| 持有 康希诺(688185)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 89,436,981.26 | 239,066.00 | 0.83 |
| 2 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 58,412,038.96 | 156,136.00 | 1.86 |
| 3 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 31,130,067.21 | 83,211.00 | 1.95 |
| 4 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 24,793,017.92 | 66,272.00 | 0.91 |
| 5 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 22,446,600.00 | 60,000.00 | 0.19 |
| 6 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 3,865,304.52 | 10,332.00 | 0.17 |
| 7 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 3,865,304.52 | 10,332.00 | 0.17 |
| 8 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 3,491,194.52 | 9,332.00 | 0.05 |
| 9 | 001171 | 工银养老产业股票 | 3,491,194.52 | 9,332.00 | 0.12 |
| 10 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 3,491,194.52 | 9,332.00 | 0.06 |
| 11 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 3,491,194.52 | 9,332.00 | 0.08 |
| 12 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 3,491,194.52 | 9,332.00 | 0.16 |
| 13 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 3,491,194.52 | 9,332.00 | 0.06 |
| 14 | 000390 | 华商优势行业混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.15 |
| 15 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.02 |
| 16 | 501092 | 交银瑞思混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.05 |
| 17 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.09 |
| 18 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.18 |
| 19 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.07 |
| 20 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.10 |
| 21 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.13 |
| 22 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.07 |
| 23 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.06 |
| 24 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.03 |
| 25 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.06 |
| 26 | 005609 | 富国军工主题混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.05 |
| 27 | 006113 | 添富创新医药混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.03 |
| 28 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.11 |
| 29 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.03 |
| 30 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.11 |
| 31 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.11 |
| 32 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.09 |
| 33 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.08 |
| 34 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.02 |
| 35 | 007801 | 大成中证红利指数C | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.15 |
| 36 | 090010 | 大成中证红利指数A | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.15 |
| 37 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.04 |
| 38 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.04 |
| 39 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.03 |
| 40 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.26 |
| 41 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.06 |
| 42 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.09 |
| 43 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.14 |
| 44 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.19 |
| 45 | 050004 | 博时精选混合A | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.11 |
| 46 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.08 |
| 47 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.02 |
| 48 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 3,319,205.76 | 9,332.00 | 0.19 |
| 49 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 3,286,127.52 | 9,239.00 | 0.21 |
| 50 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 3,286,127.52 | 9,239.00 | 0.21 |
| 51 | 004344 | 南方大数据100指数C | 3,060,593.91 | 8,181.00 | 0.10 |
| 52 | 001113 | 南方大数据100指数A | 3,060,593.91 | 8,181.00 | 0.10 |
| 53 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 2,992,880.00 | 8,000.00 | 1.30 |
| 54 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 2,992,880.00 | 8,000.00 | 1.30 |
| 55 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 2,987,356.32 | 8,399.00 | 0.16 |
| 56 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 2,987,356.32 | 8,399.00 | 0.18 |
| 57 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 2,920,844.16 | 8,212.00 | 0.18 |
| 58 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 2,920,844.16 | 8,212.00 | 0.18 |
| 59 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 2,920,844.16 | 8,212.00 | 0.06 |
| 60 | 000991 | 工银战略转型股票 | 2,887,765.92 | 8,119.00 | 0.05 |
