| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 2,079,783,053.24 | 29,346,452.00 | 2.68 |
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 194,854,159.33 | 2,749,459.00 | 0.36 |
| 3 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 179,967,278.00 | 2,539,400.00 | 3.60 |
| 4 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 170,775,439.00 | 2,409,700.00 | 0.97 |
| 5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 143,288,651.24 | 2,021,852.00 | 2.37 |
| 6 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 128,683,265.55 | 1,815,765.00 | 1.10 |
| 7 | 160632 | 鹏华酒分级 | 127,032,207.16 | 1,792,468.00 | 2.40 |
| 8 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 90,009,293.94 | 1,270,062.00 | 3.46 |
| 9 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 90,009,293.94 | 1,270,062.00 | 3.46 |
| 10 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 87,001,216.79 | 1,227,617.00 | 2.09 |
| 11 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 85,044,000.00 | 1,200,000.00 | 0.53 |
| 12 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 85,044,000.00 | 1,200,000.00 | 0.53 |
| 13 | 006408 | 添富消费升级混合 | 85,044,000.00 | 1,200,000.00 | 1.23 |
| 14 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 73,210,340.01 | 1,033,023.00 | 1.02 |
| 15 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 71,793,081.75 | 1,013,025.00 | 1.29 |
| 16 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 71,793,081.75 | 1,013,025.00 | 1.29 |
| 17 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 70,869,220.43 | 999,989.00 | 1.22 |
| 18 | 003161 | 南方安泰混合 | 61,269,666.32 | 864,536.00 | 0.57 |
| 19 | 006593 | 博道中证500增强A | 55,299,861.00 | 780,300.00 | 1.36 |
| 20 | 006594 | 博道中证500增强C | 55,299,861.00 | 780,300.00 | 1.36 |
| 21 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 53,776,156.00 | 758,800.00 | 3.60 |
| 22 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 53,776,156.00 | 758,800.00 | 3.60 |
| 23 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 51,543,751.00 | 727,300.00 | 1.72 |
| 24 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 51,543,751.00 | 727,300.00 | 1.72 |
| 25 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 51,423,272.00 | 725,600.00 | 1.42 |
| 26 | 510180 | 华安上证180ETF | 44,878,073.15 | 633,245.00 | 0.20 |
| 27 | 006926 | 长城量化精选股票 | 42,713,349.00 | 602,700.00 | 8.60 |
| 28 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 36,511,302.69 | 515,187.00 | 0.70 |
| 29 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 36,511,302.69 | 515,187.00 | 0.70 |
| 30 | 200006 | 长城消费增值混合 | 36,143,487.39 | 509,997.00 | 3.39 |
| 31 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 34,023,765.69 | 480,087.00 | 3.33 |
| 32 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 32,834,071.00 | 463,300.00 | 1.51 |
| 33 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 32,834,071.00 | 463,300.00 | 1.51 |
| 34 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 29,843,357.00 | 421,100.00 | 0.36 |
| 35 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 28,336,944.28 | 399,844.00 | 0.09 |
| 36 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 27,887,203.26 | 393,498.00 | 2.07 |
| 37 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 27,745,605.00 | 391,500.00 | 1.02 |
| 38 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 27,718,887.01 | 391,123.00 | 0.85 |
| 39 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 25,768,332.00 | 363,600.00 | 2.40 |
| 40 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 24,861,196.00 | 350,800.00 | 4.94 |
| 41 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 24,861,196.00 | 350,800.00 | 4.94 |
| 42 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 24,320,599.64 | 343,172.00 | 3.23 |
| 43 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 24,320,599.64 | 343,172.00 | 3.23 |
| 44 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 23,613,884.00 | 333,200.00 | 1.54 |
| 45 | 960012 | 中银收益混合H | 23,039,837.00 | 325,100.00 | 1.20 |
| 46 | 163804 | 中银收益混合A | 23,039,837.00 | 325,100.00 | 1.20 |
| 47 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 21,693,307.00 | 306,100.00 | 7.46 |
| 48 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 21,693,307.00 | 306,100.00 | 7.46 |
| 49 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 21,431,088.00 | 302,400.00 | 0.39 |
| 50 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 21,431,088.00 | 302,400.00 | 0.39 |
| 51 | 512500 | 华夏中证500ETF | 21,310,609.00 | 300,700.00 | 0.35 |
| 52 | 660010 | 农银策略精选混合 | 19,836,513.00 | 279,900.00 | 0.50 |
| 53 | 519150 | 新华优选消费混合 | 17,008,800.00 | 240,000.00 | 2.93 |
| 54 | 420001 | 天弘精选混合 | 15,648,096.00 | 220,800.00 | 2.19 |
| 55 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 15,531,160.50 | 219,150.00 | 0.49 |
