| 持有 芳源股份(688148)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 144,217,373.26 | 4,121,674.00 | 3.56 |
| 2 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 144,217,373.26 | 4,121,674.00 | 3.56 |
| 3 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 117,149,179.24 | 3,348,076.00 | 1.19 |
| 4 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 116,013,858.71 | 3,315,629.00 | 0.66 |
| 5 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 48,986,000.00 | 1,400,000.00 | 2.14 |
| 6 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 48,986,000.00 | 1,400,000.00 | 2.14 |
| 7 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 31,491,000.00 | 900,000.00 | 3.35 |
| 8 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 28,919,549.91 | 826,509.00 | 0.80 |
| 9 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 27,314,523.62 | 780,638.00 | 0.46 |
| 10 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 24,979,955.83 | 713,917.00 | 3.14 |
| 11 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 23,465,238.73 | 670,627.00 | 0.66 |
| 12 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 21,421,577.80 | 612,220.00 | 0.19 |
| 13 | 340001 | 兴全可转债混合 | 20,182,772.09 | 577,151.00 | 0.43 |
| 14 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 12,377,887.45 | 353,755.00 | 0.81 |
| 15 | 519005 | 海富通股票混合 | 11,541,451.50 | 329,850.00 | 0.45 |
| 16 | 000971 | 诺安新经济股票 | 10,837,347.73 | 309,727.00 | 0.70 |
| 17 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 9,762,210.00 | 279,000.00 | 4.33 |
| 18 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 9,762,210.00 | 279,000.00 | 4.33 |
| 19 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 9,054,097.62 | 259,098.00 | 0.61 |
| 20 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 8,167,015.90 | 233,410.00 | 0.66 |
| 21 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 6,998,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
| 22 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 6,998,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
| 23 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 5,000,175.97 | 142,903.00 | 0.71 |
| 24 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 5,000,175.97 | 142,903.00 | 0.71 |
| 25 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 4,815,708.69 | 137,631.00 | 0.56 |
| 26 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 4,815,708.69 | 137,631.00 | 0.56 |
| 27 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 4,749,857.51 | 135,749.00 | 1.78 |
| 28 | 002071 | 长安产业精选混合C | 4,583,690.00 | 131,000.00 | 2.01 |
| 29 | 000496 | 长安产业精选混合A | 4,583,690.00 | 131,000.00 | 2.01 |
| 30 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 3,499,000.00 | 100,000.00 | 0.74 |
| 31 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 3,499,000.00 | 100,000.00 | 0.17 |
| 32 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 3,242,488.31 | 92,669.00 | 0.27 |
| 33 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2,799,200.00 | 80,000.00 | 0.46 |
| 34 | 001572 | 嘉合磐石混合C | 2,462,386.26 | 70,374.00 | 3.05 |
| 35 | 001571 | 嘉合磐石混合A | 2,462,386.26 | 70,374.00 | 3.05 |
| 36 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 2,351,258.02 | 67,198.00 | 0.47 |
| 37 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 2,351,258.02 | 67,198.00 | 0.47 |
| 38 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2,173,263.89 | 62,111.00 | 0.24 |
| 39 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2,173,263.89 | 62,111.00 | 0.24 |
| 40 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2,099,400.00 | 60,000.00 | 1.38 |
| 41 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 2,085,334.02 | 59,598.00 | 2.68 |
| 42 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 1,442,987.60 | 41,240.00 | 1.31 |
| 43 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 1,224,650.00 | 35,000.00 | 3.21 |
| 44 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 1,171,220.27 | 33,473.00 | 0.29 |
| 45 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 1,171,220.27 | 33,473.00 | 0.29 |
| 46 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1,049,700.00 | 30,000.00 | 0.24 |
| 47 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 995,780.41 | 28,459.00 | 0.03 |
| 48 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 995,780.41 | 28,459.00 | 0.03 |
| 49 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 870,271.28 | 24,872.00 | 4.74 |
| 50 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 616,033.94 | 17,606.00 | 0.99 |
| 51 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 616,033.94 | 17,606.00 | 0.99 |
| 52 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 594,830.00 | 17,000.00 | 0.35 |
| 53 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 551,247.70 | 16,090.00 | 0.07 |
| 54 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 551,247.70 | 16,090.00 | 0.07 |
| 55 | 002103 | 招商康泰混合 | 522,050.80 | 14,920.00 | 0.20 |
| 56 | 320007 | 诺安成长混合 | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.00 |
| 57 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.05 |
| 58 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.01 |
| 59 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.10 |
| 60 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.01 |
| 61 | 660005 | 农银中小盘混合 | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.05 |
| 62 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.05 |
| 63 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.05 |
| 64 | 519674 | 银河创新成长混合 | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.00 |
| 65 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 414,981.40 | 11,860.00 | 0.01 |
| 66 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 414,716.72 | 12,188.00 | 0.24 |
| 67 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 414,716.72 | 12,188.00 | 0.24 |
| 68 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.00 |
| 69 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 70 | 159974 | 富国央企创新ETF | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 71 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 72 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 73 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.00 |
| 74 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.07 |
| 75 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.15 |
| 76 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 77 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.10 |
| 78 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 79 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 80 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 81 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.21 |
| 82 | 009618 | 交银启汇混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 83 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.12 |
| 84 | 001040 | 新华策略精选股票 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 85 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 86 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 87 | 008963 | 建信科技创新混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 88 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 89 | 004183 | 富国产业升级混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.22 |
| 90 | 006100 | 平安优势产业混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 91 | 006101 | 平安优势产业混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 92 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.00 |
| 93 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.13 |
| 94 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 95 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 96 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 97 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 98 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 99 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.11 |
| 100 | 002385 | 博时沪深300指数C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 101 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 102 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.10 |
| 103 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.10 |
| 104 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 105 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 106 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.13 |
| 107 | 009230 | 鹏华安和混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 108 | 009231 | 鹏华安和混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 109 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 110 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 111 | 002770 | 安信新回报混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 112 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 113 | 002771 | 安信新回报混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 114 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 115 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 116 | 519087 | 新华优选分红混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 117 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.00 |
