| 持有 炬光科技(688167)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 101,536,284.00 | 463,636.00 | 1.93 |
| 2 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 101,536,284.00 | 463,636.00 | 1.93 |
| 3 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 82,268,445.00 | 375,655.00 | 0.25 |
| 4 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 68,433,996.00 | 312,484.00 | 0.25 |
| 5 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 68,433,996.00 | 312,484.00 | 0.25 |
| 6 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 54,674,883.00 | 249,657.00 | 2.26 |
| 7 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 42,949,999.38 | 196,508.00 | 0.27 |
| 8 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 40,517,409.00 | 185,011.00 | 1.06 |
| 9 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 37,212,042.00 | 169,918.00 | 0.22 |
| 10 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 33,291,066.00 | 152,014.00 | 0.98 |
| 11 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 32,850,000.00 | 150,000.00 | 1.08 |
| 12 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 32,306,004.00 | 147,516.00 | 1.12 |
| 13 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 32,306,004.00 | 147,516.00 | 1.12 |
| 14 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 32,148,543.00 | 146,797.00 | 1.02 |
| 15 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 28,639,506.00 | 130,774.00 | 0.77 |
| 16 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 26,283,066.00 | 120,014.00 | 0.47 |
| 17 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 24,042,915.00 | 109,785.00 | 0.54 |
| 18 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 23,566,590.00 | 107,610.00 | 0.36 |
| 19 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 23,566,590.00 | 107,610.00 | 0.36 |
| 20 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 22,341,066.00 | 102,014.00 | 0.54 |
| 21 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 22,341,066.00 | 102,014.00 | 0.08 |
| 22 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 22,341,066.00 | 102,014.00 | 1.20 |
| 23 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 22,341,066.00 | 102,014.00 | 0.08 |
| 24 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 21,903,066.00 | 100,014.00 | 0.76 |
| 25 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 21,903,066.00 | 100,014.00 | 0.76 |
| 26 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 21,854,960.88 | 100,000.00 | 4.77 |
| 27 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 21,854,960.88 | 100,000.00 | 4.77 |
| 28 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 21,067,143.00 | 96,197.00 | 0.56 |
| 29 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 21,015,240.00 | 95,960.00 | 0.56 |
| 30 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 21,015,240.00 | 95,960.00 | 0.56 |
| 31 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 18,821,517.00 | 85,943.00 | 0.41 |
| 32 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 17,506,203.00 | 79,937.00 | 0.56 |
| 33 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 16,428,066.00 | 75,014.00 | 0.72 |
| 34 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 16,428,066.00 | 75,014.00 | 0.72 |
| 35 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 15,815,961.00 | 72,219.00 | 3.41 |
| 36 | 005299 | 万家成长优选混合A | 13,537,923.00 | 61,817.00 | 0.52 |
| 37 | 005300 | 万家成长优选混合C | 13,537,923.00 | 61,817.00 | 0.52 |
| 38 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 13,341,699.00 | 60,921.00 | 0.24 |
| 39 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 12,486,066.00 | 57,014.00 | 0.36 |
| 40 | 519700 | 交银主题优选混合 | 12,400,813.38 | 57,014.00 | 0.64 |
| 41 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 11,558,820.00 | 52,780.00 | 0.53 |
| 42 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 11,558,820.00 | 52,780.00 | 0.53 |
| 43 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 11,391,066.00 | 52,014.00 | 0.54 |
| 44 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 11,232,729.00 | 51,291.00 | 0.77 |
| 45 | 000592 | 建信改革红利股票 | 11,107,461.00 | 50,719.00 | 1.09 |
| 46 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 10,953,066.00 | 50,014.00 | 0.94 |
| 47 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 10,953,066.00 | 50,014.00 | 0.94 |
| 48 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 10,615,587.00 | 48,473.00 | 0.60 |
| 49 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 10,482,873.00 | 47,867.00 | 2.31 |
| 50 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 10,165,104.00 | 46,416.00 | 0.55 |
| 51 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 10,165,104.00 | 46,416.00 | 0.55 |
| 52 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 9,099,669.00 | 41,551.00 | 0.54 |
| 53 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 8,514,001.38 | 39,266.00 | 0.54 |
| 54 | 009762 | 国金国鑫发起C | 7,337,595.00 | 33,505.00 | 2.22 |
| 55 | 762001 | 国金国鑫发起A | 7,337,595.00 | 33,505.00 | 2.22 |
| 56 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 6,966,171.00 | 31,809.00 | 1.10 |
| 57 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 6,737,316.00 | 30,764.00 | 1.99 |
| 58 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 6,737,316.00 | 30,764.00 | 1.99 |
| 59 | 960016 | 交银成长混合H | 6,478,458.00 | 29,582.00 | 0.21 |
| 60 | 519692 | 交银成长混合A | 6,478,458.00 | 29,582.00 | 0.21 |
| 61 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 5,858,250.00 | 26,750.00 | 2.96 |
| 62 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 5,858,250.00 | 26,750.00 | 2.96 |
| 63 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 5,374,260.00 | 24,540.00 | 1.25 |
| 64 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 4,735,813.38 | 22,014.00 | 0.37 |
| 65 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 4,735,813.38 | 22,014.00 | 0.37 |
| 66 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 4,686,162.00 | 21,398.00 | 0.22 |
| 67 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 4,500,012.00 | 20,548.00 | 0.59 |
| 68 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 4,395,111.00 | 20,069.00 | 0.67 |
| 69 | 320003 | 诺安先锋混合 | 4,380,000.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 70 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 3,292,884.00 | 15,036.00 | 0.81 |
| 71 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 3,009,936.00 | 13,744.00 | 2.74 |
| 72 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 2,914,233.00 | 13,307.00 | 0.12 |
| 73 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 2,631,066.00 | 12,014.00 | 0.16 |
| 74 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 2,320,962.00 | 10,598.00 | 0.56 |
| 75 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 2,269,935.00 | 10,365.00 | 0.48 |
| 76 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 2,190,000.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 77 | 008045 | 博远增强回报债券C | 2,190,000.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 78 | 008044 | 博远增强回报债券A | 2,190,000.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 79 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 2,108,532.00 | 9,628.00 | 0.04 |
| 80 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2,096,333.22 | 9,817.00 | 0.43 |
| 81 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2,096,333.22 | 9,817.00 | 0.43 |
| 82 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 1,995,528.00 | 9,112.00 | 0.56 |
| 83 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,857,777.00 | 8,483.00 | 0.55 |
| 84 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1,715,646.00 | 7,834.00 | 0.32 |
| 85 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1,457,664.00 | 6,656.00 | 0.39 |
| 86 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1,457,664.00 | 6,656.00 | 0.39 |
| 87 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 1,189,389.00 | 5,431.00 | 2.31 |
| 88 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 1,189,389.00 | 5,431.00 | 2.31 |
| 89 | 485114 | 工银添颐债券A | 1,095,000.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 90 | 485014 | 工银添颐债券B | 1,095,000.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 91 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能混合A | 1,095,000.00 | 5,000.00 | 0.73 |
| 92 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能混合C | 1,095,000.00 | 5,000.00 | 0.73 |
| 93 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 1,095,000.00 | 5,000.00 | 0.23 |
| 94 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1,088,649.00 | 4,971.00 | 0.27 |
| 95 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1,013,970.00 | 4,630.00 | 0.12 |
| 96 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 988,566.00 | 4,514.00 | 0.13 |
| 97 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 988,566.00 | 4,514.00 | 0.13 |
| 98 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 988,566.00 | 4,514.00 | 0.17 |
| 99 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 988,566.00 | 4,514.00 | 0.17 |
| 100 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 926,151.00 | 4,229.00 | 0.32 |
| 101 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 926,151.00 | 4,229.00 | 0.32 |
| 102 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 832,200.00 | 3,800.00 | 0.90 |
| 103 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 752,484.00 | 3,436.00 | 0.17 |
| 104 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 746,790.00 | 3,410.00 | 0.16 |
| 105 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 746,790.00 | 3,410.00 | 0.16 |
| 106 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 624,150.00 | 2,850.00 | 0.60 |
| 107 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 547,500.00 | 2,500.00 | 3.52 |
| 108 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 533,703.00 | 2,437.00 | 0.12 |
