| 持有 益丰药房(603939)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 346,122,642.00 | 9,354,666.00 | 0.64 |
| 2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 346,122,642.00 | 9,354,666.00 | 0.64 |
| 3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 155,400,000.00 | 4,200,000.00 | 0.99 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 129,925,722.00 | 3,511,506.00 | 0.27 |
| 5 | 009542 | 银华富利精选混合 | 129,215,100.00 | 3,492,300.00 | 5.36 |
| 6 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 93,086,894.00 | 2,515,862.00 | 8.71 |
| 7 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 77,859,063.00 | 2,104,299.00 | 0.82 |
| 8 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 77,859,063.00 | 2,104,299.00 | 0.82 |
| 9 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 74,101,306.00 | 2,002,738.00 | 4.11 |
| 10 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 74,101,306.00 | 2,002,738.00 | 4.11 |
| 11 | 410007 | 华富价值增长混合 | 69,560,000.00 | 1,880,000.00 | 7.23 |
| 12 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 64,409,304.00 | 1,740,792.00 | 4.65 |
| 13 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 58,152,345.00 | 1,571,685.00 | 1.76 |
| 14 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 50,108,360.00 | 1,354,280.00 | 2.96 |
| 15 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 37,270,248.00 | 1,007,304.00 | 0.81 |
| 16 | 002408 | 中信建投医改混合A | 37,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2.01 |
| 17 | 007553 | 中信建投医改混合C | 37,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2.01 |
| 18 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 36,260,000.00 | 980,000.00 | 0.78 |
| 19 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 36,177,490.00 | 977,770.00 | 1.35 |
| 20 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 35,871,500.00 | 969,500.00 | 1.51 |
| 21 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 35,871,500.00 | 969,500.00 | 1.51 |
| 22 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 33,729,940.00 | 911,620.00 | 1.09 |
| 23 | 001171 | 工银养老产业股票 | 28,458,920.00 | 769,160.00 | 1.04 |
| 24 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 24,073,125.00 | 650,625.00 | 6.43 |
| 25 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 24,073,125.00 | 650,625.00 | 6.43 |
| 26 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 23,569,000.00 | 637,000.00 | 7.73 |
| 27 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 22,940,000.00 | 620,000.00 | 7.65 |
| 28 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 22,940,000.00 | 620,000.00 | 7.65 |
| 29 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 22,914,174.00 | 619,302.00 | 2.88 |
| 30 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 22,914,174.00 | 619,302.00 | 2.88 |
| 31 | 002001 | 华夏回报混合A | 22,491,560.00 | 607,880.00 | 0.20 |
| 32 | 960002 | 华夏回报混合H | 22,491,560.00 | 607,880.00 | 0.20 |
| 33 | 510210 | 富国上证综指ETF | 22,321,360.00 | 603,280.00 | 0.50 |
| 34 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 21,775,721.00 | 588,533.00 | 0.97 |
| 35 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 21,676,006.00 | 585,838.00 | 0.95 |
| 36 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 21,676,006.00 | 585,838.00 | 0.95 |
| 37 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 21,569,520.00 | 582,960.00 | 0.54 |
| 38 | 006003 | 工银医药健康股票C | 18,295,871.00 | 494,483.00 | 0.62 |
| 39 | 006002 | 工银医药健康股票A | 18,295,871.00 | 494,483.00 | 0.62 |
| 40 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 18,273,338.00 | 493,874.00 | 0.91 |
| 41 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 17,841,400.00 | 482,200.00 | 2.11 |
| 42 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 17,424,854.00 | 470,942.00 | 0.27 |
| 43 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 17,074,020.00 | 461,460.00 | 0.31 |
| 44 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 17,074,020.00 | 461,460.00 | 0.31 |
| 45 | 000968 | 广发养老指数A | 16,165,300.00 | 436,900.00 | 1.27 |
| 46 | 002982 | 广发养老指数C | 16,165,300.00 | 436,900.00 | 1.27 |
| 47 | 470018 | 汇添富双利债券A | 15,540,000.00 | 420,000.00 | 0.20 |
| 48 | 000692 | 汇添富双利债券C | 15,540,000.00 | 420,000.00 | 0.20 |
| 49 | 070016 | 嘉实多元债券B | 15,537,928.00 | 419,944.00 | 0.92 |
| 50 | 070015 | 嘉实多元债券A | 15,537,928.00 | 419,944.00 | 0.92 |
| 51 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 14,919,140.00 | 403,220.00 | 0.58 |
| 52 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 14,919,140.00 | 403,220.00 | 0.58 |
| 53 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 13,608,119.00 | 367,787.00 | 0.89 |
| 54 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 13,608,119.00 | 367,787.00 | 0.89 |
| 55 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 12,649,560.00 | 341,880.00 | 1.79 |
| 56 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 12,649,560.00 | 341,880.00 | 1.79 |
