行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中炬高新(600872)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001714工银文体产业股票215,748,357.00  6,233,700.00    2.09
2009076工银圆兴混合135,840,823.61  3,924,901.00    2.18
3001018易方达新经济混合109,683,243.20  3,169,120.00    1.51
4006585南方宝元债券C90,650,615.83  2,619,203.00    0.58
5202101南方宝元债券A90,650,615.83  2,619,203.00    0.58
6206004鹏华信用增利B90,347,432.23  2,610,443.00    1.71
7206003鹏华信用增利A90,347,432.23  2,610,443.00    1.71
8001409工银互联网加股票83,392,795.00  2,409,500.00    2.21
9000385景顺长城景颐双利债券A71,011,863.53  2,051,773.00    0.14
10000386景顺长城景颐双利债券C71,011,863.53  2,051,773.00    0.14
11160222国泰国证食品饮料行业指数分级70,740,451.91  2,043,931.00    1.02
12110013易方达科翔混合54,877,616.00  1,585,600.00    1.03
13000263工银信息产业混合53,690,493.00  1,551,300.00    2.16
14910007东方红启元三年持有混合A45,715,276.09  1,320,869.00    0.62
15007887东方红启元三年持有混合B45,715,276.09  1,320,869.00    0.62
16010489鹏华优选成长混合C41,400,482.00  1,196,200.00    1.25
17010488鹏华优选成长混合A41,400,482.00  1,196,200.00    1.25
18009420宝盈祥明一年定开混合C38,248,860.79  1,105,139.00    4.25
19009419宝盈祥明一年定开混合A38,248,860.79  1,105,139.00    4.25
20009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C37,524,162.00  1,084,200.00    0.43
21008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A37,524,162.00  1,084,200.00    0.43
22001667南方转型混合34,610,934.47  1,000,027.00    1.49
23510180华安上证180ETF33,379,510.67  964,447.00    0.16
24001445华安国企改革主题灵活配置混合33,222,139.00  959,900.00    0.52
25550016信诚至远混合C33,059,956.54  955,214.00    1.08
26550015信诚至远混合A33,059,956.54  955,214.00    1.08
27519018汇添富均衡增长混合32,349,967.00  934,700.00    0.83
28009565汇安消费龙头混合C30,395,955.62  878,242.00    3.23
29009564汇安消费龙头混合A30,395,955.62  878,242.00    3.23
30000338鹏华双债保利债券28,110,345.83  812,203.00    0.29
31320001诺安平衡混合27,741,507.06  801,546.00    2.28
32110001易方达平稳增长混合25,995,571.00  751,100.00    0.73
33610002信达澳银精华配置混合25,448,733.00  735,300.00    2.77
34009960银华多元机遇混合24,346,854.43  703,463.00    2.13
35000143鹏华双债加利债券23,119,480.00  668,000.00    0.29
36006399宝盈祥颐定期开放混合C22,095,024.00  638,400.00    4.47
37006398宝盈祥颐定期开放混合A22,095,024.00  638,400.00    4.47
38006648汇安多因子混合A21,811,222.00  630,200.00    3.30
39006649汇安多因子混合C21,811,222.00  630,200.00    3.30
40001076易方达改革红利混合21,799,523.82  629,862.00    1.76
41008514南方宝丰混合C20,767,799.72  600,052.00    0.45
42008513南方宝丰混合A20,767,799.72  600,052.00    0.45
43320018诺安新动力灵活配置混合20,208,779.00  583,900.00    3.25
44202009南方盛元红利混合19,055,816.07  550,587.00    2.24
45180010银华优质增长混合18,946,621.52  547,432.00    0.81
46003293易方达科瑞灵活配置混合18,644,407.00  538,700.00    0.61
47005236银华食品饮料量化股票发起式C18,003,568.24  520,184.00    1.96
48005235银华食品饮料量化股票发起式A18,003,568.24  520,184.00    1.96
49485014工银添颐债券B17,305,000.00  500,000.00    0.71
50003295南方安裕混合A17,305,000.00  500,000.00    0.45
