| 持有 渝农商行(601077)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 31,951,350.00 | 7,100,300.00 | 0.35 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 17,730,900.00 | 3,940,200.00 | 0.04 |
| 3 | 510180 | 华安上证180ETF | 15,917,850.00 | 3,537,300.00 | 0.07 |
| 4 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 12,282,750.00 | 2,729,500.00 | 0.04 |
| 5 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 10,080,000.00 | 2,240,000.00 | 0.04 |
| 6 | 150227 | 鹏华银行分级A | 9,862,650.00 | 2,191,700.00 | 0.33 |
| 7 | 150228 | 鹏华银行分级B | 9,862,650.00 | 2,191,700.00 | 0.33 |
| 8 | 510230 | 金融ETF | 9,364,500.00 | 2,081,000.00 | 0.19 |
| 9 | 512700 | 南方中证银行ETF | 6,111,450.00 | 1,358,100.00 | 0.35 |
| 10 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 4,099,401.00 | 910,978.00 | 0.33 |
| 11 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 4,099,401.00 | 910,978.00 | 0.33 |
| 12 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 3,730,950.00 | 829,100.00 | 0.04 |
| 13 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,866,500.00 | 637,000.00 | 0.04 |
| 14 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 2,752,200.00 | 611,600.00 | 0.62 |
| 15 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 2,752,200.00 | 611,600.00 | 0.62 |
| 16 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 2,628,900.00 | 584,200.00 | 0.33 |
| 17 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 2,628,900.00 | 584,200.00 | 0.33 |
| 18 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2,438,550.00 | 541,900.00 | 0.13 |
| 19 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 2,414,250.00 | 536,500.00 | 0.12 |
| 20 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2,394,000.00 | 532,000.00 | 0.04 |
| 21 | 161029 | 富国中证银行指数 | 1,820,700.00 | 404,600.00 | 0.29 |
| 22 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 1,711,350.00 | 380,300.00 | 0.33 |
| 23 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 1,711,350.00 | 380,300.00 | 0.33 |
| 24 | 512820 | 中证银行ETF | 1,555,200.00 | 345,600.00 | 0.34 |
| 25 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,353,600.00 | 300,800.00 | 0.04 |
| 26 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 1,279,350.00 | 284,300.00 | 0.55 |
| 27 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 1,279,350.00 | 284,300.00 | 0.55 |
| 28 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,278,450.00 | 284,100.00 | 0.07 |
| 29 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,278,450.00 | 284,100.00 | 0.07 |
| 30 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 1,233,450.00 | 274,100.00 | 0.33 |
| 31 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,140,300.00 | 253,400.00 | 0.02 |
| 32 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1,126,350.00 | 250,300.00 | 0.12 |
| 33 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1,126,350.00 | 250,300.00 | 0.12 |
| 34 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,056,600.00 | 234,800.00 | 0.04 |
| 35 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,056,600.00 | 234,800.00 | 0.04 |
| 36 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 992,250.00 | 220,500.00 | 0.23 |
| 37 | 510360 | 广发沪深300ETF | 965,250.00 | 214,500.00 | 0.04 |
| 38 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 921,501.00 | 204,778.00 | 0.00 |
| 39 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 921,501.00 | 204,778.00 | 0.00 |
| 40 | 510390 | 平安沪深300ETF | 870,750.00 | 193,500.00 | 0.04 |
| 41 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 870,201.00 | 193,378.00 | 0.09 |
| 42 | 000963 | 兴业多策略混合 | 814,999.50 | 181,111.00 | 0.26 |
| 43 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 814,999.50 | 181,111.00 | 0.20 |
| 44 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 814,999.50 | 181,111.00 | 0.43 |
| 45 | 519180 | 万家180指数 | 778,500.00 | 173,000.00 | 0.06 |
| 46 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 751,950.00 | 167,100.00 | 0.06 |
| 47 | 515800 | 添富中证800ETF | 697,950.00 | 155,100.00 | 0.03 |
| 48 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 685,800.00 | 152,400.00 | 0.23 |
| 49 | 003951 | 博时鑫润混合C | 666,499.50 | 148,111.00 | 0.14 |
| 50 | 003950 | 博时鑫润混合A | 666,499.50 | 148,111.00 | 0.14 |
| 51 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 665,001.00 | 147,778.00 | 0.08 |
| 52 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 665,001.00 | 147,778.00 | 0.08 |
| 53 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 665,001.00 | 147,778.00 | 0.27 |
| 54 | 002096 | 博时新收益混合C | 665,001.00 | 147,778.00 | 0.15 |
| 55 | 002095 | 博时新收益混合A | 665,001.00 | 147,778.00 | 0.15 |
| 56 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 665,001.00 | 147,778.00 | 0.27 |
| 57 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 633,150.00 | 140,700.00 | 0.04 |
