0.2895% 我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金参加了呈和科技（688625）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为49.12元/股，锁定期6个月，已于2023年7月4日发布《呈和科技:关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年7月4日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称
兴全恒益债券
兴全汇享一年持有
混合
认购股份
（万股）
6.6476
1.6619
成本
成本（元）
3,265,301.12
816,325.28
占基金资产净值
比例（%）（2023-
07-04）
0.05
0.08
账面价值
账 面 价 值
（元）
2,669,011.4
667,252.85
占基金资产净值
比例（%）（2023-
07-04）
0.04
0.07
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年7月6日