行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 广汽集团(601238)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110010易方达价值成长混合167,352,719.03  14,315,887.00    2.99
2340006兴全全球视野股票52,660,036.52  4,504,708.00    3.10
3001714工银文体产业股票42,069,223.84  3,598,736.00    1.42
4050001博时价值增长混合35,068,831.00  2,999,900.00    0.86
5910007东方红启元三年持有混合A32,004,882.00  2,737,800.00    0.50
6007887东方红启元三年持有混合B32,004,882.00  2,737,800.00    0.50
7510300华泰柏瑞沪深300ETF31,250,175.60  2,673,240.00    0.08
8002011华夏红利混合29,971,371.43  2,563,847.00    0.37
9050004博时精选混合A27,353,664.80  2,339,920.00    0.81
10002407前海开源恒远灵活配置混合27,157,681.95  2,323,155.00    2.91
11510330华夏沪深300ETF24,470,209.40  2,093,260.00    0.08
12510180华安上证180ETF23,644,439.49  2,022,621.00    0.12
13519704交银先进制造混合22,067,213.00  1,887,700.00    1.15
14159919嘉实沪深300ETF21,323,962.80  1,824,120.00    0.08
15001239长盛国企改革混合17,535,000.00  1,500,000.00    2.39
16004959圆信永丰优悦生活混合17,535,000.00  1,500,000.00    1.64
17202007南方隆元产业主题混合15,066,072.00  1,288,800.00    0.71
18160133南方天元新产业股票(LOF)14,944,496.00  1,278,400.00    0.67
19001928华夏消费升级混合C13,212,739.40  1,130,260.00    0.95
20001927华夏消费升级混合A13,212,739.40  1,130,260.00    0.95
21512970平安粤港澳大湾区ETF13,023,852.38  1,114,102.00    0.25
22050201博时价值增长贰号混合12,797,510.60  1,094,740.00    0.85
23007353工银科技创新3年封闭混合10,835,461.00  926,900.00    0.88
24001736圆信永丰优加生活股票10,521,794.92  900,068.00    1.54
25007282华夏鼎淳债券A10,455,536.00  894,400.00    0.55
26007283华夏鼎淳债券C10,455,536.00  894,400.00    0.55
27007177浙商智能行业优选混合A9,352,000.00  800,000.00    1.38
28007217浙商智能行业优选混合C9,352,000.00  800,000.00    1.38
29519918华夏兴和混合8,540,714.00  730,600.00    2.49
30288001华夏经典配置混合8,445,089.80  722,420.00    1.13
31003434博时鑫泽混合A8,443,687.00  722,300.00    1.90
32003435博时鑫泽混合C8,443,687.00  722,300.00    1.90
33519156新华行业灵活配置混合A8,227,889.60  703,840.00    0.76
34519157新华行业灵活配置混合C8,227,889.60  703,840.00    0.76
35166801浙商聚潮新思维混合8,125,719.00  695,100.00    1.22
36000955南方产业活力股票8,098,832.00  692,800.00    0.72
37005526工银新生代消费混合7,561,021.86  646,794.00    0.99
38160518博时睿远事件驱动混合(LOF)7,520,644.60  643,340.00    3.51
39006253永赢消费主题混合C7,493,290.00  641,000.00    2.04
40006252永赢消费主题混合A7,493,290.00  641,000.00    2.04
41160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)7,321,447.00  626,300.00    1.58
42510310易方达沪深300发起式ETF7,149,837.80  611,620.00    0.08
43202101南方宝元债券A7,015,028.72  600,088.00    0.13
44006585南方宝元债券C7,015,028.72  600,088.00    0.13
45001541汇添富民营新动力股票7,014,000.00  600,000.00    1.58
46001418泰达宏利创益混合A7,013,544.09  599,961.00    2.52
47002273泰达宏利创益混合B7,013,544.09  599,961.00    2.52
48002813博时颐泰混合A6,707,722.00  573,800.00    2.02
