行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 桃李面包(603866)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161005富国天惠成长混合(LOF)A426,000,000.00  15,000,000.00    1.05
2003494富国天惠成长混合(LOF)C426,000,000.00  15,000,000.00    1.05
3010190嘉实价值发现三个月定期混合92,368,955.20  3,252,428.00    2.63
4501189嘉实战略配售混合(LOF)91,492,730.00  3,221,575.00    5.69
5510500南方中证500ETF82,738,856.00  2,913,340.00    0.15
6001044嘉实新消费股票77,435,241.20  2,726,593.00    7.28
7070019嘉实价值优势混合71,620,142.40  2,521,836.00    2.60
8159928汇添富中证主要消费ETF54,400,654.40  1,915,516.00    0.47
9160726嘉实瑞享定期混合52,296,924.40  1,841,441.00    1.75
10006585南方宝元债券C45,440,255.60  1,600,009.00    0.27
11202101南方宝元债券A45,440,255.60  1,600,009.00    0.27
12006008诺安积极配置混合C39,760,000.00  1,400,000.00    8.48
13006007诺安积极配置混合A39,760,000.00  1,400,000.00    8.48
14004355嘉实丰和灵活配置混合39,427,862.00  1,388,305.00    4.28
15180001银华优势企业混合38,174,172.40  1,344,161.00    4.66
16009139嘉实瑞成两年持有期混合C37,353,952.00  1,315,280.00    1.35
17009138嘉实瑞成两年持有期混合A37,353,952.00  1,315,280.00    1.35
18160222国泰国证食品饮料行业指数分级32,855,477.20  1,156,883.00    0.46
19180031银华中小盘混合32,612,288.00  1,148,320.00    0.74
20161818银华消费主题混合30,803,577.20  1,084,633.00    5.06
21001163银华中国梦30股票29,502,658.40  1,038,826.00    4.11
22001878嘉实沪港深精选股票27,832,000.00  980,000.00    0.90
23001371富国沪港深价值精选灵活配置混合25,560,000.00  900,000.00    0.39
24320012诺安主题精选混合19,880,000.00  700,000.00    5.36
25009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A18,293,576.00  644,140.00    0.98
26009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C18,293,576.00  644,140.00    0.98
27002967浙商大数据智选消费混合16,149,092.00  568,630.00    2.68
28502000西部利得中证500指数增强(LOF)A15,864,808.00  558,620.00    0.53
29009300西部利得中证500指数增强(LOF)C15,864,808.00  558,620.00    0.53
30005106银华农业产业股票发起式15,253,640.00  537,100.00    1.17
31009564汇安消费龙头混合A14,768,000.00  520,000.00    1.41
32009565汇安消费龙头混合C14,768,000.00  520,000.00    1.41
33005794银华心怡灵活配置混合14,305,080.00  503,700.00    0.12
34164403前海开源沪港深农业混合(LOF)14,202,612.80  500,092.00    2.32
35001667南方转型混合14,200,624.80  500,022.00    1.17
36003295南方安裕混合A14,200,568.00  500,020.00    0.26
37006586南方安裕混合C14,200,568.00  500,020.00    0.26
38161017富国中证500指数增强(LOF)14,133,712.80  522,842.00    0.17
39160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)12,327,872.00  434,080.00    0.50
40003940银华盛世精选灵活配置混合发起式11,933,680.00  420,200.00    0.18
41070027嘉实周期优选混合10,823,240.00  381,100.00    1.22
42001218国投瑞银精选收益混合10,502,320.00  369,800.00    2.50
43001272兴业聚利灵活配置混合10,388,152.00  365,780.00    4.67
44000963兴业多策略混合9,097,656.00  320,340.00    4.39
45512500华夏中证500ETF9,035,687.20  318,158.00    0.15
46008514南方宝丰混合C8,521,704.00  300,060.00    0.17
47008513南方宝丰混合A8,521,704.00  300,060.00    0.17
48004517南方安康混合8,521,164.40  300,041.00    0.29
49008929泰达消费红利指数C8,324,040.00  293,100.00    1.89
50008928泰达消费红利指数A8,324,040.00  293,100.00    1.89
51007594鹏扬中证500质量成长指数C8,321,200.00  293,000.00    0.87
52007593鹏扬中证500质量成长指数A8,321,200.00  293,000.00    0.87
