行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 炬光科技(688167)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005928创金合信新能源汽车股票C101,536,284.00  463,636.00    1.93
2005927创金合信新能源汽车股票A101,536,284.00  463,636.00    1.93
3163406兴全合润分级混合82,268,445.00  375,655.00    0.25
4005491兴全合宜混合(LOF)C68,433,996.00  312,484.00    0.25
5163417兴全合宜混合(LOF)A68,433,996.00  312,484.00    0.25
6501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)54,674,883.00  249,657.00    2.26
7163415兴全商业模式优选混合(LOF)42,949,999.38  196,508.00    0.27
8002910易方达供给改革混合40,517,409.00  185,011.00    1.06
9001511兴全新视野定期开放混合发起式37,212,042.00  169,918.00    0.22
10519008汇添富优势精选混合33,291,066.00  152,014.00    0.98
11004666长城久嘉创新成长混合32,850,000.00  150,000.00    1.08
12009736汇添富稳健收益混合A32,306,004.00  147,516.00    1.12
13009737汇添富稳健收益混合C32,306,004.00  147,516.00    1.12
14506003富国科创板两年定期开放混合32,148,543.00  146,797.00    1.02
15506002易方达科创板两年定期开放混合28,639,506.00  130,774.00    0.77
16010420民生加银成长优选股票26,283,066.00  120,014.00    0.47
17010481汇添富高质量成长精选2年持有混合24,042,915.00  109,785.00    0.54
18005969创金合信工业周期股票C23,566,590.00  107,610.00    0.36
19005968创金合信工业周期股票A23,566,590.00  107,610.00    0.36
20000762汇添富绝对收益定开混合A22,341,066.00  102,014.00    0.08
21008140汇添富绝对收益定开混合C22,341,066.00  102,014.00    0.08
22000173汇添富美丽30混合22,341,066.00  102,014.00    1.20
23001513易方达信息产业混合22,341,066.00  102,014.00    0.54
24000136民生加银策略精选混合A21,903,066.00  100,014.00    0.76
25009709民生加银策略精选混合C21,903,066.00  100,014.00    0.76
26001970泰信鑫选混合A21,854,960.88  100,000.00    4.77
27002580泰信鑫选混合C21,854,960.88  100,000.00    4.77
28506006汇添富科创板2年定开混合21,067,143.00  96,197.00    0.56
29010306华夏创新驱动混合C21,015,240.00  95,960.00    0.56
30010305华夏创新驱动混合A21,015,240.00  95,960.00    0.56
31001373易方达新丝路混合18,821,517.00  85,943.00    0.41
32506005博时科创板三年定开混合17,506,203.00  79,937.00    0.56
33009660民生加银新动能一年定开混合C16,428,066.00  75,014.00    0.72
34009659民生加银新动能一年定开混合A16,428,066.00  75,014.00    0.72
35005682财通资管消费精选混合15,815,961.00  72,219.00    3.41
36005299万家成长优选混合A13,537,923.00  61,817.00    0.52
37005300万家成长优选混合C13,537,923.00  61,817.00    0.52
38009147建信新能源行业股票13,341,699.00  60,921.00    0.24
39010013易方达信息行业精选股票12,486,066.00  57,014.00    0.36
40519700交银主题优选混合12,400,813.38  57,014.00    0.64
41007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C11,558,820.00  52,780.00    0.53
42501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A11,558,820.00  52,780.00    0.53
43001725汇添富高端制造股票11,391,066.00  52,014.00    0.54
44530001建信恒久价值混合11,232,729.00  51,291.00    0.77
45000592建信改革红利股票11,107,461.00  50,719.00    1.09
46010116民生加银新兴产业混合A10,953,066.00  50,014.00    0.94
47010117民生加银新兴产业混合C10,953,066.00  50,014.00    0.94
48009447财通资管科技创新一年定开混合10,615,587.00  48,473.00    0.60
49001726汇添富新兴消费股票10,482,873.00  47,867.00    2.31
50004616中欧电子信息产业沪港深股票A10,165,104.00  46,416.00    0.55
51005763中欧电子信息产业沪港深股票C10,165,104.00  46,416.00    0.55
52506001万家科创板2年定期开放混合9,099,669.00  41,551.00    0.54
