行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日月股份(603218)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1166019中欧价值智选混合A872,608,721.30  26,482,814.00    3.82
2001887中欧价值智选混合E872,608,721.30  26,482,814.00    3.82
3004235中欧价值智选混合C872,608,721.30  26,482,814.00    3.82
4009644东方阿尔法优势产业混合A194,613,507.60  5,906,328.00    2.01
5009645东方阿尔法优势产业混合C194,613,507.60  5,906,328.00    2.01
6510500南方中证500ETF114,517,725.00  3,475,500.00    0.21
7398021中海能源策略混合93,049,185.45  2,823,951.00    2.97
8008985东方红启东三年持有混合87,540,274.95  2,656,761.00    0.53
9004848中欧睿泓定期开放混合78,643,148.90  2,386,742.00    2.89
10519091新华泛资源优势混合56,986,431.90  1,729,482.00    4.26
11519089新华优选成长混合46,703,330.00  1,417,400.00    4.24
12240009华宝先进成长混合43,694,995.00  1,326,100.00    2.28
13009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C43,524,643.50  1,320,930.00    1.97
14005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A43,524,643.50  1,320,930.00    1.97
15009362招商丰盈积极配置混合A41,800,370.00  1,268,600.00    1.95
16009363招商丰盈积极配置混合C41,800,370.00  1,268,600.00    1.95
17004241中欧时代先锋股票C39,538,187.75  1,199,945.00    0.18
18001938中欧时代先锋股票A39,538,187.75  1,199,945.00    0.18
19009885新华景气行业混合A38,544,910.00  1,169,800.00    4.22
20009886新华景气行业混合C38,544,910.00  1,169,800.00    4.22
21000746招商行业精选股票36,184,767.40  1,098,172.00    1.14
22000584新华鑫益灵活配置混合35,971,844.50  1,091,710.00    4.27
23005821万家新机遇龙头企业混合35,783,930.65  1,086,007.00    1.40
24519158新华趋势领航混合34,422,865.00  1,044,700.00    6.04
25009273融通中国风1号灵活配置混合C33,821,791.10  1,026,458.00    1.05
26001852融通中国风1号灵活配置混合A33,821,791.10  1,026,458.00    1.05
27002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A32,950,856.70  1,000,026.00    0.48
28002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C32,950,856.70  1,000,026.00    0.48
29400003东方精选混合31,305,531.40  950,092.00    2.38
30001403招商国企改革主题混合22,248,630.80  675,224.00    5.25
31161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)21,882,095.00  664,100.00    0.47
32673060西部利得景瑞混合A20,952,905.00  635,900.00    2.35
33009258西部利得景瑞混合C20,952,905.00  635,900.00    2.35
34008405华泰紫金泰盈混合C20,552,628.40  623,752.00    3.66
35008404华泰紫金泰盈混合A20,552,628.40  623,752.00    3.66
36217010招商大盘蓝筹混合20,518,656.95  622,721.00    1.81
37009548汇添富中盘价值精选混合A19,770,000.00  600,000.00    0.12
38009549汇添富中盘价值精选混合C19,770,000.00  600,000.00    0.12
39217001招商安泰偏股混合19,770,000.00  600,000.00    4.12
40005379添富价值创造定开混合19,769,011.50  599,970.00    0.18
41217009招商核心价值混合19,117,721.80  580,204.00    1.89
42217012招商行业领先混合A16,406,958.25  497,935.00    4.86
43000876建信稳定得利债券C14,827,500.00  450,000.00    0.17
44000875建信稳定得利债券A14,827,500.00  450,000.00    0.17
45006649汇安多因子混合C13,852,180.00  420,400.00    1.76
46006648汇安多因子混合A13,852,180.00  420,400.00    1.76
47512500华夏中证500ETF13,324,980.00  404,400.00    0.22
48009313前海联合价值优选混合C13,180,000.00  400,000.00    1.05
