| 持有 壹石通(688733)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 51,760,491.28 | 648,953.00 | 1.64 |
| 2 | 010172 | 中银新回报混合C | 50,611,309.20 | 634,545.00 | 1.12 |
| 3 | 000190 | 中银新回报混合A | 50,611,309.20 | 634,545.00 | 1.12 |
| 4 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 47,972,609.12 | 601,462.00 | 0.10 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 47,972,609.12 | 601,462.00 | 0.10 |
| 6 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 40,548,787.60 | 508,385.00 | 1.08 |
| 7 | 010300 | 南方产业升级混合C | 34,949,555.84 | 438,184.00 | 1.40 |
| 8 | 010299 | 南方产业升级混合A | 34,949,555.84 | 438,184.00 | 1.40 |
| 9 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 34,322,402.96 | 430,321.00 | 0.98 |
| 10 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 32,574,622.08 | 408,408.00 | 0.52 |
| 11 | 050004 | 博时精选混合A | 32,476,038.72 | 407,172.00 | 1.33 |
| 12 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 31,653,952.40 | 396,865.00 | 1.35 |
| 13 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 24,497,566.16 | 307,141.00 | 1.35 |
| 14 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 22,634,452.32 | 283,782.00 | 0.27 |
| 15 | 001216 | 易方达新收益混合A | 21,244,634.32 | 266,357.00 | 0.22 |
| 16 | 001217 | 易方达新收益混合C | 21,244,634.32 | 266,357.00 | 0.22 |
| 17 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 19,874,517.04 | 249,179.00 | 1.30 |
| 18 | 001245 | 工银生态环境股票 | 18,322,626.72 | 229,722.00 | 0.32 |
| 19 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 15,952,000.00 | 200,000.00 | 0.15 |
| 20 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 15,952,000.00 | 200,000.00 | 0.15 |
| 21 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 15,609,749.84 | 195,709.00 | 1.28 |
| 22 | 010167 | 中银多策略混合C | 15,439,621.76 | 193,576.00 | 1.02 |
| 23 | 000572 | 中银多策略混合A | 15,439,621.76 | 193,576.00 | 1.02 |
| 24 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 14,493,030.08 | 181,708.00 | 2.52 |
| 25 | 002430 | 中银丰利混合A | 13,723,341.36 | 172,246.00 | 1.50 |
| 26 | 002431 | 中银丰利混合C | 13,723,341.36 | 172,246.00 | 1.50 |
| 27 | 002616 | 中银益利混合A | 13,378,463.84 | 167,734.00 | 1.81 |
| 28 | 002617 | 中银益利混合C | 13,378,463.84 | 167,734.00 | 1.81 |
| 29 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 13,120,599.76 | 164,501.00 | 1.69 |
| 30 | 003850 | 中银锦利混合A | 12,933,004.24 | 162,149.00 | 1.53 |
| 31 | 003851 | 中银锦利混合C | 12,933,004.24 | 162,149.00 | 1.53 |
| 32 | 530011 | 建信内生动力混合 | 12,721,321.20 | 159,495.00 | 3.40 |
| 33 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 11,870,361.76 | 148,826.00 | 3.69 |
| 34 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 11,068,933.28 | 138,778.00 | 0.61 |
| 35 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 11,068,933.28 | 138,778.00 | 0.61 |
| 36 | 001370 | 中银新趋势混合 | 10,462,518.00 | 131,175.00 | 2.44 |
| 37 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 10,273,088.00 | 128,800.00 | 4.56 |
| 38 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 10,273,088.00 | 128,800.00 | 4.56 |
| 39 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 9,855,619.44 | 123,754.00 | 1.52 |
| 40 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 9,587,311.52 | 120,202.00 | 0.51 |
| 41 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 9,390,065.04 | 117,729.00 | 0.12 |
| 42 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 9,390,065.04 | 117,729.00 | 0.12 |
| 43 | 560003 | 益民创新优势混合 | 9,024,844.00 | 113,150.00 | 1.42 |
| 44 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 6,474,597.76 | 81,176.00 | 0.52 |
| 45 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 6,474,597.76 | 81,176.00 | 0.52 |
| 46 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 5,984,552.32 | 75,032.00 | 3.53 |
| 47 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 5,981,915.52 | 75,187.00 | 1.52 |
| 48 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 5,981,915.52 | 75,187.00 | 1.52 |
| 49 | 007100 | 中银添利债券发起E | 5,953,366.16 | 74,641.00 | 0.08 |
| 50 | 380009 | 中银添利债券发起A | 5,953,366.16 | 74,641.00 | 0.08 |
| 51 | 005852 | 中银添利债券发起C | 5,953,366.16 | 74,641.00 | 0.08 |
| 52 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 5,863,077.84 | 73,509.00 | 1.26 |
| 53 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 5,863,077.84 | 73,509.00 | 1.26 |
| 54 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 5,731,633.36 | 71,861.00 | 0.31 |
| 55 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 5,094,430.72 | 63,872.00 | 3.07 |
| 56 | 001721 | 工银新增益混合 | 5,004,700.72 | 62,747.00 | 0.68 |
| 57 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 4,625,043.12 | 57,987.00 | 1.29 |
| 58 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 4,625,043.12 | 57,987.00 | 1.29 |
| 59 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 4,513,937.44 | 56,594.00 | 0.17 |
| 60 | 002156 | 长盛盛世混合A | 4,466,560.00 | 56,000.00 | 1.26 |
| 61 | 002157 | 长盛盛世混合C | 4,466,560.00 | 56,000.00 | 1.26 |
| 62 | 001279 | 中海积极增利混合 | 4,451,166.32 | 55,807.00 | 1.16 |
| 63 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 4,195,615.28 | 52,603.00 | 2.74 |
| 64 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 3,988,000.00 | 50,000.00 | 0.85 |
| 65 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 3,984,410.80 | 49,955.00 | 0.02 |
| 66 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 3,984,410.80 | 49,955.00 | 0.02 |
| 67 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 3,835,738.16 | 48,091.00 | 0.98 |
| 68 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 3,439,330.96 | 43,121.00 | 3.18 |
| 69 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 2,871,360.00 | 36,000.00 | 1.82 |
| 70 | 002434 | 中银宏利混合A | 2,853,414.00 | 35,775.00 | 0.31 |
| 71 | 002435 | 中银宏利混合C | 2,853,414.00 | 35,775.00 | 0.31 |
| 72 | 560002 | 益民红利成长混合 | 2,783,065.68 | 34,893.00 | 0.63 |
| 73 | 002861 | 工银智能制造股票 | 2,660,634.08 | 33,358.00 | 1.28 |
| 74 | 003966 | 中银润利混合A | 2,638,062.00 | 33,075.00 | 0.36 |
| 75 | 003967 | 中银润利混合C | 2,638,062.00 | 33,075.00 | 0.36 |
| 76 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2,552,320.00 | 32,000.00 | 1.68 |
| 77 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 2,538,601.28 | 31,828.00 | 4.50 |
