| 持有 中国交建(601800)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510050 | 华夏上证50ETF | 231,257,740.28 | 20,429,129.00 | 0.47 |
| 2 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 203,026,950.76 | 17,935,243.00 | 0.97 |
| 3 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 151,176,336.00 | 13,354,800.00 | 0.96 |
| 4 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 147,160,554.68 | 13,000,049.00 | 1.35 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 78,100,132.60 | 6,899,305.00 | 0.21 |
| 6 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 64,076,667.56 | 5,660,483.00 | 0.87 |
| 7 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 64,076,667.56 | 5,660,483.00 | 0.87 |
| 8 | 510180 | 华安上证180ETF | 61,620,669.04 | 5,443,522.00 | 0.31 |
| 9 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 59,430,226.40 | 5,250,020.00 | 0.97 |
| 10 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 57,007,112.48 | 5,035,964.00 | 0.21 |
| 11 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 56,159,912.36 | 4,961,123.00 | 0.21 |
| 12 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 44,901,912.00 | 3,966,600.00 | 0.47 |
| 13 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 18,984,749.36 | 1,677,098.00 | 0.21 |
| 14 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 17,873,793.24 | 1,578,957.00 | 5.40 |
| 15 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 17,873,793.24 | 1,578,957.00 | 5.40 |
| 16 | 519185 | 万家精选混合 | 17,833,528.00 | 1,575,400.00 | 0.50 |
| 17 | 050001 | 博时价值增长混合 | 17,278,848.00 | 1,526,400.00 | 0.47 |
| 18 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 16,807,188.88 | 1,484,734.00 | 0.71 |
| 19 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 16,807,188.88 | 1,484,734.00 | 0.71 |
| 20 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 16,669,832.00 | 1,472,600.00 | 1.25 |
| 21 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 15,775,552.00 | 1,393,600.00 | 2.88 |
| 22 | 100038 | 富国沪深300增强 | 12,801,788.00 | 1,130,900.00 | 0.14 |
| 23 | 510390 | 平安沪深300ETF | 11,575,832.00 | 1,022,600.00 | 0.22 |
| 24 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 10,373,636.68 | 916,399.00 | 1.40 |
| 25 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 10,373,636.68 | 916,399.00 | 1.40 |
| 26 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 10,373,636.68 | 916,399.00 | 1.40 |
| 27 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 10,357,800.00 | 915,000.00 | 0.22 |
| 28 | 960004 | 华夏兴华混合H | 10,005,748.00 | 883,900.00 | 1.38 |
| 29 | 519908 | 华夏兴华混合A | 10,005,748.00 | 883,900.00 | 1.38 |
| 30 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 9,961,600.00 | 880,000.00 | 3.68 |
| 31 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 9,961,600.00 | 880,000.00 | 3.68 |
| 32 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 9,701,240.00 | 857,000.00 | 1.90 |
| 33 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 9,701,240.00 | 857,000.00 | 1.90 |
| 34 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 8,962,406.24 | 791,732.00 | 1.80 |
| 35 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 8,962,406.24 | 791,732.00 | 1.80 |
| 36 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 8,741,304.00 | 772,200.00 | 1.25 |
| 37 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 8,416,748.28 | 743,529.00 | 0.44 |
| 38 | 481009 | 工银沪深300指数A | 7,755,332.00 | 685,100.00 | 0.20 |
| 39 | 006937 | 工银沪深300指数C | 7,755,332.00 | 685,100.00 | 0.20 |
| 40 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 7,440,047.36 | 657,248.00 | 0.71 |
| 41 | 510360 | 广发沪深300ETF | 7,027,580.52 | 620,811.00 | 0.20 |
| 42 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 7,018,558.48 | 620,014.00 | 0.20 |
| 43 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 7,018,558.48 | 620,014.00 | 0.20 |
| 44 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 6,945,952.00 | 613,600.00 | 0.60 |
| 45 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 6,945,952.00 | 613,600.00 | 0.60 |
| 46 | 150330 | 方正富邦保险主题指数分级B | 6,781,812.00 | 599,100.00 | 1.29 |
| 47 | 150329 | 方正富邦保险主题指数分级A | 6,781,812.00 | 599,100.00 | 1.29 |
| 48 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 6,665,216.00 | 588,800.00 | 0.20 |
| 49 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 6,665,216.00 | 588,800.00 | 0.20 |
| 50 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 6,646,356.88 | 587,134.00 | 0.45 |
| 51 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 6,304,108.00 | 556,900.00 | 0.47 |
| 52 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 6,138,145.48 | 542,239.00 | 0.44 |
| 53 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 6,122,671.04 | 540,872.00 | 1.03 |
| 54 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 5,902,248.00 | 521,400.00 | 5.43 |