49009312前海联合价值优选混合A13,180,000.00  400,000.00    1.05
50001150融通互联网传媒灵活配置混合13,177,429.90  399,922.00    1.13
51512580广发中证环保ETF13,089,980.60  397,268.00    0.45
52001396建信互联网+产业升级股票12,837,320.00  389,600.00    3.98
53233013大摩多元收益债券C11,875,904.90  360,422.00    0.95
54233012大摩多元收益债券A11,875,904.90  360,422.00    0.95
55005933前海联合先进制造混合A11,775,671.00  357,380.00    7.94
56005934前海联合先进制造混合C11,775,671.00  357,380.00    7.94
57009696招商成长精选一年定期开放混合C11,189,820.00  339,600.00    1.83
58009695招商成长精选一年定期开放混合A11,189,820.00  339,600.00    1.83
59519062海富通阿尔法对冲混合A10,751,585.00  326,300.00    0.22
60008795海富通阿尔法对冲混合C10,751,585.00  326,300.00    0.22
61003751万家瑞隆混合10,741,700.00  326,000.00    0.47
62001471融通新能源灵活配置混合10,698,865.00  324,700.00    1.47
63675123西部利得汇逸债券C9,885,000.00  300,000.00    0.49
64001166建信环保产业股票9,885,000.00  300,000.00    0.86
65675121西部利得汇逸债券A9,885,000.00  300,000.00    0.49
66501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)8,945,925.00  271,500.00    0.38
67206008鹏华丰盛稳固收益债券8,896,500.00  270,000.00    0.12
68009937东方欣益一年持有期混合A8,240,201.90  250,082.00    1.72
69009938东方欣益一年持有期混合C8,240,201.90  250,082.00    1.72
70400001东方龙混合8,240,037.15  250,077.00    2.33
71159922嘉实中证500ETF8,165,669.00  247,820.00    0.22
72003889汇安丰泽混合A7,353,154.95  223,161.00    2.48
73003890汇安丰泽混合C7,353,154.95  223,161.00    2.48
74010299南方产业升级混合A7,044,710.00  213,800.00    0.28
75010300南方产业升级混合C7,044,710.00  213,800.00    0.28
76003134易方达裕鑫债券C6,800,880.00  206,400.00    0.32
77003133易方达裕鑫债券A6,800,880.00  206,400.00    0.32
78510510广发中证500ETF6,715,210.00  203,800.00    0.22
79009215易方达瑞川混合发起式A6,092,455.00  184,900.00    0.49
80009216易方达瑞川混合发起式C6,092,455.00  184,900.00    0.49
81005037银华新能源新材料量化股票发起式A6,075,123.30  184,374.00    0.42
82005038银华新能源新材料量化股票发起式C6,075,123.30  184,374.00    0.42
83001443易方达瑞选混合I5,927,705.00  179,900.00    0.40
84001444易方达瑞选混合E5,927,705.00  179,900.00    0.40
85004784招商稳健优选股票5,924,410.00  179,800.00    0.87
86202001南方稳健成长混合5,894,227.80  178,884.00    0.25
87400016东方强化收益债券5,601,500.00  170,000.00    0.74
88001747易方达瑞祺混合I5,344,490.00  162,200.00    0.40
89001748易方达瑞祺混合E5,344,490.00  162,200.00    0.40
90009147建信新能源行业股票5,314,340.75  161,285.00    0.09
91001314易方达新益混合I5,189,625.00  157,500.00    0.39
92001315易方达新益混合E5,189,625.00  157,500.00    0.39
93002249招商境远混合5,047,940.00  153,200.00    1.61
94159820天弘中证500ETF4,975,450.00  151,000.00    0.21
95008513南方宝丰混合A4,942,500.00  150,000.00    0.10
96008514南方宝丰混合C4,942,500.00  150,000.00    0.10
97005109汇安多策略混合A4,837,060.00  146,800.00    1.09
98005110汇安多策略混合C4,837,060.00  146,800.00    1.09
99320005诺安价值增长混合4,777,750.00  145,000.00    0.36
100050001博时价值增长混合4,655,835.00  141,300.00    0.18
101202002南方稳健成长贰号混合4,556,985.00  138,300.00    0.25
102008262招商研究优选股票C4,461,430.00  135,400.00    1.17
103008261招商研究优选股票A4,461,430.00  135,400.00    1.17