51006586南方安裕混合C17,305,000.00  500,000.00    0.45
52001579国泰大农业股票17,305,000.00  500,000.00    1.34
53485114工银添颐债券A17,305,000.00  500,000.00    0.71
54009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C17,204,631.00  497,100.00    0.95
55009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A17,204,631.00  497,100.00    0.95
56160610鹏华动力增长混合(LOF)17,128,489.00  494,900.00    1.25
57009341易方达均衡成长股票15,916,342.97  459,877.00    0.23
58001140工银总回报灵活配置混合15,131,492.00  437,200.00    1.96
59519068汇添富成长焦点混合14,321,618.00  413,800.00    0.25
60000294华安生态优先混合13,862,516.35  400,535.00    0.47
61004517南方安康混合13,844,000.00  400,000.00    0.52
62501092交银瑞思混合13,844,000.00  400,000.00    0.23
63001320工银丰盈回报灵活配置混合13,761,870.47  397,627.00    2.02
64169107东方红恒阳五年定开混合13,493,262.26  389,866.00    0.56
65009763惠升和悦债券A12,861,076.00  371,600.00    0.38
66009764惠升和悦债券C12,861,076.00  371,600.00    0.38
67515650富国中证消费50ETF12,708,792.00  367,200.00    0.71
68320021诺安双利债券发起式12,553,047.00  362,700.00    0.27
69001027前海开源中证大农业指数增强11,874,171.85  343,085.00    1.66
70009381汇安核心资产混合A11,075,200.00  320,000.00    2.26
71009382汇安核心资产混合C11,075,200.00  320,000.00    2.26
72009913中信保诚成长动力混合10,597,582.00  306,200.00    1.17
73008209南方宝泰一年混合A10,383,000.00  300,000.00    0.70
74008210南方宝泰一年混合C10,383,000.00  300,000.00    0.70
75010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A10,092,276.00  291,600.00    0.20
76010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C10,092,276.00  291,600.00    0.20
77501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)9,988,446.00  288,600.00    0.17
78161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)9,635,770.10  278,410.00    0.17
79487021工银优质精选混合9,455,452.00  273,200.00    1.45
80005771银华可转债债券9,223,565.00  266,500.00    0.72
81110012易方达科汇灵活配置混合9,081,664.00  262,400.00    0.60
82008348中信建投甄选混合C8,963,990.00  259,000.00    1.86
83008347中信建投甄选混合A8,963,990.00  259,000.00    1.86
84002967浙商大数据智选消费混合8,404,727.01  242,841.00    1.59
85004995广发品牌消费股票A8,153,285.36  235,576.00    2.69
86010245广发品牌消费股票C8,153,285.36  235,576.00    2.69
87004100鹏华安益增强混合8,140,272.00  235,200.00    1.00
88009907湘财长泽灵活配置混合A7,981,066.00  230,600.00    5.10
89009908湘财长泽灵活配置混合C7,981,066.00  230,600.00    5.10
90510630华夏消费ETF7,896,236.89  228,149.00    1.91
91010390易方达科益混合C7,842,626.00  226,600.00    1.13
92010389易方达科益混合A7,842,626.00  226,600.00    1.13
93512100南方中证1000ETF7,669,576.00  221,600.00    0.29
94005106银华农业产业股票发起式7,486,143.00  216,300.00    0.57
95001410信达澳银新能源产业股票7,261,974.03  209,823.00    0.05
96519171浦银安盛医疗健康混合6,980,837.00  201,700.00    0.51
97008297广发价值优势混合6,946,227.00  200,700.00    0.24
98001602鑫元鑫新收益混合C6,922,000.00  200,000.00    4.53
99002636广发集裕债券A6,922,000.00  200,000.00    0.06
