行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 大秦铁路(601006)的基金
  报告期：2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001773招商丰庆混合A662,057,905.67  80,640,427.00    4.11
2001774招商丰庆混合C662,057,905.67  80,640,427.00    4.11
3510050华夏上证50ETF368,706,847.22  44,909,482.00    1.08
4001683华夏新经济混合294,567,394.58  35,879,098.00    2.52
5005267嘉实价值精选股票246,046,311.00  29,969,100.00    5.94
6001620嘉实新机遇混合发起式207,657,943.74  25,293,294.00    1.64
7150209富国中证国有企业改革指数分级A166,293,550.00  20,255,000.00    2.18
8150210富国中证国有企业改革指数分级B166,293,550.00  20,255,000.00    2.18
9005612嘉实核心优势股票153,652,613.00  18,715,300.00    1.97
10510180华安上证180ETF117,903,268.14  14,360,934.00    0.68
11000172华泰柏瑞量化增强混合A109,211,661.33  13,302,273.00    1.99
12510300华泰柏瑞沪深300ETF102,160,281.16  12,443,396.00    0.46
13110003易方达上证50指数A98,482,726.60  11,995,460.00    0.87
14004746易方达上证50指数C98,482,726.60  11,995,460.00    0.87
15960022博时沪深300指数R86,040,800.00  10,480,000.00    1.49
16002385博时沪深300指数C86,040,800.00  10,480,000.00    1.49
17050002博时沪深300指数A86,040,800.00  10,480,000.00    1.49
18510330华夏沪深300ETF78,482,674.00  9,559,400.00    0.44
19159919嘉实沪深300ETF73,201,386.25  8,916,125.00    0.45
20460009华泰柏瑞量化先行混合A60,224,668.46  7,335,526.00    1.52
21005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A52,337,929.00  6,374,900.00    1.82
22070019嘉实价值优势混合50,316,627.00  6,128,700.00    5.96
23100038富国沪深300增强47,077,782.00  5,734,200.00    1.29
24001416嘉实事件驱动股票44,603,838.07  5,432,867.00    0.91
25510880华泰柏瑞上证红利ETF43,849,298.02  5,340,962.00    2.54
26100032富国中证红利指数增强A36,176,814.93  4,406,433.00    1.63
27005244国泰聚优价值灵活配置混合A32,840,000.00  4,000,000.00    1.32
28005245国泰聚优价值灵活配置混合C32,840,000.00  4,000,000.00    1.32
29960021国富潜力组合混合H28,735,000.00  3,500,000.00    2.28
30450003国富潜力组合混合A28,735,000.00  3,500,000.00    2.28
31110030易方达沪深300量化增强28,165,833.54  3,430,674.00    2.85
32360001光大保德信量化股票26,990,375.00  3,287,500.00    1.22
33210004金鹰稳健成长混合24,630,000.00  3,000,000.00    1.82
34320003诺安先锋混合23,102,119.00  2,813,900.00    0.73
35160716嘉实基本面50指数(LOF)A21,160,224.12  2,577,372.00    1.29
36460001华泰柏瑞盛世中国混合20,495,444.00  2,496,400.00    1.49
37510390平安沪深300ETF20,464,713.97  2,492,657.00    0.45
38000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C19,048,021.00  2,320,100.00    1.84
39000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A19,048,021.00  2,320,100.00    1.84
40163407兴全沪深300指数(LOF)A18,216,430.10  2,218,810.00    1.14
41510310易方达沪深300发起式ETF17,388,927.78  2,118,018.00    0.45
42005762招商MSCI中国A股国际通指数C15,959,419.00  1,943,900.00    0.45
43005761招商MSCI中国A股国际通指数A15,959,419.00  1,943,900.00    0.45
44373010上投摩根双息平衡混合A15,661,987.12  1,907,672.00    0.91
45960005上投摩根双息平衡混合H15,661,987.12  1,907,672.00    0.91
46001244华泰柏瑞量化智慧混合A15,478,739.92  1,885,352.00    1.15
47006104华泰柏瑞量化智慧混合C15,478,739.92  1,885,352.00    1.15
48620003金元顺安丰利债券13,810,862.00  1,682,200.00    0.58
49001074华泰柏瑞量化驱动混合A12,993,589.34  1,582,654.00    1.97
50001974景顺长城量化新动力股票12,918,435.00  1,573,500.00    1.95
51001581华安沪港深通精选灵活配置混合11,953,760.00  1,456,000.00    1.96
52001243博时中证淘金大数据100I11,577,742.00  1,410,200.00    0.93
53001242博时中证淘金大数据100A11,577,742.00  1,410,200.00    0.93
54233015大摩量化配置混合A10,781,372.00  1,313,200.00    1.53
55481009工银沪深300指数A10,566,434.20  1,287,020.00    0.41
56519039长盛同德主题混合10,388,934.00  1,265,400.00    0.86
57001277博时国企改革股票10,048,448.88  1,223,928.00    0.84
58000877华泰柏瑞量化优选混合9,977,613.00  1,215,300.00    1.66
59180003银华-道琼斯88指数A9,350,533.20  1,138,920.00    0.44
60560003益民创新优势混合9,234,608.00  1,124,800.00    1.40
61512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF8,978,456.00  1,093,600.00    0.68
62512180建信MSCI中国A股国际通ETF8,879,936.00  1,081,600.00    0.68
63519180万家180指数8,835,060.14  1,076,134.00    0.65
64001016华夏沪深300指数增强C8,714,094.00  1,061,400.00    1.99
65001015华夏沪深300指数增强A8,714,094.00  1,061,400.00    1.99
66519300大成沪深300指数A7,868,931.97  958,457.00    0.47
67510160中证南方小康产业指数ETF7,744,534.05  943,305.00    1.24