53009536汇添富稳健增益一年持有混合8,514,001.38  39,266.00    0.54
54762001国金国鑫发起A7,337,595.00  33,505.00    2.22
55009762国金国鑫发起C7,337,595.00  33,505.00    2.22
56008177建信高股息主题股票6,966,171.00  31,809.00    1.10
57005495创金合信科技成长股票A6,737,316.00  30,764.00    1.99
58005496创金合信科技成长股票C6,737,316.00  30,764.00    1.99
59960016交银成长混合H6,478,458.00  29,582.00    0.21
60519692交银成长混合A6,478,458.00  29,582.00    0.21
61001816汇添富新睿精选混合A5,858,250.00  26,750.00    2.96
62002164汇添富新睿精选混合C5,858,250.00  26,750.00    2.96
63005076创金合信优选回报混合5,374,260.00  24,540.00    1.25
64009006创金合信鑫祺混合C4,735,813.38  22,014.00    0.37
65009005创金合信鑫祺混合A4,735,813.38  22,014.00    0.37
66519694交银蓝筹混合4,686,162.00  21,398.00    0.22
67005983上投摩根核心精选股票4,500,012.00  20,548.00    0.59
68006058民生加银新兴成长混合4,395,111.00  20,069.00    0.67
69320003诺安先锋混合4,380,000.00  20,000.00    0.07
70501200民生加银科技创新3年封闭混合3,292,884.00  15,036.00    0.81
71000166中海信息产业精选混合3,009,936.00  13,744.00    2.74
72009932永赢稳健增长一年持有混合2,914,233.00  13,307.00    0.12
73501076鹏华科创3年封闭混合2,631,066.00  12,014.00    0.16
74004986鹏华策略回报混合2,320,962.00  10,598.00    0.56
75008811鹏华科技创新混合2,269,935.00  10,365.00    0.48
76008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)2,190,000.00  10,000.00    0.08
77008044博远增强回报债券A2,190,000.00  10,000.00    0.24
78008045博远增强回报债券C2,190,000.00  10,000.00    0.24
79008378兴全社会价值三年持有混合2,108,532.00  9,628.00    0.04
80006132万家智造优势混合A2,096,333.22  9,817.00    0.43
81006133万家智造优势混合C2,096,333.22  9,817.00    0.43
82009898民生加银医药健康股票1,995,528.00  9,112.00    0.56
83206012鹏华价值精选股票1,857,777.00  8,483.00    0.55
84001188鹏华改革红利股票1,715,646.00  7,834.00    0.32
85006233万家汽车新趋势混合A1,457,664.00  6,656.00    0.39
86006234万家汽车新趋势混合C1,457,664.00  6,656.00    0.39
87501039汇添富睿丰混合(LOF)A1,189,389.00  5,431.00    2.31
88501040汇添富睿丰混合(LOF)C1,189,389.00  5,431.00    2.31
89000328上投摩根转型动力混合1,095,000.00  5,000.00    0.23
90010376国金鑫悦经济新动能混合C1,095,000.00  5,000.00    0.73
91010375国金鑫悦经济新动能混合A1,095,000.00  5,000.00    0.73
92485114工银添颐债券A1,095,000.00  5,000.00    0.06
93485014工银添颐债券B1,095,000.00  5,000.00    0.06
94501099平安科技创新3年封闭混合1,088,649.00  4,971.00    0.27
95206013鹏华宏观混合1,013,970.00  4,630.00    0.12
96001122鹏华弘利混合A988,566.00  4,514.00    0.13
97002018鹏华弘安混合A988,566.00  4,514.00    0.17
98002019鹏华弘安混合C988,566.00  4,514.00    0.17
99001123鹏华弘利混合C988,566.00  4,514.00    0.13
100003190创金合信消费主题股票A926,151.00  4,229.00    0.32
101003191创金合信消费主题股票C926,151.00  4,229.00    0.32
102006072民生加银创新成长混合832,200.00  3,800.00    0.90
103002683民生加银前沿科技混合752,484.00  3,436.00    0.17
104010585创金合信医药消费股票A746,790.00  3,410.00    0.16
105010586创金合信医药消费股票C746,790.00  3,410.00    0.16
106001662创金沪港深精选混合624,150.00  2,850.00    0.60
107004112创金合信国企活力混合547,500.00  2,500.00    3.52
108001190鹏华弘润灵活配置混合A533,703.00  2,437.00    0.12
109001191鹏华弘润灵活配置混合C533,703.00  2,437.00    0.12
110090003大成蓝筹稳健混合509,394.00  2,326.00    0.03
111377010上投摩根阿尔法混合441,066.00  2,014.00    0.03
