行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 上海银行(601229)的基金
  报告期：2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510810中证上海国企ETF266,852,403.60  32,150,892.00    2.66
2001595天弘中证银行指数C238,545,378.10  28,740,407.00    3.91
3001594天弘中证银行指数A238,545,378.10  28,740,407.00    3.91
4510300华泰柏瑞沪深300ETF182,393,462.80  21,975,116.00    0.53
5510180华安上证180ETF172,966,356.00  20,839,320.00    0.89
6510330华夏沪深300ETF149,511,842.50  18,013,475.00    0.55
7512800华宝中证银行ETF147,648,741.50  17,789,005.00    4.07
8150228鹏华银行分级B140,460,825.30  16,922,991.00    3.87
9150227鹏华银行分级A140,460,825.30  16,922,991.00    3.87
10159919嘉实沪深300ETF125,789,073.00  15,155,310.00    0.55
11510230金融ETF108,395,169.70  13,059,659.00    2.38
12512650添富中证长三角ETF61,895,590.00  7,457,300.00    2.01
13510310易方达沪深300发起式ETF42,585,963.70  5,130,839.00    0.54
14515380泰康沪深300ETF41,486,172.20  4,998,334.00    0.55
15150250招商中证银行指数分级B34,349,799.00  4,138,530.00    3.87
16150249招商中证银行指数分级A34,349,799.00  4,138,530.00    3.87
17519671银河沪深300价值指数33,617,913.30  4,050,351.00    1.53
18515330天弘沪深300ETF32,481,220.00  3,913,400.00    0.55
19150300华安中证银行指数分级B24,662,736.20  2,971,414.00    3.76
20150299华安中证银行指数分级A24,662,736.20  2,971,414.00    3.76
21160725嘉实基本面50指数(LOF)C23,765,091.20  2,863,264.00    1.45
22160716嘉实基本面50指数(LOF)A23,765,091.20  2,863,264.00    1.45
23510380国寿安保沪深300ETF21,331,290.50  2,570,035.00    0.42
24510360广发沪深300ETF19,839,465.10  2,390,297.00    0.55
25510350工银瑞信沪深300ETF19,638,073.90  2,366,033.00    0.55
26159940广发中证全指金融地产ETF17,528,695.30  2,111,891.00    1.58
27006937工银沪深300指数C17,484,788.30  2,106,601.00    0.53
28481009工银沪深300指数A17,484,788.30  2,106,601.00    0.53
29510390平安沪深300ETF17,301,931.00  2,084,570.00    0.55
30007800申万菱信沪深300价值指数C15,017,107.00  1,809,290.00    1.55
31310398申万菱信沪深300价值指数A15,017,107.00  1,809,290.00    1.55
32512700南方中证银行ETF13,772,322.80  1,659,316.00    4.06
33515090博时可持续发展100ETF13,651,010.00  1,644,700.00    1.13
34150158信诚中证800金融指数分级B12,691,139.90  1,529,053.00    1.79
35150157信诚中证800金融指数分级A12,691,139.90  1,529,053.00    1.79
36161029富国中证银行指数12,664,330.90  1,525,823.00    3.66
37163407兴全沪深300指数(LOF)A11,784,638.80  1,419,836.00    0.24
38007230兴全沪深300指数(LOF)C11,784,638.80  1,419,836.00    0.24
39515800添富中证800ETF10,863,870.00  1,308,900.00    0.39
40515660国联安沪深300ETF10,747,354.60  1,294,862.00    0.55
41519180万家180指数10,641,239.10  1,282,077.00    0.85
42515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF10,240,971.60  1,233,852.00    1.59
43150256易方达银行指数分级B9,999,093.00  1,204,710.00    3.82
44150255易方达银行指数分级A9,999,093.00  1,204,710.00    3.82
4516112L易方达银行指数分级9,999,093.00  1,204,710.00    3.82
46020011国泰沪深300指数A8,200,698.80  988,036.00    0.50
47005867国泰沪深300指数C8,200,698.80  988,036.00    0.50