68005867国泰沪深300指数C7,569,587.16  921,996.00    0.47
69020011国泰沪深300指数A7,569,587.16  921,996.00    0.47
70501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A7,453,859.00  907,900.00    1.01
71000805中银新经济混合7,335,635.00  893,500.00    1.77
72001420南方大数据300指数A7,152,552.00  871,200.00    1.33
73001426南方大数据300指数C7,152,552.00  871,200.00    1.33
74005569中融智选红利股票A7,073,736.00  861,600.00    1.91
75005570中融智选红利股票C7,073,736.00  861,600.00    1.91
76000961天弘沪深300ETF联接A6,980,109.16  850,196.00    0.42
77005918天弘沪深300ETF联接C6,980,109.16  850,196.00    0.42
78510360广发沪深300ETF6,693,309.23  815,263.00    0.45
79004874融通巨潮100指数(LOF)C6,692,529.28  815,168.00    0.96
80161607融通巨潮100指数(LOF)A6,692,529.28  815,168.00    0.96
81310318申万菱信沪深300指数增强A6,661,421.59  811,379.00    1.50
82002615中银颐利混合C6,568,000.00  800,000.00    1.23
83002614中银颐利混合A6,568,000.00  800,000.00    1.23
84512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6,288,039.00  765,900.00    0.70
85502007易方达国企改革分级A6,263,409.00  762,900.00    2.14
86502006易方达国企改革分级6,263,409.00  762,900.00    2.14
87502008易方达国企改革分级B6,263,409.00  762,900.00    2.14
88200002长城久泰沪深300指数A6,110,251.45  744,245.00    0.89
89470007汇添富上证综合指数6,098,749.24  742,844.00    0.41
90000196工银成长收益混合B5,932,045.19  722,539.00    0.20
91000195工银成长收益混合A5,932,045.19  722,539.00    0.20
92003135金元顺安沣楹债券5,906,274.00  719,400.00    0.46
93001219上投摩根动态多因子混合5,906,150.85  719,385.00    1.03
94001524华泰柏瑞精选回报混合5,866,866.00  714,600.00    1.12
95512160MSCI中国A股国际通ETF5,706,130.62  695,022.00    0.70
96005638农银量化智慧混合5,549,139.00  675,900.00    1.15
97002261中银宝利混合A5,378,371.00  655,100.00    0.77
98002262中银宝利混合C5,378,371.00  655,100.00    0.77
99000916前海开源股息率100强股票5,039,035.28  613,768.00    0.85
100002619中银裕利混合C5,031,375.35  612,835.00    0.69
101002618中银裕利混合A5,031,375.35  612,835.00    0.69
102001548天弘上证50指数A4,975,260.00  606,000.00    1.02
103001549天弘上证50指数C4,975,260.00  606,000.00    1.02
104163402兴全趋势投资混合(LOF)4,963,766.00  604,600.00    0.04
105202202南方避险增值混合4,885,598.59  595,079.00    0.09
106159925南方沪深300ETF4,787,300.26  583,106.00    0.45
107005258景顺长城量化平衡混合4,786,430.00  583,000.00    0.46
108001291大摩量化多策略股票4,751,948.00  578,800.00    0.97
109502049易方达上证50指数分级A4,637,040.84  564,804.00    1.02
110502048易方达上证50指数分级4,637,040.84  564,804.00    1.02
111502050易方达上证50指数分级B4,637,040.84  564,804.00    1.02
112540012汇丰晋信恒生龙头指数A4,633,658.32  564,392.00    1.42
113001149汇丰晋信恒生龙头指数C4,633,658.32  564,392.00    1.42
114240014华宝中证100指数A4,560,203.45  555,445.00    0.61
115005000泰康泉林量化价值精选混合A4,516,895.70  550,170.00    0.99
116005111泰康泉林量化价值精选混合C4,516,895.70  550,170.00    0.99
117310398申万菱信沪深300价值指数A4,477,619.06  545,386.00    0.85
118003849中银广利混合C4,406,208.48  536,688.00    0.55
119003848中银广利混合A4,406,208.48  536,688.00    0.55
120002057中银新机遇混合A4,402,858.80  536,280.00    0.75
121002058中银新机遇混合C4,402,858.80  536,280.00    0.75
122003298嘉实物流产业股票A4,280,209.61  521,341.00    3.92
123003299嘉实物流产业股票C4,280,209.61  521,341.00    3.92
124510010治理ETF4,279,684.17  521,277.00    1.13
125519677银河定投宝腾讯济安指数4,156,525.96  506,276.00    0.86
126001111中欧瑾泉灵活配置混合C4,138,661.00  504,100.00    0.73
127001110中欧瑾泉灵活配置混合A4,138,661.00  504,100.00    0.73
128002461中银珍利混合A4,132,388.56  503,336.00    0.57
129002462中银珍利混合C4,132,388.56  503,336.00    0.57
130002056中银新财富混合C3,917,253.72  477,132.00    3.45
131002054中银新财富混合A3,917,253.72  477,132.00    3.45
132002503中银腾利混合C3,903,855.00  475,500.00    0.59
133002502中银腾利混合A3,903,855.00  475,500.00    0.59
134150295南方中证国有企业改革指数分级A3,746,223.00  456,300.00    2.15
135150296南方中证国有企业改革指数分级B3,746,223.00  456,300.00    2.15
136620008金元顺安新经济主题混合3,745,402.00  456,200.00    4.53
137000176嘉实沪深300指数研究增强3,315,074.85  403,785.00    0.57
138003063银华通利灵活配置混合C3,290,699.36  400,816.00    2.08
139003062银华通利灵活配置混合A3,290,699.36  400,816.00    2.08
140519671银河沪深300价值指数3,254,485.05  396,405.00    0.83
141660008农银汇理沪深300指数A3,203,985.34  390,254.00    0.43
142005152农银汇理沪深300指数C3,203,985.34  390,254.00    0.43