| 78 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2,288,952.48 | 28,698.00 | 2.34 |
| 79 | 002261 | 中银宝利混合A | 2,213,654.32 | 27,942.00 | 0.29 |
| 80 | 002262 | 中银宝利混合C | 2,213,654.32 | 27,942.00 | 0.29 |
| 81 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,995,989.28 | 25,213.00 | 0.42 |
| 82 | 002413 | 中银瑞利混合A | 1,951,966.48 | 24,473.00 | 0.18 |
| 83 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1,951,966.48 | 24,473.00 | 0.18 |
| 84 | 002618 | 中银裕利混合A | 1,774,979.04 | 22,254.00 | 0.18 |
| 85 | 002619 | 中银裕利混合C | 1,774,979.04 | 22,254.00 | 0.18 |
| 86 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,754,879.52 | 22,002.00 | 1.61 |
| 87 | 002615 | 中银颐利混合C | 1,676,076.64 | 21,014.00 | 0.32 |
| 88 | 002614 | 中银颐利混合A | 1,676,076.64 | 21,014.00 | 0.32 |
| 89 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1,529,078.96 | 19,171.00 | 1.54 |
| 90 | 005953 | 人保转型混合A | 1,355,920.00 | 17,000.00 | 1.20 |
| 91 | 005954 | 人保转型混合C | 1,355,920.00 | 17,000.00 | 1.20 |
| 92 | 001537 | 中加改革红利混合 | 1,319,150.64 | 16,539.00 | 1.28 |
| 93 | 007753 | 中银招利债券C | 1,310,456.80 | 16,430.00 | 0.19 |
| 94 | 007752 | 中银招利债券A | 1,310,456.80 | 16,430.00 | 0.19 |
| 95 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1,238,003.84 | 15,679.00 | 0.59 |
| 96 | 005041 | 人保精选混合A | 1,040,548.96 | 13,046.00 | 0.65 |
| 97 | 005042 | 人保精选混合C | 1,040,548.96 | 13,046.00 | 0.65 |
| 98 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 1,026,989.76 | 12,876.00 | 1.04 |
| 99 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1,026,989.76 | 12,876.00 | 1.04 |
| 100 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 933,192.00 | 11,700.00 | 0.45 |
| 101 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 933,192.00 | 11,700.00 | 0.45 |
| 102 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 863,960.32 | 10,832.00 | 0.04 |
| 103 | 001536 | 南方君选混合 | 687,606.24 | 8,809.00 | 0.15 |
| 104 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 677,640.96 | 8,496.00 | 0.17 |
| 105 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 564,541.28 | 7,078.00 | 0.71 |
| 106 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 561,191.36 | 7,036.00 | 0.63 |
| 107 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 472,604.00 | 6,105.00 | 0.19 |
| 108 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 338,980.00 | 4,250.00 | 0.03 |
| 109 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 110 | 660005 | 农银中小盘混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 111 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 112 | 519674 | 银河创新成长混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 113 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 114 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 115 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 116 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 117 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 118 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 119 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 120 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 121 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 122 | 202003 | 南方绩优混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 123 | 202023 | 南方优选成长混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 124 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 125 | 320007 | 诺安成长混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 126 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 127 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 128 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 129 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 130 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 131 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 132 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 133 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 134 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 135 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 136 | 006540 | 南方绩优混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 137 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 138 | 007734 | 南方智锐混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 139 | 007733 | 南方智锐混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 140 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 141 | 007340 | 南方科技创新混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 142 | 007341 | 南方科技创新混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 143 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.00 |
| 144 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 145 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.10 |
| 146 | 006128 | 银河和美生活混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.04 |
| 147 | 001425 | 博时新起点混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.04 |
| 148 | 001424 | 博时新起点混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.04 |
| 149 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.04 |
| 150 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 151 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 152 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 153 | 005206 | 南方优选成长混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 154 | 005164 | 富荣福锦混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.07 |
| 155 | 005165 | 富荣福锦混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.07 |
| 156 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.02 |
| 157 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.07 |
| 158 | 003120 | 博时鑫源混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 159 | 003119 | 博时鑫源混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 160 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.05 |
| 161 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.01 |
| 162 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 163 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 164 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 165 | 000878 | 中海医药混合A | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 166 | 000879 | 中海医药混合C | 271,901.84 | 3,409.00 | 0.03 |
| 167 | 003951 | 博时鑫润混合C | 261,852.08 | 3,283.00 | 0.06 |
| 168 | 003950 | 博时鑫润混合A | 261,852.08 | 3,283.00 | 0.06 |
