| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 426,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1.05 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 426,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1.05 |
| 3 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 92,368,955.20 | 3,252,428.00 | 2.63 |
| 4 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 91,492,730.00 | 3,221,575.00 | 5.69 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 82,738,856.00 | 2,913,340.00 | 0.15 |
| 6 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 77,435,241.20 | 2,726,593.00 | 7.28 |
| 7 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 71,620,142.40 | 2,521,836.00 | 2.60 |
| 8 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 54,400,654.40 | 1,915,516.00 | 0.47 |
| 9 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 52,296,924.40 | 1,841,441.00 | 1.75 |
| 10 | 202101 | 南方宝元债券A | 45,440,255.60 | 1,600,009.00 | 0.27 |
| 11 | 006585 | 南方宝元债券C | 45,440,255.60 | 1,600,009.00 | 0.27 |
| 12 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 39,760,000.00 | 1,400,000.00 | 8.48 |
| 13 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 39,760,000.00 | 1,400,000.00 | 8.48 |
| 14 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 39,427,862.00 | 1,388,305.00 | 4.28 |
| 15 | 180001 | 银华优势企业混合 | 38,174,172.40 | 1,344,161.00 | 4.66 |
| 16 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 37,353,952.00 | 1,315,280.00 | 1.35 |
| 17 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 37,353,952.00 | 1,315,280.00 | 1.35 |
| 18 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 32,855,477.20 | 1,156,883.00 | 0.46 |
| 19 | 180031 | 银华中小盘混合 | 32,612,288.00 | 1,148,320.00 | 0.74 |
| 20 | 161818 | 银华消费主题混合 | 30,803,577.20 | 1,084,633.00 | 5.06 |
| 21 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 29,502,658.40 | 1,038,826.00 | 4.11 |
| 22 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 27,832,000.00 | 980,000.00 | 0.90 |
| 23 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 25,560,000.00 | 900,000.00 | 0.39 |
| 24 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 19,880,000.00 | 700,000.00 | 5.36 |
| 25 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 18,293,576.00 | 644,140.00 | 0.98 |
| 26 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 18,293,576.00 | 644,140.00 | 0.98 |
| 27 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 16,149,092.00 | 568,630.00 | 2.68 |
| 28 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 15,864,808.00 | 558,620.00 | 0.53 |
| 29 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 15,864,808.00 | 558,620.00 | 0.53 |
| 30 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 15,253,640.00 | 537,100.00 | 1.17 |
| 31 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 14,768,000.00 | 520,000.00 | 1.41 |
| 32 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 14,768,000.00 | 520,000.00 | 1.41 |
| 33 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 14,305,080.00 | 503,700.00 | 0.12 |
| 34 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 14,202,612.80 | 500,092.00 | 2.32 |
| 35 | 001667 | 南方转型混合 | 14,200,624.80 | 500,022.00 | 1.17 |
| 36 | 006586 | 南方安裕混合C | 14,200,568.00 | 500,020.00 | 0.26 |
| 37 | 003295 | 南方安裕混合A | 14,200,568.00 | 500,020.00 | 0.26 |
| 38 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 14,133,712.80 | 522,842.00 | 0.17 |
| 39 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 12,327,872.00 | 434,080.00 | 0.50 |
| 40 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 11,933,680.00 | 420,200.00 | 0.18 |
| 41 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 10,823,240.00 | 381,100.00 | 1.22 |
| 42 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 10,502,320.00 | 369,800.00 | 2.50 |
| 43 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 10,388,152.00 | 365,780.00 | 4.67 |
| 44 | 000963 | 兴业多策略混合 | 9,097,656.00 | 320,340.00 | 4.39 |
| 45 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,035,687.20 | 318,158.00 | 0.15 |
| 46 | 008513 | 南方宝丰混合A | 8,521,704.00 | 300,060.00 | 0.17 |
| 47 | 008514 | 南方宝丰混合C | 8,521,704.00 | 300,060.00 | 0.17 |
| 48 | 004517 | 南方安康混合 | 8,521,164.40 | 300,041.00 | 0.29 |
| 49 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 8,324,040.00 | 293,100.00 | 1.89 |
| 50 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 8,324,040.00 | 293,100.00 | 1.89 |
| 51 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 8,321,200.00 | 293,000.00 | 0.87 |
| 52 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 8,321,200.00 | 293,000.00 | 0.87 |
| 53 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 7,952,000.00 | 280,000.00 | 0.36 |
| 54 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 7,952,000.00 | 280,000.00 | 0.36 |
| 55 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 7,815,112.00 | 275,180.00 | 0.27 |
| 56 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 6,847,694.40 | 241,116.00 | 0.87 |
