行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 养元饮品(603156)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510880华泰柏瑞上证红利ETF85,597,520.00  3,981,280.00    1.88
2159928汇添富中证主要消费ETF32,981,602.00  1,534,028.00    0.56
3008682富国中证红利指数增强C30,433,121.00  1,415,494.00    0.76
4100032富国中证红利指数增强A30,433,121.00  1,415,494.00    0.76
5510300华泰柏瑞沪深300ETF25,036,707.00  1,164,498.00    0.07
6150198国泰国证食品饮料行业指数分级A23,799,210.00  1,106,940.00    0.68
7150199国泰国证食品饮料行业指数分级B23,799,210.00  1,106,940.00    0.68
8090010大成中证红利指数A22,221,755.00  1,033,570.00    0.88
9007801大成中证红利指数C22,221,755.00  1,033,570.00    0.88
10510330华夏沪深300ETF19,710,189.50  916,753.00    0.07
11000968广发养老指数A17,792,368.00  827,552.00    1.09
12002982广发养老指数C17,792,368.00  827,552.00    1.09
13159919嘉实沪深300ETF16,613,566.00  772,724.00    0.07
14163407兴全沪深300指数(LOF)A11,137,000.00  518,000.00    0.23
15007230兴全沪深300指数(LOF)C11,137,000.00  518,000.00    0.23
16001632天弘中证食品饮料指数C11,078,348.00  515,272.00    0.79
17001631天弘中证食品饮料指数A11,078,348.00  515,272.00    0.79
18515180易方达中证红利ETF7,652,796.00  355,944.00    0.92
19003373大成景禄灵活配置混合A7,396,000.00  344,000.00    1.94
20003374大成景禄灵活配置混合C7,396,000.00  344,000.00    1.94
21510310易方达沪深300发起式ETF5,613,908.00  261,112.00    0.07
22515380泰康沪深300ETF5,493,680.00  255,520.00    0.07
23008928泰达消费红利指数A5,420,730.50  252,127.00    4.14
24008929泰达消费红利指数C5,420,730.50  252,127.00    4.14
25002383大成趋势回报灵活配置混合5,160,000.00  240,000.00    1.96
26001027前海开源中证大农业指数增强5,070,130.00  235,820.00    1.78
27510630华夏消费ETF4,436,933.50  206,369.00    1.33
28512530建信沪深300红利ETF4,404,855.50  204,877.00    2.17
29519671银河沪深300价值指数4,319,350.00  200,900.00    0.20
30515330天弘沪深300ETF4,287,530.00  199,420.00    0.07
31001364大成景润灵活配置混合4,256,097.00  197,958.00    1.98
32510380国寿安保沪深300ETF3,939,746.00  183,244.00    0.08
33002001华夏回报混合A3,870,000.00  180,000.00    0.03
34960002华夏回报混合H3,870,000.00  180,000.00    0.03
35510360广发沪深300ETF2,619,130.00  121,820.00    0.07
36510350工银瑞信沪深300ETF2,593,136.50  120,611.00    0.07
37501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)2,416,170.00  112,380.00    4.12
38481009工银沪深300指数A2,297,382.50  106,855.00    0.07
39006937工银沪深300指数C2,297,382.50  106,855.00    0.07
40510390平安沪深300ETF2,270,658.00  105,612.00    0.07
41002063国泰沪深300指数增强C2,164,362.00  100,668.00    0.56
42000512国泰沪深300指数增强A2,164,362.00  100,668.00    0.56
43310398申万菱信沪深300价值指数A2,024,010.00  94,140.00    0.21
44007800申万菱信沪深300价值指数C2,024,010.00  94,140.00    0.21
45007096大成沪深300指数C1,970,410.50  91,647.00    0.11
46519300大成沪深300指数A1,970,410.50  91,647.00    0.11
47166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,748,358.50  81,319.00    0.33
48166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,748,358.50  81,319.00    0.33
49002779前海联合新思路混合C1,685,256.00  78,384.00    0.98
50002778前海联合新思路混合A1,685,256.00  78,384.00    0.98
51002021华夏回报二号混合1,664,100.00  77,400.00    0.03
52515080招商中证红利ETF1,642,600.00  76,400.00    0.91
53515800添富中证800ETF1,445,488.00  67,232.00    0.05
54515660国联安沪深300ETF1,441,962.00  67,068.00    0.07
55001105信达澳银转型创新股票1,302,900.00  60,600.00    0.26
56510150招商上证消费80ETF1,256,546.00  58,444.00    0.45
57005961博时量化价值股票C1,111,980.00  51,720.00    0.23
58005960博时量化价值股票A1,111,980.00  51,720.00    0.23