| 61 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 2,854,687.68 | 8,026.00 | 0.16 |
| 62 | 163803 | 中银增长混合A | 2,821,253.76 | 7,932.00 | 0.13 |
| 63 | 960011 | 中银增长混合H | 2,821,253.76 | 7,932.00 | 0.13 |
| 64 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2,755,097.28 | 7,746.00 | 0.12 |
| 65 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 2,655,506.88 | 7,466.00 | 0.15 |
| 66 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 2,555,916.48 | 7,186.00 | 0.10 |
| 67 | 001549 | 天弘上证50指数C | 2,555,916.48 | 7,186.00 | 0.14 |
| 68 | 001548 | 天弘上证50指数A | 2,555,916.48 | 7,186.00 | 0.14 |
| 69 | 001053 | 南方创新经济混合 | 2,489,404.32 | 6,999.00 | 0.08 |
| 70 | 630001 | 华商领先企业混合 | 2,456,326.08 | 6,906.00 | 0.16 |
| 71 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 2,456,326.08 | 6,906.00 | 0.30 |
| 72 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 2,422,892.16 | 6,812.00 | 0.09 |
| 73 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 2,422,892.16 | 6,812.00 | 0.09 |
| 74 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 2,389,813.92 | 6,719.00 | 0.09 |
| 75 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2,389,813.92 | 6,719.00 | 0.08 |
| 76 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 2,389,813.92 | 6,719.00 | 0.08 |
| 77 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2,323,301.76 | 6,532.00 | 0.05 |
| 78 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 2,290,223.52 | 6,439.00 | 0.09 |
| 79 | 003956 | 南方现代教育股票 | 2,290,223.52 | 6,439.00 | 0.18 |
| 80 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2,257,145.28 | 6,346.00 | 0.07 |
| 81 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2,257,145.28 | 6,346.00 | 0.07 |
| 82 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 2,091,042.72 | 5,879.00 | 0.13 |
| 83 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 2,091,042.72 | 5,879.00 | 0.13 |
| 84 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 2,057,964.48 | 5,786.00 | 0.14 |
| 85 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 2,057,964.48 | 5,786.00 | 0.14 |
| 86 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1,989,891.09 | 5,319.00 | 0.08 |
| 87 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1,925,295.84 | 5,413.00 | 0.04 |
| 88 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,870,550.00 | 5,000.00 | 1.71 |
| 89 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,870,550.00 | 5,000.00 | 1.71 |
| 90 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1,858,783.68 | 5,226.00 | 0.13 |
| 91 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 1,825,705.44 | 5,133.00 | 0.20 |
| 92 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 1,825,705.44 | 5,133.00 | 0.20 |
| 93 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,759,193.28 | 4,946.00 | 0.19 |
| 94 | 519957 | 长信睿进混合A | 1,759,193.28 | 4,946.00 | 0.15 |
| 95 | 519956 | 长信睿进混合C | 1,759,193.28 | 4,946.00 | 0.15 |
| 96 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,745,597.26 | 4,666.00 | 0.09 |
| 97 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1,692,681.12 | 4,759.00 | 0.26 |
| 98 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1,692,681.12 | 4,759.00 | 0.26 |
| 99 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 1,659,602.88 | 4,666.00 | 0.14 |
| 100 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 1,659,602.88 | 4,666.00 | 0.29 |
| 101 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 1,659,602.88 | 4,666.00 | 0.10 |
| 102 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 1,659,602.88 | 4,666.00 | 0.14 |
| 103 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1,626,524.64 | 4,573.00 | 0.10 |
| 104 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1,626,524.64 | 4,573.00 | 0.20 |
| 105 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1,626,524.64 | 4,573.00 | 0.20 |
| 106 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,593,090.72 | 4,479.00 | 0.15 |
| 107 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1,560,012.48 | 4,386.00 | 0.12 |
| 108 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1,560,012.48 | 4,386.00 | 0.12 |
| 109 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1,560,012.48 | 4,386.00 | 0.12 |
| 110 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1,493,500.32 | 4,199.00 | 0.16 |
| 111 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 1,493,500.32 | 4,199.00 | 0.16 |
| 112 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1,460,422.08 | 4,106.00 | 0.17 |
| 113 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1,460,422.08 | 4,106.00 | 0.17 |