| 56 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 15,531,160.50 | 219,150.00 | 0.49 |
| 57 | 519971 | 长信改革红利混合 | 14,422,045.00 | 203,500.00 | 2.11 |
| 58 | 100029 | 富国天成红利混合 | 14,174,000.00 | 200,000.00 | 1.11 |
| 59 | 660005 | 农银中小盘混合 | 14,124,391.00 | 199,300.00 | 1.58 |
| 60 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 13,302,299.00 | 187,700.00 | 1.59 |
| 61 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 13,295,212.00 | 187,600.00 | 0.22 |
| 62 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 13,295,212.00 | 187,600.00 | 0.22 |
| 63 | 510630 | 华夏消费ETF | 13,075,515.00 | 184,500.00 | 2.44 |
| 64 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13,066,585.38 | 184,374.00 | 0.35 |
| 65 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 12,813,296.00 | 180,800.00 | 0.92 |
| 66 | 006586 | 南方安裕混合C | 12,756,600.00 | 180,000.00 | 0.24 |
| 67 | 003295 | 南方安裕混合A | 12,756,600.00 | 180,000.00 | 0.24 |
| 68 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 12,494,381.00 | 176,300.00 | 6.93 |
| 69 | 007416 | 南方致远混合C | 11,920,334.00 | 168,200.00 | 0.44 |
| 70 | 007415 | 南方致远混合A | 11,920,334.00 | 168,200.00 | 0.44 |
| 71 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 11,891,986.00 | 167,800.00 | 0.60 |
| 72 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 11,884,899.00 | 167,700.00 | 2.71 |
| 73 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 11,884,899.00 | 167,700.00 | 2.71 |
| 74 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 11,764,420.00 | 166,000.00 | 1.03 |
| 75 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 11,764,420.00 | 166,000.00 | 1.03 |
| 76 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 11,608,506.00 | 163,800.00 | 1.39 |
| 77 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 11,594,332.00 | 163,600.00 | 0.87 |
| 78 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 11,313,970.28 | 159,644.00 | 0.53 |
| 79 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 11,041,546.00 | 155,800.00 | 4.27 |
| 80 | 510510 | 广发中证500ETF | 11,024,962.42 | 155,566.00 | 0.35 |
| 81 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 10,630,500.00 | 150,000.00 | 1.31 |
| 82 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 10,630,500.00 | 150,000.00 | 1.31 |
| 83 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 10,630,500.00 | 150,000.00 | 4.24 |
| 84 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 10,063,540.00 | 142,000.00 | 0.63 |
| 85 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 10,063,540.00 | 142,000.00 | 0.63 |
| 86 | 002005 | 工银新得利混合 | 9,921,800.00 | 140,000.00 | 2.09 |
| 87 | 008273 | 广发优质生活混合 | 9,865,104.00 | 139,200.00 | 0.65 |
| 88 | 519089 | 新华优选成长混合 | 9,780,060.00 | 138,000.00 | 0.89 |
| 89 | 163822 | 中银主题策略混合 | 9,751,712.00 | 137,600.00 | 1.31 |
| 90 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 9,439,813.13 | 133,199.00 | 2.68 |
| 91 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 9,439,813.13 | 133,199.00 | 2.68 |
| 92 | 519993 | 长信增利动态混合 | 9,298,144.00 | 131,200.00 | 2.10 |
| 93 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 9,241,448.00 | 130,400.00 | 1.16 |
| 94 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 9,220,187.00 | 130,100.00 | 1.55 |
| 95 | 007126 | 博道远航混合A | 9,198,926.00 | 129,800.00 | 0.90 |
| 96 | 007127 | 博道远航混合C | 9,198,926.00 | 129,800.00 | 0.90 |
| 97 | 001053 | 南方创新经济混合 | 8,603,618.00 | 121,400.00 | 0.23 |
| 98 | 501080 | 中金科创主题混合 | 8,595,822.30 | 121,290.00 | 0.47 |
| 99 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 8,185,485.00 | 115,500.00 | 2.96 |
| 100 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8,185,485.00 | 115,500.00 | 0.83 |
| 101 | 009885 | 新华景气行业混合A | 8,178,398.00 | 115,400.00 | 0.89 |
| 102 | 009886 | 新华景气行业混合C | 8,178,398.00 | 115,400.00 | 0.89 |
| 103 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 8,029,571.00 | 113,300.00 | 1.11 |
| 104 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 8,008,310.00 | 113,000.00 | 0.95 |
| 105 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,972,875.00 | 112,500.00 | 0.34 |
| 106 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 7,795,700.00 | 110,000.00 | 1.39 |
| 107 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 7,795,700.00 | 110,000.00 | 1.39 |
| 108 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 7,760,265.00 | 109,500.00 | 2.80 |
| 109 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 7,476,785.00 | 105,500.00 | 0.78 |
| 110 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 7,476,785.00 | 105,500.00 | 0.78 |
| 111 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 7,200,392.00 | 101,600.00 | 0.22 |
| 112 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 7,200,392.00 | 101,600.00 | 0.22 |
| 113 | 150968 | 银河研究精选混合 | 7,087,000.00 | 100,000.00 | 0.59 |