143510060上证中央企业50ETF3,193,690.00  389,000.00    1.88
144004008中融鑫思路混合A3,172,762.71  386,451.00    5.14
145004009中融鑫思路混合C3,172,762.71  386,451.00    5.14
146005530汇添富沪深300指数增强A3,158,387.00  384,700.00    1.57
147002422新华增强债券C2,944,754.59  358,679.00    1.64
148002421新华增强债券A2,944,754.59  358,679.00    1.64
149001310华泰柏瑞行业竞争优势混合2,940,001.00  358,100.00    1.56
150001688嘉实新起点混合A2,719,973.00  331,300.00    0.50
151002178嘉实新起点混合C2,719,973.00  331,300.00    0.50
152005075富国研究量化精选混合2,708,479.00  329,900.00    1.42
153005460银河嘉谊混合C2,697,806.00  328,600.00    2.87
154005459银河嘉谊混合A2,697,806.00  328,600.00    2.87
155004175博时鑫泰混合A2,664,342.04  324,524.00    1.65
156004176博时鑫泰混合C2,664,342.04  324,524.00    1.65
157000754华宝量化对冲混合C2,642,799.00  321,900.00    0.47
158000753华宝量化对冲混合A2,642,799.00  321,900.00    0.47
159090010大成中证红利指数A2,641,460.77  321,737.00    1.30
160002019鹏华弘安混合C2,507,334.00  305,400.00    0.29
161002018鹏华弘安混合A2,507,334.00  305,400.00    0.29
162003797华安新瑞利灵活配置混合A2,480,241.00  302,100.00    0.38
163003798华安新瑞利灵活配置混合C2,480,241.00  302,100.00    0.38
164001249易方达新利混合2,463,000.00  300,000.00    0.45
165080005长盛量化红利混合2,428,518.00  295,800.00    1.19
166150051信诚沪深300指数分级A2,424,486.89  295,309.00    0.91
167150052信诚沪深300指数分级B2,424,486.89  295,309.00    0.91
168510710博时上证50ETF2,416,203.00  294,300.00    1.04
169002434中银宏利混合A2,411,277.00  293,700.00    0.31
170002435中银宏利混合C2,411,277.00  293,700.00    0.31
171002804华泰柏瑞量化对冲混合2,403,067.00  292,700.00    1.64
172004455中欧康裕混合C2,380,900.00  290,000.00    0.30
173004442中欧康裕混合A2,380,900.00  290,000.00    0.30
174001135益民品质升级混合2,352,165.00  286,500.00    1.41
175519100长盛中证100指数2,349,759.47  286,207.00    0.68
176160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2,330,819.00  283,900.00    0.02
177000042中证财通可持续发展100指数A2,322,543.32  282,892.00    2.55
178003184中证财通可持续发展100指数C2,322,543.32  282,892.00    2.55
179001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2,305,368.00  280,800.00    1.85
180001375金元顺安灵活配置混合C2,229,015.00  271,500.00    1.51
181620007金元顺安灵活配置混合A2,229,015.00  271,500.00    1.51
182003966中银润利混合A2,224,910.00  271,000.00    0.28
183003967中银润利混合C2,224,910.00  271,000.00    0.28
184001703银华沪港深增长股票2,189,237.55  266,655.00    0.68
185002334汇丰晋信大盘波动股票A2,187,965.00  266,500.00    2.00
186002335汇丰晋信大盘波动股票C2,187,965.00  266,500.00    2.00
187003876华宝沪深300增强A2,156,767.00  262,700.00    1.01
188000613国寿安保沪深300ETF联接2,109,149.00  256,900.00    0.41
189165309建信沪深300指数(LOF)2,067,910.17  251,877.00    0.42
190003687国泰丰益灵活配置混合C2,052,500.00  250,000.00    0.64
191003686国泰丰益灵活配置混合A2,052,500.00  250,000.00    0.64
192001254泰达宏利新起点混合A2,052,500.00  250,000.00    2.82
193002313泰达宏利新起点混合B2,052,500.00  250,000.00    2.82
194450011国富研究精选混合2,052,401.48  249,988.00    3.53
195002087国富新机遇混合A2,044,790.81  249,061.00    0.49
196002088国富新机遇混合C2,044,790.81  249,061.00    0.49
197002069华泰柏瑞盛利混合A2,009,808.00  244,800.00    1.03
198002070华泰柏瑞盛利混合C2,009,808.00  244,800.00    1.03
199003029安信新优选混合C2,001,015.09  243,729.00    0.68
200003028安信新优选混合A2,001,015.09  243,729.00    0.68
201080001长盛成长价值混合1,974,455.74  240,494.00    0.69
202510030价值ETF1,896,567.47  231,007.00    1.34
203163808中银中证100指数增强1,870,681.34  227,854.00    0.62
204004769申万菱信价值优先混合1,857,102.00  226,200.00    0.75
205003380信诚至选混合C1,839,861.00  224,100.00    0.30
206003379信诚至选混合A1,839,861.00  224,100.00    0.30
207512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,818,539.63  221,503.00    0.32
208001164中欧琪和灵活配置混合A1,816,052.00  221,200.00    0.55
209001165中欧琪和灵活配置混合C1,816,052.00  221,200.00    0.55
210001193中金消费升级股票1,799,632.00  219,200.00    1.00
211003556华泰柏瑞睿利混合C1,775,823.00  216,300.00    0.88
212003555华泰柏瑞睿利混合A1,775,823.00  216,300.00    0.88
213001059中金绝对收益混合1,766,792.00  215,200.00    0.77
214202019南方策略优化混合1,743,804.00  212,400.00    0.27
215150030银华中证等权90指数金利1,711,916.36  208,516.00    1.06
216150031银华中证等权90指数鑫利1,711,916.36  208,516.00    1.06
