行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方利淘灵活配置混合C(001504)

2024-06-21     1.5914-0.0063%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,236.44-356.84-3,148.46-1,825.97
    债券的买卖价差收入1,730.02903.623,557.291,858.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益214.71146.90431.48235.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.0613.7637.2227.37
  其他收入
    银行存款利息收入8.975.7813.116.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.7341.5382.1044.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计746.511,564.74-1,689.69407.53
费用
    基金管理费357.75208.70785.45436.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.6234.78130.9172.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出223.71117.60147.5220.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.478.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.7211.2823.7212.27
  费用合计679.14380.191,115.63555.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00