行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 炬光科技(688167)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005928创金合信新能源汽车股票C101,536,284.00  463,636.00    1.93
2005927创金合信新能源汽车股票A101,536,284.00  463,636.00    1.93
3163406兴全合润分级混合82,268,445.00  375,655.00    0.25
4005491兴全合宜混合(LOF)C68,433,996.00  312,484.00    0.25
5163417兴全合宜混合(LOF)A68,433,996.00  312,484.00    0.25
6501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)54,674,883.00  249,657.00    2.26
7163415兴全商业模式优选混合(LOF)42,949,999.38  196,508.00    0.27
8002910易方达供给改革混合40,517,409.00  185,011.00    1.06
9001511兴全新视野定期开放混合发起式37,212,042.00  169,918.00    0.22
10519008汇添富优势精选混合33,291,066.00  152,014.00    0.98
11004666长城久嘉创新成长混合32,850,000.00  150,000.00    1.08
12009736汇添富稳健收益混合A32,306,004.00  147,516.00    1.12
13009737汇添富稳健收益混合C32,306,004.00  147,516.00    1.12
14506003富国科创板两年定期开放混合32,148,543.00  146,797.00    1.02
15506002易方达科创板两年定期开放混合28,639,506.00  130,774.00    0.77
16010420民生加银成长优选股票26,283,066.00  120,014.00    0.47
17010481汇添富高质量成长精选2年持有混合24,042,915.00  109,785.00    0.54
18005969创金合信工业周期股票C23,566,590.00  107,610.00    0.36
19005968创金合信工业周期股票A23,566,590.00  107,610.00    0.36
20008140汇添富绝对收益定开混合C22,341,066.00  102,014.00    0.08
21001513易方达信息产业混合22,341,066.00  102,014.00    0.54
22000762汇添富绝对收益定开混合A22,341,066.00  102,014.00    0.08
23000173汇添富美丽30混合22,341,066.00  102,014.00    1.20
24009709民生加银策略精选混合C21,903,066.00  100,014.00    0.76
25000136民生加银策略精选混合A21,903,066.00  100,014.00    0.76
26002580泰信鑫选混合C21,854,960.88  100,000.00    4.77
27001970泰信鑫选混合A21,854,960.88  100,000.00    4.77
28506006汇添富科创板2年定开混合21,067,143.00  96,197.00    0.56
29010305华夏创新驱动混合A21,015,240.00  95,960.00    0.56
30010306华夏创新驱动混合C21,015,240.00  95,960.00    0.56
31001373易方达新丝路混合18,821,517.00  85,943.00    0.41
32506005博时科创板三年定开混合17,506,203.00  79,937.00    0.56
33009660民生加银新动能一年定开混合C16,428,066.00  75,014.00    0.72
34009659民生加银新动能一年定开混合A16,428,066.00  75,014.00    0.72
35005682财通资管消费精选混合15,815,961.00  72,219.00    3.41
36005300万家成长优选混合C13,537,923.00  61,817.00    0.52
37005299万家成长优选混合A13,537,923.00  61,817.00    0.52
38009147建信新能源行业股票13,341,699.00  60,921.00    0.24
39010013易方达信息行业精选股票12,486,066.00  57,014.00    0.36
40519700交银主题优选混合12,400,813.38  57,014.00    0.64
41501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A11,558,820.00  52,780.00    0.53
42007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C11,558,820.00  52,780.00    0.53
43001725汇添富高端制造股票11,391,066.00  52,014.00    0.54
44530001建信恒久价值混合11,232,729.00  51,291.00    0.77
45000592建信改革红利股票11,107,461.00  50,719.00    1.09
46010116民生加银新兴产业混合A10,953,066.00  50,014.00    0.94
47010117民生加银新兴产业混合C10,953,066.00  50,014.00    0.94
48009447财通资管科技创新一年定开混合10,615,587.00  48,473.00    0.60
49001726汇添富新兴消费股票10,482,873.00  47,867.00    2.31
50005763中欧电子信息产业沪港深股票C10,165,104.00  46,416.00    0.55
51004616中欧电子信息产业沪港深股票A10,165,104.00  46,416.00    0.55
52506001万家科创板2年定期开放混合9,099,669.00  41,551.00    0.54
53009536汇添富稳健增益一年持有混合8,514,001.38  39,266.00    0.54
54009762国金国鑫发起C7,337,595.00  33,505.00    2.22
55762001国金国鑫发起A7,337,595.00  33,505.00    2.22
56008177建信高股息主题股票6,966,171.00  31,809.00    1.10
57005495创金合信科技成长股票A6,737,316.00  30,764.00    1.99
58005496创金合信科技成长股票C6,737,316.00  30,764.00    1.99
59960016交银成长混合H6,478,458.00  29,582.00    0.21
60519692交银成长混合A6,478,458.00  29,582.00    0.21
61001816汇添富新睿精选混合A5,858,250.00  26,750.00    2.96
62002164汇添富新睿精选混合C5,858,250.00  26,750.00    2.96
63005076创金合信优选回报混合5,374,260.00  24,540.00    1.25
64009006创金合信鑫祺混合C4,735,813.38  22,014.00    0.37
65009005创金合信鑫祺混合A4,735,813.38  22,014.00    0.37
66519694交银蓝筹混合4,686,162.00  21,398.00    0.22
67005983上投摩根核心精选股票4,500,012.00  20,548.00    0.59
68006058民生加银新兴成长混合4,395,111.00  20,069.00    0.67
69320003诺安先锋混合4,380,000.00  20,000.00    0.07
70501200民生加银科技创新3年封闭混合3,292,884.00  15,036.00    0.81
71000166中海信息产业精选混合3,009,936.00  13,744.00    2.74
72009932永赢稳健增长一年持有混合2,914,233.00  13,307.00    0.12
73501076鹏华科创3年封闭混合2,631,066.00  12,014.00    0.16
74004986鹏华策略回报混合2,320,962.00  10,598.00    0.56
75008811鹏华科技创新混合2,269,935.00  10,365.00    0.48
76008044博远增强回报债券A2,190,000.00  10,000.00    0.24
77008045博远增强回报债券C2,190,000.00  10,000.00    0.24
78008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)2,190,000.00  10,000.00    0.08
79008378兴全社会价值三年持有混合2,108,532.00  9,628.00    0.04
80006133万家智造优势混合C2,096,333.22  9,817.00    0.43
81006132万家智造优势混合A2,096,333.22  9,817.00    0.43
82009898民生加银医药健康股票1,995,528.00  9,112.00    0.56
83206012鹏华价值精选股票1,857,777.00  8,483.00    0.55
84001188鹏华改革红利股票1,715,646.00  7,834.00    0.32
85006234万家汽车新趋势混合C1,457,664.00  6,656.00    0.39
86006233万家汽车新趋势混合A1,457,664.00  6,656.00    0.39
87501040汇添富睿丰混合(LOF)C1,189,389.00  5,431.00    2.31
88501039汇添富睿丰混合(LOF)A1,189,389.00  5,431.00    2.31
89000328上投摩根转型动力混合1,095,000.00  5,000.00    0.23
90010376国金鑫悦经济新动能混合C1,095,000.00  5,000.00    0.73
91010375国金鑫悦经济新动能混合A1,095,000.00  5,000.00    0.73
92485014工银添颐债券B1,095,000.00  5,000.00    0.06
93485114工银添颐债券A1,095,000.00  5,000.00    0.06
94501099平安科技创新3年封闭混合1,088,649.00  4,971.00    0.27
95206013鹏华宏观混合1,013,970.00  4,630.00    0.12
96001122鹏华弘利混合A988,566.00  4,514.00    0.13
97002018鹏华弘安混合A988,566.00  4,514.00    0.17
98002019鹏华弘安混合C988,566.00  4,514.00    0.17
99001123鹏华弘利混合C988,566.00  4,514.00    0.13
100003190创金合信消费主题股票A926,151.00  4,229.00    0.32
101003191创金合信消费主题股票C926,151.00  4,229.00    0.32
102006072民生加银创新成长混合832,200.00  3,800.00    0.90
103002683民生加银前沿科技混合752,484.00  3,436.00    0.17
104010585创金合信医药消费股票A746,790.00  3,410.00    0.16
105010586创金合信医药消费股票C746,790.00  3,410.00    0.16
106001662创金沪港深精选混合624,150.00  2,850.00    0.60
107004112创金合信国企活力混合547,500.00  2,500.00    3.52
108001191鹏华弘润灵活配置混合C533,703.00  2,437.00    0.12
109001190鹏华弘润灵活配置混合A533,703.00  2,437.00    0.12
110090003大成蓝筹稳健混合509,394.00  2,326.00    0.03
111166019中欧价值智选混合A441,066.00  2,014.00    0.00
112501049东方红睿玺三年定开混合A441,066.00  2,014.00    0.00
113169101东方红睿丰混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.01
114166009中欧新动力混合(LOF)A441,066.00  2,014.00    0.02
115501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.02
116501066东方红恒元五年定开混合441,066.00  2,014.00    0.02
117166027中欧创业板两年混合A441,066.00  2,014.00    0.02
118377010上投摩根阿尔法混合441,066.00  2,014.00    0.03
119166025中欧远见两年定期开放混合A441,066.00  2,014.00    0.01
120010557汇添富数字生活六个月持有混合441,066.00  2,014.00    0.01
121519979长信内需成长混合A441,066.00  2,014.00    0.03
122501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.02
123004391平安转型创新混合C441,066.00  2,014.00    0.02
124001104华安新丝路主题股票441,066.00  2,014.00    0.03
125002793景顺长城顺益回报混合C441,066.00  2,014.00    0.06
126050004博时精选混合A441,066.00  2,014.00    0.02
127001112东方红中国优势混合441,066.00  2,014.00    0.01
128010387易方达医药生物股票A441,066.00  2,014.00    0.02