104009891融通产业趋势臻选股票4,369,170.00  132,600.00    1.05
105002376国寿安保核心产业灵活配置混合4,082,505.00  123,900.00    0.69
106001442易方达瑞信混合E4,033,080.00  122,400.00    0.26
107001441易方达瑞信混合I4,033,080.00  122,400.00    0.26
108006568国联安行业领先混合3,954,000.00  120,000.00    2.51
109000058国联安安泰灵活配置混合3,954,000.00  120,000.00    0.50
110005708国联安远见成长混合3,954,000.00  120,000.00    2.60
111001562易方达瑞和混合3,776,070.00  114,600.00    0.27
112004809前海联合润丰混合A3,624,500.00  110,000.00    1.96
113005935前海联合润丰混合C3,624,500.00  110,000.00    1.96
114004573新华鑫泰灵活配置混合3,552,010.00  107,800.00    3.64
115000166中海信息产业精选混合3,532,240.00  107,200.00    3.21
116560003益民创新优势混合3,528,945.00  107,100.00    0.56
117002076浙商中证500指数增强A3,525,650.00  107,000.00    0.22
118007386浙商中证500指数增强C3,525,650.00  107,000.00    0.22
119001667南方转型混合3,296,350.95  100,041.00    0.27
120010268太平睿安混合A3,295,000.00  100,000.00    0.43
121010269太平睿安混合C3,295,000.00  100,000.00    0.43
122007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合3,295,000.00  100,000.00    0.66
123510580易方达中证500ETF3,219,215.00  97,700.00    0.21
124008872大成睿裕六月持有股票C3,192,261.90  96,882.00    4.48
125008871大成睿裕六月持有股票A3,192,261.90  96,882.00    4.48
126008445融通产业趋势先锋股票3,136,840.00  95,200.00    1.05
127008831海富通安益对冲混合A3,001,745.00  91,100.00    0.22
128008830海富通安益对冲混合C3,001,745.00  91,100.00    0.22
129510590平安中证500ETF2,853,470.00  86,600.00    0.22
130164905交银国证新能源指数分级2,688,720.00  81,600.00    0.41
131008181同泰慧利混合C2,626,115.00  79,700.00    1.44
132008180同泰慧利混合A2,626,115.00  79,700.00    1.44
133005041人保精选混合A2,484,430.00  75,400.00    1.56
134005042人保精选混合C2,484,430.00  75,400.00    1.56
135002630江信瑞福混合A2,471,250.00  75,000.00    3.96
136002631江信瑞福混合C2,471,250.00  75,000.00    3.96
137004513海富通沪深300指数增强A2,467,955.00  74,900.00    0.39
138004512海富通沪深300指数增强C2,467,955.00  74,900.00    0.39
139163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A2,450,886.90  74,382.00    0.42
140010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C2,450,886.90  74,382.00    0.42
141519030海富通稳固收益债券2,411,940.00  73,200.00    0.06
142000994建信睿盈灵活配置混合A2,408,645.00  73,100.00    3.33
143000995建信睿盈灵活配置混合C2,408,645.00  73,100.00    3.33
144560002益民红利成长混合2,398,760.00  72,800.00    0.54
145004132国联安鑫发混合C2,372,400.00  72,000.00    0.29
146004131国联安鑫发混合A2,372,400.00  72,000.00    0.29
147162214泰达宏利领先中小盘混合2,369,105.00  71,900.00    3.82
148002291诺安安鑫混合2,286,730.00  69,400.00    1.24
149000312华安沪深300增强A2,280,140.00  69,200.00    0.15
150000313华安沪深300增强C2,280,140.00  69,200.00    0.15
151002732长盛沪港深混合2,273,088.70  68,986.00    2.11
152160634鹏华环保分级2,247,849.00  68,220.00    0.42
153001135益民品质升级混合2,168,110.00  65,800.00    2.81
154000717融通转型三动力灵活配置混合A2,131,865.00  64,700.00    0.42
155009828融通转型三动力灵活配置混合C2,131,865.00  64,700.00    0.42
156165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2,072,555.00  62,900.00    3.43
157233009大摩多因子策略混合2,072,555.00  62,900.00    0.25
