基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
季宬的综合业绩目前在全部3865位基金经理中排名第2995位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率25.9%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例，确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。 2、期限配置策略 为合理控... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银安心回报
  • 000817
  • 单位净值 (2026-08-07)
  • 1.0299 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额32.202亿份
  • 净资产 32.257亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额32.202亿份
  • 成立日期2014-10-24
  • 基金经理 季宬
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-31日: 1.0296 7-24日: 1.0294 7-17日: 1.0292 7-10日: 1.0290 7-03日: 1.0286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中中银安心回报在长期纯债型基金中净值增长率排名第131,排名靠前。该基金累计分红32次,共计分红0.4414元,排名第1371名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    145/370

  • 2.4
    0.6
    -5.9
    近六月

    57/371

  • 2.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    68/368

  • 3.8
    2.4
    -3.5
    今年以来

    39/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.8% 0.6% 2.4% 2.8% 8.8%
排名 42/377 39/240 125/374 57/371 68/368 133/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26工商银行CD065 3.06% -- 8
2 26建设银行CD178 3.06% -- 30
3 26工商银行CD123 3.06% -- 27
4 24农行二级资本债01A 2.58% -- 32
5 25工行TLAC非资本债01BC 2.54% -- 8
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银安心

    单位净值：1.03

    近一月涨幅：-0.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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