| 持有 养元饮品(603156)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 85,597,520.00 | 3,981,280.00 | 1.88 |
| 2 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 32,981,602.00 | 1,534,028.00 | 0.56 |
| 3 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 30,433,121.00 | 1,415,494.00 | 0.76 |
| 4 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 30,433,121.00 | 1,415,494.00 | 0.76 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25,036,707.00 | 1,164,498.00 | 0.07 |
| 6 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 23,799,210.00 | 1,106,940.00 | 0.68 |
| 7 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 23,799,210.00 | 1,106,940.00 | 0.68 |
| 8 | 090010 | 大成中证红利指数A | 22,221,755.00 | 1,033,570.00 | 0.88 |
| 9 | 007801 | 大成中证红利指数C | 22,221,755.00 | 1,033,570.00 | 0.88 |
| 10 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 19,710,189.50 | 916,753.00 | 0.07 |
| 11 | 000968 | 广发养老指数A | 17,792,368.00 | 827,552.00 | 1.09 |
| 12 | 002982 | 广发养老指数C | 17,792,368.00 | 827,552.00 | 1.09 |
| 13 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 16,613,566.00 | 772,724.00 | 0.07 |
| 14 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 11,137,000.00 | 518,000.00 | 0.23 |
| 15 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 11,137,000.00 | 518,000.00 | 0.23 |
| 16 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 11,078,348.00 | 515,272.00 | 0.79 |
| 17 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 11,078,348.00 | 515,272.00 | 0.79 |
| 18 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 7,652,796.00 | 355,944.00 | 0.92 |
| 19 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 7,396,000.00 | 344,000.00 | 1.94 |
| 20 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 7,396,000.00 | 344,000.00 | 1.94 |
| 21 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 5,613,908.00 | 261,112.00 | 0.07 |
| 22 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,493,680.00 | 255,520.00 | 0.07 |
| 23 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 5,420,730.50 | 252,127.00 | 4.14 |
| 24 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 5,420,730.50 | 252,127.00 | 4.14 |
| 25 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 5,160,000.00 | 240,000.00 | 1.96 |
| 26 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 5,070,130.00 | 235,820.00 | 1.78 |
| 27 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,436,933.50 | 206,369.00 | 1.33 |
| 28 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 4,404,855.50 | 204,877.00 | 2.17 |
| 29 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 4,319,350.00 | 200,900.00 | 0.20 |
| 30 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 4,287,530.00 | 199,420.00 | 0.07 |
| 31 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 4,256,097.00 | 197,958.00 | 1.98 |
| 32 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,939,746.00 | 183,244.00 | 0.08 |
| 33 | 960002 | 华夏回报混合H | 3,870,000.00 | 180,000.00 | 0.03 |
| 34 | 002001 | 华夏回报混合A | 3,870,000.00 | 180,000.00 | 0.03 |
| 35 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,619,130.00 | 121,820.00 | 0.07 |
| 36 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,593,136.50 | 120,611.00 | 0.07 |
| 37 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 2,416,170.00 | 112,380.00 | 4.12 |
| 38 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,297,382.50 | 106,855.00 | 0.07 |
| 39 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,297,382.50 | 106,855.00 | 0.07 |
| 40 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,270,658.00 | 105,612.00 | 0.07 |
| 41 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 2,164,362.00 | 100,668.00 | 0.56 |
| 42 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 2,164,362.00 | 100,668.00 | 0.56 |
| 43 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 2,024,010.00 | 94,140.00 | 0.21 |
| 44 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2,024,010.00 | 94,140.00 | 0.21 |
| 45 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,970,410.50 | 91,647.00 | 0.11 |
| 46 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,970,410.50 | 91,647.00 | 0.11 |
| 47 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 1,748,358.50 | 81,319.00 | 0.33 |
| 48 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 1,748,358.50 | 81,319.00 | 0.33 |
| 49 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 1,685,256.00 | 78,384.00 | 0.98 |
| 50 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1,685,256.00 | 78,384.00 | 0.98 |
| 51 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1,664,100.00 | 77,400.00 | 0.03 |
| 52 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1,642,600.00 | 76,400.00 | 0.91 |
| 53 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,445,488.00 | 67,232.00 | 0.05 |
| 54 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,441,962.00 | 67,068.00 | 0.07 |
| 55 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1,302,900.00 | 60,600.00 | 0.26 |
| 56 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,256,546.00 | 58,444.00 | 0.45 |
| 57 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1,111,980.00 | 51,720.00 | 0.23 |
| 58 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1,111,980.00 | 51,720.00 | 0.23 |
| 59 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,078,676.50 | 50,171.00 | 0.07 |
| 60 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,078,676.50 | 50,171.00 | 0.07 |
