行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信银行(601998)的基金
  报告期:2018-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1100038富国沪深300增强115,663,715.00  21,222,700.00    1.97
2510300华泰柏瑞沪深300ETF59,516,218.15  10,920,407.00    0.18
3100032富国中证红利指数增强A58,956,465.00  10,817,700.00    1.88
4360001光大保德信量化股票53,208,023.00  9,762,940.00    2.81
5150209富国中证国有企业改革指数分级A51,927,905.20  9,528,056.00    0.81
6150210富国中证国有企业改革指数分级B51,927,905.20  9,528,056.00    0.81
7150227鹏华银行分级A41,194,773.30  7,558,674.00    0.93
8150228鹏华银行分级B41,194,773.30  7,558,674.00    0.93
9510330华夏沪深300ETF40,094,440.10  7,356,778.00    0.18
10000172华泰柏瑞量化增强混合A39,912,584.50  7,323,410.00    0.98
11510180华安上证180ETF39,771,789.20  7,297,576.00    0.25
12510880华泰柏瑞上证红利ETF38,722,250.00  7,105,000.00    1.64
13159919嘉实沪深300ETF33,146,959.95  6,082,011.00    0.18
14050002博时沪深300指数A32,780,115.00  6,014,700.00    0.58
15002385博时沪深300指数C32,780,115.00  6,014,700.00    0.58
16960022博时沪深300指数R32,780,115.00  6,014,700.00    0.58
17510230金融ETF32,389,698.80  5,943,064.00    0.60
18001113南方大数据100指数A25,696,205.00  4,714,900.00    0.91
19004344南方大数据100指数C25,696,205.00  4,714,900.00    0.91
20000973新华增盈回报债券25,491,285.00  4,677,300.00    1.10
21006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C15,420,775.00  2,829,500.00    0.69
22005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A15,420,775.00  2,829,500.00    0.69
23240008华宝收益增长混合14,754,785.00  2,707,300.00    2.00
24001088华宝国策导向混合14,325,870.00  2,628,600.00    2.15
25501038银华明择多策略定期开放混合10,103,210.00  1,853,800.00    1.07
26005445华宝价值发现混合9,858,461.40  1,808,892.00    1.24
27110030易方达沪深300量化增强9,753,865.00  1,789,700.00    0.99
28470007汇添富上证综合指数9,668,147.40  1,773,972.00    0.72
29160725嘉实基本面50指数(LOF)C8,803,548.50  1,615,330.00    0.42
30160716嘉实基本面50指数(LOF)A8,803,548.50  1,615,330.00    0.42
31510310易方达沪深300发起式ETF8,713,579.90  1,598,822.00    0.18
32150300华安中证银行指数分级B8,465,741.15  1,553,347.00    0.89
33150299华安中证银行指数分级A8,465,741.15  1,553,347.00    0.89
34610001信达澳银领先增长混合8,369,020.00  1,535,600.00    0.84
35001239长盛国企改革混合8,175,000.00  1,500,000.00    1.21
36510390平安沪深300ETF7,618,555.00  1,397,900.00    0.18
37512820中证银行ETF7,572,775.00  1,389,500.00    0.94
38502014长盛中证申万一带一路分级A7,467,132.20  1,370,116.00    1.07
39502015长盛中证申万一带一路分级B7,467,132.20  1,370,116.00    1.07
40502013长盛中证申万一带一路分级7,467,132.20  1,370,116.00    1.07
41005437易方达易百智能量化策略混合A7,338,425.00  1,346,500.00    1.81
42005438易方达易百智能量化策略混合C7,338,425.00  1,346,500.00    1.81
43481009工银沪深300指数A7,128,447.40  1,307,972.00    0.20
44000176嘉实沪深300指数研究增强6,865,365.00  1,259,700.00    1.09
45310398申万菱信沪深300价值指数A6,831,351.55  1,253,459.00    0.34
46003851中银锦利混合C5,974,889.50  1,096,310.00    2.59
47003850中银锦利混合A5,974,889.50  1,096,310.00    2.59
48001416嘉实事件驱动股票5,937,775.00  1,089,500.00    0.16