| 118 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 119 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 120 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 121 | 160528 | 博时研究优选混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 122 | 160527 | 博时研究优选混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 123 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 124 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 125 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 126 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 127 | 003120 | 博时鑫源混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 128 | 003119 | 博时鑫源混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 129 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 130 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 131 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 132 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.11 |
| 133 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 134 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 135 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 136 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 137 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 138 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 139 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 140 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 141 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.10 |
| 142 | 010213 | 中欧互联网混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 143 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.20 |
| 144 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.13 |
| 145 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.10 |
| 146 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 147 | 960022 | 博时沪深300指数R | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 148 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 149 | 008119 | 鹏华金享混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 150 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 151 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 152 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 153 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 154 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 155 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 156 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 157 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.07 |
| 158 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 159 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 160 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.05 |
| 161 | 000336 | 农银研究精选混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 162 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 163 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 164 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 165 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 166 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 167 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.10 |
| 168 | 501080 | 中金科创主题混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 169 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 170 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.11 |
| 171 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.31 |
| 172 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 173 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 174 | 519134 | 海富通富祥混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.06 |
| 175 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.14 |
| 176 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.08 |
| 177 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 178 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 179 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 180 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.22 |
| 181 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 182 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.00 |
| 183 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 184 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 185 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 186 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 187 | 010214 | 中欧互联网混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 188 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.31 |
| 189 | 005738 | 长城智能产业混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.04 |
| 190 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 191 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.13 |
| 192 | 006593 | 博道中证500增强A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 193 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.13 |
| 194 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 195 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 196 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.13 |
| 197 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.16 |
| 198 | 006594 | 博道中证500增强C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 199 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.07 |
| 200 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.18 |
| 201 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 202 | 050002 | 博时沪深300指数A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.01 |
| 203 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 204 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.26 |
| 205 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.07 |
| 206 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.18 |
| 207 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.00 |
| 208 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.07 |
| 209 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.00 |
| 210 | 005004 | 交银品质升级混合 | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.02 |
| 211 | 008962 | 建信科技创新混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.09 |
| 212 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 213 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 403,240.00 | 11,860.00 | 0.03 |
| 214 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.08 |
| 215 | 002157 | 长盛盛世混合C | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.11 |
| 216 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.16 |
| 217 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.03 |
| 218 | 004926 | 中航军民融合精选混合A | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.94 |
| 219 | 004927 | 中航军民融合精选混合C | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.94 |
| 220 | 519646 | 银河鑫利混合I | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.05 |
| 221 | 519652 | 银河鑫利混合A | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.05 |
| 222 | 519653 | 银河鑫利混合C | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.05 |
| 223 | 519630 | 银河睿利混合C | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.11 |
| 224 | 519629 | 银河睿利混合A | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.11 |
| 225 | 519100 | 长盛中证100指数 | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.13 |
| 226 | 519668 | 银河成长混合 | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.14 |
| 227 | 002156 | 长盛盛世混合A | 402,884.20 | 11,860.00 | 0.11 |
| 228 | 003714 | 英大睿盛混合C | 392,632.00 | 11,548.00 | 0.06 |
| 229 | 003713 | 英大睿盛混合A | 392,632.00 | 11,548.00 | 0.06 |
| 230 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 391,538.10 | 11,190.00 | 0.10 |
| 231 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 391,538.10 | 11,190.00 | 0.10 |
| 232 | 008240 | 东财上证50指数A | 381,990.00 | 11,235.00 | 0.17 |
| 233 | 008241 | 东财上证50指数C | 381,990.00 | 11,235.00 | 0.17 |
| 234 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 374,034.00 | 11,001.00 | 0.14 |
| 235 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 371,382.00 | 10,923.00 | 0.04 |
| 236 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 367,404.00 | 10,806.00 | 0.08 |
| 237 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 367,404.00 | 10,806.00 | 0.10 |
| 238 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 349,900.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 239 | 160620 | 鹏华资源分级 | 279,888.00 | 8,232.00 | 0.11 |
| 240 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 278,562.00 | 8,193.00 | 0.10 |
| 241 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 278,562.00 | 8,193.00 | 0.10 |
| 242 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利混合C | 97,972.00 | 2,800.00 | 0.60 |
| 243 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 97,972.00 | 2,800.00 | 0.60 |
| 244 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 83,871.03 | 2,397.00 | 0.01 |
| 245 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 34,990.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 246 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 34,990.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 247 | 002410 | 华夏新活力混合C | 17,495.00 | 500.00 | 0.03 |
| 248 | 002409 | 华夏新活力混合A | 17,495.00 | 500.00 | 0.03 |
| 249 | 007127 | 博道远航混合C | 12,036.56 | 344.00 | 0.00 |
| 250 | 007126 | 博道远航混合A | 12,036.56 | 344.00 | 0.00 |
| 251 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 9,552.27 | 273.00 | 0.00 |
| 252 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 9,552.27 | 273.00 | 0.00 |
| 253 | 008318 | 博道久航混合A | 7,627.82 | 218.00 | 0.00 |
| 254 | 008319 | 博道久航混合C | 7,627.82 | 218.00 | 0.00 |
| 255 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 4,618.68 | 132.00 | 0.00 |
| 256 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 3,499.00 | 100.00 | 0.00 |
| 257 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 3,499.00 | 100.00 | 0.00 |