| 114 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 7,087,000.00 | 100,000.00 | 4.93 |
| 115 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 7,058,652.00 | 99,600.00 | 0.61 |
| 116 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 7,058,652.00 | 99,600.00 | 0.61 |
| 117 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 6,945,260.00 | 98,000.00 | 2.39 |
| 118 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 6,945,260.00 | 98,000.00 | 2.39 |
| 119 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 6,704,302.00 | 94,600.00 | 0.58 |
| 120 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 6,704,302.00 | 94,600.00 | 0.58 |
| 121 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6,562,562.00 | 92,600.00 | 0.74 |
| 122 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 6,470,431.00 | 91,300.00 | 0.51 |
| 123 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 6,470,431.00 | 91,300.00 | 0.51 |
| 124 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 6,399,561.00 | 90,300.00 | 0.51 |
| 125 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 6,399,561.00 | 90,300.00 | 0.51 |
| 126 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 6,399,561.00 | 90,300.00 | 0.51 |
| 127 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 6,208,212.00 | 87,600.00 | 0.89 |
| 128 | 000127 | 农银行业领先混合 | 6,108,994.00 | 86,200.00 | 0.50 |
| 129 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 5,623,817.98 | 79,354.00 | 0.78 |
| 130 | 008786 | 长城健康生活混合 | 5,563,295.00 | 78,500.00 | 0.70 |
| 131 | 004987 | 诺德新享混合 | 5,563,295.00 | 78,500.00 | 4.44 |
| 132 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 5,527,860.00 | 78,000.00 | 1.24 |
| 133 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 5,527,860.00 | 78,000.00 | 1.24 |
| 134 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 5,464,077.00 | 77,100.00 | 0.96 |
| 135 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 5,371,946.00 | 75,800.00 | 1.61 |
| 136 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 5,152,249.00 | 72,700.00 | 0.84 |
| 137 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 5,152,249.00 | 72,700.00 | 0.84 |
| 138 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,070,677.63 | 71,549.00 | 0.34 |
| 139 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 4,897,117.00 | 69,100.00 | 1.11 |
| 140 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 4,897,117.00 | 69,100.00 | 1.11 |
| 141 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 4,868,769.00 | 68,700.00 | 0.56 |
| 142 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 4,663,246.00 | 65,800.00 | 1.08 |
| 143 | 510590 | 平安中证500ETF | 4,606,550.00 | 65,000.00 | 0.35 |
| 144 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 4,514,844.22 | 63,706.00 | 0.06 |
| 145 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 4,514,844.22 | 63,706.00 | 0.06 |
| 146 | 100038 | 富国沪深300增强 | 4,067,938.00 | 57,400.00 | 0.06 |
| 147 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 4,004,155.00 | 56,500.00 | 0.50 |
| 148 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 3,989,981.00 | 56,300.00 | 4.38 |
| 149 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 3,989,981.00 | 56,300.00 | 2.81 |
| 150 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 3,826,980.00 | 54,000.00 | 0.88 |
| 151 | 006160 | 博道启航混合A | 3,791,545.00 | 53,500.00 | 0.75 |
| 152 | 006161 | 博道启航混合C | 3,791,545.00 | 53,500.00 | 0.75 |
| 153 | 008318 | 博道久航混合A | 3,607,283.00 | 50,900.00 | 0.96 |
| 154 | 008319 | 博道久航混合C | 3,607,283.00 | 50,900.00 | 0.96 |
| 155 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 3,586,022.00 | 50,600.00 | 0.87 |
| 156 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 0.49 |
| 157 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 0.49 |
| 158 | 010157 | 汇安中证500增强A | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 1.75 |
| 159 | 010158 | 汇安中证500增强C | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 1.75 |
| 160 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 0.54 |
| 161 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 0.54 |
| 162 | 008167 | 工银消费股票C | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 0.67 |
| 163 | 008166 | 工银消费股票A | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 0.67 |
| 164 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 3,543,500.00 | 50,000.00 | 3.19 |
| 165 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,509,198.92 | 49,516.00 | 0.71 |
| 166 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,509,198.92 | 49,516.00 | 0.71 |
| 167 | 481013 | 工银消费服务混合 | 3,309,629.00 | 46,700.00 | 0.89 |
| 168 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 3,189,150.00 | 45,000.00 | 1.19 |
| 169 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 3,189,150.00 | 45,000.00 | 1.19 |