129006397长信内需成长混合E441,066.00  2,014.00    0.03
130519229海富通欣享混合A441,066.00  2,014.00    0.04
131040015华安动态灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.02
132001886中欧行业成长混合(LOF)E441,066.00  2,014.00    0.00
133169106东方红创新优选定开混合441,066.00  2,014.00    0.03
134470009汇添富民营活力混合A441,066.00  2,014.00    0.01
135169105东方红睿华沪港深混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.02
136002621中欧消费主题股票A441,066.00  2,014.00    0.02
137001985富国低碳新经济混合441,066.00  2,014.00    0.01
138169103东方红睿轩三年定期开放混合441,066.00  2,014.00    0.01
139470098汇添富逆向投资混合441,066.00  2,014.00    0.01
140001811中欧明睿新常态混合A441,066.00  2,014.00    0.00
141519228海富通欣享混合C441,066.00  2,014.00    0.04
142010679中欧均衡成长混合C441,066.00  2,014.00    0.02
143519110浦银安盛价值成长混合A441,066.00  2,014.00    0.04
144519171浦银安盛医疗健康混合441,066.00  2,014.00    0.03
145010298汇添富品牌驱动六个月持有混合441,066.00  2,014.00    0.02
146007101中欧远见两年定期开放混合C441,066.00  2,014.00    0.01
147005765中欧明睿新常态混合C441,066.00  2,014.00    0.00
148005621中欧品质消费股票C441,066.00  2,014.00    0.06
149005739富国转型机遇混合441,066.00  2,014.00    0.02
150009791中欧创业板两年混合C441,066.00  2,014.00    0.02
151009873中欧责任投资混合C441,066.00  2,014.00    0.01
152010135泰达宏利高研发创新6个月混合A441,066.00  2,014.00    0.04
153006229中欧医疗创新股票C441,066.00  2,014.00    0.00
154009777中欧阿尔法混合C441,066.00  2,014.00    0.00
155009211中欧嘉和三年混合C441,066.00  2,014.00    0.02
156010216中欧达益稳健一年混合C441,066.00  2,014.00    0.03
157005241中欧时代智慧混合A441,066.00  2,014.00    0.03
158007345富国科技创新灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
159006218富国生物医药科技混合441,066.00  2,014.00    0.04
160009007兴全沪港深两年持有混合441,066.00  2,014.00    0.02
161010215中欧达益稳健一年混合A441,066.00  2,014.00    0.03
162010678中欧均衡成长混合A441,066.00  2,014.00    0.02
163005847富国沪港深业绩驱动混合441,066.00  2,014.00    0.01
164008276财通资管价值发现混合441,066.00  2,014.00    0.02
165010136泰达宏利高研发创新6个月混合C441,066.00  2,014.00    0.04
166009210中欧嘉和三年混合A441,066.00  2,014.00    0.02
167008376中欧启航三年混合C441,066.00  2,014.00    0.01
168005176富国精准医疗灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.01
169009872中欧责任投资混合A441,066.00  2,014.00    0.01
170005680财通资管价值成长混合441,066.00  2,014.00    0.01
171008375中欧启航三年混合A441,066.00  2,014.00    0.01
172009776中欧阿尔法混合A441,066.00  2,014.00    0.00
173169102东方红睿阳三年定开混合441,066.00  2,014.00    0.02
174001887中欧价值智选混合E441,066.00  2,014.00    0.00
175001712东方红优势精选混合441,066.00  2,014.00    0.05
176001883中欧新动力混合(LOF)E441,066.00  2,014.00    0.02
177000619东方红产业升级混合441,066.00  2,014.00    0.01
178001508富国新动力灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
179000828泰达转型机遇股票441,066.00  2,014.00    0.01
180100056富国低碳环保混合441,066.00  2,014.00    0.01
181001510富国新动力灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
182470006汇添富医药保健混合A441,066.00  2,014.00    0.01
183000457上投摩根核心成长股票441,066.00  2,014.00    0.03
184010506东方红睿玺三年定开混合C441,066.00  2,014.00    0.00
185005421中欧嘉泽灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.06
186007887东方红启元三年持有混合B441,066.00  2,014.00    0.01
187009693富国积极成长一年定期开放混合441,066.00  2,014.00    0.02
188009612兴全汇享一年持有混合C441,066.00  2,014.00    0.02
189009684汇添富创新增长一年定开混合C441,066.00  2,014.00    0.02
190009611兴全汇享一年持有混合A441,066.00  2,014.00    0.02
191009683汇添富创新增长一年定开混合A441,066.00  2,014.00    0.02
192009914富国成长动力混合441,066.00  2,014.00    0.04
193005620中欧品质消费股票A441,066.00  2,014.00    0.06
194005242中欧时代智慧混合C441,066.00  2,014.00    0.03
195006228中欧医疗创新股票A441,066.00  2,014.00    0.00
196007356汇添富科技创新混合C441,066.00  2,014.00    0.02
197010439汇添富稳健汇盈一年持有混合441,066.00  2,014.00    0.02
198010045汇添富稳健添盈一年持有混合441,066.00  2,014.00    0.01
199009392汇添富优质成长混合C441,066.00  2,014.00    0.01
200007450兴全多维价值混合C441,066.00  2,014.00    0.01
201007639汇添富3年封闭竞争优势混合441,066.00  2,014.00    0.03
202009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C441,066.00  2,014.00    0.01
203009391汇添富优质成长混合A441,066.00  2,014.00    0.01
204007355汇添富科技创新混合A441,066.00  2,014.00    0.02
205007449兴全多维价值混合A441,066.00  2,014.00    0.01
206005368富国清洁能源产业灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.02
207005276中欧创新成长灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
208009863富国创新趋势股票441,066.00  2,014.00    0.01
209009715汇添富策略增长两年封闭混合441,066.00  2,014.00    0.03
210005275中欧创新成长灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
211004442中欧康裕混合A441,066.00  2,014.00    0.02
212161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.02
213000654华商新锐产业混合441,066.00  2,014.00    0.03
214001298金鹰民族新兴混合441,066.00  2,014.00    0.04
215004455中欧康裕混合C441,066.00  2,014.00    0.02
216003095中欧医疗健康混合A441,066.00  2,014.00    0.00
217003096中欧医疗健康混合C441,066.00  2,014.00    0.00
218501073华安科创主题混合441,066.00  2,014.00    0.04
219519760交银新回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
220004236中欧新动力混合(LOF)C441,066.00  2,014.00    0.02
221004231中欧行业成长混合(LOF)C441,066.00  2,014.00    0.00
222004235中欧价值智选混合C441,066.00  2,014.00    0.00
223004848中欧睿泓定期开放混合441,066.00  2,014.00    0.02
224002697中欧消费主题股票C441,066.00  2,014.00    0.02
225002692富国创新科技混合441,066.00  2,014.00    0.01
226630001华商领先企业混合441,066.00  2,014.00    0.04
227009092富国新材料新能源混合441,066.00  2,014.00    0.03
228008063汇添富大盘核心资产混合441,066.00  2,014.00    0.01
229009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A441,066.00  2,014.00    0.01
230008681鹏华价值成长混合441,066.00  2,014.00    0.02
231002513金鹰元安混合C441,066.00  2,014.00    0.06
232040001华安创新混合441,066.00  2,014.00    0.02
233007735金鹰民安回报定开混合C441,066.00  2,014.00    0.01
234002350华安安华灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.01
235001072华安智能装备主题股票441,066.00  2,014.00    0.04
236003853金鹰信息产业股票A441,066.00  2,014.00    0.02
237530003建信优选成长混合A441,066.00  2,014.00    0.02
238519698交银先锋混合441,066.00  2,014.00    0.03
239519771交银优择回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.03
240008227宝盈研究精选混合A441,066.00  2,014.00    0.05
241005885金鹰信息产业股票C441,066.00  2,014.00    0.02
242519770交银优择回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.03
243519778交银经济新动力混合441,066.00  2,014.00    0.01
244519768交银优选回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.02
245005136华安幸福生活混合441,066.00  2,014.00    0.01
246519690交银稳健配置混合A441,066.00  2,014.00    0.02
247008507交银内核驱动混合441,066.00  2,014.00    0.01
248005630华安研究精选混合441,066.00  2,014.00    0.03
249010385华安汇嘉精选混合A441,066.00  2,014.00    0.01
250519688交银精选混合441,066.00  2,014.00    0.00
251519761交银多策略回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
252960028建信优选成长混合H441,066.00  2,014.00    0.02
253004975交银恒益灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
254003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
255040025华安科技动力混合441,066.00  2,014.00    0.04
256009714华安聚优精选混合441,066.00  2,014.00    0.01
257519769交银优选回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.02
258519702交银趋势优先混合441,066.00  2,014.00    0.00
259519759交银周期回报灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