| 58 | 159925 | 南方沪深300ETF | 624,600.00 | 138,800.00 | 0.04 |
| 59 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 583,200.00 | 129,600.00 | 0.10 |
| 60 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 583,200.00 | 129,600.00 | 0.10 |
| 61 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 582,750.00 | 129,500.00 | 0.56 |
| 62 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 582,750.00 | 129,500.00 | 0.56 |
| 63 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 562,950.00 | 125,100.00 | 0.04 |
| 64 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 562,950.00 | 125,100.00 | 0.04 |
| 65 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 529,200.00 | 117,600.00 | 0.13 |
| 66 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 527,400.00 | 117,200.00 | 0.06 |
| 67 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 523,800.00 | 116,400.00 | 0.34 |
| 68 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 515,250.00 | 114,500.00 | 0.61 |
| 69 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 515,250.00 | 114,500.00 | 0.61 |
| 70 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 513,000.00 | 114,000.00 | 0.06 |
| 71 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 487,849.50 | 108,411.00 | 0.17 |
| 72 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 487,849.50 | 108,411.00 | 0.17 |
| 73 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 445,392.00 | 98,976.00 | 0.21 |
| 74 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 445,392.00 | 98,976.00 | 0.21 |
| 75 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 440,550.00 | 97,900.00 | 0.06 |
| 76 | 510130 | 中盘ETF | 434,700.00 | 96,600.00 | 0.18 |
| 77 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 427,950.00 | 95,100.00 | 0.13 |
| 78 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 403,200.00 | 89,600.00 | 0.06 |
| 79 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 366,651.00 | 81,478.00 | 0.24 |
| 80 | 004192 | 招商中证500指数A | 337,500.00 | 75,000.00 | 0.37 |
| 81 | 004193 | 招商中证500指数C | 337,500.00 | 75,000.00 | 0.37 |
| 82 | 001485 | 华安添颐混合 | 332,500.50 | 73,889.00 | 0.03 |
| 83 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 332,500.50 | 73,889.00 | 0.03 |
| 84 | 000708 | 华安安享混合 | 332,500.50 | 73,889.00 | 0.03 |
| 85 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 300,600.00 | 66,800.00 | 0.13 |
| 86 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 300,600.00 | 66,800.00 | 0.13 |
| 87 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 285,300.00 | 63,400.00 | 0.09 |
| 88 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 279,000.00 | 62,000.00 | 0.04 |
| 89 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 279,000.00 | 62,000.00 | 0.04 |
| 90 | 515130 | 博时沪深300ETF | 270,450.00 | 60,100.00 | 0.04 |
| 91 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 256,950.00 | 57,100.00 | 0.04 |
| 92 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 256,950.00 | 57,100.00 | 0.04 |
| 93 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 246,150.00 | 54,700.00 | 0.04 |
| 94 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 246,150.00 | 54,700.00 | 0.04 |
| 95 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 234,000.00 | 52,000.00 | 0.00 |
| 96 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 234,000.00 | 52,000.00 | 0.00 |
| 97 | 510030 | 价值ETF | 226,800.00 | 50,400.00 | 0.19 |
| 98 | 515390 | 华安沪深300ETF | 221,400.00 | 49,200.00 | 0.04 |
| 99 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 218,250.00 | 48,500.00 | 0.06 |
| 100 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 210,150.00 | 46,700.00 | 0.30 |
| 101 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 207,900.00 | 46,200.00 | 0.07 |
| 102 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 207,900.00 | 46,200.00 | 0.07 |
| 103 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 201,150.00 | 44,700.00 | 0.06 |
| 104 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 184,500.00 | 41,000.00 | 0.06 |
| 105 | 004598 | 南方银行联接C | 166,500.00 | 37,000.00 | 0.01 |
| 106 | 004597 | 南方银行联接A | 166,500.00 | 37,000.00 | 0.01 |
| 107 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 149,850.00 | 33,300.00 | 0.03 |
| 108 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 149,850.00 | 33,300.00 | 0.03 |
| 109 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 143,100.00 | 31,800.00 | 0.32 |
| 110 | 515280 | 富国中证银行ETF | 141,300.00 | 31,400.00 | 0.31 |
| 111 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 131,850.00 | 29,300.00 | 0.03 |
| 112 | 006600 | 人保沪深300指数 | 130,050.00 | 28,900.00 | 0.04 |
| 113 | 003579 | 中金沪深300指数C | 126,000.00 | 28,000.00 | 0.03 |
| 114 | 003015 | 中金沪深300指数A | 126,000.00 | 28,000.00 | 0.03 |
| 115 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 122,850.00 | 27,300.00 | 0.13 |