| 109 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 533,703.00 | 2,437.00 | 0.12 |
| 110 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 509,394.00 | 2,326.00 | 0.03 |
| 111 | 090001 | 大成价值增长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 112 | 090004 | 大成精选增值混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 113 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 114 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 115 | 070010 | 嘉实主题混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 116 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 117 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 118 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 119 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 120 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 121 | 040001 | 华安创新混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 122 | 050008 | 博时第三产业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 123 | 050004 | 博时精选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 124 | 040025 | 华安科技动力混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 125 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 126 | 040008 | 华安策略优选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 127 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 128 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 129 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 130 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 131 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 132 | 070002 | 嘉实增长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 133 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 134 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 135 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 136 | 010455 | 博时产业精选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 137 | 010456 | 博时产业精选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 138 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 139 | 010394 | 工银健康生活混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 140 | 010393 | 工银健康生活混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 141 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 142 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 143 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 144 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 145 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 146 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 147 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 148 | 010127 | 平安价值成长混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 149 | 010126 | 平安价值成长混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 150 | 010089 | 工银优质成长混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 151 | 010088 | 工银优质成长混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 152 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 153 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 154 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 155 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 156 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 157 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 158 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 159 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 160 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 161 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 162 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 163 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 164 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 165 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 166 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 167 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 168 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 169 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 170 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 171 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 172 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 173 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 174 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 175 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 176 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 177 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 178 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 179 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 180 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 181 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 182 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 183 | 110003 | 易方达上证50指数A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 184 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 185 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 186 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 187 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 188 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 189 | 110029 | 易方达科讯混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 190 | 150968 | 银河研究精选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 191 | 150103 | 银河银泰混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 192 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 193 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 194 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 195 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 196 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 197 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 198 | 160631 | 鹏华银行分级 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 199 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 200 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 201 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 202 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 203 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 204 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 205 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 206 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 207 | 006113 | 添富创新医药混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 208 | 006128 | 银河和美生活混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 209 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 210 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 211 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 212 | 006397 | 长信内需成长混合E | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 213 | 006533 | 易方达科融混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 214 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 215 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 216 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 217 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 218 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 219 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 220 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 221 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 222 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 223 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 224 | 007083 | 平安高端制造混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 225 | 007082 | 平安高端制造混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 226 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 227 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 228 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 229 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 230 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 231 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 232 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 233 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 234 | 008955 | 交银创新领航混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 235 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 236 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 237 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 238 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 239 | 008270 | 大成睿享混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 240 | 008269 | 大成睿享混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 241 | 008119 | 鹏华金享混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 242 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 243 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 244 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 245 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 246 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 247 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 248 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 249 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 250 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 251 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 252 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.08 |
| 253 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.08 |