| 114 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 1,427,343.84 | 4,013.00 | 0.16 |
| 115 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 1,427,343.84 | 4,013.00 | 0.16 |
| 116 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1,393,909.92 | 3,919.00 | 0.21 |
| 117 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 1,361,386.29 | 3,639.00 | 0.19 |
| 118 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 1,361,386.29 | 3,639.00 | 0.19 |
| 119 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 1,327,753.44 | 3,733.00 | 0.08 |
| 120 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 1,294,319.52 | 3,639.00 | 0.12 |
| 121 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 1,294,319.52 | 3,639.00 | 0.12 |
| 122 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 1,294,319.52 | 3,639.00 | 0.13 |
| 123 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,294,319.52 | 3,639.00 | 0.14 |
| 124 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1,261,241.28 | 3,546.00 | 0.15 |
| 125 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 1,261,241.28 | 3,546.00 | 0.12 |
| 126 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1,261,241.28 | 3,546.00 | 0.15 |
| 127 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 1,261,241.28 | 3,546.00 | 0.12 |
| 128 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 1,228,163.04 | 3,453.00 | 0.09 |
| 129 | 003850 | 中银锦利混合A | 1,194,729.12 | 3,359.00 | 0.16 |
| 130 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,194,729.12 | 3,359.00 | 0.17 |
| 131 | 003851 | 中银锦利混合C | 1,194,729.12 | 3,359.00 | 0.16 |
| 132 | 001720 | 工银新增利混合 | 1,194,729.12 | 3,359.00 | 0.11 |
| 133 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 1,193,922.96 | 3,359.00 | 0.14 |
| 134 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1,162,359.77 | 3,107.00 | 0.83 |
| 135 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1,161,650.88 | 3,266.00 | 0.13 |
| 136 | 006533 | 易方达科融混合 | 1,161,650.88 | 3,266.00 | 0.20 |
| 137 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 1,161,650.88 | 3,266.00 | 0.11 |
| 138 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 1,161,650.88 | 3,266.00 | 0.11 |
| 139 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 1,161,650.88 | 3,266.00 | 0.14 |
| 140 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1,161,650.88 | 3,266.00 | 0.13 |
| 141 | 550001 | 信诚四季红混合 | 1,128,572.64 | 3,173.00 | 0.16 |
| 142 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 1,095,138.72 | 3,079.00 | 0.12 |
| 143 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1,095,138.72 | 3,079.00 | 0.12 |
| 144 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 1,094,399.76 | 3,079.00 | 0.15 |
| 145 | 007416 | 南方致远混合C | 1,062,060.48 | 2,986.00 | 0.09 |
| 146 | 007415 | 南方致远混合A | 1,062,060.48 | 2,986.00 | 0.09 |
| 147 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1,062,060.48 | 2,986.00 | 0.07 |
| 148 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1,062,060.48 | 2,986.00 | 0.07 |
| 149 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 1,062,060.48 | 2,986.00 | 0.12 |
| 150 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1,047,133.89 | 2,799.00 | 0.18 |
| 151 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1,047,133.89 | 2,799.00 | 0.18 |
| 152 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1,028,982.24 | 2,893.00 | 0.14 |
| 153 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1,028,982.24 | 2,893.00 | 0.13 |
| 154 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1,028,982.24 | 2,893.00 | 0.13 |
| 155 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1,028,287.92 | 2,893.00 | 0.14 |
| 156 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1,028,287.92 | 2,893.00 | 0.14 |
| 157 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 995,548.32 | 2,799.00 | 0.08 |
| 158 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 995,548.32 | 2,799.00 | 0.18 |
| 159 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 995,548.32 | 2,799.00 | 0.18 |
| 160 | 006100 | 平安优势产业混合A | 977,549.43 | 2,613.00 | 0.15 |
| 161 | 006101 | 平安优势产业混合C | 977,549.43 | 2,613.00 | 0.15 |
| 162 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 962,470.08 | 2,706.00 | 0.14 |
| 163 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 962,470.08 | 2,706.00 | 0.14 |
| 164 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 962,470.08 | 2,706.00 | 0.14 |
| 165 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 942,383.09 | 2,519.00 | 0.14 |
| 166 | 008961 | 华商科技创新混合 | 929,391.84 | 2,613.00 | 0.19 |