217002293南方益和混合1,705,635.71  207,751.00    0.07
218005502华泰紫金智能量化股票发起1,698,649.00  206,900.00    1.25
219519062海富通阿尔法对冲混合A1,660,062.00  202,200.00    0.66
220005381泰康睿利量化多策略混合A1,654,315.00  201,500.00    0.62
221005382泰康睿利量化多策略混合C1,654,315.00  201,500.00    0.62
222005110汇安多策略混合C1,646,105.00  200,500.00    0.45
223005109汇安多策略混合A1,646,105.00  200,500.00    0.45
224161605融通蓝筹成长混合1,642,000.00  200,000.00    0.24
225002441德邦新添利债券C1,642,000.00  200,000.00    0.16
226001367德邦新添利债券A1,642,000.00  200,000.00    0.16
227003496鹏华弘尚混合C1,642,000.00  200,000.00    0.21
228003495鹏华弘尚混合A1,642,000.00  200,000.00    0.21
229070015嘉实多元债券A1,637,895.00  199,500.00    0.40
230070016嘉实多元债券B1,637,895.00  199,500.00    0.40
231005331益民优势安享混合1,635,202.12  199,172.00    1.95
232004725先锋聚元混合C1,529,523.00  186,300.00    0.77
233004724先锋聚元混合A1,529,523.00  186,300.00    0.77
234001305九泰天富改革混合A1,527,060.00  186,000.00    0.24
235020022国泰策略价值灵活配置混合1,520,492.00  185,200.00    1.40
236450008国富沪深300指数增强1,484,368.00  180,800.00    1.01
237003295南方安裕混合A1,481,445.24  180,444.00    0.20
238213010宝盈中证100指数增强A1,457,275.00  177,500.00    0.66
239004359创金合信量化核心混合A1,397,342.00  170,200.00    1.01
240004360创金合信量化核心混合C1,397,342.00  170,200.00    1.01
241001554天弘中证全指运输指数A1,394,567.02  169,862.00    7.27
242001555天弘中证全指运输指数C1,394,567.02  169,862.00    7.27
243510430银华上证50等权ETF1,390,929.99  169,419.00    1.79
244000973新华增盈回报债券1,387,301.17  168,977.00    0.06
245004646华宝新优享混合1,369,428.00  166,800.00    1.14
246519116浦银安盛沪深300指数增强1,328,156.33  161,773.00    1.13
247160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,313,854.51  160,031.00    0.42
248004605富国新活力灵活配置混合C1,301,285.00  158,500.00    0.89
249004604富国新活力灵活配置混合A1,301,285.00  158,500.00    0.89
250320010诺安中证100指数A1,286,950.34  156,754.00    0.63
251510190华安上证龙头ETF1,270,637.07  154,767.00    1.38
252004144上投摩根安丰回报混合A1,259,414.00  153,400.00    0.27
253004145上投摩根安丰回报混合C1,259,414.00  153,400.00    0.27
254004147上投摩根安泽回报混合C1,259,348.32  153,392.00    0.27
255004146上投摩根安泽回报混合A1,259,348.32  153,392.00    0.27
256004335华宝新飞跃混合1,251,204.00  152,400.00    0.59
257002111华宝新起点混合1,245,457.00  151,700.00    0.19
258150167银华沪深300指数分级A1,235,941.61  150,541.00    1.04
259150168银华沪深300指数分级B1,235,941.61  150,541.00    1.04
260005105富荣福康混合C1,231,500.00  150,000.00    1.38
261005104富荣福康混合A1,231,500.00  150,000.00    1.38
262399001中海上证50指数增强1,194,555.00  145,500.00    1.00
263004871中银金融地产混合A1,189,629.00  144,900.00    1.53
264003922长盛盛康纯债债券A1,180,598.00  143,800.00    0.26
265003923长盛盛康纯债债券C1,180,598.00  143,800.00    0.26
266150009瑞和远见1,170,869.15  142,615.00    0.56
267150008瑞和小康1,170,869.15  142,615.00    0.56
268161207国投瑞银沪深300指数分级1,170,869.15  142,615.00    0.56
269000992广发对冲套利定期开放混合1,154,326.00  140,600.00    0.38
270003950博时鑫润混合A1,135,048.92  138,252.00    1.79
271003951博时鑫润混合C1,135,048.92  138,252.00    1.79
272003886汇安丰利混合A1,133,801.00  138,100.00    0.96
273003887汇安丰利混合C1,133,801.00  138,100.00    0.96
274660005农银中小盘混合1,128,054.00  137,400.00    0.12
275620005金元顺安核心动力混合1,123,949.00  136,900.00    3.24
276070017嘉实量化阿尔法混合1,108,350.00  135,000.00    0.51
277167001平安鼎泰混合(LOF)1,104,245.00  134,500.00    0.35
278003804华安新丰利混合C1,101,782.00  134,200.00    0.56
279003803华安新丰利混合A1,101,782.00  134,200.00    0.56
280001209前海开源一带一路混合A1,099,319.00  133,900.00    0.55
281002080前海开源一带一路混合C1,099,319.00  133,900.00    0.55
282160417华安沪深300指数分级1,082,677.33  131,873.00    0.42
283150104华安沪深300指数分级A1,082,677.33  131,873.00    0.42
284150105华安沪深300指数分级B1,082,677.33  131,873.00    0.42
285004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,077,152.00  131,200.00    0.55
286004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,077,152.00  131,200.00    0.55
287005373中加紫金混合A1,068,942.00  130,200.00    0.88
288005374中加紫金混合C1,068,942.00  130,200.00    0.88
289003446英大睿鑫混合A1,067,300.00  130,000.00    0.65
290003447英大睿鑫混合C1,067,300.00  130,000.00    0.65
291002514招商丰益混合A1,058,269.00  128,900.00    0.65
