行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金山办公(688111)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519005海富通股票混合377,101,447.80  2,300,802.00    9.17
2320007诺安成长混合159,298,999.20  971,928.00    2.38
3004241中欧时代先锋股票C152,719,889.30  931,787.00    1.09
4001938中欧时代先锋股票A152,719,889.30  931,787.00    1.09
5485011工银瑞信双利债券B147,510,000.00  900,000.00    0.59
6485111工银瑞信双利债券A147,510,000.00  900,000.00    0.59
7161810银华内需精选混合(LOF)144,232,000.00  880,000.00    5.22
8000698宝盈科技30混合108,449,679.80  661,682.00    3.92
9001409工银互联网加股票95,217,705.00  580,950.00    2.59
10005682财通资管消费精选混合92,077,544.90  561,791.00    5.28
11000241宝盈核心优势混合C82,735,572.70  504,793.00    6.74
12213006宝盈核心优势混合A82,735,572.70  504,793.00    6.74
13100026富国天合稳健优选混合78,203,246.00  477,140.00    2.63
14001227中邮信息产业灵活配置混合76,000,430.00  463,700.00    2.72
15501079大成科创主题3年封闭混合70,045,615.20  427,368.00    7.17
16002692富国创新科技混合63,221,474.80  385,732.00    1.71
17001714工银文体产业股票60,430,585.60  368,704.00    2.04
18501080中金科创主题混合55,929,933.40  424,266.00    4.89
19005765中欧明睿新常态混合C54,446,760.50  332,195.00    1.05
20001811中欧明睿新常态混合A54,446,760.50  332,195.00    1.05
21007353工银科技创新3年封闭混合54,197,960.30  330,677.00    4.38
22166025中欧远见两年定期开放混合A53,211,610.10  324,659.00    1.37
23007101中欧远见两年定期开放混合C53,211,610.10  324,659.00    1.37
24519772交银新生活力灵活配置混合53,141,297.00  324,230.00    0.72
25960007上投摩根新兴动力混合H52,999,441.17  326,519.00    1.73
26377240上投摩根新兴动力混合A52,999,441.17  326,519.00    1.73
27090004大成精选增值混合52,350,971.20  319,408.00    3.93
28180010银华优质增长混合51,696,108.37  318,567.00    2.01
29519017大成积极成长混合49,634,984.30  302,837.00    4.71
30340006兴全全球视野股票46,816,887.70  285,643.00    2.76
31161005富国天惠成长混合(LOF)A45,480,283.20  277,488.00    0.42
32003494富国天惠成长混合(LOF)C45,480,283.20  277,488.00    0.42
33001144大成互联网思维混合43,833,907.70  267,443.00    4.12
34000996中银新动力股票43,459,560.10  265,159.00    3.50
35001075宝盈转型动力混合40,099,610.10  244,659.00    2.21
36163411兴全精选混合39,280,110.10  239,659.00    2.64
37020026国泰成长优选混合38,871,425.07  240,320.00    1.74
38160212国泰估值优势混合(LOF)36,322,534.60  221,614.00    1.53
39007491南方信息创新混合C35,830,998.50  218,615.00    2.08
40007490南方信息创新混合A35,830,998.50  218,615.00    2.08
41378010上投摩根成长先锋混合33,602,941.90  205,021.00    1.86
42006751富国互联科技股票33,399,050.30  203,777.00    5.91
43161609融通动力先锋混合31,459,785.50  191,945.00    2.69
44007579宝盈先进制造混合C31,412,910.10  191,659.00    2.73
45000924宝盈先进制造混合A31,412,910.10  191,659.00    2.73
46166006中欧行业成长混合(LOF)A31,296,049.40  190,946.00    0.54
47001886中欧行业成长混合(LOF)E31,296,049.40  190,946.00    0.54
48004231中欧行业成长混合(LOF)C31,296,049.40  190,946.00    0.54
49375010上投摩根中国优势混合27,876,767.60  170,084.00    2.03
50160610鹏华动力增长混合(LOF)27,456,036.30  167,517.00    1.79
51020003国泰金龙行业混合27,412,766.70  167,253.00    1.47
52007340南方科技创新混合A27,167,900.10  165,759.00    2.64
53007341南方科技创新混合C27,167,900.10  165,759.00    2.64
54002326银华聚利灵活配置混合C26,974,825.90  164,581.00    4.62
55001280银华聚利灵活配置混合A26,974,825.90  164,581.00    4.62
56006371长安鑫盈混合A24,585,000.00  150,000.00    3.01
57006372长安鑫盈混合C24,585,000.00  150,000.00    3.01
58000136民生加银策略精选混合A24,585,000.00  150,000.00    4.24
59160133南方天元新产业股票(LOF)24,149,681.60  147,344.00    1.09
60519732交银定期支付双息平衡混合23,825,159.60  145,364.00    0.97
61257070国联安优选行业混合23,455,565.10  143,109.00    2.07
62001313上投摩根智慧互联股票23,197,094.80  141,532.00    1.30
63270006广发策略优选混合21,443,037.00  130,830.00    0.61
64001009上投摩根安全战略股票21,254,060.30  129,677.00    2.62
65519606国泰金鑫股票21,204,890.30  129,377.00    1.98
66377020上投摩根内需动力混合19,972,690.10  121,859.00    0.75
67001985富国低碳新经济混合19,922,536.70  121,553.00    1.81
68006058民生加银新兴成长混合19,668,000.00  120,000.00    4.08
69005526工银新生代消费混合19,597,850.80  119,572.00    2.57
70257020国联安精选混合19,150,977.07  120,000.00    2.58
71519026海富通中小盘混合19,113,607.87  119,772.00    6.28
72007581宝盈鸿利收益混合C18,464,810.10  112,659.00    2.84
73213001宝盈鸿利收益混合A18,464,810.10  112,659.00    2.84
74960016交银成长混合H18,152,908.40  110,756.00    0.66
75519692交银成长混合A18,152,908.40  110,756.00    0.66
76160211国泰中小盘成长混合(LOF)17,812,897.47  111,836.00    1.55
77002593富国美丽中国混合16,985,448.70  103,633.00    2.88
78121005国投瑞银创新动力混合16,464,902.30  100,457.00    1.53
79202007南方隆元产业主题混合16,461,869.77  103,593.00    0.78
80519690交银稳健配置混合A16,407,701.20  100,108.00    0.48
81004671中融核心成长混合16,366,890.10  99,859.00    4.63