| 254 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 255 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 256 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 257 | 007512 | 工银沪港深股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 258 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 259 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 260 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 261 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 262 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 263 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 264 | 009914 | 富国成长动力混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 265 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 266 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 267 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 268 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 269 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 270 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 271 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 272 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 273 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 274 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 275 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 276 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 277 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 278 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 279 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 280 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 281 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 282 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 283 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 284 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 285 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 286 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 287 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 288 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 289 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 290 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 291 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 292 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 293 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 294 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 295 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 296 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 297 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 298 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 299 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 300 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 301 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 302 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 303 | 009058 | 博时科技创新混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 304 | 009057 | 博时科技创新混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 305 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 306 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 307 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 308 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 309 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 310 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 311 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 312 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 313 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 314 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 315 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 316 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 317 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 318 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 319 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 320 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 321 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 322 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 323 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 324 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 325 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 326 | 501073 | 华安科创主题混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 327 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 328 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 329 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 330 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 331 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 332 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 333 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 334 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 335 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 336 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 337 | 481010 | 工银中小盘混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 338 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 339 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 340 | 481015 | 工银主题策略混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 341 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 342 | 519688 | 交银精选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 343 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 344 | 519674 | 银河创新成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 345 | 519679 | 银河主题策略混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 346 | 530003 | 建信优选成长混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 347 | 630001 | 华商领先企业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 348 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 349 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 350 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 351 | 960028 | 建信优选成长混合H | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 352 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 353 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 354 | 519698 | 交银先锋混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 355 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 356 | 519979 | 长信内需成长混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 357 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 358 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 359 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 360 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 361 | 519736 | 交银新成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 362 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 363 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 364 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 365 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 366 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 367 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 368 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 369 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 370 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 371 | 510810 | 中证上海国企ETF | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 372 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 373 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 374 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 375 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 376 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 377 | 519229 | 海富通欣享混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 378 | 519228 | 海富通欣享混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 379 | 519195 | 万家品质混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 380 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 381 | 001171 | 工银养老产业股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 382 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 383 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 384 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 385 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 386 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 387 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 388 | 001054 | 工银新金融股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 389 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 390 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 391 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 392 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 393 | 001409 | 工银互联网加股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 394 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 395 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 396 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 397 | 001424 | 博时新起点混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 398 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 399 | 001425 | 博时新起点混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 400 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 401 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.07 |
| 402 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.07 |
| 403 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 404 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 405 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 406 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 407 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 408 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 409 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 410 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 411 | 001955 | 中欧养老混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 412 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 413 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 414 | 002006 | 工银新得益混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 415 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 416 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 417 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 418 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 419 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 420 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 421 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 422 | 001718 | 工银物流产业股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 423 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 424 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 425 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 426 | 001522 | 博时新策略混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 427 | 001523 | 博时新策略混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 428 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 429 | 001532 | 