292002515招商丰益混合C1,058,269.00  128,900.00    0.65
293003582中金量化多策略混合1,046,775.00  127,500.00    0.86
294000082嘉实研究阿尔法股票1,033,228.50  125,850.00    0.30
295150012国联安双禧中证100指数A1,029,722.83  125,423.00    0.64
296150013国联安双禧中证100指数B1,029,722.83  125,423.00    0.64
297002192东方鼎新灵活配置混合C1,019,682.00  124,200.00    0.43
298001196东方鼎新灵活配置混合A1,019,682.00  124,200.00    0.43
299001687安信新动力混合C1,004,904.00  122,400.00    0.78
300001686安信新动力混合A1,004,904.00  122,400.00    0.78
301005370申万菱信价值优选灵活配置混合1,003,262.00  122,200.00    1.36
302202211南方中证100指数A990,126.00  120,600.00    0.62
303005691南方中证100指数C990,126.00  120,600.00    0.62
304005405中金金序量化蓝筹混合A987,252.50  120,250.00    0.89
305005406中金金序量化蓝筹混合C987,252.50  120,250.00    0.89
306501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C967,959.00  117,900.00    0.70
307501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A967,959.00  117,900.00    0.70
308003161南方安泰混合937,327.49  114,169.00    0.13
309004951申万菱信价值优利混合915,415.00  111,500.00    1.02
310001738大摩新趋势混合900,637.00  109,700.00    1.58
311002766新华双利债券C899,651.80  109,580.00    1.87
312002765新华双利债券A899,651.80  109,580.00    1.87
313002545东方岳灵活配置混合894,890.00  109,000.00    0.43
314003436博时鑫丰混合A893,248.00  108,800.00    0.15
315003437博时鑫丰混合C893,248.00  108,800.00    0.15
316004149博时鑫惠混合A893,248.00  108,800.00    0.17
317001522博时新策略混合A893,248.00  108,800.00    0.12
318004150博时鑫惠混合C893,248.00  108,800.00    0.17
319001523博时新策略混合C893,248.00  108,800.00    0.12
320002220南方瑞利混合892,287.43  108,683.00    0.55
321005167嘉实润泽量化定期混合878,470.00  107,000.00    0.07
322002413中银瑞利混合A873,544.00  106,400.00    0.04
323002414中银瑞利混合C873,544.00  106,400.00    0.04
324003958安信量化沪深300增强C859,587.00  104,700.00    0.62
325003957安信量化沪深300增强A859,587.00  104,700.00    0.62
326004592安信量化多因子混合A858,766.00  104,600.00    1.04
327005697安信量化多因子混合C858,766.00  104,600.00    1.04
328004321前海开源沪港深强国产业混合848,914.00  103,400.00    0.36
329002030信诚新选混合B848,093.00  103,300.00    0.88
330001402信诚新选混合A848,093.00  103,300.00    0.88
331240002华宝宝康配置混合843,405.09  102,729.00    0.27
332002156长盛盛世混合A832,494.00  101,400.00    0.92
333002157长盛盛世混合C832,494.00  101,400.00    0.92
334003704光大保德信事件驱动混合832,264.12  101,372.00    1.13
335005636博时量化多策略股票C831,673.00  101,300.00    0.43
336005635博时量化多策略股票A831,673.00  101,300.00    0.43
337400011东方核心动力混合821,000.00  100,000.00    2.12
338004205东方支柱产业灵活配置混合821,000.00  100,000.00    2.28
339004716信诚量化阿尔法股票811,148.00  98,800.00    1.12
340501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)804,580.00  98,000.00    0.39
341002866新华丰盈回报债券791,173.07  96,367.00    0.92
342519634银河君腾混合C784,055.00  95,500.00    1.04
343519633银河君腾混合A784,055.00  95,500.00    1.04
344519650银河犇利混合C783,775.86  95,466.00    1.02
345519649银河犇利混合A783,775.86  95,466.00    1.02
346004730建信量化事件驱动股票776,666.00  94,600.00    0.70
347001259德邦鑫星稳健灵活配置混合761,888.00  92,800.00    1.01
348005443国金量化多策略混合761,067.00  92,700.00    0.22
349001482上投摩根新兴服务股票756,962.00  92,200.00    1.00
350673030西部利得多策略优选混合747,110.00  91,000.00    0.29
351165526信诚新旺混合(LOF)A745,468.00  90,800.00    1.09
352165527信诚新旺混合(LOF)C745,468.00  90,800.00    1.09
353003490长盛盛平混合A740,542.00  90,200.00    0.98
354003491长盛盛平混合C740,542.00  90,200.00    0.98
355003896安信新视野混合C737,258.00  89,800.00    0.97
356003895安信新视野混合A737,258.00  89,800.00    0.97
357001324华宝新价值混合736,437.00  89,700.00    0.19
358002110中海中鑫混合733,974.00  89,400.00    0.99
359005062博时中证500指数增强A729,048.00  88,800.00    0.62
360005795博时中证500指数增强C729,048.00  88,800.00    0.62
361510800建信上证50ETF724,122.00  88,200.00    1.08
362090011大成核心双动力混合720,838.00  87,800.00    0.86
363002119广发安盈混合C715,091.00  87,100.00    0.37
364002118广发安盈混合A715,091.00  87,100.00    0.37
365162414华宝新机遇混合(LOF)A714,270.00  87,000.00    0.41
366003856国都聚鑫定期开放混合714,270.00  87,000.00    0.17
367003144华宝新机遇混合(LOF)C714,270.00  87,000.00    0.41
368000368汇添富沪深300安中指数708,465.53  86,293.00    0.24
369660006农银汇理大盘蓝筹混合707,702.00  86,200.00    0.30