| 61 | 159925 | 南方沪深300ETF | 991,924.00 | 46,136.00 | 0.07 |
| 62 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 859,441.00 | 39,974.00 | 0.77 |
| 63 | 515890 | 博时红利ETF | 793,350.00 | 36,900.00 | 0.91 |
| 64 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 655,750.00 | 30,500.00 | 2.12 |
| 65 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 570,180.00 | 26,520.00 | 0.44 |
| 66 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 570,180.00 | 26,520.00 | 0.44 |
| 67 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 568,632.00 | 26,448.00 | 0.33 |
| 68 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 487,620.00 | 22,680.00 | 0.63 |
| 69 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 487,190.00 | 22,660.00 | 0.07 |
| 70 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 487,190.00 | 22,660.00 | 0.07 |
| 71 | 005569 | 中融智选红利股票A | 445,910.00 | 20,740.00 | 1.24 |
| 72 | 005570 | 中融智选红利股票C | 445,910.00 | 20,740.00 | 1.24 |
| 73 | 004190 | 招商沪深300指数A | 440,750.00 | 20,500.00 | 0.15 |
| 74 | 004191 | 招商沪深300指数C | 440,750.00 | 20,500.00 | 0.15 |
| 75 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 359,910.00 | 16,740.00 | 0.30 |
| 76 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 352,170.00 | 16,380.00 | 0.07 |
| 77 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 352,170.00 | 16,380.00 | 0.07 |
| 78 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 336,088.00 | 15,632.00 | 0.07 |
| 79 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 336,088.00 | 15,632.00 | 0.07 |
| 80 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 335,206.50 | 15,591.00 | 0.01 |
| 81 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 323,790.00 | 15,060.00 | 0.63 |
| 82 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 323,790.00 | 15,060.00 | 0.63 |
| 83 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 281,392.00 | 13,088.00 | 0.56 |
| 84 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 270,040.00 | 12,560.00 | 0.08 |
| 85 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 269,868.00 | 12,552.00 | 0.07 |
| 86 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 269,868.00 | 12,552.00 | 0.07 |
| 87 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 225,750.00 | 10,500.00 | 0.07 |
| 88 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 225,750.00 | 10,500.00 | 0.07 |
| 89 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 216,290.00 | 10,060.00 | 0.16 |
| 90 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 216,290.00 | 10,060.00 | 0.16 |
| 91 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 205,970.00 | 9,580.00 | 0.07 |
| 92 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 195,650.00 | 9,100.00 | 0.06 |
| 93 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 194,016.00 | 9,024.00 | 0.07 |
| 94 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 152,134.00 | 7,076.00 | 0.00 |
| 95 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 152,134.00 | 7,076.00 | 0.00 |
| 96 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 148,350.00 | 6,900.00 | 0.07 |
| 97 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 148,350.00 | 6,900.00 | 0.07 |
| 98 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 143,792.00 | 6,688.00 | 0.00 |
| 99 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 143,792.00 | 6,688.00 | 0.00 |
| 100 | 006600 | 人保沪深300指数 | 142,222.50 | 6,615.00 | 0.07 |
| 101 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 132,440.00 | 6,160.00 | 0.07 |
| 102 | 150095 | 泰信基本面400B | 130,010.50 | 6,047.00 | 0.28 |
| 103 | 150094 | 泰信基本面400A | 130,010.50 | 6,047.00 | 0.28 |
| 104 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 128,484.00 | 5,976.00 | 0.07 |
| 105 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 123,496.00 | 5,744.00 | 0.07 |
| 106 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 123,496.00 | 5,744.00 | 0.07 |
| 107 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 122,980.00 | 5,720.00 | 0.21 |
| 108 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 122,980.00 | 5,720.00 | 0.21 |
| 109 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 118,680.00 | 5,520.00 | 0.00 |
| 110 | 009059 | 南方沪深300增强A | 118,250.00 | 5,500.00 | 0.06 |
| 111 | 009060 | 南方沪深300增强C | 118,250.00 | 5,500.00 | 0.06 |
| 112 | 290010 | 泰信中证200指数 | 106,210.00 | 4,940.00 | 0.20 |
| 113 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 104,490.00 | 4,860.00 | 0.08 |
| 114 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 104,490.00 | 4,860.00 | 0.08 |
| 115 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 101,480.00 | 4,720.00 | 0.07 |
| 116 | 515390 | 华安沪深300ETF | 98,040.00 | 4,560.00 | 0.07 |
| 117 | 002119 | 广发安盈混合C | 92,364.00 | 4,296.00 | 0.08 |
| 118 | 002118 | 广发安盈混合A | 92,364.00 | 4,296.00 | 0.08 |
| 119 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 92,020.00 | 4,280.00 | 0.61 |
| 120 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 92,020.00 | 4,280.00 | 0.61 |
| 121 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 88,924.00 | 4,136.00 | 0.04 |
| 122 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 87,720.00 | 4,080.00 | 0.27 |
| 123 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 78,260.00 | 3,640.00 | 0.07 |
| 124 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 76,540.00 | 3,560.00 | 0.07 |
