基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-11-27
  • 基金经理
  • 管理人 德邦基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.0098 18日: 1.0105 17日: 1.0111 14日: 1.0113 13日: 1.0097

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中德邦安益6个月持有期混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1215,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1358/2313

  • -1.0
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1094/1809

  • -2.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1140/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -1.3% -1.0% -2.4% %
排名 1603/1923 --/1520 1092/1861 1094/1809 1140/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国神华 1.52% -- 430
2 招商银行 1.13% -31.52% 969
3 紫光国微 0.97% -- 682
4 贵州茅台 0.90% -54.77% 3324
5 广汇能源 0.59% -- 435
截止：2022-09-30

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