| 170 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 3,189,150.00 | 45,000.00 | 1.73 |
| 171 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 3,189,150.00 | 45,000.00 | 1.73 |
| 172 | 006396 | 长信双利优选混合E | 3,153,715.00 | 44,500.00 | 2.10 |
| 173 | 519991 | 长信双利优选混合A | 3,153,715.00 | 44,500.00 | 2.10 |
| 174 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 2,941,105.00 | 41,500.00 | 0.41 |
| 175 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 2,941,105.00 | 41,500.00 | 0.41 |
| 176 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2,877,322.00 | 40,600.00 | 1.01 |
| 177 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2,877,322.00 | 40,600.00 | 1.01 |
| 178 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2,834,800.00 | 40,000.00 | 0.56 |
| 179 | 008513 | 南方宝丰混合A | 2,834,800.00 | 40,000.00 | 0.06 |
| 180 | 008514 | 南方宝丰混合C | 2,834,800.00 | 40,000.00 | 0.06 |
| 181 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 2,834,800.00 | 40,000.00 | 1.03 |
| 182 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 2,756,843.00 | 38,900.00 | 2.14 |
| 183 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 2,756,843.00 | 38,900.00 | 2.14 |
| 184 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 2,643,451.00 | 37,300.00 | 0.22 |
| 185 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 2,643,451.00 | 37,300.00 | 0.22 |
| 186 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,608,016.00 | 36,800.00 | 0.23 |
| 187 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,579,668.00 | 36,400.00 | 0.23 |
| 188 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,579,668.00 | 36,400.00 | 0.23 |
| 189 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,558,407.00 | 36,100.00 | 0.39 |
| 190 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 2,551,320.00 | 36,000.00 | 0.39 |
| 191 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 2,551,320.00 | 36,000.00 | 0.39 |
| 192 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 2,480,450.00 | 35,000.00 | 1.64 |
| 193 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 2,480,450.00 | 35,000.00 | 1.64 |
| 194 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 2,466,276.00 | 34,800.00 | 0.46 |
| 195 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2,466,276.00 | 34,800.00 | 0.46 |
| 196 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 2,459,189.00 | 34,700.00 | 0.90 |
| 197 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 2,409,580.00 | 34,000.00 | 0.05 |
| 198 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2,345,797.00 | 33,100.00 | 1.18 |
| 199 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2,345,797.00 | 33,100.00 | 1.18 |
| 200 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 2,253,666.00 | 31,800.00 | 4.58 |
| 201 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 2,211,144.00 | 31,200.00 | 2.88 |
| 202 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,147,361.00 | 30,300.00 | 0.35 |
| 203 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 2,126,100.00 | 30,000.00 | 2.19 |
| 204 | 002512 | 长城久润混合 | 2,111,926.00 | 29,800.00 | 4.50 |
| 205 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,941,838.00 | 27,400.00 | 0.35 |
| 206 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,934,751.00 | 27,300.00 | 0.51 |
| 207 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 1,800,098.00 | 25,400.00 | 0.29 |
| 208 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 1,800,098.00 | 25,400.00 | 0.29 |
| 209 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,771,750.00 | 25,000.00 | 0.58 |
| 210 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,771,750.00 | 25,000.00 | 0.58 |
| 211 | 010321 | 中银大健康股票C | 1,757,576.00 | 24,800.00 | 0.44 |
| 212 | 009414 | 中银大健康股票A | 1,757,576.00 | 24,800.00 | 0.44 |
| 213 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,736,315.00 | 24,500.00 | 0.08 |
| 214 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 1,736,315.00 | 24,500.00 | 0.67 |
| 215 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 1,665,445.00 | 23,500.00 | 0.16 |
| 216 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 1,665,445.00 | 23,500.00 | 0.16 |
| 217 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 1,658,358.00 | 23,400.00 | 5.54 |
| 218 | 519180 | 万家180指数 | 1,658,358.00 | 23,400.00 | 0.19 |
| 219 | 519644 | 银河智联混合 | 1,630,010.00 | 23,000.00 | 0.59 |
| 220 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,587,488.00 | 22,400.00 | 0.29 |
| 221 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,587,488.00 | 22,400.00 | 0.29 |
| 222 | 001040 | 新华策略精选股票 | 1,417,400.00 | 20,000.00 | 0.17 |
| 223 | 005294 | 诺德新宜混合 | 1,417,400.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 224 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1,389,052.00 | 19,600.00 | 0.02 |