82162209泰达宏利市值优选混合16,309,361.20  99,508.00    1.39
83090006大成2020生命周期混合16,258,880.00  99,200.00    0.87
84000696汇添富环保行业股票15,882,647.17  100,059.00    0.97
85090001大成价值增长混合15,808,646.70  96,453.00    0.90
86377530上投摩根行业轮动混合A15,763,410.30  96,177.00    2.38
87960006上投摩根行业轮动混合H15,763,410.30  96,177.00    2.38
88519694交银蓝筹混合15,475,601.90  94,421.00    0.68
89005498银华积极成长混合15,204,183.50  92,765.00    4.56
90501076鹏华科创3年封闭混合15,186,810.10  92,659.00    1.41
91005963宝盈人工智能股票C15,022,582.30  91,657.00    4.54
92005962宝盈人工智能股票A15,022,582.30  91,657.00    4.54
93163503天治核心成长混合(LOF)14,997,587.17  94,659.00    3.03
94005802添富智能制造股票14,751,000.00  90,000.00    0.67
95410003华富成长趋势混合14,531,210.10  88,659.00    2.54
96003956南方现代教育股票14,246,024.10  86,919.00    4.68
97519773交银数据产业灵活配置混合14,175,874.90  86,491.00    0.94
98370024上投摩根核心优选混合14,107,856.40  86,076.00    1.48
99000328上投摩根转型动力混合12,976,782.50  79,175.00    2.28
100006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)12,784,200.00  78,000.00    0.28
101240010华宝行业精选混合12,138,187.77  77,213.00    0.69
102160918大成中小盘混合(LOF)11,960,274.70  72,973.00    2.52
103001307中欧永裕混合C11,938,803.80  72,842.00    1.04
104001306中欧永裕混合A11,938,803.80  72,842.00    1.04
105630010华商价值精选混合11,918,316.30  72,717.00    1.36
106210005金鹰主题优势混合11,725,242.10  71,539.00    1.87
107100029富国天成红利混合11,141,430.30  67,977.00    1.22
108410001华富竞争力优选混合11,098,980.20  67,718.00    1.96
109005904华泰保兴成长优选混合A10,999,001.20  67,108.00    4.71
110005905华泰保兴成长优选混合C10,999,001.20  67,108.00    4.71
111000127农银行业领先混合10,917,706.80  66,612.00    0.60
112000263工银信息产业混合10,784,045.97  68,951.00    1.21
113660010农银策略精选混合10,694,638.90  65,251.00    0.60
114150968银河研究精选混合10,646,780.10  64,959.00    1.20
115001186富国文体健康股票10,625,637.00  64,830.00    1.07
116000939中银研究精选灵活配置混合10,269,810.10  62,659.00    3.63
117000955南方产业活力股票10,168,356.00  62,040.00    0.90
118004044金鹰转型动力混合10,105,910.10  61,659.00    3.86
119690001民生加银品牌蓝筹混合10,010,848.10  61,079.00    1.50
120150103银河银泰混合9,778,110.10  59,659.00    0.81
121001037国投瑞银锐意改革混合9,647,399.47  62,016.00    0.97
122100022富国天瑞强势混合9,205,197.27  59,318.00    0.37
123000587大成灵活配置混合8,981,228.30  54,797.00    4.66
124005739富国转型机遇混合8,926,977.40  54,466.00    1.17
125519156新华行业灵活配置混合A8,441,587.17  54,659.00    0.78
126519157新华行业灵活配置混合C8,441,587.17  54,659.00    0.78
127519679银河主题策略混合8,381,846.00  51,140.00    1.36
128630008华商策略精选灵活配置混合8,303,829.60  50,664.00    0.62
129200006长城消费增值混合8,303,010.10  50,659.00    0.51
130001236博时丝路主题股票A8,203,195.00  50,050.00    0.96
131002556博时丝路主题股票C8,203,195.00  50,050.00    0.96
132005744长安裕隆混合C8,195,000.00  50,000.00    2.99
133005743长安裕隆混合A8,195,000.00  50,000.00    2.99
134001218国投瑞银精选收益混合8,167,137.00  49,830.00    1.45
135002482宝盈互联网沪港深混合8,071,419.40  49,246.00    4.62
136379010上投摩根中小盘混合8,035,853.10  49,029.00    1.35
137420001天弘精选混合7,997,172.70  48,793.00    0.66
138481015工银主题策略混合7,871,133.60  48,024.00    0.76
139005609富国军工主题混合7,666,258.60  46,774.00    1.43
140519033海富通国策导向混合7,652,654.90  46,691.00    3.33
141161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)7,599,879.10  46,369.00    1.89
142000457上投摩根核心成长股票7,590,126.67  49,464.00    0.22
143160314华夏行业混合(LOF)7,504,570.87  48,942.00    0.36
144005275中欧创新成长灵活配置混合A7,454,335.90  45,481.00    0.49
145005276中欧创新成长灵活配置混合C7,454,335.90  45,481.00    0.49
146001764广发沪港深股票7,420,244.70  45,273.00    1.55
147000763工银新财富灵活配置混合7,360,257.30  44,907.00    1.26
148000021华夏优势增长混合7,349,193.67  47,994.00    0.12
149460005华泰柏瑞价值增长混合A7,319,610.10  44,659.00    0.67
150005593上投摩根创新商业模式混合7,150,301.40  43,626.00    2.20
151121006国投瑞银稳健增长混合7,041,799.60  42,964.00    1.44
152373020上投摩根双核平衡混合6,656,962.40  40,616.00    1.72
153519700交银主题优选混合6,638,687.17  43,659.00    0.46
154000654华商新锐产业混合6,565,670.10  40,059.00    0.32
155004211金鹰周期优选混合6,549,280.10  39,959.00    5.08
156005473富国价值驱动灵活配置混合C6,526,170.20  39,818.00    5.40
157005472富国价值驱动灵活配置混合A6,526,170.20  39,818.00    5.40
158000117广发轮动配置混合6,458,315.60  39,404.00    0.75
159001956国联安科技动力股票6,404,228.60  39,074.00    2.05
160007016富国睿泽回报混合6,361,122.90  38,811.00    2.76
161000524上投摩根民生需求股票6,230,494.60  38,014.00    3.03
162002681金鹰元和灵活配置混合A6,133,793.60  37,424.00    3.79
163002682金鹰元和灵活配置混合C6,133,793.60  37,424.00    3.79
164001719工银国家战略股票6,061,185.90  36,981.00    5.07
165001540浙商汇金转型驱动混合6,013,408.67  39,844.00    2.35