112166025中欧远见两年定期开放混合A441,066.00  2,014.00    0.01
113166019中欧价值智选混合A441,066.00  2,014.00    0.00
114501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.02
115501049东方红睿玺三年定开混合A441,066.00  2,014.00    0.00
116169101东方红睿丰混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.01
117166009中欧新动力混合(LOF)A441,066.00  2,014.00    0.02
118501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.02
119501066东方红恒元五年定开混合441,066.00  2,014.00    0.02
120166027中欧创业板两年混合A441,066.00  2,014.00    0.02
121004391平安转型创新混合C441,066.00  2,014.00    0.02
122001104华安新丝路主题股票441,066.00  2,014.00    0.03
123002793景顺长城顺益回报混合C441,066.00  2,014.00    0.06
124050004博时精选混合A441,066.00  2,014.00    0.02
125001112东方红中国优势混合441,066.00  2,014.00    0.01
126010387易方达医药生物股票A441,066.00  2,014.00    0.02
127010557汇添富数字生活六个月持有混合441,066.00  2,014.00    0.01
128519979长信内需成长混合A441,066.00  2,014.00    0.03
129006397长信内需成长混合E441,066.00  2,014.00    0.03
130519229海富通欣享混合A441,066.00  2,014.00    0.04
131040015华安动态灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.02
132000457上投摩根核心成长股票441,066.00  2,014.00    0.03
133010506东方红睿玺三年定开混合C441,066.00  2,014.00    0.00
134005421中欧嘉泽灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.06
135519171浦银安盛医疗健康混合441,066.00  2,014.00    0.03
136001886中欧行业成长混合(LOF)E441,066.00  2,014.00    0.00
137169106东方红创新优选定开混合441,066.00  2,014.00    0.03
138470009汇添富民营活力混合A441,066.00  2,014.00    0.01
139002621中欧消费主题股票A441,066.00  2,014.00    0.02
140169105东方红睿华沪港深混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.02
141001985富国低碳新经济混合441,066.00  2,014.00    0.01
142010298汇添富品牌驱动六个月持有混合441,066.00  2,014.00    0.02
143519228海富通欣享混合C441,066.00  2,014.00    0.04
144010679中欧均衡成长混合C441,066.00  2,014.00    0.02
145519110浦银安盛价值成长混合A441,066.00  2,014.00    0.04
146010045汇添富稳健添盈一年持有混合441,066.00  2,014.00    0.01
147007355汇添富科技创新混合A441,066.00  2,014.00    0.02
148009392汇添富优质成长混合C441,066.00  2,014.00    0.01
149009092富国新材料新能源混合441,066.00  2,014.00    0.03
150010216中欧达益稳健一年混合C441,066.00  2,014.00    0.03
151005241中欧时代智慧混合A441,066.00  2,014.00    0.03
152007345富国科技创新灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
153006218富国生物医药科技混合441,066.00  2,014.00    0.04
154009007兴全沪港深两年持有混合441,066.00  2,014.00    0.02
155010215中欧达益稳健一年混合A441,066.00  2,014.00    0.03
156010678中欧均衡成长混合A441,066.00  2,014.00    0.02
157005847富国沪港深业绩驱动混合441,066.00  2,014.00    0.01
158008276财通资管价值发现混合441,066.00  2,014.00    0.02
159010136泰达宏利高研发创新6个月混合C441,066.00  2,014.00    0.04
160005176富国精准医疗灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.01
161008376中欧启航三年混合C441,066.00  2,014.00    0.01
162009210中欧嘉和三年混合A441,066.00  2,014.00    0.02
163009872中欧责任投资混合A441,066.00  2,014.00    0.01
164005680财通资管价值成长混合441,066.00  2,014.00    0.01
165008375中欧启航三年混合A441,066.00  2,014.00    0.01
166005368富国清洁能源产业灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.02
167009776中欧阿尔法混合A441,066.00  2,014.00    0.00
168009863富国创新趋势股票441,066.00  2,014.00    0.01