53008210南方宝泰一年混合C7,952,000.00  280,000.00    0.36
54008209南方宝泰一年混合A7,952,000.00  280,000.00    0.36
55005543银华心诚灵活配置混合7,815,112.00  275,180.00    0.27
56000471富国城镇发展股票6,847,694.40  241,116.00    0.87
57003318景顺长城中证500行业中性低波动指数6,817,590.40  240,056.00    0.43
58121010国投瑞银瑞源灵活配置混合6,276,400.00  221,000.00    2.10
59001927华夏消费升级混合A6,029,320.00  212,300.00    0.48
60001928华夏消费升级混合C6,029,320.00  212,300.00    0.48
61003458嘉实稳宏债券A5,678,296.00  199,940.00    0.58
62003459嘉实稳宏债券C5,678,296.00  199,940.00    0.58
63159922嘉实中证500ETF5,541,351.20  195,118.00    0.15
64510630华夏消费ETF5,535,387.20  194,908.00    1.03
65762001国金国鑫发起A5,433,760.00  201,400.00    1.64
66009762国金国鑫发起C5,433,760.00  201,400.00    1.64
67510510广发中证500ETF4,683,472.40  164,911.00    0.15
68161222国投瑞银瑞利混合(LOF)4,626,360.00  162,900.00    2.10
69001577嘉实低价策略股票4,617,272.00  162,580.00    2.74
70001027前海开源中证大农业指数增强4,496,856.00  158,340.00    0.58
71001208诺安低碳经济股票A3,873,760.00  136,400.00    0.46
72010349诺安低碳经济股票C3,873,760.00  136,400.00    0.46
73000326南方中小盘成长股票3,868,080.00  136,200.00    1.31
74000880富国研究精选灵活配置混合3,699,611.20  130,268.00    0.93
75512600嘉实中证主要消费ETF3,398,798.40  119,676.00    0.47
76159820天弘中证500ETF3,369,376.00  118,640.00    0.14
77006512博道卓远混合C3,106,960.00  109,400.00    1.04
78006511博道卓远混合A3,106,960.00  109,400.00    1.04
79000327南方新蓝筹混合2,939,400.00  103,500.00    1.31
80163827中银产业债债券A2,913,840.00  102,600.00    0.29
81008936中银产业债债券C2,913,840.00  102,600.00    0.29
82005215南方全天候策略混合(FOF)A2,840,000.00  100,000.00    0.06
83005216南方全天候策略混合(FOF)C2,840,000.00  100,000.00    0.06
84008841德邦大消费混合C2,840,000.00  100,000.00    2.42
85008840德邦大消费混合A2,840,000.00  100,000.00    2.42
86009840东财量化精选混合A2,550,320.00  89,800.00    0.86
87009841东财量化精选混合C2,550,320.00  89,800.00    0.86
88010157汇安中证500增强A2,548,616.00  89,740.00    1.26
89010158汇安中证500增强C2,548,616.00  89,740.00    1.26
90007386浙商中证500指数增强C2,291,880.00  80,700.00    0.14
91002076浙商中证500指数增强A2,291,880.00  80,700.00    0.14
92001758嘉实研究增强混合2,246,440.00  79,100.00    1.08
93009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A2,240,760.00  78,900.00    0.67
94009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C2,240,760.00  78,900.00    0.67
95001504南方利淘混合C2,206,680.00  77,700.00    0.14
96001183南方利淘混合A2,206,680.00  77,700.00    0.14
97510580易方达中证500ETF2,146,244.80  75,572.00    0.14
98000501华富恒富18个月定开债C2,135,793.60  75,204.00    0.33
99000502华富恒富18个月定开债A2,135,793.60  75,204.00    0.33
100510590平安中证500ETF1,947,388.00  68,570.00    0.15
101001632天弘中证食品饮料指数C1,936,624.40  68,191.00    0.02
102001631天弘中证食品饮料指数A1,936,624.40  68,191.00    0.02
103007825博道志远混合A1,925,520.00  67,800.00    1.10
104007826博道志远混合C1,925,520.00  67,800.00    1.10
105001692南方国策动力股票1,891,440.00  66,600.00    0.91
106001316安信稳健增值混合A1,797,720.00  63,300.00    0.01
107001338安信稳健增值混合C1,797,720.00  63,300.00    0.01
108180010银华优质增长混合1,787,496.00  62,940.00    0.07
109003299嘉实物流产业股票C1,695,480.00  59,700.00    0.36
110003298嘉实物流产业股票A1,695,480.00  59,700.00    0.36
