基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张立的综合业绩目前在全部3713位基金经理中排名第2450位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-07-03
  • 基金经理 张立
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-03日: 1.9057 2-02日: 1.9062 2-01日: 1.9071 1-28日: 1.9067 1-27日: 1.9055

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中诺安优化收益债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24中油股MTN002 4.75% -- 8
2 25汇金MTN004 4.04% -- 5
3 25汇金MTN002 3.60% -- 16
4 25农发21 3.10% -- 878
5 25超长特别国债01 2.99% -- 53
截止：2025-09-30

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