| 55 | 005299 | 万家成长优选混合A | 5,330,588.00 | 470,900.00 | 3.58 |
| 56 | 005300 | 万家成长优选混合C | 5,330,588.00 | 470,900.00 | 3.58 |
| 57 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 4,708,429.48 | 415,939.00 | 0.46 |
| 58 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 4,608,677.64 | 407,127.00 | 0.20 |
| 59 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 4,608,677.64 | 407,127.00 | 0.20 |
| 60 | 165528 | 信诚鼎利混合(LOF) | 4,505,360.00 | 398,000.00 | 2.37 |
| 61 | 519180 | 万家180指数 | 4,285,842.56 | 378,608.00 | 0.30 |
| 62 | 001549 | 天弘上证50指数C | 4,207,700.60 | 371,705.00 | 0.45 |
| 63 | 001548 | 天弘上证50指数A | 4,207,700.60 | 371,705.00 | 0.45 |
| 64 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 4,151,044.00 | 366,700.00 | 3.80 |
| 65 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 3,987,866.20 | 352,285.00 | 0.44 |
| 66 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3,962,000.00 | 350,000.00 | 1.08 |
| 67 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 3,961,694.36 | 349,973.00 | 1.11 |
| 68 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 3,961,694.36 | 349,973.00 | 1.11 |
| 69 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,865,644.16 | 341,488.00 | 0.19 |
| 70 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,865,644.16 | 341,488.00 | 0.19 |
| 71 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 3,406,957.76 | 300,968.00 | 2.45 |
| 72 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 3,396,000.00 | 300,000.00 | 2.66 |
| 73 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 3,396,000.00 | 300,000.00 | 2.66 |
| 74 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 3,396,000.00 | 300,000.00 | 5.73 |
| 75 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,369,816.84 | 297,687.00 | 0.21 |
| 76 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 3,363,172.00 | 297,100.00 | 0.14 |
| 77 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 3,363,172.00 | 297,100.00 | 0.14 |
| 78 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 3,354,116.00 | 296,300.00 | 1.97 |
| 79 | 150266 | 中融一带一路分级B | 3,159,253.52 | 279,086.00 | 1.78 |
| 80 | 150265 | 中融一带一路分级A | 3,159,253.52 | 279,086.00 | 1.78 |
| 81 | 168201 | 中融一带一路分级 | 3,159,253.52 | 279,086.00 | 1.78 |
| 82 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 3,101,680.00 | 274,000.00 | 1.00 |
| 83 | 150275 | 安信一带一路分级A | 3,100,027.28 | 273,854.00 | 1.81 |
| 84 | 150276 | 安信一带一路分级B | 3,100,027.28 | 273,854.00 | 1.81 |
| 85 | 510710 | 博时上证50ETF | 3,037,156.00 | 268,300.00 | 0.46 |
| 86 | 001800 | 华安新乐享混合 | 2,746,232.00 | 242,600.00 | 1.99 |
| 87 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 2,667,761.76 | 235,668.00 | 0.44 |
| 88 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 2,667,761.76 | 235,668.00 | 0.44 |
| 89 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 2,667,761.76 | 235,668.00 | 0.44 |
| 90 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 2,573,036.00 | 227,300.00 | 1.68 |
| 91 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 2,573,036.00 | 227,300.00 | 1.68 |
| 92 | 005293 | 诺德新旺混合 | 2,463,232.00 | 217,600.00 | 1.78 |
| 93 | 004987 | 诺德新享混合 | 2,447,384.00 | 216,200.00 | 1.77 |
| 94 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2,318,336.00 | 204,800.00 | 0.12 |
| 95 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 2,296,828.00 | 202,900.00 | 0.84 |
| 96 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 2,296,828.00 | 202,900.00 | 0.84 |
| 97 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 2,296,828.00 | 202,900.00 | 0.84 |
| 98 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 2,150,800.00 | 190,000.00 | 2.37 |
| 99 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 2,074,956.00 | 183,300.00 | 1.21 |
| 100 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2,048,920.00 | 181,000.00 | 0.39 |
| 101 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2,048,920.00 | 181,000.00 | 0.39 |
| 102 | 510010 | 治理ETF | 1,988,527.80 | 175,665.00 | 0.50 |
| 103 | 005041 | 人保精选混合A | 1,947,900.32 | 172,076.00 | 1.36 |
| 104 | 005042 | 人保精选混合C | 1,947,900.32 | 172,076.00 | 1.36 |
| 105 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 1,936,953.88 | 171,109.00 | 1.50 |
| 106 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,773,210.08 | 156,644.00 | 0.20 |
| 107 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,773,210.08 | 156,644.00 | 0.20 |
| 108 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1,772,712.00 | 156,600.00 | 0.57 |
| 109 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1,772,712.00 | 156,600.00 | 0.57 |
| 110 | 004206 | 华商元亨混合 | 1,739,884.00 | 153,700.00 | 0.57 |
| 111 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1,697,581.16 | 149,963.00 | 3.74 |
| 112 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1,697,581.16 | 149,963.00 | 3.74 |
