| 持有 中炬高新(600872)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001714 | 工银文体产业股票 | 215,748,357.00 | 6,233,700.00 | 2.09 |
| 2 | 009076 | 工银圆兴混合 | 135,840,823.61 | 3,924,901.00 | 2.18 |
| 3 | 001018 | 易方达新经济混合 | 109,683,243.20 | 3,169,120.00 | 1.51 |
| 4 | 006585 | 南方宝元债券C | 90,650,615.83 | 2,619,203.00 | 0.58 |
| 5 | 202101 | 南方宝元债券A | 90,650,615.83 | 2,619,203.00 | 0.58 |
| 6 | 206003 | 鹏华信用增利A | 90,347,432.23 | 2,610,443.00 | 1.71 |
| 7 | 206004 | 鹏华信用增利B | 90,347,432.23 | 2,610,443.00 | 1.71 |
| 8 | 001409 | 工银互联网加股票 | 83,392,795.00 | 2,409,500.00 | 2.21 |
| 9 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 71,011,863.53 | 2,051,773.00 | 0.14 |
| 10 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 71,011,863.53 | 2,051,773.00 | 0.14 |
| 11 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 70,740,451.91 | 2,043,931.00 | 1.02 |
| 12 | 110013 | 易方达科翔混合 | 54,877,616.00 | 1,585,600.00 | 1.03 |
| 13 | 000263 | 工银信息产业混合 | 53,690,493.00 | 1,551,300.00 | 2.16 |
| 14 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 45,715,276.09 | 1,320,869.00 | 0.62 |
| 15 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 45,715,276.09 | 1,320,869.00 | 0.62 |
| 16 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 41,400,482.00 | 1,196,200.00 | 1.25 |
| 17 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 41,400,482.00 | 1,196,200.00 | 1.25 |
| 18 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 38,248,860.79 | 1,105,139.00 | 4.25 |
| 19 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 38,248,860.79 | 1,105,139.00 | 4.25 |
| 20 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 37,524,162.00 | 1,084,200.00 | 0.43 |
| 21 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 37,524,162.00 | 1,084,200.00 | 0.43 |
| 22 | 001667 | 南方转型混合 | 34,610,934.47 | 1,000,027.00 | 1.49 |
| 23 | 510180 | 华安上证180ETF | 33,379,510.67 | 964,447.00 | 0.16 |
| 24 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 33,222,139.00 | 959,900.00 | 0.52 |
| 25 | 550015 | 信诚至远混合A | 33,059,956.54 | 955,214.00 | 1.08 |
| 26 | 550016 | 信诚至远混合C | 33,059,956.54 | 955,214.00 | 1.08 |
| 27 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 32,349,967.00 | 934,700.00 | 0.83 |
| 28 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 30,395,955.62 | 878,242.00 | 3.23 |
| 29 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 30,395,955.62 | 878,242.00 | 3.23 |
| 30 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 28,110,345.83 | 812,203.00 | 0.29 |
| 31 | 320001 | 诺安平衡混合 | 27,741,507.06 | 801,546.00 | 2.28 |
| 32 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 25,995,571.00 | 751,100.00 | 0.73 |
| 33 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 25,448,733.00 | 735,300.00 | 2.77 |
| 34 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 24,346,854.43 | 703,463.00 | 2.13 |
| 35 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 23,119,480.00 | 668,000.00 | 0.29 |
| 36 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 22,095,024.00 | 638,400.00 | 4.47 |
| 37 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 22,095,024.00 | 638,400.00 | 4.47 |
| 38 | 006649 | 汇安多因子混合C | 21,811,222.00 | 630,200.00 | 3.30 |
| 39 | 006648 | 汇安多因子混合A | 21,811,222.00 | 630,200.00 | 3.30 |
| 40 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 21,799,523.82 | 629,862.00 | 1.76 |
| 41 | 008514 | 南方宝丰混合C | 20,767,799.72 | 600,052.00 | 0.45 |
| 42 | 008513 | 南方宝丰混合A | 20,767,799.72 | 600,052.00 | 0.45 |
| 43 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 20,208,779.00 | 583,900.00 | 3.25 |
| 44 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 19,055,816.07 | 550,587.00 | 2.24 |
| 45 | 180010 | 银华优质增长混合 | 18,946,621.52 | 547,432.00 | 0.81 |
| 46 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 18,644,407.00 | 538,700.00 | 0.61 |
| 47 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 18,003,568.24 | 520,184.00 | 1.96 |
| 48 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 18,003,568.24 | 520,184.00 | 1.96 |
| 49 | 003295 | 南方安裕混合A | 17,305,000.00 | 500,000.00 | 0.45 |
| 50 | 001579 | 国泰大农业股票 | 17,305,000.00 | 500,000.00 | 1.34 |
| 51 | 485014 | 工银添颐债券B | 17,305,000.00 | 500,000.00 | 0.71 |
| 52 | 485114 | 工银添颐债券A | 17,305,000.00 | 500,000.00 | 0.71 |
| 53 | 006586 | 南方安裕混合C | 17,305,000.00 | 500,000.00 | 0.45 |
| 54 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 17,204,631.00 | 497,100.00 | 0.95 |
| 55 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 17,204,631.00 | 497,100.00 | 0.95 |
| 56 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 17,128,489.00 | 494,900.00 | 1.25 |