| 225 | 002189 | 农银国企改革混合 | 1,381,965.00 | 19,500.00 | 1.00 |
| 226 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,353,617.00 | 19,100.00 | 0.33 |
| 227 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,353,617.00 | 19,100.00 | 0.33 |
| 228 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1,346,530.00 | 19,000.00 | 0.67 |
| 229 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,332,356.00 | 18,800.00 | 0.34 |
| 230 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,311,095.00 | 18,500.00 | 0.36 |
| 231 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,282,747.00 | 18,100.00 | 1.43 |
| 232 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1,268,573.00 | 17,900.00 | 0.23 |
| 233 | 510130 | 中盘ETF | 1,267,013.86 | 17,878.00 | 0.51 |
| 234 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,240,225.00 | 17,500.00 | 0.11 |
| 235 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 1,211,877.00 | 17,100.00 | 2.10 |
| 236 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,190,616.00 | 16,800.00 | 1.16 |
| 237 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,190,616.00 | 16,800.00 | 1.16 |
| 238 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,119,746.00 | 15,800.00 | 0.04 |
| 239 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1,112,659.00 | 15,700.00 | 1.90 |
| 240 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,063,050.00 | 15,000.00 | 0.54 |
| 241 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,063,050.00 | 15,000.00 | 0.61 |
| 242 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,013,441.00 | 14,300.00 | 0.36 |
| 243 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 1,012,448.82 | 14,286.00 | 0.49 |
| 244 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 978,006.00 | 13,800.00 | 6.75 |
| 245 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 970,919.00 | 13,700.00 | 4.33 |
| 246 | 165511 | 信诚中证500指数 | 935,484.00 | 13,200.00 | 0.34 |
| 247 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 885,875.00 | 12,500.00 | 0.91 |
| 248 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 862,913.12 | 12,176.00 | 0.11 |
| 249 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 850,440.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 250 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 829,179.00 | 11,700.00 | 0.40 |
| 251 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 800,051.43 | 11,289.00 | 0.36 |
| 252 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 729,961.00 | 10,300.00 | 0.09 |
| 253 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 708,700.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 254 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 708,700.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 255 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 680,352.00 | 9,600.00 | 0.12 |
| 256 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 680,352.00 | 9,600.00 | 0.12 |
| 257 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 644,917.00 | 9,100.00 | 0.20 |
| 258 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 644,917.00 | 9,100.00 | 0.20 |
| 259 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 623,656.00 | 8,800.00 | 0.27 |
| 260 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 623,656.00 | 8,800.00 | 0.71 |
| 261 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 609,482.00 | 8,600.00 | 0.01 |
| 262 | 001536 | 南方君选混合 | 609,482.00 | 8,600.00 | 0.13 |
| 263 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 609,482.00 | 8,600.00 | 0.01 |
| 264 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 602,395.00 | 8,500.00 | 1.02 |
| 265 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 602,395.00 | 8,500.00 | 0.04 |
| 266 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 590,843.19 | 8,337.00 | 0.09 |
| 267 | 001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 590,347.10 | 8,330.00 | 2.30 |
| 268 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 552,786.00 | 7,800.00 | 0.08 |
| 269 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 552,786.00 | 7,800.00 | 0.08 |
| 270 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 552,786.00 | 7,800.00 | 0.01 |
| 271 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 552,786.00 | 7,800.00 | 0.17 |
| 272 | 501002 | 长信价值优选混合 | 552,786.00 | 7,800.00 | 1.07 |
| 273 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 552,786.00 | 7,800.00 | 0.01 |
| 274 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 545,699.00 | 7,700.00 | 0.09 |
| 275 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 545,699.00 | 7,700.00 | 0.07 |
| 276 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 545,699.00 | 7,700.00 | 0.07 |
| 277 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 538,612.00 | 7,600.00 | 0.10 |