100002637广发集裕债券C6,922,000.00  200,000.00    0.06
101001384东方新思路灵活配置混合A6,922,000.00  200,000.00    2.80
102000763工银新财富灵活配置混合6,922,000.00  200,000.00    2.23
103001385东方新思路灵活配置混合C6,922,000.00  200,000.00    2.80
104001601鑫元鑫新收益混合A6,922,000.00  200,000.00    4.53
105000045工银产业债债券A6,828,553.00  197,300.00    0.04
106000046工银产业债债券B6,828,553.00  197,300.00    0.04
107510150招商上证消费80ETF6,558,595.00  189,500.00    0.63
108003822中信建投轮换混合A6,333,630.00  183,000.00    1.86
109003823中信建投轮换混合C6,333,630.00  183,000.00    1.86
110005110汇安多策略混合C6,317,744.01  182,541.00    1.73
111005109汇安多策略混合A6,317,744.01  182,541.00    1.73
112501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A5,907,927.00  170,700.00    0.76
113009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C5,907,927.00  170,700.00    0.76
114006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A5,869,856.00  169,600.00    0.15
115006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C5,869,856.00  169,600.00    0.15
116008529汇安信利债券A5,613,742.00  162,200.00    0.56
117008530汇安信利债券C5,613,742.00  162,200.00    0.56
118160603鹏华普天收益混合5,163,812.00  149,200.00    1.16
119001179德邦大健康灵活配置混合5,049,599.00  145,900.00    1.13
120009989华宝研究精选混合4,935,386.00  142,600.00    0.54
121008336宝盈祥裕增强回报混合A4,672,350.00  135,000.00    4.73
122008337宝盈祥裕增强回报混合C4,672,350.00  135,000.00    4.73
123003655信达澳银新财富混合4,533,910.00  131,000.00    0.51
124377150上投摩根健康品质生活混合4,267,413.00  123,300.00    1.55
125001193中金消费升级股票4,097,824.00  118,400.00    1.40
126005318万家瑞舜灵活配置混合C3,966,306.00  114,600.00    0.55
127005317万家瑞舜灵活配置混合A3,966,306.00  114,600.00    0.55
128003885汇安沪深300指数增强C3,651,355.00  105,500.00    1.00
129003884汇安沪深300指数增强A3,651,355.00  105,500.00    1.00
130002723江信祺福债券A3,461,000.00  100,000.00    0.67
131005526工银新生代消费混合3,461,000.00  100,000.00    1.45
132002724江信祺福债券C3,461,000.00  100,000.00    0.67
133008840德邦大消费混合A3,422,929.00  98,900.00    3.21
134008841德邦大消费混合C3,422,929.00  98,900.00    3.21
135010298汇添富品牌驱动六个月持有混合3,322,560.00  96,000.00    0.13
136002597兴业成长动力混合2,935,170.27  84,807.00    1.42
137003890汇安丰泽混合C2,884,743.50  83,350.00    2.45
138003889汇安丰泽混合A2,884,743.50  83,350.00    2.45
139004731万家瑞尧灵活配置混合A2,869,169.00  82,900.00    0.53
140004732万家瑞尧灵活配置混合C2,869,169.00  82,900.00    0.53
141519678银河消费驱动混合2,768,800.00  80,000.00    2.42
142002259鹏华健康环保混合2,702,764.12  78,092.00    1.26
143000567广发聚祥灵活混合2,664,970.00  77,000.00    1.54
144001692南方国策动力股票2,647,665.00  76,500.00    1.08
145005910广发龙头优选混合2,422,700.00  70,000.00    3.47
146002282平安安享灵活配置混合A2,273,877.00  65,700.00    0.44
147007663平安安享灵活配置混合C2,273,877.00  65,700.00    0.44
148008033中加科盈混合A2,187,352.00  63,200.00    0.85
149008034中加科盈混合C2,187,352.00  63,200.00    0.85
150004572万家家瑞债券C2,149,281.00  62,100.00    0.52
151004571万家家瑞债券A2,149,281.00  62,100.00    0.52
