| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 872,608,721.30 | 26,482,814.00 | 3.82 |
| 2 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 872,608,721.30 | 26,482,814.00 | 3.82 |
| 3 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 872,608,721.30 | 26,482,814.00 | 3.82 |
| 4 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 194,613,507.60 | 5,906,328.00 | 2.01 |
| 5 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 194,613,507.60 | 5,906,328.00 | 2.01 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 114,517,725.00 | 3,475,500.00 | 0.21 |
| 7 | 398021 | 中海能源策略混合 | 93,049,185.45 | 2,823,951.00 | 2.97 |
| 8 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 87,540,274.95 | 2,656,761.00 | 0.53 |
| 9 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 78,643,148.90 | 2,386,742.00 | 2.89 |
| 10 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 56,986,431.90 | 1,729,482.00 | 4.26 |
| 11 | 519089 | 新华优选成长混合 | 46,703,330.00 | 1,417,400.00 | 4.24 |
| 12 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 43,694,995.00 | 1,326,100.00 | 2.28 |
| 13 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 43,524,643.50 | 1,320,930.00 | 1.97 |
| 14 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 43,524,643.50 | 1,320,930.00 | 1.97 |
| 15 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 41,800,370.00 | 1,268,600.00 | 1.95 |
| 16 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 41,800,370.00 | 1,268,600.00 | 1.95 |
| 17 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 39,538,187.75 | 1,199,945.00 | 0.18 |
| 18 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 39,538,187.75 | 1,199,945.00 | 0.18 |
| 19 | 009885 | 新华景气行业混合A | 38,544,910.00 | 1,169,800.00 | 4.22 |
| 20 | 009886 | 新华景气行业混合C | 38,544,910.00 | 1,169,800.00 | 4.22 |
| 21 | 000746 | 招商行业精选股票 | 36,184,767.40 | 1,098,172.00 | 1.14 |
| 22 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 35,971,844.50 | 1,091,710.00 | 4.27 |
| 23 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 35,783,930.65 | 1,086,007.00 | 1.40 |
| 24 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 34,422,865.00 | 1,044,700.00 | 6.04 |
| 25 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 33,821,791.10 | 1,026,458.00 | 1.05 |
| 26 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 33,821,791.10 | 1,026,458.00 | 1.05 |
| 27 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 32,950,856.70 | 1,000,026.00 | 0.48 |
| 28 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 32,950,856.70 | 1,000,026.00 | 0.48 |
| 29 | 400003 | 东方精选混合 | 31,305,531.40 | 950,092.00 | 2.38 |
| 30 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 22,248,630.80 | 675,224.00 | 5.25 |
| 31 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 21,882,095.00 | 664,100.00 | 0.47 |
| 32 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 20,952,905.00 | 635,900.00 | 2.35 |
| 33 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 20,952,905.00 | 635,900.00 | 2.35 |
| 34 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 20,552,628.40 | 623,752.00 | 3.66 |
| 35 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 20,552,628.40 | 623,752.00 | 3.66 |
| 36 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 20,518,656.95 | 622,721.00 | 1.81 |
| 37 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 19,770,000.00 | 600,000.00 | 4.12 |
| 38 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 19,770,000.00 | 600,000.00 | 0.12 |
| 39 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 19,770,000.00 | 600,000.00 | 0.12 |
| 40 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 19,769,011.50 | 599,970.00 | 0.18 |
| 41 | 217009 | 招商核心价值混合 | 19,117,721.80 | 580,204.00 | 1.89 |
| 42 | 217012 | 招商行业领先混合A | 16,406,958.25 | 497,935.00 | 4.86 |
| 43 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 14,827,500.00 | 450,000.00 | 0.17 |
| 44 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 14,827,500.00 | 450,000.00 | 0.17 |
| 45 | 006648 | 汇安多因子混合A | 13,852,180.00 | 420,400.00 | 1.76 |
| 46 | 006649 | 汇安多因子混合C | 13,852,180.00 | 420,400.00 | 1.76 |
| 47 | 512500 | 华夏中证500ETF | 13,324,980.00 | 404,400.00 | 0.22 |
| 48 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 13,180,000.00 | 400,000.00 | 1.05 |
| 49 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 13,180,000.00 | 400,000.00 | 1.05 |
| 50 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 13,177,429.90 | 399,922.00 | 1.13 |
| 51 | 512580 | 广发中证环保ETF | 13,089,980.60 | 397,268.00 | 0.45 |
| 52 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 12,837,320.00 | 389,600.00 | 3.98 |
| 53 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 11,875,904.90 | 360,422.00 | 0.95 |
| 54 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 11,875,904.90 | 360,422.00 | 0.95 |