| 113 | 150031 | 银华中证等权90指数鑫利 | 1,637,155.00 | 144,625.00 | 1.01 |
| 114 | 150030 | 银华中证等权90指数金利 | 1,637,155.00 | 144,625.00 | 1.01 |
| 115 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 1,626,219.88 | 143,659.00 | 1.82 |
| 116 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1,592,724.00 | 140,700.00 | 0.56 |
| 117 | 240014 | 华宝中证100指数A | 1,444,533.88 | 127,609.00 | 0.24 |
| 118 | 007405 | 华宝中证100指数C | 1,444,533.88 | 127,609.00 | 0.24 |
| 119 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 1,439,904.00 | 127,200.00 | 1.14 |
| 120 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 1,439,904.00 | 127,200.00 | 1.14 |
| 121 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1,411,909.64 | 124,727.00 | 0.49 |
| 122 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1,411,909.64 | 124,727.00 | 0.49 |
| 123 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 1,384,436.00 | 122,300.00 | 0.84 |
| 124 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 1,384,436.00 | 122,300.00 | 0.84 |
| 125 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 1,378,776.00 | 121,800.00 | 1.01 |
| 126 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 1,378,776.00 | 121,800.00 | 1.01 |
| 127 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 1,358,400.00 | 120,000.00 | 0.84 |
| 128 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1,358,400.00 | 120,000.00 | 0.84 |
| 129 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1,350,476.00 | 119,300.00 | 0.89 |
| 130 | 005295 | 诺德天富混合 | 1,321,044.00 | 116,700.00 | 0.97 |
| 131 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 1,267,840.00 | 112,000.00 | 0.21 |
| 132 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 1,267,840.00 | 112,000.00 | 0.21 |
| 133 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 1,245,200.00 | 110,000.00 | 0.83 |
| 134 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 1,229,352.00 | 108,600.00 | 0.67 |
| 135 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1,222,560.00 | 108,000.00 | 0.54 |
| 136 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,216,424.56 | 107,458.00 | 0.29 |
| 137 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 1,211,240.00 | 107,000.00 | 0.33 |
| 138 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 1,211,240.00 | 107,000.00 | 0.33 |
| 139 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,204,448.00 | 106,400.00 | 0.08 |
| 140 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 1,184,072.00 | 104,600.00 | 1.88 |
| 141 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1,179,940.20 | 104,235.00 | 0.30 |
| 142 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,164,828.00 | 102,900.00 | 0.20 |
| 143 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,159,168.00 | 102,400.00 | 0.15 |
| 144 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,146,716.00 | 101,300.00 | 0.15 |
| 145 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1,132,000.00 | 100,000.00 | 0.36 |
| 146 | 510030 | 价值ETF | 1,087,852.00 | 96,100.00 | 0.70 |
| 147 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1,078,796.00 | 95,300.00 | 0.38 |
| 148 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1,078,796.00 | 95,300.00 | 0.38 |
| 149 | 510210 | 富国上证综指ETF | 1,047,881.08 | 92,569.00 | 0.62 |
| 150 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 1,014,272.00 | 89,600.00 | 0.20 |
| 151 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 1,014,272.00 | 89,600.00 | 0.20 |
| 152 | 001277 | 博时国企改革股票 | 997,292.00 | 88,100.00 | 0.09 |
| 153 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 982,576.00 | 86,800.00 | 0.11 |
| 154 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 971,256.00 | 85,800.00 | 0.46 |
| 155 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 961,068.00 | 84,900.00 | 0.22 |
| 156 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 958,804.00 | 84,700.00 | 0.31 |
| 157 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 952,419.52 | 84,136.00 | 0.15 |
| 158 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 943,510.68 | 83,349.00 | 0.47 |
| 159 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 922,580.00 | 81,500.00 | 0.26 |
| 160 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 916,920.00 | 81,000.00 | 0.20 |
| 161 | 519190 | 万家双利债券 | 910,128.00 | 80,400.00 | 0.85 |
| 162 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 905,600.00 | 80,000.00 | 1.15 |
| 163 | 005247 | 国都量化精选混合 | 880,696.00 | 77,800.00 | 0.37 |
| 164 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 847,868.00 | 74,900.00 | 0.43 |
| 165 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 847,868.00 | 74,900.00 | 0.43 |
| 166 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 833,152.00 | 73,600.00 | 1.45 |
| 167 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 816,511.60 | 72,130.00 | 0.20 |
