新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金投资永兴材料（002756）非公开发行股票的公告

我司旗下共3只产品参加了永兴材料（002756）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为125.81元/股，锁定期6个月，已于2022年8月19日发布的《永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年8月22日收盘，相关基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金全称 认购股份（股） 成本 账面价值 锁定期（月）
成本（元） 占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 357,682 44,999,972.42 1.24 53,076,431.98 1.46 6
新华行业周期轮换混合型证券投资基金 23,845 2,999,939.45 0.62 3,538,359.55 0.73 6
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 15,897 2,000,001.57 0.93 2,358,955.83 1.09 6
注：基金资产净值、账面价值均为2022年8月22日的数据。
投资者可登陆本公司网站（http://www.ncfund.com.cn/），或拨打客户服务电话（4008198866）咨询相关信息。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
2022年8月24日