152008533惠升惠兴混合A2,059,295.00  59,500.00    3.22
153008534惠升惠兴混合C2,059,295.00  59,500.00    3.22
154001183南方利淘混合A2,052,373.00  59,300.00    0.15
155001504南方利淘混合C2,052,373.00  59,300.00    0.15
156001488万家瑞丰混合A1,979,692.00  57,200.00    0.56
157001489万家瑞丰混合C1,979,692.00  57,200.00    0.56
158180028银华永祥灵活配置混合1,934,699.00  55,900.00    2.77
159010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合1,933,210.77  55,857.00    0.03
160001632天弘中证食品饮料指数C1,910,921.93  55,213.00    0.02
161001631天弘中证食品饮料指数A1,910,921.93  55,213.00    0.02
162168104九泰锐丰混合(LOF)A1,896,628.00  54,800.00    1.93
163168111九泰锐丰混合(LOF)C1,896,628.00  54,800.00    1.93
164010097博远鑫享三个月债券C1,875,862.00  54,200.00    0.69
165010096博远鑫享三个月债券A1,875,862.00  54,200.00    0.69
166010098博远鑫享三个月债券E1,875,862.00  54,200.00    0.69
167005833工银红利优享混合A1,851,635.00  53,500.00    2.27
168005834工银红利优享混合C1,851,635.00  53,500.00    2.27
169007469中信建投精选混合C1,817,025.00  52,500.00    1.84
170007468中信建投精选混合A1,817,025.00  52,500.00    1.84
171006302银华行业轮动混合1,788,437.14  51,674.00    0.81
172001518万家瑞兴混合1,730,500.00  50,000.00    0.53
173512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,695,890.00  49,000.00    0.57
174006425嘉合锦程混合C1,671,663.00  48,300.00    0.52
175006424嘉合锦程混合A1,671,663.00  48,300.00    0.52
176002714鹏华金城灵活配置混合1,654,358.00  47,800.00    0.22
177001428工银灵活配置混合B1,595,521.00  46,100.00    0.66
178487016工银灵活配置混合A1,595,521.00  46,100.00    0.66
179001067鹏华弘盛混合A1,586,868.50  45,850.00    0.29
180001380鹏华弘盛混合C1,586,868.50  45,850.00    0.29
181004716信诚量化阿尔法股票1,429,393.00  41,300.00    0.20
182010428兴银策略智选混合C1,422,471.00  41,100.00    2.12
183010427兴银策略智选混合A1,422,471.00  41,100.00    2.12
184005949鑫元行业轮动混合A1,384,400.00  40,000.00    7.00
185005950鑫元行业轮动混合C1,384,400.00  40,000.00    7.00
186001662创金沪港深精选混合1,380,939.00  39,900.00    1.56
187005212汇安稳裕债券1,297,875.00  37,500.00    0.30
188010176中加新兴消费混合A1,277,109.00  36,900.00    1.68
189010177中加新兴消费混合C1,277,109.00  36,900.00    1.68
190000866华宝制造股票1,245,960.00  36,000.00    0.53
191010045汇添富稳健添盈一年持有混合1,218,272.00  35,200.00    0.04
192165531信诚策略混合(LOF)1,211,350.00  35,000.00    1.54
193519180万家180指数1,200,967.00  34,700.00    0.15
194007393上银未来生活灵活配置混合1,176,740.00  34,000.00    1.05
195005867国泰沪深300指数C1,176,740.00  34,000.00    0.10
196020011国泰沪深300指数A1,176,740.00  34,000.00    0.10
197610007信达澳银消费优选混合1,133,754.38  32,758.00    3.07
198006257信达澳银先进智造股票1,108,350.64  32,024.00    0.04
199002220南方瑞利混合1,093,676.00  31,600.00    0.15
200002066景顺长城景盛双息收益债券C1,017,534.00  29,400.00    0.20
201002065景顺长城景盛双息收益债券A1,017,534.00  29,400.00    0.20
202512970平安粤港澳大湾区ETF996,421.90  28,790.00    0.27
203009233鹏华安惠混合C955,236.00  27,600.00    0.29
204009232鹏华安惠混合A955,236.00  27,600.00    0.29