| 57 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 15,916,342.97 | 459,877.00 | 0.23 |
| 58 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 15,131,492.00 | 437,200.00 | 1.96 |
| 59 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 14,321,618.00 | 413,800.00 | 0.25 |
| 60 | 000294 | 华安生态优先混合 | 13,862,516.35 | 400,535.00 | 0.47 |
| 61 | 004517 | 南方安康混合 | 13,844,000.00 | 400,000.00 | 0.52 |
| 62 | 501092 | 交银瑞思混合 | 13,844,000.00 | 400,000.00 | 0.23 |
| 63 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 13,761,870.47 | 397,627.00 | 2.02 |
| 64 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 13,493,262.26 | 389,866.00 | 0.56 |
| 65 | 009764 | 惠升和悦债券C | 12,861,076.00 | 371,600.00 | 0.38 |
| 66 | 009763 | 惠升和悦债券A | 12,861,076.00 | 371,600.00 | 0.38 |
| 67 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 12,708,792.00 | 367,200.00 | 0.71 |
| 68 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 12,553,047.00 | 362,700.00 | 0.27 |
| 69 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 11,874,171.85 | 343,085.00 | 1.66 |
| 70 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 11,075,200.00 | 320,000.00 | 2.26 |
| 71 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 11,075,200.00 | 320,000.00 | 2.26 |
| 72 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 10,597,582.00 | 306,200.00 | 1.17 |
| 73 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 10,383,000.00 | 300,000.00 | 0.70 |
| 74 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 10,383,000.00 | 300,000.00 | 0.70 |
| 75 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 10,092,276.00 | 291,600.00 | 0.20 |
| 76 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 10,092,276.00 | 291,600.00 | 0.20 |
| 77 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 9,988,446.00 | 288,600.00 | 0.17 |
| 78 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 9,635,770.10 | 278,410.00 | 0.17 |
| 79 | 487021 | 工银优质精选混合 | 9,455,452.00 | 273,200.00 | 1.45 |
| 80 | 005771 | 银华可转债债券 | 9,223,565.00 | 266,500.00 | 0.72 |
| 81 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 9,081,664.00 | 262,400.00 | 0.60 |
| 82 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 8,963,990.00 | 259,000.00 | 1.86 |
| 83 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 8,963,990.00 | 259,000.00 | 1.86 |
| 84 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 8,404,727.01 | 242,841.00 | 1.59 |
| 85 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 8,153,285.36 | 235,576.00 | 2.69 |
| 86 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 8,153,285.36 | 235,576.00 | 2.69 |
| 87 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 8,140,272.00 | 235,200.00 | 1.00 |
| 88 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 7,981,066.00 | 230,600.00 | 5.10 |
| 89 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 7,981,066.00 | 230,600.00 | 5.10 |
| 90 | 510630 | 华夏消费ETF | 7,896,236.89 | 228,149.00 | 1.91 |
| 91 | 010389 | 易方达科益混合A | 7,842,626.00 | 226,600.00 | 1.13 |
| 92 | 010390 | 易方达科益混合C | 7,842,626.00 | 226,600.00 | 1.13 |
| 93 | 512100 | 南方中证1000ETF | 7,669,576.00 | 221,600.00 | 0.29 |
| 94 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 7,486,143.00 | 216,300.00 | 0.57 |
| 95 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 7,261,974.03 | 209,823.00 | 0.05 |
| 96 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 6,980,837.00 | 201,700.00 | 0.51 |
| 97 | 008297 | 广发价值优势混合 | 6,946,227.00 | 200,700.00 | 0.24 |
| 98 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 6,922,000.00 | 200,000.00 | 2.80 |
| 99 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 6,922,000.00 | 200,000.00 | 2.80 |
| 100 | 002636 | 广发集裕债券A | 6,922,000.00 | 200,000.00 | 0.06 |
| 101 | 002637 | 广发集裕债券C | 6,922,000.00 | 200,000.00 | 0.06 |
| 102 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 6,922,000.00 | 200,000.00 | 4.53 |
| 103 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 6,922,000.00 | 200,000.00 | 4.53 |
| 104 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 6,922,000.00 | 200,000.00 | 2.23 |
| 105 | 000046 | 工银产业债债券B | 6,828,553.00 | 197,300.00 | 0.04 |
| 106 | 000045 | 工银产业债债券A | 6,828,553.00 | 197,300.00 | 0.04 |
| 107 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6,558,595.00 | 189,500.00 | 0.63 |
| 108 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 6,333,630.00 | 183,000.00 | 1.86 |
| 109 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 6,333,630.00 | 183,000.00 | 1.86 |
| 110 | 005109 | 汇安多策略混合A | 6,317,744.01 | 182,541.00 | 1.73 |
| 111 | 005110 | 汇安多策略混合C | 6,317,744.01 | 182,541.00 | 1.73 |