华安文体健康混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 430 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 431 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 432 | 005094 | 万家臻选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 433 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 434 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 435 | 004746 | 易方达上证50指数C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 436 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 437 | 004390 | 平安转型创新混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 438 | 004391 | 平安转型创新混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 439 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 440 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 441 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 442 | 004455 | 中欧康裕混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 443 | 004442 | 中欧康裕混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 444 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 445 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 446 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 447 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 448 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 449 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 450 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 451 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 452 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 453 | 000110 | 金鹰元安混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 454 | 000263 | 工银信息产业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 455 | 000970 | 东方红睿元混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 456 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 457 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 458 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 459 | 000793 | 工银高端制造股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 460 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 461 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 462 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 463 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 464 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 465 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 466 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 467 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 468 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 469 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 470 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 471 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 472 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 473 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 474 | 003886 | 汇安丰利混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 475 | 003887 | 汇安丰利混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 476 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 477 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 478 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 479 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 480 | 003119 | 博时鑫源混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 481 | 003120 | 博时鑫源混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 482 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 483 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 484 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 485 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 486 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 487 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 488 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 489 | 002692 | 富国创新科技混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 490 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 491 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 492 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 493 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 494 | 002513 | 金鹰元安混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 495 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 496 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 497 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.04 |
| 498 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 499 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 500 | 002430 | 中银丰利混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 501 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 502 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 503 | 002387 | 工银沪港深股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 504 | 002431 | 中银丰利混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 505 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 506 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 507 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 508 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 509 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 510 | 006003 | 工银医药健康股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 511 | 006002 | 工银医药健康股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 512 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 513 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 514 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 515 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 516 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 517 | 005630 | 华安研究精选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 518 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 519 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 520 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.06 |
| 521 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 522 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 523 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.05 |
| 524 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 525 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 526 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 527 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 528 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 529 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 530 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.03 |
| 531 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.00 |
| 532 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 533 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.02 |
| 534 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 441,066.00 | 2,014.00 | 0.01 |
| 535 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 438,000.00 | 2,000.00 | 0.45 |
| 536 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 438,000.00 | 2,000.00 | 0.45 |
| 537 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 438,000.00 | 2,000.00 | 0.57 |
| 538 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 438,000.00 | 2,000.00 | 0.57 |
| 539 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 438,000.00 | 2,000.00 | 0.45 |
| 540 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.07 |
| 541 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.06 |
| 542 | 001195 | 工银农业产业股票 | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.06 |
| 543 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.06 |
| 544 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.06 |
| 545 | 002000 | 工银新生利混合 | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.06 |
| 546 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.06 |
| 547 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.06 |
| 548 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 434,715.00 | 1,985.00 | 0.06 |
| 549 | 070018 | 嘉实回报混合 | 428,364.00 | 1,956.00 | 0.06 |
| 550 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 428,364.00 | 1,956.00 | 0.06 |
| 551 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 428,364.00 | 1,956.00 | 0.06 |
| 552 | 001210 | 天弘互联网混合 | 428,364.00 | 1,956.00 | 0.05 |
| 553 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 428,364.00 | 1,956.00 | 0.05 |
| 554 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 428,364.00 | 1,956.00 | 0.05 |
| 555 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 428,364.00 | 1,956.00 | 0.08 |
| 556 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 428,364.00 | 1,956.00 | 0.08 |
| 557 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 422,919.86 | 2,014.00 | 0.05 |
| 558 | 151002 | 银河收益混合 | 422,919.86 | 2,014.00 | 0.04 |
| 559 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 422,232.00 | 1,928.00 | 0.07 |
| 560 | 001720 | 工银新增利混合 | 422,232.00 | 1,928.00 | 0.06 |
| 561 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 422,232.00 | 1,928.00 | 0.06 |
| 562 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 422,232.00 | 1,928.00 | 0.06 |
| 563 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 422,232.00 | 1,928.00 | 0.04 |
| 564 | 005943 | 工银聚福混合A | 415,881.00 | 1,899.00 | 0.07 |
| 565 | 005944 | 工银聚福混合C | 415,881.00 | 1,899.00 | 0.07 |
| 566 | 001721 | 工银新增益混合 | 415,881.00 | 1,899.00 | 0.06 |
| 567 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 415,881.00 | 1,899.00 | 0.05 |
| 568 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 409,530.00 | 1,870.00 | 0.06 |
| 569 | 004947 | 添富盈润混合C | 409,530.00 | 1,870.00 | 0.05 |
| 570 | 004946 | 添富盈润混合A | 409,530.00 | 1,870.00 | 0.05 |
| 571 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 403,179.00 | 1,841.00 | 0.06 |
| 572 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 403,179.00 | 1,841.00 | 0.05 |
| 573 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 403,179.00 | 1,841.00 | 0.07 |
| 574 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 403,179.00 | 1,841.00 | 0.07 |
| 575 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.05 |
| 576 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.06 |
