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圆信永丰优加生活股票(001736)

2021-02-24     3.3280-2.3474%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,681.319,944.743,201.61-2,415.12
    债券的买卖价差收入134.32236.57166.13-8.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益521.831,157.18692.111,782.20
    债券投资收益51.19119.5965.84183.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.20110.1251.61352.54
  其他收入
    银行存款利息收入8.9353.3033.9577.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.3442.7927.7943.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,075.2431,871.7220,568.68-24,013.64
费用
    基金管理费598.531,352.55752.821,740.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费99.75225.42125.47290.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.9810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.191.050.640.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.878.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9926.7713.3322.24
  费用合计1,014.552,085.251,153.942,607.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00