| 55 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 11,775,671.00 | 357,380.00 | 7.94 |
| 56 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 11,775,671.00 | 357,380.00 | 7.94 |
| 57 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 11,189,820.00 | 339,600.00 | 1.83 |
| 58 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 11,189,820.00 | 339,600.00 | 1.83 |
| 59 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 10,751,585.00 | 326,300.00 | 0.22 |
| 60 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 10,751,585.00 | 326,300.00 | 0.22 |
| 61 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 10,741,700.00 | 326,000.00 | 0.47 |
| 62 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 10,698,865.00 | 324,700.00 | 1.47 |
| 63 | 001166 | 建信环保产业股票 | 9,885,000.00 | 300,000.00 | 0.86 |
| 64 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 9,885,000.00 | 300,000.00 | 0.49 |
| 65 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 9,885,000.00 | 300,000.00 | 0.49 |
| 66 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 8,945,925.00 | 271,500.00 | 0.38 |
| 67 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 8,896,500.00 | 270,000.00 | 0.12 |
| 68 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 8,240,201.90 | 250,082.00 | 1.72 |
| 69 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 8,240,201.90 | 250,082.00 | 1.72 |
| 70 | 400001 | 东方龙混合 | 8,240,037.15 | 250,077.00 | 2.33 |
| 71 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,165,669.00 | 247,820.00 | 0.22 |
| 72 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 7,353,154.95 | 223,161.00 | 2.48 |
| 73 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 7,353,154.95 | 223,161.00 | 2.48 |
| 74 | 010300 | 南方产业升级混合C | 7,044,710.00 | 213,800.00 | 0.28 |
| 75 | 010299 | 南方产业升级混合A | 7,044,710.00 | 213,800.00 | 0.28 |
| 76 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 6,800,880.00 | 206,400.00 | 0.32 |
| 77 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 6,800,880.00 | 206,400.00 | 0.32 |
| 78 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,715,210.00 | 203,800.00 | 0.22 |
| 79 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 6,092,455.00 | 184,900.00 | 0.49 |
| 80 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 6,092,455.00 | 184,900.00 | 0.49 |
| 81 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 6,075,123.30 | 184,374.00 | 0.42 |
| 82 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 6,075,123.30 | 184,374.00 | 0.42 |
| 83 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 5,927,705.00 | 179,900.00 | 0.40 |
| 84 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 5,927,705.00 | 179,900.00 | 0.40 |
| 85 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 5,924,410.00 | 179,800.00 | 0.87 |
| 86 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 5,894,227.80 | 178,884.00 | 0.25 |
| 87 | 400016 | 东方强化收益债券 | 5,601,500.00 | 170,000.00 | 0.74 |
| 88 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 5,344,490.00 | 162,200.00 | 0.40 |
| 89 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 5,344,490.00 | 162,200.00 | 0.40 |
| 90 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 5,314,340.75 | 161,285.00 | 0.09 |
| 91 | 001314 | 易方达新益混合I | 5,189,625.00 | 157,500.00 | 0.39 |
| 92 | 001315 | 易方达新益混合E | 5,189,625.00 | 157,500.00 | 0.39 |
| 93 | 002249 | 招商境远混合 | 5,047,940.00 | 153,200.00 | 1.61 |
| 94 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,975,450.00 | 151,000.00 | 0.21 |
| 95 | 008513 | 南方宝丰混合A | 4,942,500.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 96 | 008514 | 南方宝丰混合C | 4,942,500.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 97 | 005110 | 汇安多策略混合C | 4,837,060.00 | 146,800.00 | 1.09 |
| 98 | 005109 | 汇安多策略混合A | 4,837,060.00 | 146,800.00 | 1.09 |
| 99 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 4,777,750.00 | 145,000.00 | 0.36 |
| 100 | 050001 | 博时价值增长混合 | 4,655,835.00 | 141,300.00 | 0.18 |
| 101 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 4,556,985.00 | 138,300.00 | 0.25 |
| 102 | 008262 | 招商研究优选股票C | 4,461,430.00 | 135,400.00 | 1.17 |
| 103 | 008261 | 招商研究优选股票A | 4,461,430.00 | 135,400.00 | 1.17 |
| 104 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 4,369,170.00 | 132,600.00 | 1.05 |
| 105 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 4,082,505.00 | 123,900.00 | 0.69 |
| 106 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 4,033,080.00 | 122,400.00 | 0.26 |
| 107 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 4,033,080.00 | 122,400.00 | 0.26 |
| 108 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 3,954,000.00 | 120,000.00 | 2.60 |
| 109 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 3,954,000.00 | 120,000.00 | 0.50 |
| 110 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 3,954,000.00 | 120,000.00 | 2.51 |
