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开放式基金
数据日期：2024-05-22  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000806 信诚3个月理财债券A 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
2 000807 信诚3个月理财债券B 0.0000 0.0000 2014-10-22 75,660.31 0.00 中信保诚基金管理有限公司
3 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 2004-12-01 129,636.13 0.00 嘉实基金管理有限公司
4 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.0847 1.0847 2016-02-29 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
5 968009 建银国际国策主导股票 10.0000 10.0000 2017-03-29 0.00 0.00 建银国际资产管理有限公司
6 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 5.7500 9.1400 2016-08-17 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
7 968013 施罗德亚洲高息股债M 129.4438 129.4438 2017-07-28 0.00 0.00 施罗德投资管理(香港)有限公司
8 968022 中银香港环球股票基金A类-人民币 288.1258 288.1258 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
9 968024 东亚联丰亚太区多元收益A人民币对冲累积 105.8400 105.8400 2018-12-27 0.00 0.00 东亚联丰投资管理有限公司
10 968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.7373 0.7373 2018-07-30 0.00 0.00 恒生投资管理有限公司
11 968030 中银香港香港股票基金A类-人民币 33.2228 33.2228 2021-06-21 0.00 0.00 中银国际英国保诚资产管理有限公司
12 968031 中银香港全天候香港股票A7 7.6200 7.6200 2019-11-27 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
13 968056 海通亚洲高收益债券H 61.3646 61.3646 2019-08-22 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
14 968057 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币 0.7966 0.7966 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
15 968058 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别A美元 0.0000 0.0000 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
16 968059 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I人民币 1.0254 1.0254 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
17 968060 博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I美元 0.0000 0.0000 2020-04-09 0.00 0.00 博时基金(国际)有限公司
18 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 52.4299 52.4299 2021-03-29 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
19 968113 海通亚洲高收益债券H美元 5.8686 5.8686 2021-06-02 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
20 968114 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 1.1755 1.1755 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
21 968115 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) 0.9988 0.9988 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
22 968116 华夏精选固定收益配置基金R类美元 0.9458 0.9458 2021-07-09 0.00 0.00 华夏基金(香港)有限公司
23 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 109.7100 109.7100 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
24 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 102.5000 102.5000 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
25 968119 易方达(香港)精选债券M类(美元) 9.3500 9.3500 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
26 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
27 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
28 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
29 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
30 968148 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) 64.5800 64.5800 2021-09-29 0.00 0.00 兴证国际资产管理有限公司
31 968151 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc 73.1880 73.1880 2021-10-18 0.00 0.00 瑞银资产管理(香港)有限公司
32 968152 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 7.7400 7.7400 2023-08-30 0.00 0.00 中银香港资产管理有限公司
33 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 0.9805 1.2185 2019-01-03 0.00 0.00 Amélie Derambure、Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
34 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.3174 1.3174 2018-11-14 0.00 0.00 Amélie Derambure、Hicham Lahbabi 东方汇理资产管理香港有限公司
35 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.0340 1.0340 2021-08-26 0.00 430.59 HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
36 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0020 1.4610 2012-02-01 39,030.87 0.00 HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
37 150052 信诚沪深300指数分级B 1.4320 1.6430 2012-02-01 39,030.87 0.00 HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
38 150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0020 1.3590 2013-12-20 26,318.64 0.00 HANYILING 中信保诚基金管理有限公司
39 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2980 2.4460 2013-12-20 26,318.64 0.00 HANYILING 中