169005276中欧创新成长灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
170009791中欧创业板两年混合C441,066.00  2,014.00    0.02
171005275中欧创新成长灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
172007101中欧远见两年定期开放混合C441,066.00  2,014.00    0.01
173169103东方红睿轩三年定期开放混合441,066.00  2,014.00    0.01
174470098汇添富逆向投资混合441,066.00  2,014.00    0.01
175001811中欧明睿新常态混合A441,066.00  2,014.00    0.00
176001712东方红优势精选混合441,066.00  2,014.00    0.05
177001883中欧新动力混合(LOF)E441,066.00  2,014.00    0.02
178169102东方红睿阳三年定开混合441,066.00  2,014.00    0.02
179001887中欧价值智选混合E441,066.00  2,014.00    0.00
180100056富国低碳环保混合441,066.00  2,014.00    0.01
181000619东方红产业升级混合441,066.00  2,014.00    0.01
182001508富国新动力灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
183000828泰达转型机遇股票441,066.00  2,014.00    0.01
184001510富国新动力灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
185470006汇添富医药保健混合A441,066.00  2,014.00    0.01
186161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.02
187001298金鹰民族新兴混合441,066.00  2,014.00    0.04
188004455中欧康裕混合C441,066.00  2,014.00    0.02
189003095中欧医疗健康混合A441,066.00  2,014.00    0.00
190007450兴全多维价值混合C441,066.00  2,014.00    0.01
191007639汇添富3年封闭竞争优势混合441,066.00  2,014.00    0.03
192009391汇添富优质成长混合A441,066.00  2,014.00    0.01
193009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C441,066.00  2,014.00    0.01
194007449兴全多维价值混合A441,066.00  2,014.00    0.01
195008063汇添富大盘核心资产混合441,066.00  2,014.00    0.01
196009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A441,066.00  2,014.00    0.01
197009693富国积极成长一年定期开放混合441,066.00  2,014.00    0.02
198007887东方红启元三年持有混合B441,066.00  2,014.00    0.01
199009684汇添富创新增长一年定开混合C441,066.00  2,014.00    0.02
200009612兴全汇享一年持有混合C441,066.00  2,014.00    0.02
201009611兴全汇享一年持有混合A441,066.00  2,014.00    0.02
202009683汇添富创新增长一年定开混合A441,066.00  2,014.00    0.02
203005739富国转型机遇混合441,066.00  2,014.00    0.02
204005765中欧明睿新常态混合C441,066.00  2,014.00    0.00
205005621中欧品质消费股票C441,066.00  2,014.00    0.06
206009715汇添富策略增长两年封闭混合441,066.00  2,014.00    0.03
207006228中欧医疗创新股票A441,066.00  2,014.00    0.00
208009873中欧责任投资混合C441,066.00  2,014.00    0.01
209006229中欧医疗创新股票C441,066.00  2,014.00    0.00
210010135泰达宏利高研发创新6个月混合A441,066.00  2,014.00    0.04
211009211中欧嘉和三年混合C441,066.00  2,014.00    0.02
212009914富国成长动力混合441,066.00  2,014.00    0.04
213009777中欧阿尔法混合C441,066.00  2,014.00    0.00
214005242中欧时代智慧混合C441,066.00  2,014.00    0.03
215005620中欧品质消费股票A441,066.00  2,014.00    0.06
216007356汇添富科技创新混合C441,066.00  2,014.00    0.02
217010439汇添富稳健汇盈一年持有混合441,066.00  2,014.00    0.02
218501073华安科创主题混合441,066.00  2,014.00    0.04
219519760交银新回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
220005136华安幸福生活混合441,066.00  2,014.00    0.01
221519690交银稳健配置混合A441,066.00  2,014.00    0.02
222008507交银内核驱动混合441,066.00  2,014.00    0.01
223005630华安研究精选混合441,066.00  2,014.00    0.03
224010385华安汇嘉精选混合A441,066.00  2,014.00    0.01