| 57 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 6,817,590.40 | 240,056.00 | 0.43 |
| 58 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 6,276,400.00 | 221,000.00 | 2.10 |
| 59 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 6,029,320.00 | 212,300.00 | 0.48 |
| 60 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 6,029,320.00 | 212,300.00 | 0.48 |
| 61 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 5,678,296.00 | 199,940.00 | 0.58 |
| 62 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 5,678,296.00 | 199,940.00 | 0.58 |
| 63 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,541,351.20 | 195,118.00 | 0.15 |
| 64 | 510630 | 华夏消费ETF | 5,535,387.20 | 194,908.00 | 1.03 |
| 65 | 009762 | 国金国鑫发起C | 5,433,760.00 | 201,400.00 | 1.64 |
| 66 | 762001 | 国金国鑫发起A | 5,433,760.00 | 201,400.00 | 1.64 |
| 67 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,683,472.40 | 164,911.00 | 0.15 |
| 68 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 4,626,360.00 | 162,900.00 | 2.10 |
| 69 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 4,617,272.00 | 162,580.00 | 2.74 |
| 70 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,496,856.00 | 158,340.00 | 0.58 |
| 71 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 3,873,760.00 | 136,400.00 | 0.46 |
| 72 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 3,873,760.00 | 136,400.00 | 0.46 |
| 73 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 3,868,080.00 | 136,200.00 | 1.31 |
| 74 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 3,699,611.20 | 130,268.00 | 0.93 |
| 75 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,398,798.40 | 119,676.00 | 0.47 |
| 76 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,369,376.00 | 118,640.00 | 0.14 |
| 77 | 006512 | 博道卓远混合C | 3,106,960.00 | 109,400.00 | 1.04 |
| 78 | 006511 | 博道卓远混合A | 3,106,960.00 | 109,400.00 | 1.04 |
| 79 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 2,939,400.00 | 103,500.00 | 1.31 |
| 80 | 163827 | 中银产业债债券A | 2,913,840.00 | 102,600.00 | 0.29 |
| 81 | 008936 | 中银产业债债券C | 2,913,840.00 | 102,600.00 | 0.29 |
| 82 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2,840,000.00 | 100,000.00 | 2.42 |
| 83 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 2,840,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 84 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2,840,000.00 | 100,000.00 | 2.42 |
| 85 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 2,840,000.00 | 100,000.00 | 0.06 |
| 86 | 009840 | 东财量化精选混合A | 2,550,320.00 | 89,800.00 | 0.86 |
| 87 | 009841 | 东财量化精选混合C | 2,550,320.00 | 89,800.00 | 0.86 |
| 88 | 010158 | 汇安中证500增强C | 2,548,616.00 | 89,740.00 | 1.26 |
| 89 | 010157 | 汇安中证500增强A | 2,548,616.00 | 89,740.00 | 1.26 |
| 90 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,291,880.00 | 80,700.00 | 0.14 |
| 91 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,291,880.00 | 80,700.00 | 0.14 |
| 92 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 2,246,440.00 | 79,100.00 | 1.08 |
| 93 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合A | 2,240,760.00 | 78,900.00 | 0.67 |
| 94 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合C | 2,240,760.00 | 78,900.00 | 0.67 |
| 95 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,206,680.00 | 77,700.00 | 0.14 |
| 96 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,206,680.00 | 77,700.00 | 0.14 |
| 97 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2,146,244.80 | 75,572.00 | 0.14 |
| 98 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 2,135,793.60 | 75,204.00 | 0.33 |
| 99 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 2,135,793.60 | 75,204.00 | 0.33 |
| 100 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,947,388.00 | 68,570.00 | 0.15 |
| 101 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,936,624.40 | 68,191.00 | 0.02 |
| 102 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,936,624.40 | 68,191.00 | 0.02 |
| 103 | 007826 | 博道志远混合C | 1,925,520.00 | 67,800.00 | 1.10 |
| 104 | 007825 | 博道志远混合A | 1,925,520.00 | 67,800.00 | 1.10 |
| 105 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1,891,440.00 | 66,600.00 | 0.91 |
| 106 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1,797,720.00 | 63,300.00 | 0.01 |
| 107 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1,797,720.00 | 63,300.00 | 0.01 |
| 108 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1,787,496.00 | 62,940.00 | 0.07 |
| 109 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1,695,480.00 | 59,700.00 | 0.36 |
| 110 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 1,695,480.00 | 59,700.00 | 0.36 |
| 111 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1,650,693.20 | 58,123.00 | 0.18 |
| 112 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1,650,693.20 | 58,123.00 | 0.18 |
| 113 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,593,240.00 | 56,100.00 | 0.22 |
| 114 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,593,240.00 | 56,100.00 | 0.22 |
