行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 养元饮品(603156)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510880华泰柏瑞上证红利ETF85,597,520.00  3,981,280.00    1.88
2159928汇添富中证主要消费ETF32,981,602.00  1,534,028.00    0.56
3008682富国中证红利指数增强C30,433,121.00  1,415,494.00    0.76
4100032富国中证红利指数增强A30,433,121.00  1,415,494.00    0.76
5510300华泰柏瑞沪深300ETF25,036,707.00  1,164,498.00    0.07
6150198国泰国证食品饮料行业指数分级A23,799,210.00  1,106,940.00    0.68
7160222国泰国证食品饮料行业指数分级23,799,210.00  1,106,940.00    0.68
8150199国泰国证食品饮料行业指数分级B23,799,210.00  1,106,940.00    0.68
9090010大成中证红利指数A22,221,755.00  1,033,570.00    0.88
10007801大成中证红利指数C22,221,755.00  1,033,570.00    0.88
11510330华夏沪深300ETF19,710,189.50  916,753.00    0.07
12000968广发养老指数A17,792,368.00  827,552.00    1.09
13002982广发养老指数C17,792,368.00  827,552.00    1.09
14159919嘉实沪深300ETF16,613,566.00  772,724.00    0.07
15163407兴全沪深300指数(LOF)A11,137,000.00  518,000.00    0.23
16007230兴全沪深300指数(LOF)C11,137,000.00  518,000.00    0.23
17001632天弘中证食品饮料指数C11,078,348.00  515,272.00    0.79
18001631天弘中证食品饮料指数A11,078,348.00  515,272.00    0.79
19515180易方达中证红利ETF7,652,796.00  355,944.00    0.92
20003374大成景禄灵活配置混合C7,396,000.00  344,000.00    1.94
21003373大成景禄灵活配置混合A7,396,000.00  344,000.00    1.94
22510310易方达沪深300发起式ETF5,613,908.00  261,112.00    0.07
23515380泰康沪深300ETF5,493,680.00  255,520.00    0.07
24008928泰达消费红利指数A5,420,730.50  252,127.00    4.14
25008929泰达消费红利指数C5,420,730.50  252,127.00    4.14
26002383大成趋势回报灵活配置混合5,160,000.00  240,000.00    1.96
27001027前海开源中证大农业指数增强5,070,130.00  235,820.00    1.78
28510630华夏消费ETF4,436,933.50  206,369.00    1.33
29512530建信沪深300红利ETF4,404,855.50  204,877.00    2.17
30519671银河沪深300价值指数4,319,350.00  200,900.00    0.20
31515330天弘沪深300ETF4,287,530.00  199,420.00    0.07
32001364大成景润灵活配置混合4,256,097.00  197,958.00    1.98
33510380国寿安保沪深300ETF3,939,746.00  183,244.00    0.08
34960002华夏回报混合H3,870,000.00  180,000.00    0.03
35002001华夏回报混合A3,870,000.00  180,000.00    0.03
36510360广发沪深300ETF2,619,130.00  121,820.00    0.07
37510350工银瑞信沪深300ETF2,593,136.50  120,611.00    0.07
38501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)2,416,170.00  112,380.00    4.12
39481009工银沪深300指数A2,297,382.50  106,855.00    0.07
40006937工银沪深300指数C2,297,382.50  106,855.00    0.07
41510390平安沪深300ETF2,270,658.00  105,612.00    0.07
42002063国泰沪深300指数增强C2,164,362.00  100,668.00    0.56
43000512国泰沪深300指数增强A2,164,362.00  100,668.00    0.56
44310398申万菱信沪深300价值指数A2,024,010.00  94,140.00    0.21
45007800申万菱信沪深300价值指数C2,024,010.00  94,140.00    0.21
46519300大成沪深300指数A1,970,410.50  91,647.00    0.11
47007096大成沪深300指数C1,970,410.50  91,647.00    0.11
48166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,748,358.50  81,319.00    0.33
49166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,748,358.50  81,319.00    0.33
50002778前海联合新思路混合A1,685,256.00  78,384.00    0.98
51002779前海联合新思路混合C1,685,256.00  78,384.00    0.98
52002021华夏回报二号混合1,664,100.00  77,400.00    0.03
53515080招商中证红利ETF1,642,600.00  76,400.00    0.91
54515800添富中证800ETF1,445,488.00  67,232.00    0.05
55515660国联安沪深300ETF1,441,962.00  67,068.00    0.07
56001105信达澳银转型创新股票1,302,900.00  60,600.00    0.26
57510150招商上证消费80ETF1,256,546.00  58,444.00    0.45
58005960博时量化价值股票A1,111,980.00  51,720.00    0.23
59005961博时量化价值股票C1,111,980.00  51,720.00    0.23