260002593富国美丽中国混合441,066.00  2,014.00    0.01
261004424汇添富文体娱乐混合441,066.00  2,014.00    0.02
262003886汇安丰利混合A441,066.00  2,014.00    0.05
263000220富国医疗保健行业混合441,066.00  2,014.00    0.03
264001955中欧养老混合441,066.00  2,014.00    0.01
265001000中欧明睿新起点混合441,066.00  2,014.00    0.01
266003396东方红优享红利混合441,066.00  2,014.00    0.02
267010386华安汇嘉精选混合C441,066.00  2,014.00    0.01
268519736交银新成长混合441,066.00  2,014.00    0.00
269519909华安安顺灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
270008228宝盈研究精选混合C441,066.00  2,014.00    0.05
271001532华安文体健康混合441,066.00  2,014.00    0.01
272000110金鹰元安混合A441,066.00  2,014.00    0.06
273006972金鹰民安回报定开混合A441,066.00  2,014.00    0.01
274006113添富创新医药混合441,066.00  2,014.00    0.00
275519738交银周期回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
276519755交银多策略回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
277005975东方红配置精选混合C441,066.00  2,014.00    0.02
278005974东方红配置精选混合A441,066.00  2,014.00    0.02
279001297平安智慧中国混合441,066.00  2,014.00    0.06
280003887汇安丰利混合C441,066.00  2,014.00    0.05
281004390平安转型创新混合A441,066.00  2,014.00    0.02
282008955交银创新领航混合441,066.00  2,014.00    0.01
283163302大摩资源优选混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.06
284070006嘉实服务增值行业混合441,066.00  2,014.00    0.03
285210008金鹰策略配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
286519181万家和谐增长混合441,066.00  2,014.00    0.03
287165516信诚周期轮动混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.02
288519766交银荣鑫灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
289162201泰达宏利成长混合441,066.00  2,014.00    0.02
290910007东方红启元三年持有混合A441,066.00  2,014.00    0.01
291519752交银新回报灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
292050008博时第三产业混合441,066.00  2,014.00    0.04
293501053东方红目标优选定开混合441,066.00  2,014.00    0.06
294050201博时价值增长贰号混合441,066.00  2,014.00    0.04
295481010工银中小盘混合441,066.00  2,014.00    0.02
296501082博时科创主题3年封闭混合441,066.00  2,014.00    0.02
297002803东方红沪港深混合441,066.00  2,014.00    0.01
298100060富国高新技术产业混合441,066.00  2,014.00    0.01
299000970东方红睿元混合441,066.00  2,014.00    0.01
300162204泰达宏利行业混合441,066.00  2,014.00    0.05
301166006中欧行业成长混合(LOF)A441,066.00  2,014.00    0.00
302080012长盛电子信息产业混合A441,066.00  2,014.00    0.05
303163409兴全绿色投资混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.00
304000924宝盈先进制造混合A441,066.00  2,014.00    0.03
305000793工银高端制造股票441,066.00  2,014.00    0.03
306000831工银医疗保健股票441,066.00  2,014.00    0.01
307001128宝盈新兴产业混合441,066.00  2,014.00    0.01
308690007民生加银景气行业混合A441,066.00  2,014.00    0.02
309213003宝盈策略增长混合441,066.00  2,014.00    0.03
310161913万家社会责任18个月定期开放混合C441,066.00  2,014.00    0.03
311161912万家社会责任18个月定期开放混合A441,066.00  2,014.00    0.03
312213002宝盈泛沿海混合441,066.00  2,014.00    0.05
313481015工银主题策略混合441,066.00  2,014.00    0.04
314020003国泰金龙行业混合441,066.00  2,014.00    0.03
315070002嘉实增长混合441,066.00  2,014.00    0.01
316070013嘉实研究精选混合A441,066.00  2,014.00    0.02
317483003工银精选平衡混合441,066.00  2,014.00    0.03
318000751嘉实新兴产业股票441,066.00  2,014.00    0.00
319040008华安策略优选混合441,066.00  2,014.00    0.01
320050026博时医疗保健行业混合A441,066.00  2,014.00    0.01
321070010嘉实主题混合441,066.00  2,014.00    0.02
322070032嘉实优化红利混合441,066.00  2,014.00    0.02
323519195万家品质混合441,066.00  2,014.00    0.03
324519196万家新兴蓝筹混合441,066.00  2,014.00    0.02
325050022博时回报灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.06
326040007华安中小盘成长混合441,066.00  2,014.00    0.02
327002559博时鑫瑞混合C441,066.00  2,014.00    0.05
328002556博时丝路主题股票C441,066.00  2,014.00    0.04
329003119博时鑫源混合A441,066.00  2,014.00    0.05
330003120博时鑫源混合C441,066.00  2,014.00    0.05
331002558博时鑫瑞混合A441,066.00  2,014.00    0.05
332003516国泰融安多策略灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
333003751万家瑞隆混合441,066.00  2,014.00    0.02
334004355嘉实丰和灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.05
335004040金鹰医疗健康产业股票A441,066.00  2,014.00    0.04
336004041金鹰医疗健康产业股票C441,066.00  2,014.00    0.04
337006002工银医药健康股票A441,066.00  2,014.00    0.01
338006003工银医药健康股票C441,066.00  2,014.00    0.01
339005939工银新能源汽车混合A441,066.00  2,014.00    0.00
340005963宝盈人工智能股票C441,066.00  2,014.00    0.03
341005962宝盈人工智能股票A441,066.00  2,014.00    0.03
342000414嘉实绝对收益策略定期混合441,066.00  2,014.00    0.02
343040035华安逆向策略混合441,066.00  2,014.00    0.01
344000263工银信息产业混合441,066.00  2,014.00    0.02
345001054工银新金融股票441,066.00  2,014.00    0.00
346000585嘉实对冲套利定期混合441,066.00  2,014.00    0.03
347001171工银养老产业股票441,066.00  2,014.00    0.01
348001043工银美丽城镇股票441,066.00  2,014.00    0.02
349009058博时科技创新混合C441,066.00  2,014.00    0.03
350009199万家价值优势一年持有期混合441,066.00  2,014.00    0.03
351008958嘉实回报精选股票441,066.00  2,014.00    0.04
352009662平安研究睿选混合C441,066.00  2,014.00    0.02
353009492宝盈创新驱动股票C441,066.00  2,014.00    0.03
354009741博时研究臻选持有期混合C441,066.00  2,014.00    0.05
355008979万家民丰回报一年持有期混合441,066.00  2,014.00    0.01
356009137嘉实瑞和两年持有期混合441,066.00  2,014.00    0.01
357009708工银新兴制造混合C441,066.00  2,014.00    0.01
358009795嘉实远见精选两年持有期混合441,066.00  2,014.00    0.01
359009592博时研究精选持有期混合C441,066.00  2,014.00    0.05
360009661平安研究睿选混合A441,066.00  2,014.00    0.02
361009545博时鑫荣稳健混合A441,066.00  2,014.00    0.05
362009740博时研究臻选持有期混合A441,066.00  2,014.00    0.05
363009820嘉实浦惠6个月持有期混合A441,066.00  2,014.00    0.02
364009546博时鑫荣稳健混合C441,066.00  2,014.00    0.05
365009707工银新兴制造混合A441,066.00  2,014.00    0.01
366009720民生加银景气行业混合C441,066.00  2,014.00    0.02
367009591博时研究精选持有期混合A441,066.00  2,014.00    0.05
368009491宝盈创新驱动股票A441,066.00  2,014.00    0.03
369009821嘉实浦惠6个月持有期混合C441,066.00  2,014.00    0.02
370006158博时荣享回报混合A441,066.00  2,014.00    0.02
371006159博时荣享回报混合C441,066.00  2,014.00    0.02
372006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)441,066.00  2,014.00    0.01
373007579宝盈先进制造混合C441,066.00  2,014.00    0.03
374007353工银科技创新3年封闭混合441,066.00  2,014.00    0.02
375005940工银新能源汽车混合C441,066.00  2,014.00    0.00
376006154华安制造先锋混合441,066.00  2,014.00    0.03
377007749民生加银鹏程混合C441,066.00  2,014.00    0.04
378007512工银沪港深股票C441,066.00  2,014.00    0.02
379007663平安安享灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.06
380008371华安汇智精选混合441,066.00  2,014.00    0.03
381009273融通中国风1号灵活配置混合C441,066.00  2,014.00    0.01
382010388易方达医药生物股票C441,066.00  2,014.00    0.02
383010264鹏华成长智选混合A441,066.00  2,014.00    0.01
384004693前海联合泳隽混合A441,066.00  2,014.00    0.04
385005028鹏华研究精选混合441,066.00  2,014.00    0.03
386010089工银优质成长混合C441,066.00  2,014.00    0.02
387009993嘉实前沿创新混合441,066.00  2,014.00    0.02
388010088工银优质成长混合A441,066.00  2,014.00    0.02
389206009鹏华新兴产业混合441,066.00  2,014.00    0.01
390112002易方达策略成长二号混合441,066.00  2,014.00    0.04
391110005易方达积极成长混合441,066.00  2,014.00    0.01
392110010易方达价值成长混合441,066.00  2,014.00    0.01
393009057博时科技创新混合A441,066.00  2,014.00    0.03
394004746易方达上证50指数C441,066.00  2,014.00    0.00