158006573人保行业轮动混合A2,029,720.00  61,600.00    2.06
159006574人保行业轮动混合C2,029,720.00  61,600.00    2.06
160040019华安稳固收益债券C2,009,356.90  60,982.00    0.48
161002534华安稳固收益债券A2,009,356.90  60,982.00    0.48
162009677浙商智多益稳健一年持有期混合A1,996,770.00  60,600.00    0.95
163009678浙商智多益稳健一年持有期混合C1,996,770.00  60,600.00    0.95
164004397长盛信息安全量化混合1,977,000.00  60,000.00    0.47
165003238新华外延增长主题灵活配置混合1,947,345.00  59,100.00    3.96
166002339海富通安颐收益混合C1,898,579.00  57,620.00    0.11
167519050海富通安颐收益混合A1,898,579.00  57,620.00    0.11
168090006大成2020生命周期混合1,878,150.00  57,000.00    0.13
169160505博时主题行业混合(LOF)1,875,645.80  56,924.00    0.02
170050201博时价值增长贰号混合1,803,024.00  54,720.00    0.17
171001410信达澳银新能源产业股票1,676,430.10  50,878.00    0.01
172004561汇安丰益混合C1,647,500.00  50,000.00    0.76
173004560汇安丰益混合A1,647,500.00  50,000.00    0.76
174005331益民优势安享混合1,551,945.00  47,100.00    1.42
175002084新华鑫动力灵活配置混合C1,542,060.00  46,800.00    0.04
176002083新华鑫动力灵活配置混合A1,542,060.00  46,800.00    0.04
177005081海富通量化多因子混合A1,469,570.00  44,600.00    0.33
178005080海富通量化多因子混合C1,469,570.00  44,600.00    0.33
179003501泰达睿智稳健混合1,430,030.00  43,400.00    1.19
180009056圆信永丰大湾区混合C1,406,965.00  42,700.00    0.72
181009055圆信永丰大湾区混合A1,406,965.00  42,700.00    0.72
182009114鹏扬景泓回报混合A1,406,965.00  42,700.00    0.51
183009115鹏扬景泓回报混合C1,406,965.00  42,700.00    0.51
184000410益民服务领先混合1,321,295.00  40,100.00    1.33
185001601鑫元鑫新收益混合A1,318,000.00  40,000.00    1.77
186159968博时中证500ETF1,318,000.00  40,000.00    0.21
187519616银河君信混合A1,318,000.00  40,000.00    0.24
188001602鑫元鑫新收益混合C1,318,000.00  40,000.00    1.77
189519617银河君信混合C1,318,000.00  40,000.00    0.24
190519618银河君信混合I1,318,000.00  40,000.00    0.24
191512510华泰柏瑞中证500ETF1,186,200.00  36,000.00    0.21
192006938鹏华中证500指数(LOF)C1,123,595.00  34,100.00    0.21
193160616鹏华中证500指数(LOF)A1,123,595.00  34,100.00    0.21
194515800添富中证800ETF1,084,055.00  32,900.00    0.05
195010212景顺长城顺鑫回报混合C1,047,810.00  31,800.00    0.12
196010211景顺长城顺鑫回报混合A1,047,810.00  31,800.00    0.12
197002906南方中证500增强股票A988,500.00  30,000.00    0.14
198001518万家瑞兴混合988,500.00  30,000.00    0.25
199002907南方中证500增强股票C988,500.00  30,000.00    0.14
200002160南方转型驱动灵活配置混合985,205.00  29,900.00    0.25
201005335浙商全景消费混合952,255.00  28,900.00    0.29
202009848圆信永丰研究精选混合C939,075.00  28,500.00    0.39
203009847圆信永丰研究精选混合A939,075.00  28,500.00    0.39
204005969创金合信工业周期股票C928,300.35  28,173.00    0.01
205005968创金合信工业周期股票A928,300.35  28,173.00    0.01
206164304新华中证环保产业指数分级922,600.00  28,000.00    0.42
207009500国寿安保高股息混合A887,376.45  26,931.00    0.36
208009501国寿安保高股息混合C887,376.45  26,931.00    0.36
209001407景顺长城稳健回报混合C876,470.00  26,600.00    0.12
210001194景顺长城稳健回报混合A876,470.00  26,600.00    0.12
211003346安信新成长混合C873,175.00  26,500.00    0.12
212003345安信新成长混合A873,175.00  26,500.00    0.12
213004902富国丰利增强债券868,001.85  26,343.00    0.04