| 125 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 75,357.50 | 3,505.00 | 0.01 |
| 126 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 75,357.50 | 3,505.00 | 0.01 |
| 127 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 75,357.50 | 3,505.00 | 0.01 |
| 128 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 75,357.50 | 3,505.00 | 0.01 |
| 129 | 005295 | 诺德天富混合 | 72,240.00 | 3,360.00 | 0.03 |
| 130 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 67,080.00 | 3,120.00 | 0.12 |
| 131 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 64,500.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 132 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 64,500.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 133 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 60,286.00 | 2,804.00 | 0.17 |
| 134 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 60,200.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 135 | 515810 | 易方达中证800ETF | 60,200.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 136 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 60,200.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 137 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 58,050.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 138 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 58,050.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 139 | 003684 | 汇安丰融混合A | 57,190.00 | 2,660.00 | 0.18 |
| 140 | 003685 | 汇安丰融混合C | 57,190.00 | 2,660.00 | 0.18 |
| 141 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 56,760.00 | 2,640.00 | 0.05 |
| 142 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 55,900.00 | 2,600.00 | 0.14 |
| 143 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 43,774.00 | 2,036.00 | 0.13 |
| 144 | 515620 | 建信中证800ETF | 40,420.00 | 1,880.00 | 0.05 |
| 145 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 36,120.00 | 1,680.00 | 0.07 |
| 146 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 33,626.00 | 1,564.00 | 0.05 |
| 147 | 150009 | 瑞和远见 | 33,626.00 | 1,564.00 | 0.05 |
| 148 | 150008 | 瑞和小康 | 33,626.00 | 1,564.00 | 0.05 |
| 149 | 515130 | 博时沪深300ETF | 31,820.00 | 1,480.00 | 0.07 |
| 150 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 30,100.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 151 | 159802 | 广发中证800ETF | 27,520.00 | 1,280.00 | 0.05 |
| 152 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 25,800.00 | 1,200.00 | 0.25 |
| 153 | 150065 | 长盛同瑞B | 25,800.00 | 1,200.00 | 0.25 |
| 154 | 150064 | 长盛同瑞A | 25,800.00 | 1,200.00 | 0.25 |
| 155 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 25,284.00 | 1,176.00 | 0.01 |
| 156 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 25,284.00 | 1,176.00 | 0.01 |
| 157 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 23,220.00 | 1,080.00 | 0.07 |
| 158 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 23,220.00 | 1,080.00 | 0.07 |
| 159 | 515310 | 添富沪深300ETF | 21,070.00 | 980.00 | 0.07 |
| 160 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 18,060.00 | 840.00 | 0.00 |
| 161 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 18,060.00 | 840.00 | 0.00 |
| 162 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 17,200.00 | 800.00 | 0.07 |
| 163 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 17,200.00 | 800.00 | 0.07 |
| 164 | 001588 | 天弘中证800指数A | 14,276.00 | 664.00 | 0.05 |
| 165 | 001589 | 天弘中证800指数C | 14,276.00 | 664.00 | 0.05 |
| 166 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 9,460.00 | 440.00 | 0.02 |
| 167 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 8,600.00 | 400.00 | 0.01 |
| 168 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 8,600.00 | 400.00 | 0.00 |
| 169 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 8,600.00 | 400.00 | 0.00 |
| 170 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 8,600.00 | 400.00 | 0.01 |
| 171 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 7,740.00 | 360.00 | 0.19 |
| 172 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 7,224.00 | 336.00 | 0.00 |
| 173 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 7,224.00 | 336.00 | 0.00 |
| 174 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 6,450.00 | 300.00 | 0.03 |
| 175 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 6,450.00 | 300.00 | 0.03 |
| 176 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 6,192.00 | 288.00 | 0.00 |
| 177 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 4,644.00 | 216.00 | 0.03 |
| 178 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 4,644.00 | 216.00 | 0.03 |
| 179 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,235.50 | 197.00 | 0.00 |
| 180 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,235.50 | 197.00 | 0.00 |
| 181 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 3,440.00 | 160.00 | 0.00 |
| 182 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 3,440.00 | 160.00 | 0.00 |
| 183 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 2,580.00 | 120.00 | 0.01 |
| 184 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 2,580.00 | 120.00 | 0.01 |
| 185 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,150.00 | 100.00 | 0.00 |
| 186 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,150.00 | 100.00 | 0.00 |
| 187 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 2,150.00 | 100.00 | 0.04 |
| 188 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1,290.00 | 60.00 | 0.01 |