111004757国寿安保稳吉混合C1,650,693.20  58,123.00    0.18
112004756国寿安保稳吉混合A1,650,693.20  58,123.00    0.18
113006440中信建投中证500指数增强A1,593,240.00  56,100.00    0.22
114006441中信建投中证500指数增强C1,593,240.00  56,100.00    0.22
115001334南方利鑫混合A1,454,080.00  51,200.00    0.14
116001503南方利鑫混合C1,454,080.00  51,200.00    0.14
117002220南方瑞利混合1,388,760.00  48,900.00    0.14
118000551信诚幸福消费混合1,385,920.00  48,800.00    0.98
119001266国投瑞银招财混合1,340,480.00  47,200.00    2.05
120004902富国丰利增强债券1,289,360.00  45,400.00    0.05
121010409富国消费精选30股票1,286,520.00  45,300.00    0.07
122006302银华行业轮动混合1,258,120.00  44,300.00    0.50
123519033海富通国策导向混合1,249,600.00  44,000.00    0.16
124009614上银中证500指数增强C1,243,920.00  43,800.00    0.41
125009613上银中证500指数增强A1,243,920.00  43,800.00    0.41
126009101安信稳健增利混合C1,224,040.00  43,100.00    0.01
127009100安信稳健增利混合A1,224,040.00  43,100.00    0.01
128512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,203,592.00  42,380.00    0.38
129010444南方誉尚一年持有期混合A1,192,800.00  42,000.00    0.15
130010445南方誉尚一年持有期混合C1,192,800.00  42,000.00    0.15
131002907南方中证500增强股票C1,136,000.00  40,000.00    0.16
132002906南方中证500增强股票A1,136,000.00  40,000.00    0.16
133000845国投瑞银信息消费混合1,136,000.00  40,000.00    2.19
134009682南方创新精选一年混合C1,067,840.00  37,600.00    0.07
135009681南方创新精选一年混合A1,067,840.00  37,600.00    0.07
136001421南方量化成长股票994,000.00  35,000.00    0.50
137159968博时中证500ETF907,891.20  31,968.00    0.15
138080015长盛中小盘精选混合875,288.00  30,820.00    4.59
139512510华泰柏瑞中证500ETF822,236.80  28,952.00    0.15
140006938鹏华中证500指数(LOF)C769,412.80  27,092.00    0.14
141160616鹏华中证500指数(LOF)A769,412.80  27,092.00    0.14
142001536南方君选混合738,400.00  26,000.00    0.16
143515800添富中证800ETF735,560.00  25,900.00    0.03
144010487中银顺盈回报一年持有期混合704,888.00  24,820.00    0.41
145163110申万菱信量化小盘股票(LOF)673,080.00  23,700.00    0.10
146001181南方改革机遇混合633,320.00  22,300.00    0.16
147010152东财消费精选混合C627,640.00  22,100.00    0.60
148010151东财消费精选混合A627,640.00  22,100.00    0.60
149320020诺安策略精选股票624,800.00  22,000.00    0.47
150512260华安中证500低波ETF610,486.40  21,496.00    0.45
151501037汇添富中证500指数(LOF)C574,475.20  20,228.00    0.14
152501036汇添富中证500指数(LOF)A574,475.20  20,228.00    0.14
153159982鹏华中证500ETF562,320.00  19,800.00    0.14
154510530工银瑞信中证500ETF554,936.00  19,540.00    0.15
155000248汇添富中证主要消费ETF联接554,368.00  19,520.00    0.01
156005519银华混改红利灵活配置混合发起式508,360.00  17,900.00    0.50
157470007汇添富上证综合指数502,112.00  17,680.00    0.06
158180028银华永祥灵活配置混合499,840.00  17,600.00    0.65
159515160招商MSCI中国A股国际通ETF465,192.00  16,380.00    0.06
160009677浙商智多益稳健一年持有期混合A460,080.00  16,200.00    0.22
161009678浙商智多益稳健一年持有期混合C460,080.00  16,200.00    0.22
162003637安信永鑫增强债券A454,400.00  16,000.00    0.08
163003638安信永鑫增强债券C454,400.00  16,000.00    0.08
164510560国寿安保中证500ETF431,339.20  15,188.00    0.15
165004486嘉实稳怡债券426,000.00  15,000.00    0.85
166510290南方上证380ETF408,505.60  14,384.00    0.26
167165511信诚中证500指数398,168.00  14,020.00    0.14
168005607华宝中证500增强A397,600.00  14,000.00    1.03
169005608华宝中证500增强C397,600.00  14,000.00    1.03