49002814博时颐泰混合C6,707,722.00  573,800.00    2.02
50700001平安行业先锋混合6,221,418.00  532,200.00    2.82
51005449华夏行业龙头混合6,217,911.00  531,900.00    0.26
52001141泰达宏利创盈混合A5,845,000.00  500,000.00    1.58
53001142泰达宏利创盈混合B5,845,000.00  500,000.00    1.58
54519759交银周期回报灵活配置混合C5,676,465.27  485,583.00    1.36
55519738交银周期回报灵活配置混合A5,676,465.27  485,583.00    1.36
56000916前海开源股息率100强股票5,112,037.00  437,300.00    0.79
57004848中欧睿泓定期开放混合5,052,792.08  432,232.00    1.55
58003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合4,764,844.00  407,600.00    1.27
59006586南方安裕混合C4,676,923.51  400,079.00    0.31
60003295南方安裕混合A4,676,923.51  400,079.00    0.31
61001181南方改革机遇混合4,646,775.00  397,500.00    0.55
62510390平安沪深300ETF4,586,454.60  392,340.00    0.08
63001810中欧潜力价值灵活配置混合A4,166,316.00  356,400.00    0.17
64005764中欧潜力价值灵活配置混合C4,166,316.00  356,400.00    0.17
65000057中银消费主题混合4,092,669.00  350,100.00    2.82
66004958圆信永丰优享生活混合4,091,500.00  350,000.00    1.61
67050012博时策略配置混合3,995,642.00  341,800.00    0.97
68002061国泰安康定期支付混合C3,965,248.00  339,200.00    1.09
69000367国泰安康定期支付混合A3,965,248.00  339,200.00    1.09
70510380国寿安保沪深300ETF3,903,291.00  333,900.00    0.08
71004854广发中证全指汽车指数A3,717,420.00  318,000.00    4.33
72004855广发中证全指汽车指数C3,717,420.00  318,000.00    4.33
73004975交银恒益灵活配置混合3,625,069.00  310,100.00    0.90
74202009南方盛元红利混合3,507,000.00  300,000.00    0.42
75001121东方睿鑫热点挖掘混合C3,507,000.00  300,000.00    2.79
76001120东方睿鑫热点挖掘混合A3,507,000.00  300,000.00    2.79
77164905交银国证新能源指数分级3,457,902.00  295,800.00    1.28
78150217交银国证新能源指数分级A3,457,902.00  295,800.00    1.28
79150218交银国证新能源指数分级B3,457,902.00  295,800.00    1.28
80040002华安中国A股增强指数3,403,426.60  291,140.00    0.13
81501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A3,258,938.20  278,780.00    1.36
82501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C3,258,938.20  278,780.00    1.36
83510350工银瑞信沪深300ETF3,082,185.40  263,660.00    0.08
84510360广发沪深300ETF3,022,952.17  258,593.00    0.08
85470007汇添富上证综合指数2,822,620.64  241,456.00    0.26
86481009工银沪深300指数A2,813,549.20  240,680.00    0.07
87006937工银沪深300指数C2,813,549.20  240,680.00    0.07
88515800添富中证800ETF2,771,699.00  237,100.00    0.06
89519671银河沪深300价值指数2,685,193.00  229,700.00    0.17
90001922国泰多策略收益混合2,650,123.00  226,700.00    0.90
91004686华夏研究精选股票2,644,278.00  226,200.00    0.75
92001011华夏希望债券A2,624,405.00  224,500.00    0.18
93001013华夏希望债券C2,624,405.00  224,500.00    0.18
94001086华富恒利债券A2,601,025.00  222,500.00    0.62
95001087华富恒利债券C2,601,025.00  222,500.00    0.62
96515200申万菱信中证研发创新100ETF2,461,914.00  210,600.00    0.43
97310398申万菱信沪深300价值指数A2,406,269.60  205,840.00    0.16
98007800申万菱信沪深300价值指数C2,406,269.60  205,840.00    0.16