| 112 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 5,907,927.00 | 170,700.00 | 0.76 |
| 113 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 5,907,927.00 | 170,700.00 | 0.76 |
| 114 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 5,869,856.00 | 169,600.00 | 0.15 |
| 115 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5,869,856.00 | 169,600.00 | 0.15 |
| 116 | 008530 | 汇安信利债券C | 5,613,742.00 | 162,200.00 | 0.56 |
| 117 | 008529 | 汇安信利债券A | 5,613,742.00 | 162,200.00 | 0.56 |
| 118 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 5,163,812.00 | 149,200.00 | 1.16 |
| 119 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 5,049,599.00 | 145,900.00 | 1.13 |
| 120 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 4,935,386.00 | 142,600.00 | 0.54 |
| 121 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 4,672,350.00 | 135,000.00 | 4.73 |
| 122 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 4,672,350.00 | 135,000.00 | 4.73 |
| 123 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 4,533,910.00 | 131,000.00 | 0.51 |
| 124 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 4,267,413.00 | 123,300.00 | 1.55 |
| 125 | 001193 | 中金消费升级股票 | 4,097,824.00 | 118,400.00 | 1.40 |
| 126 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 3,966,306.00 | 114,600.00 | 0.55 |
| 127 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 3,966,306.00 | 114,600.00 | 0.55 |
| 128 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 3,651,355.00 | 105,500.00 | 1.00 |
| 129 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 3,651,355.00 | 105,500.00 | 1.00 |
| 130 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 3,461,000.00 | 100,000.00 | 1.45 |
| 131 | 002724 | 江信祺福债券C | 3,461,000.00 | 100,000.00 | 0.67 |
| 132 | 002723 | 江信祺福债券A | 3,461,000.00 | 100,000.00 | 0.67 |
| 133 | 008841 | 德邦大消费混合C | 3,422,929.00 | 98,900.00 | 3.21 |
| 134 | 008840 | 德邦大消费混合A | 3,422,929.00 | 98,900.00 | 3.21 |
| 135 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 3,322,560.00 | 96,000.00 | 0.13 |
| 136 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 2,935,170.27 | 84,807.00 | 1.42 |
| 137 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 2,884,743.50 | 83,350.00 | 2.45 |
| 138 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2,884,743.50 | 83,350.00 | 2.45 |
| 139 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 2,869,169.00 | 82,900.00 | 0.53 |
| 140 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 2,869,169.00 | 82,900.00 | 0.53 |
| 141 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 2,768,800.00 | 80,000.00 | 2.42 |
| 142 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 2,702,764.12 | 78,092.00 | 1.26 |
| 143 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2,664,970.00 | 77,000.00 | 1.54 |
| 144 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2,647,665.00 | 76,500.00 | 1.08 |
| 145 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 2,422,700.00 | 70,000.00 | 3.47 |
| 146 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 2,273,877.00 | 65,700.00 | 0.44 |
| 147 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2,273,877.00 | 65,700.00 | 0.44 |
| 148 | 008033 | 中加科盈混合A | 2,187,352.00 | 63,200.00 | 0.85 |
| 149 | 008034 | 中加科盈混合C | 2,187,352.00 | 63,200.00 | 0.85 |
| 150 | 004572 | 万家家瑞债券C | 2,149,281.00 | 62,100.00 | 0.52 |
| 151 | 004571 | 万家家瑞债券A | 2,149,281.00 | 62,100.00 | 0.52 |
| 152 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 2,059,295.00 | 59,500.00 | 3.22 |
| 153 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 2,059,295.00 | 59,500.00 | 3.22 |
| 154 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,052,373.00 | 59,300.00 | 0.15 |
| 155 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,052,373.00 | 59,300.00 | 0.15 |
| 156 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 1,979,692.00 | 57,200.00 | 0.56 |
| 157 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 1,979,692.00 | 57,200.00 | 0.56 |
| 158 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,934,699.00 | 55,900.00 | 2.77 |
| 159 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 1,933,210.77 | 55,857.00 | 0.03 |
| 160 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,910,921.93 | 55,213.00 | 0.02 |
| 161 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,910,921.93 | 55,213.00 | 0.02 |
| 162 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 1,896,628.00 | 54,800.00 | 1.93 |
| 163 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 1,896,628.00 | 54,800.00 | 1.93 |
| 164 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 1,875,862.00 | 54,200.00 | 0.69 |