166000884民生加银优选股票5,972,761.47  39,596.00    2.17
167481017工银量化策略混合5,912,856.40  36,076.00    1.27
168006539南方优选价值混合C5,898,269.30  35,987.00    0.40
169202011南方优选价值混合A5,898,269.30  35,987.00    0.40
170960020南方优选价值混合H5,898,269.30  35,987.00    0.40
171004233中欧盛世成长混合(LOF)C5,734,369.30  34,987.00    1.05
172001888中欧盛世成长混合(LOF)E5,734,369.30  34,987.00    1.05
173166011中欧盛世成长混合(LOF)A5,734,369.30  34,987.00    1.05
174000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C5,680,610.10  34,659.00    0.57
175000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A5,680,610.10  34,659.00    0.57
176162208泰达宏利首选企业股票5,599,315.70  34,163.00    1.27
177007056银华积极精选混合5,550,965.20  33,868.00    5.63
178090009大成行业轮动混合5,474,915.60  33,404.00    3.67
179501063添富悦享定开混合5,163,587.17  34,659.00    0.50
180610002信达澳银精华配置混合5,155,638.40  31,456.00    0.90
181501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合5,053,037.00  30,830.00    0.46
182001266国投瑞银招财混合4,998,950.00  30,500.00    4.24
183006223交银创新成长混合4,861,110.10  29,659.00    1.95
184001365大成正向回报灵活配置混合4,851,276.10  29,599.00    3.45
185006644弘毅远方消费升级混合4,808,826.00  29,340.00    2.69
186005357富国国企改革灵活配置混合4,768,998.30  29,097.00    0.77
187005028鹏华研究精选混合4,625,258.00  28,220.00    1.76
188519672银河蓝筹精选混合4,622,471.70  28,203.00    1.16
189000793工银高端制造股票4,592,150.20  28,018.00    0.70
190001877宝盈国家安全沪港深股票4,500,366.20  27,458.00    5.68
191001410信达澳银新能源产业股票4,482,992.80  27,352.00    0.15
192001195工银农业产业股票4,434,970.10  27,059.00    0.50
193630015华商大盘量化精选混合4,344,087.17  29,659.00    0.84
194160910大成创新成长混合(LOF)4,248,124.10  25,919.00    0.19
195001210天弘互联网混合4,233,373.10  25,829.00    0.32
196000029富国宏观策略灵活配置混合4,103,400.40  25,036.00    1.13
197001723华商新动力混合4,041,610.10  24,659.00    3.16
198540010汇丰晋信科技先锋股票3,981,458.80  24,292.00    0.50
199090007大成策略回报混合3,967,855.10  24,209.00    0.26
200000432中银优秀企业混合3,944,581.30  24,067.00    2.57
201000017财通可持续混合3,880,824.20  23,678.00    2.56
202006616工银战略新兴产业混合C3,877,710.10  23,659.00    1.93
203002340富国价值优势混合3,877,710.10  23,659.00    1.66
204006615工银战略新兴产业混合A3,877,710.10  23,659.00    1.93
205161224国投瑞银新丝路混合(LOF)3,811,330.60  23,254.00    2.33
206001428工银灵活配置混合B3,806,577.50  23,225.00    2.15
207487016工银灵活配置混合A3,806,577.50  23,225.00    2.15
208003835鹏华沪深港新兴成长混合3,746,590.10  22,859.00    2.90
209000336农银研究精选混合3,663,165.00  22,350.00    1.53
210001298金鹰民族新兴混合3,613,339.40  22,046.00    3.23
211519025海富通领先成长混合3,550,401.80  21,662.00    2.98
212206012鹏华价值精选股票3,539,092.70  21,593.00    1.97
213001663中银互联网+股票3,507,787.80  21,402.00    2.53
214000634富国天盛灵活配置混合3,458,290.00  21,100.00    0.81
215360016光大保德信行业轮动混合3,444,358.50  21,015.00    0.55
216001220民生加银研究精选混合3,414,692.60  20,834.00    0.62
217005281中科沃土转型升级混合3,292,259.30  20,087.00    5.82
218630011华商主题精选混合3,287,670.10  20,059.00    0.51
219002683民生加银前沿科技混合3,287,670.10  20,059.00    2.33
220000589光大保德信银发商机混合3,278,000.00  20,000.00    1.43
221001069华泰柏瑞消费成长混合3,222,110.10  19,659.00    1.14
222005251银华多元动力灵活配置混合3,214,734.60  19,614.00    1.49
223002258大成国企改革灵活配置混合3,114,263.90  19,001.00    2.72
224000431鹏华品牌传承混合3,071,158.20  18,738.00    2.18
225000462农银主题轮动混合3,006,089.90  18,341.00    0.51
226000417国联安新精选混合2,950,200.00  18,000.00    2.56
227020023国泰事件驱动混合2,877,920.10  17,559.00    1.96
228005760富国周期优势混合2,866,611.00  17,490.00    1.50
229002307银华多元视野灵活配置混合2,859,399.40  17,446.00    1.88
230376510上投摩根大盘蓝筹股票2,817,522.57  20,345.00    0.88
231005351添富行业整合混合2,786,300.00  17,000.00    1.41
232001224中邮新思路灵活配置混合2,730,410.10  16,659.00    1.91
233501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)2,687,960.00  16,400.00    2.04
234001715工银新焦点灵活配置混合A2,650,754.70  16,173.00    3.61
235001998工银新焦点灵活配置混合C2,650,754.70  16,173.00    3.61
236007678泰达宏利品牌升级混合A2,638,298.30  16,097.00    0.24
237007679泰达宏利品牌升级混合C2,638,298.30  16,097.00    0.24
238005049长安鑫旺价值混合A2,622,400.00  16,000.00    3.15
239005050长安鑫旺价值混合C2,622,400.00  16,000.00    3.15
240519133海富通改革驱动混合2,616,171.80  15,962.00    0.79
241006802前海联合科技先锋混合C2,566,510.10  15,659.00    2.76
242006801前海联合科技先锋混合A2,566,510.10  15,659.00    2.76
243000073上投摩根成长动力混合2,561,757.00  15,630.00    0.87
244001267泰达宏利蓝筹混合2,502,425.20  15,268.00    1.89
245001866北信瑞丰新成长混合2,461,941.90  15,021.00    1.50
246410007华富价值增长混合2,458,500.00  15,000.00    3.35
