基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-06-29
  • 基金经理
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.0038 12日: 1.0052 11日: 1.0058 10日: 1.0053 09日: 1.0076

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中兴业中债3-5年政策性金融债A在债券指数型基金中净值增长率排名第357,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0050元,排名第6053名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    0.0
    -1.2
    近一月

    404/424

  • -2.7
    1.6
    -5.9
    近六月

    404/413

  • -1.7
    54.9
    -5.1
    近一年

    367/384

  • -0.7
    1.9
    -3.5
    今年以来

    285/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.7% -2.5% -2.7% -1.7% %
排名 88/428 285/290 409/426 404/413 367/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21农发08 34.18% 27.06% 36
2 21国开03 33.44% -6.96% 392
3 19国开04 16.94% -39.59% 87
截止：2022-12-31

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