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东吴优益债券C(005145)

2024-02-23     1.05580.0758%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11.82-77.48-66.01365.20
    债券的买卖价差收入28.4445.2628.06324.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.651.371.1720.52
    债券投资收益0.000.000.00485.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.181.570.964.67
  其他收入
    银行存款利息收入0.091.260.792.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.070.020.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20.85-41.59-24.26739.71
费用
    基金管理费4.039.565.3871.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.012.391.3417.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.030.005.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.010.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.450.000.003.30
    其他支出0.000.000.000.14
    小计2.444.031.9915.55
  费用合计7.5317.209.86142.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00