247005341长安裕泰混合A2,458,500.00  15,000.00    3.31
248005342长安裕泰混合C2,458,500.00  15,000.00    3.31
249398011中海分红增利混合2,402,610.10  14,659.00    0.42
250001453鹏华弘鑫混合A2,402,610.10  14,659.00    0.46
251001454鹏华弘鑫混合C2,402,610.10  14,659.00    0.46
252003142鹏华弘达混合A2,402,610.10  14,659.00    0.38
253003143鹏华弘达混合C2,402,610.10  14,659.00    0.38
254002456招商安元混合A2,402,610.10  14,659.00    1.04
255002457招商安元混合C2,402,610.10  14,659.00    1.04
256001183南方利淘混合A2,402,610.10  14,659.00    0.41
257005769南方共享经济灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    1.46
258003182华富弘鑫灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    0.60
259003183华富弘鑫灵活配置混合C2,402,610.10  14,659.00    0.60
260184801鹏华前海万科REITS2,402,610.10  14,659.00    0.07
261001325鹏华弘和混合A2,402,610.10  14,659.00    0.41
262001326鹏华弘和混合C2,402,610.10  14,659.00    0.41
263001327鹏华弘华混合A2,402,610.10  14,659.00    0.92
264001503南方利鑫混合C2,402,610.10  14,659.00    0.37
265001504南方利淘混合C2,402,610.10  14,659.00    0.41
266002220南方瑞利混合2,402,610.10  14,659.00    2.10
267003343鹏华弘惠混合A2,402,610.10  14,659.00    0.43
268003344鹏华弘惠混合C2,402,610.10  14,659.00    0.43
269005434鹏华睿投混合2,402,610.10  14,659.00    1.86
270003780鹏华兴悦定期开放混合2,402,610.10  14,659.00    0.53
271003663鹏华兴泰定期开放混合2,402,610.10  14,659.00    0.77
272001328鹏华弘华混合C2,402,610.10  14,659.00    0.92
273001329鹏华弘实混合A2,402,610.10  14,659.00    0.66
274001330鹏华弘实混合C2,402,610.10  14,659.00    0.66
275001331鹏华弘信混合A2,402,610.10  14,659.00    0.48
276001332鹏华弘信混合C2,402,610.10  14,659.00    0.48
277001334南方利鑫混合A2,402,610.10  14,659.00    0.37
278398021中海能源策略混合2,402,610.10  14,659.00    0.19
279002132广发鑫享混合2,402,610.10  14,659.00    1.34
280004119广发创新驱动混合2,402,610.10  14,659.00    1.02
281000167广发聚优灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    0.58
282002939广发创新升级混合2,402,610.10  14,659.00    0.04
283001839九泰久兴灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    1.00
284004448博时汇智回报混合2,402,610.10  14,659.00    0.74
285001125博时互联网主题灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.16
286580002东吴双动力混合2,402,610.10  14,659.00    0.74
287398061中海消费主题精选混合2,402,610.10  14,659.00    0.58
288003745广发多元新兴股票2,402,610.10  14,659.00    0.10
289450001国富中国收益混合2,402,610.10  14,659.00    0.73
290005598广发中小盘精选混合2,402,610.10  14,659.00    0.79
291050201博时价值增长贰号混合2,402,610.10  14,659.00    0.16
292050001博时价值增长混合2,402,610.10  14,659.00    0.06
293162703广发小盘成长混合(LOF)A2,402,610.10  14,659.00    0.05
294163409兴全绿色投资混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.46
295340001兴全可转债混合2,402,610.10  14,659.00    0.05
296003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.63
297020015国泰区位优势混合2,402,610.10  14,659.00    0.77
298020009国泰金鹏蓝筹混合2,402,610.10  14,659.00    0.45
299001579国泰大农业股票2,402,610.10  14,659.00    1.17
300001542国泰互联网+股票2,402,610.10  14,659.00    0.14
301005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.37
302050004博时精选混合A2,402,610.10  14,659.00    0.07
303501078广发科创主题3年封闭混合2,402,610.10  14,659.00    0.22
304001088华宝国策导向混合2,402,610.10  14,659.00    0.34
305519069汇添富价值精选混合A2,402,610.10  14,659.00    0.02
306519704交银先进制造混合2,402,610.10  14,659.00    0.12
307007749民生加银鹏程混合C2,402,610.10  14,659.00    0.58
308001513易方达信息产业混合2,402,610.10  14,659.00    0.11
309519779交银沪港深价值精选混合2,402,610.10  14,659.00    0.57
310003862招商兴福混合C2,402,610.10  14,659.00    0.64
311004517南方安康混合2,402,610.10  14,659.00    0.86
312005742南方成安优选混合2,402,610.10  14,659.00    1.86
313000925汇添富外延增长主题股票2,402,610.10  14,659.00    0.09
314000173汇添富美丽30混合2,402,610.10  14,659.00    0.04
315240008华宝收益增长混合2,402,610.10  14,659.00    0.29
316004710民生加银鹏程混合A2,402,610.10  14,659.00    0.58
317000697汇添富移动互联股票2,402,610.10  14,659.00    0.05
318002419汇添富盈安混合2,402,610.10  14,659.00    0.78
319519021国泰金鼎价值混合2,402,610.10  14,659.00    0.23
320001113南方大数据100指数A2,402,610.10  14,659.00    0.08
321003861招商兴福混合A2,402,610.10  14,659.00    0.64
322070006嘉实服务增值行业混合2,402,610.10  14,659.00    0.15
323001749招商中国机遇股票2,402,610.10  14,659.00    0.60
324002249招商境远混合2,402,610.10  14,659.00    1.69
325003295南方安裕混合A2,402,610.10  14,659.00    0.16
326005207南方高端装备混合C2,402,610.10  14,659.00    0.64
327001667南方转型混合2,402,610.10  14,659.00    0.75
328005206南方优选成长混合C2,402,610.10  14,659.00    0.20
329002167南方顺康混合2,402,610.10  14,659.00    2.23
330002655南方卓享绝对收益混合2,402,610.10  14,659.00    0.76