| 57 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 12,457,678.00 | 336,694.00 | 1.36 |
| 58 | 004075 | 交银医药创新股票 | 12,021,744.00 | 324,912.00 | 0.32 |
| 59 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 11,148,840.00 | 301,320.00 | 0.86 |
| 60 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 11,148,840.00 | 301,320.00 | 0.86 |
| 61 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 10,804,000.00 | 292,000.00 | 0.35 |
| 62 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 10,385,900.00 | 280,700.00 | 6.87 |
| 63 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 10,385,900.00 | 280,700.00 | 6.87 |
| 64 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 10,097,300.00 | 272,900.00 | 1.66 |
| 65 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 10,037,027.00 | 271,271.00 | 0.70 |
| 66 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 10,021,820.00 | 270,860.00 | 0.87 |
| 67 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 9,181,550.00 | 248,150.00 | 0.20 |
| 68 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,767,964.00 | 236,972.00 | 0.28 |
| 69 | 100038 | 富国沪深300增强 | 8,753,460.00 | 236,580.00 | 0.10 |
| 70 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 8,672,356.00 | 234,388.00 | 0.99 |
| 71 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 8,180,774.00 | 221,102.00 | 1.47 |
| 72 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 8,128,160.00 | 219,680.00 | 1.46 |
| 73 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 8,015,347.00 | 216,631.00 | 0.85 |
| 74 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 8,003,100.00 | 216,300.00 | 5.11 |
| 75 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 7,922,440.00 | 214,120.00 | 0.26 |
| 76 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 7,308,980.00 | 197,540.00 | 2.64 |
| 77 | 010393 | 工银健康生活混合A | 6,968,617.00 | 188,341.00 | 0.57 |
| 78 | 010394 | 工银健康生活混合C | 6,968,617.00 | 188,341.00 | 0.57 |
| 79 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,100,560.00 | 164,880.00 | 0.27 |
| 80 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 5,760,160.00 | 155,680.00 | 2.20 |
| 81 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,687,788.00 | 153,724.00 | 0.26 |
| 82 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 5,550,000.00 | 150,000.00 | 0.12 |
| 83 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 5,415,320.00 | 146,360.00 | 1.25 |
| 84 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 5,415,320.00 | 146,360.00 | 1.25 |
| 85 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 5,396,783.00 | 145,859.00 | 5.11 |
| 86 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 5,396,783.00 | 145,859.00 | 5.11 |
| 87 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 4,969,322.00 | 134,306.00 | 0.18 |
| 88 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 4,905,460.00 | 132,580.00 | 0.32 |
| 89 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 4,615,380.00 | 124,740.00 | 0.62 |
| 90 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 4,547,300.00 | 122,900.00 | 0.96 |
| 91 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 4,547,300.00 | 122,900.00 | 0.96 |
| 92 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 4,428,900.00 | 119,700.00 | 0.07 |
| 93 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 4,428,900.00 | 119,700.00 | 0.07 |
| 94 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 4,336,400.00 | 117,200.00 | 0.48 |
| 95 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 4,149,180.00 | 112,140.00 | 0.42 |
| 96 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 4,144,000.00 | 112,000.00 | 2.88 |
| 97 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 4,144,000.00 | 112,000.00 | 2.88 |
| 98 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 4,133,640.00 | 111,720.00 | 0.86 |
| 99 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 4,133,640.00 | 111,720.00 | 0.86 |
| 100 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,023,861.00 | 108,753.00 | 0.05 |
| 101 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 4,022,714.00 | 108,722.00 | 1.30 |
| 102 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 3,700,000.00 | 100,000.00 | 0.92 |
| 103 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 3,700,000.00 | 100,000.00 | 0.92 |
| 104 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 3,532,760.00 | 95,480.00 | 0.10 |
| 105 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 3,370,700.00 | 91,100.00 | 0.99 |
| 106 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 3,320,380.00 | 89,740.00 | 0.32 |
| 107 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,989,193.00 | 80,789.00 | 0.08 |
| 108 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,989,193.00 | 80,789.00 | 0.08 |
| 109 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2,934,840.00 | 79,320.00 | 0.49 |
| 110 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2,812,740.00 | 76,020.00 | 0.04 |