| 169 | 003887 | 汇安丰利混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 170 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 171 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 172 | 003886 | 汇安丰利混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 173 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 174 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.09 |
| 175 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 176 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 177 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 178 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 179 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 180 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 181 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 182 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 183 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 184 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 185 | 001189 | 广发聚宝混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 186 | 001193 | 中金消费升级股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 187 | 001136 | 易方达裕如混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 188 | 001143 | 华商量化进取混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 189 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 190 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 191 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 192 | 001409 | 工银互联网加股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 193 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 194 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 195 | 001415 | 信诚新锐混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 196 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 197 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 198 | 001532 | 华安文体健康混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 199 | 001522 | 博时新策略混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 200 | 001523 | 博时新策略混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 201 | 001548 | 天弘上证50指数A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 202 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 203 | 001008 | 工银国企改革股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 204 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 205 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 206 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 207 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 208 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 209 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 210 | 005802 | 添富智能制造股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 211 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 212 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 213 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 214 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 215 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 216 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.11 |
| 217 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.11 |
| 218 | 006223 | 交银创新成长混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.09 |
| 219 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 220 | 006365 | 招商丰韵混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 221 | 006364 | 招商丰韵混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 222 | 001635 | 万家瑞益混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 223 | 001636 | 万家瑞益混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 224 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 225 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 226 | 002054 | 中银新财富混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 227 | 002056 | 中银新财富混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 228 | 002006 | 工银新得益混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 229 | 002027 | 中加心享混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 230 | 002046 | 信诚新锐混合B | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 231 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.13 |
| 232 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 233 | 001549 | 天弘上证50指数C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 234 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 235 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 236 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 237 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 238 | 000955 | 南方产业活力股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.06 |
| 239 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 240 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 241 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 242 | 000577 | 安信价值精选股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 243 | 000573 | 天弘通利混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 244 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.13 |
| 245 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 246 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 247 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 248 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 249 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 250 | 002533 | 中加心享混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 251 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 252 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 253 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.12 |
| 254 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.12 |
| 255 | 002624 | 广发优企精选混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 256 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.14 |
| 257 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 258 | 003025 | 新华红利回报混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 259 | 003029 | 安信新优选混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 260 | 003028 | 安信新优选混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 261 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.14 |
| 262 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.14 |