331007343嘉实科技创新混合2,402,610.10  14,659.00    0.25
332070002嘉实增长混合2,402,610.10  14,659.00    0.10
333070013嘉实研究精选混合A2,402,610.10  14,659.00    0.09
334004344南方大数据100指数C2,402,610.10  14,659.00    0.08
335001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A2,402,610.10  14,659.00    0.88
336070018嘉实回报混合2,402,610.10  14,659.00    0.51
337070003嘉实稳健混合2,402,610.10  14,659.00    0.08
338001607英大策略优选混合A2,402,610.10  14,659.00    1.89
339001608英大策略优选混合C2,402,610.10  14,659.00    1.89
340006540南方绩优混合C2,402,610.10  14,659.00    0.04
341001650工银丰收回报灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    0.53
342001651工银新蓝筹股票2,402,610.10  14,659.00    0.92
343004450嘉实前沿科技沪港深股票2,402,610.10  14,659.00    0.09
344002594工银现代服务业混合2,402,610.10  14,659.00    0.91
345112002易方达策略成长二号混合2,402,610.10  14,659.00    0.22
346001053南方创新经济混合2,402,610.10  14,659.00    0.40
347001245工银生态环境股票2,402,610.10  14,659.00    0.24
348000960招商医药健康产业股票2,402,610.10  14,659.00    0.26
349001404招商移动互联网产业股票2,402,610.10  14,659.00    0.19
350000527南方新优享灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    0.10
351110002易方达策略成长混合2,402,610.10  14,659.00    0.19
352000327南方新蓝筹混合2,402,610.10  14,659.00    1.25
353000471富国城镇发展股票2,402,610.10  14,659.00    0.23
354000513富国高端制造行业股票2,402,610.10  14,659.00    0.28
355000841富国新回报灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    0.52
356000326南方中小盘成长股票2,402,610.10  14,659.00    1.30
357001758嘉实研究增强混合2,402,610.10  14,659.00    0.84
358001496工银聚焦30股票2,402,610.10  14,659.00    1.27
359005241中欧时代智慧混合A2,402,610.10  14,659.00    0.30
360001039嘉实先进制造股票2,402,610.10  14,659.00    0.18
361002006工银新得益混合2,402,610.10  14,659.00    0.53
362001008工银国企改革股票2,402,610.10  14,659.00    0.17
363003634嘉实农业产业股票2,402,610.10  14,659.00    0.58
364003053嘉实文体娱乐股票A2,402,610.10  14,659.00    0.81
365000991工银战略转型股票2,402,610.10  14,659.00    0.22
366003054嘉实文体娱乐股票C2,402,610.10  14,659.00    0.81
367000195工银成长收益混合A2,402,610.10  14,659.00    0.93
368000196工银成长收益混合B2,402,610.10  14,659.00    0.93
369202003南方绩优混合A2,402,610.10  14,659.00    0.04
370910007东方红启元三年持有混合A2,402,610.10  14,659.00    0.04
371160105南方积极配置混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.34
372001181南方改革机遇混合2,402,610.10  14,659.00    0.28
373202027南方高端装备混合A2,402,610.10  14,659.00    0.64
374501049东方红睿玺三年定开混合A2,402,610.10  14,659.00    0.10
375169105东方红睿华沪港深混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.03
376100020富国天益价值混合2,402,610.10  14,659.00    0.06
377519035富国天博创新主题混合2,402,610.10  14,659.00    0.12
378000751嘉实新兴产业股票2,402,610.10  14,659.00    0.11
379000082嘉实研究阿尔法股票2,402,610.10  14,659.00    0.41
380002233工银丰收回报灵活配置混合C2,402,610.10  14,659.00    0.53
381005242中欧时代智慧混合C2,402,610.10  14,659.00    0.30
382160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.01
383288002华夏收入混合2,402,610.10  14,659.00    0.10
384001150融通互联网传媒灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.15
385000946华夏医疗健康混合C2,402,610.10  14,659.00    0.10
386001471融通新能源灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.38
387000945华夏医疗健康混合A2,402,610.10  14,659.00    0.10
388217009招商核心价值混合2,402,610.10  14,659.00    0.21
389217010招商大盘蓝筹混合2,402,610.10  14,659.00    0.54
390004648南方安睿混合2,402,610.10  14,659.00    0.64
391000843富国新回报灵活配置混合C2,402,610.10  14,659.00    0.52
392161729招商3年封闭瑞利混合2,402,610.10  14,659.00    0.75
393169101东方红睿丰混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.03
394202023南方优选成长混合A2,402,610.10  14,659.00    0.20
395000619东方红产业升级混合2,402,610.10  14,659.00    0.03
396005075富国研究量化精选混合2,402,610.10  14,659.00    1.92
397202009南方盛元红利混合2,402,610.10  14,659.00    0.29
398000554中国梦灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    1.14
399007733南方智锐混合A2,402,610.10  14,659.00    0.05
400960010工银核心价值混合H2,402,610.10  14,659.00    0.06
401003165鹏华弘嘉混合A2,402,610.10  14,659.00    0.42
402003166鹏华弘嘉混合C2,402,610.10  14,659.00    0.42
403006586南方安裕混合C2,402,610.10  14,659.00    0.16
404100016富国天源沪港深平衡混合2,402,610.10  14,659.00    0.49
405006590南方新优享灵活配置混合C2,402,610.10  14,659.00    0.10
406481013工银消费服务混合2,402,610.10  14,659.00    0.40
407007887东方红启元三年持有混合B2,402,610.10  14,659.00    0.04
408481004工银稳健成长混合A2,402,610.10  14,659.00    0.23
409481006工银红利混合2,402,610.10  14,659.00    0.46
410960023工银稳健成长混合H2,402,610.10  14,659.00    0.23
411001042华夏领先股票2,402,610.10  14,659.00    0.14