48501055财通福佑定开混合发起7,797,933.00  939,510.00    4.99
49519300大成沪深300指数A7,626,961.30  918,911.00    0.43
50007096大成沪深300指数C7,626,961.30  918,911.00    0.43
51159925南方沪深300ETF7,421,976.20  894,214.00    0.55
52512820中证银行ETF7,415,137.00  893,390.00    4.09
53515020华夏中证银行ETF6,477,320.00  780,400.00    3.96
54512730鹏华中证银行ETF6,061,083.30  730,251.00    4.00
55150291中融银行指数分级A5,983,420.20  720,894.00    3.79
56150292中融银行指数分级B5,983,420.20  720,894.00    3.79
5716820L中融银行指数分级5,983,420.20  720,894.00    3.79
58510130中盘ETF5,086,240.00  612,800.00    2.34
59040002华安中国A股增强指数4,929,121.00  593,870.00    0.19
60512750嘉实基本面50ETF4,897,016.60  590,002.00    1.48
61150267博时中证银行指数分级A4,871,875.90  586,973.00    3.83
62150268博时中证银行指数分级B4,871,875.90  586,973.00    3.83
6316051L博时中证银行指数分级4,871,875.90  586,973.00    3.83
64005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,864,837.50  586,125.00    0.35
65005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,864,837.50  586,125.00    0.35
66515300嘉实沪深300红利低波动ETF4,487,810.00  540,700.00    2.59
67510160中证南方小康产业指数ETF4,322,590.20  520,794.00    1.01
68510010治理ETF4,223,156.20  508,814.00    1.46
69007960方正富邦天恒混合C3,850,370.00  463,900.00    2.55
70007959方正富邦天恒混合A3,850,370.00  463,900.00    2.55
71007405华宝中证100指数C3,826,250.20  460,994.00    0.57
72240014华宝中证100指数A3,826,250.20  460,994.00    0.57
73163808中银中证100指数增强3,786,177.80  456,166.00    0.80
74660008农银汇理沪深300指数A3,700,936.80  445,896.00    0.53
75005152农银汇理沪深300指数C3,700,936.80  445,896.00    0.53
76159933国投瑞银金融地产ETF3,667,330.10  441,847.00    1.56
77470007汇添富上证综合指数3,621,339.80  436,306.00    0.38
78002024红塔红土稳健回报混合C3,569,000.00  430,000.00    2.97
79002023红塔红土稳健回报混合A3,569,000.00  430,000.00    2.97
80512530建信沪深300红利ETF3,237,000.00  390,000.00    1.59
81512910广发中证100ETF3,141,965.00  378,550.00    0.85
82519100长盛中证100指数2,929,103.20  352,904.00    0.81
83163402兴全趋势投资混合(LOF)2,847,564.00  343,080.00    0.01
84161607融通巨潮100指数(LOF)A2,776,101.00  334,470.00    0.33
85004874融通巨潮100指数(LOF)C2,776,101.00  334,470.00    0.33
86512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,679,356.20  322,814.00    1.15
87007939华夏网购精选混合C2,671,687.00  321,890.00    0.52
88002837华夏网购精选混合A2,671,687.00  321,890.00    0.52
89512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,662,316.30  320,761.00    0.34
90006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,583,441.40  311,258.00    0.53
91160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,583,441.40  311,258.00    0.53
92003950博时鑫润混合A2,554,515.90  307,773.00    0.65
93003951博时鑫润混合C2,554,515.90  307,773.00    0.65
94002310创金合信沪深300增强A2,530,919.00  304,930.00    0.51
95002315创金合信沪深300增强C2,530,919.00  304,930.00    0.51
96510030价值ETF2,467,258.00  297,260.00    2.16
