| 开放式基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 968022 | 中银香港环球股票基金A类-人民币 | 276.9559 | 276.9559 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
| 2 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 125.4236 | 125.4236 | 2017-07-28 | 0.00 | 0.00 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | |
| 3 | 968117 | 易方达(香港)精选债券M类(人民币) | 108.1300 | 108.1300 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 4 | 968018 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 64.0200 | 103.9900 | 2018-03-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 5 | 968024 | 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 | 102.0000 | 102.0000 | 2018-12-27 | 0.00 | 0.00 | 东亚联丰投资管理有限公司 | |
| 6 | 968118 | 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) | 100.9000 | 100.9000 | 2021-05-17 | 0.00 | 0.00 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | |
| 7 | 968120 | 弘收高收益债券2XA类美元累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 8 | 968121 | 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 9 | 968122 | 弘收高收益债券2XB类人民币累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-05 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 10 | 968123 | 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 | 100.0000 | 100.0000 | 2021-07-06 | 0.00 | 0.00 | 弘收投资管理(香港)有限公司 | |
| 11 | 968021 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 | 92.1900 | 92.1900 | 2018-03-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 12 | 968132 | 东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积) | 91.3500 | 91.3500 | 2021-11-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 13 | 968142 | 东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积) | 86.7100 | 86.7100 | 2021-11-26 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 14 | 968151 | 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc | 68.1430 | 68.1430 | 2021-10-18 | 0.00 | 0.00 | 瑞银资产管理(香港)有限公司 | |
| 15 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3610 | 63.6110 | 2019-05-15 | 20,251.13 | 3,238.53 | 曾捷 | 先锋基金管理有限公司 |
| 16 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 60.7542 | 60.7542 | 2019-08-22 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 17 | 968148 | 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) | 58.6100 | 58.6100 | 2021-09-29 | 0.00 | 0.00 | 兴证国际资产管理有限公司 | |
| 18 | 968112 | 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 | 51.8550 | 51.8550 | 2021-03-29 | 0.00 | 0.00 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | |
| 19 | 968030 | 中银香港香港股票基金A类-人民币 | 30.5007 | 30.5007 | 2021-06-21 | 0.00 | 0.00 | 中银国际英国保诚资产管理有限公司 | |
| 20 | 968019 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 | 21.1200 | 21.1200 | 2018-05-14 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 21 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.4480 | 20.6040 | 2004-08-11 | 192,796.61 | 24,929.72 | 屠环宇 | 华夏基金管理有限公司 |
| 22 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 19.2500 | 19.2500 | 2016-03-08 | 0.00 | 0.00 | Julian Wong、Robert Lloyd | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 23 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 18.1300 | 18.1300 | 2016-03-08 | 0.00 | 0.00 | Julian Wong、Robert Lloyd | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 24 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.8085 | 15.4795 | 2003-07-09 | 94,533.52 | 15,723.98 | 归凯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 25 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 13.1470 | 13.4970 | 2021-06-15 | 0.00 | 104.13 | 屠环宇 | 华夏基金管理有限公司 |
| 26 | 968016 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 | 8.5500 | 12.9800 | 2018-05-14 | 0.00 | 0.00 | 曾倩雯 | 东亚联丰投资管理有限公司 |
| 27 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 12.4500 | 12.4500 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 28 | 968064 | 惠理高息股票人民币 | 12.4084 | 12.4084 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 29 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 9.9900 | 12.0773 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 30 | 968075 | 瑞士百达策略收益HM人民币混合 | 12.0656 | 12.0656 | 2020-07-28 | 0.00 | 0.00 | 黄思远、范致贞 | 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 |
| 31 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币累计 | 12.0200 | 12.0200 | 2020-02-24 | 0.00 | 0.00 | Oliver Cox、郭为熹 | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 32 | 968065 | 惠理高息股票人民币派息 | 10.1851 | 12.0055 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 33 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 9.5268 | 11.8051 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 34 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 6.9500 | 11.7876 | 2016-01-11 | 0.00 | 0.00 | 何少燕、彭逸升、Julio Callegari | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 35 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 11.7391 | 11.7391 | 2020-05-06 | 0.00 | 0.00 | 何民基 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 36 | 968000 | 摩根亚洲债券人民币累计 | 11.7200 | 11.7200 | 2016-01-11 | 0.00 | 0.00 | 何少燕、彭逸升、Julio Callegari | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 37 | 968063 | 摩根太平洋科技美元累计 | 11.6000 | 11.6000 | 2020-02-24 | 0.00 | 0.00 | Oliver Cox、郭为熹 | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 38 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 11.5900 | 11.5900 | 2019-03-01 | 0.00 | 0.00 | Jeffrey Roskell、何世宁、Ruben Lienhard | 摩根基金(亚洲)有限公司 |
| 39 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 11.5600 | 11.5600 | 2020-02-24 | 0.00 | |||