| 168 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 816,511.60 | 72,130.00 | 0.20 |
| 169 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 816,172.00 | 72,100.00 | 0.14 |
| 170 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 801,456.00 | 70,800.00 | 0.20 |
| 171 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 792,400.00 | 70,000.00 | 1.82 |
| 172 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 782,212.00 | 69,100.00 | 0.93 |
| 173 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 768,628.00 | 67,900.00 | 0.14 |
| 174 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 762,594.44 | 67,367.00 | 0.36 |
| 175 | 510800 | 建信上证50ETF | 744,856.00 | 65,800.00 | 0.47 |
| 176 | 001686 | 安信新动力混合A | 736,932.00 | 65,100.00 | 0.28 |
| 177 | 001687 | 安信新动力混合C | 736,932.00 | 65,100.00 | 0.28 |
| 178 | 005294 | 诺德新宜混合 | 734,668.00 | 64,900.00 | 0.46 |
| 179 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 714,292.00 | 63,100.00 | 0.35 |
| 180 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 682,652.60 | 60,305.00 | 0.17 |
| 181 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 682,652.60 | 60,305.00 | 0.17 |
| 182 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 679,200.00 | 60,000.00 | 0.29 |
| 183 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 675,804.00 | 59,700.00 | 0.94 |
| 184 | 510090 | 责任ETF | 663,997.24 | 58,657.00 | 0.65 |
| 185 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 652,032.00 | 57,600.00 | 0.83 |
| 186 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 645,240.00 | 57,000.00 | 0.26 |
| 187 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 645,240.00 | 57,000.00 | 0.26 |
| 188 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 636,184.00 | 56,200.00 | 0.18 |
| 189 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 636,184.00 | 56,200.00 | 0.18 |
| 190 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 611,280.00 | 54,000.00 | 0.26 |
| 191 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 611,280.00 | 54,000.00 | 0.26 |
| 192 | 001739 | 中融融安二号混合 | 604,488.00 | 53,400.00 | 0.47 |
| 193 | 001414 | 中融鑫起点混合C | 593,168.00 | 52,400.00 | 0.50 |
| 194 | 001413 | 中融鑫起点混合A | 593,168.00 | 52,400.00 | 0.50 |
| 195 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 586,659.00 | 51,825.00 | 0.15 |
| 196 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 583,330.92 | 51,531.00 | 0.20 |
| 197 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 583,330.92 | 51,531.00 | 0.20 |
| 198 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 583,330.92 | 51,531.00 | 0.20 |
| 199 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 578,452.00 | 51,100.00 | 1.95 |
| 200 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 578,452.00 | 51,100.00 | 1.95 |
| 201 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 556,944.00 | 49,200.00 | 0.33 |
| 202 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 556,944.00 | 49,200.00 | 0.33 |
| 203 | 202211 | 南方中证100指数A | 524,116.00 | 46,300.00 | 0.28 |
| 204 | 005691 | 南方中证100指数C | 524,116.00 | 46,300.00 | 0.28 |
| 205 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 516,192.00 | 45,600.00 | 0.25 |
| 206 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 516,192.00 | 45,600.00 | 0.25 |
| 207 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 515,060.00 | 45,500.00 | 0.45 |
| 208 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 515,060.00 | 45,500.00 | 0.45 |
| 209 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 515,060.00 | 45,500.00 | 0.45 |
| 210 | 320010 | 诺安中证100指数A | 503,819.24 | 44,507.00 | 0.29 |
| 211 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 502,608.00 | 44,400.00 | 0.31 |
| 212 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 502,608.00 | 44,400.00 | 0.31 |
| 213 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 498,080.00 | 44,000.00 | 0.40 |
| 214 | 502022 | 国金上证50分级B | 498,080.00 | 44,000.00 | 0.44 |
| 215 | 502021 | 国金上证50分级A | 498,080.00 | 44,000.00 | 0.44 |
| 216 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 498,080.00 | 44,000.00 | 0.44 |
| 217 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 493,552.00 | 43,600.00 | 0.51 |
| 218 | 410008 | 华富中证100指数 | 491,446.48 | 43,414.00 | 0.28 |
| 219 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 489,024.00 | 43,200.00 | 0.21 |
| 220 | 004937 | 中航混改精选混合C | 485,628.00 | 42,900.00 | 0.41 |
| 221 | 004936 | 中航混改精选混合A | 485,628.00 | 42,900.00 | 0.41 |
| 222 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 484,496.00 | 42,800.00 | 0.98 |
| 223 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 484,496.00 | 42,800.00 | 0.98 |
| 224 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 482,232.00 | 42,600.00 | 0.50 |
| 225 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 476,572.00 | 42,100.00 | 0.28 |