412007734南方智锐混合C2,402,610.10  14,659.00    0.05
413481001工银核心价值混合A2,402,610.10  14,659.00    0.06
414161611融通内需驱动混合2,402,610.10  14,659.00    0.81
415005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    1.02
416002031华夏策略混合2,402,610.10  14,659.00    0.30
417161605融通蓝筹成长混合2,402,610.10  14,659.00    0.32
418519015海富通精选贰号混合2,402,610.10  14,659.00    0.50
419519003海富通收益增长混合2,402,610.10  14,659.00    0.20
420519011海富通精选混合2,402,610.10  14,659.00    0.15
421001123鹏华弘利混合C2,402,610.10  14,659.00    0.25
422002019鹏华弘安混合C2,402,610.10  14,659.00    0.25
423001190鹏华弘润灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    0.16
424002161银华万物互联灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.66
425001191鹏华弘润灵活配置混合C2,402,610.10  14,659.00    0.16
426001122鹏华弘利混合A2,402,610.10  14,659.00    0.25
427400001东方龙混合2,402,610.10  14,659.00    0.58
428002643鹏华兴利混合2,402,610.10  14,659.00    0.38
429160642鹏华增瑞混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.53
430160607鹏华价值优势混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.12
431006976鹏华核心优势混合2,402,610.10  14,659.00    1.75
432002018鹏华弘安混合A2,402,610.10  14,659.00    0.25
433206002鹏华精选成长混合2,402,610.10  14,659.00    1.18
434006398宝盈祥颐定期开放混合A2,402,610.10  14,659.00    0.27
435006399宝盈祥颐定期开放混合C2,402,610.10  14,659.00    0.27
436519056海富通内需热点混合2,402,610.10  14,659.00    0.32
437000390华商优势行业混合2,402,610.10  14,659.00    0.15
438501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.30
439720001财通价值动量混合2,402,610.10  14,659.00    0.08
440001480财通成长优选混合2,402,610.10  14,659.00    0.15
441180020银华成长先锋混合2,402,610.10  14,659.00    1.31
442501026财通多策略福享混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.16
443501028财通福瑞混合发起(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.42
444000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    1.33
445001959华商乐享互联混合2,402,610.10  14,659.00    1.12
446501015财通多策略升级混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.22
447630002华商盛世成长混合2,402,610.10  14,659.00    0.07
448166301华商新趋势优选混合2,402,610.10  14,659.00    1.11
449006502财通集成电路产业股票A2,402,610.10  14,659.00    0.95
450006503财通集成电路产业股票C2,402,610.10  14,659.00    0.95
451000556国投瑞银新机遇混合A2,402,610.10  14,659.00    2.55
452000557国投瑞银新机遇混合C2,402,610.10  14,659.00    2.55
453006216前海开源价值成长混合A2,402,610.10  14,659.00    0.27
454006775前海开源优质成长混合2,402,610.10  14,659.00    0.07
455002360前海开源清洁能源混合C2,402,610.10  14,659.00    0.11
456001447天弘惠利混合2,402,610.10  14,659.00    0.91
457001484天弘新价值混合2,402,610.10  14,659.00    0.78
458002407前海开源恒远灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.26
459001103前海开源工业革命4.0混合2,402,610.10  14,659.00    0.24
460001278前海开源清洁能源混合A2,402,610.10  14,659.00    0.11
461001178前海开源再融资股票2,402,610.10  14,659.00    0.08
462001291大摩量化多策略股票2,402,610.10  14,659.00    0.56
463200010长城双动力混合2,402,610.10  14,659.00    0.71
464161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    1.95
465161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    0.54
466090003大成蓝筹稳健混合2,402,610.10  14,659.00    0.07
467420009天弘安康颐养混合A2,402,610.10  14,659.00    0.32
468002639天弘价值精选混合2,402,610.10  14,659.00    0.86
469001030天弘云端生活优选混合2,402,610.10  14,659.00    0.78
470001250天弘新活力混合2,402,610.10  14,659.00    0.86
471000573天弘通利混合2,402,610.10  14,659.00    0.38
472006217前海开源价值成长混合C2,402,610.10  14,659.00    0.27
473002319大成一带一路灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    0.90
474000649长城久鑫灵活配置混合2,402,610.10  14,659.00    3.18
475001296长城转型成长混合2,402,610.10  14,659.00    1.53
476001301大成睿景灵活配置混合C2,402,610.10  14,659.00    0.26
477001300大成睿景灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    0.26
478002945大成盛世精选混合2,402,610.10  14,659.00    0.51
479004666长城久嘉创新成长混合2,402,610.10  14,659.00    0.46
480161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)2,402,610.10  14,659.00    1.41
481003153华富天鑫灵活配置混合C2,402,610.10  14,659.00    1.99
482000971诺安新经济股票2,402,610.10  14,659.00    0.29
483001396建信互联网+产业升级股票2,402,610.10  14,659.00    0.24
484003692大成景尚灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    0.28
485003693大成景尚灵活配置混合C2,402,610.10  14,659.00    0.28
486003152华富天鑫灵活配置混合A2,402,610.10  14,659.00    1.99
487162201泰达宏利成长混合2,402,610.10  14,659.00    0.29
488000850汇丰晋信双核策略混合C2,402,610.10  14,659.00    0.24
489000965汇丰晋信新动力混合2,402,610.10  14,659.00    1.01
490000849汇丰晋信双核策略混合A2,402,610.10  14,659.00    0.24