99001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2,309,944.00  197,600.00    0.52
100005774华夏产业升级混合2,130,116.73  182,217.00    3.82
101000029富国宏观策略灵活配置混合2,010,680.00  172,000.00    0.55
102001208诺安低碳经济股票1,996,652.00  170,800.00    0.30
103320001诺安平衡混合1,994,314.00  170,600.00    0.13
104510160中证南方小康产业指数ETF1,899,391.20  162,480.00    0.34
105007096大成沪深300指数C1,789,505.20  153,080.00    0.09
106519300大成沪深300指数A1,789,505.20  153,080.00    0.09
107770001德邦优化配置混合1,753,500.00  150,000.00    1.24
108005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,726,613.00  147,700.00    0.09
109005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,726,613.00  147,700.00    0.09
110000767华富国泰民安灵活配置混合1,707,909.00  146,100.00    1.80
111002598平安消费精选混合A1,656,473.00  141,700.00    5.66
112002599平安消费精选混合C1,656,473.00  141,700.00    5.66
113006564圆信永丰精选回报混合1,617,896.00  138,400.00    2.57
114160519博时睿利事件驱动混合(LOF)1,614,389.00  138,100.00    2.83
115020011国泰沪深300指数A1,602,465.20  137,080.00    0.07
116005867国泰沪深300指数C1,602,465.20  137,080.00    0.07
117519180万家180指数1,578,617.60  135,040.00    0.11
118002455民生加银鑫喜混合1,567,629.00  134,100.00    0.21
119000928中融国企改革混合1,529,052.00  130,800.00    1.57
120163402兴全趋势投资混合(LOF)1,402,800.00  120,000.00    0.01
121159925南方沪深300ETF1,370,068.00  117,200.00    0.08
122001677中银战略新兴产业股票1,366,561.00  116,900.00    0.47
123512380银华MSCI中国A股ETF1,337,885.43  114,447.00    0.09
124005042人保精选混合C1,324,477.00  113,300.00    0.90
125005041人保精选混合A1,324,477.00  113,300.00    0.90
126690004民生加银稳健成长混合1,313,956.00  112,400.00    2.20
127003299嘉实物流产业股票C1,274,210.00  109,000.00    1.10
128003298嘉实物流产业股票A1,274,210.00  109,000.00    1.10
129159936广发中证全指可选消费ETF1,241,723.49  106,221.00    0.39
130004051华夏新锦升混合C1,221,605.00  104,500.00    1.05
131004050华夏新锦升混合A1,221,605.00  104,500.00    1.05
132510190华安上证龙头ETF1,180,690.00  101,000.00    1.30
133001667南方转型混合1,169,000.00  100,000.00    0.36
134470098汇添富逆向投资混合1,169,000.00  100,000.00    0.17
135003754国泰普益灵活配置混合A1,087,170.00  93,000.00    0.40
136003755国泰普益灵活配置混合C1,087,170.00  93,000.00    0.40
137004145上投摩根安丰回报混合C1,034,565.00  88,500.00    0.60
138004144上投摩根安丰回报混合A1,034,565.00  88,500.00    0.60
139004716信诚量化阿尔法股票980,791.00  83,900.00    0.39
140005212汇安稳裕债券935,200.00  80,000.00    0.20
141006574人保行业轮动混合C934,031.00  79,900.00    1.15
142006573人保行业轮动混合A934,031.00  79,900.00    1.15
143510150招商上证消费80ETF916,344.03  78,387.00    0.55
144159987银华中证研发创新100ETF915,327.00  78,300.00    0.40
145001829北信瑞丰中国智造主题混合911,820.00  78,000.00    1.25
146180015银华增强收益债券909,762.56  77,824.00    0.48
147002174东方互联网嘉混合835,835.00  71,500.00    1.03
148005109汇安多策略混合A832,328.00  71,200.00    0.19
