我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证
券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了彩讯股
份(300634)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141
号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.46元/股,锁定期6个月,
已于2021年6月10日发布《彩讯科技股份有限公司2020年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年6月10日收盘,
上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-6-10) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-6-10)
兴全沪深300指数(LOF) 26.1780 2,999,998.80 0.06 4,222,511.40 0.08
兴全恒益债券 130.8900 14,999,994.00 0.46 21,112,557.00 0.64
兴全中证800六个月持有指数 17.4520 1,999,999.20 0.07 2,815,007.60 0.10
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年6月12日