214005728华宝绿色主题混合853,405.00  25,900.00    1.51
215501036汇添富中证500指数(LOF)A850,110.00  25,800.00    0.21
216501037汇添富中证500指数(LOF)C850,110.00  25,800.00    0.21
217004634前海联合泳涛混合A840,225.00  25,500.00    0.52
218007041前海联合泳涛混合C840,225.00  25,500.00    0.52
219159982鹏华中证500ETF836,930.00  25,400.00    0.21
220001423景顺长城安享回报混合C836,930.00  25,400.00    0.08
221001422景顺长城安享回报混合A836,930.00  25,400.00    0.08
222004258国寿安保稳嘉混合A823,750.00  25,000.00    0.18
223004259国寿安保稳嘉混合C823,750.00  25,000.00    0.18
224162204泰达宏利行业混合817,160.00  24,800.00    0.09
225510530工银瑞信中证500ETF813,865.00  24,700.00    0.22
226007261融通消费升级混合787,505.00  23,900.00    1.05
227009427鹏扬景惠六个月混合C777,620.00  23,600.00    0.15
228009426鹏扬景惠六个月混合A777,620.00  23,600.00    0.15
229002792景顺长城顺益回报混合A764,440.00  23,200.00    0.10
230002793景顺长城顺益回报混合C764,440.00  23,200.00    0.10
231002024红塔红土稳健回报混合C754,555.00  22,900.00    0.38
232002023红塔红土稳健回报混合A754,555.00  22,900.00    0.38
233010478景顺长城泰祥回报混合751,260.00  22,800.00    0.08
234008479景顺长城泰申回报混合751,260.00  22,800.00    0.09
235002946大成景盛一年定期开放债券A747,965.00  22,700.00    0.10
236002947大成景盛一年定期开放债券C747,965.00  22,700.00    0.10
237006739工银添慧债券C738,080.00  22,400.00    0.36
238006738工银添慧债券A738,080.00  22,400.00    0.36
239001830融通跨界成长灵活配置混合724,900.00  22,000.00    2.42
240003604景顺长城泰安回报混合C695,245.00  21,100.00    0.09
241003603景顺长城泰安回报混合A695,245.00  21,100.00    0.09
242519223海富通欣荣混合C665,590.00  20,200.00    0.12
243519224海富通欣荣混合A665,590.00  20,200.00    0.12
244008563银河臻优稳健配置混合A659,000.00  20,000.00    0.08
245008564银河臻优稳健配置混合C659,000.00  20,000.00    0.08
246002717红塔红土盛隆灵活配置混合A659,000.00  20,000.00    0.26
247002718红塔红土盛隆灵活配置混合C659,000.00  20,000.00    0.26
248002518民生加银鑫福混合A648,423.05  19,679.00    0.17
249007072民生加银鑫福混合C648,423.05  19,679.00    0.17
250519228海富通欣享混合C635,935.00  19,300.00    0.06
251519229海富通欣享混合A635,935.00  19,300.00    0.06
252001485华安添颐混合635,935.00  19,300.00    0.09
253510560国寿安保中证500ETF635,935.00  19,300.00    0.23
254162212泰达宏利红利先锋混合612,870.00  18,600.00    0.91
255519134海富通富祥混合606,280.00  18,400.00    0.09
256510290南方上证380ETF602,985.00  18,300.00    0.38
257165511信诚中证500指数586,510.00  17,800.00    0.21
258006181格林伯锐灵活配置混合A576,625.00  17,500.00    1.54
259006182格林伯锐灵活配置混合C576,625.00  17,500.00    1.54
260009154海富通富盈混合A575,010.45  17,451.00    0.11
261009155海富通富盈混合C575,010.45  17,451.00    0.11
262000408民生加银城镇化混合A569,606.65  17,287.00    0.06
263009706民生加银城镇化混合C569,606.65  17,287.00    0.06
264515160招商MSCI中国A股国际通ETF546,970.00  16,600.00    0.07
265001416嘉实事件驱动股票537,085.00  16,300.00    0.04
266162208泰达宏利首选企业股票533,790.00  16,200.00    0.08
267512870南华中证杭州湾区ETF529,177.00  16,060.00    0.81
268519222海富通欣益混合A500,840.00  15,200.00    0.06
269519221海富通欣益混合C500,840.00  15,200.00    0.06
270009157海富通富泽混合C490,955.00  14,900.00    0.08
271009156海富通富泽混合A490,955.00  14,900.00    0.08