| 226 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 473,176.00 | 41,800.00 | 0.46 |
| 227 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 473,176.00 | 41,800.00 | 0.46 |
| 228 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 470,912.00 | 41,600.00 | 0.47 |
| 229 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 467,436.76 | 41,293.00 | 0.18 |
| 230 | 150009 | 瑞和远见 | 467,436.76 | 41,293.00 | 0.18 |
| 231 | 150008 | 瑞和小康 | 467,436.76 | 41,293.00 | 0.18 |
| 232 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 465,252.00 | 41,100.00 | 0.45 |
| 233 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 465,252.00 | 41,100.00 | 0.45 |
| 234 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 449,404.00 | 39,700.00 | 0.18 |
| 235 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 449,404.00 | 39,700.00 | 0.18 |
| 236 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 448,272.00 | 39,600.00 | 0.55 |
| 237 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 448,272.00 | 39,600.00 | 0.55 |
| 238 | 150012 | 国联安双禧中证100指数A | 424,647.16 | 37,513.00 | 0.29 |
| 239 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 424,647.16 | 37,513.00 | 0.29 |
| 240 | 002118 | 广发安盈混合A | 421,104.00 | 37,200.00 | 0.19 |
| 241 | 002119 | 广发安盈混合C | 421,104.00 | 37,200.00 | 0.19 |
| 242 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 417,425.00 | 36,875.00 | 0.28 |
| 243 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 410,916.00 | 36,300.00 | 0.34 |
| 244 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 410,916.00 | 36,300.00 | 0.34 |
| 245 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 409,784.00 | 36,200.00 | 0.45 |
| 246 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 392,804.00 | 34,700.00 | 0.30 |
| 247 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 392,804.00 | 34,700.00 | 0.30 |
| 248 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 384,880.00 | 34,000.00 | 0.91 |
| 249 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 383,748.00 | 33,900.00 | 0.15 |
| 250 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 380,069.00 | 33,575.00 | 0.12 |
| 251 | 003803 | 华安新丰利混合A | 379,220.00 | 33,500.00 | 0.17 |
| 252 | 003804 | 华安新丰利混合C | 379,220.00 | 33,500.00 | 0.17 |
| 253 | 000597 | 中海积极收益混合 | 372,428.00 | 32,900.00 | 0.15 |
| 254 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 366,394.44 | 32,367.00 | 0.12 |
| 255 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 361,108.00 | 31,900.00 | 0.17 |
| 256 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 350,920.00 | 31,000.00 | 0.42 |
| 257 | 006103 | 凯石淳行业精选混合A | 349,788.00 | 30,900.00 | 0.43 |
| 258 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | 349,788.00 | 30,900.00 | 0.43 |
| 259 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 346,403.32 | 30,601.00 | 0.20 |
| 260 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 346,403.32 | 30,601.00 | 0.20 |
| 261 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 345,260.00 | 30,500.00 | 0.32 |
| 262 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 339,600.00 | 30,000.00 | 0.52 |
| 263 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 339,600.00 | 30,000.00 | 0.52 |
| 264 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 338,468.00 | 29,900.00 | 0.16 |
| 265 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 338,468.00 | 29,900.00 | 0.16 |
| 266 | 005344 | 长安裕盛混合C | 330,544.00 | 29,200.00 | 0.32 |
| 267 | 005343 | 长安裕盛混合A | 330,544.00 | 29,200.00 | 0.32 |
| 268 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 316,960.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 269 | 006600 | 人保沪深300指数 | 312,432.00 | 27,600.00 | 0.20 |
| 270 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 311,300.00 | 27,500.00 | 0.09 |
| 271 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 310,168.00 | 27,400.00 | 1.77 |
| 272 | 001324 | 华宝新价值混合 | 309,036.00 | 27,300.00 | 0.08 |
| 273 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 301,112.00 | 26,600.00 | 0.08 |
| 274 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 301,112.00 | 26,600.00 | 0.08 |
| 275 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 299,980.00 | 26,500.00 | 0.08 |
| 276 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 299,980.00 | 26,500.00 | 0.08 |
| 277 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 297,716.00 | 26,300.00 | 0.09 |
| 278 | 519613 | 银河君尚混合A | 297,716.00 | 26,300.00 | 0.11 |
| 279 | 519614 | 银河君尚混合C | 297,716.00 | 26,300.00 | 0.11 |
| 280 | 519615 | 银河君尚混合I | 297,716.00 | 26,300.00 | 0.11 |
| 281 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 297,716.00 | 26,300.00 | 0.09 |
| 282 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 289,792.00 | 25,600.00 | 0.24 |
| 283 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 289,010.92 | 25,531.00 | 0.09 |
