.00    0.07
332005288海富通创业板增强A87,008.00  1,600.00    0.07
333002845上投摩根安鑫回报混合C83,853.96  1,542.00    0.67
334001947上投摩根安鑫回报混合A83,853.96  1,542.00    0.67
335000378上投摩根双债增利债券C81,570.00  1,500.00    0.60
336000377上投摩根双债增利债券A81,570.00  1,500.00    0.60
337004945长信中证500指数65,256.00  1,200.00    0.03
338005120上投摩根量化多因子混合65,256.00  1,200.00    0.26
339007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)65,256.00  1,200.00    0.13
340004641万家量化睿选混合65,256.00  1,200.00    0.33
341003379信诚至选混合A54,380.00  1,000.00    0.01
342510120海富通上证非周期ETF54,380.00  1,000.00    0.29
343008092中信保诚红利精选混合C54,380.00  1,000.00    0.02
344008091中信保诚红利精选混合A54,380.00  1,000.00    0.02
345165527信诚新旺混合(LOF)C54,380.00  1,000.00    0.01
346165526信诚新旺混合(LOF)A54,380.00  1,000.00    0.01
347006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C54,380.00  1,000.00    0.14
348003380信诚至选混合C54,380.00  1,000.00    0.01
349006201景顺长城量化先锋混合54,380.00  1,000.00    0.53
350003433信诚至瑞混合C54,380.00  1,000.00    0.01
351003432信诚至瑞混合A54,380.00  1,000.00    0.01
352005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A54,380.00  1,000.00    0.14
353501086华宝MSCIESG指数(LOF)54,380.00  1,000.00    0.13
354010028华泰柏瑞创新升级混合C52,802.98  971.00    0.00
355000566华泰柏瑞创新升级混合A52,802.98  971.00    0.00
356560002益民红利成长混合51,661.00  950.00    0.01
357006280中金瑞祥混合C48,942.00  900.00    0.26
358006279中金瑞祥混合A48,942.00  900.00    0.26
359002066景顺长城景盛双息收益债券C48,942.00  900.00    0.49
360002065景顺长城景盛双息收益债券A48,942.00  900.00    0.49
361519117浦银安盛基本面400指数48,942.00  900.00    0.19
362510270中银上证国企100ETF48,942.00  900.00    0.36
363009636华泰柏瑞景气优选混合45,407.30  835.00    0.00
364512920新华MSCI中国A股国际ETF43,504.00  800.00    0.09
365004606上投摩根优选多因子股票38,066.00  700.00    0.27
366006034富国MSCI中国A股国际通指数增强38,066.00  700.00    0.02
367162907泰信基本面400指数分级36,325.84  668.00    0.15
368007968华泰柏瑞研究精选混合A34,368.16  632.00    0.00
369010291华泰柏瑞研究精选混合C34,368.16  632.00    0.00
370008374华泰柏瑞景气回报混合C34,205.02  629.00    0.01
371008373华泰柏瑞景气回报混合A34,205.02  629.00    0.01
372040016华安行业轮动混合32,628.00  600.00    0.00
373040020华安升级主题混合32,628.00  600.00    0.00
374001741广发百发大数据精选混合A27,190.00  500.00    0.04
375001742广发百发大数据精选混合E27,190.00  500.00    0.04
376005544银华瑞和灵活配置混合25,232.32  464.00    0.02
377006293华泰柏瑞MSCIETF联接C21,752.00  400.00    0.00
378000294华安生态优先混合21,752.00  400.00    0.00
379004407招商上证消费80ETF联接C21,752.00  400.00    0.01
380217017招商上证消费80ETF联接A21,752.00  400.00    0.01
381006286华泰柏瑞MSCIETF联接A21,752.00  400.00    0.00
382167601国金沪深300指数增强16,314.00  300.00    0.07
383000967华泰柏瑞创新动力混合12,888.06  237.00    0.00
384006912长城久泰沪深300指数C10,876.00  200.00    0.00
385006525前海开源MSCI中国A股指数C10,876.00  200.00    0.07
386200002长城久泰沪深300指数A10,876.00  200.00    0.00
387006524前海开源MSCI中国A股指数A10,876.00  200.00    0.07
388007258凯石沣混合C5,438.00  100.00    0.02
389040005华安宏利混合5,438.00  100.00    0.00
390005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A5,438.00  100.00    0.00
391005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C5,438.00  100.00    0.00
392007257凯石沣混合A5,438.00  100.00    0.02
393000751嘉实新兴产业股票5,057.34  93.00    0.00
394009795嘉实远见精选两年持有期混合3,534.70  65.00    0.00
395009137嘉实瑞和两年持有期混合3,099.66  57.00    0.00
396000595嘉实泰和混合2,392.72  44.00    0.00
397003190创金合信消费主题股票A870.08  16.00    0.00
398003191创金合信消费主题股票C870.08  16.00    0.00