| 263 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 264 | 004648 | 南方安睿混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 265 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 266 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.09 |
| 267 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.09 |
| 268 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 269 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 270 | 005299 | 万家成长优选混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 271 | 005300 | 万家成长优选混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 272 | 005274 | 中银景福回报混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 273 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 274 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 275 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 276 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 277 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 278 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 279 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 280 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 281 | 070002 | 嘉实增长混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 282 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 283 | 110029 | 易方达科讯混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 284 | 009157 | 海富通富泽混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 285 | 009231 | 鹏华安和混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 286 | 009230 | 鹏华安和混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 287 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 288 | 009277 | 融通行业景气混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 289 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 290 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 291 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 292 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 293 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 294 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 295 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 296 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 297 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 298 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 299 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 300 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 301 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 302 | 008273 | 广发优质生活混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 303 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 304 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 305 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 306 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 307 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 308 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 309 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 310 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 311 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 312 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 313 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 314 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 315 | 009156 | 海富通富泽混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 316 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.09 |
| 317 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.09 |
| 318 | 320001 | 诺安平衡混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 319 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 320 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 321 | 257030 | 国联安优势混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 322 | 270008 | 广发核心精选混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 323 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 324 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 325 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 326 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 327 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 328 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 329 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 330 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 331 | 160632 | 鹏华酒分级 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 332 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 333 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 334 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 335 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 336 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 337 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 338 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 339 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 340 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 341 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 342 | 580002 | 东吴双动力混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 343 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 344 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 345 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.06 |
| 346 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 347 | 519957 | 长信睿进混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 348 | 519956 | 长信睿进混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 349 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 350 | 519993 | 长信增利动态混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.06 |