170512380银华MSCI中国A股ETF391,153.20  13,773.00    0.17
171202213南方核心竞争混合374,880.00  13,200.00    0.15
172512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF373,744.00  13,160.00    0.06
173001711安信新趋势混合C366,360.00  12,900.00    0.01
174001710安信新趋势混合A366,360.00  12,900.00    0.01
175006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)365,792.00  12,880.00    0.18
176007775汇安量化先锋混合A357,840.00  12,600.00    0.74
177007776汇安量化先锋混合C357,840.00  12,600.00    0.74
178008547博道安远6个月定开混合343,640.00  12,100.00    0.65
179512090易方达MSCI中国A股国际通ETF337,392.00  11,880.00    0.06
180512160MSCI中国A股国际通ETF335,688.00  11,820.00    0.06
181501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)329,440.00  11,600.00    1.86
182512590浦银安盛中证高股息ETF315,240.00  11,100.00    0.78
183008443九泰动态策略混合A298,200.00  10,500.00    0.53
184008444九泰动态策略混合C298,200.00  10,500.00    0.53
185004348南方中证500ETF联接(LOF)C247,307.20  8,708.00    0.00
186160119南方中证500ETF联接(LOF)A247,307.20  8,708.00    0.00
187512990华夏MSCI中国A股国际通ETF236,288.00  8,320.00    0.06
188007266嘉实新添益定期混合A235,720.00  8,300.00    0.36
189007267嘉实新添益定期混合C235,720.00  8,300.00    0.36
190002729华富益鑫灵活配置混合C230,040.00  8,100.00    0.03
191002728华富益鑫灵活配置混合A230,040.00  8,100.00    0.03
192006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)221,520.00  7,800.00    0.00
193003183华富弘鑫灵活配置混合C207,320.00  7,300.00    0.04
194003182华富弘鑫灵活配置混合A207,320.00  7,300.00    0.04
195515780浦银安盛MSCI中国A股ETF202,776.00  7,140.00    0.06
196005965安信中证500指数增强A195,960.00  6,900.00    0.25
197005966安信中证500指数增强C195,960.00  6,900.00    0.25
198006713前海开源MSCI中国A股消费指数C180,624.00  6,360.00    0.11
199006712前海开源MSCI中国A股消费指数A180,624.00  6,360.00    0.11
200510090责任ETF176,080.00  6,200.00    0.21
201005919天弘中证500ETF联接C169,832.00  5,980.00    0.01
202000962天弘中证500ETF联接A169,832.00  5,980.00    0.01
203005236银华食品饮料量化股票发起式C162,249.20  5,713.00    0.02
204005235银华食品饮料量化股票发起式A162,249.20  5,713.00    0.02
205160718嘉实多利分级债券161,880.00  5,700.00    0.11
206001426南方大数据300指数C160,744.00  5,660.00    0.06
207001420南方大数据300指数A160,744.00  5,660.00    0.06
208007308华宝消费升级混合147,680.00  5,200.00    0.43
209008212华夏新机遇混合C143,136.00  5,040.00    0.02
210002411华夏新机遇混合A143,136.00  5,040.00    0.02
211510440中证500沪市ETF142,000.00  5,000.00    0.31
212512360平安MSCI中国A股国际ETF133,480.00  4,700.00    0.05
213001849前海开源强势共识100强股票122,120.00  4,300.00    0.89
214159935景顺长城中证500ETF110,192.00  3,880.00    0.15
215000042中证财通可持续发展100指数A107,920.00  3,800.00    0.05
216003184中证财通可持续发展100指数C107,920.00  3,800.00    0.05
217009003中银安康平衡养老三年混合(FOF)107,352.00  3,780.00    0.18
218512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF101,104.00  3,560.00    0.06
219515190中银证券中证500ETF101,104.00  3,560.00    0.15
220512180建信MSCI中国A股国际通ETF99,400.00  3,500.00    0.06
221515530泰康中证500ETF95,424.00  3,360.00    0.15
222660011农银汇理中证500指数92,470.40  3,256.00    0.15
223010355诺安中证500指数增强C88,040.00  3,100.00    0.16
224001351诺安中证500指数增强A88,040.00  3,100.00    0.16
225515770上投摩根MSCI中国A股ETF85,768.00  3,020.00    0.05