149005110汇安多策略混合C832,328.00  71,200.00    0.19
150510130中盘ETF826,483.00  70,700.00    0.34
151202213南方核心竞争混合825,314.00  70,600.00    0.52
152001990中欧数据挖掘混合A818,300.00  70,000.00    0.39
153005953人保转型混合A818,300.00  70,000.00    0.70
154005954人保转型混合C818,300.00  70,000.00    0.70
155004234中欧数据挖掘混合C818,300.00  70,000.00    0.39
156240014华宝中证100指数A810,117.00  69,300.00    0.11
157007405华宝中证100指数C810,117.00  69,300.00    0.11
158510210富国上证综指ETF784,866.60  67,140.00    0.40
159007925平安鑫享混合E772,709.00  66,100.00    0.24
160001610平安鑫享混合C772,709.00  66,100.00    0.24
161001609平安鑫享混合A772,709.00  66,100.00    0.24
162512910广发中证100ETF722,442.00  61,800.00    0.12
163005928创金合信新能源汽车股票C701,400.00  60,000.00    3.60
164003292嘉实优势成长混合701,400.00  60,000.00    0.85
165005927创金合信新能源汽车股票A701,400.00  60,000.00    3.60
166002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式699,062.00  59,800.00    0.32
167700004平安灵活配置混合689,710.00  59,000.00    2.17
168510010治理ETF686,097.79  58,691.00    0.20
169512160MSCI中国A股国际通ETF665,862.40  56,960.00    0.09
170005152农银汇理沪深300指数C637,105.00  54,500.00    0.08
171660008农银汇理沪深300指数A637,105.00  54,500.00    0.08
172006420人保优势产业混合C585,669.00  50,100.00    1.01
173006419人保优势产业混合A585,669.00  50,100.00    1.01
174004352北信瑞丰研究精选股票569,303.00  48,700.00    1.50
175512270华安沪深300低波ETF550,599.00  47,100.00    0.85
176163808中银中证100指数增强534,700.60  45,740.00    0.10
177002908富国睿利定期开放混合发起式530,726.00  45,400.00    0.59
178512990华夏MSCI中国A股国际通ETF521,140.20  44,580.00    0.09
179002521永赢双利债券A512,022.00  43,800.00    0.03
180002522永赢双利债券C512,022.00  43,800.00    0.03
181512090易方达MSCI中国A股国际通ETF483,732.20  41,380.00    0.09
182006114人保鑫利债券A467,600.00  40,000.00    0.28
183006115人保鑫利债券C467,600.00  40,000.00    0.28
184163821中银沪深300等权重指数(LOF)465,729.60  39,840.00    0.30
185001015华夏沪深300指数增强A461,755.00  39,500.00    0.06
186001016华夏沪深300指数增强C461,755.00  39,500.00    0.06
187000067民生加银转债优选A423,178.00  36,200.00    0.28
188000068民生加银转债优选C423,178.00  36,200.00    0.28
189165309建信沪深300指数(LOF)409,617.60  35,040.00    0.07
190512180建信MSCI中国A股国际通ETF402,685.43  34,447.00    0.09
191007939华夏网购精选混合C364,728.00  31,200.00    0.07
192002837华夏网购精选混合A364,728.00  31,200.00    0.07
193006939鹏华沪深300指数(LOF)C357,714.00  30,600.00    0.07
194160615鹏华沪深300指数(LOF)A357,714.00  30,600.00    0.07
195519100长盛中证100指数344,855.00  29,500.00    0.09
196512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF341,114.20  29,180.00    0.09
197320010诺安中证100指数336,438.20  28,780.00    0.10
198000761国富健康优质生活股票330,827.00  28,300.00    0.07
199512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF316,331.40  27,060.00    0.09