97007580宝盈中证100指数增强C2,419,325.50  291,485.00    0.80
98213010宝盈中证100指数增强A2,419,325.50  291,485.00    0.80
99003803华安新丰利混合A2,410,320.00  290,400.00    0.79
100003804华安新丰利混合C2,410,320.00  290,400.00    0.79
101165309建信沪深300指数(LOF)2,372,787.40  285,878.00    0.52
102003805华安新恒利灵活配置混合A2,365,168.00  284,960.00    0.67
103003806华安新恒利灵活配置混合C2,365,168.00  284,960.00    0.67
104150282长盛中证金融地产分级B2,232,119.00  268,930.00    1.09
105150281长盛中证金融地产分级A2,232,119.00  268,930.00    1.09
106150051信诚沪深300指数分级A2,227,969.00  268,430.00    0.58
107150052信诚沪深300指数分级B2,227,969.00  268,430.00    0.58
108000072华安稳健回报混合2,186,220.00  263,400.00    0.70
109512040富国中证价值ETF2,129,531.00  256,570.00    0.97
110001311华安新回报灵活配置混合2,079,233.00  250,510.00    0.29
111320010诺安中证100指数A2,065,280.70  248,829.00    0.79
112001139华安新动力灵活配置混合1,912,320.00  230,400.00    0.15
113519116浦银安盛沪深300指数增强1,896,384.00  228,480.00    0.43
114512160MSCI中国A股国际通ETF1,779,154.80  214,356.00    0.35
115512380银华MSCI中国A股ETF1,764,555.10  212,597.00    0.34
116005225广发量化多因子混合1,761,260.00  212,200.00    0.51
117003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1,746,320.00  210,400.00    0.75
118000708华安安享混合1,737,190.00  209,300.00    0.14
119004176博时鑫泰混合C1,716,904.80  206,856.00    0.69
120004175博时鑫泰混合A1,716,904.80  206,856.00    0.69
121007538永赢沪深300指数A1,709,800.00  206,000.00    0.51
122007539永赢沪深300指数C1,709,800.00  206,000.00    0.51
123410008华富中证100指数1,667,038.40  200,848.00    0.78
124510090责任ETF1,632,942.00  196,740.00    2.06
125501060中金中证优选300指数(LOF)A1,617,670.00  194,900.00    1.16
126501061中金中证优选300指数(LOF)C1,617,670.00  194,900.00    1.16
127202211南方中证100指数A1,582,942.80  190,716.00    0.78
128005691南方中证100指数C1,582,942.80  190,716.00    0.78
129150013国联安双禧中证100指数B1,568,716.60  189,002.00    0.80
130150012国联安双禧中证100指数A1,568,716.60  189,002.00    0.80
131515350民生加银沪深300ETF1,546,290.00  186,300.00    0.55
132515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,540,480.00  185,600.00    0.35
133006128银河和美生活混合1,523,880.00  183,600.00    0.07
134000199国泰量化策略收益混合1,500,640.00  180,800.00    2.19
135160806长盛同庆(LOF)1,476,238.00  177,860.00    0.43
136512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,447,868.60  174,442.00    0.34
137003797华安新瑞利灵活配置混合A1,433,974.40  172,768.00    0.19
138003798华安新瑞利灵活配置混合C1,433,974.40  172,768.00    0.19
139160807长盛沪深300指数(LOF)1,419,723.30  171,051.00    0.52
140004716信诚量化阿尔法股票1,311,400.00  158,000.00    0.40
141320014诺安沪深300指数增强A1,261,683.00  152,010.00    0.44
142007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C1,197,690.00  144,300.00    1.16
143007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A1,197,690.00  144,300.00    1.16
144005658华夏沪深300ETF联接C1,152,720.60  138,882.00    0.01