| 111 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 2,812,740.00 | 76,020.00 | 0.04 |
| 112 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,767,045.00 | 74,785.00 | 1.02 |
| 113 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,767,045.00 | 74,785.00 | 1.02 |
| 114 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,714,320.00 | 73,360.00 | 0.17 |
| 115 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2,657,340.00 | 71,820.00 | 0.32 |
| 116 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 2,657,340.00 | 71,820.00 | 0.32 |
| 117 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 2,590,000.00 | 70,000.00 | 0.24 |
| 118 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,590,000.00 | 70,000.00 | 0.40 |
| 119 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,590,000.00 | 70,000.00 | 0.40 |
| 120 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2,590,000.00 | 70,000.00 | 0.77 |
| 121 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 2,590,000.00 | 70,000.00 | 0.24 |
| 122 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2,457,540.00 | 66,420.00 | 0.18 |
| 123 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2,457,540.00 | 66,420.00 | 0.18 |
| 124 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 2,457,540.00 | 66,420.00 | 0.18 |
| 125 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 2,419,060.00 | 65,380.00 | 1.05 |
| 126 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 2,348,020.00 | 63,460.00 | 1.02 |
| 127 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 2,263,660.00 | 61,180.00 | 2.96 |
| 128 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 2,263,660.00 | 61,180.00 | 2.96 |
| 129 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2,249,600.00 | 60,800.00 | 0.96 |
| 130 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2,227,400.00 | 60,200.00 | 0.19 |
| 131 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 2,220,000.00 | 60,000.00 | 2.68 |
| 132 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 2,220,000.00 | 60,000.00 | 2.68 |
| 133 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 2,186,626.00 | 59,098.00 | 0.79 |
| 134 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,141,560.00 | 57,880.00 | 0.09 |
| 135 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,141,560.00 | 57,880.00 | 0.09 |
| 136 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 2,092,720.00 | 56,560.00 | 0.11 |
| 137 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,047,580.00 | 55,340.00 | 0.27 |
| 138 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,024,640.00 | 54,720.00 | 0.26 |
| 139 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,949,567.00 | 52,691.00 | 1.78 |
| 140 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 1,850,000.00 | 50,000.00 | 1.72 |
| 141 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1,724,940.00 | 46,620.00 | 0.25 |
| 142 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1,724,940.00 | 46,620.00 | 0.25 |
| 143 | 005042 | 人保精选混合C | 1,665,000.00 | 45,000.00 | 1.42 |
| 144 | 005041 | 人保精选混合A | 1,665,000.00 | 45,000.00 | 1.42 |
| 145 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,605,800.00 | 43,400.00 | 0.31 |
| 146 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,605,800.00 | 43,400.00 | 0.31 |
| 147 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1,576,200.00 | 42,600.00 | 0.48 |
| 148 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1,569,540.00 | 42,420.00 | 0.35 |
| 149 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 1,554,000.00 | 42,000.00 | 1.23 |
| 150 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 1,554,000.00 | 42,000.00 | 1.23 |
| 151 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,543,640.00 | 41,720.00 | 0.03 |
| 152 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 1,480,000.00 | 40,000.00 | 0.26 |
| 153 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,451,880.00 | 39,240.00 | 0.25 |
| 154 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,451,880.00 | 39,240.00 | 0.25 |
| 155 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,417,100.00 | 38,300.00 | 0.07 |
| 156 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1,393,420.00 | 37,660.00 | 0.58 |
| 157 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1,393,420.00 | 37,660.00 | 0.58 |
| 158 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,389,720.00 | 37,560.00 | 0.26 |
| 159 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 1,388,240.00 | 37,520.00 | 2.98 |
| 160 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1,331,260.00 | 35,980.00 | 0.27 |
| 161 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,218,040.00 | 32,920.00 | 0.04 |
| 162 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,150,700.00 | 31,100.00 | 0.23 |
| 163 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,150,700.00 | 31,100.00 | 0.23 |
| 164 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1,139,600.00 | 30,800.00 | 0.72 |