200410008华富中证100指数310,954.00  26,600.00    0.13
201202211南方中证100指数A301,835.80  25,820.00    0.10
202005691南方中证100指数C301,835.80  25,820.00    0.10
203167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)280,560.00  24,000.00    0.10
204007775汇安量化先锋混合A265,363.00  22,700.00    0.30
205007776汇安量化先锋混合C265,363.00  22,700.00    0.30
206213010宝盈中证100指数增强A263,025.00  22,500.00    0.11
207007580宝盈中证100指数增强C263,025.00  22,500.00    0.11
208006600人保沪深300指数259,518.00  22,200.00    0.07
209150051信诚沪深300指数分级A258,349.00  22,100.00    0.07
210165515信诚沪深300指数分级258,349.00  22,100.00    0.07
211150052信诚沪深300指数分级B258,349.00  22,100.00    0.07
212004158信诚至诚混合B258,349.00  22,100.00    0.08
213004157信诚至诚混合A258,349.00  22,100.00    0.08
214510090责任ETF254,608.20  21,780.00    0.25
215162307海富通中证100指数(LOF)250,119.24  21,396.00    0.12
216005033银华智能汽车量化股票发起式A249,663.33  21,357.00    1.50
217005034银华智能汽车量化股票发起式C249,663.33  21,357.00    1.50
218150105华安沪深300指数分级B240,814.00  20,600.00    0.07
219150104华安沪深300指数分级A240,814.00  20,600.00    0.07
220160417华安沪深300指数分级240,814.00  20,600.00    0.07
221007539永赢沪深300指数C233,800.00  20,000.00    0.07
222007538永赢沪深300指数A233,800.00  20,000.00    0.07
223150013国联安双禧中证100指数B233,098.60  19,940.00    0.11
224162509国联安双禧中证100指数233,098.60  19,940.00    0.11
225150012国联安双禧中证100指数A233,098.60  19,940.00    0.11
226164508国富中证100指数增强(LOF)223,279.00  19,100.00    0.15
227150136国富中证100指数增强分级B223,279.00  19,100.00    0.15
228150135国富中证100指数增强分级A223,279.00  19,100.00    0.15
229515810易方达中证800ETF220,941.00  18,900.00    0.06
230001792大成绝对收益混合发起C216,265.00  18,500.00    0.19
231001791大成绝对收益混合发起A216,265.00  18,500.00    0.19
232000368汇添富沪深300安中指数177,688.00  15,200.00    0.05
233161207国投瑞银沪深300指数分级173,479.60  14,840.00    0.06
234150008瑞和小康173,479.60  14,840.00    0.06
235150009瑞和远见173,479.60  14,840.00    0.06
236160807长盛沪深300指数(LOF)171,141.60  14,640.00    0.08
237512360平安MSCI中国A股国际ETF170,674.00  14,600.00    0.09
238501045汇添富沪深300指数(LOF)C167,167.00  14,300.00    0.07
239501043汇添富沪深300指数(LOF)A167,167.00  14,300.00    0.07
240510220华泰柏瑞中小盘ETF161,555.80  13,820.00    0.20
241000961天弘沪深300ETF联接A159,451.60  13,640.00    0.00
242005918天弘沪深300ETF联接C159,451.60  13,640.00    0.00
243501086华宝MSCIESG指数(LOF)156,646.00  13,400.00    0.13
244160925大成中华沪深港300指数(LOF)A148,463.00  12,700.00    0.04
245512920新华MSCI中国A股国际ETF142,851.80  12,220.00    0.09
246001402信诚新选混合A137,942.00  11,800.00    0.04
247002030信诚新选混合B137,942.00  11,800.00    0.04
248000656前海开源沪深300指数135,604.00  11,600.00    0.07
249006712前海开源MSCI中国A股消费指数A133,266.00  11,400.00    0.39
250006713前海开源MSCI中国A股消费指数C133,266.00  11,400.00    0.39
251005658华夏沪深300ETF联接C129,759.00  11,100.00    0.00