145000051华夏沪深300ETF联接A1,152,720.60  138,882.00    0.01
146005409华泰柏瑞新兴产业混合A1,094,770.00  131,900.00    0.28
147000961天弘沪深300ETF联接A1,092,321.50  131,605.00    0.02
148005918天弘沪深300ETF联接C1,092,321.50  131,605.00    0.02
149162307海富通中证100指数(LOF)A1,071,745.80  129,126.00    0.63
150001706诺安积极回报混合1,064,060.00  128,200.00    0.45
151005109汇安多策略混合A1,052,440.00  126,800.00    0.26
152005110汇安多策略混合C1,052,440.00  126,800.00    0.26
153000590华安新活力混合1,051,610.00  126,700.00    0.15
154515360方正富邦沪深300ETF1,013,430.00  122,100.00    0.55
155002091华泰柏瑞新利混合C981,060.00  118,200.00    0.44
156001247华泰柏瑞新利混合A981,060.00  118,200.00    0.44
157004011华泰柏瑞鼎利混合C971,930.00  117,100.00    0.18
158004010华泰柏瑞鼎利混合A971,930.00  117,100.00    0.18
159515280富国中证银行ETF965,290.00  116,300.00    3.60
160501043汇添富沪深300指数(LOF)A919,640.00  110,800.00    0.51
161501045汇添富沪深300指数(LOF)C919,640.00  110,800.00    0.51
162512640嘉实中证金融地产ETF912,443.90  109,933.00    1.54
163009059南方沪深300增强A895,570.00  107,900.00    0.43
164009060南方沪深300增强C895,570.00  107,900.00    0.43
165510650华夏金融ETF875,301.40  105,458.00    2.68
166001789国泰量化收益灵活配置混合875,069.00  105,430.00    0.28
167005459银河嘉谊混合A869,010.00  104,700.00    0.37
168005460银河嘉谊混合C869,010.00  104,700.00    0.37
169002055国泰兴益灵活配置混合C844,940.00  101,800.00    0.32
170001265国泰兴益灵活配置混合A844,940.00  101,800.00    0.32
171510210富国上证综指ETF830,099.60  100,012.00    0.33
172000058国联安安泰灵活配置混合820,040.00  98,800.00    0.20
173512180建信MSCI中国A股国际通ETF808,693.90  97,433.00    0.36
174005295诺德天富混合805,930.00  97,100.00    0.34
175005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A795,721.00  95,870.00    0.69
176005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C795,721.00  95,870.00    0.69
177512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF778,282.70  93,769.00    0.34
178006600人保沪深300指数772,198.80  93,036.00    0.35
179008114天弘中证红利低波动100指数A767,750.00  92,500.00    1.00
180008115天弘中证红利低波动100指数C767,750.00  92,500.00    1.00
181515670中银中证100ETF754,470.00  90,900.00    0.83
182673090西部利得个股精选股票751,980.00  90,600.00    0.60
183006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C747,381.80  90,046.00    1.11
184005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A747,381.80  90,046.00    1.11
185004009中融鑫思路混合C743,680.00  89,600.00    0.42
186004008中融鑫思路混合A743,680.00  89,600.00    0.42
187515390华安沪深300ETF742,850.00  89,500.00    0.52
188165526信诚新旺混合(LOF)A740,360.00  89,200.00    0.19
189165527信诚新旺混合(LOF)C740,360.00  89,200.00    0.19
190004881中银量化价值混合A714,381.00  86,070.00    0.46
191001469广发金融地产联接A696,627.30  83,931.00    0.06
192002979广发金融地产联接C696,627.30  83,931.00    0.06
193004695东兴未来价值混合A689,730.00  83,100.00    1.32
194007550东兴未来价值混合C689,730.00  83,100.00    1.32
195000656前海开源沪深300指数682,260.00  82,200.00    0.36