| 167 | 519673 | 银河康乐股票 | 928,764.72 | 2,613.00 | 0.12 |
| 168 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 895,957.92 | 2,519.00 | 0.14 |
| 169 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 895,957.92 | 2,519.00 | 0.15 |
| 170 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 895,957.92 | 2,519.00 | 0.14 |
| 171 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 895,957.92 | 2,519.00 | 0.14 |
| 172 | 000312 | 华安沪深300增强A | 895,957.92 | 2,519.00 | 0.10 |
| 173 | 000313 | 华安沪深300增强C | 895,957.92 | 2,519.00 | 0.10 |
| 174 | 001495 | 东方新价值混合A | 895,353.36 | 2,519.00 | 0.17 |
| 175 | 002162 | 东方新价值混合C | 895,353.36 | 2,519.00 | 0.17 |
| 176 | 003154 | 华宝新活力混合 | 862,879.68 | 2,426.00 | 0.12 |
| 177 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 862,879.68 | 2,426.00 | 0.11 |
| 178 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 862,879.68 | 2,426.00 | 0.11 |
| 179 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 862,879.68 | 2,426.00 | 0.11 |
| 180 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 862,879.68 | 2,426.00 | 0.11 |
| 181 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 862,879.68 | 2,426.00 | 0.27 |
| 182 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 837,632.29 | 2,239.00 | 0.15 |
| 183 | 151002 | 银河收益混合 | 837,632.29 | 2,239.00 | 0.13 |
| 184 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 829,801.44 | 2,333.00 | 0.15 |
| 185 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 829,801.44 | 2,333.00 | 0.27 |
| 186 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 812,941.03 | 2,173.00 | 3.04 |
| 187 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 802,840.06 | 2,146.00 | 0.12 |
| 188 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 800,221.29 | 2,139.00 | 0.00 |
| 189 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 800,221.29 | 2,139.00 | 0.00 |
| 190 | 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 800,221.29 | 2,139.00 | 0.01 |
| 191 | 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 800,221.29 | 2,139.00 | 0.01 |
| 192 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 768,047.83 | 2,053.00 | 0.23 |
| 193 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 768,047.83 | 2,053.00 | 0.23 |
| 194 | 003345 | 安信新成长混合A | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.12 |
| 195 | 003346 | 安信新成长混合C | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.12 |
| 196 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.12 |
| 197 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.12 |
| 198 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.12 |
| 199 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.12 |
| 200 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.21 |
| 201 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.14 |
| 202 | 008840 | 德邦大消费混合A | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.23 |
| 203 | 008841 | 德邦大消费混合C | 763,289.28 | 2,146.00 | 0.23 |
| 204 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 732,881.49 | 1,959.00 | 0.09 |
| 205 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 732,881.49 | 1,959.00 | 0.09 |
| 206 | 580002 | 东吴双动力混合 | 730,211.04 | 2,053.00 | 0.14 |
| 207 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 730,211.04 | 2,053.00 | 0.11 |
| 208 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 730,211.04 | 2,053.00 | 0.09 |
| 209 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 696,777.12 | 1,959.00 | 0.15 |
| 210 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 663,698.88 | 1,866.00 | 0.06 |
| 211 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 663,698.88 | 1,866.00 | 0.06 |
| 212 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 663,698.88 | 1,866.00 | 0.08 |
| 213 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 663,698.88 | 1,866.00 | 0.08 |
| 214 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 663,698.88 | 1,866.00 | 0.09 |
| 215 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 663,698.88 | 1,866.00 | 0.09 |
| 216 | 006039 | 国富估值优势混合 | 663,698.88 | 1,866.00 | 0.10 |
| 217 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 630,620.64 | 1,773.00 | 0.11 |
| 218 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 630,620.64 | 1,773.00 | 0.13 |
| 219 | 003950 | 博时鑫润混合A | 630,620.64 | 1,773.00 | 0.13 |
| 220 | 050012 | 博时策略配置混合 | 630,620.64 | 1,773.00 | 0.15 |
| 221 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 630,620.64 | 1,773.00 | 0.11 |
| 222 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 630,620.64 | 1,773.00 | 0.13 |
| 223 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 630,620.64 | 1,773.00 | 0.11 |