| 278 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 531,525.00 | 7,500.00 | 0.74 |
| 279 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 524,438.00 | 7,400.00 | 1.07 |
| 280 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 524,438.00 | 7,400.00 | 1.07 |
| 281 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 517,351.00 | 7,300.00 | 2.23 |
| 282 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 496,090.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 283 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 496,090.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 284 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 496,090.00 | 7,000.00 | 0.12 |
| 285 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 496,090.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 286 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 496,090.00 | 7,000.00 | 0.09 |
| 287 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 496,090.00 | 7,000.00 | 0.12 |
| 288 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 481,916.00 | 6,800.00 | 0.03 |
| 289 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 481,916.00 | 6,800.00 | 0.03 |
| 290 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 474,829.00 | 6,700.00 | 2.69 |
| 291 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 474,829.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 292 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 467,742.00 | 6,600.00 | 0.29 |
| 293 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 467,742.00 | 6,600.00 | 0.29 |
| 294 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 453,568.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 295 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 453,568.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 296 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 446,481.00 | 6,300.00 | 0.26 |
| 297 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 446,481.00 | 6,300.00 | 0.26 |
| 298 | 001426 | 南方大数据300指数C | 446,481.00 | 6,300.00 | 0.17 |
| 299 | 001420 | 南方大数据300指数A | 446,481.00 | 6,300.00 | 0.17 |
| 300 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 439,394.00 | 6,200.00 | 0.74 |
| 301 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 439,394.00 | 6,200.00 | 0.74 |
| 302 | 007045 | 博道沪深300增强C | 439,394.00 | 6,200.00 | 0.12 |
| 303 | 007044 | 博道沪深300增强A | 439,394.00 | 6,200.00 | 0.12 |
| 304 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 425,220.00 | 6,000.00 | 0.85 |
| 305 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 403,959.00 | 5,700.00 | 0.87 |
| 306 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 403,959.00 | 5,700.00 | 0.87 |
| 307 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 403,959.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 308 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 403,959.00 | 5,700.00 | 0.02 |
| 309 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 389,785.00 | 5,500.00 | 0.02 |
| 310 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 368,524.00 | 5,200.00 | 0.10 |
| 311 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 368,524.00 | 5,200.00 | 0.10 |
| 312 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 368,524.00 | 5,200.00 | 0.09 |
| 313 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 361,437.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 314 | 510440 | 中证500沪市ETF | 340,176.00 | 4,800.00 | 0.73 |
| 315 | 004192 | 招商中证500指数A | 340,176.00 | 4,800.00 | 0.32 |
| 316 | 004193 | 招商中证500指数C | 340,176.00 | 4,800.00 | 0.32 |
| 317 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 326,002.00 | 4,600.00 | 2.02 |
| 318 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 326,002.00 | 4,600.00 | 1.20 |
| 319 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 326,002.00 | 4,600.00 | 1.20 |
| 320 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 326,002.00 | 4,600.00 | 0.33 |
| 321 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 326,002.00 | 4,600.00 | 0.33 |
| 322 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 318,915.00 | 4,500.00 | 0.09 |
| 323 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 318,915.00 | 4,500.00 | 0.15 |
| 324 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 318,915.00 | 4,500.00 | 0.15 |
| 325 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 311,828.00 | 4,400.00 | 0.94 |
| 326 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 311,828.00 | 4,400.00 | 0.94 |
| 327 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 269,306.00 | 3,800.00 | 0.36 |
| 328 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 255,132.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 329 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 240,958.00 | 3,400.00 | 0.36 |
| 330 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 226,784.00 | 3,200.00 | 0.13 |
