0.0000% 1 公告基本信息
基金名称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 农银金利定开债券
基金主代码 003051
基金合同生效日 2016年11月2日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投 资基 金法 》、《公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理办 法》和 《农银 汇理 金利 一年定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2020年6月10日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位 ：人民
币元） 1.0829
基准日基金可供分配利润 （单位 ：
人民币元） 35,873,287.06
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第2次分红
注：《农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年6月23日
除息日 2020年6月23日
现金红利发放日 2020年6月29日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记 在册 的本 基金 份额 全体 持
有人
红利再投资相关事项的说明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按2020年6
月23日的基金份额净值计算确定， 并于2020年6月24日直接计入 其基 金账
户。2020年6月29日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财 政部 、国家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知 》，基金向 投资 者分 配的 基
金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利 再投 资方 式的 投资 者其 红利
再投资所得的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
4、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2020年6月22日