| 165 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 1,875,862.00 | 54,200.00 | 0.69 |
| 166 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 1,875,862.00 | 54,200.00 | 0.69 |
| 167 | 005833 | 工银红利优享混合A | 1,851,635.00 | 53,500.00 | 2.27 |
| 168 | 005834 | 工银红利优享混合C | 1,851,635.00 | 53,500.00 | 2.27 |
| 169 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1,817,025.00 | 52,500.00 | 1.84 |
| 170 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1,817,025.00 | 52,500.00 | 1.84 |
| 171 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,788,437.14 | 51,674.00 | 0.81 |
| 172 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,730,500.00 | 50,000.00 | 0.53 |
| 173 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,695,890.00 | 49,000.00 | 0.57 |
| 174 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1,671,663.00 | 48,300.00 | 0.52 |
| 175 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1,671,663.00 | 48,300.00 | 0.52 |
| 176 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 1,654,358.00 | 47,800.00 | 0.22 |
| 177 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,595,521.00 | 46,100.00 | 0.66 |
| 178 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,595,521.00 | 46,100.00 | 0.66 |
| 179 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1,586,868.50 | 45,850.00 | 0.29 |
| 180 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1,586,868.50 | 45,850.00 | 0.29 |
| 181 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,429,393.00 | 41,300.00 | 0.20 |
| 182 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 1,422,471.00 | 41,100.00 | 2.12 |
| 183 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 1,422,471.00 | 41,100.00 | 2.12 |
| 184 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 1,384,400.00 | 40,000.00 | 7.00 |
| 185 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 1,384,400.00 | 40,000.00 | 7.00 |
| 186 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1,380,939.00 | 39,900.00 | 1.56 |
| 187 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1,297,875.00 | 37,500.00 | 0.30 |
| 188 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 1,277,109.00 | 36,900.00 | 1.68 |
| 189 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 1,277,109.00 | 36,900.00 | 1.68 |
| 190 | 000866 | 华宝制造股票 | 1,245,960.00 | 36,000.00 | 0.53 |
| 191 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,218,272.00 | 35,200.00 | 0.04 |
| 192 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 1,211,350.00 | 35,000.00 | 1.54 |
| 193 | 519180 | 万家180指数 | 1,200,967.00 | 34,700.00 | 0.15 |
| 194 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,176,740.00 | 34,000.00 | 0.10 |
| 195 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 1,176,740.00 | 34,000.00 | 1.05 |
| 196 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,176,740.00 | 34,000.00 | 0.10 |
| 197 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 1,133,754.38 | 32,758.00 | 3.07 |
| 198 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 1,108,350.64 | 32,024.00 | 0.04 |
| 199 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,093,676.00 | 31,600.00 | 0.15 |
| 200 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1,017,534.00 | 29,400.00 | 0.20 |
| 201 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1,017,534.00 | 29,400.00 | 0.20 |
| 202 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 996,421.90 | 28,790.00 | 0.27 |
| 203 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 955,236.00 | 27,600.00 | 0.29 |
| 204 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 955,236.00 | 27,600.00 | 0.29 |
| 205 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 955,236.00 | 27,600.00 | 0.37 |
| 206 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 955,236.00 | 27,600.00 | 0.37 |
| 207 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 941,392.00 | 27,200.00 | 0.20 |
| 208 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 941,392.00 | 27,200.00 | 0.20 |
| 209 | 510130 | 中盘ETF | 937,931.00 | 27,100.00 | 0.40 |
| 210 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 913,704.00 | 26,400.00 | 0.01 |
| 211 | 001536 | 南方君选混合 | 861,789.00 | 24,900.00 | 0.23 |
| 212 | 001503 | 南方利鑫混合C | 854,867.00 | 24,700.00 | 0.15 |
| 213 | 001334 | 南方利鑫混合A | 854,867.00 | 24,700.00 | 0.15 |
| 214 | 000110 | 金鹰元安混合A | 816,796.00 | 23,600.00 | 0.13 |
| 215 | 002513 | 金鹰元安混合C | 816,796.00 | 23,600.00 | 0.13 |
| 216 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 796,030.00 | 23,000.00 | 0.96 |
| 217 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 786,408.42 | 22,722.00 | 0.02 |