| 577 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.05 |
| 578 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.06 |
| 579 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.06 |
| 580 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.06 |
| 581 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.06 |
| 582 | 000196 | 工银成长收益混合B | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.06 |
| 583 | 000195 | 工银成长收益混合A | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.06 |
| 584 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.06 |
| 585 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.04 |
| 586 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 397,047.00 | 1,813.00 | 0.05 |
| 587 | 009008 | 平安科技创新混合A | 390,696.00 | 1,784.00 | 0.07 |
| 588 | 009009 | 平安科技创新混合C | 390,696.00 | 1,784.00 | 0.07 |
| 589 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 390,696.00 | 1,784.00 | 0.05 |
| 590 | 002617 | 中银益利混合C | 390,696.00 | 1,784.00 | 0.05 |
| 591 | 002616 | 中银益利混合A | 390,696.00 | 1,784.00 | 0.05 |
| 592 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 384,345.00 | 1,755.00 | 0.06 |
| 593 | 003851 | 中银锦利混合C | 384,345.00 | 1,755.00 | 0.05 |
| 594 | 003850 | 中银锦利混合A | 384,345.00 | 1,755.00 | 0.05 |
| 595 | 010371 | 大成成长进取混合A | 384,345.00 | 1,755.00 | 0.05 |
| 596 | 010372 | 大成成长进取混合C | 384,345.00 | 1,755.00 | 0.05 |
| 597 | 008271 | 大成优势企业混合A | 384,345.00 | 1,755.00 | 0.04 |
| 598 | 008272 | 大成优势企业混合C | 384,345.00 | 1,755.00 | 0.04 |
| 599 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 377,994.00 | 1,726.00 | 0.05 |
| 600 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 377,994.00 | 1,726.00 | 0.06 |
| 601 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 371,643.00 | 1,697.00 | 0.06 |
| 602 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 371,643.00 | 1,697.00 | 0.06 |
| 603 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 365,511.00 | 1,669.00 | 0.06 |
| 604 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 365,511.00 | 1,669.00 | 0.06 |
| 605 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 359,160.00 | 1,640.00 | 0.05 |
| 606 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 359,160.00 | 1,640.00 | 0.07 |
| 607 | 519655 | 银河服务混合 | 356,353.03 | 1,697.00 | 0.07 |
| 608 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 609 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 610 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 611 | 519956 | 长信睿进混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 612 | 519957 | 长信睿进混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 613 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 614 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 615 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 616 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 617 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 618 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 619 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 620 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 621 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 622 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 623 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 624 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 625 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 626 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 627 | 519002 | 华安安信消费混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 628 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 629 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 630 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 631 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 632 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 633 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 634 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 635 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 636 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 637 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 638 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 639 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 640 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 641 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 642 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 643 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 644 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 645 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 646 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 647 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 648 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 649 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 650 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 651 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 652 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 653 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 654 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 655 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 656 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 657 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 658 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 659 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 660 | 010429 | 中欧睿见混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 661 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 662 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 663 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 664 | 090007 | 大成策略回报混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 665 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 666 | 050001 | 博时价值增长混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 667 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 668 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 669 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 670 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 671 | 010330 | 东吴兴享成长混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 672 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 673 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 674 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 675 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 676 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 677 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 678 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 679 | 160632 | 鹏华酒分级 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 680 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 681 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 682 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 683 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 684 | 163807 | 中银优选混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 685 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 686 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 687 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 688 | 002434 | 中银宏利混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 689 | 002435 | 中银宏利混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 690 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 691 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 692 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 693 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 694 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 695 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 696 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 697 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 698 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 699 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 700 | 000390 | 华商优势行业混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 701 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 702 | 000251 | 工银金融地产混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 703 | 000294 | 华安生态优先混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 704 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 705 | 000577 | 安信价值精选股票 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 706 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 707 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 708 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 709 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 710 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 711 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 712 | 001530 | 万家瑞富混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.05 |
| 713 | 001549 | 天弘上证50指数C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 714 | 001548 | 天弘上证50指数A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 715 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 716 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 717 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 718 | 002057 | 中银新机遇混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 719 | 002058 | 中银新机遇混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 720 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 721 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 722 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 723 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 724 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 725 | 004157 | 信诚至诚混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 726 | 004158 | 信诚至诚混合B | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 727 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.05 |
| 728 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.05 |
| 729 | 003127 | 长信易进混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.06 |
| 730 | 003126 | 长信易进混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.06 |