205009134汇安嘉利一年封闭混合C955,236.00  27,600.00    0.37
206009133汇安嘉利一年封闭混合A955,236.00  27,600.00    0.37
207010445南方誉尚一年持有期混合C941,392.00  27,200.00    0.20
208010444南方誉尚一年持有期混合A941,392.00  27,200.00    0.20
209510130中盘ETF937,931.00  27,100.00    0.40
210161017富国中证500指数增强(LOF)913,704.00  26,400.00    0.01
211001536南方君选混合861,789.00  24,900.00    0.23
212001503南方利鑫混合C854,867.00  24,700.00    0.15
213001334南方利鑫混合A854,867.00  24,700.00    0.15
214000110金鹰元安混合A816,796.00  23,600.00    0.13
215002513金鹰元安混合C816,796.00  23,600.00    0.13
216161224国投瑞银新丝路混合(LOF)796,030.00  23,000.00    0.96
217007484信达澳银核心科技混合786,408.42  22,722.00    0.02
218210006金鹰元禧混合A779,071.10  22,510.00    0.18
219002425金鹰元禧混合C779,071.10  22,510.00    0.18
220001181南方改革机遇混合754,498.00  21,800.00    0.20
221210011金鹰灵活配置混合C744,115.00  21,500.00    0.18
222210010金鹰灵活配置混合A744,115.00  21,500.00    0.18
223009634鹏华安睿两年持有期混合A723,349.00  20,900.00    0.29
224009635鹏华安睿两年持有期混合C723,349.00  20,900.00    0.29
225009999东方中国红利混合692,200.00  20,000.00    1.16
226660006农银汇理大盘蓝筹混合671,434.00  19,400.00    0.45
227009117东兴中证消费50指数C651,187.15  18,815.00    0.64
228009116东兴中证消费50指数A651,187.15  18,815.00    0.64
229004284华宝新优选混合577,987.00  16,700.00    1.03
230470007汇添富上证综合指数577,640.90  16,690.00    0.07
231009595山证裕盛一年定开混合546,838.00  15,800.00    1.85
232005519银华混改红利灵活配置混合发起式529,879.10  15,310.00    0.81
233008727平安添裕债券C512,228.00  14,800.00    0.55
234008726平安添裕债券A512,228.00  14,800.00    0.55
235009511信达澳银研究优选混合498,833.93  14,413.00    0.05
236202213南方核心竞争混合498,384.00  14,400.00    0.21
237006894兴业养老2035混合(FOF)A494,923.00  14,300.00    0.15
238006895兴业养老2035混合(FOF)C494,923.00  14,300.00    0.15
239005091嘉合睿金混合发起C481,079.00  13,900.00    0.55
240005090嘉合睿金混合发起A481,079.00  13,900.00    0.55
241515160招商MSCI中国A股国际通ETF467,235.00  13,500.00    0.06
242010398中加科享混合A463,774.00  13,400.00    1.11
243010399中加科享混合C463,774.00  13,400.00    1.11
244006486广发中证1000指数A460,313.00  13,300.00    0.27
245006487广发中证1000指数C460,313.00  13,300.00    0.27
246512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF446,469.00  12,900.00    0.07
247512380银华MSCI中国A股ETF445,638.36  12,876.00    0.22
248010239平安瑞尚六个月持有混合A425,703.00  12,300.00    0.49
249010244平安瑞尚六个月持有混合C425,703.00  12,300.00    0.49
250008179同泰慧盈混合C422,242.00  12,200.00    0.27
251008178同泰慧盈混合A422,242.00  12,200.00    0.27
252210007金鹰技术领先混合A415,320.00  12,000.00    0.14
253002196金鹰技术领先混合C415,320.00  12,000.00    0.14
254002512长城久润混合398,015.00  11,500.00    1.05
255512160MSCI中国A股国际通ETF383,582.63  11,083.00    0.07
256009352南方誉丰18个月混合C380,710.00  11,000.00    0.15
257009351南方誉丰18个月混合A380,710.00  11,000.00    0.15
258531020建信转债增强债券C373,788.00  10,800.00    0.30
259530020建信转债增强债券A373,788.00  10,800.00    0.30
260001730兴银大健康混合356,483.00  10,300.00    2.11