| 224 | 003951 | 博时鑫润混合C | 630,620.64 | 1,773.00 | 0.13 |
| 225 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 628,130.69 | 1,679.00 | 0.09 |
| 226 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 628,130.69 | 1,679.00 | 0.09 |
| 227 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 610,921.63 | 1,633.00 | 0.04 |
| 228 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 610,921.63 | 1,633.00 | 0.04 |
| 229 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 597,186.72 | 1,679.00 | 0.09 |
| 230 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 597,186.72 | 1,679.00 | 0.09 |
| 231 | 510100 | 易方达上证50ETF | 597,186.72 | 1,679.00 | 0.14 |
| 232 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 597,186.72 | 1,679.00 | 0.13 |
| 233 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 596,783.76 | 1,679.00 | 0.20 |
| 234 | 007203 | 银河新动能混合 | 596,783.76 | 1,679.00 | 0.14 |
| 235 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 593,338.46 | 1,586.00 | 0.09 |
| 236 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 564,108.48 | 1,586.00 | 0.11 |
| 237 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 564,108.48 | 1,586.00 | 0.06 |
| 238 | 512700 | 南方中证银行ETF | 564,108.48 | 1,586.00 | 0.03 |
| 239 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 564,108.48 | 1,586.00 | 0.06 |
| 240 | 150250 | 招商中证银行指数分级B | 561,165.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 241 | 150249 | 招商中证银行指数分级A | 561,165.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 242 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 531,030.24 | 1,493.00 | 0.14 |
| 243 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 531,030.24 | 1,493.00 | 0.14 |
| 244 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 497,596.32 | 1,399.00 | 0.05 |
| 245 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 497,596.32 | 1,399.00 | 0.13 |
| 246 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 497,596.32 | 1,399.00 | 0.13 |
| 247 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 497,596.32 | 1,399.00 | 0.20 |
| 248 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 497,596.32 | 1,399.00 | 0.13 |
| 249 | 161818 | 银华消费主题混合 | 497,596.32 | 1,399.00 | 0.07 |
| 250 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 464,518.08 | 1,306.00 | 0.13 |
| 251 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 464,518.08 | 1,306.00 | 0.13 |
| 252 | 040011 | 华安核心优选混合 | 464,518.08 | 1,306.00 | 0.06 |
| 253 | 519629 | 银河睿利混合A | 464,204.64 | 1,306.00 | 0.08 |
| 254 | 519630 | 银河睿利混合C | 464,204.64 | 1,306.00 | 0.08 |
| 255 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 464,204.64 | 1,306.00 | 0.12 |
| 256 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 435,416.92 | 1,219.00 | 0.35 |
| 257 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 435,416.92 | 1,219.00 | 0.35 |
| 258 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 431,439.84 | 1,213.00 | 0.09 |
| 259 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 431,439.84 | 1,213.00 | 0.10 |
| 260 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 431,439.84 | 1,213.00 | 0.09 |
| 261 | 006512 | 博道卓远混合C | 431,439.84 | 1,213.00 | 0.13 |
| 262 | 006511 | 博道卓远混合A | 431,439.84 | 1,213.00 | 0.13 |
| 263 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 431,439.84 | 1,213.00 | 0.17 |
| 264 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 418,629.09 | 1,119.00 | 0.08 |
| 265 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 418,629.09 | 1,119.00 | 0.08 |
| 266 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 398,005.92 | 1,119.00 | 0.17 |
| 267 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 398,005.92 | 1,119.00 | 0.17 |
| 268 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 398,005.92 | 1,119.00 | 0.06 |
| 269 | 000030 | 长城核心优选混合 | 398,005.92 | 1,119.00 | 0.15 |
| 270 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 397,737.36 | 1,119.00 | 0.19 |
| 271 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 383,836.86 | 1,026.00 | 0.05 |
| 272 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 383,836.86 | 1,026.00 | 0.14 |
| 273 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 383,836.86 | 1,026.00 | 0.14 |
| 274 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 383,836.86 | 1,026.00 | 0.05 |
| 275 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 374,110.00 | 1,000.00 | 0.27 |
| 276 | 410006 | 华富策略精选混合 | 374,110.00 | 1,000.00 | 2.92 |
| 277 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 364,927.68 | 1,026.00 | 0.18 |