49512800华宝中证银行ETF5,911,615.00  1,084,700.00    0.95
5016102L富国中证银行指数分级5,711,087.70  1,047,906.00    1.00
51150241富国中证银行指数分级A5,711,087.70  1,047,906.00    1.00
52150242富国中证银行指数分级B5,711,087.70  1,047,906.00    1.00
53000916前海开源股息率100强股票5,572,843.00  1,022,540.00    0.85
54310318申万菱信沪深300指数增强A5,446,054.20  999,276.00    1.37
55005761招商MSCI中国A股国际通指数A5,359,530.00  983,400.00    0.18
56005762招商MSCI中国A股国际通指数C5,359,530.00  983,400.00    0.18
57000877华泰柏瑞量化优选混合5,204,695.50  954,990.00    0.91
58005569中融智选红利股票A4,992,200.00  916,000.00    1.84
59005570中融智选红利股票C4,992,200.00  916,000.00    1.84
60006531华泰柏瑞量化驱动混合C4,989,475.00  915,500.00    0.96
61001074华泰柏瑞量化驱动混合A4,989,475.00  915,500.00    0.96
62002849金信智能中国2025混合4,813,799.70  883,266.00    5.97
63005000泰康泉林量化价值精选混合A4,319,457.45  792,561.00    1.45
64005111泰康泉林量化价值精选混合C4,319,457.45  792,561.00    1.45
65213003宝盈策略增长混合4,215,575.00  773,500.00    0.28
66001595天弘中证银行指数C4,191,257.10  769,038.00    0.88
67001594天弘中证银行指数A4,191,257.10  769,038.00    0.88
68519300大成沪深300指数A4,165,347.80  764,284.00    0.26
69510360广发沪深300ETF3,929,270.15  720,967.00    0.18
70150157信诚中证800金融指数分级A3,770,397.20  691,816.00    0.50
71150158信诚中证800金融指数分级B3,770,397.20  691,816.00    0.50
72001426南方大数据300指数C3,498,900.00  642,000.00    0.75
73001420南方大数据300指数A3,498,900.00  642,000.00    0.75
74000961天弘沪深300ETF联接A3,487,111.65  639,837.00    0.17
75005918天弘沪深300ETF联接C3,487,111.65  639,837.00    0.17
76020011国泰沪深300指数A3,298,917.70  605,306.00    0.16
77005867国泰沪深300指数C3,298,917.70  605,306.00    0.16
78002080前海开源一带一路混合C3,298,508.95  605,231.00    1.96
79001209前海开源一带一路混合A3,298,508.95  605,231.00    1.96
80213008宝盈资源优选混合3,290,165.00  603,700.00    0.21
81005651万家量化同顺多策略混合C2,969,160.00  544,800.00    2.05
82005650万家量化同顺多策略混合A2,969,160.00  544,800.00    2.05
83519180万家180指数2,925,685.35  536,823.00    0.24
84150249招商中证银行指数分级A2,918,780.20  535,556.00    0.90
85150250招商中证银行指数分级B2,918,780.20  535,556.00    0.90
86090010大成中证红利指数A2,830,185.00  519,300.00    1.01
87001337鹏华弘益混合C2,725,000.00  500,000.00    0.42
88001336鹏华弘益混合A2,725,000.00  500,000.00    0.42
89163407兴全沪深300指数(LOF)A2,697,308.55  494,919.00    0.13
90512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,682,942.35  492,283.00    0.19
91001139华安新动力灵活配置混合2,498,280.00  458,400.00    0.21
92000708华安安享混合2,339,140.00  429,200.00    0.21
93510160中证南方小康产业指数ETF2,318,975.00  425,500.00    0.41
94002087国富新机遇混合A2,308,778.05  423,629.00    0.89
95002088国富新机遇混合C2,308,778.05  423,629.00    0.89
96005530汇添富沪深300指数增强A2,301,535.00  422,300.00    1.40
97070017嘉实量化阿尔法混合2,256,845.00  414,100.00    1.29
98450008国富沪深300指数增强2,250,305.00  412,900.00    1.78
99150318交银中证互联网金融指数分级B2,226,575.70  408,546.00    2.97
100150317交银中证互联网金融指数分级A2,226,575.70  408,546.00    2.97
101164907交银中证互联网金融指数分级2,226,575.70  408,546.00    2.97