| 111 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 3,776,070.00 | 114,600.00 | 0.27 |
| 112 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 3,624,500.00 | 110,000.00 | 1.96 |
| 113 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 3,624,500.00 | 110,000.00 | 1.96 |
| 114 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 3,552,010.00 | 107,800.00 | 3.64 |
| 115 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 3,532,240.00 | 107,200.00 | 3.21 |
| 116 | 560003 | 益民创新优势混合 | 3,528,945.00 | 107,100.00 | 0.56 |
| 117 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 3,525,650.00 | 107,000.00 | 0.22 |
| 118 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 3,525,650.00 | 107,000.00 | 0.22 |
| 119 | 001667 | 南方转型混合 | 3,296,350.95 | 100,041.00 | 0.27 |
| 120 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 3,295,000.00 | 100,000.00 | 0.66 |
| 121 | 010269 | 太平睿安混合C | 3,295,000.00 | 100,000.00 | 0.43 |
| 122 | 010268 | 太平睿安混合A | 3,295,000.00 | 100,000.00 | 0.43 |
| 123 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,219,215.00 | 97,700.00 | 0.21 |
| 124 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 3,192,261.90 | 96,882.00 | 4.48 |
| 125 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 3,192,261.90 | 96,882.00 | 4.48 |
| 126 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 3,136,840.00 | 95,200.00 | 1.05 |
| 127 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 3,001,745.00 | 91,100.00 | 0.22 |
| 128 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 3,001,745.00 | 91,100.00 | 0.22 |
| 129 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,853,470.00 | 86,600.00 | 0.22 |
| 130 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 2,688,720.00 | 81,600.00 | 0.41 |
| 131 | 008180 | 同泰慧利混合A | 2,626,115.00 | 79,700.00 | 1.44 |
| 132 | 008181 | 同泰慧利混合C | 2,626,115.00 | 79,700.00 | 1.44 |
| 133 | 005041 | 人保精选混合A | 2,484,430.00 | 75,400.00 | 1.56 |
| 134 | 005042 | 人保精选混合C | 2,484,430.00 | 75,400.00 | 1.56 |
| 135 | 002630 | 江信瑞福混合A | 2,471,250.00 | 75,000.00 | 3.96 |
| 136 | 002631 | 江信瑞福混合C | 2,471,250.00 | 75,000.00 | 3.96 |
| 137 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 2,467,955.00 | 74,900.00 | 0.39 |
| 138 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 2,467,955.00 | 74,900.00 | 0.39 |
| 139 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2,450,886.90 | 74,382.00 | 0.42 |
| 140 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 2,450,886.90 | 74,382.00 | 0.42 |
| 141 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 2,411,940.00 | 73,200.00 | 0.06 |
| 142 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 2,408,645.00 | 73,100.00 | 3.33 |
| 143 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 2,408,645.00 | 73,100.00 | 3.33 |
| 144 | 560002 | 益民红利成长混合 | 2,398,760.00 | 72,800.00 | 0.54 |
| 145 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 2,372,400.00 | 72,000.00 | 0.29 |
| 146 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 2,372,400.00 | 72,000.00 | 0.29 |
| 147 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 2,369,105.00 | 71,900.00 | 3.82 |
| 148 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 2,286,730.00 | 69,400.00 | 1.24 |
| 149 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2,280,140.00 | 69,200.00 | 0.15 |
| 150 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2,280,140.00 | 69,200.00 | 0.15 |
| 151 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 2,273,088.70 | 68,986.00 | 2.11 |
| 152 | 160634 | 鹏华环保分级 | 2,247,849.00 | 68,220.00 | 0.42 |
| 153 | 001135 | 益民品质升级混合 | 2,168,110.00 | 65,800.00 | 2.81 |
| 154 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2,131,865.00 | 64,700.00 | 0.42 |
| 155 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2,131,865.00 | 64,700.00 | 0.42 |
| 156 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,072,555.00 | 62,900.00 | 0.25 |
| 157 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 2,072,555.00 | 62,900.00 | 3.43 |
| 158 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 2,029,720.00 | 61,600.00 | 2.06 |
| 159 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 2,029,720.00 | 61,600.00 | 2.06 |
| 160 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 2,009,356.90 | 60,982.00 | 0.48 |
| 161 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 2,009,356.90 | 60,982.00 | 0.48 |
| 162 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 1,996,770.00 | 60,600.00 | 0.95 |
| 163 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 1,996,770.00 | 60,600.00 | 0.95 |
| 164 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 1,977,000.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 165 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1,947,345.00 | 59,100.00 | 3.96 |
