基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-10-28
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.0866 28日: 1.0866 21日: 1.0866 14日: 1.0866 07日: 1.0866

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中浙商中债1-5年政金债A在债券指数型基金中净值增长率排名第304,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    -1.2
    近一月

    98/424

  • 2.1
    1.6
    -5.9
    近六月

    125/413

  • 1.9
    54.9
    -5.1
    近一年

    289/384

  • 1.9
    1.9
    -3.5
    今年以来

    200/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.9% 1.5% 2.1% 1.9% %
排名 99/428 200/290 38/426 125/413 289/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开2002 43.22% -2.88% 2
2 国开2003 38.37% 10.01% 2
3 国开2101 5.43% -- 2
截止：2023-06-14

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