196660006农银汇理大盘蓝筹混合671,287.40  80,878.00    0.32
197002334汇丰晋信大盘波动股票A664,066.40  80,008.00    1.86
198002335汇丰晋信大盘波动股票C664,066.40  80,008.00    1.86
199003331博时乐臻定开混合654,870.00  78,900.00    0.05
200001284红塔红土盛金新动力混合C654,870.00  78,900.00    0.26
201001283红塔红土盛金新动力混合A654,870.00  78,900.00    0.26
202515930永赢沪深300ETF605,900.00  73,000.00    0.52
203519125浦银安盛消费升级混合A581,000.00  70,000.00    1.00
204519176浦银安盛消费升级混合C581,000.00  70,000.00    1.00
205512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF579,373.20  69,804.00    0.35
206003183华富弘鑫灵活配置混合C571,870.00  68,900.00    0.11
207003182华富弘鑫灵活配置混合A571,870.00  68,900.00    0.11
208002729华富益鑫灵活配置混合C571,870.00  68,900.00    0.10
209002728华富益鑫灵活配置混合A571,870.00  68,900.00    0.10
210005083诺德量化蓝筹混合C569,380.00  68,600.00    0.22
211005082诺德量化蓝筹混合A569,380.00  68,600.00    0.22
212006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)551,385.60  66,432.00    0.01
213159931汇添富中证金融地产ETF550,381.30  66,311.00    1.54
214460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A535,516.00  64,520.00    0.02
215006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C535,516.00  64,520.00    0.02
216001524华泰柏瑞精选回报混合534,520.00  64,400.00    0.11
217001498建信鑫荣回报灵活配置混合504,308.00  60,760.00    0.95
218002119广发安盈混合C503,494.60  60,662.00    0.42
219002118广发安盈混合A503,494.60  60,662.00    0.42
220006291南方养老2035混合(FOF)C500,656.00  60,320.00    0.07
221006290南方养老2035混合(FOF)A500,656.00  60,320.00    0.07
222001399安信鑫安得利混合A498,000.00  60,000.00    0.29
223001400安信鑫安得利混合C498,000.00  60,000.00    0.29
224005078富国宝利增强债券497,170.00  59,900.00    0.18
225000613国寿安保沪深300ETF联接476,420.00  57,400.00    0.01
226003433信诚至瑞混合C474,013.00  57,110.00    0.07
227003432信诚至瑞混合A474,013.00  57,110.00    0.07
228510220华泰柏瑞中小盘ETF473,100.00  57,000.00    1.37
229002156长盛盛世混合A469,331.80  56,546.00    0.12
230002157长盛盛世混合C469,331.80  56,546.00    0.12
231515810易方达中证800ETF462,310.00  55,700.00    0.38
232004360创金合信量化核心混合C458,990.00  55,300.00    0.44
233004359创金合信量化核心混合A458,990.00  55,300.00    0.44
234160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C458,160.00  55,200.00    0.00
235160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A458,160.00  55,200.00    0.00
236002136广发鑫源混合C431,600.00  52,000.00    0.20
237002135广发鑫源混合A431,600.00  52,000.00    0.20
238512270华安沪深300低波ETF430,438.00  51,860.00    1.39
239007339易方达沪深300ETF联接C410,850.00  49,500.00    0.01
240110020易方达沪深300ETF联接A410,850.00  49,500.00    0.01
241512360平安MSCI中国A股国际ETF395,295.80  47,626.00    0.35
242160925大成中华沪深港300指数(LOF)A385,950.00  46,500.00    0.30
243008973大成中华沪深港300指数(LOF)C385,950.00  46,500.00    0.30
244004944鑫元鑫趋势混合A374,330.00  45,100.00    0.27
245004948鑫元鑫趋势混合C374,330.00  45,100.00    0.27