| 731 | 003031 | 安信新目标混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 732 | 003030 | 安信新目标混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 733 | 001249 | 易方达新利混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 734 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 735 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 736 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 737 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 738 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.02 |
| 739 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 740 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.01 |
| 741 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.06 |
| 742 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.06 |
| 743 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.00 |
| 744 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.05 |
| 745 | 005274 | 中银景福回报混合 | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.03 |
| 746 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 747 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 355,813.38 | 2,014.00 | 0.04 |
| 748 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 352,809.00 | 1,611.00 | 0.07 |
| 749 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 352,809.00 | 1,611.00 | 0.04 |
| 750 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 346,458.00 | 1,582.00 | 0.07 |
| 751 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 346,458.00 | 1,582.00 | 0.07 |
| 752 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 346,458.00 | 1,582.00 | 0.05 |
| 753 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 346,458.00 | 1,582.00 | 0.05 |
| 754 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 345,566.52 | 1,956.00 | 0.06 |
| 755 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 340,619.76 | 1,928.00 | 0.03 |
| 756 | 008656 | 招商科技创新混合C | 340,326.00 | 1,554.00 | 0.06 |
| 757 | 008655 | 招商科技创新混合A | 340,326.00 | 1,554.00 | 0.06 |
| 758 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 335,496.33 | 1,899.00 | 0.05 |
| 759 | 002096 | 博时新收益混合C | 335,496.33 | 1,899.00 | 0.05 |
| 760 | 002095 | 博时新收益混合A | 335,496.33 | 1,899.00 | 0.05 |
| 761 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 330,372.90 | 1,870.00 | 0.05 |
| 762 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 330,372.90 | 1,870.00 | 0.03 |
| 763 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 327,624.00 | 1,496.00 | 0.06 |
| 764 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 325,249.47 | 1,841.00 | 0.06 |
| 765 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 325,249.47 | 1,841.00 | 0.06 |
| 766 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 325,249.47 | 1,841.00 | 0.07 |
| 767 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 321,273.00 | 1,467.00 | 0.07 |
| 768 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 320,302.71 | 1,813.00 | 0.05 |
| 769 | 002172 | 海富通新内需混合C | 314,922.00 | 1,438.00 | 0.07 |
| 770 | 008532 | 惠升惠民混合C | 314,922.00 | 1,438.00 | 0.07 |
| 771 | 008531 | 惠升惠民混合A | 314,922.00 | 1,438.00 | 0.07 |
| 772 | 519130 | 海富通新内需混合A | 314,922.00 | 1,438.00 | 0.07 |
| 773 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 310,055.85 | 1,755.00 | 0.06 |
| 774 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 310,055.85 | 1,755.00 | 0.06 |
| 775 | 007925 | 平安鑫享混合E | 308,790.00 | 1,410.00 | 0.07 |
| 776 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 308,790.00 | 1,410.00 | 0.04 |
| 777 | 001610 | 平安鑫享混合C | 308,790.00 | 1,410.00 | 0.07 |
| 778 | 001609 | 平安鑫享混合A | 308,790.00 | 1,410.00 | 0.07 |
| 779 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 308,790.00 | 1,410.00 | 0.07 |
| 780 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 308,055.33 | 1,467.00 | 0.05 |
| 781 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 308,055.33 | 1,467.00 | 0.05 |
| 782 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 304,932.42 | 1,726.00 | 0.05 |
| 783 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 302,439.00 | 1,381.00 | 0.04 |
| 784 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 302,439.00 | 1,381.00 | 0.09 |
| 785 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 302,439.00 | 1,381.00 | 0.09 |
| 786 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 302,439.00 | 1,381.00 | 0.04 |
| 787 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 299,808.99 | 1,697.00 | 0.05 |
| 788 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 299,808.99 | 1,697.00 | 0.05 |
| 789 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 299,808.99 | 1,697.00 | 0.05 |
| 790 | 007203 | 银河新动能混合 | 296,088.00 | 1,352.00 | 0.07 |
| 791 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 296,088.00 | 1,352.00 | 0.06 |
| 792 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 296,088.00 | 1,352.00 | 0.06 |
| 793 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 296,088.00 | 1,352.00 | 0.04 |
| 794 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 289,996.19 | 1,381.00 | 0.03 |
| 795 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 289,738.80 | 1,640.00 | 0.04 |
| 796 | 008166 | 工银消费股票A | 289,737.00 | 1,323.00 | 0.05 |
| 797 | 008167 | 工银消费股票C | 289,737.00 | 1,323.00 | 0.05 |
| 798 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 289,737.00 | 1,323.00 | 0.05 |
| 799 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 284,615.37 | 1,611.00 | 0.04 |
| 800 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 284,615.37 | 1,611.00 | 0.04 |
| 801 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 284,615.37 | 1,611.00 | 0.05 |
| 802 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 284,615.37 | 1,611.00 | 0.05 |
| 803 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 284,615.37 | 1,611.00 | 0.05 |
| 804 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 283,605.00 | 1,295.00 | 0.04 |
| 805 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 283,605.00 | 1,295.00 | 0.05 |
| 806 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 283,605.00 | 1,295.00 | 0.04 |
| 807 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 283,605.00 | 1,295.00 | 0.06 |
| 808 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 283,605.00 | 1,295.00 | 0.06 |
| 809 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 283,605.00 | 1,295.00 | 0.07 |
| 810 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 283,605.00 | 1,295.00 | 0.07 |
| 811 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 279,491.94 | 1,582.00 | 0.05 |
| 812 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 277,254.00 | 1,266.00 | 0.05 |
| 813 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 277,254.00 | 1,266.00 | 0.07 |
| 814 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 277,254.00 | 1,266.00 | 0.06 |
| 815 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 277,254.00 | 1,266.00 | 0.06 |
| 816 | 005521 | 华安红利精选混合 | 277,254.00 | 1,266.00 | 0.04 |
| 817 | 006100 | 平安优势产业混合A | 274,545.18 | 1,554.00 | 0.04 |
| 818 | 006101 | 平安优势产业混合C | 274,545.18 | 1,554.00 | 0.04 |
| 819 | 002262 | 中银宝利混合C | 274,545.18 | 1,554.00 | 0.04 |
| 820 | 002261 | 中银宝利混合A | 274,545.18 | 1,554.00 | 0.04 |
| 821 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 274,545.18 | 1,554.00 | 0.04 |
| 822 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 274,545.18 | 1,554.00 | 0.04 |
| 823 | 510800 | 建信上证50ETF | 274,545.18 | 1,554.00 | 0.05 |
| 824 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 270,903.00 | 1,237.00 | 0.06 |
| 825 | 001858 | 建信鑫利混合 | 270,903.00 | 1,237.00 | 0.06 |
| 826 | 002005 | 工银新得利混合 | 270,903.00 | 1,237.00 | 0.06 |
| 827 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 265,847.34 | 1,266.00 | 0.06 |
| 828 | 001370 | 中银新趋势混合 | 264,552.00 | 1,208.00 | 0.06 |
| 829 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 264,552.00 | 1,208.00 | 0.07 |
| 830 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 264,552.00 | 1,208.00 | 0.05 |
| 831 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 264,552.00 | 1,208.00 | 0.05 |
| 832 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 264,552.00 | 1,208.00 | 0.05 |
| 833 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 264,552.00 | 1,208.00 | 0.05 |
| 834 | 481006 | 工银红利混合 | 264,298.32 | 1,496.00 | 0.04 |
| 835 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 264,298.32 | 1,496.00 | 0.05 |
| 836 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 264,298.32 | 1,496.00 | 0.05 |
| 837 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 258,201.00 | 1,179.00 | 0.07 |
| 838 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 258,201.00 | 1,179.00 | 0.06 |
| 839 | 001287 | 安信优势增长混合A | 252,069.00 | 1,151.00 | 0.05 |
| 840 | 002036 | 安信优势增长混合C | 252,069.00 | 1,151.00 | 0.05 |
| 841 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 245,718.00 | 1,122.00 | 0.06 |
| 842 | 040020 | 华安升级主题混合 | 245,718.00 | 1,122.00 | 0.04 |
| 843 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 245,718.00 | 1,122.00 | 0.06 |
| 844 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 245,718.00 | 1,122.00 | 0.06 |
| 845 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 239,367.00 | 1,093.00 | 0.07 |
| 846 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 239,367.00 | 1,093.00 | 0.08 |
| 847 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 239,367.00 | 1,093.00 | 0.08 |
| 848 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 239,367.00 | 1,093.00 | 0.06 |
| 849 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 239,367.00 | 1,093.00 | 0.07 |
| 850 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.05 |
| 851 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.05 |
| 852 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.05 |
| 853 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.05 |