252000051华夏沪深300ETF联接A129,759.00  11,100.00    0.00
253240002华宝宝康配置混合113,393.00  9,700.00    0.03
254460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A108,717.00  9,300.00    0.00
255006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C108,717.00  9,300.00    0.00
256001660富安达行业轮动混合101,703.00  8,700.00    0.10
257660006农银汇理大盘蓝筹混合97,962.20  8,380.00    0.04
258006290南方养老2035混合(FOF)A97,027.00  8,300.00    0.02
259006291南方养老2035混合(FOF)C97,027.00  8,300.00    0.02
260002833华夏新锦绣混合A95,858.00  8,200.00    0.04
261002834华夏新锦绣混合C95,858.00  8,200.00    0.04
262005567创金合信MSCI中国A股国际指数A95,858.00  8,200.00    0.09
263005568创金合信MSCI中国A股国际指数C95,858.00  8,200.00    0.09
264253061国联安信心增长债券B93,520.00  8,000.00    0.19
265006194鑫元核心资产股票C93,520.00  8,000.00    0.07
266006193鑫元核心资产股票A93,520.00  8,000.00    0.07
267253060国联安信心增长债券A93,520.00  8,000.00    0.19
268003958安信量化沪深300增强C92,351.00  7,900.00    0.08
269003957安信量化沪深300增强A92,351.00  7,900.00    0.08
270006352中金MSCI红利指数C92,351.00  7,900.00    0.51
271006351中金MSCI红利指数A92,351.00  7,900.00    0.51
272000613国寿安保沪深300ETF联接81,830.00  7,000.00    0.00
273001588天弘中证800指数A80,661.00  6,900.00    0.06
274001589天弘中证800指数C80,661.00  6,900.00    0.06
275320021诺安双利债券发起式79,492.00  6,800.00    0.01
276002119广发安盈混合C76,920.20  6,580.00    0.07
277002118广发安盈混合A76,920.20  6,580.00    0.07
278515360方正富邦沪深300ETF75,985.00  6,500.00    0.08
279740101长安沪深300非周期行业指数74,582.20  6,380.00    0.14
280003416招商财经大数据股票A72,478.00  6,200.00    0.44
281007952招商财经大数据股票C72,478.00  6,200.00    0.44
282005280安信阿尔法定开混合A67,802.00  5,800.00    0.07
283161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)65,230.20  5,580.00    0.18
284007039前海联合沪深300指数C63,126.00  5,400.00    0.07
285003475前海联合沪深300指数A63,126.00  5,400.00    0.07
286165526信诚新旺混合(LOF)A60,788.00  5,200.00    0.02
287165527信诚新旺混合(LOF)C60,788.00  5,200.00    0.02
288673090西部利得个股精选股票56,112.00  4,800.00    0.04
289002946大成景盛一年定期开放债券A51,436.00  4,400.00    0.09
290002947大成景盛一年定期开放债券C51,436.00  4,400.00    0.09
291510120海富通上证非周期ETF47,227.60  4,040.00    0.21
292001059中金绝对收益混合44,422.00  3,800.00    0.01
293000214广发成长优选混合43,253.00  3,700.00    0.05
294006525前海开源MSCI中国A股指数C38,577.00  3,300.00    0.07
295006524前海开源MSCI中国A股指数A38,577.00  3,300.00    0.07
296159923大成中证100ETF38,343.20  3,280.00    0.12
297501072国金红利增强(LOF)37,408.00  3,200.00    0.52
298202021南方小康ETF联接A35,070.00  3,000.00    0.01
299004346南方小康ETF联接C35,070.00  3,000.00    0.01
300007923方正富邦天鑫混合A33,901.00  2,900.00    0.03
301005490中金衡优混合C33,901.00  2,900.00    0.03
302005489中金衡优混合A33,901.00  2,900.00    0.03
303007924方正富邦天鑫混合C33,901.00  2,900.00    0.03
304512860华安MSCI中国A股国际ETF32,732.00  2,800.00    0.09