| 165 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1,139,600.00 | 30,800.00 | 0.72 |
| 166 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,099,640.00 | 29,720.00 | 0.42 |
| 167 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,076,700.00 | 29,100.00 | 0.26 |
| 168 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 1,061,160.00 | 28,680.00 | 0.85 |
| 169 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 1,061,160.00 | 28,680.00 | 0.85 |
| 170 | 008551 | 东财医药指数发起A | 1,059,828.00 | 28,644.00 | 0.87 |
| 171 | 008552 | 东财医药指数发起C | 1,059,828.00 | 28,644.00 | 0.87 |
| 172 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,036,740.00 | 28,020.00 | 0.25 |
| 173 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,036,740.00 | 28,020.00 | 0.25 |
| 174 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,036,000.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 175 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,036,000.00 | 28,000.00 | 0.17 |
| 176 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1,035,260.00 | 27,980.00 | 1.53 |
| 177 | 000577 | 安信价值精选股票 | 1,020,460.00 | 27,580.00 | 0.05 |
| 178 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1,010,100.00 | 27,300.00 | 0.23 |
| 179 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 984,200.00 | 26,600.00 | 0.05 |
| 180 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 984,200.00 | 26,600.00 | 0.26 |
| 181 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 984,200.00 | 26,600.00 | 0.05 |
| 182 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 948,680.00 | 25,640.00 | 0.36 |
| 183 | 003016 | 中金中证500指数A | 946,460.00 | 25,580.00 | 0.12 |
| 184 | 003578 | 中金中证500指数C | 946,460.00 | 25,580.00 | 0.12 |
| 185 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 928,626.00 | 25,098.00 | 0.40 |
| 186 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 896,140.00 | 24,220.00 | 1.99 |
| 187 | 010158 | 汇安中证500增强C | 887,260.00 | 23,980.00 | 0.69 |
| 188 | 010157 | 汇安中证500增强A | 887,260.00 | 23,980.00 | 0.69 |
| 189 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 806,526.00 | 21,798.00 | 0.10 |
| 190 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 806,008.00 | 21,784.00 | 0.18 |
| 191 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 806,008.00 | 21,784.00 | 0.18 |
| 192 | 510290 | 南方上证380ETF | 804,491.00 | 21,743.00 | 0.49 |
| 193 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 755,170.00 | 20,410.00 | 0.09 |
| 194 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 753,320.00 | 20,360.00 | 0.20 |
| 195 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 753,320.00 | 20,360.00 | 0.20 |
| 196 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 705,220.00 | 19,060.00 | 0.27 |
| 197 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 672,660.00 | 18,180.00 | 2.09 |
| 198 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 669,700.00 | 18,100.00 | 0.95 |
| 199 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 669,700.00 | 18,100.00 | 0.95 |
| 200 | 164401 | 前海开源健康分级 | 663,780.00 | 17,940.00 | 1.01 |
| 201 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 652,680.00 | 17,640.00 | 0.18 |
| 202 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 652,680.00 | 17,640.00 | 0.18 |
| 203 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 606,800.00 | 16,400.00 | 0.24 |
| 204 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 606,800.00 | 16,400.00 | 0.24 |
| 205 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 518,740.00 | 14,020.00 | 0.27 |
| 206 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 512,820.00 | 13,860.00 | 0.58 |
| 207 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 512,820.00 | 13,860.00 | 0.58 |
| 208 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 484,700.00 | 13,100.00 | 1.06 |
| 209 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 472,860.00 | 12,780.00 | 0.25 |
| 210 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 472,860.00 | 12,780.00 | 0.25 |
| 211 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 431,383.00 | 11,659.00 | 0.77 |
| 212 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 431,383.00 | 11,659.00 | 0.77 |
| 213 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 419,469.00 | 11,337.00 | 0.09 |
| 214 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 395,900.00 | 10,700.00 | 0.03 |
| 215 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 395,900.00 | 10,700.00 | 0.03 |
| 216 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 392,200.00 | 10,600.00 | 3.84 |
| 217 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 372,960.00 | 10,080.00 | 0.07 |
| 218 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 362,600.00 | 9,800.00 | 0.49 |
| 219 | 004192 | 招商中证500指数A | 352,240.00 | 9,520.00 | 0.24 |
| 220 | 004193 | 招商中证500指数C | 352,240.00 | 9,520.00 | 0.24 |