102150256易方达银行指数分级B2,185,133.90  400,942.00    0.89
103150255易方达银行指数分级A2,185,133.90  400,942.00    0.89
10416112L易方达银行指数分级2,185,133.90  400,942.00    0.89
105512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2,164,195.00  397,100.00    0.19
106001485华安添颐混合2,158,292.65  396,017.00    0.21
107512160MSCI中国A股国际通ETF2,080,537.50  381,750.00    0.20
108233015大摩量化配置混合A2,077,540.00  381,200.00    0.38
109159925南方沪深300ETF2,033,569.40  373,132.00    0.18
110005152农银汇理沪深300指数C2,001,370.80  367,224.00    0.29
111660008农银汇理沪深300指数A2,001,370.80  367,224.00    0.29
112502008易方达国企改革分级B1,951,645.00  358,100.00    0.78
113502006易方达国企改革分级1,951,645.00  358,100.00    0.78
114502007易方达国企改革分级A1,951,645.00  358,100.00    0.78
115202019南方策略优化混合1,909,680.00  350,400.00    0.36
116512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,869,350.00  343,000.00    0.19
117001524华泰柏瑞精选回报混合1,866,625.00  342,500.00    0.38
118050019博时转债增强债券A1,825,205.00  334,900.00    0.96
119050119博时转债增强债券C1,825,205.00  334,900.00    0.96
120005279华泰紫金红利低波指数发起1,810,490.00  332,200.00    1.82
121510060上证中央企业50ETF1,797,568.05  329,829.00    1.10
122001311华安新回报灵活配置混合1,775,610.00  325,800.00    0.25
123003548泰达宏利沪深300指数增强C1,735,280.00  318,400.00    1.00
124162213泰达宏利沪深300指数增强A1,735,280.00  318,400.00    1.00
125512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,714,003.20  314,496.00    0.20
126002334汇丰晋信大盘波动股票A1,668,790.00  306,200.00    1.77
127002335汇丰晋信大盘波动股票C1,668,790.00  306,200.00    1.77
128510130中盘ETF1,652,794.25  303,265.00    0.70
129519671银河沪深300价值指数1,602,278.20  293,996.00    0.33
130002670万家沪深300指数增强A1,573,415.00  288,700.00    1.59
131002671万家沪深300指数增强C1,573,415.00  288,700.00    1.59
132002789长盛同享灵活配置混合A1,514,010.00  277,800.00    0.56
133002790长盛同享灵活配置混合C1,514,010.00  277,800.00    0.56
134150267博时中证银行指数分级A1,458,965.00  267,700.00    0.92
135150268博时中证银行指数分级B1,458,965.00  267,700.00    0.92
13616051L博时中证银行指数分级1,458,965.00  267,700.00    0.92
137159933国投瑞银金融地产ETF1,401,320.35  257,123.00    0.44
138510010治理ETF1,400,344.80  256,944.00    0.40
139159940广发中证全指金融地产ETF1,390,316.80  255,104.00    0.43
140004641万家量化睿选混合1,340,700.00  246,000.00    1.21
141001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,324,350.00  243,000.00    0.84
142502037大成中证互联网金融指数分级A1,289,802.45  236,661.00    2.95
143502036大成中证互联网金融指数分级1,289,802.45  236,661.00    2.95
144502038大成中证互联网金融指数分级B1,289,802.45  236,661.00    2.95
145240014华宝中证100指数A1,288,352.75  236,395.00    0.22
146002315创金合信沪深300增强C1,278,570.00  234,600.00    0.47
147002310创金合信沪深300增强A1,278,570.00  234,600.00    0.47
148000992广发对冲套利定期开放混合1,260,040.00  231,200.00    0.77
149000835华润元大富时中国A50指数A1,258,950.00  231,000.00    0.31
150006161博道启航混合C1,229,520.00  225,600.00    0.25
151006160博道启航混合A1,229,520.00  225,600.00    0.25
152510210富国上证综指ETF1,209,137.00  221,860.00    1.02