370004014华泰柏瑞锦利混合A706,060.00  86,000.00    0.98
371004015华泰柏瑞锦利混合C706,060.00  86,000.00    0.98
372002384九泰鸿祥服务升级混合706,060.00  86,000.00    0.36
373501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)699,492.00  85,200.00    0.90
374002155国金鑫瑞灵活配置混合683,072.00  83,200.00    0.67
375005616东方量化成长灵活配置混合676,504.00  82,400.00    0.12
376004113华泰柏瑞泰利混合A673,220.00  82,000.00    0.94
377004013华泰柏瑞裕利混合C673,220.00  82,000.00    0.93
378004012华泰柏瑞裕利混合A673,220.00  82,000.00    0.93
379004114华泰柏瑞泰利混合C673,220.00  82,000.00    0.94
380001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A672,579.62  81,922.00    0.26
381002231华夏新趋势混合A660,905.00  80,500.00    0.33
382002232华夏新趋势混合C660,905.00  80,500.00    0.33
383000411景顺长城优质成长股票658,442.00  80,200.00    0.79
384003761国泰中证500指数增强C652,695.00  79,500.00    0.48
385003760国泰中证500指数增强A652,695.00  79,500.00    0.48
386162213泰达宏利沪深300指数增强A651,053.00  79,300.00    0.35
387003548泰达宏利沪深300指数增强C651,053.00  79,300.00    0.35
388673020西部利得成长精选混合632,170.00  77,000.00    0.35
389003059长信先利半年定开混合A628,886.00  76,600.00    0.25
390002833华夏新锦绣混合A620,676.00  75,600.00    0.36
391002834华夏新锦绣混合C620,676.00  75,600.00    0.36
392001485华安添颐混合617,392.00  75,200.00    0.06
393000708华安安享混合613,287.00  74,700.00    0.05
394410008华富中证100指数612,416.74  74,594.00    0.65
395004652建信鑫利回报灵活配置混合A611,645.00  74,500.00    0.59
396001139华安新动力灵活配置混合611,645.00  74,500.00    0.05
397004653建信鑫利回报灵活配置混合C611,645.00  74,500.00    0.59
398005295诺德天富混合610,824.00  74,400.00    1.34
399004084国联安鑫隆混合C606,719.00  73,900.00    0.31
400004083国联安鑫隆混合A606,719.00  73,900.00    0.31
401004668建信鑫泽回报灵活配置混合A603,435.00  73,500.00    0.53
402004669建信鑫泽回报灵活配置混合C603,435.00  73,500.00    0.53
403003170长盛盛辉混合C596,867.00  72,700.00    0.64
404003169长盛盛辉混合A596,867.00  72,700.00    0.64
405004209大成智惠量化多策略混合589,478.00  71,800.00    2.03
406002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式585,561.83  71,323.00    1.16
407005114平安沪深300指数量化增强C582,089.00  70,900.00    0.85
408005113平安沪深300指数量化增强A582,089.00  70,900.00    0.85
409162307海富通中证100指数(LOF)A570,233.76  69,456.00    0.67
410150136国富中证100指数增强分级B560,743.00  68,300.00    0.96
411164508国富中证100指数增强(LOF)560,743.00  68,300.00    0.96
412150135国富中证100指数增强分级A560,743.00  68,300.00    0.96
413003262安信沪深300增强C560,743.00  68,300.00    1.41
414003261安信沪深300增强A560,743.00  68,300.00    1.41
41516600A中欧沪深300指数增强(LOF)A540,653.13  65,853.00    0.38
41600188E中欧沪深300指数增强(LOF)E540,653.13  65,853.00    0.38
417003846汇安丰恒混合C534,471.00  65,100.00    0.42
418001565永赢量化混合发起式534,471.00  65,100.00    1.63
419003845汇安丰恒混合A534,471.00  65,100.00    0.42
420001504南方利淘混合C518,650.33  63,173.00    0.08
421001183南方利淘混合A518,650.33  63,173.00    0.08
422004481华宝第三产业混合509,020.00  62,000.00    1.05
423001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票490,137.00  59,700.00    0.22
424001839九泰久兴灵活配置混合490,137.00  59,700.00    0.35
425001503南方利鑫混合C488,889.08  59,548.00    0.07
426001334南方利鑫混合A488,889.08  59,548.00    0.07
427004714中金丰颐混合A488,002.40  59,440.00    0.50
428004715中金丰颐混合C488,002.40  59,440.00    0.50
429673100西部利得沪深300指数增强A484,390.00  59,000.00    1.38
430005568创金合信MSCI中国A股国际指数C481,927.00  58,700.00    0.56
431005567创金合信MSCI中国A股国际指数A481,927.00  58,700.00    0.56
432510380国寿安保沪深300ETF480,285.00  58,500.00    0.45
433004719景顺长城睿成混合C459,760.00  56,000.00    0.43
434004707景顺长城睿成混合A459,760.00  56,000.00    0.43
435004416博时银智大数据100指数C451,550.00  55,000.00    0.90
436002588博时银智大数据100指数A451,550.00  55,000.00    0.90
437510210富国上证综指ETF449,366.14  54,734.00    0.46
438510080长盛全债指数增强债券444,875.27  54,187.00    0.53
439002193东方利群混合C444,161.00  54,100.00    0.27
440400022东方利群混合A444,161.00  54,100.00    0.27
441000051华夏沪深300ETF联接A442,519.00  53,900.00    0.00
442005658华夏沪深300ETF联接C442,519.00  53,900.00    0.00
443160806长盛同庆(LOF)428,791.88  52,228.00    0.34
444110020易方达沪深300ETF联接A427,741.00  52,100.00    0.01
445004190招商沪深300指数A417,068.00  50,800.00    0.55
446004191招商沪深300指数C417,068.00  50,800.00    0.55