| 115 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,454,080.00 | 51,200.00 | 0.14 |
| 116 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,454,080.00 | 51,200.00 | 0.14 |
| 117 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,388,760.00 | 48,900.00 | 0.14 |
| 118 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 1,385,920.00 | 48,800.00 | 0.98 |
| 119 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 1,340,480.00 | 47,200.00 | 2.05 |
| 120 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,289,360.00 | 45,400.00 | 0.05 |
| 121 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 1,286,520.00 | 45,300.00 | 0.07 |
| 122 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,258,120.00 | 44,300.00 | 0.50 |
| 123 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 1,249,600.00 | 44,000.00 | 0.16 |
| 124 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,243,920.00 | 43,800.00 | 0.41 |
| 125 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,243,920.00 | 43,800.00 | 0.41 |
| 126 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1,224,040.00 | 43,100.00 | 0.01 |
| 127 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1,224,040.00 | 43,100.00 | 0.01 |
| 128 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,203,592.00 | 42,380.00 | 0.38 |
| 129 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1,192,800.00 | 42,000.00 | 0.15 |
| 130 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1,192,800.00 | 42,000.00 | 0.15 |
| 131 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,136,000.00 | 40,000.00 | 0.16 |
| 132 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1,136,000.00 | 40,000.00 | 2.19 |
| 133 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,136,000.00 | 40,000.00 | 0.16 |
| 134 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 1,067,840.00 | 37,600.00 | 0.07 |
| 135 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 1,067,840.00 | 37,600.00 | 0.07 |
| 136 | 001421 | 南方量化成长股票 | 994,000.00 | 35,000.00 | 0.50 |
| 137 | 159968 | 博时中证500ETF | 907,891.20 | 31,968.00 | 0.15 |
| 138 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 875,288.00 | 30,820.00 | 4.59 |
| 139 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 822,236.80 | 28,952.00 | 0.15 |
| 140 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 769,412.80 | 27,092.00 | 0.14 |
| 141 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 769,412.80 | 27,092.00 | 0.14 |
| 142 | 001536 | 南方君选混合 | 738,400.00 | 26,000.00 | 0.16 |
| 143 | 515800 | 添富中证800ETF | 735,560.00 | 25,900.00 | 0.03 |
| 144 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 704,888.00 | 24,820.00 | 0.41 |
| 145 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 673,080.00 | 23,700.00 | 0.10 |
| 146 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 633,320.00 | 22,300.00 | 0.16 |
| 147 | 010152 | 东财消费精选混合C | 627,640.00 | 22,100.00 | 0.60 |
| 148 | 010151 | 东财消费精选混合A | 627,640.00 | 22,100.00 | 0.60 |
| 149 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 624,800.00 | 22,000.00 | 0.47 |
| 150 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 610,486.40 | 21,496.00 | 0.45 |
| 151 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 574,475.20 | 20,228.00 | 0.14 |
| 152 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 574,475.20 | 20,228.00 | 0.14 |
| 153 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 562,320.00 | 19,800.00 | 0.14 |
| 154 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 554,936.00 | 19,540.00 | 0.15 |
| 155 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 554,368.00 | 19,520.00 | 0.01 |
| 156 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 508,360.00 | 17,900.00 | 0.50 |
| 157 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 502,112.00 | 17,680.00 | 0.06 |
| 158 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 499,840.00 | 17,600.00 | 0.65 |
| 159 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 465,192.00 | 16,380.00 | 0.06 |
| 160 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 460,080.00 | 16,200.00 | 0.22 |
| 161 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 460,080.00 | 16,200.00 | 0.22 |
| 162 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 454,400.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 163 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 454,400.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 164 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 431,339.20 | 15,188.00 | 0.15 |
| 165 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 426,000.00 | 15,000.00 | 0.85 |
| 166 | 510290 | 南方上证380ETF | 408,505.60 | 14,384.00 | 0.26 |
| 167 | 165511 | 信诚中证500指数 | 398,168.00 | 14,020.00 | 0.14 |
| 168 | 005608 | 华宝中证500增强C | 397,600.00 | 14,000.00 | 1.03 |
| 169 | 005607 | 华宝中证500增强A | 397,600.00 | 14,000.00 | 1.03 |
| 170 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 391,153.20 | 13,773.00 | 0.17 |
| 171 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 374,880.00 | 13,200.00 | 0.15 |