| 221 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 338,661.00 | 9,153.00 | 0.09 |
| 222 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 331,520.00 | 8,960.00 | 0.05 |
| 223 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 331,520.00 | 8,960.00 | 0.05 |
| 224 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 326,340.00 | 8,820.00 | 0.01 |
| 225 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 322,714.00 | 8,722.00 | 0.09 |
| 226 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 313,760.00 | 8,480.00 | 0.49 |
| 227 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 313,760.00 | 8,480.00 | 0.49 |
| 228 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 310,800.00 | 8,400.00 | 0.49 |
| 229 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 310,800.00 | 8,400.00 | 0.49 |
| 230 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 296,000.00 | 8,000.00 | 1.07 |
| 231 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 279,720.00 | 7,560.00 | 0.01 |
| 232 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 279,720.00 | 7,560.00 | 0.01 |
| 233 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 262,515.00 | 7,095.00 | 0.28 |
| 234 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 262,515.00 | 7,095.00 | 0.28 |
| 235 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 259,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 236 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 259,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 237 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 222,740.00 | 6,020.00 | 0.59 |
| 238 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 213,120.00 | 5,760.00 | 0.12 |
| 239 | 515530 | 泰康中证500ETF | 204,980.00 | 5,540.00 | 0.27 |
| 240 | 001730 | 兴银大健康混合 | 202,020.00 | 5,460.00 | 1.43 |
| 241 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 182,780.00 | 4,940.00 | 0.01 |
| 242 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 182,780.00 | 4,940.00 | 0.01 |
| 243 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 178,340.00 | 4,820.00 | 0.42 |
| 244 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 172,420.00 | 4,660.00 | 0.27 |
| 245 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 169,349.00 | 4,577.00 | 0.10 |
| 246 | 510570 | 兴业中证500ETF | 162,800.00 | 4,400.00 | 0.29 |
| 247 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 156,880.00 | 4,240.00 | 0.26 |
| 248 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 153,180.00 | 4,140.00 | 0.27 |
| 249 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 145,040.00 | 3,920.00 | 0.37 |
| 250 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 145,040.00 | 3,920.00 | 0.37 |
| 251 | 005608 | 华宝中证500增强C | 133,200.00 | 3,600.00 | 0.29 |
| 252 | 005607 | 华宝中证500增强A | 133,200.00 | 3,600.00 | 0.29 |
| 253 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 122,100.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 254 | 005264 | 国都多策略混合 | 122,100.00 | 3,300.00 | 4.98 |
| 255 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 120,472.00 | 3,256.00 | 0.09 |
| 256 | 515810 | 易方达中证800ETF | 114,700.00 | 3,100.00 | 0.07 |
| 257 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 111,000.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 258 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 111,000.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 259 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 103,600.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 260 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 103,600.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 261 | 006611 | 人保中证500指数 | 102,120.00 | 2,760.00 | 0.26 |
| 262 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 97,680.00 | 2,640.00 | 0.09 |
| 263 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 95,460.00 | 2,580.00 | 0.02 |
| 264 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 95,460.00 | 2,580.00 | 0.02 |
| 265 | 010637 | 财通安盈混合C | 88,060.00 | 2,380.00 | 0.04 |
| 266 | 010636 | 财通安盈混合A | 88,060.00 | 2,380.00 | 0.04 |
| 267 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 85,174.00 | 2,302.00 | 0.09 |
| 268 | 515550 | 中融中证500ETF | 84,360.00 | 2,280.00 | 0.26 |
| 269 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 81,400.00 | 2,200.00 | 0.21 |
| 270 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 70,559.00 | 1,907.00 | 0.09 |
| 271 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 67,858.00 | 1,834.00 | 0.08 |
| 272 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 67,340.00 | 1,820.00 | 0.06 |
| 273 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 67,340.00 | 1,820.00 | 0.06 |
| 274 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 61,420.00 | 1,660.00 | 0.20 |
| 275 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 61,420.00 | 1,660.00 | 0.20 |
| 276 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 59,940.00 | 1,620.00 | 0.06 |