| 284 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 284,132.00 | 25,100.00 | 0.12 |
| 285 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 272,812.00 | 24,100.00 | 0.12 |
| 286 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 271,680.00 | 24,000.00 | 1.05 |
| 287 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 263,756.00 | 23,300.00 | 2.92 |
| 288 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 263,756.00 | 23,300.00 | 0.11 |
| 289 | 004560 | 汇安丰益混合A | 256,964.00 | 22,700.00 | 0.22 |
| 290 | 004561 | 汇安丰益混合C | 256,964.00 | 22,700.00 | 0.22 |
| 291 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 254,700.00 | 22,500.00 | 0.29 |
| 292 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 250,172.00 | 22,100.00 | 0.35 |
| 293 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 250,172.00 | 22,100.00 | 0.35 |
| 294 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 247,908.00 | 21,900.00 | 0.08 |
| 295 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 247,908.00 | 21,900.00 | 0.08 |
| 296 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 244,512.00 | 21,600.00 | 1.80 |
| 297 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 244,512.00 | 21,600.00 | 1.80 |
| 298 | 530019 | 建信社会责任混合 | 243,380.00 | 21,500.00 | 0.94 |
| 299 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 230,928.00 | 20,400.00 | 0.05 |
| 300 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 230,928.00 | 20,400.00 | 0.05 |
| 301 | 002136 | 广发鑫源混合C | 230,928.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 302 | 002135 | 广发鑫源混合A | 230,928.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 303 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 229,196.04 | 20,247.00 | 0.41 |
| 304 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 225,437.80 | 19,915.00 | 0.00 |
| 305 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 225,437.80 | 19,915.00 | 0.00 |
| 306 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 225,268.00 | 19,900.00 | 0.05 |
| 307 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 225,268.00 | 19,900.00 | 0.05 |
| 308 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 216,212.00 | 19,100.00 | 0.10 |
| 309 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 216,212.00 | 19,100.00 | 0.10 |
| 310 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 208,288.00 | 18,400.00 | 0.07 |
| 311 | 000866 | 华宝制造股票 | 207,156.00 | 18,300.00 | 0.06 |
| 312 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 207,156.00 | 18,300.00 | 0.97 |
| 313 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 207,156.00 | 18,300.00 | 0.97 |
| 314 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 203,760.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 315 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 203,760.00 | 18,000.00 | 0.11 |
| 316 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 203,760.00 | 18,000.00 | 0.11 |
| 317 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 201,496.00 | 17,800.00 | 0.00 |
| 318 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 201,496.00 | 17,800.00 | 0.00 |
| 319 | 003587 | 先锋精一混合C | 199,232.00 | 17,600.00 | 0.27 |
| 320 | 003586 | 先锋精一混合A | 199,232.00 | 17,600.00 | 0.27 |
| 321 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 191,308.00 | 16,900.00 | 0.34 |
| 322 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 191,308.00 | 16,900.00 | 0.34 |
| 323 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 191,308.00 | 16,900.00 | 0.08 |
| 324 | 005961 | 博时量化价值股票C | 190,176.00 | 16,800.00 | 0.28 |
| 325 | 005960 | 博时量化价值股票A | 190,176.00 | 16,800.00 | 0.28 |
| 326 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 183,384.00 | 16,200.00 | 0.33 |
| 327 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 183,384.00 | 16,200.00 | 0.33 |
| 328 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 181,120.00 | 16,000.00 | 0.87 |
| 329 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 181,120.00 | 16,000.00 | 0.87 |
| 330 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 164,140.00 | 14,500.00 | 0.02 |
| 331 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 164,140.00 | 14,500.00 | 0.02 |
| 332 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 157,348.00 | 13,900.00 | 0.10 |
| 333 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 155,084.00 | 13,700.00 | 0.34 |
| 334 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 155,084.00 | 13,700.00 | 0.71 |
| 335 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 149,107.04 | 13,172.00 | 0.63 |
| 336 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 138,104.00 | 12,200.00 | 0.00 |
| 337 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 138,104.00 | 12,200.00 | 0.00 |
| 338 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 138,104.00 | 12,200.00 | 0.24 |