| 116 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 121,950.00 | 27,100.00 | 0.06 |
| 117 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 121,050.00 | 26,900.00 | 0.06 |
| 118 | 510690 | 兴业上证180金融ETF | 120,600.00 | 26,800.00 | 0.19 |
| 119 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 118,800.00 | 26,400.00 | 0.04 |
| 120 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 112,500.00 | 25,000.00 | 0.04 |
| 121 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 103,950.00 | 23,100.00 | 0.12 |
| 122 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 98,550.00 | 21,900.00 | 0.04 |
| 123 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 98,550.00 | 21,900.00 | 0.04 |
| 124 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 98,100.00 | 21,800.00 | 0.03 |
| 125 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 98,100.00 | 21,800.00 | 0.03 |
| 126 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 95,850.00 | 21,300.00 | 0.00 |
| 127 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 95,850.00 | 21,300.00 | 0.00 |
| 128 | 002979 | 广发金融地产联接C | 95,400.00 | 21,200.00 | 0.01 |
| 129 | 001469 | 广发金融地产联接A | 95,400.00 | 21,200.00 | 0.01 |
| 130 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 94,500.00 | 21,000.00 | 0.03 |
| 131 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 93,150.00 | 20,700.00 | 0.06 |
| 132 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 93,150.00 | 20,700.00 | 0.04 |
| 133 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 86,850.00 | 19,300.00 | 0.85 |
| 134 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 82,800.00 | 18,400.00 | 0.06 |
| 135 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 81,450.00 | 18,100.00 | 0.02 |
| 136 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 78,300.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 137 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 78,300.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 138 | 005396 | 中金丰硕混合 | 73,800.00 | 16,400.00 | 0.04 |
| 139 | 009059 | 南方沪深300增强A | 73,350.00 | 16,300.00 | 0.02 |
| 140 | 009060 | 南方沪深300增强C | 73,350.00 | 16,300.00 | 0.02 |
| 141 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 69,300.00 | 15,400.00 | 0.01 |
| 142 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 69,300.00 | 15,400.00 | 0.01 |
| 143 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 66,600.00 | 14,800.00 | 0.02 |
| 144 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 66,600.00 | 14,800.00 | 0.02 |
| 145 | 515310 | 添富沪深300ETF | 63,900.00 | 14,200.00 | 0.04 |
| 146 | 290010 | 泰信中证200指数 | 61,029.00 | 13,562.00 | 0.12 |
| 147 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 55,350.00 | 12,300.00 | 0.03 |
| 148 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 52,200.00 | 11,600.00 | 0.01 |
| 149 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 52,200.00 | 11,600.00 | 0.01 |
| 150 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 50,850.00 | 11,300.00 | 0.04 |
| 151 | 515820 | 富国中证800ETF | 49,950.00 | 11,100.00 | 0.03 |
| 152 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 45,900.00 | 10,200.00 | 0.05 |
| 153 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 38,250.00 | 8,500.00 | 0.06 |
| 154 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 37,800.00 | 8,400.00 | 0.01 |
| 155 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 37,350.00 | 8,300.00 | 0.01 |
| 156 | 004936 | 中航混改精选混合A | 35,550.00 | 7,900.00 | 0.02 |
| 157 | 004937 | 中航混改精选混合C | 35,550.00 | 7,900.00 | 0.02 |
| 158 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 33,750.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 159 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 33,750.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 160 | 350001 | 天治财富增长混合 | 31,050.00 | 6,900.00 | 0.01 |
| 161 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 31,018.50 | 6,893.00 | 0.00 |
| 162 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 31,018.50 | 6,893.00 | 0.00 |
| 163 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 30,982.50 | 6,885.00 | 0.00 |
| 164 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 30,982.50 | 6,885.00 | 0.00 |
| 165 | 515810 | 易方达中证800ETF | 29,250.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 166 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 27,900.00 | 6,200.00 | 0.08 |
| 167 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 27,900.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 168 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 27,900.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 169 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 27,450.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| 170 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 27,450.00 | 6,100.00 | 0.00 |