153150296南方中证国有企业改革指数分级B1,169,025.00  214,500.00    0.79
154150295南方中证国有企业改革指数分级A1,169,025.00  214,500.00    0.79
155006022富国大盘价值量化精选混合1,126,515.00  206,700.00    1.58
156002765新华双利债券A1,033,320.00  189,600.00    2.23
157002766新华双利债券C1,033,320.00  189,600.00    2.23
158512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,026,780.00  188,400.00    0.19
159510380国寿安保沪深300ETF992,445.00  182,100.00    0.18
160512700南方中证银行ETF990,265.00  181,700.00    0.96
161005950鑫元行业轮动混合C981,000.00  180,000.00    2.68
162005949鑫元行业轮动混合A981,000.00  180,000.00    2.68
16316820L中融银行指数分级953,750.00  175,000.00    0.90
164150291中融银行指数分级A953,750.00  175,000.00    0.90
165150292中融银行指数分级B953,750.00  175,000.00    0.90
166005373中加紫金混合A949,390.00  174,200.00    1.21
167005374中加紫金混合C949,390.00  174,200.00    1.21
168002866新华丰盈回报债券943,296.90  173,082.00    1.11
169004858长信量化多策略股票C891,075.00  163,500.00    1.13
170519965长信量化多策略股票A891,075.00  163,500.00    1.13
171001028华安物联网主题股票889,440.00  163,200.00    0.12
172165309建信沪深300指数(LOF)843,572.80  154,784.00    0.17
173519100长盛中证100指数837,196.30  153,614.00    0.26
174240013华宝增强收益债券B763,000.00  140,000.00    0.75
175240012华宝增强收益债券A763,000.00  140,000.00    0.75
176150167银华沪深300指数分级A760,678.30  139,574.00    0.69
177150168银华沪深300指数分级B760,678.30  139,574.00    0.69
178004190招商沪深300指数A743,925.00  136,500.00    0.67
179004191招商沪深300指数C743,925.00  136,500.00    0.67
180002804华泰柏瑞量化对冲混合702,864.70  128,966.00    0.76
181163808中银中证100指数增强699,371.25  128,325.00    0.23
182510030价值ETF690,858.35  126,763.00    0.50
183150282长盛中证金融地产分级B662,109.60  121,488.00    0.41
184150281长盛中证金融地产分级A662,109.60  121,488.00    0.41
185512390平安MSCI中国A股低波动ETF651,820.00  119,600.00    0.31
186000876建信稳定得利债券C572,250.00  105,000.00    0.33
187000875建信稳定得利债券A572,250.00  105,000.00    0.33
188003951博时鑫润混合C571,160.00  104,800.00    0.95
189003950博时鑫润混合A571,160.00  104,800.00    0.95
190150009瑞和远见568,091.65  104,237.00    0.39
191150008瑞和小康568,091.65  104,237.00    0.39
192161207国投瑞银沪深300指数分级568,091.65  104,237.00    0.39
193040002华安中国A股增强指数564,620.00  103,600.00    0.03
194000199国泰量化策略收益混合555,355.00  101,900.00    1.10
195004484泰达宏利业绩股票A537,915.00  98,700.00    0.74
196004485泰达宏利业绩股票C537,915.00  98,700.00    0.74
197501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A537,370.00  98,600.00    1.05
198512360平安MSCI中国A股国际ETF535,190.00  98,200.00    0.16
199160615鹏华沪深300指数(LOF)A530,017.95  97,251.00    0.17
200150052信诚沪深300指数分级B502,490.00  92,200.00    0.17
201150051信诚沪深300指数分级A502,490.00  92,200.00    0.17
202005225广发量化多因子混合501,400.00  92,000.00    1.10
203003242创金合信量化发现混合C499,220.00  91,600.00    0.15
204003241创金合信量化发现混合A499,220.00  91,600.00    0.15
205213010宝盈中证100指数增强A488,538.00  89,640.00    0.24
206510090责任ETF463,250.00  85,000.00    0.52