| 218 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 779,071.10 | 22,510.00 | 0.18 |
| 219 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 779,071.10 | 22,510.00 | 0.18 |
| 220 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 754,498.00 | 21,800.00 | 0.20 |
| 221 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 744,115.00 | 21,500.00 | 0.18 |
| 222 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 744,115.00 | 21,500.00 | 0.18 |
| 223 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 723,349.00 | 20,900.00 | 0.29 |
| 224 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 723,349.00 | 20,900.00 | 0.29 |
| 225 | 009999 | 东方中国红利混合 | 692,200.00 | 20,000.00 | 1.16 |
| 226 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 671,434.00 | 19,400.00 | 0.45 |
| 227 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 651,187.15 | 18,815.00 | 0.64 |
| 228 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 651,187.15 | 18,815.00 | 0.64 |
| 229 | 004284 | 华宝新优选混合 | 577,987.00 | 16,700.00 | 1.03 |
| 230 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 577,640.90 | 16,690.00 | 0.07 |
| 231 | 009595 | 山证裕盛一年定开混合 | 546,838.00 | 15,800.00 | 1.85 |
| 232 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 529,879.10 | 15,310.00 | 0.81 |
| 233 | 008726 | 平安添裕债券A | 512,228.00 | 14,800.00 | 0.55 |
| 234 | 008727 | 平安添裕债券C | 512,228.00 | 14,800.00 | 0.55 |
| 235 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 498,833.93 | 14,413.00 | 0.05 |
| 236 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 498,384.00 | 14,400.00 | 0.21 |
| 237 | 006895 | 兴业养老2035混合(FOF)C | 494,923.00 | 14,300.00 | 0.15 |
| 238 | 006894 | 兴业养老2035混合(FOF)A | 494,923.00 | 14,300.00 | 0.15 |
| 239 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 481,079.00 | 13,900.00 | 0.55 |
| 240 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 481,079.00 | 13,900.00 | 0.55 |
| 241 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 467,235.00 | 13,500.00 | 0.06 |
| 242 | 010398 | 中加科享混合A | 463,774.00 | 13,400.00 | 1.11 |
| 243 | 010399 | 中加科享混合C | 463,774.00 | 13,400.00 | 1.11 |
| 244 | 006487 | 广发中证1000指数C | 460,313.00 | 13,300.00 | 0.27 |
| 245 | 006486 | 广发中证1000指数A | 460,313.00 | 13,300.00 | 0.27 |
| 246 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 446,469.00 | 12,900.00 | 0.07 |
| 247 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 445,638.36 | 12,876.00 | 0.22 |
| 248 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 425,703.00 | 12,300.00 | 0.49 |
| 249 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 425,703.00 | 12,300.00 | 0.49 |
| 250 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 422,242.00 | 12,200.00 | 0.27 |
| 251 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 422,242.00 | 12,200.00 | 0.27 |
| 252 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 415,320.00 | 12,000.00 | 0.14 |
| 253 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 415,320.00 | 12,000.00 | 0.14 |
| 254 | 002512 | 长城久润混合 | 398,015.00 | 11,500.00 | 1.05 |
| 255 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 383,582.63 | 11,083.00 | 0.07 |
| 256 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 380,710.00 | 11,000.00 | 0.15 |
| 257 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 380,710.00 | 11,000.00 | 0.15 |
| 258 | 531020 | 建信转债增强债券C | 373,788.00 | 10,800.00 | 0.30 |
| 259 | 530020 | 建信转债增强债券A | 373,788.00 | 10,800.00 | 0.30 |
| 260 | 001730 | 兴银大健康混合 | 356,483.00 | 10,300.00 | 2.11 |
| 261 | 002005 | 工银新得利混合 | 353,022.00 | 10,200.00 | 0.15 |
| 262 | 001195 | 工银农业产业股票 | 346,100.00 | 10,000.00 | 0.05 |
| 263 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 346,100.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 264 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 346,100.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 265 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 328,795.00 | 9,500.00 | 0.19 |
| 266 | 531009 | 建信收益增强C | 321,873.00 | 9,300.00 | 0.30 |
| 267 | 530009 | 建信收益增强A | 321,873.00 | 9,300.00 | 0.30 |
| 268 | 000003 | 中海可转债债券A | 321,873.00 | 9,300.00 | 0.61 |
| 269 | 000004 | 中海可转债债券C | 321,873.00 | 9,300.00 | 0.61 |
| 270 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 311,490.00 | 9,000.00 | 0.06 |
| 271 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 290,724.00 | 8,400.00 | 1.04 |
| 272 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 276,914.61 | 8,001.00 | 0.06 |
| 273 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 276,914.61 | 8,001.00 | 0.06 |
