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开放式基金
数据日期：2024-05-22  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 159816 0-4地债 110.4537 1.1180 2020-07-30 246,074.85 1,313.75 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
2 560590 1000ETF增强 0.9827 0.9827 2023-09-01 20,571.00 1,671.00 苏俊杰、罗英宇、寇斌权 鹏华基金管理有限公司
3 561590 1000增强 0.9085 0.9085 2022-11-23 29,899.96 6,399.96 笪篁、柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
4 159677 1000增强ETF 0.9370 0.9370 2022-11-24 125,090.41 9,290.41 张凯 银华基金管理股份有限公司
5 510990 180ESGETF 0.8329 0.8329 2021-06-18 29,494.86 6,094.86 李锐敏 工银瑞信基金管理有限公司
6 159555 2000增强ETF 0.9264 0.9264 2023-12-01 22,346.27 8,846.27 张凯、张亦驰 银华基金管理股份有限公司
7 562310 300成长 0.7325 0.7325 2022-09-01 599,857.23 137,257.23 王帅、谭跃峰 银华基金管理股份有限公司
8 562320 300价值A 1.1271 1.1271 2022-12-29 33,429.55 4,629.55 谭跃峰 银华基金管理股份有限公司
9 562340 500成长 1.0095 1.0095 2024-04-25 40,314.43 40,314.43 马君、张亦驰 银华基金管理股份有限公司
10 562330 500价值 1.0219 1.0219 2023-04-07 58,501.89 4,101.89 马君、张亦驰 银华基金管理股份有限公司
11 561550 500指增 0.8864 0.8864 2021-12-02 139,498.96 80,398.96 田汉卿、柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
12 159994 5GETF 0.7889 0.7889 2020-01-22 109,700.17 216,000.17 王帅、马君 银华基金管理股份有限公司
13 159972 5年地债 111.0833 1.1990 2019-08-23 447,159.17 3,039.59 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
14 159517 800增强ETF 0.9890 0.9890 2023-08-23 24,574.26 2,674.26 张凯、王帅 银华基金管理股份有限公司
15 512150 A50ETF 1.5100 1.5100 2018-12-21 21,907.33 4,807.34 陈思余 汇安基金管理有限责任公司
16 159592 A50ETF基金 1.0307 1.0307 2024-03-06 191,031.05 191,031.05 王帅、张亦驰 银华基金管理股份有限公司
17 563330 A股ETF 0.9877 0.9877 2023-10-30 63,542.10 19,142.10 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
18 159717 ESGETF 0.8320 0.8320 2021-09-15 36,037.32 6,037.32 罗英宇 鹏华基金管理有限公司
19 512520 MSCIETF 1.1092 1.4392 2018-04-26 154,705.64 8,705.64 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
20 006286 MSCIETF联接A 1.2338 1.6278 2018-10-10 50,887.91 830.32 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
21 006293 MSCIETF联接C 1.2100 1.6040 2018-10-10 50,887.91 515.51 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
22 512380 MSCI中国 1.2357 1.2357 2019-03-19 205,880.56 12,380.56 周大鹏 银华基金管理股份有限公司
23 159786 VRETF 0.6919 0.6919 2021-07-29 64,170.12 21,270.12 张亦驰、谭跃峰 银华基金管理股份有限公司
24 005936 安泰惠利纯债A 1.0143 1.2301 2018-08-16 36,915.34 491,190.68 唐俊杰、叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
25 005990 安泰惠利纯债C 1.0112 1.2253 2018-08-16 36,915.34 42.77 唐俊杰、叶瑜珍 申万菱信基金管理有限公司
26 021439 安信30天滚动持有债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 任凭 安信基金管理有限责任公司
27 021440 安信30天滚动持有债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 任凭 安信基金管理有限责任公司
28 021332 安信60天滚动持有债券A 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄晓宾 安信基金管理有限责任公司
29 021347 安信60天滚动持有债券C 0.0000 0.0000 0.00 0.00 黄晓宾 安信基金管理有限责任公司
30 020391 安信90天滚动持有债券A 1.0200 1.0200 2024-01-17 47,666.14 3,806.29 张睿 安信基金管理有限责任公司
31 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0193 1.0193 2024-01-17 47,666.14 44,243.07 张睿 安信基金管理有限责任公司
32 005280 安信阿尔法定开混合A 1.1884 1.1884 2017-12-06 1,029.86 2,987.19 邱家庆 安信基金管理有限责任公司
33 009624 安信阿尔法定开混合C 1.1611 1.1611 2020-06-12 0.00 1,673.02 邱家庆 安信基金管理有限责任公司
34 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 2016-03-09 185,761.92 7,544.74 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
35 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 2017-11-28 0.00 0.01 杨凯玮 安信基金管理有限责任公司
36 167502 安信宝利分级债券A 1.0000 1.1050 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
37 150137 安信宝利分级债券B 1.2630 1.2630 2013-07-24 292,391.57 0.00 庄园 安信基金管理有限责任公司
38 020738 安信宝利债券C 1.1065 1.1065 2024-02-02 0.00 41,008.12 宛晴、张睿 安信基金管理有限责任公司
39 167501 安信宝利债券D 1.1069 1.5879 2013-07-24 292,391.57 5,125.18 宛晴、张睿 安信基金管理有限责任公司
40 018952 安信宝利债券E 1.1067 1.1067 2023-08-02 0.00 4,545.36 宛晴、张睿 安信基金管理有限责任公司
41 021290 安信宝利债券F 1.1069 1.1069 2024-04-16 0.00 0.00 宛晴、张睿 安信基金管理有限责任公司
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