272009614上银中证500指数增强C484,365.00  14,700.00    0.16
273009613上银中证500指数增强A484,365.00  14,700.00    0.16
274007527融通量化多策略灵活配置混合A451,415.00  13,700.00    1.05
275007528融通量化多策略灵活配置混合C451,415.00  13,700.00    1.05
276512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF441,530.00  13,400.00    0.07
277519130海富通新内需混合A418,465.00  12,700.00    0.09
278002172海富通新内需混合C418,465.00  12,700.00    0.09
279512090易方达MSCI中国A股国际通ETF401,990.00  12,200.00    0.07
280512160MSCI中国A股国际通ETF395,400.00  12,000.00    0.07
281010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合374,279.05  11,359.00    0.01
282006346安信量化优选股票A369,040.00  11,200.00    0.28
283006347安信量化优选股票C369,040.00  11,200.00    0.28
284004144上投摩根安丰回报混合A365,745.00  11,100.00    0.07
285004145上投摩根安丰回报混合C365,745.00  11,100.00    0.07
286000072华安稳健回报混合342,680.00  10,400.00    0.04
287001284红塔红土盛金新动力混合C329,500.00  10,000.00    0.13
288001283红塔红土盛金新动力混合A329,500.00  10,000.00    0.13
289005903泰达宏利绩优混合322,910.00  9,800.00    0.80
290006257信达澳银先进智造股票322,646.40  9,792.00    0.01
291512990华夏MSCI中国A股国际通ETF280,075.00  8,500.00    0.07
292690005民生加银内需增长混合269,959.35  8,193.00    0.06
293515780浦银安盛MSCI中国A股ETF250,420.00  7,600.00    0.07
294000962天弘中证500ETF联接A207,585.00  6,300.00    0.01
295005919天弘中证500ETF联接C207,585.00  6,300.00    0.01
296510440中证500沪市ETF197,700.00  6,000.00    0.43
297009574德邦安益6个月持有期混合A197,700.00  6,000.00    0.38
298009575德邦安益6个月持有期混合C197,700.00  6,000.00    0.38
299008492万家家丰中短债债券C187,815.00  5,700.00    0.23
300008491万家家丰中短债债券A187,815.00  5,700.00    0.23
301159815招商中证浙江100ETF177,930.00  5,400.00    0.46
302210003金鹰行业优势混合171,340.00  5,200.00    0.02
303000549华安大国新经济股票168,045.00  5,100.00    0.15
304512360平安MSCI中国A股国际ETF164,750.00  5,000.00    0.07
305000972新华万银策略灵活配置混合164,750.00  5,000.00    1.55
306159935景顺长城中证500ETF164,750.00  5,000.00    0.22
307515190中银证券中证500ETF148,275.00  4,500.00    0.22
308006730万家中证500指数增强发起式C141,685.00  4,300.00    0.14
309006729万家中证500指数增强发起式A141,685.00  4,300.00    0.14
310009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C141,157.80  4,284.00    0.04
311001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A141,157.80  4,284.00    0.04
312007234博时优势企业混合C138,390.00  4,200.00    0.01
313515530泰康中证500ETF138,390.00  4,200.00    0.22
314160526博时优势企业混合A138,390.00  4,200.00    0.01
315660011农银汇理中证500指数135,095.00  4,100.00    0.21
316512380银华MSCI中国A股ETF134,370.10  4,078.00    0.06
317159999永赢中证500ETF128,505.00  3,900.00    0.22
318004344南方大数据100指数C128,505.00  3,900.00    0.01
319001113南方大数据100指数A128,505.00  3,900.00    0.01
320010355诺安中证500指数增强C118,620.00  3,600.00    0.22
321512180建信MSCI中国A股国际通ETF118,620.00  3,600.00    0.07
322001351诺安中证500指数增强A118,620.00  3,600.00    0.22
323512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF118,620.00  3,600.00    0.07
324007484信达澳银核心科技混合118,554.10  3,598.00    0.01
325007040前海联合泳隆混合C115,325.00  3,500.00    7.21