207005137长信沪深300指数增强A462,160.00  84,800.00    1.52
208005339兴业中证国有企业改革指数增强A452,350.00  83,000.00    0.78
209002653泰康沪港深精选混合432,730.00  79,400.00    0.05
210320010诺安中证100指数A417,001.30  76,514.00    0.24
211003805华安新恒利灵活配置混合A414,745.00  76,100.00    0.19
212003806华安新恒利灵活配置混合C414,745.00  76,100.00    0.19
213005673新华惠鑫债券(LOF)A411,464.10  75,498.00    4.83
214164302新华惠鑫债券(LOF)C411,464.10  75,498.00    4.83
215002588博时银智大数据100指数A396,127.80  72,684.00    0.96
216004416博时银智大数据100指数C396,127.80  72,684.00    0.96
217161211国投金融地产ETF联接395,125.00  72,500.00    0.09
218004360创金合信量化核心混合C388,040.00  71,200.00    0.41
219004359创金合信量化核心混合A388,040.00  71,200.00    0.41
220001291大摩量化多策略股票382,045.00  70,100.00    0.09
221004112创金合信国企活力混合381,500.00  70,000.00    0.44
222003184中证财通可持续发展100指数C379,320.00  69,600.00    0.45
223000042中证财通可持续发展100指数A379,320.00  69,600.00    0.45
224150104华安沪深300指数分级A377,766.75  69,315.00    0.17
225160417华安沪深300指数分级377,766.75  69,315.00    0.17
226150105华安沪深300指数分级B377,766.75  69,315.00    0.17
227003803华安新丰利混合A374,415.00  68,700.00    0.21
228003804华安新丰利混合C374,415.00  68,700.00    0.21
229001474兴银丰盈灵活配置混合374,038.95  68,631.00    0.49
230501061中金中证优选300指数(LOF)C373,325.00  68,500.00    0.32
231501060中金中证优选300指数(LOF)A373,325.00  68,500.00    0.32
232001196东方鼎新灵活配置混合A358,610.00  65,800.00    0.17
233002192东方鼎新灵活配置混合C358,610.00  65,800.00    0.17
234006021广发沪深300指数增强C354,250.00  65,000.00    0.32
235006020广发沪深300指数增强A354,250.00  65,000.00    0.32
236150012国联安双禧中证100指数A345,175.75  63,335.00    0.24
237150013国联安双禧中证100指数B345,175.75  63,335.00    0.24
238001662创金沪港深精选混合343,350.00  63,000.00    0.10
239202211南方中证100指数A341,170.00  62,600.00    0.23
240005691南方中证100指数C341,170.00  62,600.00    0.23
241161907万家中证红利指数(LOF)336,265.00  61,700.00    0.85
242003221新华丰利债券A314,143.45  57,641.00    0.77
243003222新华丰利债券C314,143.45  57,641.00    0.77
244003957安信量化沪深300增强A310,650.00  57,000.00    0.41
245003958安信量化沪深300增强C310,650.00  57,000.00    0.41
246002545东方岳灵活配置混合305,200.00  56,000.00    0.16
247001949建信稳定丰利债券C304,655.00  55,900.00    0.32
248001948建信稳定丰利债券A304,655.00  55,900.00    0.32
249660006农银汇理大盘蓝筹混合292,665.00  53,700.00    0.14
250512550嘉实富时中国A50ETF286,125.00  52,500.00    0.34
251240002华宝宝康配置混合272,500.00  50,000.00    0.10
252002119广发安盈混合C265,415.00  48,700.00    0.15
253002118广发安盈混合A265,415.00  48,700.00    0.15
254510220华泰柏瑞中小盘ETF243,615.00  44,700.00    0.40
255005247国都量化精选混合242,525.00  44,500.00    0.50
256400011东方核心动力混合238,165.00  43,700.00    0.71
257150135国富中证100指数增强分级A210,370.00  38,600.00    0.40
258150136国富中证100指数增强分级B210,370.00  38,600.00    0.40
259164508国富中证100指数增强(LOF)210,370.00  38,600.00    0.40
260410008华富中证100指数209,579.75  38,455.00    0.24
261002305光大保德信风格轮动混合A205,465.00  37,700.00    0.38
262160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A202,195.00  37,100.00    0.00