| 339 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 138,104.00 | 12,200.00 | 0.24 |
| 340 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 138,104.00 | 12,200.00 | 0.24 |
| 341 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 136,213.56 | 12,033.00 | 0.23 |
| 342 | 005105 | 富荣福康混合C | 133,576.00 | 11,800.00 | 0.31 |
| 343 | 005104 | 富荣福康混合A | 133,576.00 | 11,800.00 | 0.31 |
| 344 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 129,048.00 | 11,400.00 | 0.25 |
| 345 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 127,916.00 | 11,300.00 | 0.29 |
| 346 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 126,784.00 | 11,200.00 | 0.21 |
| 347 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 126,784.00 | 11,200.00 | 0.21 |
| 348 | 005005 | 中金金泽混合A | 125,652.00 | 11,100.00 | 0.43 |
| 349 | 005006 | 中金金泽混合C | 125,652.00 | 11,100.00 | 0.43 |
| 350 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 122,256.00 | 10,800.00 | 0.01 |
| 351 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 122,256.00 | 10,800.00 | 0.01 |
| 352 | 001588 | 天弘中证800指数A | 117,728.00 | 10,400.00 | 0.16 |
| 353 | 001589 | 天弘中证800指数C | 117,728.00 | 10,400.00 | 0.16 |
| 354 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 115,464.00 | 10,200.00 | 0.20 |
| 355 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 115,464.00 | 10,200.00 | 0.20 |
| 356 | 159923 | 大成中证100ETF | 110,007.76 | 9,718.00 | 0.30 |
| 357 | 003283 | 信诚至裕混合C | 100,748.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 358 | 003282 | 信诚至裕混合A | 100,748.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 359 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 99,616.00 | 8,800.00 | 0.14 |
| 360 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 99,616.00 | 8,800.00 | 0.20 |
| 361 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 98,484.00 | 8,700.00 | 0.26 |
| 362 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 98,484.00 | 8,700.00 | 0.26 |
| 363 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 98,257.60 | 8,680.00 | 0.02 |
| 364 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 98,257.60 | 8,680.00 | 0.02 |
| 365 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 97,352.00 | 8,600.00 | 0.13 |
| 366 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 97,170.88 | 8,584.00 | 0.20 |
| 367 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 90,560.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 368 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 90,560.00 | 8,000.00 | 0.06 |
| 369 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 88,296.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 370 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 88,296.00 | 7,800.00 | 0.12 |
| 371 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 83,768.00 | 7,400.00 | 0.47 |
| 372 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 80,372.00 | 7,100.00 | 0.11 |
| 373 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 80,372.00 | 7,100.00 | 0.11 |
| 374 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 77,575.96 | 6,853.00 | 0.12 |
| 375 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 77,575.96 | 6,853.00 | 0.12 |
| 376 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 73,580.00 | 6,500.00 | 0.32 |
| 377 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 64,116.48 | 5,664.00 | 0.72 |
| 378 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 62,260.00 | 5,500.00 | 0.18 |
| 379 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 58,864.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 380 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 58,864.00 | 5,200.00 | 0.04 |
| 381 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 56,600.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| 382 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 56,600.00 | 5,000.00 | 0.05 |
| 383 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 56,600.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 384 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 56,600.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 385 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 56,600.00 | 5,000.00 | 0.53 |
| 386 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 56,600.00 | 5,000.00 | 0.53 |
| 387 | 004988 | 人保双利混合A | 54,336.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 388 | 004989 | 人保双利混合C | 54,336.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 389 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 52,615.36 | 4,648.00 | 0.48 |
| 390 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 52,615.36 | 4,648.00 | 0.48 |
| 391 | 002713 | 广发转型升级混合 | 52,072.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 392 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 50,940.00 | 4,500.00 | 0.04 |