59020011国泰沪深300指数A1,078,676.50  50,171.00    0.07
60005867国泰沪深300指数C1,078,676.50  50,171.00    0.07
61159925南方沪深300ETF991,924.00  46,136.00    0.07
62004769申万菱信价值优先混合859,441.00  39,974.00    0.77
63515890博时红利ETF793,350.00  36,900.00    0.91
64512270华安沪深300低波ETF655,750.00  30,500.00    2.12
65006341中金MSCI质量指数A570,180.00  26,520.00    0.44
66006342中金MSCI质量指数C570,180.00  26,520.00    0.44
67001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票568,632.00  26,448.00    0.33
68168001国寿养老指数增强487,620.00  22,680.00    0.63
69005152农银汇理沪深300指数C487,190.00  22,660.00    0.07
70660008农银汇理沪深300指数A487,190.00  22,660.00    0.07
71005569中融智选红利股票A445,910.00  20,740.00    1.24
72005570中融智选红利股票C445,910.00  20,740.00    1.24
73004190招商沪深300指数A440,750.00  20,500.00    0.15
74004191招商沪深300指数C440,750.00  20,500.00    0.15
75163821中银沪深300等权重指数(LOF)359,910.00  16,740.00    0.30
76002837华夏网购精选混合A352,170.00  16,380.00    0.07
77007939华夏网购精选混合C352,170.00  16,380.00    0.07
78006939鹏华沪深300指数(LOF)C336,088.00  15,632.00    0.07
79160615鹏华沪深300指数(LOF)A336,088.00  15,632.00    0.07
80000248汇添富中证主要消费ETF联接335,206.50  15,591.00    0.01
81161907万家中证红利指数(LOF)330,670.00  15,380.00    0.89
82006256中邮中证价值回报量化策略指数C323,790.00  15,060.00    0.63
83006255中邮中证价值回报量化策略指数A323,790.00  15,060.00    0.63
84512600嘉实中证主要消费ETF281,392.00  13,088.00    0.56
85000368汇添富沪深300安中指数270,040.00  12,560.00    0.08
86150052信诚沪深300指数分级B269,868.00  12,552.00    0.07
87150051信诚沪深300指数分级A269,868.00  12,552.00    0.07
88007538永赢沪深300指数A225,750.00  10,500.00    0.07
89007539永赢沪深300指数C225,750.00  10,500.00    0.07
90501060中金中证优选300指数(LOF)A216,290.00  10,060.00    0.16
91501061中金中证优选300指数(LOF)C216,290.00  10,060.00    0.16
92515350民生加银沪深300ETF205,970.00  9,580.00    0.07
93160806长盛同庆(LOF)195,650.00  9,100.00    0.06
94160807长盛沪深300指数(LOF)194,016.00  9,024.00    0.07
95000051华夏沪深300ETF联接A152,134.00  7,076.00    0.00
96005658华夏沪深300ETF联接C152,134.00  7,076.00    0.00
97002091华泰柏瑞新利混合C148,350.00  6,900.00    0.07
98001247华泰柏瑞新利混合A148,350.00  6,900.00    0.07
99000961天弘沪深300ETF联接A143,792.00  6,688.00    0.00
100005918天弘沪深300ETF联接C143,792.00  6,688.00    0.00
101006600人保沪深300指数142,222.50  6,615.00    0.07
102515360方正富邦沪深300ETF132,440.00  6,160.00    0.07
103150094泰信基本面400A130,010.50  6,047.00    0.28
104150095泰信基本面400B130,010.50  6,047.00    0.28
105000656前海开源沪深300指数128,484.00  5,976.00    0.07
106501043汇添富沪深300指数(LOF)A123,496.00  5,744.00    0.07
107501045汇添富沪深300指数(LOF)C123,496.00  5,744.00    0.07
108009180嘉实中证主要消费ETF联接C122,980.00  5,720.00    0.21
109009179嘉实中证主要消费ETF联接A122,980.00  5,720.00    0.21
110000613国寿安保沪深300ETF联接118,680.00  5,520.00    0.00
111009060南方沪深300增强C118,250.00  5,500.00    0.06
112009059南方沪深300增强A118,250.00  5,500.00    0.06
113290010泰信中证200指数106,210.00  4,940.00    0.20
114005635博时量化多策略股票A104,490.00  4,860.00    0.08
115005636博时量化多策略股票C104,490.00  4,860.00    0.08
116005443国金量化多策略混合101,480.00  4,720.00    0.07
117515390华安沪深300ETF98,040.00  4,560.00    0.07
118002118广发安盈混合A92,364.00  4,296.00    0.08
119002119广发安盈混合C92,364.00  4,296.00    0.08
120006349中金MSCI价值指数A92,020.00  4,280.00    0.61
121006350中金MSCI价值指数C92,020.00  4,280.00    0.61
122660006农银汇理大盘蓝筹混合88,924.00  4,136.00    0.04
123519117浦银安盛基本面400指数87,720.00  4,080.00    0.27
124515930永赢沪深300ETF78,260.00  3,640.00    0.07
