| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-06 | 0.00 | 0.00 | 瞿灿 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 2 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-06 | 0.00 | 0.00 | 王石千、方昶 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 3 | 021408 | 兴业天融债券C | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-06 | 0.00 | 0.00 | 唐丁祥 | 兴业基金管理有限公司 |
| 4 | 019347 | 富国匠心成长混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 42,249.21 | 1,107.34 | 徐智翔 | 富国基金管理有限公司 |
| 5 | 019348 | 富国匠心成长混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 42,249.21 | 41,141.87 | 徐智翔 | 富国基金管理有限公司 |
| 6 | 020358 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 29,915.83 | 8,592.51 | 余剑峰 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 7 | 020359 | 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 29,915.83 | 21,323.31 | 余剑峰 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 8 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 21,711.56 | 20,463.96 | 孙会东 | 易米基金管理有限公司 |
| 9 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 21,711.56 | 1,247.61 | 孙会东 | 易米基金管理有限公司 |
| 10 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 92,493.53 | 13,772.53 | 周文群 | 富达基金管理(中国)有限公司 |
| 11 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 92,493.53 | 78,721.00 | 周文群 | 富达基金管理(中国)有限公司 |
| 12 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 2,201.70 | 1,404.31 | 郑晓曦 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 13 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 2,201.70 | 797.39 | 郑晓曦 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 14 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 35,035.69 | 708.74 | 许燕、陈臣 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 15 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 35,035.69 | 34,326.95 | 许燕、陈臣 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 16 | 021193 | 中银中高等级债券E | 1.1147 | 1.1147 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 易芳菲 | 中银基金管理有限公司 |
| 17 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 1,081.16 | 1,069.79 | 华龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 18 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 1,081.16 | 11.38 | 华龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 19 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 1.1383 | 1.1383 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 20 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 1.1023 | 1.1023 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 21 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 1.1808 | 1.1808 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 郑振源 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 22 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 1.1808 | 1.1808 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 郑振源 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 23 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-30 | 30,276.60 | 30,276.60 | 麻绎文 | 国泰基金管理有限公司 |
| 24 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 20,023.02 | 20,002.73 | 马洪娟 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 25 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 20,023.02 | 20.29 | 马洪娟 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 26 | 019085 | 工银价值精选混合A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 25,765.83 | 4,649.71 | 尤宏业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 27 | 019086 | 工银价值精选混合C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 25,765.83 | 21,116.12 | 尤宏业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 28 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 36,649.65 | 9,206.79 | 辛晨晨 | 财通证券资产管理有限公司 |
| 29 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 36,649.65 | 27,442.86 | 辛晨晨 | 财通证券资产管理有限公司 |
| 30 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 65,879.13 | 6,567.69 | 王亚洲、李金灿 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 31 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 65,879.13 | 59,311.44 | 王亚洲、李金灿 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 32 | 020055 | 永赢悦享债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 600,073.62 | 47,253.82 | 刘星宇 | 永赢基金管理有限公司 |
| 33 | 020056 | 永赢悦享债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 600,073.62 | 552,819.80 | 刘星宇 | 永赢基金管理有限公司 |
| 34 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 157,600.60 | 64,208.31 | 冯佳 | 大成基金管理有限公司 |
| 35 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 157,600.60 | 93,392.30 | 冯佳 | 大成基金管理有限公司 |
| 36 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 799,118.16 | 749,105.56 | 吴斯泓 | 泰康基金管理有限公司 |
| 37 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 799,118.16 | 50,012.60 | 吴斯泓 | 泰康基金管理有限公司 |
| 38 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 36,566.88 | 26,962.10 | 何如、尚可 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 39 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 36,566.88 | 9,604.78 | 何如、尚可 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 40 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2336 | 1.2336 | 2024-04-29 | 0.00 | 0.00 | � | |