| 171 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 25,200.00 | 5,600.00 | 0.01 |
| 172 | 005960 | 博时量化价值股票A | 24,300.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 173 | 005961 | 博时量化价值股票C | 24,300.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 174 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 22,500.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 175 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 21,600.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 176 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 21,600.00 | 4,800.00 | 0.06 |
| 177 | 515610 | 中银中证800ETF | 21,150.00 | 4,700.00 | 0.03 |
| 178 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 20,250.00 | 4,500.00 | 0.12 |
| 179 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 20,250.00 | 4,500.00 | 0.12 |
| 180 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 19,350.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 181 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 17,100.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 182 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 17,100.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 183 | 001589 | 天弘中证800指数C | 16,650.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 184 | 001588 | 天弘中证800指数A | 16,650.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 185 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 15,750.00 | 3,500.00 | 0.11 |
| 186 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 15,300.00 | 3,400.00 | 0.06 |
| 187 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 14,400.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 188 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 14,400.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 189 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 13,950.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 190 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 13,950.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 191 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 13,500.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 192 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 11,250.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 193 | 004952 | 兴全恒益债券A | 9,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 194 | 004953 | 兴全恒益债券C | 9,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 195 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 8,955.00 | 1,990.00 | 0.11 |
| 196 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 8,955.00 | 1,990.00 | 0.11 |
| 197 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 8,100.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 198 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 8,100.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 199 | 515620 | 建信中证800ETF | 7,200.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 200 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 6,300.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 201 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 5,850.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 202 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 5,850.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 203 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 4,050.00 | 900.00 | 0.00 |
| 204 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 3,600.00 | 800.00 | 0.02 |
| 205 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 3,600.00 | 800.00 | 0.00 |
| 206 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 3,150.00 | 700.00 | 0.00 |
| 207 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 3,150.00 | 700.00 | 0.00 |
| 208 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 3,150.00 | 700.00 | 0.00 |
| 209 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 2,700.00 | 600.00 | 0.00 |
| 210 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2,700.00 | 600.00 | 0.00 |
| 211 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 2,700.00 | 600.00 | 0.00 |
| 212 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 2,700.00 | 600.00 | 0.00 |
| 213 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1,800.00 | 400.00 | 0.00 |
| 214 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 1,800.00 | 400.00 | 0.00 |
| 215 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 450.00 | 100.00 | 0.00 |
| 216 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 450.00 | 100.00 | 0.00 |
| 217 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 450.00 | 100.00 | 0.00 |
| 218 | 519017 | 大成积极成长混合 | 351.00 | 78.00 | 0.00 |
| 219 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 351.00 | 78.00 | 0.00 |
| 220 | 320003 | 诺安先锋混合 | 49.50 | 11.00 | 0.00 |