| 331 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 219,697.00 | 3,100.00 | 0.35 |
| 332 | 515530 | 泰康中证500ETF | 219,697.00 | 3,100.00 | 0.34 |
| 333 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 219,697.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 334 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 219,697.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 335 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 212,610.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 336 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 210,129.55 | 2,965.00 | 0.38 |
| 337 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 210,129.55 | 2,965.00 | 0.38 |
| 338 | 159999 | 永赢中证500ETF | 205,523.00 | 2,900.00 | 0.36 |
| 339 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 203,255.16 | 2,868.00 | 0.02 |
| 340 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 203,255.16 | 2,868.00 | 0.02 |
| 341 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 198,436.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 342 | 004724 | 先锋聚元混合A | 184,262.00 | 2,600.00 | 1.62 |
| 343 | 004725 | 先锋聚元混合C | 184,262.00 | 2,600.00 | 1.62 |
| 344 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 184,262.00 | 2,600.00 | 0.34 |
| 345 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 184,262.00 | 2,600.00 | 0.34 |
| 346 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 177,175.00 | 2,500.00 | 0.11 |
| 347 | 515820 | 富国中证800ETF | 177,175.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 348 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 177,175.00 | 2,500.00 | 0.74 |
| 349 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 170,088.00 | 2,400.00 | 0.25 |
| 350 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 170,088.00 | 2,400.00 | 0.25 |
| 351 | 006611 | 人保中证500指数 | 170,088.00 | 2,400.00 | 0.39 |
| 352 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 170,088.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 353 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 170,088.00 | 2,400.00 | 0.38 |
| 354 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 170,088.00 | 2,400.00 | 0.31 |
| 355 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 170,088.00 | 2,400.00 | 0.95 |
| 356 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 170,088.00 | 2,400.00 | 0.08 |
| 357 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 163,001.00 | 2,300.00 | 0.38 |
| 358 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 163,001.00 | 2,300.00 | 0.38 |
| 359 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 155,914.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 360 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 147,693.08 | 2,084.00 | 0.09 |
| 361 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 147,055.25 | 2,075.00 | 0.29 |
| 362 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 147,055.25 | 2,075.00 | 0.29 |
| 363 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 141,740.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 364 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 141,740.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 365 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 141,740.00 | 2,000.00 | 0.31 |
| 366 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 141,740.00 | 2,000.00 | 0.31 |
| 367 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 140,109.99 | 1,977.00 | 0.03 |
| 368 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 127,566.00 | 1,800.00 | 0.39 |
| 369 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 127,566.00 | 1,800.00 | 0.39 |
| 370 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 127,566.00 | 1,800.00 | 0.23 |
| 371 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 127,566.00 | 1,800.00 | 0.23 |
| 372 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 120,479.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 373 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 120,479.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 374 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 120,479.00 | 1,700.00 | 0.26 |
| 375 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 106,305.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| 376 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 106,305.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| 377 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 106,305.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 378 | 515550 | 中融中证500ETF | 99,218.00 | 1,400.00 | 0.34 |
| 379 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 99,218.00 | 1,400.00 | 1.04 |
| 380 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 85,044.00 | 1,200.00 | 0.70 |