263160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C202,195.00  37,100.00    0.00
264004571万家家瑞债券A196,200.00  36,000.00    0.41
265004572万家家瑞债券C196,200.00  36,000.00    0.41
266512640嘉实中证金融地产ETF194,565.00  35,700.00    0.42
267006225人保量化混合A191,295.00  35,100.00    0.29
268006226人保量化混合C191,295.00  35,100.00    0.29
269162307海富通中证100指数(LOF)A188,188.50  34,530.00    0.24
270512860华安MSCI中国A股国际ETF183,665.00  33,700.00    0.16
271004165北信瑞丰增强回报混合180,395.00  33,100.00    0.10
272501043汇添富沪深300指数(LOF)A178,215.00  32,700.00    0.17
273501045汇添富沪深300指数(LOF)C178,215.00  32,700.00    0.17
274510650华夏金融ETF172,765.00  31,700.00    0.56
275005561创金合信中证红利低波动指数A171,675.00  31,500.00    1.77
276005562创金合信中证红利低波动指数C171,675.00  31,500.00    1.77
277000549华安大国新经济股票168,405.00  30,900.00    0.12
278002316创金合信中证500增强C165,680.00  30,400.00    0.06
279002311创金合信中证500增强A165,680.00  30,400.00    0.06
280001849前海开源强势共识100强股票161,865.00  29,700.00    0.91
281004707景顺长城睿成混合A159,685.00  29,300.00    0.17
282004719景顺长城睿成混合C159,685.00  29,300.00    0.17
283110020易方达沪深300ETF联接A158,050.00  29,000.00    0.00
284003154华宝新活力混合153,690.00  28,200.00    0.29
285160806长盛同庆(LOF)147,062.80  26,984.00    0.14
286005121富国兴利增强债券136,250.00  25,000.00    0.26
287166007中欧互通精选混合A133,792.05  24,549.00    0.17
288001884中欧互通精选混合E133,792.05  24,549.00    0.17
289005078富国宝利增强债券129,165.00  23,700.00    0.39
290004142招商盛合灵活混合A117,720.00  21,600.00    0.43
291004143招商盛合灵活混合C117,720.00  21,600.00    0.43
292320014诺安沪深300指数增强A110,090.00  20,200.00    0.30
293481017工银量化策略混合109,000.00  20,000.00    0.09
294001588天弘中证800指数A105,185.00  19,300.00    0.12
295001589天弘中证800指数C105,185.00  19,300.00    0.12
296163821中银沪深300等权重指数(LOF)101,370.00  18,600.00    0.34
297003582中金量化多策略混合100,825.00  18,500.00    0.08
298159931汇添富中证金融地产ETF99,380.75  18,235.00    0.42
299005567创金合信MSCI中国A股国际指数A99,190.00  18,200.00    0.15
300005568创金合信MSCI中国A股国际指数C99,190.00  18,200.00    0.15
301005116国泰量化价值精选混合C96,465.00  17,700.00    0.18
302005115国泰量化价值精选混合A96,465.00  17,700.00    0.18
303159923大成中证100ETF89,619.80  16,444.00    0.27
304166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)85,020.00  15,600.00    0.17
305002952建信多因子量化股票80,115.00  14,700.00    0.26
306000368汇添富沪深300安中指数78,529.05  14,409.00    0.03
307006293华泰柏瑞MSCIETF联接C78,480.00  14,400.00    0.08
308006286华泰柏瑞MSCIETF联接A78,480.00  14,400.00    0.08
309202015南方沪深300ETF联接A76,845.00  14,100.00    0.01
310004342南方沪深300ETF联接C76,845.00  14,100.00    0.01
311003475前海联合沪深300指数A76,300.00  14,000.00    0.16
312202021南方小康ETF联接A74,120.00  13,600.00    0.01
313003416招商财经大数据股票A74,120.00  13,600.00    0.42
314004346南方小康ETF联接C74,120.00  13,600.00    0.01
315150139银华中证800等权指数增强分级B68,670.00  12,600.00    0.24
316150138银华中证800等权指数增强分级A68,670.00  12,600.00    0.24
