经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 15,681.31 | 9,944.74 | 3,201.61 | -2,415.12 |
债券的买卖价差收入 | 134.32 | 236.57 | 166.13 | -8.27 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 521.83 | 1,157.18 | 692.11 | 1,782.20 |
债券投资收益 | 51.19 | 119.59 | 65.84 | 183.97 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 22.20 | 110.12 | 51.61 | 352.54 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 8.93 | 53.30 | 33.95 | 77.30 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 26.34 | 42.79 | 27.79 | 43.56 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 25,075.24 | 31,871.72 | 20,568.68 | -24,013.64 |
费用 | ||||
基金管理费 | 598.53 | 1,352.55 | 752.82 | 1,740.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 99.75 | 225.42 | 125.47 | 290.08 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.19 | 1.05 | 0.64 | 0.50 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.87 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.74 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.99 | 26.77 | 13.33 | 22.24 |
费用合计 | 1,014.55 | 2,085.25 | 1,153.94 | 2,607.11 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |