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开放式基金
数据日期：2024-04-30  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.0343 1.2587 2017-02-28 9,095,465.25 725,685.62 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
2 070011 嘉实策略混合 0.9160 2.1660 2006-12-12 4,191,695.15 233,513.36 董福焱、洪流 嘉实基金管理有限公司
3 001683 华夏新经济混合 0.9540 0.9540 2015-07-13 4,001,099.11 326.53 彭海伟 华夏基金管理有限公司
4 001772 南方消费活力混合 1.2290 1.2290 2015-07-31 4,001,001.44 9,200.00 蒋秋洁、史博、吴剑毅、周豪 南方基金管理股份有限公司
5 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 2015-07-31 4,001,000.95 10,400.00 姚爽 招商基金管理有限公司
6 001774 招商丰庆混合C 0.0000 0.0000 2015-07-31 4,001,000.95 0.00 姚爽 招商基金管理有限公司
7 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 1.0530 2015-07-13 4,001,000.00 13,000.00 王茜、谢泽林 嘉实基金管理有限公司
8 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2810 1.2810 2015-07-31 4,001,000.00 12,300.00 肖林 易方达基金管理有限公司
9 485018 工银7天理财债券B 1.0871 1.0871 2012-08-22 3,925,240.61 40,545.52 姚璐伟、杨哲 工银瑞信基金管理有限公司
10 485118 工银7天理财债券A 1.0867 1.0879 2012-08-22 3,925,240.61 125,777.23 姚璐伟、杨哲 工银瑞信基金管理有限公司
11 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5978 1.5828 2012-05-04 3,296,863.39 5,532,888.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
12 005491 兴全合宜混合(LOF)C 1.2555 1.2555 2018-01-23 3,269,959.24 70,356.84 谢治宇、程剑 兴证全球基金管理有限公司
13 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.2871 1.2871 2018-01-23 3,269,959.24 1,017,581.15 谢治宇、程剑 兴证全球基金管理有限公司
14 009318 南方成长先锋混合A 0.6379 0.6379 2020-06-12 3,211,530.31 569,831.33 茅炜、王博 南方基金管理股份有限公司
15 009319 南方成长先锋混合C 0.6232 0.6232 2020-06-12 3,211,530.31 116,999.37 茅炜、王博 南方基金管理股份有限公司
16 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0241 1.0241 2007-10-09 3,005,563.81 204,245.35 李湘杰、郑鹏 华夏基金管理有限公司
17 002750 工银泰享三年理财债券 1.0121 1.2259 2016-05-05 3,000,035.48 1,533,896.29 陈桂都 工银瑞信基金管理有限公司
18 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 0.9094 1.0504 2007-09-19 2,999,815.12 177,880.94 黄亮 南方基金管理股份有限公司
19 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 0.6580 0.6600 2007-10-12 2,975,033.03 246,829.47 胡宇飞 嘉实基金管理有限公司
20 009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.7541 0.7541 2020-07-08 2,974,344.58 919,733.77 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
21 009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.7371 0.7371 2020-07-08 2,974,344.58 187,960.87 胡昕炜 汇添富基金管理股份有限公司
22 009570 鹏华匠心精选混合A类 0.7320 0.7320 2020-07-10 2,969,079.58 1,045,977.00 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
23 009571 鹏华匠心精选混合C类 0.7101 0.7101 2020-07-10 2,969,079.58 184,697.69 陈璇淼 鹏华基金管理有限公司
24 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9054 0.9054 2007-10-22 2,957,216.04 276,603.24 张军 摩根基金管理(中国)有限公司
25 009714 华安聚优精选混合 0.6348 0.6348 2020-07-16 2,906,684.08 707,502.80 饶晓鹏 华安基金管理有限公司
26 001373 易方达新丝路混合 1.7360 1.7360 2015-05-27 2,866,275.15 188,512.48 祁禾、杨宗昌 易方达基金管理有限公司
27 003213 中银悦享定期开放债券 1.1093 1.2544 2016-09-28 2,800,035.00 1,961,021.15 白洁 中银基金管理有限公司
28 009341 易方达均衡成长股票 0.9164 0.9164 2020-05-22 2,696,657.25 453,162.88 陈皓 易方达基金管理有限公司
29 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3280 1.3280 2015-06-18 2,619,494.58 223,118.43 张韡 汇添富基金管理股份有限公司
30 512960 博时央企结构调整ETF 1.2121 1.2509 2018-10-19 2,522,225.73 429,625.73 赵云阳 博时基金管理有限公司
31 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0093 1.2027 2016-11-08 2,480,000.21 0.63 黎颖芳 建信基金管理有限责任公司
32 003400 建信恒瑞债券 1.0471 1.2577 2016-11-16 2,480,000.21 128,809.53 李菁 建信基金管理有限责任公司
33 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0192 1.1872 2016-11-17 2,480,000.19 985.01 徐华婧 建信基金管理有限责任公司
34 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3021 1.3021 2009-07-10 2,477,195.72 726,155.75 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
35 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9393 0.9393 2018-07-05 2,470,810.09 128,874.60 李崟 招商基金管理有限公司
36 470030 汇添富鑫禧债 1.0255 1.1249 2012-05-09 2,444,171.80 1,249,071.91 温开强 汇添富基金管理股份有限公司
37 471030 汇添富理财30天债券B 0.0000 0.0000 2012-05-09 2,444,171.80 1,201,792.67 徐寅喆、温开强 汇添富基金管理股份有限公司
38 161131 易方达科润混合(LOF) 0.8214 0.8214 2018-07-05 2,443,741.04 174,307.97 于博 易方达基金管理有限公司
39 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 1.0376 1.1491 2019-05-27 2,240,000.17 584,698.91 张玓 民生加银基金管理有限公司
40 009736 汇添富稳健收益混合A