317161825银华中证800等权指数增强分级68,670.00  12,600.00    0.24
318004652建信鑫利回报灵活配置混合A63,765.00  11,700.00    0.07
319004653建信鑫利回报灵活配置混合C63,765.00  11,700.00    0.07
320160807长盛沪深300指数(LOF)61,519.60  11,288.00    0.15
321004618建信鑫稳回报灵活配置混合C58,315.00  10,700.00    0.04
322004617建信鑫稳回报灵活配置混合A58,315.00  10,700.00    0.04
323510270中银上证国企100ETF53,301.00  9,780.00    0.36
324002564新沃通盈灵活配置混合49,050.00  9,000.00    0.38
325005405中金金序量化蓝筹混合A47,960.00  8,800.00    0.08
326005406中金金序量化蓝筹混合C47,960.00  8,800.00    0.08
327167601国金沪深300指数增强46,526.65  8,537.00    0.20
328004874融通巨潮100指数(LOF)C40,875.00  7,500.00    0.01
329161607融通巨潮100指数(LOF)A40,875.00  7,500.00    0.01
330002537平安安盈灵活配置混合40,875.00  7,500.00    0.00
331370023上投摩根中证消费指数36,836.55  6,759.00    0.13
332006344中金MSCI低波动指数C35,970.00  6,600.00    0.30
333004730建信量化事件驱动股票35,970.00  6,600.00    0.04
334006343中金MSCI低波动指数A35,970.00  6,600.00    0.30
335006195国金量化多因子股票29,430.00  5,400.00    0.11
336003579中金沪深300指数C28,340.00  5,200.00    0.14
337003015中金沪深300指数A28,340.00  5,200.00    0.14
338001469广发金融地产联接A27,250.00  5,000.00    0.01
339002979广发金融地产联接C27,250.00  5,000.00    0.01
340004598南方银行联接C25,615.00  4,700.00    0.03
341233010大摩深证300指数增强25,615.00  4,700.00    0.07
342004597南方银行联接A25,615.00  4,700.00    0.03
343000656前海开源沪深300指数24,928.30  4,574.00    0.19
344005564创金合信国证1000指数C21,255.00  3,900.00    0.24
345005563创金合信国证1000指数A21,255.00  3,900.00    0.24
346501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)20,710.00  3,800.00    0.01
347002561东吴安鑫量化混合20,165.00  3,700.00    0.47
348005414创金合信国证A股指数A19,620.00  3,600.00    0.19
349519686交银上证180公司治理ETF联接19,620.00  3,600.00    0.01
350005415创金合信国证A股指数C19,620.00  3,600.00    0.19
351001059中金绝对收益混合19,075.00  3,500.00    0.03
352530010建信上证社会责任ETF联接11,445.00  2,100.00    0.01
353001014中融融安混合10,927.25  2,005.00    0.68
354005788MSCI中国A股国际通ETF联接A9,810.00  1,800.00    0.00
355005789MSCI中国A股国际通ETF联接C9,810.00  1,800.00    0.00
356165810东吴沪深300指数C9,368.55  1,719.00    0.18
357165806东吴沪深300指数A9,368.55  1,719.00    0.18
358005490中金衡优混合C8,720.00  1,600.00    0.01
359005489中金衡优混合A8,720.00  1,600.00    0.01
360001539嘉实中证金融地产ETF联接A7,630.00  1,400.00    0.02
361240016华宝上证180价值ETF联接7,630.00  1,400.00    0.01
362005999嘉实中证金融地产ETF联接C7,630.00  1,400.00    0.02
363006462信达澳银新起点定期开放混合C5,450.00  1,000.00    0.01
364005179信达澳银新起点定期开放混合A5,450.00  1,000.00    0.01
365000051华夏沪深300ETF联接A5,450.00  1,000.00    0.00
366005658华夏沪深300ETF联接C5,450.00  1,000.00    0.00
367004488嘉实富时中国A50ETF联接A3,815.00  700.00    0.01
368005229嘉实富时中国A50ETF联接C3,815.00  700.00    0.01
369270010广发沪深300ETF联接A1,635.00  300.00    0.00
370002987广发沪深300ETF联接C1,635.00  300.00    0.00
371200002长城久泰沪深300指数A566.80  104.00    0.00
372150297南方中证互联网指数分级A545.00  100.00    0.00
373150298南方中证互联网指数分级B545.00  100.00    0.00
374000590华安新活力混合457.80  84.00    0.00