| 854 | 005110 | 汇安多策略混合C | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.05 |
| 855 | 005109 | 汇安多策略混合A | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.05 |
| 856 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.04 |
| 857 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.04 |
| 858 | 160626 | 鹏华信息分级 | 238,857.84 | 1,352.00 | 0.05 |
| 859 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 233,734.41 | 1,323.00 | 0.05 |
| 860 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 233,734.41 | 1,323.00 | 0.05 |
| 861 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 233,734.41 | 1,323.00 | 0.06 |
| 862 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 233,734.41 | 1,323.00 | 0.06 |
| 863 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 233,016.00 | 1,064.00 | 0.04 |
| 864 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 228,787.65 | 1,295.00 | 0.05 |
| 865 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 228,787.65 | 1,295.00 | 0.05 |
| 866 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 226,884.00 | 1,036.00 | 0.07 |
| 867 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 226,884.00 | 1,036.00 | 0.07 |
| 868 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 226,884.00 | 1,036.00 | 0.07 |
| 869 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 220,533.00 | 1,007.00 | 0.06 |
| 870 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 220,533.00 | 1,007.00 | 0.07 |
| 871 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 220,533.00 | 1,007.00 | 0.05 |
| 872 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 220,533.00 | 1,007.00 | 0.05 |
| 873 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 220,533.00 | 1,007.00 | 0.02 |
| 874 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 220,533.00 | 1,007.00 | 0.02 |
| 875 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 220,533.00 | 1,007.00 | 0.06 |
| 876 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 220,533.00 | 1,007.00 | 0.17 |
| 877 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 218,540.79 | 1,237.00 | 0.04 |
| 878 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 218,540.79 | 1,237.00 | 0.07 |
| 879 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 218,540.79 | 1,237.00 | 0.05 |
| 880 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 218,540.79 | 1,237.00 | 0.05 |
| 881 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 218,540.79 | 1,237.00 | 0.07 |
| 882 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 214,182.00 | 978.00 | 0.05 |
| 883 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 214,182.00 | 978.00 | 0.08 |
| 884 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 214,182.00 | 978.00 | 0.08 |
| 885 | 008635 | 华安科技创新混合 | 214,182.00 | 978.00 | 0.05 |
| 886 | 006281 | 万家人工智能混合 | 214,182.00 | 978.00 | 0.05 |
| 887 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 213,417.36 | 1,208.00 | 0.06 |
| 888 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 213,417.36 | 1,208.00 | 0.06 |
| 889 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 208,293.93 | 1,179.00 | 0.05 |
| 890 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 208,293.93 | 1,179.00 | 0.05 |
| 891 | 481013 | 工银消费服务混合 | 207,831.00 | 949.00 | 0.06 |
| 892 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 207,831.00 | 949.00 | 0.05 |
| 893 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 207,831.00 | 949.00 | 0.05 |
| 894 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 207,831.00 | 949.00 | 0.04 |
| 895 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 207,831.00 | 949.00 | 0.06 |
| 896 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 207,831.00 | 949.00 | 0.06 |
| 897 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 207,831.00 | 949.00 | 0.08 |
| 898 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 203,347.17 | 1,151.00 | 0.04 |
| 899 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 203,347.17 | 1,151.00 | 0.04 |
| 900 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 203,347.17 | 1,151.00 | 0.04 |
| 901 | 487021 | 工银优质精选混合 | 201,480.00 | 920.00 | 0.03 |
| 902 | 004423 | 华商研究精选混合 | 201,480.00 | 920.00 | 0.03 |
| 903 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 201,480.00 | 920.00 | 0.06 |
| 904 | 000800 | 华商未来主题混合 | 201,480.00 | 920.00 | 0.04 |
| 905 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 201,480.00 | 920.00 | 0.06 |
| 906 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 201,480.00 | 920.00 | 0.04 |
| 907 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 201,480.00 | 920.00 | 0.05 |
| 908 | 519626 | 银河君盛混合C | 199,280.51 | 949.00 | 0.04 |
| 909 | 519625 | 银河君盛混合A | 199,280.51 | 949.00 | 0.04 |
| 910 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 198,223.74 | 1,122.00 | 0.04 |
| 911 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 198,223.74 | 1,122.00 | 0.05 |
| 912 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 195,348.00 | 892.00 | 0.04 |
| 913 | 008988 | 大成科技创新混合A | 195,348.00 | 892.00 | 0.05 |
| 914 | 008989 | 大成科技创新混合C | 195,348.00 | 892.00 | 0.05 |
| 915 | 001495 | 东方新价值混合A | 193,190.80 | 920.00 | 0.06 |
| 916 | 002162 | 东方新价值混合C | 193,190.80 | 920.00 | 0.06 |
| 917 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 193,100.31 | 1,093.00 | 0.05 |
| 918 | 009628 | 天弘睿新三个月定开混合C | 193,100.31 | 1,093.00 | 0.04 |
| 919 | 009627 | 天弘睿新三个月定开混合A | 193,100.31 | 1,093.00 | 0.04 |
| 920 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 193,100.31 | 1,093.00 | 0.06 |
| 921 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 193,100.31 | 1,093.00 | 0.06 |
| 922 | 008891 | 安信价值成长混合A | 188,997.00 | 863.00 | 0.06 |
| 923 | 008892 | 安信价值成长混合C | 188,997.00 | 863.00 | 0.06 |
| 924 | 006458 | 平安估值优势混合C | 188,997.00 | 863.00 | 0.07 |
| 925 | 006457 | 平安估值优势混合A | 188,997.00 | 863.00 | 0.07 |
| 926 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 188,997.00 | 863.00 | 0.06 |
| 927 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 188,997.00 | 863.00 | 0.06 |
| 928 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 188,997.00 | 863.00 | 0.06 |
| 929 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 188,997.00 | 863.00 | 0.06 |
| 930 | 519644 | 银河智联混合 | 188,997.00 | 863.00 | 0.07 |
| 931 | 005164 | 富荣福锦混合A | 187,976.88 | 1,064.00 | 0.05 |
| 932 | 005165 | 富荣福锦混合C | 187,976.88 | 1,064.00 | 0.05 |
| 933 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 183,030.12 | 1,036.00 | 0.03 |
| 934 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 183,030.12 | 1,036.00 | 0.03 |
| 935 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 183,030.12 | 1,036.00 | 0.05 |
| 936 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 183,030.12 | 1,036.00 | 0.05 |
| 937 | 090020 | 大成健康产业混合 | 182,646.00 | 834.00 | 0.05 |
| 938 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 182,646.00 | 834.00 | 0.06 |
| 939 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 182,646.00 | 834.00 | 0.06 |
| 940 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 178,704.00 | 816.00 | 0.11 |
| 941 | 580002 | 东吴双动力混合 | 177,906.69 | 1,007.00 | 0.05 |
| 942 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 176,295.00 | 805.00 | 0.05 |
| 943 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 176,295.00 | 805.00 | 0.06 |
| 944 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 176,295.00 | 805.00 | 0.06 |
| 945 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 176,295.00 | 805.00 | 0.05 |
| 946 | 050012 | 博时策略配置混合 | 176,295.00 | 805.00 | 0.06 |
| 947 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 176,295.00 | 805.00 | 0.06 |
| 948 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 176,295.00 | 805.00 | 0.06 |
| 949 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 176,295.00 | 805.00 | 0.06 |
| 950 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 176,295.00 | 805.00 | 0.06 |
| 951 | 001484 | 天弘新价值混合 | 176,295.00 | 805.00 | 0.05 |
| 952 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 172,783.26 | 978.00 | 0.04 |
| 953 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 172,783.26 | 978.00 | 0.04 |
| 954 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 172,783.26 | 978.00 | 0.03 |
| 955 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 172,783.26 | 978.00 | 0.05 |
| 956 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 172,783.26 | 978.00 | 0.05 |
| 957 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 172,783.26 | 978.00 | 0.05 |
| 958 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 172,783.26 | 978.00 | 0.05 |
| 959 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 170,163.00 | 777.00 | 0.06 |
| 960 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 170,163.00 | 777.00 | 0.05 |
| 961 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 170,163.00 | 777.00 | 0.05 |
| 962 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 170,163.00 | 777.00 | 0.05 |
| 963 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 170,163.00 | 777.00 | 0.07 |
| 964 | 519642 | 银河智造混合 | 170,163.00 | 777.00 | 0.07 |
| 965 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 170,163.00 | 777.00 | 0.06 |
| 966 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 167,659.83 | 949.00 | 0.05 |
| 967 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 163,812.00 | 748.00 | 0.06 |
| 968 | 008290 | 华安现代生活混合 | 163,812.00 | 748.00 | 0.05 |
| 969 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 163,812.00 | 748.00 | 0.07 |
| 970 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 163,812.00 | 748.00 | 0.07 |
| 971 | 002103 | 招商康泰混合 | 163,812.00 | 748.00 | 0.06 |
| 972 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 162,536.40 | 920.00 | 0.04 |
| 973 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 162,536.40 | 920.00 | 0.04 |
| 974 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 162,536.40 | 920.00 | 0.05 |