| 381 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 85,044.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 382 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 85,044.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 383 | 515810 | 易方达中证800ETF | 70,870.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 384 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 70,870.00 | 1,000.00 | 0.16 |
| 385 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 70,870.00 | 1,000.00 | 0.27 |
| 386 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 70,870.00 | 1,000.00 | 0.34 |
| 387 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 70,870.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 388 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 70,870.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 389 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 70,870.00 | 1,000.00 | 0.37 |
| 390 | 510570 | 兴业中证500ETF | 63,783.00 | 900.00 | 0.56 |
| 391 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 63,783.00 | 900.00 | 0.00 |
| 392 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 63,783.00 | 900.00 | 0.00 |
| 393 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 63,783.00 | 900.00 | 0.22 |
| 394 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 56,696.00 | 800.00 | 0.33 |
| 395 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 56,696.00 | 800.00 | 0.00 |
| 396 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 56,341.65 | 795.00 | 0.22 |
| 397 | 009573 | 南方养老2045混合(FOF) | 42,522.00 | 600.00 | 0.08 |
| 398 | 515610 | 中银中证800ETF | 42,522.00 | 600.00 | 0.09 |
| 399 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 42,522.00 | 600.00 | 0.10 |
| 400 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 42,522.00 | 600.00 | 0.02 |
| 401 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 42,522.00 | 600.00 | 0.02 |
| 402 | 001589 | 天弘中证800指数C | 42,522.00 | 600.00 | 0.08 |
| 403 | 001588 | 天弘中证800指数A | 42,522.00 | 600.00 | 0.08 |
| 404 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 35,435.00 | 500.00 | 0.11 |
| 405 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 35,435.00 | 500.00 | 0.01 |
| 406 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 35,435.00 | 500.00 | 0.01 |
| 407 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 35,435.00 | 500.00 | 0.02 |
| 408 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 35,435.00 | 500.00 | 0.02 |
| 409 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 30,686.71 | 433.00 | 0.00 |
| 410 | 009919 | 上银核心成长混合C | 28,348.00 | 400.00 | 0.15 |
| 411 | 009918 | 上银核心成长混合A | 28,348.00 | 400.00 | 0.15 |
| 412 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 28,348.00 | 400.00 | 0.02 |
| 413 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 24,308.41 | 343.00 | 0.00 |
| 414 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 24,308.41 | 343.00 | 0.00 |
| 415 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 21,261.00 | 300.00 | 0.05 |
| 416 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 21,261.00 | 300.00 | 0.05 |
| 417 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 21,261.00 | 300.00 | 0.01 |
| 418 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 21,261.00 | 300.00 | 0.01 |
| 419 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 14,174.00 | 200.00 | 0.11 |
| 420 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 14,174.00 | 200.00 | 0.08 |
| 421 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 14,174.00 | 200.00 | 0.01 |
| 422 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 14,174.00 | 200.00 | 0.01 |
| 423 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 14,174.00 | 200.00 | 0.01 |
| 424 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 14,174.00 | 200.00 | 0.01 |
| 425 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 14,174.00 | 200.00 | 0.11 |
| 426 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 14,174.00 | 200.00 | 0.11 |
| 427 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 7,087.00 | 100.00 | 0.00 |
| 428 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 7,087.00 | 100.00 | 0.00 |
| 429 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 7,087.00 | 100.00 | 0.00 |
| 430 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 7,087.00 | 100.00 | 0.00 |
| 431 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 7,087.00 | 100.00 | 0.01 |
| 432 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 7,087.00 | 100.00 | 0.05 |
| 433 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 7,087.00 | 100.00 | 0.05 |
| 434 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 7,087.00 | 100.00 | 0.35 |
| 435 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 7,087.00 | 100.00 | 0.35 |
| 436 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,087.00 | 100.00 | 0.00 |