226008112中泰中证500指数增强A85,200.00  3,000.00    0.13
227008113中泰中证500指数增强C85,200.00  3,000.00    0.13
228159999永赢中证500ETF85,200.00  3,000.00    0.15
229005434鹏华睿投混合80,996.80  2,852.00    0.02
230004944鑫元鑫趋势混合A78,952.00  2,780.00    0.05
231004948鑫元鑫趋势混合C78,952.00  2,780.00    0.05
232515820富国中证800ETF76,112.00  2,680.00    0.04
233000270建信灵活配置混合73,840.00  2,600.00    0.03
234006611人保中证500指数73,385.60  2,584.00    0.17
235002731华富华鑫灵活配置混合C62,820.80  2,212.00    0.12
236002730华富华鑫灵活配置混合A62,820.80  2,212.00    0.12
237515590前海开源中证500等权ETF59,072.00  2,080.00    0.14
238515550中融中证500ETF42,032.00  1,480.00    0.14
239515810易方达中证800ETF31,240.00  1,100.00    0.03
240510550方正富邦中证500ETF29,990.40  1,056.00    0.14
241162711广发中证500ETF联接(LOF)A28,400.00  1,000.00    0.00
242519767交银科技创新灵活配置混合28,400.00  1,000.00    0.01
243002903广发中证500ETF联接(LOF)C28,400.00  1,000.00    0.00
244510220华泰柏瑞中小盘ETF27,264.00  960.00    0.09
245510570兴业中证500ETF24,992.00  880.00    0.22
246512320工银MSCI中国ETF22,833.60  804.00    0.05
247519117浦银安盛基本面400指数22,720.00  800.00    0.09
248515610中银中证800ETF19,880.00  700.00    0.04
249162907泰信基本面400指数分级19,880.00  700.00    0.08
250001588天弘中证800指数A17,835.20  628.00    0.04
251001589天弘中证800指数C17,835.20  628.00    0.04
252007571南方上证380ETF联接C16,472.00  580.00    0.01
253202025南方上证380ETF联接A16,472.00  580.00    0.01
254009180嘉实中证主要消费ETF联接C15,336.00  540.00    0.00
255009179嘉实中证主要消费ETF联接A15,336.00  540.00    0.00
256501086华宝MSCIESG指数(LOF)14,768.00  520.00    0.04
257006402先锋量化优选混合C14,200.00  500.00    0.01
258006401先锋量化优选混合A14,200.00  500.00    0.01
259006524前海开源MSCI中国A股指数A11,928.00  420.00    0.09
260006525前海开源MSCI中国A股指数C11,928.00  420.00    0.09
261005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数10,792.00  380.00    0.75
262512920新华MSCI中国A股国际ETF6,816.00  240.00    0.05
263001214华泰柏瑞中证500ETF联接A5,680.00  200.00    0.00
264006087华泰柏瑞中证500ETF联接C5,680.00  200.00    0.00
265009930南方创新驱动混合C5,282.40  186.00    0.00
266009929南方创新驱动混合A5,282.40  186.00    0.00
267515830工银瑞信中证800ETF5,112.00  180.00    0.03
268040002华安中国A股增强指数3,976.00  140.00    0.00
269005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C2,840.00  100.00    0.00
270005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A2,840.00  100.00    0.00
271010067方正富邦中证500指数增强C2,840.00  100.00    0.14
272010066方正富邦中证500指数增强A2,840.00  100.00    0.14
273167601国金沪深300指数增强2,840.00  100.00    0.01
274003634嘉实农业产业股票2,442.40  86.00    0.00
275000841富国新回报灵活配置混合A2,272.00  80.00    0.00
276000843富国新回报灵活配置混合C2,272.00  80.00    0.00
277006293华泰柏瑞MSCIETF联接C2,272.00  80.00    0.00
278200002长城久泰沪深300指数A2,272.00  80.00    0.00
279006912长城久泰沪深300指数C2,272.00  80.00    0.00
280006286华泰柏瑞MSCIETF联接A2,272.00  80.00    0.00
281009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C596.40  21.00    0.00
282001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A596.40  21.00    0.00
283501079大成科创主题3年封闭混合454.40  16.00    0.00
284009798大成创业板两年定开混合C312.40  11.00    0.00
285160926大成创业板两年定开混合A312.40  11.00    0.00