395005812鹏华产业精选混合441,066.00  2,014.00    0.05
396001852融通中国风1号灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.01
397001330鹏华弘实混合C441,066.00  2,014.00    0.07
398002311创金合信中证500增强A441,066.00  2,014.00    0.06
399003625创金合信资源主题精选股票C441,066.00  2,014.00    0.04
400002714鹏华金城灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.06
401121002国投瑞银景气行业混合441,066.00  2,014.00    0.05
402160605鹏华中国50混合441,066.00  2,014.00    0.03
403110023易方达医疗保健行业混合441,066.00  2,014.00    0.01
404121003国投瑞银核心企业混合441,066.00  2,014.00    0.04
405206007鹏华消费优选混合441,066.00  2,014.00    0.05
406161609融通动力先锋混合441,066.00  2,014.00    0.05
407009330鹏华成长价值混合A441,066.00  2,014.00    0.03
408009331鹏华成长价值混合C441,066.00  2,014.00    0.03
409009571鹏华匠心精选混合C441,066.00  2,014.00    0.00
410009862鹏华新兴成长混合C441,066.00  2,014.00    0.02
411110025易方达资源行业混合441,066.00  2,014.00    0.02
412110015易方达行业领先混合441,066.00  2,014.00    0.02
413121005国投瑞银创新动力混合441,066.00  2,014.00    0.03
414160607鹏华价值优势混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.02
415110002易方达策略成长混合441,066.00  2,014.00    0.03
416110029易方达科讯混合441,066.00  2,014.00    0.01
417110003易方达上证50指数A441,066.00  2,014.00    0.00
418009984鹏华启航两年封闭运作混合441,066.00  2,014.00    0.03
419009808易方达创新成长混合441,066.00  2,014.00    0.01
420008716鹏华优质回报两年定开混合441,066.00  2,014.00    0.02
421010265鹏华成长智选混合C441,066.00  2,014.00    0.01
422009570鹏华匠心精选混合A441,066.00  2,014.00    0.00
423009861鹏华新兴成长混合A441,066.00  2,014.00    0.02
424009049易方达高端制造混合发起式441,066.00  2,014.00    0.01
425009086鹏华价值共赢两年持有期混合441,066.00  2,014.00    0.02
426003604景顺长城泰安回报混合C441,066.00  2,014.00    0.06
427001329鹏华弘实混合A441,066.00  2,014.00    0.07
428001337鹏华弘益混合C441,066.00  2,014.00    0.06
429003231创金合信医疗保健股票C441,066.00  2,014.00    0.05
430001380鹏华弘盛混合C441,066.00  2,014.00    0.06
431003624创金合信资源主题精选股票A441,066.00  2,014.00    0.04
432002316创金合信中证500增强C441,066.00  2,014.00    0.06
433003230创金合信医疗保健股票A441,066.00  2,014.00    0.05
434001336鹏华弘益混合A441,066.00  2,014.00    0.06
435000409鹏华环保产业股票441,066.00  2,014.00    0.01
436000854鹏华养老产业股票441,066.00  2,014.00    0.05
437000404易方达新兴成长混合441,066.00  2,014.00    0.01
438700003平安策略先锋混合441,066.00  2,014.00    0.02
439001150融通互联网传媒灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.04
440008059鹏华鑫享稳健混合C441,066.00  2,014.00    0.08
441008119鹏华金享混合441,066.00  2,014.00    0.05
442007346易方达科技创新混合441,066.00  2,014.00    0.04
443008286易方达研究精选股票441,066.00  2,014.00    0.00
444008058鹏华鑫享稳健混合A441,066.00  2,014.00    0.08
445007042前海联合泳隽混合C441,066.00  2,014.00    0.04
446005875易方达中盘成长混合441,066.00  2,014.00    0.00
447006533易方达科融混合441,066.00  2,014.00    0.02
448004100鹏华安益增强混合441,066.00  2,014.00    0.06
449010478景顺长城泰祥回报混合441,066.00  2,014.00    0.05
450008657景顺长城科技创新混合441,066.00  2,014.00    0.01
451010211景顺长城顺鑫回报混合A441,066.00  2,014.00    0.05
452009787鹏华聚合多资产混合(FOF)441,066.00  2,014.00    0.05
453001422景顺长城安享回报混合A441,066.00  2,014.00    0.04
454002792景顺长城顺益回报混合A441,066.00  2,014.00    0.06
455001856易方达环保主题混合441,066.00  2,014.00    0.01
456501005汇添富中证精准医指数(LOF)A441,066.00  2,014.00    0.03
457501006汇添富中证精准医指数(LOF)C441,066.00  2,014.00    0.03
458001423景顺长城安享回报混合C441,066.00  2,014.00    0.04
459470007汇添富上证综合指数441,066.00  2,014.00    0.05
460001067鹏华弘盛混合A441,066.00  2,014.00    0.06
461010126平安价值成长混合A441,066.00  2,014.00    0.06
462010127平安价值成长混合C441,066.00  2,014.00    0.06
463008949平安匠心优选混合A441,066.00  2,014.00    0.03
464005665鹏扬景欣混合C441,066.00  2,014.00    0.03
465008499鹏扬景科混合A441,066.00  2,014.00    0.06
466007082平安高端制造混合A441,066.00  2,014.00    0.03
467005664鹏扬景欣混合A441,066.00  2,014.00    0.03
468008712景顺长城品质成长混合441,066.00  2,014.00    0.02
469008950平安匠心优选混合C441,066.00  2,014.00    0.03
470008131景顺长城竞争优势混合441,066.00  2,014.00    0.01
471260103景顺长城动力平衡混合441,066.00  2,014.00    0.03
472010348景顺长城泰保三个月定开混合441,066.00  2,014.00    0.02
473003603景顺长城泰安回报混合A441,066.00  2,014.00    0.06
474010212景顺长城顺鑫回报混合C441,066.00  2,014.00    0.05
475008479景顺长城泰申回报混合441,066.00  2,014.00    0.05
476008270大成睿享混合C441,066.00  2,014.00    0.05
477000628大成高新技术产业股票441,066.00  2,014.00    0.01
478160926大成创业板两年定开混合A441,066.00  2,014.00    0.01
479160916大成优选混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.03
480008269大成睿享混合A441,066.00  2,014.00    0.05
481006939鹏华沪深300指数(LOF)C441,066.00  2,014.00    0.03
482160629鹏华传媒分级441,066.00  2,014.00    0.05
483160631鹏华银行分级441,066.00  2,014.00    0.04
484512670鹏华中证国防ETF441,066.00  2,014.00    0.03
485512690鹏华中证酒ETF441,066.00  2,014.00    0.01
486150103银河银泰混合441,066.00  2,014.00    0.03
487150968银河研究精选混合441,066.00  2,014.00    0.04
488590002中邮核心成长混合441,066.00  2,014.00    0.01
489510810中证上海国企ETF441,066.00  2,014.00    0.01
490510350工银瑞信沪深300ETF441,066.00  2,014.00    0.01
491519674银河创新成长混合441,066.00  2,014.00    0.00
492007083平安高端制造混合C441,066.00  2,014.00    0.03
493519679银河主题策略混合441,066.00  2,014.00    0.06
494588050工银上证科创板50成份ETF441,066.00  2,014.00    0.01
495160615鹏华沪深300指数(LOF)A441,066.00  2,014.00    0.03
496004450嘉实前沿科技沪港深股票441,066.00  2,014.00    0.02
497004710民生加银鹏程混合A441,066.00  2,014.00    0.04
498160910大成创新成长混合(LOF)441,066.00  2,014.00    0.03
499090004大成精选增值混合441,066.00  2,014.00    0.03
500010393工银健康生活混合A441,066.00  2,014.00    0.02
501010455博时产业精选混合A441,066.00  2,014.00    0.05
502090001大成价值增长混合441,066.00  2,014.00    0.02
503010394工银健康生活混合C441,066.00  2,014.00    0.02
504010456博时产业精选混合C441,066.00  2,014.00    0.05
505001236博时丝路主题股票A441,066.00  2,014.00    0.04
506001424博时新起点混合A441,066.00  2,014.00    0.06
507001404招商移动互联网产业股票441,066.00  2,014.00    0.03
508001487宝盈优势产业混合441,066.00  2,014.00    0.01
509006252永赢消费主题混合A441,066.00  2,014.00    0.01
510006253永赢消费主题混合C441,066.00  2,014.00    0.01
511001409工银互联网加股票441,066.00  2,014.00    0.01
512006128银河和美生活混合441,066.00  2,014.00    0.06
513008500鹏扬景科混合C441,066.00  2,014.00    0.06
514501079大成科创主题3年封闭混合441,066.00  2,014.00    0.02
515009798大成创业板两年定开混合C441,066.00  2,014.00    0.01
516002282平安安享灵活配置混合A441,066.00  2,014.00    0.06
517002430中银丰利混合A441,066.00  2,014.00    0.05
518002431中银丰利混合C441,066.00  2,014.00    0.05
519002482宝盈互联网沪港深混合441,066.00  2,014.00    0.04
520001749招商中国机遇股票441,066.00  2,014.00    0.06
521005094万家臻选混合441,066.00  2,014.00    0.04
522002006工银新得益混合441,066.00  2,014.00    0.04
523001718工银物流产业股票441,066.00  2,014.00    0.01
524001877宝盈国家安全沪港深股票441,066.00  2,014.00    0.02
525001951金鹰改革红利混合441,066.00  2,014.00    0.01
526001717工银前沿医疗股票441,066.00  2,014.00    0.00
527001756嘉实策略优选混合441,066.00  2,014.00    0.05
528002455民生加银鑫喜混合441,066.00  2,014.00    0.05
529002387工银沪港深股票A441,066.00  2,014.00    0.02
530001633万家瑞祥混合A441,066.00  2,014.00    0.04
531001694华安沪港深外延增长灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.01
532005711永赢惠添利灵活配置混合441,066.00  2,014.00    0.03
533001634万家瑞祥混合C441,066.00  2,014.00    0.04