| 172 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 373,744.00 | 13,160.00 | 0.06 |
| 173 | 001710 | 安信新趋势混合A | 366,360.00 | 12,900.00 | 0.01 |
| 174 | 001711 | 安信新趋势混合C | 366,360.00 | 12,900.00 | 0.01 |
| 175 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) | 365,792.00 | 12,880.00 | 0.18 |
| 176 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 357,840.00 | 12,600.00 | 0.74 |
| 177 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 357,840.00 | 12,600.00 | 0.74 |
| 178 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 343,640.00 | 12,100.00 | 0.65 |
| 179 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 337,392.00 | 11,880.00 | 0.06 |
| 180 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 335,688.00 | 11,820.00 | 0.06 |
| 181 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 329,440.00 | 11,600.00 | 1.86 |
| 182 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 315,240.00 | 11,100.00 | 0.78 |
| 183 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 298,200.00 | 10,500.00 | 0.53 |
| 184 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 298,200.00 | 10,500.00 | 0.53 |
| 185 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 247,307.20 | 8,708.00 | 0.00 |
| 186 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 247,307.20 | 8,708.00 | 0.00 |
| 187 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 236,288.00 | 8,320.00 | 0.06 |
| 188 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 235,720.00 | 8,300.00 | 0.36 |
| 189 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 235,720.00 | 8,300.00 | 0.36 |
| 190 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 230,040.00 | 8,100.00 | 0.03 |
| 191 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 230,040.00 | 8,100.00 | 0.03 |
| 192 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 221,520.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 193 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 207,320.00 | 7,300.00 | 0.04 |
| 194 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 207,320.00 | 7,300.00 | 0.04 |
| 195 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 202,776.00 | 7,140.00 | 0.06 |
| 196 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 195,960.00 | 6,900.00 | 0.25 |
| 197 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 195,960.00 | 6,900.00 | 0.25 |
| 198 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 180,624.00 | 6,360.00 | 0.11 |
| 199 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 180,624.00 | 6,360.00 | 0.11 |
| 200 | 510090 | 责任ETF | 176,080.00 | 6,200.00 | 0.21 |
| 201 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 169,832.00 | 5,980.00 | 0.01 |
| 202 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 169,832.00 | 5,980.00 | 0.01 |
| 203 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 162,249.20 | 5,713.00 | 0.02 |
| 204 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 162,249.20 | 5,713.00 | 0.02 |
| 205 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 161,880.00 | 5,700.00 | 0.11 |
| 206 | 001426 | 南方大数据300指数C | 160,744.00 | 5,660.00 | 0.06 |
| 207 | 001420 | 南方大数据300指数A | 160,744.00 | 5,660.00 | 0.06 |
| 208 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 147,680.00 | 5,200.00 | 0.43 |
| 209 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 143,136.00 | 5,040.00 | 0.02 |
| 210 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 143,136.00 | 5,040.00 | 0.02 |
| 211 | 510440 | 中证500沪市ETF | 142,000.00 | 5,000.00 | 0.31 |
| 212 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 133,480.00 | 4,700.00 | 0.05 |
| 213 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 122,120.00 | 4,300.00 | 0.89 |
| 214 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 110,192.00 | 3,880.00 | 0.15 |
| 215 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 107,920.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 216 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 107,920.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 217 | 009003 | 中银安康平衡养老三年混合(FOF) | 107,352.00 | 3,780.00 | 0.18 |
| 218 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 101,104.00 | 3,560.00 | 0.15 |
| 219 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 101,104.00 | 3,560.00 | 0.06 |
| 220 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 99,400.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 221 | 515530 | 泰康中证500ETF | 95,424.00 | 3,360.00 | 0.15 |
| 222 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 92,470.40 | 3,256.00 | 0.15 |
| 223 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 88,040.00 | 3,100.00 | 0.16 |
| 224 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 88,040.00 | 3,100.00 | 0.16 |
| 225 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 85,768.00 | 3,020.00 | 0.05 |
| 226 | 159999 | 永赢中证500ETF | 85,200.00 | 3,000.00 | 0.15 |
| 227 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 85,200.00 | 3,000.00 | 0.13 |