225519688交银精选混合441,066.00  2,014.00    0.00
226519769交银优选回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.02
227960028建信优选成长混合H441,066.00  2,014.00    0.02
228519759交银周期回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
229519761交银多策略回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
230003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
231009714华安聚优精选混合441,066.00  2,014.00    0.01
232004975交银恒益灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
233004236中欧新动力混合(LOF)C441,066.00  2,014.00    0.02
234004231中欧行业成长混合(LOF)C441,066.00  2,014.00    0.00
235004235中欧价值智选混合C441,066.00  2,014.00    0.00
236002697中欧消费主题股票C441,066.00  2,014.00    0.02
237002692富国创新科技混合441,066.00  2,014.00    0.01
238004848中欧睿泓定期开放混合441,066.00  2,014.00    0.02
239630001华商领先企业混合441,066.00  2,014.00    0.04
240000654华商新锐产业混合441,066.00  2,014.00    0.03
241004442中欧康裕混合A441,066.00  2,014.00    0.02
242005975东方红配置精选混合C441,066.00  2,014.00    0.02
243005974东方红配置精选混合A441,066.00  2,014.00    0.02
244002593富国美丽中国混合441,066.00  2,014.00    0.01
245001297平安智慧中国混合441,066.00  2,014.00    0.06
246004390平安转型创新混合A441,066.00  2,014.00    0.02
247003887汇安丰利混合C441,066.00  2,014.00    0.05
248004424汇添富文体娱乐混合441,066.00  2,014.00    0.02
249003886汇安丰利混合A441,066.00  2,014.00    0.05
250040025华安科技动力混合441,066.00  2,014.00    0.04
251519702交银趋势优先混合441,066.00  2,014.00    0.00
252002513金鹰元安混合C441,066.00  2,014.00    0.06
253008955交银创新领航混合441,066.00  2,014.00    0.01
254008681鹏华价值成长混合441,066.00  2,014.00    0.02
255530003建信优选成长混合A441,066.00  2,014.00    0.02
256007735金鹰民安回报定开混合C441,066.00  2,014.00    0.01
257002350华安安华灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.01
258008227宝盈研究精选混合A441,066.00  2,014.00    0.05
259001072华安智能装备主题股票441,066.00  2,014.00    0.04
260003853金鹰信息产业股票A441,066.00  2,014.00    0.02
261040001华安创新混合441,066.00  2,014.00    0.02
262519698交银先锋混合441,066.00  2,014.00    0.03
263519771交银优择回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.03
264010386华安汇嘉精选混合C441,066.00  2,014.00    0.01
265519770交银优择回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.03
266006972金鹰民安回报定开混合A441,066.00  2,014.00    0.01
267519768交银优选回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.02
268519778交银经济新动力混合441,066.00  2,014.00    0.01
269003096中欧医疗健康混合C441,066.00  2,014.00    0.00
270501053东方红目标优选定开混合441,066.00  2,014.00    0.06
271050201博时价值增长贰号混合441,066.00  2,014.00    0.04
272481010工银中小盘混合441,066.00  2,014.00    0.02
273000220富国医疗保健行业混合441,066.00  2,014.00    0.03
274001955中欧养老混合441,066.00  2,014.00    0.01
275001000中欧明睿新起点混合441,066.00  2,014.00    0.01
276003396东方红优享红利混合441,066.00  2,014.00    0.02
277002803东方红沪港深混合441,066.00  2,014.00    0.01
278100060富国高新技术产业混合441,066.00  2,014.00    0.01
279000970东方红睿元混合441,066.00  2,014.00    0.01
280005885金鹰信息产业股票C441,066.00  2,014.00    0.02
281519909华安安顺灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
282008228宝盈研究精选混合C441,066.00  2,014.00    0.05