534001522博时新策略混合A441,066.00  2,014.00    0.05
535007944永赢乾元三年定开混合441,066.00  2,014.00    0.04
536001425博时新起点混合C441,066.00  2,014.00    0.06
537001523博时新策略混合C441,066.00  2,014.00    0.05
538010598创金合信景雯混合C438,000.00  2,000.00    0.57
539003750创金合信鑫收益混合C438,000.00  2,000.00    0.45
540010597创金合信景雯混合A438,000.00  2,000.00    0.57
541006906创金合信鑫收益混合E438,000.00  2,000.00    0.45
542003749创金合信鑫收益混合A438,000.00  2,000.00    0.45
543001407景顺长城稳健回报混合C434,715.00  1,985.00    0.06
544162208泰达宏利首选企业股票434,715.00  1,985.00    0.07
545210004金鹰稳健成长混合434,715.00  1,985.00    0.06
546160624鹏华消费领先混合434,715.00  1,985.00    0.06
547002000工银新生利混合434,715.00  1,985.00    0.06
548210011金鹰灵活配置混合C434,715.00  1,985.00    0.06
549210010金鹰灵活配置混合A434,715.00  1,985.00    0.06
550001195工银农业产业股票434,715.00  1,985.00    0.06
551001194景顺长城稳健回报混合A434,715.00  1,985.00    0.06
552004149博时鑫惠混合A428,364.00  1,956.00    0.05
553004145上投摩根安丰回报混合C428,364.00  1,956.00    0.08
554004144上投摩根安丰回报混合A428,364.00  1,956.00    0.08
555004150博时鑫惠混合C428,364.00  1,956.00    0.05
556001210天弘互联网混合428,364.00  1,956.00    0.05
557070018嘉实回报混合428,364.00  1,956.00    0.06
558010296万家互联互通中国优势量化策略混合A428,364.00  1,956.00    0.06
559010297万家互联互通中国优势量化策略混合C428,364.00  1,956.00    0.06
560004148圆信永丰多策略混合422,919.86  2,014.00    0.05
561151002银河收益混合422,919.86  2,014.00    0.04
562001239长盛国企改革混合422,232.00  1,928.00    0.07
563000072华安稳健回报混合422,232.00  1,928.00    0.04
564005642鹏扬景升混合A422,232.00  1,928.00    0.06
565005643鹏扬景升混合C422,232.00  1,928.00    0.06
566001720工银新增利混合422,232.00  1,928.00    0.06
567001721工银新增益混合415,881.00  1,899.00    0.06
568005943工银聚福混合A415,881.00  1,899.00    0.07
569005944工银聚福混合C415,881.00  1,899.00    0.07
570161611融通内需驱动混合415,881.00  1,899.00    0.05
571004946添富盈润混合A409,530.00  1,870.00    0.05
572004947添富盈润混合C409,530.00  1,870.00    0.05
573008860民生加银龙头优选股票409,530.00  1,870.00    0.06
574009382汇安核心资产混合C403,179.00  1,841.00    0.07
575009381汇安核心资产混合A403,179.00  1,841.00    0.07
576710001富安达优势成长混合403,179.00  1,841.00    0.05
577001075宝盈转型动力混合403,179.00  1,841.00    0.06
578290006泰信蓝筹精选混合397,047.00  1,813.00    0.05
579005805华泰柏瑞医疗健康混合397,047.00  1,813.00    0.06
580003828鹏华兴惠定期开放混合397,047.00  1,813.00    0.06
581001898易方达大健康主题混合397,047.00  1,813.00    0.06
582519019大成景阳领先混合397,047.00  1,813.00    0.04
583004905华泰柏瑞生物医药混合A397,047.00  1,813.00    0.05
584010031华泰柏瑞生物医药混合C397,047.00  1,813.00    0.05
585000936博时产业新动力混合A397,047.00  1,813.00    0.06
586070022嘉实领先成长混合397,047.00  1,813.00    0.06
587005878博时产业新动力混合C397,047.00  1,813.00    0.06
588000195工银成长收益混合A397,047.00  1,813.00    0.06
589000196工银成长收益混合B397,047.00  1,813.00    0.06
590000082嘉实研究阿尔法股票390,696.00  1,784.00    0.05
591002616中银益利混合A390,696.00  1,784.00    0.05
592009009平安科技创新混合C390,696.00  1,784.00    0.07
593009008平安科技创新混合A390,696.00  1,784.00    0.07
594002617中银益利混合C390,696.00  1,784.00    0.05
595008272大成优势企业混合C384,345.00  1,755.00    0.04
596010372大成成长进取混合C384,345.00  1,755.00    0.05
597010371大成成长进取混合A384,345.00  1,755.00    0.05
598001125博时互联网主题灵活配置混合384,345.00  1,755.00    0.06
599003851中银锦利混合C384,345.00  1,755.00    0.05
600003850中银锦利混合A384,345.00  1,755.00    0.05
601008271大成优势企业混合A384,345.00  1,755.00    0.04
602000431鹏华品牌传承混合377,994.00  1,726.00    0.06
603008359华安医疗创新混合377,994.00  1,726.00    0.05
604002451平安睿享文娱混合C371,643.00  1,697.00    0.06
605002450平安睿享文娱混合A371,643.00  1,697.00    0.06
606009031工银聚和一年定开混合A365,511.00  1,669.00    0.06
607009032工银聚和一年定开混合C365,511.00  1,669.00    0.06
608007146鹏华研究智选混合359,160.00  1,640.00    0.07
609006122华安低碳生活混合359,160.00  1,640.00    0.05
610519655银河服务混合356,353.03  1,697.00    0.07
611510310易方达沪深300发起式ETF355,813.38  2,014.00    0.00
612160632鹏华酒分级355,813.38  2,014.00    0.01
613009668鹏华安庆混合C355,813.38  2,014.00    0.03
614519994长信金利趋势混合355,813.38  2,014.00    0.02
615001875前海开源沪港深优势精选混合355,813.38  2,014.00    0.00
616001164中欧琪和灵活配置混合A355,813.38  2,014.00    0.01
617001165中欧琪和灵活配置混合C355,813.38  2,014.00    0.01
618165520信诚中证800有色指数分级355,813.38  2,014.00    0.01
619519956长信睿进混合C355,813.38  2,014.00    0.02
620519957长信睿进混合A355,813.38  2,014.00    0.02
621010429中欧睿见混合355,813.38  2,014.00    0.02
622550002中信保诚精萃成长混合355,813.38  2,014.00    0.01
623519062海富通阿尔法对冲混合A355,813.38  2,014.00    0.01
624008795海富通阿尔法对冲混合C355,813.38  2,014.00    0.01
625169107东方红恒阳五年定开混合355,813.38  2,014.00    0.01
626009516中欧真益稳健一年混合C355,813.38  2,014.00    0.04
627470028汇添富社会责任混合355,813.38  2,014.00    0.02
628000251工银金融地产混合355,813.38  2,014.00    0.00
629007343嘉实科技创新混合355,813.38  2,014.00    0.02
630009706民生加银城镇化混合C355,813.38  2,014.00    0.04
631009030工银高质量成长混合C355,813.38  2,014.00    0.02
632009400华安添瑞6个月混合A355,813.38  2,014.00    0.02
633004158信诚至诚混合B355,813.38  2,014.00    0.03
634004157信诚至诚混合A355,813.38  2,014.00    0.03
635519002华安安信消费混合355,813.38  2,014.00    0.00
636519170浦银安盛增长动力混合355,813.38  2,014.00    0.03
637002959汇添富盈泰混合355,813.38  2,014.00    0.02
638001417汇添富医疗服务混合355,813.38  2,014.00    0.01
639100026富国天合稳健优选混合355,813.38  2,014.00    0.01
640161039富国中证1000指数增强(LOF)355,813.38  2,014.00    0.02
641162209泰达宏利市值优选混合355,813.38  2,014.00    0.04
642001406东方红策略精选混合C355,813.38  2,014.00    0.02
643000986太平灵活配置混合355,813.38  2,014.00    0.02
644002708大摩健康产业混合355,813.38  2,014.00    0.02
645159801广发国证半导体芯片ETF355,813.38  2,014.00    0.02
646217010招商大盘蓝筹混合355,813.38  2,014.00    0.03
647160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)355,813.38  2,014.00    0.01
648163807中银优选混合355,813.38  2,014.00    0.02
649210006金鹰元禧混合A355,813.38  2,014.00    0.04
650070027嘉实周期优选混合355,813.38  2,014.00    0.04
651050001博时价值增长混合355,813.38  2,014.00    0.01
652010023广发制造业精选混合C355,813.38  2,014.00    0.01
653161723招商中证银行指数分级355,813.38  2,014.00    0.02
654009401华安添瑞6个月混合C355,813.38  2,014.00    0.02
655002083新华鑫动力灵活配置混合A355,813.38  2,014.00    0.01
656009139嘉实瑞成两年持有期混合C355,813.38  2,014.00    0.01
657003502金鹰鑫瑞混合A355,813.38  2,014.00    0.05
658000294华安生态优先混合355,813.38  2,014.00    0.02
659270007广发大盘成长混合355,813.38  2,014.00    0.01
660003503金鹰鑫瑞混合C355,813.38  2,014.00    0.05
661001405东方红策略精选混合A355,813.38  2,014.00    0.02
662000577安信价值精选股票355,813.38  2,014.00    0.01
663002084新华鑫动力灵活配置混合C355,813.38  2,014.00    0.01
664519772交银新生活力灵活配置混合355,813.38  2,014.00    0.00
665501087交银瑞丰混合355,813.38  2,014.00    0.01
666009950财通资管均衡价值一年持有期混合355,813.38  2,014.00    0.03
667008810安信民稳增长混合C355,813.38  2,014.00    0.03
668010330东吴兴享成长混合355,813.38  2,014.00    0.03
669008809安信民稳增长混合A355,813.38  2,014.00    0.03
670009334富国融享18个月定期开放混合355,813.38  2,014.00    0.02
671009515中欧真益稳健一年混合A355,813.38  2,014.00    0.04
672002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C355,813.38  2,014.00    0.01
673460009华泰柏瑞量化先行混合A355,813.38  2,014.00    0.04
674002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A355,813.38  2,014.00    0.01