| 166 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1,898,579.00 | 57,620.00 | 0.11 |
| 167 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1,898,579.00 | 57,620.00 | 0.11 |
| 168 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1,878,150.00 | 57,000.00 | 0.13 |
| 169 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1,875,645.80 | 56,924.00 | 0.02 |
| 170 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 1,803,024.00 | 54,720.00 | 0.17 |
| 171 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,676,430.10 | 50,878.00 | 0.01 |
| 172 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1,647,500.00 | 50,000.00 | 0.76 |
| 173 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1,647,500.00 | 50,000.00 | 0.76 |
| 174 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,551,945.00 | 47,100.00 | 1.42 |
| 175 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1,542,060.00 | 46,800.00 | 0.04 |
| 176 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1,542,060.00 | 46,800.00 | 0.04 |
| 177 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1,469,570.00 | 44,600.00 | 0.33 |
| 178 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1,469,570.00 | 44,600.00 | 0.33 |
| 179 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 1,430,030.00 | 43,400.00 | 1.19 |
| 180 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 1,406,965.00 | 42,700.00 | 0.51 |
| 181 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 1,406,965.00 | 42,700.00 | 0.51 |
| 182 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 1,406,965.00 | 42,700.00 | 0.72 |
| 183 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 1,406,965.00 | 42,700.00 | 0.72 |
| 184 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1,321,295.00 | 40,100.00 | 1.33 |
| 185 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 1,318,000.00 | 40,000.00 | 1.77 |
| 186 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 1,318,000.00 | 40,000.00 | 1.77 |
| 187 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,318,000.00 | 40,000.00 | 0.21 |
| 188 | 519618 | 银河君信混合I | 1,318,000.00 | 40,000.00 | 0.24 |
| 189 | 519616 | 银河君信混合A | 1,318,000.00 | 40,000.00 | 0.24 |
| 190 | 519617 | 银河君信混合C | 1,318,000.00 | 40,000.00 | 0.24 |
| 191 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,186,200.00 | 36,000.00 | 0.21 |
| 192 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,123,595.00 | 34,100.00 | 0.21 |
| 193 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,123,595.00 | 34,100.00 | 0.21 |
| 194 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,084,055.00 | 32,900.00 | 0.05 |
| 195 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 1,047,810.00 | 31,800.00 | 0.12 |
| 196 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 1,047,810.00 | 31,800.00 | 0.12 |
| 197 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 988,500.00 | 30,000.00 | 0.14 |
| 198 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 988,500.00 | 30,000.00 | 0.14 |
| 199 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 988,500.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 200 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 985,205.00 | 29,900.00 | 0.25 |
| 201 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 952,255.00 | 28,900.00 | 0.29 |
| 202 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 939,075.00 | 28,500.00 | 0.39 |
| 203 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 939,075.00 | 28,500.00 | 0.39 |
| 204 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 928,300.35 | 28,173.00 | 0.01 |
| 205 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 928,300.35 | 28,173.00 | 0.01 |
| 206 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 922,600.00 | 28,000.00 | 0.42 |
| 207 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 887,376.45 | 26,931.00 | 0.36 |
| 208 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 887,376.45 | 26,931.00 | 0.36 |
| 209 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 876,470.00 | 26,600.00 | 0.12 |
| 210 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 876,470.00 | 26,600.00 | 0.12 |
| 211 | 003345 | 安信新成长混合A | 873,175.00 | 26,500.00 | 0.12 |
| 212 | 003346 | 安信新成长混合C | 873,175.00 | 26,500.00 | 0.12 |
| 213 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 868,001.85 | 26,343.00 | 0.04 |
| 214 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 853,405.00 | 25,900.00 | 1.51 |
| 215 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 850,110.00 | 25,800.00 | 0.21 |
| 216 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 850,110.00 | 25,800.00 | 0.21 |
| 217 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 840,225.00 | 25,500.00 | 0.52 |
| 218 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 840,225.00 | 25,500.00 | 0.52 |
| 219 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 836,930.00 | 25,400.00 | 0.08 |