283001532华安文体健康混合441,066.00  2,014.00    0.01
284000110金鹰元安混合A441,066.00  2,014.00    0.06
285006113添富创新医药混合441,066.00  2,014.00    0.00
286519755交银多策略回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
287519738交银周期回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
288519736交银新成长混合441,066.00  2,014.00    0.00
289000414嘉实绝对收益策略定期混合441,066.00  2,014.00    0.02
290000751嘉实新兴产业股票441,066.00  2,014.00    0.00
291000263工银信息产业混合441,066.00  2,014.00    0.02
292050026博时医疗保健行业混合A441,066.00  2,014.00    0.01
293040008华安策略优选混合441,066.00  2,014.00    0.01
294519195万家品质混合441,066.00  2,014.00    0.03
295070032嘉实优化红利混合441,066.00  2,014.00    0.02
296050022博时回报灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.06
297163302大摩资源优选混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.06
298519196万家新兴蓝筹混合441,066.00  2,014.00    0.02
299519181万家和谐增长混合441,066.00  2,014.00    0.03
300040007华安中小盘成长混合441,066.00  2,014.00    0.02
301070010嘉实主题混合441,066.00  2,014.00    0.02
302070006嘉实服务增值行业混合441,066.00  2,014.00    0.03
303210008金鹰策略配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
304690007民生加银景气行业混合A441,066.00  2,014.00    0.02
305162204泰达宏利行业混合441,066.00  2,014.00    0.05
306166006中欧行业成长混合(LOF)A441,066.00  2,014.00    0.00
307080012长盛电子信息产业混合A441,066.00  2,014.00    0.05
308163409兴全绿色投资混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.00
309165516信诚周期轮动混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.02
310519766交银荣鑫灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
311162201泰达宏利成长混合441,066.00  2,014.00    0.02
312910007东方红启元三年持有混合A441,066.00  2,014.00    0.01
313519752交银新回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
314501082博时科创主题3年封闭混合441,066.00  2,014.00    0.02
315050008博时第三产业混合441,066.00  2,014.00    0.04
316000585嘉实对冲套利定期混合441,066.00  2,014.00    0.03
317001171工银养老产业股票441,066.00  2,014.00    0.01
318001128宝盈新兴产业混合441,066.00  2,014.00    0.01
319000924宝盈先进制造混合A441,066.00  2,014.00    0.03
320000793工银高端制造股票441,066.00  2,014.00    0.03
321000831工银医疗保健股票441,066.00  2,014.00    0.01
322002558博时鑫瑞混合A441,066.00  2,014.00    0.05
323002559博时鑫瑞混合C441,066.00  2,014.00    0.05
324002556博时丝路主题股票C441,066.00  2,014.00    0.04
325003119博时鑫源混合A441,066.00  2,014.00    0.05
326003120博时鑫源混合C441,066.00  2,014.00    0.05
327003516国泰融安多策略灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
328003751万家瑞隆混合441,066.00  2,014.00    0.02
329004040金鹰医疗健康产业股票A441,066.00  2,014.00    0.04
330004355嘉实丰和灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.05
331004041金鹰医疗健康产业股票C441,066.00  2,014.00    0.04
332213003宝盈策略增长混合441,066.00  2,014.00    0.03
333161913万家社会责任18个月定期开放混合C441,066.00  2,014.00    0.03
334161912万家社会责任18个月定期开放混合A441,066.00  2,014.00    0.03
335213002宝盈泛沿海混合441,066.00  2,014.00    0.05
336481015工银主题策略混合441,066.00  2,014.00    0.04
337070002嘉实增长混合441,066.00  2,014.00    0.01
338020003国泰金龙行业混合441,066.00  2,014.00    0.03
339070013嘉实研究精选混合A441,066.00  2,014.00    0.02
340040035华安逆向策略混合</