326004128前海联合泳隆混合A115,325.00  3,500.00    7.21
327009511信达澳银研究优选混合113,776.35  3,453.00    0.01
328515820富国中证800ETF105,440.00  3,200.00    0.05
329515770上投摩根MSCI中国A股ETF105,440.00  3,200.00    0.06
330004944鑫元鑫趋势混合A92,260.00  2,800.00    0.06
331004948鑫元鑫趋势混合C92,260.00  2,800.00    0.06
332009438信达澳银科技创新一年定开混合C73,280.80  2,224.00    0.01
333009437信达澳银科技创新一年定开混合A73,280.80  2,224.00    0.01
334006034富国MSCI中国A股国际通指数增强72,490.00  2,200.00    0.04
335515590前海开源中证500等权ETF69,195.00  2,100.00    0.16
336006611人保中证500指数65,900.00  2,000.00    0.15
337515550中融中证500ETF62,605.00  1,900.00    0.21
338005173富荣富安债券A59,310.00  1,800.00    0.01
339510220华泰柏瑞中小盘ETF59,310.00  1,800.00    0.20
340005174富荣富安债券C59,310.00  1,800.00    0.01
341002903广发中证500ETF联接(LOF)C49,425.00  1,500.00    0.00
342162711广发中证500ETF联接(LOF)A49,425.00  1,500.00    0.00
343510550方正富邦中证500ETF49,425.00  1,500.00    0.24
344515810易方达中证800ETF46,130.00  1,400.00    0.05
345610002信达澳银精华配置混合42,933.85  1,303.00    0.00
346007749民生加银鹏程混合C42,835.00  1,300.00    0.00
347004710民生加银鹏程混合A42,835.00  1,300.00    0.00
348501086华宝MSCIESG指数(LOF)36,245.00  1,100.00    0.09
349004495博时量化平衡混合36,245.00  1,100.00    0.00
350008113中泰中证500指数增强C29,655.00  900.00    0.04
351008112中泰中证500指数增强A29,655.00  900.00    0.04
352512320工银MSCI中国ETF29,655.00  900.00    0.07
353001589天弘中证800指数C26,360.00  800.00    0.05
354510570兴业中证500ETF26,360.00  800.00    0.23
355001588天弘中证800指数A26,360.00  800.00    0.05
356007571南方上证380ETF联接C23,065.00  700.00    0.02
357515610中银中证800ETF23,065.00  700.00    0.05
358202025南方上证380ETF联接A23,065.00  700.00    0.02
359002984广发中证环保ETF联接C16,475.00  500.00    0.00
360000030长城核心优选混合16,475.00  500.00    0.01
361001064广发中证环保ETF联接A16,475.00  500.00    0.00
362001352民生加银新战略混合13,180.00  400.00    0.01
363515830工银瑞信中证800ETF9,885.00  300.00    0.06
364512920新华MSCI中国A股国际ETF9,885.00  300.00    0.08
365006087华泰柏瑞中证500ETF联接C9,885.00  300.00    0.00
366001214华泰柏瑞中证500ETF联接A9,885.00  300.00    0.00
367206003鹏华信用增利A7,677.35  233.00    0.00
368206004鹏华信用增利B7,677.35  233.00    0.00
369004348南方中证500ETF联接(LOF)C6,590.00  200.00    0.00
370160119南方中证500ETF联接(LOF)A6,590.00  200.00    0.00
371003739新华鑫弘灵活配置混合3,295.00  100.00    0.00
372040002华安中国A股增强指数3,295.00  100.00    0.00
373005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,295.00  100.00    0.00
374005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,295.00  100.00    0.00
375006524前海开源MSCI中国A股指数A3,295.00  100.00    0.02
376006525前海开源MSCI中国A股指数C3,295.00  100.00    0.02
377590003中邮核心优势混合3,295.00  100.00    0.00
378006195国金量化多因子股票3,295.00  100.00    0.09
379008238中泰沪深300指数增强A3,295.00  100.00    0.00
380008239中泰沪深300指数增强C3,295.00  100.00    0.00
381167601国金沪深300指数增强3,295.00  100.00    0.01
382007413长城中证500指数增强C659.00  20.00    0.00
383006048长城中证500指数增强A659.00  20.00    0.00
384005075富国研究量化精选混合659.00  20.00    0.00