447002731华富华鑫灵活配置混合C415,426.00  50,600.00    0.33
448002730华富华鑫灵活配置混合A415,426.00  50,600.00    0.33
449002837华夏网购精选混合A413,784.00  50,400.00    0.78
450001479中邮风格轮动灵活配置混合410,500.00  50,000.00    0.68
451003433信诚至瑞混合C410,500.00  50,000.00    0.39
452003432信诚至瑞混合A410,500.00  50,000.00    0.39
453001589天弘中证800指数C402,290.00  49,000.00    0.32
454001588天弘中证800指数A402,290.00  49,000.00    0.32
455501045汇添富沪深300指数(LOF)C400,648.00  48,800.00    0.43
456501043汇添富沪深300指数(LOF)A400,648.00  48,800.00    0.43
457161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)397,955.12  48,472.00    0.97
458001792大成绝对收益混合发起C378,481.00  46,100.00    0.47
459001791大成绝对收益混合发起A378,481.00  46,100.00    0.47
460001318东方新策略灵活配置混合A369,450.00  45,000.00    0.38
461002060东方新策略灵活配置混合C369,450.00  45,000.00    0.38
462003242创金合信量化发现混合C367,808.00  44,800.00    0.08
463003241创金合信量化发现混合A367,808.00  44,800.00    0.08
464688888浙商聚潮产业成长混合363,703.00  44,300.00    0.12
465001397建信精工制造指数增强354,672.00  43,200.00    0.34
466003411鹏华弘康混合A353,030.00  43,000.00    0.08
467003412鹏华弘康混合C353,030.00  43,000.00    0.08
468159923大成中证100ETF350,057.98  42,638.00    0.67
469159953广发中证全指工业ETF348,104.00  42,400.00    1.39
470000062银华量化智慧动力混合344,820.00  42,000.00    0.77
471502022国金上证50分级B341,536.00  41,600.00    0.93
472502021国金上证50分级A341,536.00  41,600.00    0.93
473502020国金上证50指数增强(LOF)341,536.00  41,600.00    0.93
474167702德邦量化优选股票(LOF)A308,696.00  37,600.00    0.25
475167703德邦量化优选股票(LOF)C308,696.00  37,600.00    0.25
476002304平安安心灵活配置混合A298,844.00  36,400.00    0.06
477150033嘉实多利分级债券进取291,455.00  35,500.00    0.40
478150032嘉实多利分级债券优先291,455.00  35,500.00    0.40
479160718嘉实多利分级债券291,455.00  35,500.00    0.40
480002135广发鑫源混合A270,930.00  33,000.00    0.14
481002136广发鑫源混合C270,930.00  33,000.00    0.14
482502042长盛上证50指数分级B264,362.00  32,200.00    0.98
483502041长盛上证50指数分级A264,362.00  32,200.00    0.98
484502040长盛上证50指数分级264,362.00  32,200.00    0.98
485004783中融量化智选混合C263,541.00  32,100.00    0.60
486004212中融量化智选混合A263,541.00  32,100.00    0.60
487003015中金沪深300指数A262,851.36  32,016.00    1.62
488003579中金沪深300指数C262,851.36  32,016.00    1.62
489167601国金沪深300指数增强261,513.13  31,853.00    0.33
490004721华夏睿磐泰茂混合C255,331.00  31,100.00    0.10
491004720华夏睿磐泰茂混合A255,331.00  31,100.00    0.10
492003301华夏鼎融债券A252,868.00  30,800.00    0.12
493003302华夏鼎融债券C252,868.00  30,800.00    0.12
494000458英大领先回报混合246,300.00  30,000.00    0.30
495002987广发沪深300ETF联接C245,479.00  29,900.00    0.02
496270010广发沪深300ETF联接A245,479.00  29,900.00    0.02
497510420景顺长城上证180等权ETF244,419.91  29,771.00    0.55
498001586天弘中证100指数A243,853.42  29,702.00    0.64
499001587天弘中证100指数C243,853.42  29,702.00    0.64
500002217易方达量化策略精选混合C233,164.00  28,400.00    0.15
501002216易方达量化策略精选混合A233,164.00  28,400.00    0.15
502167002平安鼎越混合(LOF)221,670.00  27,000.00    0.25
503003475前海联合沪深300指数A220,849.00  26,900.00    0.42
504166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)218,386.00  26,600.00    0.51
505000667工银绝对收益混合发起A213,460.00  26,000.00    0.15
506000672工银绝对收益混合发起B213,460.00  26,000.00    0.15
507005166嘉实润和量化定期混合201,145.00  24,500.00    0.03
508005133兴业量化混合A195,398.00  23,800.00    0.28
509003492前海开源外向企业股票190,472.00  23,200.00    0.59
510004165北信瑞丰增强回报混合184,725.00  22,500.00    0.11
511004284华宝新优选混合183,083.00  22,300.00    0.25
512002527南方安享绝对收益混合181,441.00  22,100.00    0.24
513150077浙商沪深300指数分级进取172,262.22  20,982.00    0.54
514150076浙商沪深300指数分级稳健172,262.22  20,982.00    0.54
51516680L浙商沪深300指数分级172,262.22  20,982.00    0.54
516160807长盛沪深300指数(LOF)165,973.36  20,216.00    0.32
517260117景顺长城支柱产业混合165,842.00  20,200.00    0.07
518002537平安安盈灵活配置混合162,558.00  19,800.00    0.01
519510270中银上证国企100ETF158,453.00  19,300.00    1.00
520260111景顺长城公司治理混合147,780.00  18,000.00    0.07
521004342南方沪深300ETF联接C142,033.00  17,300.00    0.02
522560006益民核心增长混合142,033.00  17,300.00    2.39
523202015南方沪深300ETF联接A142,033.00  17,300.00    0.02
524005121富国兴利增强债券139,570.00  17,000.00    0.16