246000368汇添富沪深300安中指数372,977.10  44,937.00    0.11
247163821中银沪深300等权重指数(LOF)364,519.40  43,918.00    0.30
248510110周期ETF363,531.70  43,799.00    1.42
249166007中欧互通精选混合A351,920.00  42,400.00    0.38
250001884中欧互通精选混合E351,920.00  42,400.00    0.38
251240002华宝宝康配置混合347,155.80  41,826.00    0.09
252515620建信中证800ETF302,950.00  36,500.00    0.38
253515160招商MSCI中国A股国际通ETF300,410.20  36,194.00    0.35
254164508国富中证100指数增强(LOF)287,976.80  34,696.00    0.73
255001659富安达新动力混合264,745.10  31,897.00    0.66
256002584富安达长盈灵活配置混合249,232.40  30,028.00    0.98
257515130博时沪深300ETF242,360.00  29,200.00    0.51
258004597南方银行联接A230,740.00  27,800.00    0.09
259004598南方银行联接C230,740.00  27,800.00    0.09
260007839汇添富中证长三角ETF联接A224,100.00  27,000.00    0.08
261007840汇添富中证长三角ETF联接C224,100.00  27,000.00    0.08
262020021国泰金融ETF联接224,050.20  26,994.00    0.02
263150008瑞和小康221,078.80  26,636.00    0.30
264150009瑞和远见221,078.80  26,636.00    0.30
265161207国投瑞银沪深300指数分级221,078.80  26,636.00    0.30
266004191招商沪深300指数C214,140.00  25,800.00    0.07
267004190招商沪深300指数A214,140.00  25,800.00    0.07
268002834华夏新锦绣混合C206,869.20  24,924.00    0.09
269002833华夏新锦绣混合A206,869.20  24,924.00    0.09
270159802广发中证800ETF204,180.00  24,600.00    0.40
271007137鹏扬元合量化股票A203,350.00  24,500.00    0.51
272007138鹏扬元合量化股票C203,350.00  24,500.00    0.51
273005126银河量化稳进混合190,900.00  23,000.00    0.79
274510270中银上证国企100ETF190,725.70  22,979.00    1.46
275501086华宝MSCIESG指数(LOF)189,240.00  22,800.00    0.49
276159923大成中证100ETF186,990.70  22,529.00    0.73
277512920新华MSCI中国A股国际ETF185,173.00  22,310.00    0.34
278003186鹏华兴安定期开放混合182,268.00  21,960.00    0.09
279004093金元顺安桉盛债券A173,636.00  20,920.00    0.12
280007115金元顺安桉盛债券C173,636.00  20,920.00    0.12
281007154添富中证银行ETF联接C173,221.00  20,870.00    0.10
282007153添富中证银行ETF联接A173,221.00  20,870.00    0.10
283006343中金MSCI低波动指数A167,992.00  20,240.00    1.11
284006344中金MSCI低波动指数C167,992.00  20,240.00    1.11
285004099前海开源沪港深景气行业精选混合167,660.00  20,200.00    0.30
286005599汇安量化优选混合A157,700.00  19,000.00    0.21
287005600汇安量化优选混合C157,700.00  19,000.00    0.21
288515310添富沪深300ETF144,420.00  17,400.00    0.50
289167601国金沪深300指数增强139,987.80  16,866.00    1.11
290008163南方大盘红利50ETF联接A126,990.00  15,300.00    0.03
291008164南方大盘红利50ETF联接C126,990.00  15,300.00    0.03
292005167嘉实润泽量化定期混合117,860.00  14,200.00    0.07
293005567创金合信MSCI中国A股国际指数A117,046.60  14,102.00    0.34
294005568创金合信MSCI中国A股国际指数C117,046.60  14,102.00    0.34
295006350中金MSCI价值指数C115,370.00  13,900.00    0.76
296006349中金MSCI价值指数A115,370.00  13,900.00    0.76
297004346南方小康ETF联接C113,942.40  13,728.00    0.03
298202021南方小康ETF联接A113,942.40  13,728.00    0.03
299001588天弘中证800指数A109,311.00  13,170.00    0.39
300001589天弘中证800指数C109,311.00  13,170.00    0.39