261002005工银新得利混合353,022.00  10,200.00    0.15
262001195工银农业产业股票346,100.00  10,000.00    0.05
263007287合煦智远消费主题股票发起式A346,100.00  10,000.00    0.15
264007288合煦智远消费主题股票发起式C346,100.00  10,000.00    0.15
265673020西部利得成长精选混合328,795.00  9,500.00    0.19
266000004中海可转债债券C321,873.00  9,300.00    0.61
267000003中海可转债债券A321,873.00  9,300.00    0.61
268530009建信收益增强A321,873.00  9,300.00    0.30
269531009建信收益增强C321,873.00  9,300.00    0.30
270512090易方达MSCI中国A股国际通ETF311,490.00  9,000.00    0.06
271007613嘉合医疗健康混合290,724.00  8,400.00    1.04
272009437信达澳银科技创新一年定开混合A276,914.61  8,001.00    0.06
273009438信达澳银科技创新一年定开混合C276,914.61  8,001.00    0.06
274006457平安估值优势混合A263,036.00  7,600.00    3.45
275008673宝盈祥泽混合C263,036.00  7,600.00    0.06
276008672宝盈祥泽混合A263,036.00  7,600.00    0.06
277006458平安估值优势混合C263,036.00  7,600.00    3.45
278006713前海开源MSCI中国A股消费指数C249,192.00  7,200.00    0.18
279006712前海开源MSCI中国A股消费指数A249,192.00  7,200.00    0.18
280003646创金合信中证1000指数增强A231,887.00  6,700.00    0.19
281003647创金合信中证1000指数增强C231,887.00  6,700.00    0.19
282515520大成MSCI价值100ETF218,043.00  6,300.00    0.73
283000334长城稳固收益债券C211,121.00  6,100.00    0.39
284000333长城稳固收益债券A211,121.00  6,100.00    0.39
285009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C207,660.00  6,000.00    0.41
286009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A207,660.00  6,000.00    0.41
287512590浦银安盛中证高股息ETF204,199.00  5,900.00    0.47
288003380信诚至选混合C197,277.00  5,700.00    0.02
289003433信诚至瑞混合C197,277.00  5,700.00    0.02
290003379信诚至选混合A197,277.00  5,700.00    0.02
291003432信诚至瑞混合A197,277.00  5,700.00    0.02
292512990华夏MSCI中国A股国际通ETF193,816.00  5,600.00    0.06
293001657长安鑫富领先混合193,816.00  5,600.00    2.57
294165526信诚新旺混合(LOF)A190,355.00  5,500.00    0.03
295165527信诚新旺混合(LOF)C190,355.00  5,500.00    0.03
296217018招商安瑞进取债券169,589.00  4,900.00    0.32
297000926中信建投睿信混合A148,823.00  4,300.00    1.23
298004676中信建投睿信混合C148,823.00  4,300.00    1.23
299000551信诚幸福消费混合138,440.00  4,000.00    0.11
300001849前海开源强势共识100强股票131,518.00  3,800.00    1.14
301515780浦银安盛MSCI中国A股ETF128,057.00  3,700.00    0.06
302001789国泰量化收益灵活配置混合124,596.00  3,600.00    0.24
303006143恒生前海中证质量成长低波动指数A110,752.00  3,200.00    1.91
304006144恒生前海中证质量成长低波动指数C110,752.00  3,200.00    1.91
305162413华宝中证1000指数分级107,291.00  3,100.00    0.28
306512180建信MSCI中国A股国际通ETF89,986.00  2,600.00    0.06
307008137九泰天奕量化价值混合C86,525.00  2,500.00    0.21
308008077九泰天奕量化价值混合A86,525.00  2,500.00    0.21
309001474兴银丰盈灵活配置混合79,603.00  2,300.00    0.95
310000672工银绝对收益混合发起B72,681.00  2,100.00    0.01
311000667工银绝对收益混合发起A72,681.00  2,100.00    0.01
312006501建信润利增强债券C69,220.00  2,000.00    0.29
313006500建信润利增强债券A69,220.00  2,000.00    0.29
314515770上投摩根MSCI中国A股ETF65,759.00  1,900.00    0.06
315510220华泰柏瑞中小盘ETF64,928.36  1,876.00    0.24