| 278 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 364,927.68 | 1,026.00 | 0.11 |
| 279 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 364,927.68 | 1,026.00 | 0.12 |
| 280 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 364,927.68 | 1,026.00 | 0.11 |
| 281 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 364,927.68 | 1,026.00 | 0.07 |
| 282 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 364,927.68 | 1,026.00 | 0.12 |
| 283 | 450004 | 国富深化价值混合 | 364,927.68 | 1,026.00 | 0.07 |
| 284 | 008272 | 大成优势企业混合C | 349,044.63 | 933.00 | 0.07 |
| 285 | 008271 | 大成优势企业混合A | 349,044.63 | 933.00 | 0.07 |
| 286 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 331,849.44 | 933.00 | 0.11 |
| 287 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 331,849.44 | 933.00 | 0.13 |
| 288 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 331,849.44 | 933.00 | 0.11 |
| 289 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 331,625.52 | 933.00 | 0.33 |
| 290 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 299,288.00 | 800.00 | 0.91 |
| 291 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 298,415.52 | 839.00 | 1.47 |
| 292 | 257040 | 国联安红利混合 | 298,415.52 | 839.00 | 0.20 |
| 293 | 001719 | 工银国家战略股票 | 298,415.52 | 839.00 | 0.17 |
| 294 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 298,415.52 | 839.00 | 0.30 |
| 295 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 298,415.52 | 839.00 | 1.47 |
| 296 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 265,337.28 | 746.00 | 0.17 |
| 297 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 232,259.04 | 653.00 | 0.08 |
| 298 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 232,259.04 | 653.00 | 0.13 |
| 299 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 232,259.04 | 653.00 | 0.13 |
| 300 | 005165 | 富荣福锦混合C | 232,259.04 | 653.00 | 0.07 |
| 301 | 005164 | 富荣福锦混合A | 232,259.04 | 653.00 | 0.07 |
| 302 | 515080 | 招商中证红利ETF | 232,259.04 | 653.00 | 0.05 |
| 303 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 232,259.04 | 653.00 | 0.08 |
| 304 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 232,259.04 | 653.00 | 0.13 |
| 305 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 232,102.32 | 653.00 | 0.10 |
| 306 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 232,102.32 | 653.00 | 0.10 |
| 307 | 150251 | 招商中证煤炭等权指数分级A | 224,466.00 | 600.00 | 0.02 |
| 308 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 224,466.00 | 600.00 | 0.22 |
| 309 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 224,466.00 | 600.00 | 0.02 |
| 310 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 224,466.00 | 600.00 | 0.03 |
| 311 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 224,466.00 | 600.00 | 0.03 |
| 312 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 209,127.49 | 559.00 | 0.10 |
| 313 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 209,127.49 | 559.00 | 0.10 |
| 314 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 198,825.12 | 559.00 | 0.08 |
| 315 | 005041 | 人保精选混合A | 198,825.12 | 559.00 | 0.14 |
| 316 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 198,825.12 | 559.00 | 0.28 |
| 317 | 005902 | 诺安汇利混合C | 198,825.12 | 559.00 | 1.00 |
| 318 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 198,825.12 | 559.00 | 0.08 |
| 319 | 005042 | 人保精选混合C | 198,825.12 | 559.00 | 0.14 |
| 320 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 198,825.12 | 559.00 | 0.11 |
| 321 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 198,825.12 | 559.00 | 0.11 |
| 322 | 005901 | 诺安汇利混合A | 198,825.12 | 559.00 | 1.00 |
| 323 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 198,690.96 | 559.00 | 0.11 |
| 324 | 005387 | 银河睿达混合C | 174,335.26 | 466.00 | 0.07 |
| 325 | 005386 | 银河睿达混合A | 174,335.26 | 466.00 | 0.07 |
| 326 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 165,746.88 | 466.00 | 0.30 |
| 327 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 132,668.64 | 373.00 | 0.10 |
| 328 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 112,233.00 | 300.00 | 0.08 |
| 329 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 110,736.56 | 296.00 | 0.01 |
| 330 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 99,234.72 | 279.00 | 0.07 |
| 331 | 150101 | 鹏华资源分级B | 99,234.72 | 279.00 | 0.07 |
| 332 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 99,234.72 | 279.00 | 0.07 |
| 333 | 150100 | 鹏华资源分级A | 99,234.72 | 279.00 | 0.07 |
| 334 | 009414 | 中银大健康股票A | 37,411.00 | 100.00 | 0.00 |
| 335 | 010321 | 中银大健康股票C | 37,411.00 | 100.00 | 0.00 |
| 336 | 000955 | 南方产业活力股票 | 4,115.21 | 11.00 | 0.00 |