675010246华泰柏瑞量化先行混合C355,813.38  2,014.00    0.04
676003030安信新目标混合A355,813.38  2,014.00    0.03
677003031安信新目标混合C355,813.38  2,014.00    0.03
678270028广发制造业精选混合A355,813.38  2,014.00    0.01
679002935泰康恒泰回报混合C355,813.38  2,014.00    0.02
680002934泰康恒泰回报混合A355,813.38  2,014.00    0.02
681004278东方红智逸沪港深定开混合355,813.38  2,014.00    0.01
682009636华泰柏瑞景气优选混合355,813.38  2,014.00    0.03
683630002华商盛世成长混合355,813.38  2,014.00    0.01
684000390华商优势行业混合355,813.38  2,014.00    0.02
685002494兴业聚盈灵活配置混合355,813.38  2,014.00    0.04
686010147博道嘉兴一年持有期混合355,813.38  2,014.00    0.02
687410003华富成长趋势混合355,813.38  2,014.00    0.02
688002435中银宏利混合C355,813.38  2,014.00    0.04
689003127长信易进混合C355,813.38  2,014.00    0.06
690003126长信易进混合A355,813.38  2,014.00    0.06
691159922嘉实中证500ETF355,813.38  2,014.00    0.01
692005274中银景福回报混合355,813.38  2,014.00    0.03
693002058中银新机遇混合C355,813.38  2,014.00    0.03
694001922国泰多策略收益混合355,813.38  2,014.00    0.03
695007130中庚小盘价值股票355,813.38  2,014.00    0.01
696002057中银新机遇混合A355,813.38  2,014.00    0.03
697002062国泰国策驱动灵活配置混合C355,813.38  2,014.00    0.03
698002425金鹰元禧混合C355,813.38  2,014.00    0.04
699002434中银宏利混合A355,813.38  2,014.00    0.04
700002124广发新兴产业精选混合A355,813.38  2,014.00    0.03
701001530万家瑞富混合355,813.38  2,014.00    0.05
702002258大成国企改革灵活配置混合355,813.38  2,014.00    0.02
703090006大成2020生命周期混合355,813.38  2,014.00    0.02
704090007大成策略回报混合355,813.38  2,014.00    0.03
705160630鹏华中证国防指数分级355,813.38  2,014.00    0.01
706001549天弘上证50指数C355,813.38  2,014.00    0.02
707001548天弘上证50指数A355,813.38  2,014.00    0.02
708004477嘉实沪港深回报混合355,813.38  2,014.00    0.03
709010433广发新兴产业精选混合C355,813.38  2,014.00    0.03
710001416嘉实事件驱动股票355,813.38  2,014.00    0.02
711160642鹏华增瑞混合(LOF)355,813.38  2,014.00    0.03
712009249易方达磐泰一年持有混合A355,813.38  2,014.00    0.01
713009250易方达磐泰一年持有混合C355,813.38  2,014.00    0.01
714001453鹏华弘鑫混合A355,813.38  2,014.00    0.06
715010105景顺长城消费精选混合C355,813.38  2,014.00    0.02
716260110景顺长城精选蓝筹混合355,813.38  2,014.00    0.01
717260109景顺长城内需贰号混合355,813.38  2,014.00    0.01
718004719景顺长城睿成混合C355,813.38  2,014.00    0.04
719159997天弘中证电子ETF355,813.38  2,014.00    0.03
720161028富国中证新能源汽车指数分级355,813.38  2,014.00    0.00
721009429鹏扬景沣六个月混合C355,813.38  2,014.00    0.01
722004707景顺长城睿成混合A355,813.38  2,014.00    0.04
723001249易方达新利混合355,813.38  2,014.00    0.03
724010104景顺长城消费精选混合A355,813.38  2,014.00    0.02
725009428鹏扬景沣六个月混合A355,813.38  2,014.00    0.01
726006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A355,813.38  2,014.00    0.01
727009667鹏华安庆混合A355,813.38  2,014.00    0.03
728010488鹏华优选成长混合A355,813.38  2,014.00    0.01
729010489鹏华优选成长混合C355,813.38  2,014.00    0.01
730010187嘉实核心成长混合C355,813.38  2,014.00    0.00
731010186嘉实核心成长混合A355,813.38  2,014.00    0.00
732588080易方达上证科创板50ETF355,813.38  2,014.00    0.00
733008545泓德丰润三年持有期混合355,813.38  2,014.00    0.00
734009138嘉实瑞成两年持有期混合A355,813.38  2,014.00    0.01
735009029工银高质量成长混合A355,813.38  2,014.00    0.02
736001471融通新能源灵活配置混合355,813.38  2,014.00    0.05
737001806易方达瑞智混合I355,813.38  2,014.00    0.03
738001807易方达瑞智混合E355,813.38  2,014.00    0.03
739001475易方达国防军工混合355,813.38  2,014.00    0.00
740001454鹏华弘鑫混合C355,813.38  2,014.00    0.06
741001802易方达瑞财混合I355,813.38  2,014.00    0.03
742001803易方达瑞财混合E355,813.38  2,014.00    0.03
743000595嘉实泰和混合355,813.38  2,014.00    0.01
744501189嘉实战略配售混合(LOF)355,813.38  2,014.00    0.02
745512960博时央企结构调整ETF355,813.38  2,014.00    0.01
746008415国泰大制造两年持有期混合355,813.38  2,014.00    0.01
747005937工银精选金融地产混合A355,813.38  2,014.00    0.04
748005938工银精选金融地产混合C355,813.38  2,014.00    0.04
749006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C355,813.38  2,014.00    0.01
750000511国泰国策驱动灵活配置混合A355,813.38  2,014.00    0.03
751000408民生加银城镇化混合A355,813.38  2,014.00    0.04
752008009华商高端装备制造股票352,809.00  1,611.00    0.04
753360005光大保德信红利混合352,809.00  1,611.00    0.07
754210007金鹰技术领先混合A346,458.00  1,582.00    0.05
755002196金鹰技术领先混合C346,458.00  1,582.00    0.05
756009427鹏扬景惠六个月混合C346,458.00  1,582.00    0.07
757009426鹏扬景惠六个月混合A346,458.00  1,582.00    0.07
758002562泓德泓益量化混合345,566.52  1,956.00    0.06
759001140工银总回报灵活配置混合340,619.76  1,928.00    0.03
760008655招商科技创新混合A340,326.00  1,554.00    0.06
761008656招商科技创新混合C340,326.00  1,554.00    0.06
762002095博时新收益混合A335,496.33  1,899.00    0.05
763002096博时新收益混合C335,496.33  1,899.00    0.05
764159807易方达中证科技50ETF335,496.33  1,899.00    0.05
765001470融通通鑫灵活配置混合330,372.90  1,870.00    0.05
766160212国泰估值优势混合(LOF)330,372.90  1,870.00    0.03
767008734交银科锐科技创新混合327,624.00  1,496.00    0.06
768001192上投摩根整合驱动混合325,249.47  1,841.00    0.07
769008419惠升惠泽混合C325,249.47  1,841.00    0.06
770008418惠升惠泽混合A325,249.47  1,841.00    0.06
771162202泰达宏利周期混合321,273.00  1,467.00    0.07
772004784招商稳健优选股票320,302.71  1,813.00    0.05
773002172海富通新内需混合C314,922.00  1,438.00    0.07
774008532惠升惠民混合C314,922.00  1,438.00    0.07
775519130海富通新内需混合A314,922.00  1,438.00    0.07
776008531惠升惠民混合A314,922.00  1,438.00    0.07
777008673宝盈祥泽混合C310,055.85  1,755.00    0.06
778008672宝盈祥泽混合A310,055.85  1,755.00    0.06
779001496工银聚焦30股票308,790.00  1,410.00    0.07
780001609平安鑫享混合A308,790.00  1,410.00    0.07
781007925平安鑫享混合E308,790.00  1,410.00    0.07
782001610平安鑫享混合C308,790.00  1,410.00    0.07
783040016华安行业轮动混合308,790.00  1,410.00    0.04
784163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A308,055.33  1,467.00    0.05
785010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C308,055.33  1,467.00    0.05
786164905交银国证新能源指数分级304,932.42  1,726.00    0.05
787002420汇添富盈鑫混合302,439.00  1,381.00    0.04
788160211国泰中小盘成长混合(LOF)302,439.00  1,381.00    0.04
789008417鹏扬景瑞三年混合C302,439.00  1,381.00    0.09
790008416鹏扬景瑞三年混合A302,439.00  1,381.00    0.09
791004505博时新兴消费主题混合299,808.99  1,697.00    0.05
792007524汇添富内需增长股票C299,808.99  1,697.00    0.05
793007523汇添富内需增长股票A299,808.99  1,697.00    0.05
794007203银河新动能混合296,088.00  1,352.00    0.07
795001320工银丰盈回报灵活配置混合296,088.00  1,352.00    0.04
796007066浦银安盛先进制造混合A296,088.00  1,352.00    0.06
797007067浦银安盛先进制造混合C296,088.00  1,352.00    0.06
798005825申万菱信智能驱动股票289,996.19  1,381.00    0.03
799512600嘉实中证主要消费ETF289,738.80  1,640.00    0.04
800002746汇添富多策略定开混合289,737.00  1,323.00    0.05
801008166工银消费股票A289,737.00  1,323.00    0.05
802008167工银消费股票C289,737.00  1,323.00    0.05
803007144国投瑞银沪深300指数量化增强C284,615.37  1,611.00    0.04
804167001平安鼎泰混合(LOF)284,615.37  1,611.00    0.05
805007143国投瑞银沪深300指数量化增强A284,615.37  1,611.00    0.04
806009695招商成长精选一年定期开放混合A284,615.37  1,611.00    0.05
807009696招商成长精选一年定期开放混合C284,615.37  1,611.00    0.05
808020009国泰金鹏蓝筹混合283,605.00  1,295.00    0.04
809630008华商策略精选灵活配置混合283,605.00  1,295.00    0.04
810003884汇安沪深300指数增强A283,605.00  1,295.00    0.07
811003885汇安沪深300指数增强C283,605.00  1,295.00    0.07
812233006大摩领先优势混合283,605.00  1,295.00    0.05
813002315创金合信沪深300增强C283,605.00  1,295.00    0.06