| 975 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 157,589.64 | 892.00 | 0.06 |
| 976 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 157,589.64 | 892.00 | 0.06 |
| 977 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 157,461.00 | 719.00 | 0.05 |
| 978 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 157,461.00 | 719.00 | 0.05 |
| 979 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 157,461.00 | 719.00 | 0.04 |
| 980 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 157,461.00 | 719.00 | 0.04 |
| 981 | 008061 | 惠升惠新混合A | 156,147.00 | 713.00 | 0.15 |
| 982 | 008062 | 惠升惠新混合C | 156,147.00 | 713.00 | 0.15 |
| 983 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 152,466.21 | 863.00 | 0.11 |
| 984 | 000708 | 华安安享混合 | 151,110.00 | 690.00 | 0.04 |
| 985 | 000805 | 中银新经济混合 | 151,110.00 | 690.00 | 0.05 |
| 986 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 151,110.00 | 690.00 | 0.06 |
| 987 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 151,110.00 | 690.00 | 0.06 |
| 988 | 008961 | 华商科技创新混合 | 151,110.00 | 690.00 | 0.04 |
| 989 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 151,110.00 | 690.00 | 0.05 |
| 990 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 151,110.00 | 690.00 | 0.05 |
| 991 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 150,453.00 | 687.00 | 0.50 |
| 992 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 144,759.00 | 661.00 | 0.04 |
| 993 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 144,759.00 | 661.00 | 0.06 |
| 994 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 144,759.00 | 661.00 | 0.07 |
| 995 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 142,219.35 | 805.00 | 0.05 |
| 996 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 142,219.35 | 805.00 | 0.05 |
| 997 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 138,189.00 | 631.00 | 3.30 |
| 998 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 138,189.00 | 631.00 | 3.30 |
| 999 | 003713 | 英大睿盛混合A | 137,272.59 | 777.00 | 0.02 |
| 1000 | 003714 | 英大睿盛混合C | 137,272.59 | 777.00 | 0.02 |
| 1001 | 160620 | 鹏华资源分级 | 137,272.59 | 777.00 | 0.05 |
| 1002 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 137,272.59 | 777.00 | 0.04 |
| 1003 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 127,025.73 | 719.00 | 0.05 |
| 1004 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 127,025.73 | 719.00 | 0.05 |
| 1005 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 127,025.73 | 719.00 | 0.06 |
| 1006 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 127,025.73 | 719.00 | 0.06 |
| 1007 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 127,025.73 | 719.00 | 0.05 |
| 1008 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 127,025.73 | 719.00 | 0.05 |
| 1009 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 125,925.00 | 575.00 | 0.05 |
| 1010 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 125,925.00 | 575.00 | 0.07 |
| 1011 | 090016 | 大成消费主题混合 | 125,925.00 | 575.00 | 0.03 |
| 1012 | 050014 | 博时创业成长混合A | 125,925.00 | 575.00 | 0.06 |
| 1013 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 125,925.00 | 575.00 | 0.04 |
| 1014 | 002553 | 博时创业成长混合C | 125,925.00 | 575.00 | 0.06 |
| 1015 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 125,925.00 | 575.00 | 0.06 |
| 1016 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 125,925.00 | 575.00 | 0.06 |
| 1017 | 005833 | 工银红利优享混合A | 125,925.00 | 575.00 | 0.06 |
| 1018 | 005834 | 工银红利优享混合C | 125,925.00 | 575.00 | 0.06 |
| 1019 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 125,925.00 | 575.00 | 0.05 |
| 1020 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 125,925.00 | 575.00 | 0.05 |
| 1021 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 121,902.30 | 690.00 | 0.04 |
| 1022 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 119,574.00 | 546.00 | 0.06 |
| 1023 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 119,574.00 | 546.00 | 0.06 |
| 1024 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 119,574.00 | 546.00 | 0.05 |
| 1025 | 510130 | 中盘ETF | 116,778.87 | 661.00 | 0.05 |
| 1026 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 116,778.87 | 661.00 | 0.06 |
| 1027 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 116,778.87 | 661.00 | 0.06 |
| 1028 | 005902 | 诺安汇利混合C | 114,975.00 | 525.00 | 1.15 |
| 1029 | 005901 | 诺安汇利混合A | 114,975.00 | 525.00 | 1.15 |
| 1030 | 002628 | 招商安博混合A | 113,442.00 | 518.00 | 0.06 |
| 1031 | 002629 | 招商安博混合C | 113,442.00 | 518.00 | 0.06 |
| 1032 | 163810 | 中银价值混合 | 113,442.00 | 518.00 | 0.05 |
| 1033 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 113,442.00 | 518.00 | 0.06 |
| 1034 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 107,091.00 | 489.00 | 0.06 |
| 1035 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 107,091.00 | 489.00 | 0.06 |
| 1036 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 107,091.00 | 489.00 | 0.06 |
| 1037 | 010157 | 汇安中证500增强A | 106,708.68 | 604.00 | 0.05 |
| 1038 | 010158 | 汇安中证500增强C | 106,708.68 | 604.00 | 0.05 |
| 1039 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 106,708.68 | 604.00 | 0.06 |
| 1040 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 102,685.11 | 489.00 | 0.06 |
| 1041 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 101,585.25 | 575.00 | 0.05 |
| 1042 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 101,585.25 | 575.00 | 0.05 |
| 1043 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 101,585.25 | 575.00 | 0.04 |
| 1044 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 101,585.25 | 575.00 | 0.04 |
| 1045 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 101,585.25 | 575.00 | 0.04 |
| 1046 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 101,585.25 | 575.00 | 0.04 |
| 1047 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 100,740.00 | 460.00 | 0.06 |
| 1048 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 100,740.00 | 460.00 | 0.06 |
| 1049 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 98,331.00 | 449.00 | 0.31 |
| 1050 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 98,331.00 | 449.00 | 0.31 |
| 1051 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 96,595.40 | 460.00 | 0.06 |
| 1052 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 96,461.82 | 546.00 | 0.04 |
| 1053 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 96,461.82 | 546.00 | 0.05 |
| 1054 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 96,461.82 | 546.00 | 0.04 |
| 1055 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 94,389.00 | 431.00 | 0.05 |
| 1056 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 94,389.00 | 431.00 | 0.05 |
| 1057 | 010327 | 博时消费创新混合C | 91,323.00 | 417.00 | 0.00 |
| 1058 | 010326 | 博时消费创新混合A | 91,323.00 | 417.00 | 0.00 |
| 1059 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 90,505.69 | 431.00 | 0.06 |
| 1060 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 90,505.69 | 431.00 | 0.06 |
| 1061 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 88,038.00 | 402.00 | 0.06 |
| 1062 | 580006 | 东吴新经济混合 | 88,038.00 | 402.00 | 0.06 |
| 1063 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 86,391.63 | 489.00 | 0.05 |
| 1064 | 007826 | 博道志远混合C | 86,391.63 | 489.00 | 0.05 |
| 1065 | 007825 | 博道志远混合A | 86,391.63 | 489.00 | 0.05 |
| 1066 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 86,391.63 | 489.00 | 0.04 |
| 1067 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 81,906.00 | 374.00 | 0.06 |
| 1068 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 81,268.20 | 460.00 | 0.04 |
| 1069 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 81,268.20 | 460.00 | 0.04 |
| 1070 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 81,268.20 | 460.00 | 0.04 |
| 1071 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 81,268.20 | 460.00 | 0.04 |
| 1072 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 81,268.20 | 460.00 | 0.05 |
| 1073 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 81,268.20 | 460.00 | 0.05 |
| 1074 | 007950 | 招商量化精选股票C | 76,144.77 | 431.00 | 0.04 |
| 1075 | 001917 | 招商量化精选股票A | 76,144.77 | 431.00 | 0.04 |
| 1076 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 71,021.34 | 402.00 | 0.04 |
| 1077 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 71,021.34 | 402.00 | 0.02 |
| 1078 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 71,021.34 | 402.00 | 0.03 |
| 1079 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 69,204.00 | 316.00 | 0.06 |
| 1080 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 69,204.00 | 316.00 | 0.06 |
| 1081 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 66,356.84 | 316.00 | 0.07 |
| 1082 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 66,074.58 | 374.00 | 0.03 |
| 1083 | 008841 | 德邦大消费混合C | 66,074.58 | 374.00 | 0.06 |
| 1084 | 008840 | 德邦大消费混合A | 66,074.58 | 374.00 | 0.06 |
| 1085 | 010055 | 万家健康产业混合C | 62,853.00 | 287.00 | 0.03 |
| 1086 | 010054 | 万家健康产业混合A | 62,853.00 | 287.00 | 0.03 |
| 1087 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 60,951.15 | 345.00 | 0.03 |
| 1088 | 519962 | 长信利盈混合C | 53,436.00 | 244.00 | 0.01 |
| 1089 | 519961 | 长信利广混合A | 53,436.00 | 244.00 | 0.01 |
| 1090 | 519960 | 长信利广混合C | 53,436.00 | 244.00 | 0.01 |
| 1091 | 519963 | 长信利盈混合A | 53,436.00 | 244.00 | 0.01 |
| 1092 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 50,704.29 | 287.00 | 0.04 |
| 1093 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 50,370.00 | 230.00 | 0.06 |
| 1094 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 45,757.53 | 259.00 | 0.04 |
| 1095 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 45,757.53 | 259.00 | 0.04 |
| 1096 | 510090 | 责任ETF | 35,510.67 | 201.00 | 0.04 |
| 1097 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 4,818.00 | 22.00 | 0.00 |
| 1098 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2,190.00 | 10.00 | 0.00 |