| 220 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 836,930.00 | 25,400.00 | 0.08 |
| 221 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 836,930.00 | 25,400.00 | 0.21 |
| 222 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 823,750.00 | 25,000.00 | 0.18 |
| 223 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 823,750.00 | 25,000.00 | 0.18 |
| 224 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 817,160.00 | 24,800.00 | 0.09 |
| 225 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 813,865.00 | 24,700.00 | 0.22 |
| 226 | 007261 | 融通消费升级混合 | 787,505.00 | 23,900.00 | 1.05 |
| 227 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 777,620.00 | 23,600.00 | 0.15 |
| 228 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 777,620.00 | 23,600.00 | 0.15 |
| 229 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 764,440.00 | 23,200.00 | 0.10 |
| 230 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 764,440.00 | 23,200.00 | 0.10 |
| 231 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 754,555.00 | 22,900.00 | 0.38 |
| 232 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 754,555.00 | 22,900.00 | 0.38 |
| 233 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 751,260.00 | 22,800.00 | 0.09 |
| 234 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 751,260.00 | 22,800.00 | 0.08 |
| 235 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 747,965.00 | 22,700.00 | 0.10 |
| 236 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 747,965.00 | 22,700.00 | 0.10 |
| 237 | 006739 | 工银添慧债券C | 738,080.00 | 22,400.00 | 0.36 |
| 238 | 006738 | 工银添慧债券A | 738,080.00 | 22,400.00 | 0.36 |
| 239 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 724,900.00 | 22,000.00 | 2.42 |
| 240 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 695,245.00 | 21,100.00 | 0.09 |
| 241 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 695,245.00 | 21,100.00 | 0.09 |
| 242 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 665,590.00 | 20,200.00 | 0.12 |
| 243 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 665,590.00 | 20,200.00 | 0.12 |
| 244 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 659,000.00 | 20,000.00 | 0.08 |
| 245 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 659,000.00 | 20,000.00 | 0.08 |
| 246 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 659,000.00 | 20,000.00 | 0.26 |
| 247 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 659,000.00 | 20,000.00 | 0.26 |
| 248 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 648,423.05 | 19,679.00 | 0.17 |
| 249 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 648,423.05 | 19,679.00 | 0.17 |
| 250 | 519228 | 海富通欣享混合C | 635,935.00 | 19,300.00 | 0.06 |
| 251 | 519229 | 海富通欣享混合A | 635,935.00 | 19,300.00 | 0.06 |
| 252 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 635,935.00 | 19,300.00 | 0.23 |
| 253 | 001485 | 华安添颐混合 | 635,935.00 | 19,300.00 | 0.09 |
| 254 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 612,870.00 | 18,600.00 | 0.91 |
| 255 | 519134 | 海富通富祥混合 | 606,280.00 | 18,400.00 | 0.09 |
| 256 | 510290 | 南方上证380ETF | 602,985.00 | 18,300.00 | 0.38 |
| 257 | 165511 | 信诚中证500指数 | 586,510.00 | 17,800.00 | 0.21 |
| 258 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 576,625.00 | 17,500.00 | 1.54 |
| 259 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 576,625.00 | 17,500.00 | 1.54 |
| 260 | 009155 | 海富通富盈混合C | 575,010.45 | 17,451.00 | 0.11 |
| 261 | 009154 | 海富通富盈混合A | 575,010.45 | 17,451.00 | 0.11 |
| 262 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 569,606.65 | 17,287.00 | 0.06 |
| 263 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 569,606.65 | 17,287.00 | 0.06 |
| 264 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 546,970.00 | 16,600.00 | 0.07 |
| 265 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 537,085.00 | 16,300.00 | 0.04 |
| 266 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 533,790.00 | 16,200.00 | 0.08 |
| 267 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 529,177.00 | 16,060.00 | 0.81 |
| 268 | 519222 | 海富通欣益混合A | 500,840.00 | 15,200.00 | 0.06 |
| 269 | 519221 | 海富通欣益混合C | 500,840.00 | 15,200.00 | 0.06 |
| 270 | 009156 | 海富通富泽混合A | 490,955.00 | 14,900.00 | 0.08 |
| 271 | 009157 | 海富通富泽混合C | 490,955.00 | 14,900.00 | 0.08 |
| 272 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 484,365.00 | 14,700.00 | 0.16 |
| 273 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 484,365.00 | 14,700.00 | 0.16 |
| 274 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 451,415.00 | 13,700.00 | 1.05 |
| 275 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 451,415.00 | 13,700.00 | 1.05 |
| 276 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 441,530.00 | 13,400.00 | 0.07 |
| 277 | 519130 | 海富通新内需混合A | 418,465.00 | 12,700.00 | 0.09 |