814002310创金合信沪深300增强A283,605.00  1,295.00    0.06
815008132鹏华价值驱动混合279,491.94  1,582.00    0.05
816002210创金合信量化多因子股票A277,254.00  1,266.00    0.06
817009884民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF277,254.00  1,266.00    0.05
818005521华安红利精选混合277,254.00  1,266.00    0.04
819003865创金合信量化多因子股票C277,254.00  1,266.00    0.06
820009891融通产业趋势臻选股票277,254.00  1,266.00    0.07
821001499国投瑞银新增长混合A274,545.18  1,554.00    0.04
822007326国投瑞银新增长混合C274,545.18  1,554.00    0.04
823510800建信上证50ETF274,545.18  1,554.00    0.05
824002261中银宝利混合A274,545.18  1,554.00    0.04
825006101平安优势产业混合C274,545.18  1,554.00    0.04
826002262中银宝利混合C274,545.18  1,554.00    0.04
827006100平安优势产业混合A274,545.18  1,554.00    0.04
828002005工银新得利混合270,903.00  1,237.00    0.06
829001858建信鑫利混合270,903.00  1,237.00    0.06
830210005金鹰主题优势混合270,903.00  1,237.00    0.06
831000063长盛电子信息主题混合265,847.34  1,266.00    0.06
832006938鹏华中证500指数(LOF)C264,552.00  1,208.00    0.05
833160616鹏华中证500指数(LOF)A264,552.00  1,208.00    0.05
834009069大成睿鑫股票A264,552.00  1,208.00    0.05
835006265红土创新新科技股票264,552.00  1,208.00    0.07
836009070大成睿鑫股票C264,552.00  1,208.00    0.05
837001370中银新趋势混合264,552.00  1,208.00    0.06
838004772国寿安保稳泰一年定开混合A264,298.32  1,496.00    0.05
839481006工银红利混合264,298.32  1,496.00    0.04
840004773国寿安保稳泰一年定开混合C264,298.32  1,496.00    0.05
841000418景顺长城成长之星股票258,201.00  1,179.00    0.07
842160645鹏华精选回报三年定开混合258,201.00  1,179.00    0.06
843001287安信优势增长混合A252,069.00  1,151.00    0.05
844002036安信优势增长混合C252,069.00  1,151.00    0.05
845005870鹏华沪深300指数增强245,718.00  1,122.00    0.06
846040020华安升级主题混合245,718.00  1,122.00    0.04
847009969金鹰内需成长混合C245,718.00  1,122.00    0.06
848009968金鹰内需成长混合A245,718.00  1,122.00    0.06
849001141泰达宏利创盈混合A239,367.00  1,093.00    0.08
850001753红土创新新兴产业混合239,367.00  1,093.00    0.07
851009880安信成长动力一年持有混合239,367.00  1,093.00    0.07
852001142泰达宏利创盈混合B239,367.00  1,093.00    0.08
853001651工银新蓝筹股票239,367.00  1,093.00    0.06
854004454前海开源盈鑫混合C238,857.84  1,352.00    0.05
855005110汇安多策略混合C238,857.84  1,352.00    0.05
856005109汇安多策略混合A238,857.84  1,352.00    0.05
857004453前海开源盈鑫混合A238,857.84  1,352.00    0.05
858006051鹏扬核心价值混合A238,857.84  1,352.00    0.05
859003842中邮景泰灵活配置混合A238,857.84  1,352.00    0.04
860003843中邮景泰灵活配置混合C238,857.84  1,352.00    0.04
861160626鹏华信息分级238,857.84  1,352.00    0.05
862006052鹏扬核心价值混合C238,857.84  1,352.00    0.05
863009223宝盈现代服务业混合A233,734.41  1,323.00    0.05
864009224宝盈现代服务业混合C233,734.41  1,323.00    0.05
865008348中信建投甄选混合C233,734.41  1,323.00    0.06
866008347中信建投甄选混合A233,734.41  1,323.00    0.06
867001366金鹰产业整合混合233,016.00  1,064.00    0.04
868006341中金MSCI质量指数A228,787.65  1,295.00    0.05
869006342中金MSCI质量指数C228,787.65  1,295.00    0.05
870001037国投瑞银锐意改革混合226,884.00  1,036.00    0.07
871004176博时鑫泰混合C226,884.00  1,036.00    0.07
872004175博时鑫泰混合A226,884.00  1,036.00    0.07
873515990添富中证国企一带一路ETF220,533.00  1,007.00    0.17
874009801长盛制造精选混合C220,533.00  1,007.00    0.05
875487016工银灵活配置混合A220,533.00  1,007.00    0.06
876009800长盛制造精选混合A220,533.00  1,007.00    0.05
877009994嘉实创新先锋混合A220,533.00  1,007.00    0.02
878001152融通新区域新经济灵活配置混合220,533.00  1,007.00    0.07
879001428工银灵活配置混合B220,533.00  1,007.00    0.06
880009995嘉实创新先锋混合C220,533.00  1,007.00    0.02
881519606国泰金鑫股票218,540.79  1,237.00    0.04
882004009中融鑫思路混合C218,540.79  1,237.00    0.05
883004008中融鑫思路混合A218,540.79  1,237.00    0.05
884002313泰达宏利新起点混合B218,540.79  1,237.00    0.07
885001254泰达宏利新起点混合A218,540.79  1,237.00    0.07
886008635华安科技创新混合214,182.00  978.00    0.05
887481008工银大盘蓝筹混合214,182.00  978.00    0.05
888009364工银科技创新6个月定开混合A214,182.00  978.00    0.08
889006281万家人工智能混合214,182.00  978.00    0.05
890009365工银科技创新6个月定开混合C214,182.00  978.00    0.08
891009270融通逆向策略灵活配置混合C213,417.36  1,208.00    0.06
892005067融通逆向策略灵活配置混合A213,417.36  1,208.00    0.06
893050007博时平衡配置混合208,293.93  1,179.00    0.05
894450008国富沪深300指数增强208,293.93  1,179.00    0.05
895003593国泰景气行业灵活配置混合207,831.00  949.00    0.04
896001796汇添富安鑫智选混合A207,831.00  949.00    0.05
897006425嘉合锦程混合C207,831.00  949.00    0.06
898006424嘉合锦程混合A207,831.00  949.00    0.06
899481013工银消费服务混合207,831.00  949.00    0.06
900002158汇添富安鑫智选混合C207,831.00  949.00    0.05
901006976鹏华核心优势混合207,831.00  949.00    0.08
902007539永赢沪深300指数C203,347.17  1,151.00    0.04
903007538永赢沪深300指数A203,347.17  1,151.00    0.04
904009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合203,347.17  1,151.00    0.04
905000800华商未来主题混合201,480.00  920.00    0.04
906004423华商研究精选混合201,480.00  920.00    0.03
907001521国寿安保成长优选股票201,480.00  920.00    0.04
908487021工银优质精选混合201,480.00  920.00    0.03
909005632鹏华量化先锋混合201,480.00  920.00    0.06
910001518万家瑞兴混合201,480.00  920.00    0.05
911000534长盛高端装备混合201,480.00  920.00    0.06
912519626银河君盛混合C199,280.51  949.00    0.04
913519625银河君盛混合A199,280.51  949.00    0.04
914690005民生加银内需增长混合198,223.74  1,122.00    0.04
915001932国寿安保灵活优选混合198,223.74  1,122.00    0.05
916008989大成科技创新混合C195,348.00  892.00    0.05
917008988大成科技创新混合A195,348.00  892.00    0.05
918001028华安物联网主题股票195,348.00  892.00    0.04
919002162东方新价值混合C193,190.80  920.00    0.06
920001495东方新价值混合A193,190.80  920.00    0.06
921009628天弘睿新三个月定开混合C193,100.31  1,093.00    0.04
922009627天弘睿新三个月定开混合A193,100.31  1,093.00    0.04
923009818红塔红土稳健精选混合C193,100.31  1,093.00    0.06
924001403招商国企改革主题混合193,100.31  1,093.00    0.05
925009817红塔红土稳健精选混合A193,100.31  1,093.00    0.06
926008892安信价值成长混合C188,997.00  863.00    0.06
927002555博时沪港深优质企业混合C188,997.00  863.00    0.06
928006458平安估值优势混合C188,997.00  863.00    0.07
929519644银河智联混合188,997.00  863.00    0.07
930005650万家量化同顺多策略混合A188,997.00  863.00    0.06
931008891安信价值成长混合A188,997.00  863.00    0.06
932005651万家量化同顺多策略混合C188,997.00  863.00    0.06
933006457平安估值优势混合A188,997.00  863.00    0.07
934001215博时沪港深优质企业混合A188,997.00  863.00    0.06
935005165富荣福锦混合C187,976.88  1,064.00    0.05
936005164富荣福锦混合A187,976.88  1,064.00    0.05
937007732民生加银持续成长混合C183,030.12  1,036.00    0.05
938007731民生加银持续成长混合A183,030.12  1,036.00    0.05
939004814中欧红利优享灵活配置混合A183,030.12  1,036.00    0.03
940004815中欧红利优享灵活配置混合C183,030.12  1,036.00    0.03
941002142博时外延增长主题混合182,646.00  834.00    0.06
942090020大成健康产业混合182,646.00  834.00    0.05
943000165国投瑞银策略精选混合182,646.00  834.00    0.06
944690004民生加银稳健成长混合178,704.00  816.00    0.11
945580002东吴双动力混合177,906.69  1,007.00    0.05
946090013大成竞争优势混合176,295.00  805.00    0.05
947519120浦银安盛新兴产业混合176,295.00  805.00    0.06
948519767交银科技创新灵活配置混合176,295.00  805.00    0.05
949001484天弘新价值混合176,295.00  805.00    0.05
950519113浦银安盛精致生活混合176,295.00  805.00    0.06
951050012博时策略配置混合176,295.00  805.00    0.06
952009114鹏扬景泓回报混合A176,295.00  805.00    0.06
953009115鹏扬景泓回报混合C176,295.00  805.00    0.06
954004434博时逆向投资混合A176,295.00  805.00    0.06
955004435博时逆向投资混合C176,295.00  805.00    0.06