60005867国泰沪深300指数C1,078,676.50  50,171.00    0.07
61020011国泰沪深300指数A1,078,676.50  50,171.00    0.07
62159925南方沪深300ETF991,924.00  46,136.00    0.07
63004769申万菱信价值优先混合859,441.00  39,974.00    0.77
64515890博时红利ETF793,350.00  36,900.00    0.91
65512270华安沪深300低波ETF655,750.00  30,500.00    2.12
66006341中金MSCI质量指数A570,180.00  26,520.00    0.44
67006342中金MSCI质量指数C570,180.00  26,520.00    0.44
68001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票568,632.00  26,448.00    0.33
69168001国寿养老指数增强487,620.00  22,680.00    0.63
70660008农银汇理沪深300指数A487,190.00  22,660.00    0.07
71005152农银汇理沪深300指数C487,190.00  22,660.00    0.07
72005569中融智选红利股票A445,910.00  20,740.00    1.24
73005570中融智选红利股票C445,910.00  20,740.00    1.24
74004191招商沪深300指数C440,750.00  20,500.00    0.15
75004190招商沪深300指数A440,750.00  20,500.00    0.15
76163821中银沪深300等权重指数(LOF)359,910.00  16,740.00    0.30
77007939华夏网购精选混合C352,170.00  16,380.00    0.07
78002837华夏网购精选混合A352,170.00  16,380.00    0.07
79160615鹏华沪深300指数(LOF)A336,088.00  15,632.00    0.07
80006939鹏华沪深300指数(LOF)C336,088.00  15,632.00    0.07
81000248汇添富中证主要消费ETF联接335,206.50  15,591.00    0.01
82161907万家中证红利指数(LOF)330,670.00  15,380.00    0.89
83006256中邮中证价值回报量化策略指数C323,790.00  15,060.00    0.63
84006255中邮中证价值回报量化策略指数A323,790.00  15,060.00    0.63
85512600嘉实中证主要消费ETF281,392.00  13,088.00    0.56
86000368汇添富沪深300安中指数270,040.00  12,560.00    0.08
87165515信诚沪深300指数分级269,868.00  12,552.00    0.07
88150052信诚沪深300指数分级B269,868.00  12,552.00    0.07
89150051信诚沪深300指数分级A269,868.00  12,552.00    0.07
90007538永赢沪深300指数A225,750.00  10,500.00    0.07
91007539永赢沪深300指数C225,750.00  10,500.00    0.07
92501060中金中证优选300指数(LOF)A216,290.00  10,060.00    0.16
93501061中金中证优选300指数(LOF)C216,290.00  10,060.00    0.16
94515350民生加银沪深300ETF205,970.00  9,580.00    0.07
95160806长盛同庆(LOF)195,650.00  9,100.00    0.06
96160807长盛沪深300指数(LOF)194,016.00  9,024.00    0.07
97000051华夏沪深300ETF联接A152,134.00  7,076.00    0.00
98005658华夏沪深300ETF联接C152,134.00  7,076.00    0.00
99002091华泰柏瑞新利混合C148,350.00  6,900.00    0.07
100001247华泰柏瑞新利混合A148,350.00  6,900.00    0.07
101000961天弘沪深300ETF联接A143,792.00  6,688.00    0.00
102005918天弘沪深300ETF联接C143,792.00  6,688.00    0.00
103006600人保沪深300指数142,222.50  6,615.00    0.07
104515360方正富邦沪深300ETF132,440.00  6,160.00    0.07
105150095泰信基本面400B130,010.50  6,047.00    0.28
106150094泰信基本面400A130,010.50  6,047.00    0.28
107162907泰信基本面400指数分级130,010.50  6,047.00    0.28
108000656前海开源沪深300指数128,484.00  5,976.00    0.07
109501043汇添富沪深300指数(LOF)A123,496.00  5,744.00    0.07
110501045汇添富沪深300指数(LOF)C123,496.00  5,744.00    0.07
111009179嘉实中证主要消费ETF联接A122,980.00  5,720.00    0.21
112009180嘉实中证主要消费ETF联接C122,980.00  5,720.00    0.21
113000613国寿安保沪深300ETF联接118,680.00  5,520.00    0.00
114009059南方沪深300增强A118,250.00  5,500.00    0.06
115009060南方沪深300增强C118,250.00  5,500.00    0.06
116290010泰信中证200指数106,210.00  4,940.00    0.20
117005635博时量化多策略股票A104,490.00  4,860.00    0.08
118005636博时量化多策略股票C104,490.00  4,860.00    0.08
119005443国金量化多策略混合101,480.00  4,720.00    0.07
120515390华安沪深300ETF98,040.00  4,560.00    0.07
121002119广发安盈混合C92,364.00  4,296.00    0.08
122002118广发安盈混合A92,364.00  4,296.00    0.08
123006349中金MSCI价值指数A92,020.00  4,280.00    0.61
124006350中金MSCI价值指数C92,020.00  4,280.00    0.61
125660006农银汇理大盘蓝筹混合88,924.00  4,136.00    0.04