| 228 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 85,200.00 | 3,000.00 | 0.13 |
| 229 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 80,996.80 | 2,852.00 | 0.02 |
| 230 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 78,952.00 | 2,780.00 | 0.05 |
| 231 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 78,952.00 | 2,780.00 | 0.05 |
| 232 | 515820 | 富国中证800ETF | 76,112.00 | 2,680.00 | 0.04 |
| 233 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 73,840.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 234 | 006611 | 人保中证500指数 | 73,385.60 | 2,584.00 | 0.17 |
| 235 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 62,820.80 | 2,212.00 | 0.12 |
| 236 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 62,820.80 | 2,212.00 | 0.12 |
| 237 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 59,072.00 | 2,080.00 | 0.14 |
| 238 | 515550 | 中融中证500ETF | 42,032.00 | 1,480.00 | 0.14 |
| 239 | 515810 | 易方达中证800ETF | 31,240.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 240 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 29,990.40 | 1,056.00 | 0.14 |
| 241 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 28,400.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 242 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 28,400.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 243 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 28,400.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 244 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 27,264.00 | 960.00 | 0.09 |
| 245 | 510570 | 兴业中证500ETF | 24,992.00 | 880.00 | 0.22 |
| 246 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 22,833.60 | 804.00 | 0.05 |
| 247 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 22,720.00 | 800.00 | 0.09 |
| 248 | 515610 | 中银中证800ETF | 19,880.00 | 700.00 | 0.04 |
| 249 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 19,880.00 | 700.00 | 0.08 |
| 250 | 001589 | 天弘中证800指数C | 17,835.20 | 628.00 | 0.04 |
| 251 | 001588 | 天弘中证800指数A | 17,835.20 | 628.00 | 0.04 |
| 252 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 16,472.00 | 580.00 | 0.01 |
| 253 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 16,472.00 | 580.00 | 0.01 |
| 254 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 15,336.00 | 540.00 | 0.00 |
| 255 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 15,336.00 | 540.00 | 0.00 |
| 256 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 14,768.00 | 520.00 | 0.04 |
| 257 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 14,200.00 | 500.00 | 0.01 |
| 258 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 14,200.00 | 500.00 | 0.01 |
| 259 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 11,928.00 | 420.00 | 0.09 |
| 260 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 11,928.00 | 420.00 | 0.09 |
| 261 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 10,792.00 | 380.00 | 0.75 |
| 262 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 6,816.00 | 240.00 | 0.05 |
| 263 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 5,680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 264 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 5,680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 265 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 5,282.40 | 186.00 | 0.00 |
| 266 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 5,282.40 | 186.00 | 0.00 |
| 267 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 5,112.00 | 180.00 | 0.03 |
| 268 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,976.00 | 140.00 | 0.00 |
| 269 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 2,840.00 | 100.00 | 0.01 |
| 270 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,840.00 | 100.00 | 0.00 |
| 271 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,840.00 | 100.00 | 0.00 |
| 272 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 2,840.00 | 100.00 | 0.14 |
| 273 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 2,840.00 | 100.00 | 0.14 |
| 274 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 2,442.40 | 86.00 | 0.00 |
| 275 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,272.00 | 80.00 | 0.00 |
| 276 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,272.00 | 80.00 | 0.00 |
| 277 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 2,272.00 | 80.00 | 0.00 |
| 278 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 2,272.00 | 80.00 | 0.00 |
| 279 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2,272.00 | 80.00 | 0.00 |
| 280 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,272.00 | 80.00 | 0.00 |
| 281 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 596.40 | 21.00 | 0.00 |
| 282 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 596.40 | 21.00 | 0.00 |
| 283 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 454.40 | 16.00 | 0.00 |
| 284 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 312.40 | 11.00 | 0.00 |
| 285 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 312.40 | 11.00 | 0.00 |