| 351 | 519134 | 海富通富祥混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 352 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 353 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 354 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 355 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 356 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 357 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 358 | 010021 | 广发优企精选混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 359 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 360 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 361 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 362 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 363 | 010113 | 广发研究精选股票C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 364 | 010143 | 交银启欣混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 365 | 010090 | 中信建投医药健康混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 366 | 010091 | 中信建投医药健康混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 367 | 010112 | 广发研究精选股票A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 368 | 010329 | 博时荣华混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 369 | 010328 | 博时荣华混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 370 | 010268 | 太平睿安混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 371 | 010269 | 太平睿安混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 372 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 373 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 374 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 375 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 376 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 377 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.08 |
| 378 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 379 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 380 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 381 | 009779 | 长信消费升级混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.06 |
| 382 | 009778 | 长信消费升级混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.06 |
| 383 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 384 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 385 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 386 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 387 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 388 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 389 | 040020 | 华安升级主题混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 390 | 040008 | 华安策略优选混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 391 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 392 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 393 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 394 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 395 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 396 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 397 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 398 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 399 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 400 | 161606 | 融通行业景气混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 401 | 164401 | 前海开源健康分级 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 402 | 163807 | 中银优选混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 403 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 404 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.06 |
| 405 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.07 |
| 406 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 407 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 408 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 409 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.10 |
| 410 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 411 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 412 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 413 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 414 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.06 |
| 415 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 416 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 417 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 418 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 419 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 420 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 421 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 422 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 423 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 424 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 425 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 426 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 427 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 428 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 429 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 430 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 431 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 432 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 433 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.03 |
| 434 | 007848 | 广发聚宝混合C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 435 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 436 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 437 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 438 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.00 |
| 439 | 510360 | 广发沪深300ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 440 | 510390 | 平安沪深300ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 441 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.02 |
| 442 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.04 |
| 443 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.20 |
| 444 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 445 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.01 |
| 446 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 256,902.24 | 3,409.00 | 0.05 |
| 447 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.03 |
| 448 | 519100 | 长盛中证100指数 | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.08 |
| 449 | 519673 | 银河康乐股票 | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.09 |
| 450 | 519624 | 银河君耀混合C | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.05 |
| 451 | 519623 | 银河君耀混合A | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.05 |
| 452 | 151002 | 银河收益混合 | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.02 |
| 453 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.08 |
| 454 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.04 |
| 455 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.07 |
| 456 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.03 |
| 457 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.03 |
| 458 | 001495 | 东方新价值混合A | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.08 |
| 459 | 002162 | 东方新价值混合C | 256,561.34 | 3,409.00 | 0.08 |
| 460 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 251,174.88 | 3,333.00 | 0.13 |