| 277 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 59,940.00 | 1,620.00 | 0.06 |
| 278 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 56,980.00 | 1,540.00 | 0.26 |
| 279 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 54,797.00 | 1,481.00 | 0.09 |
| 280 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 53,280.00 | 1,440.00 | 0.26 |
| 281 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 51,800.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 282 | 008318 | 博道久航混合A | 48,100.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 283 | 008319 | 博道久航混合C | 48,100.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 284 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 47,434.00 | 1,282.00 | 0.09 |
| 285 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 47,434.00 | 1,282.00 | 0.09 |
| 286 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 46,620.00 | 1,260.00 | 0.22 |
| 287 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 43,660.00 | 1,180.00 | 0.06 |
| 288 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 43,105.00 | 1,165.00 | 0.01 |
| 289 | 001588 | 天弘中证800指数A | 42,476.00 | 1,148.00 | 0.07 |
| 290 | 001589 | 天弘中证800指数C | 42,476.00 | 1,148.00 | 0.07 |
| 291 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 41,440.00 | 1,120.00 | 0.09 |
| 292 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 41,440.00 | 1,120.00 | 0.09 |
| 293 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 36,260.00 | 980.00 | 0.03 |
| 294 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 36,260.00 | 980.00 | 0.03 |
| 295 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 31,820.00 | 860.00 | 0.04 |
| 296 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 31,820.00 | 860.00 | 0.04 |
| 297 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 29,600.00 | 800.00 | 0.10 |
| 298 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 29,600.00 | 800.00 | 0.10 |
| 299 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 28,823.00 | 779.00 | 0.00 |
| 300 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 28,823.00 | 779.00 | 0.00 |
| 301 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 26,566.00 | 718.00 | 0.02 |
| 302 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 26,566.00 | 718.00 | 0.02 |
| 303 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 26,159.00 | 707.00 | 0.04 |
| 304 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 26,159.00 | 707.00 | 0.04 |
| 305 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 25,308.00 | 684.00 | 0.09 |
| 306 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 25,234.00 | 682.00 | 0.11 |
| 307 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 22,200.00 | 600.00 | 0.00 |
| 308 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 22,200.00 | 600.00 | 0.00 |
| 309 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 20,720.00 | 560.00 | 0.01 |
| 310 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 20,720.00 | 560.00 | 0.01 |
| 311 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 18,944.00 | 512.00 | 0.06 |
| 312 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 14,800.00 | 400.00 | 0.01 |
| 313 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 14,800.00 | 400.00 | 0.00 |
| 314 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 14,800.00 | 400.00 | 0.05 |
| 315 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 14,800.00 | 400.00 | 0.01 |
| 316 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 14,800.00 | 400.00 | 0.00 |
| 317 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 10,360.00 | 280.00 | 0.01 |
| 318 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 10,360.00 | 280.00 | 0.00 |
| 319 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 7,400.00 | 200.00 | 0.01 |
| 320 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 7,400.00 | 200.00 | 0.01 |
| 321 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 6,734.00 | 182.00 | 0.00 |
| 322 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 5,402.00 | 146.00 | 0.00 |
| 323 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 5,402.00 | 146.00 | 0.00 |
| 324 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5,180.00 | 140.00 | 0.00 |
| 325 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 4,773.00 | 129.00 | 0.01 |
| 326 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 4,773.00 | 129.00 | 0.01 |
| 327 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,922.00 | 106.00 | 0.00 |
| 328 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,922.00 | 106.00 | 0.00 |
| 329 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 3,700.00 | 100.00 | 0.01 |
| 330 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 3,700.00 | 100.00 | 0.01 |
| 331 | 000251 | 工银金融地产混合 | 2,220.00 | 60.00 | 0.00 |
| 332 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 1,480.00 | 40.00 | 0.00 |
| 333 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 1,480.00 | 40.00 | 0.00 |