301166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)108,647.00  13,090.00    0.56
302161211国投金融地产ETF联接104,580.00  12,600.00    0.04
303270010广发沪深300ETF联接A92,960.00  11,200.00    0.00
304002987广发沪深300ETF联接C92,960.00  11,200.00    0.00
305512860华安MSCI中国A股国际ETF88,229.00  10,630.00    0.34
306003194汇添富上海国企ETF联接80,427.00  9,690.00    0.03
307006236华泰柏瑞现代服务混合76,658.80  9,236.00    2.13
308008524华泰柏瑞锦瑞债券A75,530.00  9,100.00    0.03
309008525华泰柏瑞锦瑞债券C75,530.00  9,100.00    0.03
310005563创金合信国证1000指数A70,915.20  8,544.00    0.63
311005564创金合信国证1000指数C70,915.20  8,544.00    0.63
312005415创金合信国证A股指数C67,246.60  8,102.00    0.56
313005414创金合信国证A股指数A67,246.60  8,102.00    0.56
314004209大成智惠量化多策略混合47,310.00  5,700.00    0.42
315006524前海开源MSCI中国A股指数A41,832.00  5,040.00    0.08
316006525前海开源MSCI中国A股指数C41,832.00  5,040.00    0.08
317165806东吴沪深300指数A40,196.90  4,843.00    0.45
318165810东吴沪深300指数C40,196.90  4,843.00    0.45
319008291民生加银沪深300ETF联接A29,880.00  3,600.00    0.01
320008292民生加银沪深300ETF联接C29,880.00  3,600.00    0.01
321007135广发中证100ETF联接A29,880.00  3,600.00    0.02
322007136广发中证100ETF联接C29,880.00  3,600.00    0.02
323530010建信上证社会责任ETF联接19,920.00  2,400.00    0.02
324008298华夏中证银行ETF联接A19,090.00  2,300.00    0.07
325008299华夏中证银行ETF联接C19,090.00  2,300.00    0.07
326671030西部利得事件驱动股票17,430.00  2,100.00    0.35
327007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C14,110.00  1,700.00    0.02
328007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A14,110.00  1,700.00    0.02
329005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C13,280.00  1,600.00    0.01
330005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A13,280.00  1,600.00    0.01
331005999嘉实中证金融地产ETF联接C11,138.60  1,342.00    0.02
332001539嘉实中证金融地产ETF联接A11,138.60  1,342.00    0.02
333003475前海联合沪深300指数A8,291.70  999.00    0.05
334007039前海联合沪深300指数C8,291.70  999.00    0.05
335007952招商财经大数据股票C7,470.00  900.00    0.06
336003416招商财经大数据股票A7,470.00  900.00    0.06
337006006诺安鼎利混合C5,810.00  700.00    0.02
338006005诺安鼎利混合A5,810.00  700.00    0.02
339002682金鹰元和灵活配置混合C4,980.00  600.00    0.00
340002681金鹰元和灵活配置混合A4,980.00  600.00    0.00
341005757长江汇聚量化多因子混合2,490.00  300.00    0.01
342006912长城久泰沪深300指数C2,166.30  261.00    0.00
343200002长城久泰沪深300指数A2,166.30  261.00    0.00
344180003银华-道琼斯88指数A1,079.00  130.00    0.00
345000844南方绝对收益混合863.20  104.00    0.00
346001421南方量化成长股票830.00  100.00    0.00
347000992广发对冲套利定期开放混合821.70  99.00    0.00
348002172海富通新内需混合C498.00  60.00    0.00
349519130海富通新内需混合A498.00  60.00    0.00
350006926长城量化精选股票489.70  59.00    0.00
351320003诺安先锋混合332.00  40.00    0.00
352202015南方沪深300ETF联接A99.60  12.00    0.00
353004342南方沪深300ETF联接C99.60  12.00    0.00
354070017嘉实量化阿尔法混合83.00  10.00    0.00
355519686交银上证180公司治理ETF联接8.30  1.00    0.00