305005038银华新能源新材料量化股票发起式C32,732.00  2,800.00    0.07
306005037银华新能源新材料量化股票发起式A32,732.00  2,800.00    0.07
307006689方正富邦信泓混合A31,563.00  2,700.00    0.03
308008182方正富邦信泓混合C31,563.00  2,700.00    0.03
309001771南方量化灵活配置混合31,563.00  2,700.00    0.02
310002885大摩万众创新混合30,394.00  2,600.00    0.02
311007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C30,394.00  2,600.00    0.03
312007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A30,394.00  2,600.00    0.03
313003186鹏华兴安定期开放混合30,394.00  2,600.00    0.01
314003637安信永鑫增强债券A29,225.00  2,500.00    0.05
315003638安信永鑫增强债券C29,225.00  2,500.00    0.05
316002449民生加银量化中国混合28,056.00  2,400.00    0.02
317002745北信瑞丰丰利混合25,718.00  2,200.00    0.16
318003125中科沃土沃鑫成长混合发起A24,549.00  2,100.00    0.02
319007339易方达沪深300ETF联接C23,380.00  2,000.00    0.00
320110020易方达沪深300ETF联接A23,380.00  2,000.00    0.00
321007698中金衡益债券C23,380.00  2,000.00    0.01
322007697中金衡益债券A23,380.00  2,000.00    0.01
323007421中金衡盈混合A18,704.00  1,600.00    0.01
324007422中金衡盈混合C18,704.00  1,600.00    0.01
325005295诺德天富混合16,366.00  1,400.00    0.02
326006350中金MSCI价值指数C12,859.00  1,100.00    0.08
327006349中金MSCI价值指数A12,859.00  1,100.00    0.08
328003432信诚至瑞混合A10,521.00  900.00    0.00
329003433信诚至瑞混合C10,521.00  900.00    0.00
330007135广发中证100ETF联接A9,352.00  800.00    0.00
331519686交银上证180公司治理ETF联接9,352.00  800.00    0.00
332007136广发中证100ETF联接C9,352.00  800.00    0.00
333167601国金沪深300指数增强8,650.60  740.00    0.06
334005563创金合信国证1000指数A7,014.00  600.00    0.07
335165810东吴沪深300指数C7,014.00  600.00    0.08
336165806东吴沪深300指数A7,014.00  600.00    0.08
337002977广发可选消费联接C7,014.00  600.00    0.00
338005564创金合信国证1000指数C7,014.00  600.00    0.07
339001133广发可选消费联接A7,014.00  600.00    0.00
340202015南方沪深300ETF联接A5,377.40  460.00    0.00
341004342南方沪深300ETF联接C5,377.40  460.00    0.00
342006006诺安鼎利混合C4,676.00  400.00    0.01
343460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接4,676.00  400.00    0.01
344006005诺安鼎利混合A4,676.00  400.00    0.01
345530010建信上证社会责任ETF联接4,676.00  400.00    0.00
346004874融通巨潮100指数(LOF)C3,799.25  325.00    0.00
347161607融通巨潮100指数(LOF)A3,799.25  325.00    0.00
348007857易方达中证800ETF发起式联接C3,507.00  300.00    0.00
349004407招商上证消费80ETF联接C3,507.00  300.00    0.00
350007856易方达中证800ETF发起式联接A3,507.00  300.00    0.00
351217017招商上证消费80ETF联接A3,507.00  300.00    0.00
352320008诺安增利债券A2,338.00  200.00    0.01
353320009诺安增利债券B2,338.00  200.00    0.01
354688888浙商聚潮产业成长混合1,169.00  100.00    0.00
355160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,169.00  100.00    0.00
356160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C1,169.00  100.00    0.00
357007541新华MSCI中国A股国际ETF联接1,169.00  100.00    0.00