| 393 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 50,940.00 | 4,500.00 | 0.04 |
| 394 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 48,676.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 395 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 48,676.00 | 4,300.00 | 0.12 |
| 396 | 002712 | 广发集丰债券C | 47,544.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 397 | 002711 | 广发集丰债券A | 47,544.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 398 | 512150 | 富时中国A50ETF | 44,148.00 | 3,900.00 | 0.28 |
| 399 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 38,488.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 400 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 37,356.00 | 3,300.00 | 0.21 |
| 401 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 37,356.00 | 3,300.00 | 0.21 |
| 402 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 37,356.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 403 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 37,356.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 404 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 32,828.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 405 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 31,696.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 406 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 31,696.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 407 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 31,696.00 | 2,800.00 | 0.29 |
| 408 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 27,168.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 409 | 510680 | 万家上证50ETF | 26,036.00 | 2,300.00 | 0.48 |
| 410 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 26,036.00 | 2,300.00 | 0.29 |
| 411 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 26,036.00 | 2,300.00 | 0.29 |
| 412 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 25,515.28 | 2,254.00 | 0.15 |
| 413 | 006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 23,002.24 | 2,032.00 | 0.03 |
| 414 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 19,244.00 | 1,700.00 | 0.12 |
| 415 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 18,112.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 416 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 18,112.00 | 1,600.00 | 0.11 |
| 417 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 18,112.00 | 1,600.00 | 0.11 |
| 418 | 001014 | 中融融安混合 | 18,112.00 | 1,600.00 | 1.31 |
| 419 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 16,980.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 420 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 16,980.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 421 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 15,848.00 | 1,400.00 | 0.31 |
| 422 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 15,848.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 423 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 14,716.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 424 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 14,580.16 | 1,288.00 | 0.20 |
| 425 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 14,580.16 | 1,288.00 | 0.20 |
| 426 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 11,320.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 427 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 10,188.00 | 900.00 | 0.00 |
| 428 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 10,188.00 | 900.00 | 0.00 |
| 429 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 10,188.00 | 900.00 | 0.00 |
| 430 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 10,188.00 | 900.00 | 0.00 |
| 431 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 6,792.00 | 600.00 | 0.01 |
| 432 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 5,660.00 | 500.00 | 0.01 |
| 433 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 5,660.00 | 500.00 | 0.01 |
| 434 | 005489 | 中金衡优混合A | 5,660.00 | 500.00 | 0.01 |
| 435 | 005490 | 中金衡优混合C | 5,660.00 | 500.00 | 0.01 |
| 436 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 5,241.16 | 463.00 | 0.01 |
| 437 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 4,528.00 | 400.00 | 0.00 |
| 438 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 4,528.00 | 400.00 | 0.00 |
| 439 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 3,396.00 | 300.00 | 0.01 |
| 440 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 3,396.00 | 300.00 | 0.01 |
| 441 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,256.52 | 111.00 | 0.00 |
| 442 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,256.52 | 111.00 | 0.00 |
| 443 | 004344 | 南方大数据100指数C | 452.80 | 40.00 | 0.00 |
| 444 | 001113 | 南方大数据100指数A | 452.80 | 40.00 | 0.00 |