316512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF63,993.89  1,849.00    0.06
317512360平安MSCI中国A股国际ETF55,376.00  1,600.00    0.06
318008091中信保诚红利精选混合A55,376.00  1,600.00    0.08
319008092中信保诚红利精选混合C55,376.00  1,600.00    0.08
320002174东方互联网嘉混合51,915.00  1,500.00    0.03
321003182华富弘鑫灵活配置混合A48,454.00  1,400.00    0.01
322003183华富弘鑫灵活配置混合C48,454.00  1,400.00    0.01
323000406汇添富双利增强债券A44,993.00  1,300.00    0.02
324000407汇添富双利增强债券C44,993.00  1,300.00    0.02
325002729华富益鑫灵活配置混合C41,532.00  1,200.00    0.01
326010002创金合信研究精选股票C41,532.00  1,200.00    0.39
327007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)41,532.00  1,200.00    0.08
328510120海富通上证非周期ETF41,532.00  1,200.00    0.26
329010001创金合信研究精选股票A41,532.00  1,200.00    0.39
330002728华富益鑫灵活配置混合A41,532.00  1,200.00    0.01
331003238新华外延增长主题灵活配置混合38,071.00  1,100.00    0.09
332003684汇安丰融混合A34,610.00  1,000.00    2.68
333006254长城久悦债券34,610.00  1,000.00    0.26
334001648工银新价值灵活配置混合34,610.00  1,000.00    0.07
335003685汇安丰融混合C34,610.00  1,000.00    2.68
336501086华宝MSCIESG指数(LOF)31,149.00  900.00    0.10
337007632华润元大安鑫灵活配置混合C31,149.00  900.00    0.08
338000273华润元大安鑫灵活配置混合A31,149.00  900.00    0.08
339005502华泰紫金智能量化股票发起27,688.00  800.00    0.07
340008113中泰中证500指数增强C24,227.00  700.00    0.04
341008112中泰中证500指数增强A24,227.00  700.00    0.04
342002003工银新机遇灵活配置混合A24,227.00  700.00    0.15
343002004工银新机遇灵活配置混合C24,227.00  700.00    0.15
344519224海富通欣荣混合A24,227.00  700.00    0.01
345519223海富通欣荣混合C24,227.00  700.00    0.01
346512320工银MSCI中国ETF24,227.00  700.00    0.07
347008975富国中证消费50ETF联接A20,766.00  600.00    0.00
348008976富国中证消费50ETF联接C20,766.00  600.00    0.00
349167601国金沪深300指数增强17,305.00  500.00    0.04
350004936中航混改精选混合A13,844.00  400.00    0.08
351270010广发沪深300ETF联接A13,844.00  400.00    0.00
352004937中航混改精选混合C13,844.00  400.00    0.08
353167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)13,844.00  400.00    0.19
354002987广发沪深300ETF联接C13,844.00  400.00    0.00
355006525前海开源MSCI中国A股指数C10,383.00  300.00    0.09
356006524前海开源MSCI中国A股指数A10,383.00  300.00    0.09
357512920新华MSCI中国A股国际ETF6,922.00  200.00    0.06
358009154海富通富盈混合A6,922.00  200.00    0.00
359009155海富通富盈混合C6,922.00  200.00    0.00
360571002诺德灵活配置混合3,841.71  111.00    0.01
361007159南方富元稳健养老混合(FOF)A3,461.00  100.00    0.00
362005137长信沪深300指数增强A3,461.00  100.00    0.00
363008391国联安沪深300ETF联接C3,461.00  100.00    0.00
364008390国联安沪深300ETF联接A3,461.00  100.00    0.00
365007448长信沪深300指数增强C3,461.00  100.00    0.00
366007160南方富元稳健养老混合(FOF)C3,461.00  100.00    0.00
367005789MSCI中国A股国际通ETF联接C3,461.00  100.00    0.00
368005788MSCI中国A股国际通ETF联接A3,461.00  100.00    0.00
369005855中科沃土沃瑞混合发起A1,903.55  55.00    0.00
370005856中科沃土沃瑞混合发起C1,903.55  55.00    0.00
371005450华夏稳盛混合1,765.11  51.00    0.00
372009618交银启汇混合242.27  7.00    0.00