491001105信达澳银转型创新股票2,402,610.10  14,659.00    0.49
492519644银河智联混合2,402,610.10  14,659.00    2.72
493540008汇丰晋信低碳先锋股票2,402,610.10  14,659.00    0.52
494210004金鹰稳健成长混合2,402,610.10  14,659.00    0.25
495610001信达澳银领先增长混合2,402,610.10  14,659.00    0.21
496000667工银绝对收益混合发起A2,386,875.70  14,563.00    1.34
497000672工银绝对收益混合发起B2,386,875.70  14,563.00    1.34
498519642银河智造混合2,294,600.00  14,000.00    2.35
499450003国富潜力组合混合A2,271,490.10  13,859.00    0.11
500960021国富潜力组合混合H2,271,490.10  13,859.00    0.11
501673081西部利得祥运混合A2,263,789.37  14,659.00    0.67
502150281长盛中证金融地产分级A2,263,789.37  14,659.00    0.90
503519615银河君尚混合I2,263,789.37  14,659.00    0.71
504519613银河君尚混合A2,263,789.37  14,659.00    0.71
505519614银河君尚混合C2,263,789.37  14,659.00    0.71
506160814长盛中证金融地产分级2,263,789.37  14,659.00    0.90
507001148申万菱信多策略灵活配置混合A2,263,789.37  14,659.00    1.66
508001724申万菱信多策略灵活配置混合C2,263,789.37  14,659.00    1.66
509002545东方岳灵活配置混合2,263,789.37  14,659.00    0.83
510673083西部利得祥运混合C2,263,789.37  14,659.00    0.67
511150282长盛中证金融地产分级B2,263,789.37  14,659.00    0.90
512519670银河行业混合2,263,789.37  14,659.00    0.19
513519628银河君润混合C2,263,789.37  14,659.00    0.34
514400025东方新兴成长混合2,263,789.37  14,659.00    0.82
515005376北信瑞丰华丰灵活配置混合2,263,789.37  14,659.00    1.20
516519627银河君润混合A2,263,789.37  14,659.00    0.34
517000825圆信永丰双红利混合C2,263,789.37  14,659.00    0.15
518006969圆信永丰高端制造混合2,263,789.37  14,659.00    2.78
519000063长盛电子信息主题混合2,263,789.37  14,659.00    0.34
520005009申万菱信行业轮动股票2,263,789.37  14,659.00    1.10
521000824圆信永丰双红利混合A2,263,789.37  14,659.00    0.15
522540009汇丰晋信消费红利股票2,234,448.70  13,633.00    0.87
523121008国投瑞银成长优选混合2,207,077.40  13,466.00    0.49
524000184工银添福债券A2,134,961.40  13,026.00    1.92
525000185工银添福债券B2,134,961.40  13,026.00    1.92
526202213南方核心竞争混合2,094,642.00  12,780.00    1.31
527004397长盛信息安全量化混合2,074,810.10  12,659.00    1.75
528005954人保转型混合C2,074,810.10  12,659.00    1.78
529005953人保转型混合A2,074,810.10  12,659.00    1.78
530001648工银新价值灵活配置混合2,062,353.70  12,583.00    1.51
531000601华宝创新混合2,003,922.97  15,381.00    0.55
532002415融通通盈灵活配置混合1,976,470.10  12,059.00    1.20
533660012农银汇理消费主题混合A1,972,044.80  12,032.00    0.25
534960033农银汇理消费主题混合H1,972,044.80  12,032.00    0.25
535005029中银产业精选混合1,966,800.00  12,000.00    3.69
536519673银河康乐股票1,966,800.00  12,000.00    0.40
537001482上投摩根新兴服务股票1,953,032.40  11,916.00    3.03
538001193中金消费升级股票1,950,901.70  11,903.00    1.16
539001795上投摩根文体休闲混合1,944,509.60  11,864.00    3.05
540002004工银新机遇灵活配置混合C1,925,497.20  11,748.00    1.28
541002003工银新机遇灵活配置混合A1,925,497.20  11,748.00    1.28
542002844金鹰多元策略混合1,912,057.40  11,666.00    4.51
543001520国投瑞银研究精选股票1,909,762.80  11,652.00    1.24
544001570南方利安灵活配置混合A1,889,767.00  11,530.00    0.36
545001580南方利安灵活配置混合C1,889,767.00  11,530.00    0.36
546007923方正富邦天鑫混合A1,885,587.17  14,659.00    1.50
547161039富国中证1000指数增强(LOF)1,885,587.17  14,659.00    2.49
548161207国投瑞银沪深300指数分级1,885,587.17  14,659.00    0.70
549150209富国中证国有企业改革指数分级A1,885,587.17  14,659.00    0.03
550150210富国中证国有企业改革指数分级B1,885,587.17  14,659.00    0.03
551161026富国中证国有企业改革指数分级1,885,587.17  14,659.00    0.03
552001657长安鑫富领先混合1,885,587.17  14,659.00    2.83
553000066诺安鸿鑫混合1,885,587.17  14,659.00    1.53
554003186鹏华兴安定期开放混合1,885,587.17  14,659.00    0.70
555163821中银沪深300等权重指数(LOF)1,885,587.17  14,659.00    1.20
556150008瑞和小康1,885,587.17  14,659.00    0.70
557090010大成中证红利指数A1,885,587.17  14,659.00    0.10
558160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1,885,587.17  14,659.00    0.51
559006926长城量化精选股票1,885,587.17  14,659.00    3.85
560007801大成中证红利指数C1,885,587.17  14,659.00    0.10
561004416博时银智大数据100指数C1,885,587.17  14,659.00    1.80
562002588博时银智大数据100指数A1,885,587.17  14,659.00    1.80
563001351诺安中证500指数增强A1,885,587.17  14,659.00    1.80
564150009瑞和远见1,885,587.17  14,659.00    0.70
565007538永赢沪深300指数A1,885,587.17  14,659.00    0.57
566005691南方中证100指数C1,885,587.17  14,659.00    0.64
567000368汇添富沪深300安中指数1,885,587.17  14,659.00    0.55
568003548泰达宏利沪深300指数增强C1,885,587.17  14,659.00    0.55
569007539永赢沪深300指数C1,885,587.17  14,659.00    0.57
570004698博时军工主题股票1,885,587.17  14,659.00    1.83
571002803东方红沪港深混合1,885,587.17  14,659.00    0.02
572006364招商丰韵混合A1,885,587.17  14,659.00    0.84
573006365招商丰韵混合C1,885,587.17  14,659.00    0.84