956501036汇添富中证500指数(LOF)A172,783.26  978.00    0.04
957501037汇添富中证500指数(LOF)C172,783.26  978.00    0.04
958420005天弘周期策略混合172,783.26  978.00    0.03
959009218博时荣丰回报三年封闭混合C172,783.26  978.00    0.05
960008846大成民稳增长混合A172,783.26  978.00    0.05
961008847大成民稳增长混合C172,783.26  978.00    0.05
962009217博时荣丰回报三年封闭混合A172,783.26  978.00    0.05
963217013招商中小盘精选混合170,163.00  777.00    0.06
964519642银河智造混合170,163.00  777.00    0.07
965008445融通产业趋势先锋股票170,163.00  777.00    0.06
966001144大成互联网思维混合170,163.00  777.00    0.05
967009986天弘创新领航混合A170,163.00  777.00    0.05
968009987天弘创新领航混合C170,163.00  777.00    0.05
969700001平安行业先锋混合170,163.00  777.00    0.07
970260111景顺长城公司治理混合167,659.83  949.00    0.05
971003647创金合信中证1000指数增强C163,812.00  748.00    0.07
972003646创金合信中证1000指数增强A163,812.00  748.00    0.07
973512730鹏华中证银行ETF163,812.00  748.00    0.06
974008290华安现代生活混合163,812.00  748.00    0.05
975002103招商康泰混合163,812.00  748.00    0.06
976001884中欧互通精选混合E162,536.40  920.00    0.04
977166007中欧互通精选混合A162,536.40  920.00    0.04
978010460兴业研究精选混合162,536.40  920.00    0.05
979004977华润元大景泰混合C157,589.64  892.00    0.06
980004976华润元大景泰混合A157,589.64  892.00    0.06
981020023国泰事件驱动混合157,461.00  719.00    0.04
982000739平安新鑫先锋混合A157,461.00  719.00    0.05
983001515平安新鑫先锋混合C157,461.00  719.00    0.05
984009023鹏华稳健回报混合157,461.00  719.00    0.04
985008062惠升惠新混合C156,147.00  713.00    0.15
986008061惠升惠新混合A156,147.00  713.00    0.15
987001073华泰柏瑞量化绝对收益混合152,466.21  863.00    0.11
988007113永赢高端制造混合A151,110.00  690.00    0.05
989002505鹏华金鼎混合C151,110.00  690.00    0.06
990000708华安安享混合151,110.00  690.00    0.04
991008961华商科技创新混合151,110.00  690.00    0.04
992002504鹏华金鼎混合A151,110.00  690.00    0.06
993000805中银新经济混合151,110.00  690.00    0.05
994007114永赢高端制造混合C151,110.00  690.00    0.05
995001830融通跨界成长灵活配置混合150,453.00  687.00    0.50
996515350民生加银沪深300ETF144,759.00  661.00    0.06
997001449华商双驱优选混合144,759.00  661.00    0.04
998070017嘉实量化阿尔法混合144,759.00  661.00    0.07
999008640方正富邦科技创新混合A142,219.35  805.00    0.05
1000008641方正富邦科技创新混合C142,219.35  805.00    0.05
1001001273民生加银新动力混合A138,189.00  631.00    3.30
1002001274民生加银新动力混合D138,189.00  631.00    3.30
1003003713英大睿盛混合A137,272.59  777.00    0.02
1004160620鹏华资源分级137,272.59  777.00    0.05
1005003714英大睿盛混合C137,272.59  777.00    0.02
1006161217国投瑞银中证资源指数(LOF)137,272.59  777.00    0.04
1007000916前海开源股息率100强股票127,025.73  719.00    0.05
1008213010宝盈中证100指数增强A127,025.73  719.00    0.05
1009009640中银证券优选行业龙头混合A127,025.73  719.00    0.06
1010009641中银证券优选行业龙头混合C127,025.73  719.00    0.06
1011007580宝盈中证100指数增强C127,025.73  719.00    0.05
1012007854光大保德信景气先锋混合127,025.73  719.00    0.05
1013003242创金合信量化发现混合C125,925.00  575.00    0.06
1014003241创金合信量化发现混合A125,925.00  575.00    0.06
1015519183万家双引擎灵活配置混合125,925.00  575.00    0.05
1016005834工银红利优享混合C125,925.00  575.00    0.06
1017050014博时创业成长混合A125,925.00  575.00    0.06
1018005833工银红利优享混合A125,925.00  575.00    0.06
1019006813博时汇悦回报混合125,925.00  575.00    0.07
1020121010国投瑞银瑞源灵活配置混合125,925.00  575.00    0.04
1021005266博时厚泽回报混合C125,925.00  575.00    0.05
1022090016大成消费主题混合125,925.00  575.00    0.03
1023002553博时创业成长混合C125,925.00  575.00    0.06
1024005265博时厚泽回报混合A125,925.00  575.00    0.05
1025001959华商乐享互联混合121,902.30  690.00    0.04
1026005599汇安量化优选混合A119,574.00  546.00    0.06
1027005526工银新生代消费混合119,574.00  546.00    0.05
1028005600汇安量化优选混合C119,574.00  546.00    0.06
1029510130中盘ETF116,778.87  661.00    0.05
1030009609广发中证500指数增强C116,778.87  661.00    0.06
1031009608广发中证500指数增强A116,778.87  661.00    0.06
1032005901诺安汇利混合A114,975.00  525.00    1.15
1033005902诺安汇利混合C114,975.00  525.00    1.15
1034690009民生加银红利回报混合113,442.00  518.00    0.06
1035002628招商安博混合A113,442.00  518.00    0.06
1036163810中银价值混合113,442.00  518.00    0.05
1037002629招商安博混合C113,442.00  518.00    0.06
1038210001金鹰成份优选混合107,091.00  489.00    0.06
1039009102鹏扬红利优选混合A107,091.00  489.00    0.06
1040009103鹏扬红利优选混合C107,091.00  489.00    0.06
1041010157汇安中证500增强A106,708.68  604.00    0.05
1042001463光大保德信一带一路混合106,708.68  604.00    0.06
1043010158汇安中证500增强C106,708.68  604.00    0.05
1044002174东方互联网嘉混合102,685.11  489.00    0.06
1045008239中泰沪深300指数增强C101,585.25  575.00    0.04
1046002216易方达量化策略精选混合A101,585.25  575.00    0.05
1047002217易方达量化策略精选混合C101,585.25  575.00    0.05
1048160418华安中证银行指数分级101,585.25  575.00    0.04
1049008238中泰沪深300指数增强A101,585.25  575.00    0.04
1050006121华安双核驱动混合101,585.25  575.00    0.04
1051002649民生加银智造2025混合100,740.00  460.00    0.06
1052000598长盛生态环境混合100,740.00  460.00    0.06
1053004888财通资管鑫逸混合A98,331.00  449.00    0.31
1054004889财通资管鑫逸混合C98,331.00  449.00    0.31
1055006785东方量化多策略混合96,595.40  460.00    0.06
1056006085万家新机遇价值驱动混合C96,461.82  546.00    0.04
1057003032平安医疗健康混合96,461.82  546.00    0.05
1058161910万家新机遇价值驱动混合A96,461.82  546.00    0.04
1059008992申万菱信安鑫慧选混合C94,389.00  431.00    0.05
1060008991申万菱信安鑫慧选混合A94,389.00  431.00    0.05
1061010327博时消费创新混合C91,323.00  417.00    0.00
1062010326博时消费创新混合A91,323.00  417.00    0.00
1063008413长盛竞争优势股票C90,505.69  431.00    0.06
1064008412长盛竞争优势股票A90,505.69  431.00    0.06
1065001097华泰柏瑞积极优选股票88,038.00  402.00    0.06
1066580006东吴新经济混合88,038.00  402.00    0.06
1067005850财通量化价值优选混合86,391.63  489.00    0.04
1068519093新华钻石品质企业混合86,391.63  489.00    0.05
1069007825博道志远混合A86,391.63  489.00    0.05
1070007826博道志远混合C86,391.63  489.00    0.05
1071515630鹏华中证800证券保险ETF81,906.00  374.00    0.06
1072002004工银新机遇灵活配置混合C81,268.20  460.00    0.04
1073002003工银新机遇灵活配置混合A81,268.20  460.00    0.04
1074006713前海开源MSCI中国A股消费指数C81,268.20  460.00    0.05
1075006712前海开源MSCI中国A股消费指数A81,268.20  460.00    0.05
1076005935前海联合润丰混合C81,268.20  460.00    0.04
1077004809前海联合润丰混合A81,268.20  460.00    0.04
1078001917招商量化精选股票A76,144.77  431.00    0.04
1079007950招商量化精选股票C76,144.77  431.00    0.04
1080004475华泰柏瑞富利混合71,021.34  402.00    0.02
1081000747广发逆向策略混合71,021.34  402.00    0.04
1082510760国泰上证综合ETF71,021.34  402.00    0.03
1083005561创金合信中证红利低波动指数A69,204.00  316.00    0.06
1084005562创金合信中证红利低波动指数C69,204.00  316.00    0.06
1085502040长盛上证50指数分级66,356.84  316.00    0.07
1086008840德邦大消费混合A66,074.58  374.00    0.06
1087000587大成灵活配置混合66,074.58  374.00    0.03
1088008841德邦大消费混合C66,074.58  374.00    0.06
1089010055万家健康产业混合C62,853.00  287.00    0.03
1090010054万家健康产业混合A62,853.00  287.00    0.03
1091007853华商计算机行业量化股票发起式60,951.15  345.00    0.03
1092519963长信利盈混合A53,436.00  244.00    0.01
1093519961长信利广混合A53,436.00  244.00    0.01
1094519960长信利广混合C53,436.00  244.00    0.01
1095519962长信利盈混合C53,436.00  244.00    0.01
1096001789国泰量化收益灵活配置混合50,704.29  287.00    0.04
1097510200汇安上证证券ETF50,370.00  230.00    0.06
1098003798华安新瑞利灵活配置混合C45,757.53  259.00    0.04
1099003797华安新瑞利灵活配置混合A45,757.53  259.00    0.04
1100510090责任ETF35,510.67  201.00    0.04
1101000960招商医药健康产业股票4,818.00  22.00    0.00
1102213008宝盈资源优选混合2,190.00  10.00    0.00