126519117浦银安盛基本面400指数87,720.00  4,080.00    0.27
127515930永赢沪深300ETF78,260.00  3,640.00    0.07
128512360平安MSCI中国A股国际ETF76,540.00  3,560.00    0.07
129003183华富弘鑫灵活配置混合C75,357.50  3,505.00    0.01
130002729华富益鑫灵活配置混合C75,357.50  3,505.00    0.01
131003182华富弘鑫灵活配置混合A75,357.50  3,505.00    0.01
132002728华富益鑫灵活配置混合A75,357.50  3,505.00    0.01
133005295诺德天富混合72,240.00  3,360.00    0.03
134740101长安沪深300非周期行业指数67,080.00  3,120.00    0.12
135002334汇丰晋信大盘波动股票A64,500.00  3,000.00    0.18
136002335汇丰晋信大盘波动股票C64,500.00  3,000.00    0.18
137510220华泰柏瑞中小盘ETF60,286.00  2,804.00    0.17
138515810易方达中证800ETF60,200.00  2,800.00    0.05
139110020易方达沪深300ETF联接A60,200.00  2,800.00    0.00
140007339易方达沪深300ETF联接C60,200.00  2,800.00    0.00
141160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A58,050.00  2,700.00    0.00
142160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C58,050.00  2,700.00    0.00
143003684汇安丰融混合A57,190.00  2,660.00    0.18
144003685汇安丰融混合C57,190.00  2,660.00    0.18
145673090西部利得个股精选股票56,760.00  2,640.00    0.05
146161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)55,900.00  2,600.00    0.14
147370023上投摩根中证消费指数43,774.00  2,036.00    0.13
148515620建信中证800ETF40,420.00  1,880.00    0.05
149512920新华MSCI中国A股国际ETF36,120.00  1,680.00    0.07
150150008瑞和小康33,626.00  1,564.00    0.05
151161207国投瑞银沪深300指数分级33,626.00  1,564.00    0.05
152150009瑞和远见33,626.00  1,564.00    0.05
153515130博时沪深300ETF31,820.00  1,480.00    0.07
154003186鹏华兴安定期开放混合30,100.00  1,400.00    0.02
155159802广发中证800ETF27,520.00  1,280.00    0.05
156150064长盛同瑞A25,800.00  1,200.00    0.25
157150065长盛同瑞B25,800.00  1,200.00    0.25
158160808长盛同瑞中证200指数分级25,800.00  1,200.00    0.25
159002834华夏新锦绣混合C25,284.00  1,176.00    0.01
160002833华夏新锦绣混合A25,284.00  1,176.00    0.01
161005568创金合信MSCI中国A股国际指数C23,220.00  1,080.00    0.07
162005567创金合信MSCI中国A股国际指数A23,220.00  1,080.00    0.07
163515310添富沪深300ETF21,070.00  980.00    0.07
164006291南方养老2035混合(FOF)C18,060.00  840.00    0.00
165006290南方养老2035混合(FOF)A18,060.00  840.00    0.00
166512860华安MSCI中国A股国际ETF17,200.00  800.00    0.07
167005757长江汇聚量化多因子混合17,200.00  800.00    0.07
168001588天弘中证800指数A14,276.00  664.00    0.05
169001589天弘中证800指数C14,276.00  664.00    0.05
170004495博时量化平衡混合9,460.00  440.00    0.02
171217017招商上证消费80ETF联接A8,600.00  400.00    0.01
172004407招商上证消费80ETF联接C8,600.00  400.00    0.01
173002987广发沪深300ETF联接C8,600.00  400.00    0.00
174270010广发沪深300ETF联接A8,600.00  400.00    0.00
175005021渤海汇金量化汇盈混合7,740.00  360.00    0.19
176519224海富通欣荣混合A7,224.00  336.00    0.00
177519223海富通欣荣混合C7,224.00  336.00    0.00
178005179信达澳银新起点定期开放混合A6,450.00  300.00    0.03
179006462信达澳银新起点定期开放混合C6,450.00  300.00    0.03
180240002华宝宝康配置混合6,192.00  288.00    0.00
181007039前海联合沪深300指数C4,644.00  216.00    0.03
182003475前海联合沪深300指数A4,644.00  216.00    0.03
183200002长城久泰沪深300指数A4,235.50  197.00    0.00
184006912长城久泰沪深300指数C4,235.50  197.00    0.00
185008292民生加银沪深300ETF联接C3,440.00  160.00    0.00
186008291民生加银沪深300ETF联接A3,440.00  160.00    0.00
187006006诺安鼎利混合C2,580.00  120.00    0.01
188006005诺安鼎利混合A2,580.00  120.00    0.01
189671030西部利得事件驱动股票2,150.00  100.00    0.04
190005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C2,150.00  100.00    0.00
191005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A2,150.00  100.00    0.00
192167601国金沪深300指数增强1,290.00  60.00    0.01