| 278 | 002172 | 海富通新内需混合C | 418,465.00 | 12,700.00 | 0.09 |
| 279 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 401,990.00 | 12,200.00 | 0.07 |
| 280 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 395,400.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 281 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 374,279.05 | 11,359.00 | 0.01 |
| 282 | 006346 | 安信量化优选股票A | 369,040.00 | 11,200.00 | 0.28 |
| 283 | 006347 | 安信量化优选股票C | 369,040.00 | 11,200.00 | 0.28 |
| 284 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 365,745.00 | 11,100.00 | 0.07 |
| 285 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 365,745.00 | 11,100.00 | 0.07 |
| 286 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 342,680.00 | 10,400.00 | 0.04 |
| 287 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 329,500.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 288 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 329,500.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 289 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 322,910.00 | 9,800.00 | 0.80 |
| 290 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 322,646.40 | 9,792.00 | 0.01 |
| 291 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 280,075.00 | 8,500.00 | 0.07 |
| 292 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 269,959.35 | 8,193.00 | 0.06 |
| 293 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 250,420.00 | 7,600.00 | 0.07 |
| 294 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 207,585.00 | 6,300.00 | 0.01 |
| 295 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 207,585.00 | 6,300.00 | 0.01 |
| 296 | 510440 | 中证500沪市ETF | 197,700.00 | 6,000.00 | 0.43 |
| 297 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 197,700.00 | 6,000.00 | 0.38 |
| 298 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 197,700.00 | 6,000.00 | 0.38 |
| 299 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 187,815.00 | 5,700.00 | 0.23 |
| 300 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 187,815.00 | 5,700.00 | 0.23 |
| 301 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 177,930.00 | 5,400.00 | 0.46 |
| 302 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 171,340.00 | 5,200.00 | 0.02 |
| 303 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 168,045.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 304 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 164,750.00 | 5,000.00 | 1.55 |
| 305 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 164,750.00 | 5,000.00 | 0.22 |
| 306 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 164,750.00 | 5,000.00 | 0.07 |
| 307 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 148,275.00 | 4,500.00 | 0.22 |
| 308 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 141,685.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 309 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 141,685.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 310 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 141,157.80 | 4,284.00 | 0.04 |
| 311 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 141,157.80 | 4,284.00 | 0.04 |
| 312 | 007234 | 博时优势企业混合C | 138,390.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 313 | 515530 | 泰康中证500ETF | 138,390.00 | 4,200.00 | 0.22 |
| 314 | 160526 | 博时优势企业混合A | 138,390.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 315 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 135,095.00 | 4,100.00 | 0.21 |
| 316 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 134,370.10 | 4,078.00 | 0.06 |
| 317 | 159999 | 永赢中证500ETF | 128,505.00 | 3,900.00 | 0.22 |
| 318 | 001113 | 南方大数据100指数A | 128,505.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 319 | 004344 | 南方大数据100指数C | 128,505.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 320 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 118,620.00 | 3,600.00 | 0.22 |
| 321 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 118,620.00 | 3,600.00 | 0.22 |
| 322 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 118,620.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 323 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 118,620.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 324 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 118,554.10 | 3,598.00 | 0.01 |
| 325 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 115,325.00 | 3,500.00 | 7.21 |
| 326 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 115,325.00 | 3,500.00 | 7.21 |
| 327 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 113,776.35 | 3,453.00 | 0.01 |
| 328 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 105,440.00 | 3,200.00 | 0.06 |