| 274 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 263,036.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 275 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 263,036.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 276 | 006458 | 平安估值优势混合C | 263,036.00 | 7,600.00 | 3.45 |
| 277 | 006457 | 平安估值优势混合A | 263,036.00 | 7,600.00 | 3.45 |
| 278 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 249,192.00 | 7,200.00 | 0.18 |
| 279 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 249,192.00 | 7,200.00 | 0.18 |
| 280 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 231,887.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 281 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 231,887.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 282 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 218,043.00 | 6,300.00 | 0.73 |
| 283 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 211,121.00 | 6,100.00 | 0.39 |
| 284 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 211,121.00 | 6,100.00 | 0.39 |
| 285 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 207,660.00 | 6,000.00 | 0.41 |
| 286 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 207,660.00 | 6,000.00 | 0.41 |
| 287 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 204,199.00 | 5,900.00 | 0.47 |
| 288 | 003379 | 信诚至选混合A | 197,277.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 289 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 197,277.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 290 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 197,277.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 291 | 003380 | 信诚至选混合C | 197,277.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 292 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 193,816.00 | 5,600.00 | 2.57 |
| 293 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 193,816.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 294 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 190,355.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 295 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 190,355.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 296 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 169,589.00 | 4,900.00 | 0.32 |
| 297 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 148,823.00 | 4,300.00 | 1.23 |
| 298 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 148,823.00 | 4,300.00 | 1.23 |
| 299 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 138,440.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 300 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 131,518.00 | 3,800.00 | 1.14 |
| 301 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 128,057.00 | 3,700.00 | 0.06 |
| 302 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 124,596.00 | 3,600.00 | 0.24 |
| 303 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 110,752.00 | 3,200.00 | 1.91 |
| 304 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 110,752.00 | 3,200.00 | 1.91 |
| 305 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 107,291.00 | 3,100.00 | 0.28 |
| 306 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 89,986.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 307 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 86,525.00 | 2,500.00 | 0.21 |
| 308 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 86,525.00 | 2,500.00 | 0.21 |
| 309 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 79,603.00 | 2,300.00 | 0.95 |
| 310 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 72,681.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 311 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 72,681.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 312 | 006501 | 建信润利增强债券C | 69,220.00 | 2,000.00 | 0.29 |
| 313 | 006500 | 建信润利增强债券A | 69,220.00 | 2,000.00 | 0.29 |
| 314 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 65,759.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 315 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 64,928.36 | 1,876.00 | 0.24 |
| 316 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 63,993.89 | 1,849.00 | 0.06 |