525004202华夏睿磐泰兴混合127,255.00  15,500.00    0.22
526001362景顺长城领先回报混合A122,329.00  14,900.00    0.04
527001379景顺长城领先回报混合C122,329.00  14,900.00    0.04
528005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C115,761.00  14,100.00    1.05
529005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A115,761.00  14,100.00    1.05
530000688景顺长城研究精选股票105,088.00  12,800.00    0.18
531005078富国宝利增强债券100,162.00  12,200.00    0.34
532001237博时上证50ETF联接A99,341.00  12,100.00    0.06
533005737博时上证50ETF联接C99,341.00  12,100.00    0.06
534400018东方启明量化先锋混合96,057.00  11,700.00    1.38
535163821中银沪深300等权重指数(LOF)94,004.50  11,450.00    0.32
536001390中融鑫视野混合C90,310.00  11,000.00    1.80
537001389中融鑫视野混合A90,310.00  11,000.00    1.80
538003416招商财经大数据股票A87,026.00  10,600.00    0.41
539001014中融融安混合82,100.00  10,000.00    0.16
540519686交银上证180公司治理ETF联接80,458.00  9,800.00    0.02
541003827华夏鼎汇债券C73,890.00  9,000.00    0.07
542003826华夏鼎汇债券A73,890.00  9,000.00    0.07
543510680万家上证50ETF69,785.00  8,500.00    1.05
544004572万家家瑞债券C67,322.00  8,200.00    0.10
545004571万家家瑞债券A67,322.00  8,200.00    0.10
546202021南方小康ETF联接A64,859.00  7,900.00    0.01
547004346南方小康ETF联接C64,859.00  7,900.00    0.01
548233010大摩深证300指数增强59,112.00  7,200.00    0.15
549005178华夏睿磐泰利混合C58,291.00  7,100.00    0.05
550005177华夏睿磐泰利混合A58,291.00  7,100.00    0.05
551481017工银量化策略混合57,888.71  7,051.00    0.04
552004768申万菱信价值优享混合57,798.40  7,040.00    0.82
553005280安信阿尔法定开混合A54,186.00  6,600.00    0.53
554180033银华上证50等权ETF联接52,396.22  6,382.00    0.06
555002871华夏智胜价值成长股票A46,797.00  5,700.00    0.50
556002872华夏智胜价值成长股票C46,797.00  5,700.00    0.50
557000656前海开源沪深300指数44,695.24  5,444.00    0.46
558005140华夏睿磐泰荣混合A44,334.00  5,400.00    0.05
559005141华夏睿磐泰荣混合C44,334.00  5,400.00    0.05
560002123北信瑞丰外延增长混合41,050.00  5,000.00    0.33
561003697华夏睿磐泰盛定开混合37,766.00  4,600.00    0.02
562001122鹏华弘利混合A36,945.00  4,500.00    0.00
563004495博时量化平衡混合36,945.00  4,500.00    0.10
564001123鹏华弘利混合C36,945.00  4,500.00    0.00
565005563创金合信国证1000指数A30,377.00  3,700.00    0.32
566005564创金合信国证1000指数C30,377.00  3,700.00    0.32
567005414创金合信国证A股指数A27,914.00  3,400.00    0.28
568005415创金合信国证A股指数C27,914.00  3,400.00    0.28
569005183博时富时中国A股指数26,272.00  3,200.00    0.75
570050012博时策略配置混合24,630.00  3,000.00    0.01
571004712中金丰鸿混合A20,525.00  2,500.00    0.02
572004713中金丰鸿混合C20,525.00  2,500.00    0.02
573001190鹏华弘润灵活配置混合A10,673.00  1,300.00    0.00
574001191鹏华弘润灵活配置混合C10,673.00  1,300.00    0.00
575000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A9,852.00  1,200.00    0.01
576005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C9,852.00  1,200.00    0.01
577000585嘉实对冲套利定期混合9,031.00  1,100.00    0.02
578163805中银策略混合8,210.00  1,000.00    0.00
579003016中金中证500指数A4,926.00  600.00    0.02
580002339海富通安颐收益混合C4,926.00  600.00    0.00
581519050海富通安颐收益混合A4,926.00  600.00    0.00
582519223海富通欣荣混合C4,926.00  600.00    0.00
583003578中金中证500指数C4,926.00  600.00    0.02
584519224海富通欣荣混合A4,926.00  600.00    0.00
585002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C3,284.00  400.00    0.00
586000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A3,284.00  400.00    0.00
587000414嘉实绝对收益策略定期混合2,463.00  300.00    0.00
588002495前海开源量化优选混合A1,198.66  146.00    0.00
589002496前海开源量化优选混合C1,198.66  146.00    0.00
590040005华安宏利混合821.00  100.00    0.00
591001910泰康新机遇灵活配置混合821.00  100.00    0.00
592519163新华增怡债券C821.00  100.00    0.00
593519162新华增怡债券A821.00  100.00    0.00
594003980中银证券瑞益混合A821.00  100.00    0.00
595004884中银证券瑞丰混合C821.00  100.00    0.00
596001427招商丰泽混合A821.00  100.00    0.00
597003981中银证券瑞益混合C821.00  100.00    0.00
598001446招商丰泽混合C821.00  100.00    0.00
599004883中银证券瑞丰混合A821.00  100.00    0.00
600001789国泰量化收益灵活配置混合821.00  100.00    0.00
601001113南方大数据100指数A697.85  85.00    0.00
602004344南方大数据100指数C697.85  85.00    0.00
603150050南方新兴消费进取246.30  30.00    0.00
604150049南方新兴消费收益246.30  30.00    0.00
60516012A南方新兴消费增长分级股票246.30  30.00    0.00
606001772南方消费活力混合16.42  2.00    0.00