| 329 | 515820 | 富国中证800ETF | 105,440.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 330 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 92,260.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 331 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 92,260.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 332 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 73,280.80 | 2,224.00 | 0.01 |
| 333 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 73,280.80 | 2,224.00 | 0.01 |
| 334 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 72,490.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 335 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 69,195.00 | 2,100.00 | 0.16 |
| 336 | 006611 | 人保中证500指数 | 65,900.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 337 | 515550 | 中融中证500ETF | 62,605.00 | 1,900.00 | 0.21 |
| 338 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 59,310.00 | 1,800.00 | 0.20 |
| 339 | 005174 | 富荣富安债券C | 59,310.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 340 | 005173 | 富荣富安债券A | 59,310.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 341 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 49,425.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 342 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 49,425.00 | 1,500.00 | 0.24 |
| 343 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 49,425.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 344 | 515810 | 易方达中证800ETF | 46,130.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 345 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 42,933.85 | 1,303.00 | 0.00 |
| 346 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 42,835.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 347 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 42,835.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 348 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 36,245.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 349 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 36,245.00 | 1,100.00 | 0.09 |
| 350 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 29,655.00 | 900.00 | 0.04 |
| 351 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 29,655.00 | 900.00 | 0.04 |
| 352 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 29,655.00 | 900.00 | 0.07 |
| 353 | 510570 | 兴业中证500ETF | 26,360.00 | 800.00 | 0.23 |
| 354 | 001589 | 天弘中证800指数C | 26,360.00 | 800.00 | 0.05 |
| 355 | 001588 | 天弘中证800指数A | 26,360.00 | 800.00 | 0.05 |
| 356 | 515610 | 中银中证800ETF | 23,065.00 | 700.00 | 0.05 |
| 357 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 23,065.00 | 700.00 | 0.02 |
| 358 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 23,065.00 | 700.00 | 0.02 |
| 359 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 16,475.00 | 500.00 | 0.00 |
| 360 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 16,475.00 | 500.00 | 0.00 |
| 361 | 000030 | 长城核心优选混合 | 16,475.00 | 500.00 | 0.01 |
| 362 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 13,180.00 | 400.00 | 0.01 |
| 363 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 9,885.00 | 300.00 | 0.00 |
| 364 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 9,885.00 | 300.00 | 0.00 |
| 365 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 9,885.00 | 300.00 | 0.06 |
| 366 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 9,885.00 | 300.00 | 0.08 |
| 367 | 206004 | 鹏华信用增利B | 7,677.35 | 233.00 | 0.00 |
| 368 | 206003 | 鹏华信用增利A | 7,677.35 | 233.00 | 0.00 |
| 369 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 6,590.00 | 200.00 | 0.00 |
| 370 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 6,590.00 | 200.00 | 0.00 |
| 371 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 3,295.00 | 100.00 | 0.00 |
| 372 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 3,295.00 | 100.00 | 0.09 |
| 373 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 3,295.00 | 100.00 | 0.02 |
| 374 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 3,295.00 | 100.00 | 0.02 |
| 375 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 3,295.00 | 100.00 | 0.00 |
| 376 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 3,295.00 | 100.00 | 0.00 |
| 377 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 3,295.00 | 100.00 | 0.00 |
| 378 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 3,295.00 | 100.00 | 0.00 |
| 379 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 3,295.00 | 100.00 | 0.00 |
| 380 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 3,295.00 | 100.00 | 0.01 |
| 381 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,295.00 | 100.00 | 0.00 |
| 382 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 659.00 | 20.00 | 0.00 |
| 383 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 659.00 | 20.00 | 0.00 |
| 384 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 659.00 | 20.00 | 0.00 |