| 461 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 245,447.52 | 3,257.00 | 0.07 |
| 462 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 245,447.52 | 3,257.00 | 0.07 |
| 463 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 245,121.82 | 3,257.00 | 0.10 |
| 464 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 243,563.52 | 3,232.00 | 0.06 |
| 465 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 241,679.52 | 3,207.00 | 0.09 |
| 466 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 239,280.00 | 3,000.00 | 0.25 |
| 467 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 233,757.56 | 3,106.00 | 0.08 |
| 468 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 233,757.56 | 3,106.00 | 0.08 |
| 469 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 230,224.80 | 3,055.00 | 0.60 |
| 470 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 225,561.28 | 2,828.00 | 0.05 |
| 471 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 218,845.44 | 2,904.00 | 0.11 |
| 472 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 205,506.72 | 2,727.00 | 0.07 |
| 473 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 205,302.24 | 2,574.00 | 3.23 |
| 474 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 203,622.72 | 2,702.00 | 0.10 |
| 475 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 203,622.72 | 2,702.00 | 0.10 |
| 476 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 194,127.36 | 2,576.00 | 0.11 |
| 477 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 192,168.00 | 2,550.00 | 0.34 |
| 478 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 192,168.00 | 2,550.00 | 0.34 |
| 479 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 190,284.00 | 2,525.00 | 0.11 |
| 480 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 190,284.00 | 2,525.00 | 0.11 |
| 481 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 184,311.74 | 2,449.00 | 0.11 |
| 482 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 181,932.56 | 2,281.00 | 0.00 |
| 483 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 176,945.28 | 2,348.00 | 0.11 |
| 484 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 176,945.28 | 2,348.00 | 0.11 |
| 485 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 176,945.28 | 2,348.00 | 0.12 |
| 486 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 176,945.28 | 2,348.00 | 0.12 |
| 487 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 169,333.92 | 2,247.00 | 1.26 |
| 488 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 169,333.92 | 2,247.00 | 1.26 |
| 489 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 169,333.92 | 2,247.00 | 0.10 |
| 490 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 169,170.96 | 2,121.00 | 0.10 |
| 491 | 050012 | 博时策略配置混合 | 167,449.92 | 2,222.00 | 0.06 |
| 492 | 006084 | 融通研究优选混合 | 167,449.92 | 2,222.00 | 0.20 |
| 493 | 006692 | 金信消费升级股票A | 163,606.56 | 2,171.00 | 0.20 |
| 494 | 006693 | 金信消费升级股票C | 163,606.56 | 2,171.00 | 0.20 |
| 495 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 148,991.68 | 1,868.00 | 0.05 |
| 496 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 148,991.68 | 1,868.00 | 0.05 |
| 497 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 148,383.84 | 1,969.00 | 0.08 |
| 498 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 135,911.04 | 1,704.00 | 0.01 |
| 499 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 135,911.04 | 1,704.00 | 0.01 |
| 500 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 127,509.12 | 1,692.00 | 0.10 |
| 501 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 127,509.12 | 1,692.00 | 0.10 |
| 502 | 050014 | 博时创业成长混合A | 126,898.16 | 1,591.00 | 0.06 |
| 503 | 002553 | 博时创业成长混合C | 126,898.16 | 1,591.00 | 0.06 |
| 504 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 125,701.76 | 1,576.00 | 0.00 |
| 505 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 125,701.76 | 1,576.00 | 0.00 |
| 506 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 116,054.40 | 1,540.00 | 0.13 |
| 507 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 114,170.40 | 1,515.00 | 0.14 |
| 508 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 114,170.40 | 1,515.00 | 0.16 |
| 509 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 91,564.48 | 1,148.00 | 0.18 |
| 510 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 71,863.76 | 901.00 | 0.00 |
| 511 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 71,464.96 | 896.00 | 0.21 |
| 512 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 71,464.96 | 896.00 | 0.21 |
| 513 | 010089 | 工银优质成长混合C | 56,549.84 | 709.00 | 0.00 |
| 514 | 010088 | 工银优质成长混合A | 56,549.84 | 709.00 | 0.00 |
| 515 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 56,549.84 | 709.00 | 0.00 |
| 516 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 53,199.92 | 667.00 | 0.00 |
| 517 | 010371 | 大成成长进取混合A | 41,076.40 | 515.00 | 0.01 |
| 518 | 010372 | 大成成长进取混合C | 41,076.40 | 515.00 | 0.01 |
| 519 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 40,757.36 | 511.00 | 0.00 |
| 520 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 39,880.00 | 500.00 | 0.11 |
| 521 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 39,880.00 | 500.00 | 0.11 |
| 522 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 35,333.68 | 443.00 | 0.00 |
| 523 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 15,952.00 | 200.00 | 0.15 |
| 524 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 15,952.00 | 200.00 | 0.15 |
| 525 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 15,154.40 | 190.00 | 0.00 |
| 526 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 15,154.40 | 190.00 | 0.00 |
| 527 | 008989 | 大成科技创新混合C | 13,160.40 | 165.00 | 0.00 |
| 528 | 008988 | 大成科技创新混合A | 13,160.40 | 165.00 | 0.00 |
| 529 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 12,841.36 | 161.00 | 0.00 |
| 530 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 12,442.56 | 156.00 | 0.00 |
| 531 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2,552.32 | 32.00 | 0.00 |
| 532 | 004344 | 南方大数据100指数C | 717.84 | 9.00 | 0.00 |
| 533 | 001113 | 南方大数据100指数A | 717.84 | 9.00 | 0.00 |
| 534 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 79.76 | 1.00 | 0.00 |
