关于《164906交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2023年中期报告》的更正公告
交银施罗德基金管理有限公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会基金信息电子披露网站披露了《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)2023 年中期报告》,其中“6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析”披露有误,现更正如下:
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末 (2023 年 6 月 30日)
上年度末(2022 年 12 月31 日 )
1.业绩比较基准
上涨 5%
493,184,938.16 549,995,169.83
2.业绩比较基准
下降 5%
-493,184,938.16 -549,995,169.83
特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
交银施罗德基金管理有限公司
2023 年 9 月 15 日