574004975交银恒益灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.47
575000566华泰柏瑞创新升级混合A1,885,587.17  14,659.00    0.11
576004905华泰柏瑞生物医药混合A1,885,587.17  14,659.00    0.20
577000408民生加银城镇化混合A1,885,587.17  14,659.00    0.42
578150278鹏华高铁分级B1,885,587.17  14,659.00    1.69
579162213泰达宏利沪深300指数增强A1,885,587.17  14,659.00    0.55
580512330南方中证500信息技术ETF1,885,587.17  14,659.00    0.24
581160639鹏华高铁分级1,885,587.17  14,659.00    1.69
582150277鹏华高铁分级A1,885,587.17  14,659.00    1.69
583202211南方中证100指数A1,885,587.17  14,659.00    0.64
584150100鹏华资源分级A1,885,587.17  14,659.00    1.21
585150101鹏华资源分级B1,885,587.17  14,659.00    1.21
586160620鹏华资源分级1,885,587.17  14,659.00    1.21
587000878中海医药混合A1,885,587.17  14,659.00    0.16
588006719国融融盛龙头严选混合C1,885,587.17  14,659.00    2.10
589161912万家社会责任18个月定期开放混合A1,885,587.17  14,659.00    0.26
590007549中泰开阳价值优选混合1,885,587.17  14,659.00    1.09
591000879中海医药混合C1,885,587.17  14,659.00    0.16
592340008兴全有机增长混合1,885,587.17  14,659.00    0.06
593001425博时新起点混合C1,885,587.17  14,659.00    0.51
594002116广发安享混合A1,885,587.17  14,659.00    0.51
595002117广发安享混合C1,885,587.17  14,659.00    0.51
596003025新华红利回报混合1,885,587.17  14,659.00    1.69
597450004国富深化价值混合1,885,587.17  14,659.00    0.81
598000550广发新动力混合1,885,587.17  14,659.00    0.31
599002133广发鑫益混合1,885,587.17  14,659.00    1.04
600001424博时新起点混合A1,885,587.17  14,659.00    0.51
601512980广发中证传媒ETF1,885,587.17  14,659.00    0.11
602159939广发中证全指信息技术ETF1,885,587.17  14,659.00    0.13
603005911广发双擎升级混合A1,885,587.17  14,659.00    0.03
604004836中融鑫价值混合A1,885,587.17  14,659.00    1.22
605004837中融鑫价值混合C1,885,587.17  14,659.00    1.22
606050009博时新兴成长混合1,885,587.17  14,659.00    0.05
607050012博时策略配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.46
608270005广发聚丰混合A1,885,587.17  14,659.00    0.03
609001634万家瑞祥混合C1,885,587.17  14,659.00    0.38
610001633万家瑞祥混合A1,885,587.17  14,659.00    0.38
611001272兴业聚利灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.95
612000742国泰新经济灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.09
613161029富国中证银行指数1,885,587.17  14,659.00    0.43
614510210富国上证综指ETF1,885,587.17  14,659.00    0.95
615007924方正富邦天鑫混合C1,885,587.17  14,659.00    1.50
616110003易方达上证50指数A1,885,587.17  14,659.00    0.01
617000844南方绝对收益混合1,885,587.17  14,659.00    0.52
618004746易方达上证50指数C1,885,587.17  14,659.00    0.01
619110022易方达消费行业股票1,885,587.17  14,659.00    0.01
620161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,885,587.17  14,659.00    0.38
621000595嘉实泰和混合1,885,587.17  14,659.00    0.05
622001720工银新增利混合1,885,587.17  14,659.00    0.47
623002222嘉实新趋势混合1,885,587.17  14,659.00    0.58
624003298嘉实物流产业股票A1,885,587.17  14,659.00    1.62
625005304嘉实医药健康股票C1,885,587.17  14,659.00    0.15
626005303嘉实医药健康股票A1,885,587.17  14,659.00    0.15
627002618中银裕利混合A1,885,587.17  14,659.00    0.42
628002694中银新蓝筹混合1,885,587.17  14,659.00    1.58
629002619中银裕利混合C1,885,587.17  14,659.00    0.42
630001955中欧养老混合1,885,587.17  14,659.00    0.26
631005545中银改革红利灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    2.40
632519170浦银安盛增长动力混合1,885,587.17  14,659.00    0.12
633004569招商制造业混合C1,885,587.17  14,659.00    0.35
634501062南方瑞合混合(LOF)1,885,587.17  14,659.00    0.12
635501066东方红恒元五年定开混合1,885,587.17  14,659.00    0.10
636202212南方平衡混合1,885,587.17  14,659.00    0.69
637001158工银新材料新能源股票1,885,587.17  14,659.00    0.10
638001577嘉实低价策略股票1,885,587.17  14,659.00    1.00
639002955融通新趋势灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.87
640161913万家社会责任18个月定期开放混合C1,885,587.17  14,659.00    0.26
641006718国融融盛龙头严选混合A1,885,587.17  14,659.00    2.10
642001441易方达瑞信混合I1,885,587.17  14,659.00    0.88
643006369弘毅远方国企转型升级混合1,885,587.17  14,659.00    1.44
644515680嘉实央企创新驱动ETF1,885,587.17  14,659.00    0.02
645160323华夏磐泰混合(LOF)1,885,587.17  14,659.00    1.09
646004946添富盈润混合A1,885,587.17  14,659.00    0.89
647004947添富盈润混合C1,885,587.17  14,659.00    0.89
648002489国泰民福策略价值混合1,885,587.17  14,659.00    0.65
649005730国泰江源优势精选灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.16
650003593国泰景气行业灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.31
651004260德邦稳盈增长灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.73
652050008博时第三产业混合1,885,587.17  14,659.00    0.12
653004481华宝第三产业混合1,885,587.17  14,659.00    1.10
654519756交银国企改革灵活配置混合1,885,587.17  14,659.00    0.39
655515580华泰柏瑞中证科技100ETF1,885,587.17  14,659.00    0.22