| 317 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 55,376.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 318 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 55,376.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 319 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 55,376.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 320 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 51,915.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 321 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 48,454.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 322 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 48,454.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 323 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 44,993.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 324 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 44,993.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 325 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 41,532.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 326 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 41,532.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 327 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 41,532.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 328 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 41,532.00 | 1,200.00 | 0.26 |
| 329 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 41,532.00 | 1,200.00 | 0.39 |
| 330 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 41,532.00 | 1,200.00 | 0.39 |
| 331 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 38,071.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 332 | 003684 | 汇安丰融混合A | 34,610.00 | 1,000.00 | 2.68 |
| 333 | 003685 | 汇安丰融混合C | 34,610.00 | 1,000.00 | 2.68 |
| 334 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 34,610.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 335 | 006254 | 长城久悦债券 | 34,610.00 | 1,000.00 | 0.26 |
| 336 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 31,149.00 | 900.00 | 0.08 |
| 337 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 31,149.00 | 900.00 | 0.08 |
| 338 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 31,149.00 | 900.00 | 0.10 |
| 339 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 27,688.00 | 800.00 | 0.07 |
| 340 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 24,227.00 | 700.00 | 0.15 |
| 341 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 24,227.00 | 700.00 | 0.15 |
| 342 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 24,227.00 | 700.00 | 0.07 |
| 343 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 24,227.00 | 700.00 | 0.01 |
| 344 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 24,227.00 | 700.00 | 0.01 |
| 345 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 24,227.00 | 700.00 | 0.04 |
| 346 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 24,227.00 | 700.00 | 0.04 |
| 347 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 20,766.00 | 600.00 | 0.00 |
| 348 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 20,766.00 | 600.00 | 0.00 |
| 349 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 17,305.00 | 500.00 | 0.04 |
| 350 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 13,844.00 | 400.00 | 0.19 |
| 351 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 13,844.00 | 400.00 | 0.00 |
| 352 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 13,844.00 | 400.00 | 0.00 |
| 353 | 004936 | 中航混改精选混合A | 13,844.00 | 400.00 | 0.08 |
| 354 | 004937 | 中航混改精选混合C | 13,844.00 | 400.00 | 0.08 |
| 355 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 10,383.00 | 300.00 | 0.09 |
| 356 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 10,383.00 | 300.00 | 0.09 |
| 357 | 009155 | 海富通富盈混合C | 6,922.00 | 200.00 | 0.00 |
| 358 | 009154 | 海富通富盈混合A | 6,922.00 | 200.00 | 0.00 |
| 359 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 6,922.00 | 200.00 | 0.06 |
| 360 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 3,841.71 | 111.00 | 0.01 |
| 361 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 3,461.00 | 100.00 | 0.00 |
| 362 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 3,461.00 | 100.00 | 0.00 |
| 363 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 3,461.00 | 100.00 | 0.00 |
| 364 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 3,461.00 | 100.00 | 0.00 |
| 365 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 3,461.00 | 100.00 | 0.00 |
| 366 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 3,461.00 | 100.00 | 0.00 |
| 367 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 3,461.00 | 100.00 | 0.00 |
| 368 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 3,461.00 | 100.00 | 0.00 |
| 369 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 1,903.55 | 55.00 | 0.00 |
| 370 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 1,903.55 | 55.00 | 0.00 |
| 371 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 1,765.11 | 51.00 | 0.00 |
| 372 | 009618 | 交银启汇混合 | 242.27 | 7.00 | 0.00 |