125512360平安MSCI中国A股国际ETF76,540.00  3,560.00    0.07
126003183华富弘鑫灵活配置混合C75,357.50  3,505.00    0.01
127002728华富益鑫灵活配置混合A75,357.50  3,505.00    0.01
128002729华富益鑫灵活配置混合C75,357.50  3,505.00    0.01
129003182华富弘鑫灵活配置混合A75,357.50  3,505.00    0.01
130005295诺德天富混合72,240.00  3,360.00    0.03
131740101长安沪深300非周期行业指数67,080.00  3,120.00    0.12
132002335汇丰晋信大盘波动股票C64,500.00  3,000.00    0.18
133002334汇丰晋信大盘波动股票A64,500.00  3,000.00    0.18
134510220华泰柏瑞中小盘ETF60,286.00  2,804.00    0.17
135007339易方达沪深300ETF联接C60,200.00  2,800.00    0.00
136110020易方达沪深300ETF联接A60,200.00  2,800.00    0.00
137515810易方达中证800ETF60,200.00  2,800.00    0.05
138160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A58,050.00  2,700.00    0.00
139160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C58,050.00  2,700.00    0.00
140003684汇安丰融混合A57,190.00  2,660.00    0.18
141003685汇安丰融混合C57,190.00  2,660.00    0.18
142673090西部利得个股精选股票56,760.00  2,640.00    0.05
143161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)55,900.00  2,600.00    0.14
144370023上投摩根中证消费指数43,774.00  2,036.00    0.13
145515620建信中证800ETF40,420.00  1,880.00    0.05
146512920新华MSCI中国A股国际ETF36,120.00  1,680.00    0.07
147161207国投瑞银沪深300指数分级33,626.00  1,564.00    0.05
148150008瑞和小康33,626.00  1,564.00    0.05
149150009瑞和远见33,626.00  1,564.00    0.05
150515130博时沪深300ETF31,820.00  1,480.00    0.07
151003186鹏华兴安定期开放混合30,100.00  1,400.00    0.02
152159802广发中证800ETF27,520.00  1,280.00    0.05
153160808长盛同瑞中证200指数分级25,800.00  1,200.00    0.25
154150064长盛同瑞A25,800.00  1,200.00    0.25
155150065长盛同瑞B25,800.00  1,200.00    0.25
156002834华夏新锦绣混合C25,284.00  1,176.00    0.01
157002833华夏新锦绣混合A25,284.00  1,176.00    0.01
158005568创金合信MSCI中国A股国际指数C23,220.00  1,080.00    0.07
159005567创金合信MSCI中国A股国际指数A23,220.00  1,080.00    0.07
160515310添富沪深300ETF21,070.00  980.00    0.07
161006291南方养老2035混合(FOF)C18,060.00  840.00    0.00
162006290南方养老2035混合(FOF)A18,060.00  840.00    0.00
163512860华安MSCI中国A股国际ETF17,200.00  800.00    0.07
164005757长江汇聚量化多因子混合17,200.00  800.00    0.07
165001589天弘中证800指数C14,276.00  664.00    0.05
166001588天弘中证800指数A14,276.00  664.00    0.05
167004495博时量化平衡混合9,460.00  440.00    0.02
168270010广发沪深300ETF联接A8,600.00  400.00    0.00
169217017招商上证消费80ETF联接A8,600.00  400.00    0.01
170004407招商上证消费80ETF联接C8,600.00  400.00    0.01
171002987广发沪深300ETF联接C8,600.00  400.00    0.00
172005021渤海汇金量化汇盈混合7,740.00  360.00    0.19
173519224海富通欣荣混合A7,224.00  336.00    0.00
174519223海富通欣荣混合C7,224.00  336.00    0.00
175006462信达澳银新起点定期开放混合C6,450.00  300.00    0.03
176005179信达澳银新起点定期开放混合A6,450.00  300.00    0.03
177240002华宝宝康配置混合6,192.00  288.00    0.00
178003475前海联合沪深300指数A4,644.00  216.00    0.03
179007039前海联合沪深300指数C4,644.00  216.00    0.03
180006912长城久泰沪深300指数C4,235.50  197.00    0.00
181200002长城久泰沪深300指数A4,235.50  197.00    0.00
182008291民生加银沪深300ETF联接A3,440.00  160.00    0.00
183008292民生加银沪深300ETF联接C3,440.00  160.00    0.00
184006005诺安鼎利混合A2,580.00  120.00    0.01
185006006诺安鼎利混合C2,580.00  120.00    0.01
186005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C2,150.00  100.00    0.00
187671030西部利得事件驱动股票2,150.00  100.00    0.04
188005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A2,150.00  100.00    0.00
189167601国金沪深300指数增强1,290.00  60.00    0.01